企業(yè)固定資產(chǎn)系統(tǒng)操作手冊

1、 HYPERLINK 固定資產(chǎn)產(chǎn)日常處處理業(yè)務(wù)務(wù)概述操作前提提：總賬和固固定資產(chǎn)產(chǎn)系統(tǒng)聯(lián)聯(lián)用；固定資產(chǎn)產(chǎn)已經(jīng)結(jié)結(jié)束初始始化；規(guī)則定義義維護(hù)完完畢；單據(jù)轉(zhuǎn)換換規(guī)則維維護(hù)完畢畢。日常處理理業(yè)務(wù)案案例任務(wù)1（固定資資產(chǎn)新增增）：環(huán)球深深圳彩電電廠20007年年7月110日新新購愛普普生打印印機(jī)2臺臺，每臺臺6,0000元，作作為固定定資產(chǎn)分分配給銷銷售部使使用，財(cái)財(cái)務(wù)部按按有關(guān)規(guī)規(guī)定登記記入賬。任務(wù)2（固定資資產(chǎn)變動動）：固定資資產(chǎn)行政政大樓擴(kuò)擴(kuò)建，原原值增加加2000,0000元；固定定資產(chǎn)奔奔馳汽車車管理部部門變更更為財(cái)務(wù)務(wù)部。任務(wù)3（固定資資產(chǎn)報(bào)廢廢）：環(huán)球深深圳彩電電廠報(bào)廢廢加工機(jī)機(jī)床一臺臺

2、，棄置置費(fèi)用8800，殘料收收入4,0000。任務(wù)4（固定資資產(chǎn)拆分分）：環(huán)球集集團(tuán)本部部將固定定資產(chǎn)卡卡片聯(lián)想想計(jì)算機(jī)機(jī)1000臺，按按數(shù)量平平均拆分分為100張卡片片。任務(wù)5（固定資資產(chǎn)調(diào)撥撥）：環(huán)球集集團(tuán)本部部將方正正地電腦腦5臺調(diào)調(diào)入到環(huán)環(huán)球彩電電廠任務(wù)6（計(jì)提減減值準(zhǔn)備備）：計(jì)提IIBM電電腦減值值準(zhǔn)備660000元任務(wù)7（固定資資產(chǎn)租賃賃）：環(huán)球深深圳彩電電廠向森森那美公公司簽訂訂租賃合合同融資資性租入入原值880,0000寶寶馬小轎轎車一輛輛，租金金每月66,0000元,協(xié)協(xié)議押金金2000,0000元。合合同期限限5年。月末進(jìn)進(jìn)行租金金結(jié)算。如何處理理固定資資產(chǎn)增加加固定資產(chǎn)產(chǎn)

3、的取得得，按其其來源不不同分為為：購置置、自建建、租入入、接受受捐贈和和盤盈的的固定資資產(chǎn)等，固定資資產(chǎn)到達(dá)達(dá)既定地地點(diǎn)或完完全建造造安裝后后，資產(chǎn)產(chǎn)管理部部門或者者財(cái)務(wù)部部門需將將固定資資產(chǎn)的各各項(xiàng)資料料準(zhǔn)備充充分，在在固定資資產(chǎn)系統(tǒng)統(tǒng)中錄入入卡片資資料，并并進(jìn)行相相應(yīng)的賬賬務(wù)處理理。任務(wù)1：環(huán)球深深圳彩電電廠20007年年7月110日新新購愛普普生打印印機(jī)2臺臺，每臺臺6,0000元，作作為固定定資產(chǎn)分分配給銷銷售部使使用，財(cái)財(cái)務(wù)部按按有關(guān)規(guī)規(guī)定登記記入賬。上述任務(wù)務(wù)屬于固固定資產(chǎn)產(chǎn)購置，公司資資產(chǎn)會計(jì)計(jì)將此固固定資產(chǎn)產(chǎn)各項(xiàng)資資料準(zhǔn)備備充分后后新增固固定資產(chǎn)產(chǎn)卡片，審批生生效后按按公司現(xiàn)現(xiàn)

4、行固定定資產(chǎn)管管理制度度登記入入賬。處理此類類業(yè)務(wù)分分三步：卡片新新增，審審批，登登記入賬賬（生成成憑證）。業(yè)務(wù)場景景一：環(huán)球深圳圳彩電廠廠沒有定定義固定定資產(chǎn)工工作流，公司資資產(chǎn)會計(jì)計(jì)直接對對固定資資產(chǎn)卡片片進(jìn)行審審核。步驟1 固定資資產(chǎn)卡片片新增操作演示示： 選選擇資資產(chǎn)管理理-固定定資產(chǎn)-業(yè)務(wù)處處理-固固定資產(chǎn)產(chǎn)增加進(jìn)入固固定資產(chǎn)產(chǎn)增加界界面。如如下圖所所示：操作說明明：依次次在上圖圖錄入固固定資產(chǎn)產(chǎn)基本信信息、原原值與折折舊、核核算信息息。以及及使用部部門和折折舊費(fèi)用用分?jǐn)傢?xiàng)項(xiàng)目。黃黃色為必必錄項(xiàng)，凡是“”項(xiàng)目不不允許手手工錄入入，直接接選取。保存以以后提交交卡片。詳細(xì)卡卡片界面面介紹

5、參參見初始始化卡片片錄入介介紹。步驟2 固定資資產(chǎn)卡片片審核操作演示示：選擇擇資產(chǎn)產(chǎn)管理-固定資資產(chǎn)-業(yè)業(yè)務(wù)處理理-固定定資產(chǎn)查查詢進(jìn)進(jìn)入固定定資產(chǎn)界界面操作說明明：公司司資產(chǎn)會會計(jì)通過過“Ctrrl”鍵或“Shiift”鍵選取取一條或或多條固固定資產(chǎn)產(chǎn)卡片點(diǎn)點(diǎn)擊“”對固定定資產(chǎn)卡卡片進(jìn)行行審核。步驟3 登記入入賬（憑憑證生成成）操作演示示：選擇擇資產(chǎn)產(chǎn)管理-固定資資產(chǎn)-業(yè)業(yè)務(wù)處理理-固定定資產(chǎn)查查詢進(jìn)進(jìn)入固定定資產(chǎn)卡卡片界面面（與固固定資產(chǎn)產(chǎn)審批界界面一致致）。公公司會計(jì)計(jì)通過“Ctrrl”鍵或“Shiift”鍵選取取一條或或多條固固定資產(chǎn)產(chǎn)卡片點(diǎn)點(diǎn)擊工具具欄“”。憑證證同步傳傳遞到總總賬系

6、統(tǒng)統(tǒng)。業(yè)務(wù)場景景 二環(huán)球深圳圳彩電廠廠啟用工工作流，由流程程發(fā)起人人（公司司資產(chǎn)會會計(jì)）新新增卡片片，流程程發(fā)起人人審核卡卡片，流流程發(fā)起起人將固固定資產(chǎn)產(chǎn)卡片登登記入賬賬。步驟1 新增固固定資產(chǎn)產(chǎn)卡片 （參見見業(yè)務(wù)場場景一 步驟11）步驟2 固定資資產(chǎn)卡片片審核操作演示示：選擇擇資產(chǎn)產(chǎn)管理-消息中中心進(jìn)進(jìn)入消息息中心提提交審批批結(jié)果。如下圖圖所示：操作說明明：如果果固定資資產(chǎn)的審審批啟用用工作流流，那么么系統(tǒng)直直接在消消息中心心自動生生成一條條處理任任務(wù)，公公司資產(chǎn)產(chǎn)會計(jì)直直接通過過消息中中心任務(wù)務(wù)做相應(yīng)應(yīng)的操作作。 步驟3 固定資資產(chǎn)登記記入賬操作演示示：在金金蝶EAAS主界界面，選選擇功

7、功能菜單單-資產(chǎn)產(chǎn)管理-固定資資產(chǎn)-業(yè)業(yè)務(wù)處理理-固定定資產(chǎn)查查詢中中查詢此此卡片。操作說明明：首先先進(jìn)入固定資資產(chǎn)查詢詢中查查詢到需需要生成成憑證的的卡片，然后在在工具欄欄中“生成憑憑證”生成單單張憑證證，如果果有多條條卡片記記錄可以以用“CTRRL”鍵組合合“SHIIFT”鍵選擇擇生成匯匯總憑證證。如何處理理固定資資產(chǎn)變更更固定資產(chǎn)產(chǎn)的變更更業(yè)務(wù)分分為兩種種類型：一種是是需要進(jìn)進(jìn)行賬務(wù)務(wù)處理的的變更，如：原原值調(diào)增增調(diào)減、累計(jì)折折舊調(diào)增增調(diào)減等等；二種種是不需需要進(jìn)行行賬務(wù)處處理的變變更，如如：使用用部門、折舊方方法、折折舊費(fèi)用用分配科科目的變變更。固定資產(chǎn)產(chǎn)調(diào)整變變動對固固定資產(chǎn)產(chǎn)折舊的

