年結(jié)處理hrp-s6.21方案操作手冊(cè)

1、HRP-S6.21 年結(jié)操作說(shuō)明1 年結(jié)步驟說(shuō)明1.1并安裝 V621 年度結(jié)轉(zhuǎn)程序包從 FTP，F(xiàn)TP 地址（8 端口：21 賬號(hào)：hrp；：hrp）1.2建立新年度賬1) 打開(kāi)【HRP】-【系統(tǒng)服務(wù)】-【系統(tǒng)管理】。用當(dāng)前年度登錄。2)建立 2014 年年度帳套（時(shí)間相對(duì)比較長(zhǎng)，請(qǐng)耐心等待）；3) 退出系統(tǒng)管理，按新年度，用 demo（帳套主管）登陸，分模塊結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)。1.3 各模塊準(zhǔn)備工作1.3.1 人力資源1) 人力各功能模塊進(jìn)行月末處理。2) 薪資到 11 月，在 12 月無(wú)須，在工資頁(yè)，進(jìn)行【匯總】。1.3.2 物流管理前提條件 所有采購(gòu)管理月末結(jié)賬；庫(kù)存管理月末結(jié)賬；操作都保證

2、完成；存貨核算期末處理月末結(jié)賬；1.3.3 資產(chǎn)管理前提條件 所有產(chǎn)】結(jié)轉(zhuǎn) ；資產(chǎn)采購(gòu)月末結(jié)賬；資產(chǎn)庫(kù)存月末結(jié)賬；操作都保證完成，先結(jié)轉(zhuǎn)【供應(yīng)鏈】、【合同管理】后進(jìn)行【固定資資產(chǎn)卡片處理月末結(jié)賬；設(shè)備管理；管理1.3.4無(wú)須。注意：V621 版在年結(jié)中為“采購(gòu)、費(fèi)用、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)”，如果單獨(dú)安裝了 V625 版在年結(jié)中為“收入，支出，項(xiàng)目”；依據(jù)用戶的使用情況做不同處理。1.3.5 成本核算執(zhí)行完 12 月1.3.6 應(yīng)付管理前提條件：應(yīng)付 12 月完成1.3.7 總賬前提條件：總賬 12 月年結(jié)；總賬可以重復(fù)年結(jié)。1.4 執(zhí)行年結(jié)總規(guī)則：依據(jù)系統(tǒng)內(nèi)的順序，可以按順序分別年結(jié)，也可以同時(shí)做年結(jié)。年

3、結(jié)步驟：1) 打開(kāi)【HRP】-【系統(tǒng)服務(wù)】-【系統(tǒng)管理】。2) 登錄，使用 demo（帳套主管）按新年度登錄，選擇新建的年度賬套。3) 執(zhí)行【結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)】。4) 結(jié)轉(zhuǎn)方式，選擇【手工結(jié)轉(zhuǎn)】。5) 在年結(jié)產(chǎn)品列表中，按序號(hào)選擇對(duì)應(yīng)模塊進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。2)1)系統(tǒng)管理框，【年結(jié)配置已完成，確定結(jié)轉(zhuǎn)嗎？】，選擇【是】。2) 耐心等待（時(shí)間較長(zhǎng)），年結(jié)任務(wù)執(zhí)行完成。1.5 年結(jié)后數(shù)據(jù)核對(duì)（參考）1、總賬登錄上年帳套和本年帳套查詢余額表，核對(duì)上年期末數(shù)和本年期初數(shù)。2、庫(kù)存管理和存貨核算登錄上年帳套查本年期末結(jié)存，登錄本年帳套查期初結(jié)存，核對(duì)之。3、固定資產(chǎn)核對(duì)兩個(gè)帳套卡片數(shù)據(jù)2 年度結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則年年結(jié)方式：1

