公司管理制度綜合類：XX公司合同管理制度

1、XX公司或者機(jī)構(gòu)合同或者協(xié)議管控制度文件名稱XX或者機(jī)構(gòu)合同或者協(xié)議管控制度文件編碼承辦部門參加部門起草人起草日期審核人審核日期批準(zhǔn)執(zhí)行人批準(zhǔn)執(zhí)行日期修訂版本號修訂原因及內(nèi)容修訂人修訂執(zhí)行日期00制度制訂制度分發(fā)部門投資部【）財務(wù)部【）戰(zhàn)略研究部1商業(yè)地產(chǎn)部1電子商務(wù)部【1行政人事部【1人員歸檔；合同或者協(xié)議有關(guān)的業(yè)務(wù)資料由相關(guān)的業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)負(fù)有責(zé)任單位保管. 只有1份正本的，復(fù)印件存于相關(guān)的業(yè)務(wù)負(fù)有責(zé)任單位，正本存法務(wù)管控人員 處.第4101條 合同或者協(xié)議訂立后，在履行過程中，經(jīng)辦人應(yīng)將雙方簽字蓋 章的初始資料（如租賃合同或者協(xié)議或承包合同或者協(xié)議開始履行時的移交清 單、水電表的抄表單等；采購

2、合同或者協(xié)議的銷貨清單、貨物說明、報價書等； 工程合同或者協(xié)議的開工報告等）應(yīng)作為相應(yīng)的合同或者協(xié)議附件列入本業(yè)務(wù) 合同或者協(xié)議檔案；經(jīng)辦人對雙方在合同或者協(xié)議履行過程中的會議紀(jì)要等應(yīng) 當(dāng)由會議各方簽字并列入合同或者協(xié)議檔案，有條件的，并作會議錄音.第4102條 在合同或者協(xié)議履行過程中，經(jīng)辦人向?qū)Ψ桨l(fā)送的公函、通知 等文件，應(yīng)附上對方簽收的文件或郵局已妥寄的快遞詳情單，1并列入相應(yīng)的 合同或者協(xié)議檔案.第4103條 合同或者協(xié)議履行過程中經(jīng)辦人應(yīng)妥善管控合同或者協(xié)議資 料，對工程合同或者協(xié)議的有關(guān)技術(shù)資料、圖表等重要原始資料應(yīng)建立出借、 領(lǐng)用制度，以保證合同或者協(xié)議的完整性.第4章其他規(guī)定第

3、1節(jié)提前履行的處理第4104條 在不損害公司或者機(jī)構(gòu)利益的情況下，可以同意對方提前履 行義務(wù)，但應(yīng)由對方出具書面文件，說明不要求公司或者機(jī)構(gòu)同時提前履行付 款等義務(wù).第2節(jié)履行順序第4105條 在合同或者協(xié)議約定的義務(wù)沒有先后順序或約定同時履行的情況下，公司或者機(jī)構(gòu)在對方履行前可以拒絕履行相應(yīng)的義務(wù).第3節(jié) 履行合同或者協(xié)議不符約定或存在瑕疵的處理第4106條 在合同或者協(xié)議履行過程中，對方履行合同或者協(xié)議不符約 定或存在瑕疵時，首先應(yīng)做好證據(jù)的保存.經(jīng)業(yè)務(wù)負(fù)有責(zé)任人同意后，經(jīng)辦人可 以采取以下方式進(jìn)行證據(jù)的保存：(1)要求對方當(dāng)事人到場對存在的問題進(jìn)行確認(rèn)，并做好現(xiàn)場記錄，由雙 方當(dāng)事人簽字