8、的影響取取決于固固定資產(chǎn)產(chǎn)基礎(chǔ)資資料的折折舊政策策。任務(wù)1：固定資資產(chǎn)行政政大樓擴(kuò)擴(kuò)建，原原值增加加2000,0000元；任務(wù)2：固定資資產(chǎn)寶馬馬汽車的使使用部門門變更為為“總經(jīng)室室”。上述任務(wù)務(wù)均屬固固定資產(chǎn)產(chǎn)變更業(yè)業(yè)務(wù)，案案例1涉涉及金額額變化，需生成成憑證；案例22使用部部門改變變，涉及及到固定定資產(chǎn)折折舊費(fèi)用用分配科科目的變變化，無無需生成成憑證。業(yè)務(wù)場景景：案例例沒有定定義工作作流。如如實(shí)際業(yè)業(yè)務(wù)定義義工作流流動操作作與固定定資產(chǎn)增增加操作作類似。任務(wù)1：環(huán)球集集團(tuán)本部部行政大大樓擴(kuò)建建，原值值增加2200,0000元。步驟1：新增變變更單操作演示示：在金金蝶EAAS主界界面，選選擇

9、功功能菜單單-資產(chǎn)管理理-固定定資產(chǎn)-業(yè)務(wù)處處理-固固定資產(chǎn)產(chǎn)變更“新增”進(jìn)入過過濾界面面如圖：操作說明明：先點(diǎn)點(diǎn)“卡片查查詢”找到要要進(jìn)行變變動處理理的卡片片。雙擊擊打開如如下圖：注意：直直接在固固定卡片片查詢功功能中直直接選擇擇此卡片片。操作說明明：在界界面上更更改需變變更的項(xiàng)項(xiàng)目，例例如：辦辦公大樓樓原值增增加200.0000，同同時(shí)“變更方方式”也做相相應(yīng)的調(diào)調(diào)整。步驟2：生成記記賬憑證證。操作演示示：在金金蝶EAAS主界界面，選選擇功功能菜單單-資產(chǎn)產(chǎn)管理-固定資資產(chǎn)-業(yè)務(wù)處處理-固固定資產(chǎn)產(chǎn)變更選擇固固定資產(chǎn)產(chǎn)卡片變變更記錄錄，點(diǎn)擊擊工具欄欄“生成憑憑證”直接生成成憑證傳傳遞到總總

10、賬。操作說明明：操作作方法與與固定資資產(chǎn)增加加生成憑憑證方法法類似。任務(wù)2：固定資資產(chǎn)寶馬馬汽車的使使用部門門變更為為“總經(jīng)室室”。操作演示示：在金金蝶EAAS主界界面，選選擇功功能菜單單-資產(chǎn)產(chǎn)管理-固定資資產(chǎn)-業(yè)業(yè)務(wù)處理理-固定定資產(chǎn)變變更，進(jìn)入入固定資資產(chǎn)變更更界面，點(diǎn)擊工工具欄，系統(tǒng)彈彈出卡片片選擇界界面：選中需要要變更的的卡片后后，點(diǎn)擊擊確定定：系統(tǒng)調(diào)出出卡片供供用戶進(jìn)進(jìn)行卡片片變更。首先在在“變更方方式”里選擇擇本次的的變更方方式，然然后直接接在卡片片上變更更需要變變更的信信息。如本案例例變更的的是固定定資產(chǎn)的的使用部部門。在“使用用部門”頁簽，將固定定資產(chǎn)的的使用部部門變更更為變

11、動動后的使使用部門門。在多數(shù)情情況下，固定資資產(chǎn)的使使用部門門發(fā)生改改變后，其折舊舊費(fèi)用科科目也要要隨之改改變，使使用部門門變更完完成后，切換至至“折舊費(fèi)費(fèi)用分?jǐn)倲偂表摵?，將“折舊費(fèi)費(fèi)用分?jǐn)倲偪颇俊弊兏鼮闉樽儎雍蠛蟮氖褂糜貌块T所所對應(yīng)的的折舊費(fèi)費(fèi)用科目目，如下下圖：變更單填填寫完畢畢后，點(diǎn)點(diǎn)擊保存存。如何處理理固定資資產(chǎn)清理理固定資產(chǎn)產(chǎn)的清理理即固定定資產(chǎn)的的減少，主要減減少的原原因有：固定資資產(chǎn)投資資轉(zhuǎn)出、報(bào)廢、盤虧、清理。固定資產(chǎn)產(chǎn)清理業(yè)業(yè)務(wù)包括括投資轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出、盤盤虧、清清理任務(wù)3：環(huán)球深深圳彩電電廠報(bào)廢廢加工機(jī)機(jī)床一臺臺，棄置置費(fèi)用8800，殘料收收入4.000本任務(wù)屬屬于固定定資產(chǎn)清清理

12、業(yè)務(wù)務(wù)，環(huán)球球深圳彩彩電廠資資產(chǎn)會計(jì)計(jì)根據(jù)公公司有關(guān)關(guān)規(guī)定對對此固定定進(jìn)行清清理，并并做相應(yīng)應(yīng)的賬務(wù)務(wù)處理。固定資產(chǎn)產(chǎn)清理業(yè)業(yè)務(wù)一般般流程為為：卡片片清理，審審批，登登記入賬賬（生成成憑證）業(yè)務(wù)場景景：環(huán)球球深圳彩彩電廠固固定資產(chǎn)產(chǎn)清理沒沒有定義義工作流流。由公公司資產(chǎn)產(chǎn)會計(jì)直直接對固固定資產(chǎn)產(chǎn)卡片清清理并做做相應(yīng)的的賬務(wù)實(shí)實(shí)處理。如果固固定資產(chǎn)產(chǎn)清理定定義工作作流，參參考固定定資產(chǎn)新新增業(yè)務(wù)務(wù)流操作作。步驟1 卡片清清理操作演示示：從金金蝶EAAS的主主界面選選擇資資產(chǎn)管理理-固定定資產(chǎn)-業(yè)業(yè)務(wù)處理理-固定定資產(chǎn)清清理。在登錄錄卡片序序時(shí)簿時(shí)時(shí)，系統(tǒng)統(tǒng)會自動動彈出固固定資產(chǎn)產(chǎn)卡片查查詢框，此

13、時(shí)輸輸入條件件，點(diǎn)擊擊確定，即可進(jìn)進(jìn)行查詢詢，結(jié)果果顯示在在卡片序序時(shí)簿界界面中，然后選選擇卡片片，點(diǎn)擊擊相應(yīng)按按鈕，進(jìn)進(jìn)行后繼繼操作。選中的的卡片顯顯示在清清理單界界面中（清理的的數(shù)量，棄置費(fèi)費(fèi)用、出出售金額額，殘值值收入等等）如下下圖操作說明明：案例例中固定定資產(chǎn)卡卡片中資資產(chǎn)數(shù)量量3，報(bào)報(bào)廢其中中的一臺臺。如果果全部報(bào)報(bào)廢，那那么此張張固定資資產(chǎn)卡片片金額為為零。步驟2固固定資產(chǎn)產(chǎn)清理記記錄審批批操作演示示：在金金蝶EAAS主界界面，選選擇功功能菜單單-資產(chǎn)產(chǎn)管理-固固定資產(chǎn)產(chǎn)-業(yè)務(wù)務(wù)處理-固固定資產(chǎn)產(chǎn)清理選擇固固定資產(chǎn)產(chǎn)卡片清清理記錄錄，點(diǎn)擊擊工具欄欄“審批” 操作作類似新新增固定定資

14、產(chǎn)卡卡片操作作。注意：操操作固定定資產(chǎn)清清理時(shí)每每次只能能選擇一一條記錄錄進(jìn)行相相應(yīng)操作作。步驟3 登記入入賬（憑憑證生成成）操作演示示：選擇擇資產(chǎn)產(chǎn)管理-固定資資產(chǎn)-業(yè)業(yè)務(wù)處理理-固定定資產(chǎn)清清理進(jìn)進(jìn)入固定定資產(chǎn)清清理卡片片界面如如下圖。操作說明明：公司司會計(jì)通通過“Ctrrl”鍵或“Shiift”鍵選取取一條或或多條固固定資產(chǎn)產(chǎn)卡片點(diǎn)點(diǎn)擊工具具欄“”生成單單張或匯匯總憑證證。憑證證同步傳傳遞到總總賬系統(tǒng)統(tǒng)。如何處理理固定資資產(chǎn)拆分分資產(chǎn)拆分分是當(dāng)資資產(chǎn)發(fā)生生部分報(bào)報(bào)損，出出售等原原因發(fā)生生卡片數(shù)數(shù)量和價(jià)價(jià)值上的的部分減減少或因因其他原原因需要要分拆卡卡片時(shí)資產(chǎn)的的拆分。任務(wù)4：環(huán)球集集團(tuán)本

15、部部固定資資產(chǎn)“集裝箱箱半掛車車”，由于于掛車毀毀損，現(xiàn)現(xiàn)將該固固定資產(chǎn)產(chǎn)拆分為為“車頭”、“掛車”和“集裝箱箱”三部分分。操作前提提：固定資產(chǎn)產(chǎn)本期已已計(jì)提折折舊。本業(yè)務(wù)啟啟用工作作流，工工作流動動情況：流程發(fā)發(fā)起人（公司資資產(chǎn)會計(jì)計(jì)）新增增卡片，流程發(fā)發(fā)起人審審核卡片片。固定資產(chǎn)產(chǎn)拆分的的一般流流程：新新增拆分分單，審審核拆分分記錄，查看拆拆分結(jié)果果。步驟1拆拆分單新新增。操作演示示：從金金蝶EAAS的主主界面選選擇資資產(chǎn)管理理-固定定資產(chǎn)-業(yè)務(wù)處處理-固固定資產(chǎn)產(chǎn)拆分進(jìn)入固固定資產(chǎn)產(chǎn)拆分序序時(shí)簿“新增”拆分單單，如下下圖：資產(chǎn)編碼碼：點(diǎn)擊查詢詢按鈕或或F7鍵，系統(tǒng)彈出出卡片選選擇界面面：

