精選自然哲學(xué)對證券期貨交易的自然理解

1、PAGE PAGE 15自然哲學(xué)對證券期貨交易的自然理解* 對期貨市場的再認識 期貨交易是商品經(jīng)濟開展到一定階段的必然產(chǎn)物，它必將市場經(jīng)濟推向最高階段自由、公開、平等和一種自然的導(dǎo)向方案，以自然導(dǎo)向為依據(jù)，發(fā)現(xiàn)價格和回避風險，通過自然法那么進行宏觀調(diào)控，其經(jīng)營運作的方式，可以看作是其現(xiàn)貨交易的時空微縮，它是在壓縮的時間和空間中完成其他經(jīng)濟活動，隨著其實物交割量的逐漸減少和投機量及其投機范圍的逐漸增大，這種經(jīng)濟活動越來越顯示出一種新的特性實現(xiàn)社會資財再分配的一種金融工具，指數(shù)期貨的出現(xiàn)就是這種特性的最好表達。有人說，期貨交易的風險大，這也只是按照貫用的思維方式，單純的以相同的時間區(qū)段相類比而矣，

2、而且這種高風險也只能針對欲要獲取的高報酬而言，這個市場，最能檢驗一種思想或一種思維方式的先進性，它能夠?qū)⒁环N經(jīng)營運作的思維方式迅速放大。一個企業(yè)實體，運用一種落后的經(jīng)營機制運轉(zhuǎn)，一年之中虧損幾百萬乃至幾千萬元，甚至幾億元，以長距離的時間效應(yīng)來來考查這種慢性的自殺行為，企業(yè)主管的責任可以推托，社會視點對這種行為的考查隨著時間的流逝在人們的心目中往往散光，如果把這種行為等當?shù)哪玫狡谪浭袌錾蟻砜疾?，就會立馬得到表達經(jīng)紀人的責任是不能推托的。在這個市場上生存，你必須及時的知錯，同時也必須及時的認錯，它充分顯示了超時空的自然力，將你的成就與失誤濃縮成一點，以短距離的時空效應(yīng)來對每一個交易者給予懲罰和獎勵

3、，它好象是在代替大自然說話:順我者昌，逆我者亡。它充分表達了思想的價值，同時對經(jīng)紀人的思想和行為也提出了最高標準集生產(chǎn)、經(jīng)營、財務(wù)、預(yù)算、預(yù)測及決策等等于一身。市場研究* 思想的提出自然有自然的運行規(guī)律，人類亦有人類的生活法那么，人類的生活法那么不能違背自然規(guī)律。自然界的標準行為制約著人類的標準行為，二者在整體上必然會取得和諧和一致。人是自然人，那么人類的一切社會現(xiàn)象也是一種自然現(xiàn)象，經(jīng)濟現(xiàn)象只是物質(zhì)現(xiàn)象的反映，其開展變化是對自然時空演變規(guī)律的模擬，針對股票和期貨交易而言，其價格走勢的變化表達了不同時空層次的自然數(shù)字法象，而且，一定的時空結(jié)構(gòu)對交易者又起者自然的約束力，以其自然法那么影響于交易

4、者的心理，不同的資金管理表達出交易的不同價位精度和入場時機時空層次，即：通過時、位、量的變化而引起的漲落現(xiàn)象的最終結(jié)果符合了自然的秩序，實現(xiàn)了與自然的和諧。就此看來，搞股票和期貨同從事其他行業(yè)活動一樣，也是一種境界，一種高境界的活動，是市場經(jīng)濟的最高層，行情走勢是一種層次衍變，人的境界亦有層次之別，行情走勢的層次界定是唯一的，而人的思維層次由于受到多方面因素的影響卻表現(xiàn)出不夠穩(wěn)定，會產(chǎn)生跳躍性，帶來交易中的諸多“失誤，眾多“偶然性的失誤造成行情走勢的必然性結(jié)果，也可以說，交易中的失誤最終是交易者人性弱點的表達。* 交易分析方法研究一、 價格走勢的變化是對時空演變規(guī)律的模擬. 證券、期貨交易的分