4、；(2)發(fā)出異議通知書，要求對方在通知書上記載問題屬實；(3)對產(chǎn)品或現(xiàn)場進(jìn)行拍照；(4)對產(chǎn)品等交由當(dāng)?shù)貦?quán)威檢驗機(jī)構(gòu)(如質(zhì)監(jiān)局、衛(wèi)生局等)進(jìn)行檢驗;第4107條 在保存證據(jù)的同時，經(jīng)辦人經(jīng)業(yè)務(wù)負(fù)有責(zé)任人同意后可以按 以下方式處理：(1)與對方協(xié)商處理方法；(2)依據(jù)合同或者協(xié)議明確約定的方式處理；(3)通知財務(wù)部暫停相關(guān)款項的支付；(4)向當(dāng)?shù)卣鞴懿块T舉報.第4108條 對方當(dāng)事人延期履行合同或者協(xié)議義務(wù)的處理(1)對方延期履行在3日以內(nèi)的，經(jīng)辦人應(yīng)當(dāng)口頭催促對方履行；(2)對方延期履行在3日以上7日以內(nèi)的，經(jīng)業(yè)務(wù)負(fù)有責(zé)任人同意后，經(jīng) 辦人應(yīng)當(dāng)向?qū)Ψ桨l(fā)出限期履行的書面通知等公函；(3)對

5、方延期在7日以上105日以內(nèi)的，經(jīng)業(yè)務(wù)負(fù)有責(zé)任人同意后，經(jīng)辦人應(yīng)當(dāng)要求對方出具限期履行的書面承諾;(4)延期超過105日以上或?qū)Ψ骄芙^出具限期履行的書面承諾的，必須業(yè) 務(wù)負(fù)有責(zé)任人，由業(yè)務(wù)負(fù)有責(zé)任人決定處理方式或上報總裁.第4109條 在公司或者機(jī)構(gòu)履行合同或者協(xié)議中有違約情形出現(xiàn)時，經(jīng) 辦人在與對方協(xié)商過程中，在未得到業(yè)務(wù)負(fù)有責(zé)任人允許前，不允許向?qū)Ψ阶?出任何承諾；在未得到法務(wù)管控人員同意前不允許向?qū)Ψ酱_認(rèn)或出具任何文 件.第510條 對方有喪失或者可能喪失履行債務(wù)能力的情形的處理在有證據(jù)證明對方存在下述事實時，公司或者機(jī)構(gòu)應(yīng)暫停履行合同或者協(xié) 議義務(wù)，并書面通知對方：1、對方已經(jīng)拖欠工作

6、人員工資超過1個月；2.、轉(zhuǎn) 移財產(chǎn)；3、債務(wù)人上門索債；4、法院查封、扣押其財產(chǎn)；5、其他經(jīng)營狀況 嚴(yán)重惡化或喪失商業(yè)信譽(yù)的事實.第4節(jié) 對方變更主體的處理第5101條 對方當(dāng)事人變更企事業(yè)單位名稱的，應(yīng)當(dāng)要求對方當(dāng)事人提 供工商局蓋章的企事業(yè)單位名稱變更證明.第5102條 對方當(dāng)事人轉(zhuǎn)讓合同或者協(xié)議義務(wù)的，必須按照本制度進(jìn)行 審核或者簽字.第5節(jié)責(zé)任和義務(wù)第5103條 凡因越權(quán)處理合同或者協(xié)議事宜、未及時匯報情況和遺失合 同或者協(xié)議有關(guān)資料或因其他未遵守本制度的行為而給公司或者機(jī)構(gòu)造成損 失的，追究其經(jīng)濟(jì)和行政責(zé)任和義務(wù),并由人力資源管控部門進(jìn)行處理.第5104條 故意或重大過失而給公司或