16、選中需要要拆分的的固定資資產(chǎn)卡片片后，點(diǎn)點(diǎn)擊確確定，返回到到卡片拆拆分界面面：拆分單編編號：根根據(jù)編碼碼規(guī)劃自自動生成成；折分單日日期：拆拆分業(yè)務(wù)務(wù)發(fā)生的的日期；折分人：拆分業(yè)業(yè)務(wù)的處處理人，點(diǎn)擊查查詢按鈕鈕或F77鍵獲取取職員資資料；卡片拆分分?jǐn)?shù)量：固定資資產(chǎn)卡片片拆分后后的數(shù)量量；清理方式式：原卡卡片被拆拆分后，系統(tǒng)將將原卡片片進(jìn)行清清理，然然后根據(jù)據(jù)拆分結(jié)結(jié)果生成成新卡片片，此處處需選擇擇原卡片片的清理理方式。拆分類型型：系統(tǒng)統(tǒng)提供“按數(shù)量量進(jìn)行拆拆分”和“按金額額進(jìn)行拆拆分”兩種方方法供選選。選擇好需需要拆分分的卡片片，在設(shè)設(shè)置好“拆分類類型”后，點(diǎn)點(diǎn)擊工具具欄或，系統(tǒng)即即可以開開始進(jìn)

17、行行卡片拆拆分?？ㄆ牟鸩鸱钟袃蓛煞N方法法：平均均拆分和和按比例例拆分下面通過過案例說說明兩種種方法的的區(qū)別。如本案例例：固定定資產(chǎn)“集裝箱箱半掛車車”數(shù)量為為1臺，原值8890000元，需要拆拆分成33張卡片片。1若拆拆分方法法選擇“平均拆拆分”,拆分分類型選選擇“按數(shù)量量進(jìn)行拆拆分”時(shí)，拆拆分結(jié)果果如下：系統(tǒng)按數(shù)數(shù)量對卡卡片進(jìn)行行拆分，將源卡卡片拆分分生成33張新卡卡片，拆拆分后新新卡片上上的數(shù)量量=源卡卡片上的的數(shù)量/卡片拆拆分?jǐn)?shù)量量，如本本案例數(shù)數(shù)量為：1/33=0.33；拆分后后新卡片片上的原原幣金額額=源卡卡片上的的原幣金金額*拆拆分后新新卡片上上的數(shù)量量，如本本案例三三張卡片片的

18、原幣幣金額為為：8990000*0.33=293370元元。2當(dāng)拆拆分方法法選擇“平均拆拆分”拆分類類型選擇擇“按金額額進(jìn)行拆拆分”時(shí)，拆拆分結(jié)果果如下：系統(tǒng)按金金額對卡卡片進(jìn)行行拆分，將源卡卡片拆分分生成33張新卡卡片，拆拆分后新新卡片上上的數(shù)量量不變，拆分后后新卡片片上的原原幣金額額=源卡卡片上的的原幣金金額/卡卡片拆分分?jǐn)?shù)量，如本案案例數(shù)量量為：8890000/33=2996666.677。3當(dāng)拆拆分方法法選擇“按比例例拆分”,拆分分類型選選擇“按數(shù)量量進(jìn)行拆拆分”時(shí)，系系統(tǒng)首先先要求用用戶確認(rèn)認(rèn)拆分的的比例,如下圖圖：設(shè)置每張張新卡片片所占的的拆分比比例后，點(diǎn)擊拆分后，出出現(xiàn)拆分分結(jié)果

19、：系統(tǒng)按先先前設(shè)置置的拆分分比例，對源卡卡片的數(shù)數(shù)量進(jìn)行行拆分，生成33張新卡卡片。拆拆分后新新卡片上上的數(shù)量量=源卡卡片上的的數(shù)量*本卡片片所占拆拆分比例例，如上上圖中，第一張張卡片上上的數(shù)量量=1*2/44=0.5,拆拆分后新新卡片上上的原幣幣金額=本卡片片所占拆拆分比例例*源卡卡片上的的原幣金金額，如如上圖中中，拆分分后,第第一張卡卡片上的的數(shù)量=1*22/4=0.55,4當(dāng)拆拆分方法法選擇“按比例例拆分”,拆分分類型選選擇“按金額額進(jìn)行拆拆分”時(shí)，系系統(tǒng)同樣樣首先要要求用戶戶確認(rèn)拆拆分的比比例,如如下圖：設(shè)置每張張新卡片片所占的的拆分比比例后，點(diǎn)擊拆分后，出出現(xiàn)拆分分結(jié)果：系統(tǒng)按先先前

20、設(shè)置置的拆分分比例，對源卡卡片的金金額進(jìn)行行拆分，生成33張新卡卡片。拆拆分后新新卡片上上的數(shù)量量不變，拆分后后新卡片片上的原原幣金額額=源卡卡片上的的原幣金金額*本本卡片所所占拆分分比例，如上圖圖中，第第一張卡卡片上的的原幣金金額=8890000*22/4=445500。從上述案案例演示示看出，“折分方方法”和“拆分類類型”選擇不不同，拆拆分的結(jié)結(jié)果也不不盡相同同。本案例選選擇“平均拆拆分”，且“按金額額進(jìn)行拆拆分”，拆分分成功后后如下圖圖：拆分后生生成的新新卡片，從源卡卡片上繼繼承了部部分信息息，更多多信息維維護(hù)，用用戶可在在目標(biāo)標(biāo)卡片里，選選擇拆分分生成的的新卡片片，點(diǎn)擊擊工具欄欄，可對

21、對新卡片片的詳細(xì)細(xì)信息進(jìn)進(jìn)行維護(hù)護(hù)，若新新卡片上上的信息息不完整整，系統(tǒng)統(tǒng)提示不不允許保保存拆分分單。如本案例例，維護(hù)護(hù)第一張張新卡片片的詳細(xì)細(xì)信息，如下圖圖：卡片信息息維護(hù)同同卡片新新增，用用戶可參參考2.5.33固定資資產(chǎn)增加加。所有新卡卡片全部部維護(hù)完完畢后，在拆分分單界面面點(diǎn)擊，保存拆拆分結(jié)果果。步驟2拆拆分單審審核操作演示示：選擇擇資產(chǎn)產(chǎn)管理-消息中中心進(jìn)進(jìn)入消息息中心提提交審批批結(jié)果。（操作作類似固固定資產(chǎn)產(chǎn)新增）若用戶需需要修改改已審核核的固定定資產(chǎn)拆拆分單，用戶選選擇需要要修改的的拆分單單，點(diǎn)擊擊序時(shí)簿簿上的【】進(jìn)行行反審核核，由工工作流將將拆分單單以消息息形式向向制單者者發(fā)出

22、修修改信息息。用戶戶可在消消息中進(jìn)進(jìn)行處理理。修改改后保存存拆分單單。當(dāng)用戶需需要?jiǎng)h除除暫存和和保存的的固定資資產(chǎn)拆分分單時(shí)，用戶選選擇需要要?jiǎng)h除的的拆分單單，點(diǎn)擊擊【】直直接刪除除所選擇擇拆分單單。如何處理理固定資資產(chǎn)組合合當(dāng)因各種種原因需需要合并并卡片時(shí)時(shí)，可以以進(jìn)行資資產(chǎn)的組組合。組合單序序時(shí)簿集集中了組組合單處處理的所所有業(yè)務(wù)務(wù)類型，是集組組合單查查詢，增增加，修修改，查查看，刪刪除，審審核等操操作于一一體的綜綜合操作作界面。任務(wù)：環(huán)環(huán)球集團(tuán)團(tuán)本部將將“集裝箱箱半掛車車”與“集裝箱箱運(yùn)車”組合成成“貨運(yùn)集集裝箱”進(jìn)行運(yùn)運(yùn)貨。操作演示示：在金蝶EEAS的的主界面面，選擇擇資產(chǎn)產(chǎn)管理-固定

23、資資產(chǎn)-業(yè)業(yè)務(wù)處理理-固定定資產(chǎn)組組合。在登錄錄組合單單序時(shí)簿簿時(shí)，系系統(tǒng)會自自動彈出出組合單單查詢框框，輸入入條件，點(diǎn)擊確確定，即即進(jìn)入組合合單序時(shí)時(shí)簿界面面中，如如下圖所所示：點(diǎn)擊工具具欄，新新增組合合單：系統(tǒng)先彈彈出一張張空白的的組合單單，用戶戶在“源卡片片”頁明細(xì)細(xì)行上點(diǎn)點(diǎn)擊“增進(jìn)行行”，彈出出如下卡卡片選擇擇界面：點(diǎn)擊查詢詢，卡片片記錄列列表顯示示所有已已審核的的固定資資產(chǎn)記錄錄，用戶戶每次只只能選擇擇一條記記錄，點(diǎn)點(diǎn)擊確定定，進(jìn)入入“固定資資產(chǎn)組合合-新增增”界面。用戶在合合并類型型中選擇擇“按數(shù)量量進(jìn)行合合并”或者是是“按金額額進(jìn)行合合并”，最后后選擇合合并人和和被合并并的卡片片

