庫房管理制度

1、設備材料管理制度1.目的為了規(guī)范公司庫房設備材料管理，明確倉庫保管員職責，使庫房設備材料日常入出庫管理、利舊退庫、調撥借用、報廢設備材料處理、各組及與外單位設備材料調撥和借用等流程有序進行，保證賬物相符，特制定本管理制度。 2.采購驗收管理2.1采購流程2.1.1各管理組將所需設備材料的名稱、規(guī)格型號、材質報予采購員，采購員進行市場對比詢價。2.1.2反饋價格后，采購員根據(jù)審批后的預算及采購申請進行采購。2.2采購入庫 2.2.1入庫的設備材料，采購員填寫采購驗收單，經提報人驗收質量合格后，倉庫保管員、采購員簽字確認。（采購驗收單一式四聯(lián)，提報人一聯(lián)，倉庫保管員一聯(lián)，采購員一聯(lián)，財務一聯(lián)。）3

2、.入庫管理3.1入庫流程3.1.1制單員根據(jù)簽字齊全的采購驗收單進行入庫。3.1.2倉庫保管員審核入庫單。3.1.3入庫單審核后由制單員、采購員，倉庫保管員、行政管理組組長簽字確認。（入庫單一式四聯(lián)，倉庫保管員一聯(lián)，采購員一聯(lián)，財務兩聯(lián)）。3.2入庫設備材料管理3.2.1當設備材料采購回來，采購員須協(xié)同倉庫保管員及提報人對采購驗收單上的數(shù)量、型號、規(guī)格、質量是否同實際所需貨品一致為標準來驗收貨品，對質量達不到要求或臨近有效期等應不給予簽收入庫。3.2.2設備材料入庫后，要按照不同的型號、材質、規(guī)格、功能和要求，分類、分別放入貨架的相應位置儲存，在儲存時注意做好防銹，防潮處理，保證物資的安全。3

3、.2.3對于在外加工的產品應認真清點所要入庫設備材料的數(shù)量，并檢查好設備材料的規(guī)格、質量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準確無誤，質量完好，配套齊全，由采購員、倉庫保管員、提報人及時在采購驗收單上簽字。3.3設備材料應做到帳、標簽、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏入庫，多入庫。3.4精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。3.5有下列情形者，倉庫不予收貨，如收貨所造成的損失由收貨人承擔：3.5.1“采購驗收單”簽字不完全的。3.5.2與“采購驗收單”的數(shù)量、質量、規(guī)格、品名不符而無法使用的。3.5.1對價格未得到正式批復的。3.5.4假冒的、殘次的、偽

4、劣產品的。4.出庫管理4.1設備材料出庫流程4.1.1物資出庫，各組相關 HYPERLINK /s?wd=%E4%BB%93%E5%BA%93%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%91%98&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1YkuARLPAmdmWckPvFWm1uW0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6K1TL0qnfK1TL0z5HD0IgF_5y9YIZ0lQzqlpA-bmyt8mh7GuZR8mvqVQL7dugPYpyq8Q1cdPH0kPjmsn6 t _

5、blank 領用人要填寫物料領用單，由領用人及領用組組長簽字，并標明使用位置。（物料領用單一式三聯(lián)，領用人一聯(lián)，倉庫保管員一聯(lián)，財務一聯(lián)）。4.1.2制單員根據(jù)簽字齊全的物料領用單填出庫單。（出庫單一式四聯(lián)，倉庫保管員一聯(lián)，領用人一聯(lián)，財務兩聯(lián)。）4.1.3倉庫保管員核對出庫單及物料領用單，核對一致后進行設備材料出庫。出庫單由倉庫保管員、領用人、及領用組組長簽字確認。4.1.4對于對外加工產品我方應提供專用設備材料的，必須要有相關組組長及行政管理組組長簽字方可出庫，及時交于加工方，以便我方加工產品的及時完成，交加工方時，應請主辦人員簽字接收。4.2設備材料出庫手續(xù)標準4.2.1數(shù)量要準確（賬面

