數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換-策略

1、東北電網(wǎng)實(shí)施項(xiàng)目數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移策略文檔（設(shè)備組）東北電網(wǎng)項(xiàng)目組2009 年 1 月文檔控制更改審閱人分發(fā)拷貝號(hào)職位1234職位日期作者版本更改參考2009/1/7張鐵栓1.0新建立2009/1/14付紅梅2.0格式修改目錄1概述 .444455688923范圍 .方法 .3.1 設(shè)備數(shù)據(jù)階段 .3.1.1 功能位置及工作中心收集 .3.1.2 設(shè)備基本臺(tái)帳信息收集及資產(chǎn)初步對(duì)應(yīng) .3.2 資產(chǎn)數(shù)據(jù)階段 .4組織及分工 .4.1 組織結(jié)構(gòu)及分工 .4.2 各階段工作責(zé)任 .資產(chǎn)設(shè)備工作方案1 概述數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)收集是項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中必不可少的重要工作。對(duì)于設(shè)備數(shù)據(jù)，設(shè)備運(yùn)行部門是設(shè)備使用者和保管者，是負(fù)責(zé)設(shè)

2、備實(shí)物量管理的部門，要按照設(shè)備臺(tái)帳的要求，負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備的所有信息的填報(bào)和核對(duì)工作，以滿足系統(tǒng)的需要；財(cái)務(wù)部門是負(fù)責(zé)設(shè)備價(jià)值量管理的部門，負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備運(yùn)行部門提供的實(shí)際設(shè)備臺(tái)帳信息中有關(guān)資產(chǎn)的價(jià)值分配、折舊、凈殘值等數(shù)據(jù)的填報(bào)工作。但針對(duì)目前存在的設(shè)備和資產(chǎn)管理帳、卡、物不一致的情況，在收2產(chǎn)和設(shè)備數(shù)據(jù)之前，需要范圍其對(duì)應(yīng)關(guān)系。東北電網(wǎng)試點(diǎn)階段設(shè)備實(shí)施范圍包括：主發(fā)電設(shè)備、水工建筑、附屬發(fā)電設(shè)備、輸電、變電、送電、配電及通信、信息和自動(dòng)化設(shè)備等二次設(shè)備以及代客戶的設(shè)備；不包括農(nóng)電設(shè)備。本次生產(chǎn)性設(shè)備的的設(shè)備主要針對(duì)上述實(shí)施范圍內(nèi)的設(shè)備。工作由網(wǎng)公司生產(chǎn)部和水管部負(fù)責(zé)，對(duì)下屬各電業(yè)局、壓局及電廠進(jìn)行整

3、體工作指導(dǎo)和監(jiān)督。調(diào)度通信類設(shè)備由網(wǎng)公司調(diào)通中心負(fù)責(zé)組織下屬通訊所和調(diào)度所進(jìn)行設(shè)備信息收集工作，信息類設(shè)備工作由網(wǎng)公司信息部主管。財(cái)務(wù)部在本次資產(chǎn)設(shè)備工作中除對(duì)生產(chǎn)性設(shè)備要配合設(shè)備部做相關(guān)、初步對(duì)應(yīng)關(guān)系外，還需要組織相關(guān)對(duì)設(shè)備、非生產(chǎn)性設(shè)備及器具、房屋、建筑物、土地等非生產(chǎn)性設(shè)備做盤點(diǎn)。3方法資產(chǎn)設(shè)備工作主要分為二個(gè)階段進(jìn)行：設(shè)備數(shù)據(jù)。首先需要保證所有范圍內(nèi)的設(shè)備主數(shù)據(jù)全部按照模板的要求整理成 EXCEL 表格，保證表格內(nèi)數(shù)據(jù)的完整性和準(zhǔn)確性，同時(shí)保證需經(jīng)由系統(tǒng)接口傳輸?shù)脑O(shè)備信息保持同步更新或新增。在設(shè)備數(shù)據(jù)冊(cè)進(jìn)行初步對(duì)應(yīng)，并將對(duì)應(yīng)結(jié)果提交給財(cái)務(wù)過(guò)程中，與財(cái)務(wù)部下發(fā)的資產(chǎn)清；資產(chǎn)數(shù)據(jù)調(diào)整。財(cái)務(wù)