5、析手段分為根本分析和技術(shù)分析，而我本人認為，這種分類不盡科學(xué)，其實它們是人們認識事物的兩個根本邏輯分析歷程，根本分析注重的是求證，而技術(shù)分析更注重的是求解，即，一個視為求解題；一個視為求證題。而當我們通過一定的數(shù)學(xué)原理對根本分析的結(jié)構(gòu)因子加以量化以后，根本分析也就走向了技術(shù)分析歷程，而我們將技術(shù)分析通過市場的包容原理再回到定性的追究市場因子的時候，技術(shù)分析也就走向了根本分析的歷程，所以在分析家眼里，它們只是欲投資認知的不可缺少的兩個方面，對于投資家和分析家來說只是更加擅長那一方面而已。由于缺乏對事物的抽象能力而對技術(shù)分析加以否認，或由于對缺乏對事物的結(jié)構(gòu)性運動原理的認識而否認根本分析，都是認識

6、能力低級和片面的表現(xiàn)。在分析家眼里只存在“分析技術(shù)一詞，技術(shù)分析的許多指標的來源本身就是對根本分析思維過程的高度數(shù)學(xué)抽象，而根本分析的定性結(jié)論的推演過程，本身也就恰似技術(shù)分析的演繹應(yīng)用。在具體交易中，我本人更偏重分析技術(shù)之技術(shù)分析這一方面，原因之一就是在目前消息鋪天蓋地，目不暇接的今天，對根本分析的認知更多的是只能清晰到框架結(jié)構(gòu)，原因之二是因為經(jīng)濟現(xiàn)象本身就是物質(zhì)現(xiàn)象的反映，每個交易者何時交易，交易量多少,看似是偶然的現(xiàn)象,而大量偶然現(xiàn)象的出現(xiàn)卻又表達出一種宏觀的穩(wěn)定性，受著統(tǒng)計規(guī)律和時空層次的制約，這正如恩格斯所說：“被斷定為必然的東西，是由純粹的偶然性構(gòu)成的，而所謂偶然的東西，是一種有必然

7、性隱藏在里面的形式。價格的波動就是一種漲落現(xiàn)象，而統(tǒng)計規(guī)律和時空層次的演化與漲落現(xiàn)象是不可分割的。股票 (或期貨)交易的價格波動中暗藏著自然界中眾多的物質(zhì)性原理，自然界中最高層次的對稱關(guān)系是時間和空間的關(guān)系，而證券期貨交易中價位和時間之間就存在著不同層次的時空對稱關(guān)系 層次間的當量結(jié)構(gòu)關(guān)系。每個期貨品種(包括股票在內(nèi))都可以視為一種活性的物質(zhì)，或是現(xiàn)實的物質(zhì)運動模式，都是一種實物演變和進化的數(shù)學(xué)模型，或是不同層次的自然數(shù)字法象，在交易中，不同的時間層次和價位層次之間的關(guān)系，同時也表達出交易的不同價位精度和入場時機，以美盤S&P500股指期貨為例以100點(一個大點 指數(shù)點)和2天的時間形成當量

8、結(jié)構(gòu)，依照二進制數(shù)學(xué)模態(tài)跌蕩起伏，而在時間和價位(平面空間)層次結(jié)構(gòu)的界定層上，又是相當?shù)膰栏?，其每個交割期的托盤進動價位，卻又按照十進制模態(tài)向前推進，就連經(jīng)濟危機時期也沒有例外，這種由表達力量比照漲落現(xiàn)象的二進制事物的本體演化模式向表現(xiàn)態(tài)勢的十進制事物的形態(tài)展現(xiàn)模式之間轉(zhuǎn)化的數(shù)學(xué)模型，是不是也同樣表達出社會經(jīng)濟開展的進動模態(tài)呢？就連看似人為現(xiàn)象的開盤跳高和跳低這種跳空現(xiàn)象，卻也符合了二進制時空模型。再如，海南中商交易所的天然橡膠，又以其特有的日線三進制數(shù)學(xué)模型進行著它的趨勢變化。而上證股票指數(shù)在托盤進動及高價定位上，又“相當嚴格的符合了地球的十二位二進制易數(shù)平面數(shù)字模型，如325、390、5

9、20分別落在了北緯15度及26度23分北極圈內(nèi)的子午線上，高點1558、1052、928點又分別落在了平面數(shù)字模型的北回歸線上上證指數(shù)以65個點為一個單位。由上證指數(shù)的層次界定對地球平面數(shù)字模型的模擬，是不是可以給我們這樣一種啟示地球上的一切現(xiàn)象，其程控數(shù)字結(jié)構(gòu)層次界定，都是對地球本身不同程度的模擬。從另一個方面來看也不難理解，地球畢竟是整個人類，整個生物界以及地球上的非生物界的母親嗎。老子的?道德經(jīng)?在這方面早已作過定性的解釋“人法地、地法天、天法道、道法自然。股市和期貨的價格走勢和形態(tài)的反轉(zhuǎn)，反映在能表達買賣關(guān)系的二進制數(shù)學(xué)模型的隔代遺傳的規(guī)律之中，難怪期貨專家們說：“股市和期貨的價格歷史