6、出庫數(shù)量要和物料領用單，實際出庫實際數(shù)量相符）。做到帳、標簽、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏出庫，多出庫。4.2.2物料領用單（或出庫單）應填寫完整，無涂改現(xiàn)象，如有一律無效。任何人寫的白條，便條，信件都不能作為物資出庫憑證。如發(fā)現(xiàn)有模仿審批人簽字的，經查實后，嚴格按公司績效制度處理。4.2.3各組領取設備材料時應當面點驗清楚質量、規(guī)格、型號及數(shù)量。4.2.4設備材料不可不經過倉庫保管員直接使用，如有特殊情況急用，需經行政管理組組長批準，24小時內給倉庫補齊手續(xù)。4.2.5部分需直接卸往現(xiàn)場的物資倉庫保管員應到現(xiàn)場核實數(shù)量，使用組及時辦理領用出庫手續(xù)。4.2.6禁止物

7、資采購后一次性全部領用出庫，應根據(jù)生產需要進行領用出庫。4.3勞保用品嚴格按照公司員工勞保用品管理規(guī)定進行出庫，如有特殊情況需由本組助理說明原因，本組組長，行政管理組組長及副總指揮審核通過后方可發(fā)放。4.4各組領用的低值、資產等應明確負責人。4.5每月6日、7日為日常材料、辦公用品、勞保領用日期，無特殊情況不得私自領用。5.利舊退庫管理5.1利舊退庫設備材料分為三類5.1.1由于設備材料領用出庫過多導致設備材料剩余的5.1.2由于工藝變更導致需更換的設備材料。5.1.3離職人員退回勞保、低值、資產等用品。5.2利舊物資退庫流程5.2.1所有退庫物資須由設備管理組進行質量鑒定，確認物資還能在利用

8、，進行利舊退庫。 5.2.2質量鑒定后物資使用組出具設備材料退庫單，并由使用組組長、設備管理組審核人、倉庫保管員簽字確認。 5.2.3退庫單應標明設備材料的退庫原因、設備材料所屬項目、需退庫設備材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量等。 5.2.4制單員根據(jù)簽字齊全的退庫單做退庫手續(xù)。5.3領用組將設備材料退庫時應建立相應的臺賬。5.4退回設備材料與到貨的品種、規(guī)格及型號不符或沒有設備管理組進行質量鑒定的倉庫保管員將拒絕接受退庫。5.5由于領用人工作失誤領錯設備材料，導致需進行退庫重新領料的應給予領用人相應的績效處理。6.物資調撥管理6.1物資調撥分兩類6.1.1公司內部各管理組之間進行設備材料調撥。6.1.

9、2公司與外單位進行設備材料調撥。6.2各管理組設備材料調撥流程6.2.1應由申請調出組填寫資產調撥單，需寫好調撥原因、調入部門、資產編碼等信息。由領導審批后打?。ㄒ皇剿穆?lián)）。6.2.2申請調出人員將審批單交予倉庫保管員，倉庫保管員根據(jù)審批單進行資產調撥，并出具調撥單。6.2.3調撥單需要有行政管理組組長、倉庫保管員、調出組負責人、調入組負責人進行簽字。6.3外單位進行設備材料調撥流程6.3.1調撥設備材料為庫存時，制單員填具物資調撥單。6.3.2調撥物資為現(xiàn)場使用物資時，應由使用人確認是否予以調撥，確認可以調撥后使用人首先將物資進行利舊退庫（手續(xù)執(zhí)行利舊退庫流程）。利舊退庫流程結束后，制單員填

10、具物資調撥單6.3.3物資調撥單必須有倉庫保管員、行政組組長、調撥物資經手人、經手人本組組長簽字確認方可生效。6.3.4對方單位設備材料接收人、倉庫保管員、部門負責人應在物資調撥單簽字確認接收。物資調撥單一式四聯(lián)（本單位倉庫保管員一聯(lián)、財務一聯(lián)、經手人一聯(lián)、調撥單位一聯(lián)）。6.3.5物資調撥單簽字手續(xù)齊全后，本單位倉庫保管員填OA物資調撥單。6.3.6財務根據(jù)簽字齊全的物資調撥單及審批結束的物資調撥單與調撥單位進行賬目處理。7.借用設備材料管理7.1外借設備材料流程7.1.1外單位借用設備材料時，經手人應填報流程，由領導審批后方可借出。7.1.2流程審批結束后，經手人填寫借用單，標明借用單位、