4、、原年結(jié)全改為寫(xiě)程序結(jié)轉(zhuǎn)，調(diào)用取表字段方法，避免新增字段后不同版本年結(jié)問(wèn)題。2、新建一個(gè)工程除物流（資產(chǎn)庫(kù)存）、人力、財(cái)務(wù)以外其它模塊都放一起，每個(gè)模塊一個(gè)類(lèi)。3、單據(jù)模板改為判斷賬套中是否已安裝，如已安裝過(guò)則更新模板（包括客戶賬套可能出來(lái)的多個(gè)模板），如未安裝過(guò)則模板。2.1 基礎(chǔ)設(shè)置-基礎(chǔ)U8 原有基礎(chǔ)到下年； HRP 新增基礎(chǔ)和對(duì)照表設(shè)置全部結(jié)轉(zhuǎn)到下年-新建年度賬后，基礎(chǔ)部分就已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)全部結(jié)轉(zhuǎn)到下年新建年度賬后，在進(jìn)行供應(yīng)鏈年度結(jié)轉(zhuǎn)操作時(shí)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)部門(mén)支出屬性-生產(chǎn)商物資分類(lèi)屬性來(lái)源功能分類(lèi)科目經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目資產(chǎn)國(guó)標(biāo)分類(lèi)醫(yī)療器械分類(lèi)驗(yàn)收項(xiàng)目字典生產(chǎn)商分類(lèi)表HRP 新建對(duì)照設(shè)置全部結(jié)轉(zhuǎn)到下年新

5、建年度賬后，在進(jìn)行供應(yīng)鏈年度結(jié)轉(zhuǎn)操作時(shí)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)科室物資對(duì)照表驗(yàn)收項(xiàng)目與資產(chǎn)對(duì)照 存貨核算對(duì)方科目設(shè)置2.2 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、票據(jù)管務(wù)接口U8 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)下原有的所有模塊年結(jié)規(guī)則不變-新建年度賬后，在進(jìn)行相應(yīng)模塊（應(yīng)收應(yīng)付結(jié)轉(zhuǎn)、總賬結(jié)轉(zhuǎn)等）的年度結(jié)轉(zhuǎn)操作時(shí)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)HRP 新增模塊 票據(jù)管理-新建年度賬后，選擇票據(jù)管理模塊進(jìn)行年度結(jié)轉(zhuǎn)1、總賬可以重復(fù)年結(jié)建議將系統(tǒng)已經(jīng)獲取的 HIS 系統(tǒng)中批量票據(jù)號(hào)段全部核銷(xiāo)2、建議總賬先結(jié)賬3、結(jié)賬后將上年票據(jù)操作全部結(jié)轉(zhuǎn)至下年HRP 新增模塊 財(cái)務(wù)接口-新建年度賬后，選擇財(cái)務(wù)接口模塊進(jìn)行年度結(jié)轉(zhuǎn)所有對(duì)照關(guān)系表全部結(jié)轉(zhuǎn)2.3 人力資源、薪資管理U8 人力資源下原有的所有

6、模塊年結(jié)規(guī)則不變-新建年度賬后，在進(jìn)行人力資源模塊的年度結(jié)轉(zhuǎn)操作時(shí)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)補(bǔ)充：U8 標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品人力資源各模塊年結(jié)規(guī)則：基礎(chǔ)的年結(jié)全部能結(jié)轉(zhuǎn)到下年全部結(jié)轉(zhuǎn)到下年 僅結(jié)轉(zhuǎn) 12 月份數(shù)據(jù)其他 HR 業(yè)務(wù)的年結(jié)薪資人力資源：原產(chǎn)品的年結(jié)程序中修改分?jǐn)傇O(shè)置表：1、（原產(chǎn)品表新增字段“核算屬性”，在原產(chǎn)品年結(jié)程序里修改，要判斷版本）2、增加 32 個(gè)自定義項(xiàng)WA_GZFT：增加 32 個(gè)自定義項(xiàng)自助由于共用 U8 數(shù)據(jù)庫(kù)，不需處理，只要年結(jié)后，變更一下 WEB.CONFIG 數(shù)據(jù)連接串指向新賬套即可。2.4 成本核算、成本接口HRP 新增模塊 成本核算（所有數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到下年）-新建年度賬后，選擇成本核算模