4、部門根據(jù)設(shè)備管理部門提供的資產(chǎn)清冊(cè)初步對(duì)應(yīng)結(jié)果，對(duì)現(xiàn)有資產(chǎn)卡片進(jìn)行拆分、新建、修改等處理，并將設(shè)備的對(duì)應(yīng)。后的資產(chǎn)號(hào)添入相應(yīng)模板完成資產(chǎn)與3.1設(shè)備數(shù)據(jù)階段設(shè)備主數(shù)據(jù)的整體收集工作包括兩個(gè)步驟：功能位置及工作中心收集。功能位置和工作中心在系統(tǒng)中將用于設(shè)備臺(tái)帳信息的管理，因此在進(jìn)行設(shè)備臺(tái)帳收集之前，需要先將收集完成的功能位置和工作中心提供給臺(tái)帳信息收集。設(shè)備基本臺(tái)帳信息收集及資產(chǎn)初步對(duì)應(yīng)。以各的對(duì)應(yīng)以及信息完善，同時(shí)進(jìn)行設(shè)備資產(chǎn)現(xiàn)有數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，進(jìn)行臺(tái)帳與實(shí)物工作。3.1.1功能位置及工作中心收集輸電、配電、變電類設(shè)備相關(guān)的功能位置，主要用于體現(xiàn)設(shè)備的運(yùn)行位置。常用的運(yùn)行位置包括：輸電線路、變電站

5、、運(yùn)行間隔等；對(duì)于豐滿發(fā)電廠的設(shè)備，直接取其現(xiàn)有生產(chǎn)系統(tǒng)內(nèi)的層次結(jié)構(gòu)作為功能位置的層次結(jié)構(gòu)， 需要與系統(tǒng)開(kāi)發(fā)溝通將所有層次信息導(dǎo)出，并整理成項(xiàng)目組要求的格式。數(shù)據(jù)收集在完成功能位置信息收集的同時(shí)，根據(jù)項(xiàng)目組提供的編碼規(guī)則對(duì)功能位置進(jìn)行編碼；工作中心代表了提供維修服務(wù)的一組，在實(shí)際業(yè)務(wù)中可以簡(jiǎn)單的理解為維修班組。在收集時(shí)可以結(jié)合公司組織架構(gòu)圖進(jìn)行。提供的工作中心信息需要包括完整的地市公司/縣公司名稱，部門信息和班組信息。數(shù)據(jù)收集行編碼；每個(gè)在完成工作中心收集的同時(shí)，根據(jù)項(xiàng)目組提供的編碼規(guī)則對(duì)工作中心進(jìn)完成后，需由主管進(jìn)行簽字，保證信息的完整性、準(zhǔn)確性；結(jié)果：作為設(shè)備臺(tái)帳的具體字段，供設(shè)備臺(tái)帳信息

6、收集時(shí)使用。3.1.2設(shè)備基本臺(tái)帳信息收集及資產(chǎn)初步對(duì)應(yīng)先前工作：將當(dāng)前各系統(tǒng)內(nèi)現(xiàn)有的設(shè)備臺(tái)帳信息導(dǎo)出成 EXCEL 表格設(shè)備基本臺(tái)帳信息更新和完善工作建議在系統(tǒng)數(shù)據(jù)收集和生產(chǎn)系統(tǒng)內(nèi)同步更新；各設(shè)備管理部門將范圍內(nèi)的設(shè)備卡片和實(shí)物進(jìn)行比對(duì)：將已有的設(shè)備臺(tái)帳信息與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物進(jìn)行核對(duì)；將所有設(shè)備臺(tái)帳信息與狀態(tài)（在用、停用、退役等）按實(shí)物情況進(jìn)行更新；根據(jù)項(xiàng)目組提供的數(shù)據(jù)模板，結(jié)合已經(jīng)收集完成的工作中心信息、功能位置信息等，完善臺(tái)帳信息（包括生產(chǎn)系統(tǒng)內(nèi)導(dǎo)出的、EXCEL 表格式管理的以及原先紙質(zhì)管理的設(shè)備臺(tái)帳）對(duì)于已經(jīng)報(bào)廢的設(shè)備，走設(shè)備報(bào)廢流程，清除設(shè)備臺(tái)帳。過(guò)程中同時(shí)設(shè)備的父子關(guān)系；生產(chǎn)管理系統(tǒng)設(shè)備

