JZ-008-ERP總賬會計崗位操作手冊OK

1、深圳市金洲精工科技股份有限公司 ERP崗位操作手冊 第 PAGE 29頁/共 NUMPAGES 29頁用友財務總總賬使用手手冊目 錄TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc162926368 應用方案業(yè)業(yè)務流程圖圖 PAGEREF _Toc162926368 h 4 HYPERLINK l _Toc162926369 A.總賬總總體業(yè)務流流程 PAGEREF _Toc162926369 h 4 HYPERLINK l _Toc162926370 B.業(yè)務流流程圖 PAGEREF _Toc162926370 h 5 HYPERLINK l _Toc162926371 1、設置

2、及及期初 PAGEREF _Toc162926371 h 6 HYPERLINK l _Toc162926372 2、總賬模模塊選項參參數(shù)設置 PAGEREF _Toc162926372 h 11 HYPERLINK l _Toc162926373 3、憑證填填制流程 PAGEREF _Toc162926373 h 11 HYPERLINK l _Toc116292263744 4、銀行對對賬流程 PAGEREF _Toc162926374 h 15 HYPERLINK l _Toc162926375 5、期末相相關流程 PAGEREF _Toc162926375 h 21應用方案業(yè)業(yè)務流程圖

3、圖A.總賬總總體業(yè)務流流程B.業(yè)務流流程圖D、登陸方方法: 開開始程序用友EERP-UU8企業(yè)應應用平臺1錄入操作員3錄入操作日期2選擇賬套 1、設置及及期初打開設置置頁簽，點點擊財務務會計計科目，如如圖-1示示：(圖-1)2、點擊增加，進行行會計科目目的設置，如如圖-2示示：(圖-2)3、打開編輯指定定科目,如圖-33示：對現(xiàn)現(xiàn)金總賬科科目、銀行行總賬科目目及現(xiàn)金流流量科目進進行指定，指定會計計科目后，現(xiàn)金科目、銀行科目等顯示指定標志（注：指定會計科目后可對現(xiàn)金、銀行賬等進行查詢）(圖-3)4、點擊憑證類別別，如圖圖-4示，按增增加進行行憑證類別別設置(圖-4)5、點擊外幣設置置，進入入如圖

4、-55示界面，進進行外幣匯匯率的設置置(圖-5)6、點擊收付結算算結算算方式，進進入如圖-6示界面，進進行結算方方式的設置置(圖-6)7、打開業(yè)務頁頁簽，進入入總賬模塊，點點擊設置置期初初余額，如如圖-7示示，進入期初余額額錄入界界面，進行行期初余額額的錄入(圖-7)8、若啟用用其他模塊塊應在各自自模塊中進進行期初錄錄入，如啟啟用應收收管理模模塊，應先先進入客客戶往來期期初界面面將期初數(shù)數(shù)據(jù)引入入到總賬賬中或增增加進行期初錄錄入，如圖圖-8示：(圖-8)9、期初余余額錄入完完畢，進行行期初余額額試算及對賬賬，如圖圖-9-110示：(圖-9)(圖-100)3在此處進行價格維護2、總賬模模塊選項參

5、參數(shù)設置詳細參考 選項參數(shù)數(shù)設置崗位位操作手冊冊.docc3、憑證填填制流程11、點擊擊憑證填制制憑證，進進入如圖-16界面面，增加加一張憑憑證，填制制完畢并保存(圖-111)12、點擊擊審核憑憑證，進進入如圖-12界面：(圖-122)13、對需需審核的憑憑證條件過過濾后，進進入如圖-13示界面面：(圖-133)14、按確定，進進入如圖-14示界面面，點擊審核(圖-144)15、也可可選擇審審核菜單單下 審審核憑證、取消消審核、 成批審審核憑證、成批批取消審核核進行操操作，如圖圖-15示：(圖-155)16、點擊擊記賬，進入如如圖-166示界面：(圖-166)17、點擊擊下一步步，如圖圖-17