7、塊進(jìn)行年度結(jié)轉(zhuǎn)HRP 新增模塊 成本接口（所有配置及對(duì)照設(shè)置結(jié)轉(zhuǎn)到下年）-新建年度賬后，選擇成本接口進(jìn)行年度結(jié)轉(zhuǎn)2013 年新增：來(lái)源（加字段）報(bào)表查詢方案報(bào)表查詢方案子表報(bào)表查詢方案子表臨時(shí)表報(bào)表查詢科室臨時(shí)表科室分?jǐn)傊薪橹鞅砜剖曳謹(jǐn)傊薪樽颖沓杀卷?xiàng)目中介主表成本項(xiàng)目中介子表分?jǐn)偡椒ǘx主表分?jǐn)偡椒ǘx子表總賬取數(shù)規(guī)則總賬取數(shù)規(guī)則子表分?jǐn)傭?yàn)證錯(cuò)誤類(lèi)型直接成本歸集驗(yàn)證科目對(duì)應(yīng)設(shè)置部門(mén)對(duì)應(yīng)設(shè)置直接成本數(shù)據(jù)歸集主表直接成本數(shù)據(jù)歸集子表直接成本數(shù)據(jù)歸集分?jǐn)偨Y(jié)果匯總表直接成本數(shù)據(jù)歸集分?jǐn)偨Y(jié)果明細(xì)表憑證模板表憑證模板子表2.5管理HRP 新增模塊 收入-新建年度賬后，選擇收入模塊進(jìn)行年度結(jié)轉(zhuǎn)1、基礎(chǔ)設(shè)置全

8、部結(jié)轉(zhuǎn)2、將上年賬套編制的本年數(shù)據(jù)（年、月、調(diào)整單）結(jié)轉(zhuǎn)到本年賬套數(shù)據(jù)中HRP 新增模塊 支出1、 基礎(chǔ)-新建年度賬后，選擇支出全部結(jié)轉(zhuǎn)模塊進(jìn)行年度結(jié)轉(zhuǎn)2、 將上年賬套中編制的本年數(shù)據(jù)中數(shù)據(jù)（年、月、調(diào)整單）結(jié)轉(zhuǎn)到本年賬套2.6 合同管理、物流管理、資產(chǎn)管理（包含資產(chǎn)采購(gòu)、資產(chǎn)庫(kù)存）U8 原有合同管理模塊年結(jié)規(guī)則不變（全部結(jié)轉(zhuǎn)）-新建年度賬后，選擇合同管理模塊的年度結(jié)轉(zhuǎn)操作時(shí)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)1、 基礎(chǔ)設(shè)置全部結(jié)轉(zhuǎn)2、 生效未結(jié)案的合同全部結(jié)轉(zhuǎn)HRP 新增模塊 供應(yīng)商管理-新建年度賬后，選擇供應(yīng)鏈年度結(jié)轉(zhuǎn)操作時(shí)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)1、 資質(zhì)分類(lèi)、供應(yīng)商資質(zhì)、物資資質(zhì)全部結(jié)轉(zhuǎn)HRP 模塊物流管理下的采購(gòu)管理-新建年度

9、賬后，選擇供應(yīng)鏈年度結(jié)轉(zhuǎn)操作時(shí)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)1、 需求計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃：把上年 12 月份的單據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到本年2、 上年未關(guān)閉的采購(gòu)申請(qǐng)單結(jié)轉(zhuǎn)到本年3、 上年未整單關(guān)閉的采購(gòu)訂單結(jié)轉(zhuǎn)到本年4、 上年未結(jié)算的采購(gòu)結(jié)轉(zhuǎn)到本年5、 上年未結(jié)算的采購(gòu)入庫(kù)單結(jié)轉(zhuǎn)到本年采購(gòu)管理的期初采購(gòu)入庫(kù)單HRP 模塊物流管理下的庫(kù)存管理-新建年度賬后，選擇供應(yīng)鏈年度結(jié)轉(zhuǎn)操作時(shí)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)1、 未結(jié)算的采購(gòu)入庫(kù)單轉(zhuǎn)為本年度的期初采購(gòu)入庫(kù)單2、 上年的領(lǐng)用申請(qǐng)全部結(jié)轉(zhuǎn)到本年3、 現(xiàn)存量表-庫(kù)存結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)為下年的庫(kù)存期初結(jié)存4、 批次匯總數(shù)據(jù)-按批次匯總余額結(jié)轉(zhuǎn)5、 條碼規(guī)則相關(guān)全部結(jié)轉(zhuǎn)6、 快捷入出庫(kù)單-未審核的快捷入出庫(kù)單全部結(jié)轉(zhuǎn)，已經(jīng)