24、的清理理方式。填寫目目標(biāo)卡片片的名稱稱、資產(chǎn)產(chǎn)類別、計(jì)量單單位，然然后點(diǎn)擊擊工具條條上的按按鈕，系系統(tǒng)會按按用戶選選擇的合合并類型型進(jìn)行自自動組合合，并把把組合后后的卡片片紀(jì)錄顯顯示在目目標(biāo)卡片片頁中。合并完卡卡片后，用戶點(diǎn)點(diǎn)擊工具具條上的的，調(diào)出出卡片編編輯界面面，在編編輯界面面中將合合并后的的新卡片片信息補(bǔ)補(bǔ)錄完整整，然后后點(diǎn)擊按按鈕，退退出編輯輯界面。用戶檢查查組合單單確認(rèn)無無誤后，點(diǎn)擊保保存，該該組合單單將由工工作流自自動轉(zhuǎn)入入審核流流程進(jìn)行行審核。若用戶戶點(diǎn)擊暫暫存，則則暫時(shí)不不會轉(zhuǎn)入入審核流流程。若用戶需需要修改改暫存的的固定資資產(chǎn)組合合單時(shí)，則需要要選擇要要更改的的組合單單，點(diǎn)擊

25、擊直接進(jìn)進(jìn)入固定定資產(chǎn)組組合單編編輯界面面進(jìn)行修修改，修修改后保保存或者者暫存。若用戶需需要修改改已審核核的固定定資產(chǎn)組組合單，用戶選選擇需要要要修改改的組合合單，點(diǎn)點(diǎn)擊序時(shí)時(shí)簿上的的進(jìn)行反反審核，由工作作流將組組合單以以消息形形式向制制單者發(fā)發(fā)出修改改信息。用戶可可在消息息中進(jìn)行行處理。修改后后保存組組合單。當(dāng)用戶需需要?jiǎng)h除除暫存和和保存的的固定資資產(chǎn)組合合單時(shí)，用戶選選擇需要要?jiǎng)h除的的組合單單，點(diǎn)擊擊直接刪刪除所選選擇組合合單。如何處理理固定資資產(chǎn)調(diào)撥撥固定資產(chǎn)產(chǎn)調(diào)撥是是指集團(tuán)團(tuán)內(nèi)部的的各個(gè)公公司之間間進(jìn)行資資產(chǎn)轉(zhuǎn)移移，調(diào)出出公司的的資產(chǎn)減減少，調(diào)調(diào)入公司司的資產(chǎn)產(chǎn)增加。任務(wù)5：環(huán)球集集團(tuán)

26、本部部將方正正牌電腦腦5臺調(diào)調(diào)入到環(huán)環(huán)球彩電電廠操作前提提：本期固定定資產(chǎn)已已經(jīng)計(jì)提提折舊。固定資產(chǎn)產(chǎn)調(diào)撥業(yè)業(yè)務(wù)需要要定義工工作流。固定資產(chǎn)產(chǎn)調(diào)撥業(yè)務(wù)務(wù)流程圖圖 工作流流說明：固定資資產(chǎn)調(diào)撥撥單和固固定資產(chǎn)產(chǎn)審核在在本流程程為同一一人。步驟1環(huán)環(huán)球集團(tuán)團(tuán)本部新新增調(diào)撥撥單。操作演示示：從金金蝶EAAS的主主界面選選擇資資產(chǎn)管理理-固定定資產(chǎn)-業(yè)務(wù)處處理-固固定資產(chǎn)產(chǎn)調(diào)撥在工具具欄中“雙擊”進(jìn)入如如下圖所所示界面面：操作說明明：按FF7選取取調(diào)撥方方式、調(diào)調(diào)入組織織、調(diào)入入方負(fù)責(zé)責(zé)人等調(diào)調(diào)撥單抬抬頭信息息。在固固定資產(chǎn)產(chǎn)明細(xì)中中新增一一行如上上圖紅圈圈所示進(jìn)進(jìn)行固定定資產(chǎn)查查詢界面面點(diǎn)擊【】查詢

27、詢記錄列列表顯示示所有已已審核的的固定資資產(chǎn)記錄錄，用戶戶選擇需需要調(diào)撥撥的固定定資產(chǎn)，點(diǎn)擊【】按鈕鈕，如上上圖選擇擇需要調(diào)調(diào)撥的數(shù)數(shù)量?！疤峤弧币院筮M(jìn)進(jìn)入調(diào)撥撥單審核核流程。步驟2調(diào)調(diào)撥單審審核操作演示示：選擇擇資產(chǎn)產(chǎn)管理-消息中中心進(jìn)進(jìn)入消息息中心提提交審批批結(jié)果。如下圖圖所示：操作說明明：提交交審批結(jié)結(jié)果以后后進(jìn)入下下級流程程處理。步驟3環(huán)環(huán)球彩電電廠確認(rèn)認(rèn)固定資資產(chǎn)調(diào)入入結(jié)果，進(jìn)入新新增卡片片流程。操作演示示：選擇擇資產(chǎn)產(chǎn)管理-消息中中心進(jìn)進(jìn)入消息息中心。啟用工工作流以以后，工工作流信信息直接接通過消消息中心心傳遞。步驟4環(huán)環(huán)球集團(tuán)團(tuán)本部通通過環(huán)球球彩電廠廠的工作作流信息息生成清清理單

28、。清理單信信息與固固定資產(chǎn)產(chǎn)清理類類似。如何處理理固定資資產(chǎn)評估估固定資產(chǎn)產(chǎn)在使用用過程中中，如果果發(fā)生產(chǎn)產(chǎn)權(quán)變動動、對外外投資、拍賣、轉(zhuǎn)讓等等業(yè)務(wù)時(shí)時(shí)，企業(yè)業(yè)會根據(jù)據(jù)需要，對涉及及的資產(chǎn)產(chǎn)進(jìn)行清清查、評評定和估估算，最最后出具具評估報(bào)報(bào)告。在在此過程程中，需需要記錄錄評估過過程的有有關(guān)信息息和評估估結(jié)果，并經(jīng)有有關(guān)機(jī)構(gòu)構(gòu)或負(fù)責(zé)責(zé)人確認(rèn)認(rèn)評估結(jié)結(jié)果后，會根據(jù)據(jù)評估的的目的，選擇進(jìn)進(jìn)行賬務(wù)務(wù)調(diào)整或或進(jìn)行報(bào)報(bào)表批露露。此類類業(yè)務(wù)處處理過程程可以通通過固定定資產(chǎn)評評估功能能進(jìn)行處處理，在在評估單單上記錄錄評估結(jié)結(jié)果，并并根據(jù)單單據(jù)上的的評估方方案，自自動選擇擇是否進(jìn)進(jìn)行賬務(wù)務(wù)處理。評估單序序時(shí)簿集集

29、中了評評估單處處理的所所有業(yè)務(wù)務(wù)類型，是集評評估單查查詢，增增加，修修改，查查看，刪刪除，審審核，歸歸檔等操操作于一一體的綜綜合操作作界面。任務(wù)：環(huán)環(huán)球集團(tuán)團(tuán)本部準(zhǔn)準(zhǔn)備轉(zhuǎn)讓讓“電視機(jī)機(jī)”一批，特請會會計(jì)師事事務(wù)所進(jìn)進(jìn)行價(jià)值值評估。操作演示示：在金蝶EEAS的的主界面面，選擇擇資產(chǎn)產(chǎn)管理-固定資資產(chǎn)-業(yè)業(yè)務(wù)處理理-固定定資產(chǎn)評評估，雙擊進(jìn)進(jìn)入。在在登錄評評估單序序時(shí)簿時(shí)時(shí)，系統(tǒng)統(tǒng)會自動動彈出固固定資產(chǎn)產(chǎn)評估單單查詢框框，輸入入條件，點(diǎn)擊確確定，進(jìn)進(jìn)入評估估單序時(shí)時(shí)簿界面面中，如下圖圖所示：點(diǎn)擊工具具欄，即即可新增增評估單單，如下下圖：系統(tǒng)先彈彈出一張張空白的的評估單單，用戶戶在評估估單頭上上選擇

30、評評估方案案，然后后在評估估結(jié)果固固定資產(chǎn)產(chǎn)明細(xì)行行上點(diǎn)擊擊“增加行行”，彈出出如下卡卡片選擇擇界面：點(diǎn)擊查詢詢記錄列列表顯示示符合條條件的固固定資產(chǎn)產(chǎn)記錄，用戶選選擇需要要評估的的固定資資產(chǎn)，點(diǎn)點(diǎn)擊按鈕鈕，進(jìn)入入“固定資資產(chǎn)評估估-新增增”界面。評估單界界面說明明：分類屬性說明可否錄入入是否必錄錄表頭單據(jù)編號號自動編號號否是評估方案案F7選取取是是評估目的的自動根據(jù)據(jù)所選評評估方案案的評估估目的簡簡介帶來來，可修修改是是評估方法法自動根據(jù)據(jù)所選評評估方案案的適用用評估方方法帶來來，可修修改是是評估有效效期默認(rèn)為一一年，可可修改是是評估基準(zhǔn)準(zhǔn)日默認(rèn)為當(dāng)當(dāng)前系統(tǒng)統(tǒng)日期，可修改改是是評估起止止日期