7、臺(tái)帳與實(shí)物比對(duì)時(shí)，可能會(huì)出現(xiàn)帳物不符的情況，現(xiàn)列舉問(wèn)題及其處理情況如下：設(shè)備問(wèn)題大類具體問(wèn)題處理方法有臺(tái)帳有實(shí)物，但兩者信息不符原有設(shè)備已報(bào)廢，新設(shè)備買入后財(cái)務(wù)未更新找到原有設(shè)備并走報(bào)廢流程，同時(shí)對(duì)新設(shè)備創(chuàng)建新臺(tái)帳設(shè)備發(fā)生多次改造后原有設(shè)備信息已發(fā)生變更更新臺(tái)帳內(nèi)設(shè)備信息無(wú)臺(tái)帳有實(shí)物設(shè)備臺(tái)賬未及時(shí)錄入錄入設(shè)備臺(tái)帳設(shè)備未使用錄入設(shè)備臺(tái)賬，標(biāo)記為備用設(shè)備退出運(yùn)行仍在站上，可能重新啟用或發(fā)生轉(zhuǎn)移調(diào)撥錄入設(shè)備臺(tái)帳，標(biāo)記為退役設(shè)備退出運(yùn)行仍在站上，不可不帳處理，確定實(shí)物處理方案根據(jù)財(cái)務(wù)部以部門及變電站為下發(fā)的資產(chǎn)清冊(cè)，設(shè)備過(guò)程中同時(shí)開(kāi)展對(duì)各自管理的設(shè)備進(jìn)行與資產(chǎn)的初步對(duì)應(yīng)工作，并將對(duì)應(yīng)結(jié)果填寫在相應(yīng)數(shù)據(jù)

8、收集模板內(nèi)。對(duì)應(yīng)時(shí)可能會(huì)出現(xiàn)帳卡不符的情況，現(xiàn)列舉問(wèn)題及其處理情況如下：-每個(gè)完成后，需由主管進(jìn)行簽字，保證數(shù)據(jù)的完整性、準(zhǔn)確性；完成設(shè)備數(shù)據(jù)的結(jié)果：后，根據(jù)財(cái)務(wù)部要求提供相關(guān)數(shù)據(jù)信息；完成系統(tǒng)設(shè)備主數(shù)據(jù)的；，將作為財(cái)務(wù)資產(chǎn)數(shù)據(jù)根據(jù)財(cái)務(wù)部門要求提供設(shè)備及財(cái)務(wù)處理的輸入。3.2資產(chǎn)數(shù)據(jù)階段先前工作：設(shè)備部門將經(jīng)主管終地交給財(cái)務(wù)部門進(jìn)行資產(chǎn)后的設(shè)備以部門及變電站為導(dǎo)出，最。生產(chǎn)設(shè)備資產(chǎn)，還需要盤點(diǎn)資產(chǎn)范圍補(bǔ)充：財(cái)務(wù)除了設(shè)備、非生產(chǎn)由財(cái)務(wù)自行組織用設(shè)備及器具、房屋、建筑物、土地等非生產(chǎn)設(shè)備資產(chǎn)，這部分盤點(diǎn)，做到帳實(shí)相符。-原則和方法：財(cái)務(wù)部配合設(shè)備管理部門，在設(shè)備數(shù)據(jù)初步對(duì)應(yīng)工作；階段配合設(shè)備管理部

9、門完成設(shè)備與資產(chǎn)的財(cái)務(wù)部門根據(jù)初步對(duì)應(yīng)結(jié)果，對(duì)資產(chǎn)卡片進(jìn)行拆分、合并及新建的工作。以變電站為進(jìn)行實(shí)物、價(jià)值信息整合。對(duì)價(jià)值進(jìn)行拆分的原則是：將 2008 年 12 月 31 日的資產(chǎn)對(duì)應(yīng)問(wèn)題大類填寫方法有資產(chǎn)有臺(tái)帳，但兩者信息不一致將對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)號(hào)填寫入設(shè)備收集模板，同時(shí)在資產(chǎn)信息相關(guān)欄位內(nèi)填寫“已對(duì)應(yīng)”，并填寫對(duì)應(yīng)的設(shè)備 。保證設(shè)備數(shù)據(jù)收集模板中填寫的設(shè)備臺(tái)帳信息完整準(zhǔn)確。多條設(shè)備臺(tái)帳對(duì)應(yīng)同一張資產(chǎn)卡片分別在各條設(shè)備臺(tái)帳中填寫入對(duì)應(yīng)的同一個(gè)資產(chǎn)卡片 ，同時(shí)在資產(chǎn)信息相關(guān)欄位內(nèi)填寫 “需拆分”一條設(shè)備臺(tái)帳對(duì)應(yīng)多張資產(chǎn)卡片在設(shè)備臺(tái)帳中填寫入對(duì)應(yīng)的所有資產(chǎn)卡片，同時(shí)在資產(chǎn)信息相關(guān)欄位內(nèi)填寫“需合并”