10、會重演?？梢哉f，形態(tài)是一種復(fù)制，趨勢是一種遺傳，這樣才造成了價格歷史的重演。一定的時空結(jié)構(gòu)對交易者也起著自然的約束力，以其自然法那么影響于交易者的心理。交易者的心理支撐大多來自其資金支撐，黃金分割這一數(shù)字模型為什么會得到廣泛的應(yīng)用同樣也在交易者資金效能上發(fā)生作用，在利用它來進行價位分析時為什么有時候覺得很準，而有時又會不準呢？在利用打切線的方法進行支撐和阻力位分析時，也會有這種感覺，而待行情過后，我們又會重新找到它的準確性，當我們仔細分析時，我們會再次發(fā)現(xiàn)：在時間跨度上出了問題將它錯用于兩個不同的時空結(jié)構(gòu)關(guān)系之中，因為隨著時間的延續(xù)，原來的日線，周線在另外的更大層次的時空關(guān)系之中，又漸漸地成了

11、“偶然性因素，我們只能在更大的層次中找到它的宏觀穩(wěn)定性黃金分割的價位落腳點，或切線支撐位和阻力位。所以，在期貨行情中會出現(xiàn)這樣一種現(xiàn)象時間不夠，空間價位來湊；空間不夠，時間來補的規(guī)律。如：OX圖中價位指示的分析，也是這一規(guī)律的顯示二、 期貨技術(shù)分析方法的研究是對物質(zhì)現(xiàn)象研究的模擬 現(xiàn)代期貨的發(fā)源地在西方，其現(xiàn)有的技術(shù)分析手段也大多來自西方人的研究，當我們閱讀了西方人士的期貨技術(shù)分析方法論著之后，我們不難發(fā)現(xiàn)，無非是將統(tǒng)計學(xué)原理直接應(yīng)用到技術(shù)分析的價格圖表之中，應(yīng)用在一大堆來自盤面上的那幾個數(shù)字的復(fù)合變化。開盤、最高、最低、收盤、成交量、未平倉和約，再以一維的時間來加以鎖定，如果我們再深入一層分

12、析，將期貨中的那幾個量值賦予物質(zhì)化的概念的話，那么期貨的技術(shù)分析也就成了統(tǒng)計物理學(xué)或統(tǒng)計化學(xué)等等。試看期貨分析中的眾多的名詞術(shù)語，什么“能量潮無非是將成交量視為某一特定物質(zhì)的質(zhì)量，價位系統(tǒng)視為相對高度標差，然后利用兩者之乘積，這就表達了實物的一種勢能的概念，什么振動指標、擺動指數(shù)、“威廉指標、速度線、動量線、KD線等等，無不是模擬于實物的運動模型，以實物運動的規(guī)律來研究期貨交易中時、位、量的關(guān)系。道氏、艾氏的波浪理論，也就是將經(jīng)濟現(xiàn)象模擬于自然現(xiàn)象，再以數(shù)字模型黃金數(shù)列將這種模擬關(guān)系加以量化來揭示價位和時間的關(guān)系。這說明經(jīng)濟現(xiàn)象背后一定暗合著一種物質(zhì)現(xiàn)象，而自然界在“象這一層次的模型是無計其數(shù)

13、的，每一期貨品種都有著不同時空精度的物質(zhì)運動模型，中國易學(xué)的時空觀早已提出這一研究事物變化規(guī)律的方法論和數(shù)學(xué)模型。當我們找到了與某一期貨品種具有相同數(shù)理關(guān)系的實物結(jié)構(gòu)運動模型之后，研究此和研究彼就仿佛成了同一個問題。三、 技術(shù)分析涵蓋根本分析數(shù)術(shù)學(xué)論人是自然人，那么人類的一切社會現(xiàn)象也是一種自然現(xiàn)象，經(jīng)濟現(xiàn)象只是物質(zhì)現(xiàn)象的反映，交易中所謂的大戶操盤，也只是在一定的時空層次之內(nèi)利用散戶的思想傾向，也同樣受著大系統(tǒng)的制約，也必須順應(yīng)自然規(guī)律；國家政策的出臺，也是以上報的統(tǒng)計數(shù)字為依據(jù)；事物的開展和人自身的生存都同樣受著數(shù)字的制約；人的大腦對外界的感知也是通過同構(gòu)識別、數(shù)字化處理的結(jié)果。“數(shù)是能量存