7、者機(jī)構(gòu)造成重大損失的，移送有關(guān)國家機(jī)關(guān)追究其法律條文責(zé)任和義務(wù).第5章附那么第5105條 本制度編制及管控方法由公司或者機(jī)構(gòu)行政人事部負(fù)有責(zé)任 解釋.第5106條 本方法自發(fā)文之日起執(zhí)行.附件：1、合同或者協(xié)議審核或者簽字流程圖2、合同或者協(xié)議審核或者簽字流轉(zhuǎn)單XX或者機(jī)構(gòu)2011年 月 日附件1:合同或者協(xié)議審核或者簽字流程圖經(jīng)辦人填寫或者草擬合同或業(yè)務(wù)負(fù)有責(zé)任人審核法務(wù)管理人員審核T財務(wù)部審核公司領(lǐng)導(dǎo)審核經(jīng)辦人修改I簽訂合同，印章保管人用印歸檔附件2：合同或者協(xié)議審核或者簽字流轉(zhuǎn)單XX或者機(jī)構(gòu)合同或者協(xié)議審核或者簽字流轉(zhuǎn)單日 期：合同或者協(xié)議編號：部門經(jīng)辦人合同或者協(xié)議 名稱合同或者協(xié)議

8、金額合同或者協(xié)議 主要內(nèi)容合同或者協(xié)議 主要附件分管總經(jīng)理審核簽字：日期：法務(wù)人員審核簽字：日期：財務(wù)部審核簽字：日期：公司或者機(jī)構(gòu) 總裁審核或者 簽字簽字：日期：備注 TOC o 1-5 h z 第1章總貝I3 HYPERLINK l bookmark14 o Current Document 第1節(jié)目的3 HYPERLINK l bookmark16 o Current Document 第2節(jié)適用范圍3 HYPERLINK l bookmark18 o Current Document 第3節(jié)總體要求3 HYPERLINK l bookmark20 o Current Document

9、第4節(jié)職責(zé)分工4第2章 合同或者協(xié)議的訂立、履行、變更和解除5 HYPERLINK l bookmark22 o Current Document 第1節(jié)合同或者協(xié)議的訂立5 HYPERLINK l bookmark24 o Current Document 第2節(jié)合同或者協(xié)議的履行8 HYPERLINK l bookmark26 o Current Document 第3節(jié)合同或者協(xié)議的變更和解除9第3章 合同或者協(xié)議資料的管控9第4章其他規(guī)定10 HYPERLINK l bookmark2 o Current Document 第1節(jié)提前履行的處理10 HYPERLINK l bookma

10、rk4 o Current Document 第2節(jié)履行順序10 HYPERLINK l bookmark6 o Current Document 第3節(jié)履行合同或者協(xié)議不符約定或存在瑕疵的處理11 HYPERLINK l bookmark8 o Current Document 第4節(jié)對方變更主體的處理12 HYPERLINK l bookmark10 o Current Document 第5節(jié)責(zé)任和義務(wù)12第5章附那么13 HYPERLINK l bookmark12 o Current Document 附件1：合同或者協(xié)議審核或者簽字流程圖13附件2：合同或者協(xié)議審核或者簽字流轉(zhuǎn)單1

11、第1章總那么第1節(jié)目的第1條 為加強(qiáng)合同或者協(xié)議管控，規(guī)范工作人員對外業(yè)務(wù)中的合同或者 協(xié)議行為，明確各相關(guān)業(yè)務(wù)單位和人員的工作職責(zé)，維護(hù)公司或者機(jī)構(gòu)的合法 權(quán)益，根據(jù)中華人民共和國合同或者協(xié)議法，結(jié)合公司或者機(jī)構(gòu)實際情況， 制定本制度.第2節(jié)適用范圍第2條 本制度適用于公司或者機(jī)構(gòu)本部及子公司或者機(jī)構(gòu).第3節(jié)總體要求第3條 本制度所稱合同或者協(xié)議是指以公司或者機(jī)構(gòu)名義對外所簽訂 的經(jīng)濟(jì)方面的合同或者協(xié)議（協(xié)議），包括銷售合同或者協(xié)議、采購合同或者 協(xié)議、承包合同或者協(xié)議、租賃合同或者協(xié)議、建設(shè)工程勘察合同或者協(xié)議、 建設(shè)工程設(shè)計合同或者協(xié)議、建設(shè)工程施工合同或者協(xié)議、工程發(fā)包協(xié)議、供 用電水