6、示：(圖-177)18、下一一步后，進進入如圖-18示界面面，單擊確定，完完成記賬(圖-188)4、銀行對對賬流程19、點擊擊出納銀行行對賬銀行行對賬期初初錄入，如如圖-199示：(圖-199)20、選擇擇需對賬銀銀行確定定后，進進入銀行行對賬期初初界面，如如圖-200示：(圖-200)21、點擊擊對賬單單期初未達達項，進進入銀行行方期初界面進行行對賬單期期初未達項項的錄入，如如圖-211示：(圖-211)22、點擊擊日記賬賬期初未達達項，進進入企業(yè)業(yè)方期初界面進行行日記賬期期初未達項項的錄入，如如圖-222示：(圖-222)23、點擊擊銀行對對賬單，進進入如圖-23示界面面：(圖-233)2

7、4、銀行行科目、月月份選擇確確定后，進進入銀行行對賬單界面，對對銀行對對賬單進進行增加加或引引入并保存，如如圖-244示：(圖-244)25、點擊擊銀行對對賬，進進入如圖-25界面：(圖-255)26、銀行行科目、月月份選擇確確定后，點點擊對賬賬進入如如圖-266示界面：(圖-266)27、對賬賬條件過濾濾后，點擊擊對賬顯示示如圖-227示界面面，即對賬賬兩清的記記錄標記o，且已已兩清的記記錄背景色色為黃色(圖-277)28、點擊擊對照 銀行對對賬單區(qū)顯顯示票號或或金額和方方向同單位位日記賬中中當前記錄錄相似的銀銀行對賬單單，參照進進行勾對。如果對賬賬單中有記記錄同當前前日記賬相相對應卻未未勾

8、對上，則則在當前單單位日記賬賬的兩清區(qū)雙擊鼠鼠標左鍵， 將當前單單位日記賬賬標上兩清清標記Y， 同樣的，雙雙擊銀行對對賬單中對對應的對賬賬單的兩清清區(qū)， 標標上兩清標標記再次單單擊對照按鈕則為為取消對照照。(圖-288)29、對賬賬完畢后，點點擊檢查查，進行行對賬平平衡檢查，如圖-29示：(圖-299)30、點擊擊銀行余余額調節(jié)表表查詢，進進入如圖-30示界界面，進行行銀行存款款余額的查查詢(圖-300)5、期末相相關流程 31、點擊擊期末轉賬賬定義匯兌兌損益，進進入如圖-44示界界面，勾選選需結轉匯匯兌損益的的會計科目目，按確確定(圖-311)32、點擊擊轉賬生生成，如如圖-322示：(圖-

9、322)33、點擊擊后進入如如圖-333示界面，選選擇匯兌兌損益結轉轉，勾選選需結轉會會計科目(圖-333)34、按確定后后進入如圖圖-34示界界面：(圖-344)35、按確定后后生成對應應憑證，并并保存，如圖-35示：(圖-355)36、點擊擊轉賬定定義期期間損益，如圖-36示：(圖-366)37、進入入期間損損益結轉設設置界面面，選擇本年利潤潤科目，單單擊本年年利潤科目目編碼空空白表體，自自動帶入本本年利潤科科目，如圖圖-37示，按按確定(圖-377)38、點擊擊轉賬生生成，進進入如圖-38界面，勾勾選全選選，按確定，確確定后生成成對應憑證證，并保保存。(圖-388)保存后,對對生成的匯匯兌損益、期間損益益憑證進行行審核、記記賬。39、點擊擊結賬，進入如如圖-399示界面：(圖-399)40、按下一步進入如圖圖-40界面，按按結賬，進行賬賬簿核對(圖-400)41、對賬賬完畢后，按按下一步步進入如如圖-411示界面，顯顯示月度工工作報告，按按下一步步，完成成結賬(圖-411)42、如需需對已結賬賬月份的賬賬進行取消消結賬，點點擊期末末結賬賬，按CCTRL+SHIFFT+F66，進入如如圖-59示示界面：(圖-422)輸入口令按按確定，取消結結賬完成43、點擊擊期末對賬賬，進入入如圖-43示界面面，提示恢復