14、在的指令信息，“勢如價格走勢、態(tài)勢是能量的展現(xiàn)方式，對走勢趨勢的判定理是人們所確認的能量的存在形態(tài)，即構(gòu)象，如一定時間段中所形成的價格反轉(zhuǎn)形態(tài)的識別。期貨交易的技術(shù)分析是和數(shù)字打交道，進行一種數(shù)字推理，如果我們把事物進行高度抽象的話，也只能抽象到數(shù)字這一層次，在數(shù)字這一層次上，經(jīng)濟現(xiàn)象的研究便和物質(zhì)現(xiàn)象的研究得了到統(tǒng)一實際上，對一切事物的研究，在數(shù)字層次上都會得到統(tǒng)一，通過同構(gòu)識別，都可以相互借鑒，世界上的道和道之間原本上就是相通的嗎。那么，我們可以不可以說，事物演變期貨交易中對根本消息面的消化程度的變化就是一種數(shù)字的演變，一切事物的調(diào)整也就是一種數(shù)字的調(diào)整，包括數(shù)字屬性的調(diào)整和數(shù)字格局的調(diào)整

15、。由數(shù)字的變化規(guī)律我們再重新找回到它所表達的事物的表征和物質(zhì)運動的顯象層次上去，根據(jù)我們的感覺，是不是也可以感知到事物變化的方向，從而到達雙重判斷，分析出行情轉(zhuǎn)變的目的呢？對此我們的祖先早有高見，易曰：理者數(shù)而已矣，數(shù)中有術(shù)，數(shù)中有理。對于中國人特有的數(shù)字推理方式應(yīng)用于期貨，就連美國芝加哥商品交易所總裁帕克利特也不得不驚呼：“九十年代的期貨高手將產(chǎn)生于中國。對于技術(shù)分析和根本分析熟輕熟重，成功的期貨專家們只作了這樣的答復(fù)市場的價格行為涵蓋一切，而市場的價格行為是通過數(shù)字來展現(xiàn)的，根本消息被市場以數(shù)字化的方式消化了。四、 技術(shù)分析的認識論和方法論研究(1) 技術(shù)分析之分析移動平均線的時序恢復(fù) 簡

16、單移動平均線被應(yīng)用于期貨分析的多種指標之中，是一種時序問題的預(yù)測模型，而就其本質(zhì)而言就是一種最為簡單的時空當量平均值的計算。這樣理解我想更能了解到它的意義。行情的變化就是原有時空關(guān)系精度破裂后而建立的一種新的動態(tài)平衡。在采用移動平均線時，為了把人們對價位的加權(quán)看重移到最近的時間區(qū)域之中，同時又恢復(fù)原有的時序，我們可以把某個最值如收盤價移動平均線進行二次移動，進行趨勢判斷或把時序的中點再重新推移到原有的位置同時也增加了系統(tǒng)的平穩(wěn)性，以進行價位判斷。這也意謂著，一次移動平均線代表著市場上大多數(shù)交易者，利用二次線對大局部交易者進行分析，通過兩條線的交叉比照可以到達判定行情走勢的目的。2相對與絕對 另

17、外，為了在行情走勢分析時，消除趨勢對分析時的心理影響，我們還可以把某個量值如收市價，移動平均線的偏離幅度進行二次移動，此所謂“除去趨勢的絕對價格的振動指標。同樣把時序的中點再重新推回到原有的位置，增加系統(tǒng)的平穩(wěn)性認識，通過絕對價格一定時期內(nèi)的線和二次平穩(wěn)線的平行交叉比照即：偶然性因素對系統(tǒng)平穩(wěn)性的破壞程度，從而可以到達判定行情走勢轉(zhuǎn)機之需。如果再用空間限度加以濾波的話，對于行情轉(zhuǎn)勢的判定就會到達很高的準確率。 再者，我們還可以將簡單移動平均線簡單的恢復(fù)時序，來解決其滯后問題。來找到交易的入場點，而現(xiàn)實的移動平均線可視為時間的50%反擋位。KD線應(yīng)用于趨勢市場中進入超區(qū)往往給人以錯誤的判定，可是