12、氣熱力合同或者協(xié)議、保險協(xié)議合同或者協(xié)議等經(jīng)濟(jì)方面合同或者協(xié)議, 但不包括勞動合同或者協(xié)議.第4條 本制度所指合同或者協(xié)議均采用書面形式，有關(guān)修改合同或者協(xié) 議的文書、函件、圖表、 件等均視為合同或者協(xié)議的組成局部.第5條 合同或者協(xié)議作為明確合同或者協(xié)議當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)的依據(jù)，對 當(dāng)事人具有法律條文約束力.故凡在經(jīng)營管控中以公司或者機(jī)構(gòu)名義與外界發(fā) 生經(jīng)濟(jì)往來的，除即時清結(jié)者外，均應(yīng)簽訂合同或者協(xié)議.第6條 為提高合同或者協(xié)議簽訂效率，更全面保障公司或者機(jī)構(gòu)權(quán)益， 公司或者機(jī)構(gòu)將按照業(yè)務(wù)情況制定并統(tǒng)1下發(fā)某些合同或者協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)文本.凡公司或者機(jī)構(gòu)有合同或者協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)文本的，那么必須采用合同或者協(xié)議

13、標(biāo)準(zhǔn)文 本.第7條 為便于提高業(yè)務(wù)運作效率，公司或者機(jī)構(gòu)合同或者協(xié)議將按照合 同或者協(xié)議金額、合同或者協(xié)議屬性等因素，適時通過執(zhí)行董事或總裁授權(quán)對 合同或者協(xié)議實行分級管控.局部合同或者協(xié)議的最終審核權(quán)將直接下放到某 1層級，具體分級細(xì)那么另行公布.在分級細(xì)那么公布前，所有合同或者協(xié)議均按照 本制度規(guī)定的方式進(jìn)行管控、簽訂.第4節(jié)職責(zé)分工第8條 合同或者協(xié)議使用負(fù)有責(zé)任人負(fù)有責(zé)任指定經(jīng)辦人起草所需的 合同或者協(xié)議文本或者填入示范合同或者協(xié)議文本，填寫附件1合同或者協(xié) 議審核或者簽字流轉(zhuǎn)單的相關(guān)內(nèi)容，并按附件2 “合同或者協(xié)議訂立流程” 報送業(yè)務(wù)負(fù)有責(zé)任人審核流轉(zhuǎn).第9條 業(yè)務(wù)負(fù)有責(zé)任人按照其業(yè)

14、務(wù)職責(zé)審核合同或者協(xié)議，在合同或 者協(xié)議審核或者簽字流轉(zhuǎn)單上明確發(fā)表意見、簽字，并按附件2 “合同或者 協(xié)議訂立流程”報送下1審核者審核流轉(zhuǎn).第10條 公司或者機(jī)構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)有責(zé)任人按照其管控職責(zé)審核合同或 者協(xié)議，在合同或者協(xié)議審核或者簽字流轉(zhuǎn)單上明確發(fā)表意見、簽字，并按 附件2 “合同或者協(xié)議訂立流程”報送下1審核者審核流轉(zhuǎn)，直至完成整個審 核過程.第101條 各印章保管人憑公司或者機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)簽署的同意意見直接用印, 并在“用印審核或者簽字表”中予以登記，但不必再經(jīng)另行用印審核或者簽字.第102條法務(wù)管控人員根據(jù)總裁的授權(quán)，對合同或者協(xié)議進(jìn)行動態(tài)監(jiān)督 管控.有關(guān)合同或者協(xié)議的訂立、履行、變更