10、審核生成采購(gòu)入庫(kù)和材料出庫(kù)的不做結(jié)轉(zhuǎn)7、核銷(xiāo)出庫(kù)：未生單的核銷(xiāo)出庫(kù)數(shù)據(jù)全部結(jié)轉(zhuǎn)8、 科室快捷出庫(kù)單不做結(jié)轉(zhuǎn)HRP 模塊物流管理下的存貨核算-新建年度賬后，選擇供應(yīng)鏈年度結(jié)轉(zhuǎn)操作時(shí)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)1、 結(jié)轉(zhuǎn)存貨核算收發(fā)存匯總表中的結(jié)存數(shù)量和金額本年的存貨核算期初余額中HRP 新增模塊材料新建年度賬后，選擇材料年度結(jié)轉(zhuǎn)操作時(shí)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)1、基礎(chǔ)設(shè)置：部門(mén)倉(cāng)庫(kù)對(duì)照表、材料與項(xiàng)目對(duì)照、售價(jià)公式設(shè)置、HRP項(xiàng)目與 his 2、 HIS項(xiàng)目字段對(duì)照、HIS 科室與 HRP 部門(mén)對(duì)照 全部結(jié)轉(zhuǎn)到本年項(xiàng)目字典、材料調(diào)價(jià)單：全部結(jié)轉(zhuǎn)到本年包管理年度結(jié)轉(zhuǎn)操作時(shí)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)全部結(jié)轉(zhuǎn)到本年HRP 新增模塊包管理-新建年度賬后，選擇1

11、、 初始化設(shè)置：包定義、包2、申請(qǐng)單、包領(lǐng)用申請(qǐng)單、包打包單、包登記單、包單、包報(bào)廢單、器械更換單全部結(jié)轉(zhuǎn)到本年HRP 新增模塊資產(chǎn)管理下的資產(chǎn)采購(gòu)新建年度賬后，選擇供應(yīng)鏈年度結(jié)轉(zhuǎn)操作時(shí)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)1、安裝驗(yàn)收單：數(shù)據(jù)全部結(jié)轉(zhuǎn)2、其他數(shù)據(jù)跟物流管理下的采購(gòu)管理年度結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則完全一致HRP 新增模塊資產(chǎn)管理下的資產(chǎn)庫(kù)存新建年度賬后，選擇供應(yīng)鏈年度結(jié)轉(zhuǎn)操作時(shí)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)1、 所有數(shù)據(jù)跟物流管理下的庫(kù)存管理年度結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則完全一致2、 資產(chǎn)啟用出庫(kù)入庫(kù)，會(huì)按明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)2013 年新增資產(chǎn)：入庫(kù)單到卡片對(duì)照 fa_cardvoucher_items_set（批量建卡對(duì)照關(guān)系設(shè)置）（全結(jié)）出庫(kù)單到卡片對(duì)照 fa_car