31、默認(rèn)與評評估基準(zhǔn)準(zhǔn)日相同同，可修修改是是評估機(jī)構(gòu)構(gòu)手工錄入入是否驗(yàn)資機(jī)構(gòu)構(gòu)手工錄入入是否驗(yàn)資地點(diǎn)點(diǎn)F7從地地址簿中中選取是否復(fù)核機(jī)構(gòu)構(gòu)手工錄入入是否最終確認(rèn)認(rèn)機(jī)構(gòu)手工錄入入是否資產(chǎn)占有有單位F7從當(dāng)當(dāng)前用戶戶管轄范范圍內(nèi)的的行政組組織視圖圖中選取取，默認(rèn)認(rèn)為當(dāng)前前組織是是摘要手工錄入入是否評估結(jié)果果資產(chǎn)類別別從過濾得得到的卡卡片中取取值，不不可修改改否是固定資產(chǎn)產(chǎn)編碼從過濾得得到的卡卡片中取取值，不不可修改改。否是固定資產(chǎn)產(chǎn)名稱從過濾得得到的卡卡片中取取值，不不可修改改。否是規(guī)格型號號從過濾得得到的卡卡片中取取值，不不可修改改。否否計(jì)量單位位從過濾得得到的卡卡片中取取值，不不可修改改。否是評估

32、項(xiàng)目目（賬面面值）從過濾得得到的卡卡片中取取值，不不可修改改（資產(chǎn)產(chǎn)價(jià)值有有賬面原原值和賬賬面凈值值兩項(xiàng)，請注意意） 。否是評估項(xiàng)目目（評估估值）用戶手工工錄入，默認(rèn)為為0，不不能為負(fù)負(fù)值是是備注用戶手工工錄入是否評估材料料材料編號號手工錄入入是否材料名稱稱手工錄入入是否頁數(shù)手工錄入入是否份數(shù)手工錄入入是否提交人手工錄入入是否審核人手工錄入入是否材料所屬屬部門手工錄入入是否保管人手工錄入入是否備注手工錄入入是否表尾制單系統(tǒng)自動動填入，不可修修改系統(tǒng)填入入否制單日期期系統(tǒng)自動動填入，不顯示示系統(tǒng)填入入否審核系統(tǒng)自動動填入最最后一個(gè)個(gè)審核人人，不可可修改系統(tǒng)填入入否審核日期期系統(tǒng)自動動填入，不顯示

33、示系統(tǒng)填入入否用戶錄入入相關(guān)資資料后，點(diǎn)擊保保存，該該評估單單將由工工作流自自動轉(zhuǎn)入入審核流流程進(jìn)行行審核。若用戶戶點(diǎn)擊暫暫存，則則暫時(shí)不不會轉(zhuǎn)入入審核流流程。審批通過過的評估估單，會會自動發(fā)發(fā)送審核核成功的的消息，同時(shí)，根據(jù)評評估單上上所選評評估方案案，由系系統(tǒng)進(jìn)行行相應(yīng)的的卡片更更新或者者變更。若用戶需需要修改改暫存的的固定資資產(chǎn)評估估單時(shí)，用戶選選擇需要要更改的的評估單單，點(diǎn)擊擊直接進(jìn)進(jìn)入固定定資產(chǎn)評評估單編編輯界面面進(jìn)行修修改，修修改后保保存或者者暫存。若用戶需需要修改改已審核核的固定定資產(chǎn)評評估單，用戶選選擇需要要修改的的評估單單，雙擊擊進(jìn)入該該固定資資產(chǎn)評估估單進(jìn)行行反審核核，由工

34、工作流將將評估單單以消息息形式向向制單者者發(fā)出修修改信息息。用戶戶可在消消息中進(jìn)進(jìn)行處理理。修改改后保存存評估單單。當(dāng)用戶需需要?jiǎng)h除除暫存和和保存的的固定資資產(chǎn)評估估單時(shí)，用戶選選擇需要要?jiǎng)h除的的評估單單，點(diǎn)擊擊直接刪刪除所選選擇評估估單。如何處理理固定資資產(chǎn)抵押固定資產(chǎn)產(chǎn)在使用用過程中中，如果果發(fā)生抵抵押業(yè)務(wù)務(wù)，可以以通過系系統(tǒng)的固固定資產(chǎn)產(chǎn)抵押功功能將抵抵押的信信息錄入入抵押單單中，以以備查詢詢。抵押單序序時(shí)簿集集中了抵抵押單處處理的所所有業(yè)務(wù)務(wù)類型，是集抵抵押單查查詢，增增加，修修改，查查看，刪刪除等操操作于一一體的綜綜合操作作界面。任務(wù)：家家電集團(tuán)團(tuán)本部將將辦公大大樓抵押押給中國國銀行

35、進(jìn)進(jìn)行貸款款融資。操作演示示：在金蝶EEAS的的主界面面，選擇擇資產(chǎn)產(chǎn)管理-固定資資產(chǎn)-業(yè)業(yè)務(wù)處理理-固定定資產(chǎn)抵抵押。在登錄錄抵押單單序時(shí)簿簿時(shí)，系系統(tǒng)會自自動彈出出固定資資產(chǎn)抵押押單查詢詢框，輸輸入條件件，點(diǎn)擊擊確定，進(jìn)入抵押押單序時(shí)時(shí)簿界面面中，如下圖圖所示：點(diǎn)擊工具具欄，即即可新增增抵押單單，如下下圖：系統(tǒng)先彈彈出一張張空白的的抵押單單，用戶戶在抵押押單頭上上輸入單單頭信息息，然后后在抵押押資產(chǎn)明明細(xì)行上上點(diǎn)擊“增加行行”，彈出出如下卡卡片選擇擇界面：點(diǎn)擊查詢詢記錄列列表顯示示所有符符合條件件的固定定資產(chǎn)記記錄，用用戶選擇擇進(jìn)行過過抵押業(yè)業(yè)務(wù)的固固定資產(chǎn)產(chǎn)，點(diǎn)擊擊按鈕，進(jìn)入“固定資資產(chǎn)

36、抵押押-新增增”界面。抵押單界界面說明明：位置屬性說明可否錄入是否必錄單據(jù)頭單據(jù)編號號系統(tǒng)自動動根據(jù)編編碼規(guī)則則生成否是抵押合同同號抵押單所所對應(yīng)的的原始抵抵押合同同編號是是簽訂日期期抵押合同同簽訂日日期是是簽訂地點(diǎn)點(diǎn)抵押合同同簽訂地地點(diǎn)，取取基礎(chǔ)資資料的地地址簿通過F77選擇抵押人手工錄入入是是抵押權(quán)人人手工錄入入抵押的的對方單單位名稱稱是是貸款幣種種從基礎(chǔ)資資料中的的幣種選選取通過下拉拉框選取取是貸款匯率率自動取當(dāng)當(dāng)日匯率率，可修修改是是貸款額（原幣）手工錄入入是是貸款額（本幣）不可修改改，由原原幣金額額和匯率率計(jì)算否是抵押金額額抵押資產(chǎn)產(chǎn)行的抵抵押資產(chǎn)產(chǎn)賬面價(jià)價(jià)值的匯匯總值，可修改改是是

37、抵押比率率貸款額（本幣）/抵押押金額，可修改改，兩位位小數(shù)是是抵押貸款款起始終止日期期抵押貸款款起止日日期，默默認(rèn)為合合同簽訂訂日期，可修改改是是貸款代碼碼手工錄入入是摘要手工錄入入，紀(jì)錄錄附屬信信息，例例如抵押押合同關(guān)關(guān)聯(lián)的主主合同信信息是單據(jù)體行號系統(tǒng)自動動按排序序順序生生成否是固定資產(chǎn)產(chǎn)編碼根據(jù)過濾濾出來的的資產(chǎn)自自動帶入入，不可可修改否是抵押固定定資產(chǎn)名名稱根據(jù)過濾濾出來的的資產(chǎn)自自動帶入入，不可可修改否是資產(chǎn)類別別根據(jù)過濾濾出來的的資產(chǎn)自自動帶入入，不可可修改否是規(guī)格型號號根據(jù)過濾濾出來的的資產(chǎn)自自動帶入入，不可可修改否計(jì)量單位位根據(jù)過濾濾出來的的資產(chǎn)自自動帶入入，不可可修改否是資產(chǎn)

38、數(shù)量量根據(jù)過濾濾出來的的資產(chǎn)自自動帶入入，不可可修改否是抵押數(shù)量量可以手工工錄入，但不能能超過資資產(chǎn)數(shù)量量，默認(rèn)認(rèn)等于資資產(chǎn)數(shù)量量是是抵押資產(chǎn)產(chǎn)賬面價(jià)價(jià)值抵押的固固定資產(chǎn)產(chǎn)的賬面面價(jià)值，默認(rèn)按按抵押數(shù)數(shù)量/資資產(chǎn)數(shù)量量*資產(chǎn)產(chǎn)凈值計(jì)計(jì)算否是抵押資產(chǎn)產(chǎn)評估價(jià)價(jià)值抵押的固固定資產(chǎn)產(chǎn)的公允允價(jià)值，默認(rèn)與與抵押賬賬面價(jià)值值相同，可修改改是否保管人根據(jù)過濾濾出來的的資產(chǎn)自自動帶入入，可修修改F7選取取是保管費(fèi)手工錄入入是否有無保險(xiǎn)險(xiǎn)默認(rèn)為無無通過復(fù)選選框選擇擇否保險(xiǎn)單號號如果有保保險(xiǎn)則手手工錄入入是否備注備注信息息是否單據(jù)尾制單人系統(tǒng)自動動填入否是制單日期期系統(tǒng)自動動填入否是用戶錄入入相關(guān)資資料后，點(diǎn)擊