15、、解除和終止等重要事宜由公司 或者機(jī)構(gòu)法務(wù)管控人員對各業(yè)務(wù)及子公司或者機(jī)構(gòu)實行指導(dǎo).第103條 法務(wù)管控人員、財務(wù)部、合同或者協(xié)議簽訂業(yè)務(wù)條線負(fù)有責(zé)任 人負(fù)有責(zé)任根據(jù)本制度規(guī)定妥善管控合同或者協(xié)議資料.第2章 合同或者協(xié)議的訂立、履行、變更和解除第1節(jié) 合同或者協(xié)議的訂立第104條 除即時清結(jié)者外，與外界達(dá)成經(jīng)濟(jì)往來意向，經(jīng)協(xié)商1致，應(yīng)訂 立合同或者協(xié)議.第105條 合同或者協(xié)議由各經(jīng)辦人自行擬稿，重要合同或者協(xié)議可由法 務(wù)管控人員協(xié)助擬稿.合同或者協(xié)議內(nèi)容1般包括以下條文：當(dāng)事人的名稱(單位)或者姓名(某工作人員個人)和住所，某工作人員個人為1方當(dāng)事人的應(yīng)注明其身份證號碼；標(biāo)的(指貨物、勞務(wù)

16、、工程工程等)；數(shù)量；質(zhì)量；價款或者報酬；履行期限、地點和方式；違約責(zé)任和義務(wù)；解決爭議的方法.第106條國家規(guī)定采用標(biāo)準(zhǔn)合同或者協(xié)議文本的那么必須采用標(biāo)準(zhǔn)文本; 有國家示范合同或者協(xié)議文本的，參照示范合同或者協(xié)議文本擬定合同或者協(xié) 議；公司或者機(jī)構(gòu)規(guī)定采用統(tǒng)1下發(fā)的合同或者協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)文本的，那么必須采用 合同或者協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)文本.第107條 合同或者協(xié)議均需按規(guī)那么編號.編號的形式為：(201X) XXX號，其中()內(nèi)為年,XXX為流水號”.合同或者協(xié)議編號由法務(wù)管控人員統(tǒng)1 匯總編寫.第108條 經(jīng)辦人擬稿完畢后，按照所屬公司或者機(jī)構(gòu)填寫附件1合同 或者協(xié)議審核或者簽字流轉(zhuǎn)單的相關(guān)內(nèi)容，同時，在

17、報送審核的合同或者協(xié)議 上簽字確認(rèn)，并按附件2 “合同或者協(xié)議訂立流程”將合同或者協(xié)議審核或 者簽字流轉(zhuǎn)單和報送審核的合同或者協(xié)議報送業(yè)務(wù)負(fù)有責(zé)任人審核流轉(zhuǎn).第109條業(yè)務(wù)負(fù)有責(zé)任人按照其業(yè)務(wù)職責(zé)審核合同或者協(xié)議，不同意的, 直接退回經(jīng)辦人；同意的，在合同或者協(xié)議審核或者簽字流轉(zhuǎn)單上明確發(fā) 表意見、簽字，同時，在已審核的合同或者協(xié)議上簽字確認(rèn)，并按附件2 “合同 或者協(xié)議訂立流程”將合同或者協(xié)議審核或者簽字流轉(zhuǎn)單和合同或者協(xié)議 報送法務(wù)管控人員審核流轉(zhuǎn).第210條 法務(wù)管控人員按照法律條文要求審核合同或者協(xié)議，在合同 或者協(xié)議審核或者簽字流轉(zhuǎn)單填寫合同或者協(xié)議編號，并明確發(fā)表意見、簽 字，同時

18、，在已審核的合同或者協(xié)議上簽字確認(rèn)，并按附件2 “合同或者協(xié)議訂 立流程”將合同或者協(xié)議審核或者簽字流轉(zhuǎn)單和合同或者協(xié)議報送財務(wù) 部審核流轉(zhuǎn).第2101條 財務(wù)部按照其管控職責(zé)審核合同或者協(xié)議，在合同或者協(xié)議 審核或者簽字流轉(zhuǎn)單上明確發(fā)表意見、簽字，同時，在已審核的合同或者協(xié)議 上簽字確認(rèn)，并按附件2 “合同或者協(xié)議訂立流程”將合同或者協(xié)議審核或 者簽字流轉(zhuǎn)單和合同或者協(xié)議報送公司或者機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)審核.第2102條 公司或者機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)對合同或者協(xié)議稿予以審核，審核完畢由經(jīng)辦人取回.第2103條 經(jīng)辦人取回審核或者簽字流轉(zhuǎn)單和審核或者簽字合同或者協(xié) 議后，應(yīng)詳細(xì)領(lǐng)會審核或者簽字意見.如果相關(guān)業(yè)務(wù)審核人