11、物資規(guī)格、型號、借用數(shù)量等。由經手人、經手人直屬組長、倉庫保管員、行政管理組組長、借用單位經手人、倉庫保管員、借用單位部門領導簽字確認。物資借用單一式四聯(lián)（本單位倉庫保管員一聯(lián)、財務一聯(lián)、經手人一聯(lián)、借用單位一聯(lián)）。7.2外借設備材料管理要求7.2.1外借物資1個月內必須歸還，倉庫保管員及時跟蹤。如有特殊情況外借人員可向領導申請延遲歸還，申請后需通知庫房人員。7.2.2外借物資前應經手人應仔細檢驗物資狀態(tài)，歸還時核對是否完好。7.2.3倉庫保管員做好借用物資明細記錄，物品返回后設備管理組驗收無誤，借用賬目銷毀。 8.設備材料報廢管理8.1設備材料報廢流程8.1.1由使用人填充物資報廢單，由本組

12、組長、設備管理組組長、技術工藝組組長、行政管理組組長進行鑒定，確認無法利用后簽字確認。8.1.2物資報廢單各組組長簽字后，由本組助理填報報廢申請單請領導審批，審批結束后將審批單、物資報廢單、報廢的設備材料實物一并交由倉庫保管員。8.1.3倉庫保管員接收報廢物資時一并審核審批單與物資報廢單，手續(xù)齊全后進行報廢帳處理。8.2倉庫保管員應建立報廢設備材料手工臺賬。8.3每季度倉庫保管員進行一次報廢設備材料處理。8.4處理報廢設備材料時應嚴格執(zhí)行物資報廢管理程序。9.倉庫盤點管理9.1倉庫保管員每月需對庫房進行盤點、整理，保證賬賬相符、帳實相符，對帳實不符及時上報，不得隱瞞。盤點后出具盤點報告，上報領

13、導審批。9.2財務每季度進行一次盤點，倉庫保管員應積極配合盤點工作，出具盤點表，協(xié)助財務出具盤點報告。9.3盤點采用實盤實點方式，禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量。9.4盤點時注意物料的擺放，盤點后需要對物料進行整理，保持原來的或合理的擺放順序。9.5盤點中出現(xiàn)差異應認真查明盤點差異原因，查明原因后應根據(jù)實際情況整理庫存報表。9.6如有差異行政管理組根據(jù)情況對相關負責人進行績效考核。9.7庫存有差異進行修改應填報申請單，說明原因經領導審批后方可修改庫存報表。10.庫房安全紀律管理10.1員工進入倉庫應嚴格執(zhí)行以下標準10.1.1禁止酒后進入。10.1.2禁止在倉庫堆放雜物、廢品。10.1.3禁止在倉庫內

14、存放私人物品。10.1.4禁止在倉庫內閑談、打鬧。10.1.5禁止隨意動用倉庫消防器材。10.1.6倉庫屬于禁煙區(qū)，任何人員不準吸煙，違者按公司規(guī)定進行處理。10.1.7非倉庫保管員沒經許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予績效處罰。10.2倉庫保管員應保證倉庫以下標準10.2.1設備材料擺放整齊，及時更新標簽。保證設備材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量與標簽相對應。10.2.2倉庫內外要保持道路暢通。10.2.3倉庫內要保持干爽、內外清潔，擺放整齊。10.2.4倉庫外要保持不準有火種、易燃物品接近。10.2.5要提高警惕，防止盜竊。10.2.6倉庫內不準亂接電源。10.2.7注意安全，離開倉庫后必須關閉倉庫門；不得磕、碰、摔、擠壓物資材料。10.2.8倉庫保管員應定期檢查倉庫內設施情況，不符合安全要求的陳舊、損壞設施應及時修復、報廢。附表：庫房管理制度執(zhí)行情況相關績效標準庫房管理制度執(zhí)行情況相關績效標準序號績效項目績效1倉庫衛(wèi)生臟亂1-2分2貨品擺放不整齊1-2分3采購驗收不經提報人驗貨直接入庫1-2分4物資標簽不完整、更新不及時1-2分5非現(xiàn)場需要將設備材料直接全入全出1-2分6單據(jù)有涂改現(xiàn)象1-2分7設備材料驗收時采購員、倉庫保管員、提報人不同時在現(xiàn)場驗貨1-2分8物料領用單沒有直屬組長簽字1-2分9庫房安全隱患微機室排查1-2分10不建立相關臺賬1-2分11整理庫房時不按規(guī)定佩