39、保保存或暫暫存按鈕鈕，則抵抵押單存存入系統(tǒng)統(tǒng)中。若用戶需需要修改改已保存存的固定定資產(chǎn)抵抵押單時(shí)時(shí)，用戶戶選擇需需要更改改的抵押押單，點(diǎn)點(diǎn)擊直接接進(jìn)入固固定資產(chǎn)產(chǎn)抵押單單編輯界界面進(jìn)行行修改，修改后后保存或或者暫存存。當(dāng)用戶需需要?jiǎng)h除除暫存和和保存的的固定資資產(chǎn)抵押押單時(shí)，用用戶選擇擇需要?jiǎng)h刪除的抵抵押單，點(diǎn)擊擊直接刪刪除所選選擇抵押押單。如何處理理固定資資產(chǎn)減值值固定資產(chǎn)產(chǎn)減值是是根據(jù)企企業(yè)估算算的資產(chǎn)產(chǎn)可收回回價(jià)值來來計(jì)提減減值準(zhǔn)備備。固定資產(chǎn)產(chǎn)是否需需要計(jì)提提減值準(zhǔn)準(zhǔn)備，取取決于固定資資產(chǎn)基礎(chǔ)礎(chǔ)資料：減值政政策。任務(wù)6：計(jì)提IBBM電腦腦減值準(zhǔn)準(zhǔn)備6,0000元此業(yè)務(wù)在在EASS固定資資

40、產(chǎn)管理理系統(tǒng)中中處理減減值計(jì)提提，審批批計(jì)提結(jié)結(jié)果，生生成減值值憑證根據(jù)企業(yè)業(yè)估算的的資產(chǎn)可可收回價(jià)價(jià)值來計(jì)計(jì)提減值值準(zhǔn)備。對于固定定資產(chǎn)是是否需要要計(jì)提減減值準(zhǔn)備備，取決決與固定定資產(chǎn)基基礎(chǔ)資料料：減值值政策。步驟1 減值計(jì)計(jì)提操作演示示：選擇擇從金蝶蝶EASS的主界界面，選選擇資資產(chǎn)管理理-固定定資產(chǎn)-業(yè)務(wù)處處理-資資產(chǎn)減值值進(jìn)入入“資產(chǎn)減減值”，在該該界面可可以完成成等一系系列操作作。如圖圖所示：操作說明明：“本期計(jì)計(jì)提減值值準(zhǔn)備金金額”輸入減減值金額額。步驟2 審批計(jì)計(jì)提結(jié)果果作演示：選擇從從金蝶EEAS的的主界面面，選擇擇資產(chǎn)產(chǎn)管理-固定資資產(chǎn)-業(yè)業(yè)務(wù)處理理-資產(chǎn)產(chǎn)減值進(jìn)入“資產(chǎn)減減

41、值”，如上上圖所示示在工具具欄“審核”減值結(jié)結(jié)果步驟3 生成減減值憑證證操作演示示：審核核計(jì)提結(jié)結(jié)果以后后出現(xiàn)如如下圖界界面：操作說明明：在工工具欄選選擇“生成憑憑證”傳遞到到總賬系統(tǒng)。在此界面面可以查查看該固固定資產(chǎn)產(chǎn)已計(jì)提提減值準(zhǔn)準(zhǔn)備情況況和本期期計(jì)提減減值準(zhǔn)備備情況。如果發(fā)發(fā)現(xiàn)減值值計(jì)提錯(cuò)錯(cuò)誤，先先刪除減減值憑證證，反審審核計(jì)提提結(jié)果，然后重重置減值值計(jì)提。如何處理理固定資資產(chǎn)租賃賃固定資產(chǎn)產(chǎn)的租賃賃按性質(zhì)質(zhì)分為兩兩種：一一是經(jīng)營營性租賃賃；二是是融資性性租賃。經(jīng)營性租租賃，是是由出租租公司向向承租人人提供設(shè)設(shè)備，并并負(fù)責(zé)設(shè)設(shè)備的維維修、保保養(yǎng)和人人員培訓(xùn)訓(xùn)，一般般期限較較短，在在租賃期

42、期內(nèi)支付付的租金金總額小小于所租租資產(chǎn)的的原始成成本，而而且可視視情況隨隨時(shí)終止止合同。 融資資性租賃賃是由租租賃公司司按承租租方要求求出資購購買設(shè)備備，在較較長的契契約規(guī)定定時(shí)期內(nèi)內(nèi)，承租租人按規(guī)規(guī)定支付付一定的的租金，在租賃賃期內(nèi)支支付的租租金總額額大于所所租資產(chǎn)產(chǎn)的原始始成本，而且不不可隨便便終止合合同。合合同期滿滿，承租租人須將將所租資資產(chǎn)交還還出租人人，或者者，根據(jù)據(jù)合同，買下或或繼續(xù)承承租該設(shè)設(shè)備。處理固定定資產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營性租租賃業(yè)務(wù)務(wù)不需要要新增固固定資產(chǎn)產(chǎn)卡片有有兩種方方法：一一是通過過租賃合合同關(guān)聯(lián)聯(lián)生成租租入單，然后進(jìn)進(jìn)行租金金結(jié)算；二是直直接錄入入租入單單，然后后進(jìn)行租租金計(jì)

43、算算。處理固定定資產(chǎn)融融資性租租賃業(yè)務(wù)務(wù)有兩種種方法：一是通通過租賃賃合同生生成租入入單，然然后進(jìn)行行租金結(jié)結(jié)算；二二是直接接錄入租租入單，然后進(jìn)進(jìn)行租金金計(jì)算。兩種方方式中，租入單單審核成成功后，系統(tǒng)都都可以關(guān)關(guān)聯(lián)租入入單生成成固定資資產(chǎn)卡片片。環(huán)球深圳圳彩電廠廠采用的的是融資資性租賃賃業(yè)務(wù)的的第一種種類方法法。任務(wù)7：環(huán)球深深圳彩電電廠向森森那美公公司簽訂訂租賃合合同融資資性租入入原值880,0000寶馬小小轎車一一輛，租租金每月月6,0000元,協(xié)協(xié)議押金金20,0000元。合合同期限限5年。月末進(jìn)進(jìn)行租金金結(jié)算。處理固定定資產(chǎn)租租賃業(yè)務(wù)務(wù)流程：租賃合合同、租租入單、生成固固定資產(chǎn)產(chǎn)卡片

44、、租金結(jié)結(jié)算 步驟1 新增租租賃合同同操作演示示：從金金蝶EAAS的主主界面選選擇資資產(chǎn)管理理-固定定資產(chǎn)-業(yè)務(wù)處處理-固固定資產(chǎn)產(chǎn)租賃-租賃合合同管理理。在在登錄租租賃合同同序時(shí)簿簿時(shí)，“新增”租賃合合同如下下圖所示示：操作說明明：根據(jù)據(jù)實(shí)際情情況錄入入租賃合合同、地地點(diǎn)、日日期。合合同基本本信息、合同條條款。甲甲方、乙乙方和提提供擔(dān)保保方。提提交以后后審核。步驟2租租入單操作演示示：由租賃合合同關(guān)聯(lián)聯(lián)生成租租入單 如圖所所示雙擊“生生成租入入單”進(jìn)入如如下界面面操作說明明：關(guān)聯(lián)聯(lián)生成租租入單自自動繼承承租賃合合同所有有信息。融資性性租入固固定資產(chǎn)產(chǎn)需要生生成固定定資產(chǎn)卡卡片，在在“租賃資產(chǎn)

45、產(chǎn)信息”欄中補(bǔ)補(bǔ)充資產(chǎn)產(chǎn)類別、名稱、計(jì)量單單位、租租金等固固定資產(chǎn)產(chǎn)卡片相相關(guān)信息息提交以以后審核核。步驟3 生成固固定資產(chǎn)產(chǎn)卡片操作演示示：在金金蝶EAAS主界界面，選選擇功功能菜單單-資產(chǎn)產(chǎn)管理-固定資資產(chǎn)-業(yè)業(yè)務(wù)處理理-固定定資產(chǎn)查查詢，完善固固定資產(chǎn)產(chǎn)卡片基基本資料料。操作說明明：類似似新增卡卡片操作作。步驟4 租金結(jié)結(jié)算操作演示示：從金金蝶EAAS的主主界面選選擇資資產(chǎn)管理理-固定定資產(chǎn)-業(yè)務(wù)處處理-固固定資產(chǎn)產(chǎn)租賃-資金租租入處理理如下下圖：操作說明明：依次次添入以以上各項(xiàng)項(xiàng)信息，提交以以后生成成付款單單位傳遞遞到出納納系統(tǒng)。經(jīng)出納納復(fù)核以以后可直直接生成成憑證傳傳遞到總總賬。如何

46、處理理固定資資產(chǎn)盤點(diǎn)點(diǎn)固定資產(chǎn)產(chǎn)盤點(diǎn)是是對固定定資產(chǎn)的的實(shí)存情情況進(jìn)行行調(diào)查，以確定定資產(chǎn)的的實(shí)際狀狀況，摸摸清數(shù)量量、使用用狀態(tài)、存放地地、使用用部門情情況等。固定資產(chǎn)產(chǎn)盤點(diǎn)一一般流程程：建立盤點(diǎn)點(diǎn)任務(wù)單單、錄入入實(shí)際盤盤點(diǎn)信息息、生成成盤點(diǎn)差差異表、盤點(diǎn)差差異處理理。步驟1建建立盤點(diǎn)點(diǎn)任務(wù)單單操作演示示：從金金蝶EAAS的主主界面選選擇資資產(chǎn)管理理-固固定資產(chǎn)產(chǎn)-業(yè)務(wù)處處理-固固定資產(chǎn)產(chǎn)盤點(diǎn)“”如下圖圖：操作說明明：“基本信信息欄”按實(shí)際際業(yè)務(wù)錄錄入信息息。盤點(diǎn)點(diǎn)范圍默默認(rèn)為所所有固定定資產(chǎn)，也可對對盤點(diǎn)的的范圍做做控制；盤點(diǎn)設(shè)設(shè)置是對對盤點(diǎn)業(yè)業(yè)務(wù)的控控制。所有信息息錄入完完畢提交交并審核