19、員有修改意見的，經(jīng) 辦人應(yīng)根據(jù)修改意見與合同或者協(xié)議相對方磋商，并按照磋商結(jié)果修改合同或 者協(xié)議，經(jīng)下述程序，在最終合同或者協(xié)議文本的首頁右上角處注明合同或者 協(xié)議編號后，將合同或者協(xié)議文本交印章保管人用印：(1)如果已根據(jù)全部審核或者簽字意見修改合同或者協(xié)議的，經(jīng)辦人應(yīng)在 備注欄注明“已根據(jù)審核或者簽字意見修改完畢”，并簽字確認(rèn)后，憑合同或 者協(xié)議審核或者簽字流轉(zhuǎn)單和有各審核人員簽字確認(rèn)的合同或者協(xié)議交印章 保管人在擬用印合同或者協(xié)議上用印；(2)如合同或者協(xié)議仍有未按修改意見修改局部的，經(jīng)辦人應(yīng)在備注欄注 明合同或者協(xié)議根據(jù)審核或者簽字意見的未修改局部，并由相關(guān)業(yè)務(wù)審核人員 簽署意見：1、

20、如審核人員同意的，由審核人員簽署同意意見后，經(jīng)辦人交各印章保管 人用??；2、如審核人員有保存意見的，經(jīng)辦人提交公司或者機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)審核或者簽字 決定，公司或者機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)審核或者簽字簽字同意的，經(jīng)辦人交各印章保管人用 印.公司或者機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)審核或者簽字不同意的，直接退回經(jīng)辦人；第2104條 各印章保管人印章保管人依據(jù)合同或者協(xié)議審核或者簽字 流轉(zhuǎn)單的審核或者簽字意見并核對審核或者簽字合同或者協(xié)議與擬用印合同 或者協(xié)議無誤后用印.第2105條 原那么上，各級審核人員審核的時間不應(yīng)超過半天.審核意見簽 署在合同或者協(xié)議審核或者簽字流轉(zhuǎn)單上，流轉(zhuǎn)單空白欄缺乏的，可使用附頁.第2節(jié)合同或者協(xié)議的履行第2106條

21、 合同或者協(xié)議依法訂立后，即具有法律條文效力，應(yīng)當(dāng)實際、 全面地履行.第2107條合同或者協(xié)議所屬業(yè)務(wù)條線、法務(wù)管控人員、財務(wù)部、應(yīng)根 據(jù)合同或者協(xié)議編號建立合同或者協(xié)議檔案.第2108條 合同或者協(xié)議訂立后，在履行過程中，經(jīng)辦人員應(yīng)及時掌握合 同或者協(xié)議執(zhí)行情況，對涉及合同或者協(xié)議履行中的變更、解除等重要事項, 應(yīng)按本制度規(guī)定的程序及時匯報.第2109條 財務(wù)部門依據(jù)合同或者協(xié)議履行收付款工作，對具有以下情 形的業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)拒絕付款：應(yīng)當(dāng)訂立書面合同或者協(xié)議而未訂立書面合同或者協(xié)議，且未經(jīng)公司或者機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可的；收款單位與合同或者協(xié)議對方當(dāng)事人名稱不1致的.第310條 除付款以外，其他合同或者協(xié)議義務(wù),1般應(yīng)當(dāng)拒絕由第3人代 為履行合同或者協(xié)議義務(wù).由非簽約的對方合同或者協(xié)議當(dāng)事人的第3人代為 付款的，應(yīng)當(dāng)由對方當(dāng)事人及第3人出具書面說明.對方付款單位與合同或者 協(xié)議對方當(dāng)事人名稱不1致的，經(jīng)辦人應(yīng)當(dāng)催促付款單