12、dvoucher_items_set_ck(卡片與出庫(kù)單項(xiàng)目關(guān)系設(shè)) （全結(jié)）2.7 資產(chǎn)管理HRP 模塊資產(chǎn)卡片新建年度賬后，選擇固定資產(chǎn)年度結(jié)轉(zhuǎn)操作時(shí)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)1、 資產(chǎn)財(cái)務(wù)分類(lèi)全部結(jié)轉(zhuǎn)1、 U8 原有固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則不變：主要包括固定資產(chǎn)卡片數(shù)據(jù)、卡片明細(xì)和折舊數(shù)據(jù)；HRP 在 U8 年度結(jié)轉(zhuǎn)基礎(chǔ)上補(bǔ)充卡片新增字段、來(lái)源相關(guān)所有表的結(jié)轉(zhuǎn)2、 HRP 增加院內(nèi)折舊表、院內(nèi)折舊明細(xì)表、院內(nèi)匯總表、院內(nèi)變動(dòng)表全部結(jié)轉(zhuǎn)；3、 HRP 增加資產(chǎn)清查項(xiàng)目對(duì)應(yīng)表、清查項(xiàng)目定義表、出入庫(kù)卡片對(duì)照關(guān)系表全部結(jié)轉(zhuǎn)HRP 新增模塊設(shè)備管理（所有數(shù)據(jù)全部結(jié)轉(zhuǎn)）-新建年度賬后，選擇資產(chǎn)設(shè)備管理年度結(jié)轉(zhuǎn)操作時(shí)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)

13、1、計(jì)量類(lèi)別表、計(jì)量卡片表、計(jì)量計(jì)劃表（包括子表，下同）、周期檢定表、變動(dòng)表、設(shè)備與項(xiàng)目配置表；2、PM 項(xiàng)目類(lèi)別表、PM 項(xiàng)目表、設(shè)備狀態(tài)表、結(jié)果表、等級(jí)表、設(shè)備月結(jié)表、PM 計(jì)劃表、PM表；3、維修項(xiàng)目字典、維修項(xiàng)目費(fèi)用表、維修表、維修成本分?jǐn)偙?、費(fèi)用類(lèi)型表、維修方法表、 故障類(lèi)型表、維修級(jí)別表；HRP 新增模塊單機(jī)績(jī)效（所有數(shù)據(jù)全部結(jié)轉(zhuǎn)）-新建年度賬后，選擇單機(jī)績(jī)效年度結(jié)轉(zhuǎn)操作時(shí)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)1、考核設(shè)備、設(shè)備收支項(xiàng)目、檢查項(xiàng)目、設(shè)備項(xiàng)目關(guān)系表、耗材檔案、檢查項(xiàng)目耗材關(guān)系表、成本項(xiàng)目、其他業(yè)務(wù)項(xiàng)、指標(biāo)分類(lèi)、指標(biāo)、計(jì)算公式字段對(duì)照表、設(shè)備利潤(rùn)表、指標(biāo)匯總表2、結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)判斷考核設(shè)備是否已存在數(shù)據(jù)，不允許重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)2013 年新增資產(chǎn)：修改原結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則：改為卡片、折舊表、總表按狀態(tài)結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)。變動(dòng)單數(shù)據(jù)不結(jié)。2.8 績(jī)效分配新建年度賬后，選擇績(jī)效分配年度結(jié)轉(zhuǎn)操作時(shí)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。1、 如果啟用接口，需要在相應(yīng)的 HRP 模塊年結(jié)完畢后再進(jìn)行績(jī)效分配模塊的年結(jié)；2、 績(jī)效分配年結(jié)規(guī)則：a)基礎(chǔ)全部結(jié)轉(zhuǎn)到新年度帳套；接口設(shè)置全部結(jié)轉(zhuǎn)到新年度帳套；輔助項(xiàng)目數(shù)據(jù)全部結(jié)轉(zhuǎn)到新年度帳套；分配方案結(jié)轉(zhuǎn)到新年度帳套；其他業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)不結(jié)轉(zhuǎn)；3 特殊問(wèn)題處理年結(jié)重點(diǎn)關(guān)注：U8SOFTAdm遇到的具體問(wèn)題修改此文件；roducts.xml 文件，項(xiàng)目上可根據(jù)年結(jié)過(guò)程中ransf例如如果項(xiàng)目