47、核開始盤盤點(diǎn)。步驟2錄錄入實(shí)際際盤點(diǎn)信信息。操作演示示：從金金蝶EAAS的主主界面選選擇資資產(chǎn)管理理-固固定資產(chǎn)產(chǎn)-業(yè)務(wù)處處理-固固定資產(chǎn)產(chǎn)盤點(diǎn)進(jìn)入固固定資產(chǎn)產(chǎn)盤點(diǎn)序序時(shí)簿選選擇一條條盤點(diǎn)任任務(wù)在工工具欄“開始盤盤點(diǎn)”進(jìn)入如如下界面面：操作說明明：在紅紅圈所示示錄入實(shí)實(shí)際盤點(diǎn)點(diǎn)數(shù)量。數(shù)據(jù)錄入入完畢提提交審核核完畢進(jìn)進(jìn)入下一一步生成成盤點(diǎn)差差異表操操作。步驟3 生成盤盤點(diǎn)差異異表操作演示示：從金金蝶EAAS的主主界面選選擇資資產(chǎn)管理理-固固定資產(chǎn)產(chǎn)-業(yè)務(wù)處處理-固固定資產(chǎn)產(chǎn)盤點(diǎn)進(jìn)入固固定資產(chǎn)產(chǎn)盤點(diǎn)序序時(shí)簿選選擇一條條盤點(diǎn)任任務(wù)在工工具欄“生成盤盤點(diǎn)差異異表”進(jìn)入如如下界面面：步驟4盤盤點(diǎn)差異異調(diào)

48、整處處理操作演示示：如上上圖所示示分別在在差異原原因、時(shí)時(shí)候調(diào)整整、處理理動作、處理方方法做相相應(yīng)的選選擇提交交以后自自動進(jìn)行行盤盈、盤虧處處理。盤盤盈生成成一張固固定資產(chǎn)產(chǎn)卡片，盤虧生生成清理理記錄。如何進(jìn)行行固定資資產(chǎn)查詢詢固定資產(chǎn)產(chǎn)查詢主主要是進(jìn)進(jìn)行固定定資產(chǎn)卡卡片信息息查詢，同時(shí)也也可以進(jìn)進(jìn)行固定定資產(chǎn)新新增、查查詢、修修改、刪刪除、變變更、清清理、生生成憑證證、審核核與反審審核等操操作。操作演示示：選擇擇固定定資產(chǎn)查查詢，出現(xiàn)固固定資產(chǎn)產(chǎn)卡片對對話框。如下圖圖所示：用戶輸入入條件。點(diǎn)擊“確定”。結(jié)果果顯示在在固定資資產(chǎn)卡片片界面中中。如下下圖所示示：如何處理理固定資資產(chǎn)維修修固定資產(chǎn)

49、產(chǎn)在使用用過程中中，如果果發(fā)生維維修業(yè)務(wù)務(wù)，可以以通過系系統(tǒng)的固固定資產(chǎn)產(chǎn)維修功功能將維維修的信信息錄入入維修單單中，以以備查詢詢。維修單序序時(shí)簿集集中了維維修處理理的所有有業(yè)務(wù)操操作，是是集維修修單查詢詢，增加加，修改改，查看看，刪除除，審核核等操作作于一體體的綜合合操作界界面。任務(wù)：家家電集團(tuán)團(tuán)本部固固定資產(chǎn)產(chǎn)“單聯(lián)編編輯臺”出現(xiàn)故故障，需需要進(jìn)行行維修。操作演示示：在金蝶EEAS的的主界面面，選擇擇資產(chǎn)產(chǎn)管理-固定資資產(chǎn)-業(yè)業(yè)務(wù)處理理-固定定資產(chǎn)維維修。在登錄錄維修單單序時(shí)簿簿時(shí)，系系統(tǒng)會自自動彈出出固定資資產(chǎn)維修修單查詢詢框，輸輸入條件件，點(diǎn)擊擊確定，進(jìn)入維修修單序時(shí)時(shí)簿界面面，如下圖

50、圖所示：點(diǎn)擊新增增固定資資產(chǎn)維修修單，如如下圖所所示：系統(tǒng)先彈彈出維修修卡片的的選擇過過濾界面面，過濾濾出要維維修的資資產(chǎn)，確確定后，會彈出出一張空空白的維維修單，用戶在在維修單單頭上輸輸入單頭頭信息，然后錄錄入檢修修人、檢檢修地點(diǎn)點(diǎn)、費(fèi)用用類型、檢修開開始結(jié)束束日期、維修費(fèi)費(fèi)用金額額等信息息。維修單界界面說明明： 分類屬性說明可否錄入是否必錄表頭維修單編編碼按編碼規(guī)規(guī)則自動動產(chǎn)生，不能重重復(fù)否是檢修開始始日期用戶錄入入.系統(tǒng)統(tǒng)默認(rèn)為為當(dāng)前日日期是是檢修結(jié)束束日期用戶錄入入.系統(tǒng)統(tǒng)默認(rèn)為為當(dāng)前日日期，但但不能小小于檢修修開始日日期是是檢修人手工錄入入是是檢修地點(diǎn)點(diǎn)手工錄入入是否費(fèi)用類型型F7選

51、擇擇是否費(fèi)用結(jié)算算幣別F7選擇擇是否結(jié)算匯率率手工錄入入，不能能小于00是否預(yù)計(jì)維修修費(fèi)用（原幣）手工錄入入，默認(rèn)認(rèn)為0是否實(shí)際維修修費(fèi)用（原幣）手工錄入入，默認(rèn)認(rèn)為0是否預(yù)計(jì)維修修費(fèi)用（本幣）系統(tǒng)根據(jù)據(jù)預(yù)計(jì)維維修費(fèi)用用（原幣幣）與結(jié)結(jié)算匯率率自動計(jì)計(jì)算，不不可修改改否否實(shí)際維修修費(fèi)用（本幣）系統(tǒng)根據(jù)據(jù)實(shí)際維維修費(fèi)用用（原幣幣）與結(jié)結(jié)算匯率率自動計(jì)計(jì)算，不不可修改改否否費(fèi)用/資資本化分分?jǐn)偙壤硎举M(fèi)用用化金額額/資本本化金額額的比例例，可錄錄入0到到1之間間的小數(shù)數(shù)（包括括0和11），錄錄入1代代表全部部費(fèi)用化化，錄入入0代表表全部資資本化，錄入00.7表表示700%的維維修費(fèi)用用費(fèi)用化化，

52、300%的維維修費(fèi)用用資本化化（舉例例），默默認(rèn)為11，小數(shù)數(shù)位數(shù)為為1位是否費(fèi)用化金金額（本本幣）根據(jù)費(fèi)用用/資本本化分?jǐn)倲偙壤顺艘詫?shí)際際維修費(fèi)費(fèi)用（本本幣）自自動計(jì)算算，不可可修改否否資本化金金額（本本幣）根據(jù)（11-費(fèi)用用/資本本化分?jǐn)倲偙壤┏艘詫?shí)實(shí)際維修修費(fèi)用（本幣）自動計(jì)計(jì)算，不不可修改改否否備注手工錄入入是否故障現(xiàn)象象手工錄入入是否分析原因因手工錄入入是否維修結(jié)果果手工錄入入是否表體行號系統(tǒng)自動動產(chǎn)生否是固定資產(chǎn)產(chǎn)類別用戶添加加卡片，系統(tǒng)自自動帶入入否是固定資產(chǎn)產(chǎn)編碼用戶添加加卡片，系統(tǒng)自自動帶入入否是固定資產(chǎn)產(chǎn)名稱用戶添加加卡片，系統(tǒng)自自動帶入入否是規(guī)格型號號用戶添加加卡片，

53、系統(tǒng)自自動帶入入否否計(jì)量單位位用戶添加加卡片，系統(tǒng)自自動帶入入否是資產(chǎn)數(shù)量量用戶添加加卡片，系統(tǒng)自自動帶入入否是維修數(shù)量量手工錄入入，默認(rèn)認(rèn)為資產(chǎn)產(chǎn)數(shù)量，不能大大于資產(chǎn)產(chǎn)數(shù)量是是耗費(fèi)工時(shí)時(shí)默認(rèn)為空空是否耗費(fèi)材料料默認(rèn)為空空是否維修單填填寫完畢畢后，點(diǎn)點(diǎn)擊保存存或提交交按鈕，則維修修單存入入系統(tǒng)中中。如未定義義通過工工作流審審核，則則直接點(diǎn)點(diǎn)擊審核核維修單單。審核之后后的維修修單，可可以對維維修過程程中發(fā)生生的費(fèi)用用進(jìn)行費(fèi)費(fèi)用化或或資本化化操作，用戶可可點(diǎn)擊或或按鈕，對選中中的維修修單進(jìn)行行費(fèi)用化化或資本本化。若點(diǎn)擊費(fèi)費(fèi)用化按按鈕，則則彈出如如下界面面：填入相關(guān)關(guān)科目、承擔(dān)部部門、服服務(wù)提供供方