18、經(jīng)過二次移動后 的KD線超區(qū)買或賣平臺實際上就成了兩條相對平行的“水平線，自然法那么給了我們這樣一個啟示：物體在未受到阻力以前將會沿著運動軌跡保持原有的慣性狀態(tài)，這就告訴我們：這中趨勢尚未完成，而當KD二次移動線在超區(qū)相互交叉之時才是趨勢轉(zhuǎn)換之機。為了對行情走勢進行判定，我們利用的是系統(tǒng)的平穩(wěn)性，為了選擇好的入場價位和入場時機，我們又不得不利用它的偶然性，而這個偶然性卻又是另一個層次的平穩(wěn)性，對于期貨和股票這樣大成交量交易的趨勢判定，很難用什么方法進行精確的價位計算，如果一定要這樣做的話，恐怕是要步入一個數(shù)學(xué)陷井，但是我們可以用象數(shù)的思維方式，也就是“比類取象，比類就是分層次，一個層次的模糊表

19、現(xiàn)為另一個層次的清晰，將其進行時空層次劃分，我想只要層次取得適宜，取象態(tài)勢所得的解可能就是唯一的。我們平時在價位分析時所用的OX圖，以及K線圖形態(tài)的識別，實際上，就是物質(zhì)層次演變規(guī)律的應(yīng)用我們平時所說的數(shù)學(xué)解，就其本質(zhì)來講也是一種層次解。3自然模型之借用愛因斯坦在相對論的論述中提出宇宙的有界無限說，后來美國的哈勃觀察到遙遠的天體在向外飛奔的景象，證明愛因斯坦說法的正確性。這有界的宇宙是變量，因為它時刻在變換位置，而有限的宇宙是恒量，恒量是不變的，是大全，是太一。我們曾經(jīng)說過“一是無限大，也可以是無限小，它是一個單位，但這個單位無限。上述有界的變量奔向無限的恒量，但永遠達不到這無限的恒量宇宙內(nèi)，

20、因為飛奔的天體以己為界,飛到處即為界，在它來說，找不到界處，永遠在有界的界內(nèi)，也就是永遠處在變異中。我們未嘗不可以在中看到的“一尺之棰，日取其半，萬世不竭的命題來說明變與恒的關(guān)系，這恒量中包括有無理數(shù)，因而是無限的，在無限中取有限的量，以有限為界，總達不到無限的領(lǐng)域內(nèi)。愛因斯坦使用洛侖茲變換，也是以光速為極限為恒量，恒量是絕對的，在絕對中求相對性的原理，就是以平常速度 V作為變量，而以光速C作為恒量，在V的速度變化中求出與恒量C的比例，因而導(dǎo)致空時膨脹或凝縮的結(jié)果，所以以下公式：是相對論中的重要方法論，空時的四維觀念即由此而來，相對論中有哲學(xué)有辯證法。摘 自揚向奎著?自然哲學(xué)與道德哲學(xué)?* 借

21、用：C某一期貨品種的停板速度.(以天為時間單位) V以某一拐點為0時計點所測出的某一波行情的速度A 對“有界無限的(期貨)理解及簡單的數(shù)學(xué)處理方法期貨(股票)行情是不斷變化的,其“真正的“界應(yīng)是某個品種的最后交易時刻和最終的交割價位,但這“絕對的“界對實際投機交易的過程意義不大,而就套期保值者而言卻有著實質(zhì)性的意義。為了把握好每波行情,我們可以按照實時空(已有的行情)的變化規(guī)律,對未來的行情(不仿暫稱為界外“虛時空)進行虛擬假設(shè),以形成數(shù)學(xué)悖論為依據(jù),以“大一與“小一不同時空層次的時空對稱性為計算手段,取其極限思想，確定未來價位和時間(刻)的界域，其“界既是時間界，又是空間界時空界,二者不能合

22、一時(測不準原理)進行二次時空變換,確定“能量變化時的“動量方向。(“時空互換反求工程價差比時間比)宇宙(行情小宇宙)的演化就是一種數(shù)字演變,是各種進位制同時進行的,某一現(xiàn)實的界(某一最新的收盤),實際上是在這一時位點,各種進位制熵化,形成各種進位制的熵場。這里的能化為熵,沒有時間,即沒有生命(交易量的變化和價位的波動),可依照以往行情的某一種或幾種進位制方式:如:二進制(50%反檔),或三進制(30%.0.618.0.382黃金比反檔)等,按時間的一維性(或膨脹,凝縮后看作二維性)有規(guī)律性的向界外“狂奔(推進方式),將現(xiàn)行行情看作“一的一局部(或“一),從某一基點過去行情的某個最高或最低收盤價視為“0時計點,亦是“0價位點