10、無(wú)臺(tái)帳有資產(chǎn)在財(cái)務(wù)資產(chǎn)信息相關(guān)欄位內(nèi)填寫“未對(duì)應(yīng)”有臺(tái)帳無(wú)資產(chǎn)對(duì)于確定需要新增為資產(chǎn)的設(shè)備資產(chǎn)，在設(shè)備臺(tái)帳相關(guān)欄位內(nèi)填寫“待新增”。其余不做變動(dòng)。設(shè)備問(wèn)題大類具體問(wèn)題處理方法能重新啟用或發(fā)生轉(zhuǎn)移調(diào)撥實(shí)物不要求進(jìn)行臺(tái)帳管理不做處理有臺(tái)帳無(wú)實(shí)物臺(tái)帳重復(fù)錄入在系統(tǒng)中刪除設(shè)備臺(tái)帳設(shè)備退出運(yùn)行不在站上走報(bào)廢流程、刪除設(shè)備臺(tái)帳遠(yuǎn)光系統(tǒng)數(shù)據(jù)定為一個(gè)基準(zhǔn)點(diǎn)，以每個(gè)變電站總價(jià)值為定數(shù)，以每一個(gè)資產(chǎn)大類的價(jià)值和累計(jì)折舊數(shù)為定數(shù)，以設(shè)備提供的事物信息為基礎(chǔ)，并以決算價(jià)值為參考，匯出每個(gè)變電站相應(yīng)的實(shí)物價(jià)值分?jǐn)側(cè)胭~表。在給卡片分?jǐn)們r(jià)值時(shí)，保證核對(duì)過(guò)后的實(shí)物信息分類的正確性，從而保證遠(yuǎn)光系統(tǒng)中重新入賬過(guò)后的類別價(jià)值不會(huì)

11、有很大出入。同時(shí)保證對(duì)應(yīng)資產(chǎn)的資本化日期和設(shè)備上的投運(yùn)日期保持一致。-在拆分卡片做實(shí)物價(jià)值入賬表時(shí)一定要及時(shí)與各個(gè)工區(qū)確性。同時(shí)要盡量做到入賬資產(chǎn)比設(shè)備更明細(xì)（一個(gè)設(shè)備號(hào)），便于設(shè)備變動(dòng)時(shí)資產(chǎn)能做聯(lián)動(dòng)處理。，保證實(shí)物信息的準(zhǔn)對(duì)應(yīng)一個(gè)或多個(gè)資產(chǎn)編-按分類錄入遠(yuǎn)光系統(tǒng)后，調(diào)整相應(yīng)的系統(tǒng)誤差。然后導(dǎo)出相應(yīng)的變電站遠(yuǎn)光實(shí)物卡片信息，提供給各個(gè)工區(qū)進(jìn)行核對(duì)，保證每個(gè)站的總價(jià)值是一定的實(shí)物重復(fù)或漏掉情況要進(jìn)行修改。在修改時(shí)要-在入賬過(guò)程中，保證工作表中的字段（位置、廠家、型號(hào)等）正確錄入遠(yuǎn)光系統(tǒng)。并且在入遠(yuǎn)光系統(tǒng)時(shí)不能有兩人以上同時(shí)導(dǎo)入，這種做法可能會(huì)讓遠(yuǎn)光系統(tǒng)信息亂碼。要及時(shí)將調(diào)整后的資產(chǎn)卡片號(hào)、分類及

12、名稱填入模板內(nèi)（附件二），完成資產(chǎn)與設(shè)備的對(duì)應(yīng)。具體情況具體處理：時(shí)間分配：按照西安據(jù)的經(jīng)驗(yàn)，一般完成一個(gè)變電站的 站處理，保證未決算已投運(yùn)設(shè)備資產(chǎn)首先完成核對(duì)工作。需要 3 人天。先進(jìn)行新投后續(xù)處理：完成資產(chǎn)卡片調(diào)整后，財(cái)務(wù)計(jì)提該月折舊，并確?？ㄆ瑑r(jià)值信息與總帳中固定資產(chǎn)價(jià)值信息的一致。然后從系統(tǒng)中導(dǎo)出固定資產(chǎn)卡片數(shù)據(jù)，按照 SAP 固定資產(chǎn)模版要求完成填列，上報(bào)結(jié)果：項(xiàng)目組。-保證所有的設(shè)備都有對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)卡片。保證生產(chǎn)類的資產(chǎn)卡片沒(méi)有冗余和沒(méi)有未對(duì)應(yīng)設(shè)備的卡片。遠(yuǎn)光系統(tǒng)中的資產(chǎn)數(shù)據(jù)，將作為資產(chǎn)數(shù)據(jù)的；資產(chǎn)與設(shè)備對(duì)應(yīng)的依據(jù)。按照附件二模板填寫的“資產(chǎn)設(shè)備對(duì)應(yīng)表”，將作為情況解釋處理方法新投未