54、、結(jié)結(jié)束幣別別、銀行行賬戶信信息、結(jié)結(jié)束方式式等，選選擇生成成哪種目目標(biāo)單據(jù)據(jù)，點(diǎn)擊擊按鈕，即可完完成費(fèi)用用化操作作。生成的關(guān)關(guān)聯(lián)單據(jù)據(jù)將在相相關(guān)系統(tǒng)統(tǒng)中繼續(xù)續(xù)進(jìn)行處處理。若點(diǎn)擊資資本化按按鈕，則則彈出如如下界面面：填入變更更方式、分?jǐn)偙缺壤龋c(diǎn)擊按按鈕，系系統(tǒng)會根根據(jù)分?jǐn)倲偙壤c與資本化化金額自自動將每每個(gè)被維維修卡片片進(jìn)行原原值變動動。變動動后會產(chǎn)產(chǎn)生機(jī)制制變更單單，可在在變更單單序時(shí)簿簿中進(jìn)行行查詢。固定資產(chǎn)產(chǎn)折舊管管理概述固定資產(chǎn)產(chǎn)折舊管管理主要要是計(jì)提提折舊、進(jìn)行折折舊結(jié)果果確認(rèn)。涉及計(jì)計(jì)提折舊舊、折舊舊維護(hù)、工作量量維護(hù)和和模擬折折舊。本章可以以學(xué)習(xí)到到金蝶EEAS以以下業(yè)務(wù)務(wù)：

55、 工作量折折舊模擬折舊舊計(jì)提折舊舊折舊管理理固定資產(chǎn)產(chǎn)折舊管管理業(yè)務(wù)務(wù)案例任務(wù)：計(jì)計(jì)提和管管理本期期固定資資產(chǎn)折舊舊。如何進(jìn)行行工作量量管理操作前提提：本企企業(yè)必須須有折舊舊方法為為工作量量的固定定資產(chǎn)。操作演示示：從金蝶EAAS的主主界面，選擇資產(chǎn)管管理-固固定資產(chǎn)產(chǎn)-折舊舊管理-工作量量出現(xiàn)現(xiàn)“工作量量維護(hù)”界面，如下圖圖所示：操作說明明：用戶戶只需在在當(dāng)期工工作量中中輸入當(dāng)當(dāng)期測算算的工作作量即可可；檢查查無誤后后，點(diǎn)擊擊“保存”按鈕，保存工工作量。如何進(jìn)行行模擬折折舊利用模擬擬折舊，可以模模擬同一一資產(chǎn)在在不同折折舊方法法、折舊舊政策、折舊要要素取值值下的折折舊計(jì)提提金額，并可以以自動

56、計(jì)計(jì)算差異異，為納納稅調(diào)整整或管理理決策提提供準(zhǔn)確確依據(jù)。操作演示示：從金蝶蝶EASS的主界界面，選選擇資資產(chǎn)管理理-固定定資產(chǎn)-折舊管管理-模模擬折舊舊出現(xiàn)現(xiàn)模擬折折舊模擬擬條件過過濾對話話框。如如下圖所所示：選擇模擬擬的期間間范圍和和模擬的的方案，再勾選選需要差差異計(jì)算算的方案案，再選選擇模擬擬的卡片片范圍，點(diǎn)擊確確定，既既可進(jìn)行行模擬計(jì)計(jì)算。注意：在在選擇差差異計(jì)算算的方案案時(shí)，只只能選擇擇兩個(gè)方方案。如何計(jì)提提折舊折舊是分分?jǐn)偣潭ǘㄙY產(chǎn)價(jià)價(jià)值損耗耗的一種種手段。操作演示示：從金蝶蝶EASS的主界界面，選選擇資資產(chǎn)管理理-固定定資產(chǎn)-折舊管管理-計(jì)計(jì)提折舊舊出現(xiàn)現(xiàn)計(jì)提折折舊對話話框。如如

57、下圖所所示：說明：當(dāng)當(dāng)選擇“重新計(jì)計(jì)提選項(xiàng)項(xiàng)”，只對對當(dāng)期計(jì)計(jì)提后發(fā)發(fā)生變化化的卡片片重新進(jìn)進(jìn)行計(jì)提提。溫馨提醒醒：若當(dāng)前期期間未結(jié)結(jié)束初始始化，則則系統(tǒng)會會提示“計(jì)提折折舊失敗敗！系統(tǒng)統(tǒng)還未結(jié)結(jié)束初始始化，不不能計(jì)提提折舊！”。若本期還還有未審審核業(yè)務(wù)務(wù)，則系系統(tǒng)會提提示“計(jì)提折折舊失敗?。”酒谄诖嬖谖次磳徍藰I(yè)業(yè)務(wù)，請請全部審審核完畢畢后再計(jì)計(jì)提折舊舊！”。若本期已已計(jì)提過過折舊，且已生生成記賬賬憑證，則系統(tǒng)統(tǒng)會提示示“計(jì)提折折舊失敗敗!本期期折舊已已計(jì)提并并已生成成憑證，不能再再計(jì)提折折舊！”。 若本期已已經(jīng)計(jì)提提但還未未生成記記賬憑證證，則系系統(tǒng)會彈彈出提示示框，詢詢問用戶戶是否需需要重

58、新新計(jì)提。如何進(jìn)行行折舊管管理折舊維護(hù)護(hù)是根據(jù)據(jù)固定資資產(chǎn)卡片片計(jì)提折折舊結(jié)果果，通過過手工修修改調(diào)整整固定資資產(chǎn)的折折舊金額額及折舊舊費(fèi)用分分?jǐn)偨痤~額。操作演示示：選擇擇從金蝶蝶EASS的主界界面，選選擇資資產(chǎn)管理理-固定定資產(chǎn)-折舊管管理-折折舊維護(hù)護(hù)進(jìn)入入“折舊維維護(hù)界面面”，在該該界面可可以重新新分?jǐn)傉壅叟f費(fèi)用用和手工工修改折折舊金額額。如下下圖所示示：若該期折折舊費(fèi)用用金額有有變化，用戶可可以在本本期實(shí)提提折舊額額中手工工修改金金額。若折舊費(fèi)費(fèi)用分?jǐn)倲偘l(fā)生變變化，用用戶可以以點(diǎn)擊【】出現(xiàn)現(xiàn)“折舊費(fèi)費(fèi)用分?jǐn)倲偩S護(hù)”對話框框。如下下圖所示示：分?jǐn)偨痤~額可以由由用戶手手工更改改，分?jǐn)倲偨痤~

59、合合計(jì)數(shù)要要與實(shí)際際分?jǐn)偨鸾痤~合計(jì)計(jì)相等。用戶所所做的更更改在在在生成憑憑證中反反映出來來。固定資產(chǎn)產(chǎn)期末處處理概述固定資產(chǎn)產(chǎn)明細(xì)分分類賬和和總賬是是按實(shí)物物（總賬賬還可以以按類別別）單獨(dú)獨(dú)記賬的的，在期期末時(shí)固固定資產(chǎn)產(chǎn)的明細(xì)細(xì)賬和總總賬的數(shù)數(shù)據(jù)與總總賬系統(tǒng)統(tǒng)的數(shù)據(jù)據(jù)進(jìn)行核核對，查查看兩邊邊是否一一致，并并且可以以查找是是否有業(yè)業(yè)務(wù)沒有有記賬，固定資產(chǎn)產(chǎn)對賬就就是將固固定資產(chǎn)產(chǎn)系統(tǒng)的的業(yè)務(wù)數(shù)數(shù)據(jù)（資資產(chǎn)原值值、累計(jì)計(jì)折舊、減值準(zhǔn)準(zhǔn)備）與與總賬系系統(tǒng)的財(cái)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)據(jù)（對應(yīng)應(yīng)科目余余額）進(jìn)進(jìn)行核對對，以保保證雙方方數(shù)據(jù)的的一致性性。本章可以以學(xué)習(xí)到到金蝶EEAS以以下業(yè)務(wù)務(wù)：固定資產(chǎn)產(chǎn)對賬固定資產(chǎn)

60、產(chǎn)期末結(jié)結(jié)賬固定資產(chǎn)產(chǎn)如何與與總賬對對賬任務(wù)1：將本期期固定資資產(chǎn)與總總賬對賬賬。操作前提提：在對賬之之前，首首先要選選定總賬賬系統(tǒng)的的對賬數(shù)數(shù)據(jù)來源源，因此此，要指指定對賬賬科目。一組對對賬科目目及相關(guān)關(guān)選項(xiàng)的的組合即即為對賬賬方案。對賬方方案分默默認(rèn)和非非默認(rèn)兩兩種。默默認(rèn)對賬賬方案用用于結(jié)賬賬或結(jié)束束初始化化時(shí)，系系統(tǒng)進(jìn)行行對賬檢檢查時(shí)自自動調(diào)用用，因此此一個(gè)公公司只能能有一個(gè)個(gè)默認(rèn)對對賬方案案。如果選擇擇了按固固定資產(chǎn)產(chǎn)類別明明細(xì)對賬賬，則選選擇了科科目時(shí)，還要選選擇對應(yīng)應(yīng)的固定定資產(chǎn)類類別用戶進(jìn)入入固定資資產(chǎn)對賬賬功能時(shí)時(shí)，必須須進(jìn)行權(quán)權(quán)限檢查查；如果果該用戶戶沒有對對賬的權(quán)權(quán)限，則