13、入賬新投運(yùn)站，沒(méi)有完成決算抓緊完成決算，建立新卡片并給與價(jià)值在用設(shè)備未入賬已使用的設(shè)備，但財(cái)務(wù)沒(méi)有對(duì)應(yīng)卡片建立對(duì)應(yīng)卡片，并分配價(jià)值已報(bào)廢的設(shè)備，或剛走完報(bào)廢流程的設(shè)備刪除多余資產(chǎn)卡片，不進(jìn)行重建卡片父子設(shè)備一個(gè)父設(shè)備包含多個(gè)子設(shè) 備，如：一個(gè)柜里面有多個(gè)設(shè)備若父子設(shè)備的價(jià)值可以明確區(qū)分，則將柜建成住資產(chǎn)卡片，將柜中的子設(shè)備建成子資產(chǎn)卡片，并建立設(shè)備資產(chǎn)對(duì)應(yīng)關(guān)系已滿使用期仍在使用的資產(chǎn)固定資產(chǎn)管理辦法中規(guī)定了各類資產(chǎn)的使用期限，若該設(shè)備的運(yùn)行期間大于固定資產(chǎn)的使用期限該資產(chǎn)卡片給足折舊額后，不做處理有價(jià)值設(shè)備處于備用狀態(tài)和普通資產(chǎn)處理辦法一致多個(gè)設(shè)備對(duì)應(yīng)一個(gè)資產(chǎn)多個(gè)設(shè)備卡片對(duì)應(yīng)一個(gè)資產(chǎn)卡片將資產(chǎn)

14、卡片拆分，做到一個(gè)設(shè)備卡片對(duì)應(yīng)一個(gè)資產(chǎn)卡片4組織及分工4.1組織結(jié)構(gòu)及分工確定資產(chǎn)設(shè)備的組織結(jié)構(gòu)及分工，具體如下：組設(shè)備組科信部本部其他財(cái)務(wù)部生技部水管部沈陽(yáng)超高壓局赤峰供電公司豐滿水電廠工區(qū)工區(qū)基層單位基層單位部門部門組：組織；重要問(wèn)題決策。生技處、財(cái)務(wù)處：組織確定方法；建立文檔管理體系，組織匯總、核查上報(bào)的表格，確認(rèn)工作成果；擬制計(jì)劃和推動(dòng)日常工作。具體職責(zé)為：設(shè)備部門：保證提供給財(cái)務(wù)部門的設(shè)備臺(tái)帳與設(shè)備實(shí)物相符，保證安全生產(chǎn)系統(tǒng)中數(shù)據(jù)的完整性、正確性；-財(cái)務(wù)方面主要負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)卡片的，按照部門的分類將財(cái)務(wù)卡片提供給相應(yīng)的部門進(jìn)行核對(duì)，本著“誰(shuí)，誰(shuí)核對(duì)”的原則，根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)信息修改財(cái)務(wù)卡片的名稱、

15、型號(hào)等。并與各個(gè)工區(qū)進(jìn)行交流溝通，保證最后提供給項(xiàng)目組的數(shù)據(jù)的正確性與完整性。各分局、工區(qū)等：明確下屬責(zé)任人；召開(kāi)上述參加的會(huì)議，分發(fā)需填報(bào)表格；明確填列方法、內(nèi)容要求和上交時(shí)限；按確定的方法、質(zhì)量和時(shí)間要求，組織完成工作。各分局、工區(qū)的下屬責(zé)任人：根據(jù)已導(dǎo)入安全生產(chǎn)系統(tǒng)中的相應(yīng)數(shù)據(jù)，逐項(xiàng)核對(duì)并填寫財(cái)務(wù)部下發(fā)的表格；發(fā)生與財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)相關(guān)的疑問(wèn)，及時(shí)詢問(wèn)財(cái)務(wù)聯(lián)系人；需解決以標(biāo)準(zhǔn)形式上報(bào)工作組。財(cái)務(wù)管理職能財(cái)務(wù)管理職能4.2各階段工作責(zé)任5附件階段責(zé)任部門工作內(nèi)容完成時(shí)間準(zhǔn)備和培訓(xùn)局信息中心/生技處/財(cái)務(wù)處計(jì)劃工作：確定工作要求、方法準(zhǔn)備培訓(xùn)資料組織6 月 6 日完成工區(qū)、計(jì)劃組織參加培訓(xùn)集控站（各變電站及線路）選擇合適的參加培訓(xùn)設(shè)備局信息中心/生技處解答疑問(wèn)匯總發(fā)現(xiàn)，研討問(wèn)題處理方案檢查質(zhì)量、進(jìn)度6 月 10 日開(kāi)始安全生產(chǎn)