2022年財務(wù)部工作總結(jié)與計劃部署

1、第PAGE9頁共NUMPAGES9頁2022年財務(wù)部工作總結(jié)與計劃部署財務(wù)部緊緊圍繞集團(tuán)公司的發(fā)展方向，在為全公司提供服務(wù)的同時，認(rèn)真組織會計核算，規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作。站在財務(wù)管理和戰(zhàn)略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務(wù)服務(wù)質(zhì)量。在_年做了大量細(xì)致的工作：一、嚴(yán)格遵守財務(wù)管理制度和稅收法規(guī)，認(rèn)真履行職責(zé)，組織會計核算財務(wù)部的主要職責(zé)是做好財務(wù)核算，進(jìn)行會計監(jiān)督。財務(wù)部全體人員一直嚴(yán)格遵守國家財務(wù)會計制度、稅收法規(guī)、集團(tuán)總公司的財務(wù)制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī)，認(rèn)真履行財務(wù)部的工作職責(zé)。從收費到出納各項原始收支的操作；從地磅到統(tǒng)計各項基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計報表的編制；從審核原始憑證

2、、會計記賬憑證的錄入，到編制財務(wù)會計報表；從各項稅費的計提到納稅申報、上繳；從資金計劃的安排，到各項資金的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等，每位財務(wù)人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)會計制度，實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準(zhǔn)確性。二、以實施erp軟件為契機(jī)，規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作用在經(jīng)過兩個月的erp項目的籌建和準(zhǔn)備工作后，財務(wù)部按新企業(yè)會計制度的要求、結(jié)合集團(tuán)公司實際情況著手進(jìn)行了erp項目銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應(yīng)商、客戶、存貨、部門等基礎(chǔ)資料的設(shè)置均根據(jù)實際的業(yè)務(wù)流程，并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)現(xiàn)的問題和不足進(jìn)行了改進(jìn)和完善。如：設(shè)置“

3、存貨調(diào)價單”，使油品的銷售價格按照即定的流程規(guī)范操作；設(shè)置普通采購訂單和特殊采購訂單，規(guī)范普通采購業(yè)務(wù)和特殊采購業(yè)務(wù)的操作流程；在配合資產(chǎn)部實物管理部門對所有實物資產(chǎn)進(jìn)行全面清理的基礎(chǔ)上，將各項實物資產(chǎn)分為_類，并在此基礎(chǔ)上，完成了erp系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作。在_月初正式運(yùn)行erp系統(tǒng)，并于_月初結(jié)束了原統(tǒng)計軟件同時運(yùn)行的局面。目前已將財務(wù)會計模塊升級到erp系統(tǒng)中并且運(yùn)行良好。三、制訂財務(wù)成本核算體系，嚴(yán)格控制成本費用根據(jù)集團(tuán)年初下達(dá)的企業(yè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)，財務(wù)部對相關(guān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)進(jìn)行了分解，制訂了成本核算方案，合理確認(rèn)各項收入額，統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行了醫(yī)院的科室成本核算

4、工作，對科室進(jìn)行了績效考核。在財務(wù)執(zhí)行過程中，嚴(yán)格控制費用。財務(wù)部每月度匯總收入、成本與費用的執(zhí)行情況，每月中旬到各責(zé)任單位分析經(jīng)營情況和指標(biāo)的完成情況，協(xié)助各責(zé)任單位負(fù)責(zé)人加強(qiáng)經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟(jì)效益。四、資金調(diào)控有序，合理控制集團(tuán)總體資金規(guī)模由于原材料市場的價格不穩(wěn)定，銷售市場也變化不定，在油品生產(chǎn)與銷售方面需要占用大量的資金。為此，財務(wù)部一方面及時與客戶對賬，加強(qiáng)銷售貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩；另一方面，根據(jù)集團(tuán)公司經(jīng)營方針與計劃，合理地配合資金部安排融資進(jìn)度與額度，通過以資金為紐帶的綜合調(diào)控，促進(jìn)了整個集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進(jìn)行。五、加強(qiáng)財務(wù)管理制度建設(shè)，提高

5、財務(wù)信息質(zhì)量財務(wù)部根據(jù)公司原制定的財務(wù)收支管理細(xì)則的實際執(zhí)行情況，為進(jìn)一步規(guī)范本集團(tuán)的財務(wù)工作、提高會計信息的質(zhì)量，財務(wù)部比較全面的制定了財務(wù)管理制度體系，包括：財務(wù)部組織機(jī)構(gòu)和崗位職責(zé)、財務(wù)核算制度、內(nèi)部控制制度、erp管理制度、預(yù)算管理制度。通過對財務(wù)人員的職責(zé)分工，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、報表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步提高會計信息的質(zhì)量，為領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者進(jìn)行財務(wù)分析提供了可靠、有用的信息。平時財務(wù)部通過開展定期或不定期的交流會，解決前期工作中出現(xiàn)的問題，布置后期的主要工作，逐步規(guī)范各項財務(wù)行為，使財務(wù)工作的各個環(huán)節(jié)按一定的財務(wù)

6、規(guī)則、程序有效地運(yùn)行和控制。六、開展了以涉稅業(yè)務(wù)和執(zhí)行企業(yè)會計制度、會計法及其他財經(jīng)法律、法規(guī)的自查活動為了規(guī)范財務(wù)行為，配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作，財務(wù)部組織了在本集團(tuán)公司內(nèi)的_年終財務(wù)決算的財務(wù)自查活動，在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來款項，檢查在建工程未作處理的項目，對已支付的財務(wù)利息費用及時追蹤開具具了發(fā)票等等一系列的財務(wù)自查活動。騁請了稅務(wù)師事務(wù)所對_年的帳務(wù)處理做了預(yù)審，對審計和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時地進(jìn)行了整改，降低了涉稅風(fēng)險。七、組織財務(wù)人員培訓(xùn)，提高團(tuán)隊凝聚力財務(wù)部組織了兩批財務(wù)人員培訓(xùn)與經(jīng)驗交流會，對整個財務(wù)系統(tǒng)做了工作總結(jié)和預(yù)期的工作計劃展望，將財務(wù)人員

7、分成會計、出納和統(tǒng)計、收費兩組進(jìn)行了分組討論，及時解決實際工作中存的問題。通過南峰會計師事務(wù)所對內(nèi)部控制和稅務(wù)風(fēng)險的專題講座，豐富了財務(wù)人員稅務(wù)知識。邀請了審計部、資金部、資產(chǎn)部和財務(wù)人員做了深入的交流。增強(qiáng)了整個財務(wù)鏈各部門工作的協(xié)作性，強(qiáng)化了各崗位會計人員的責(zé)任感，促進(jìn)了各崗位的交流、合作與團(tuán)結(jié)。八、提出了全面預(yù)算管理方案，建立集團(tuán)公司全面預(yù)算管理模式根據(jù)_年經(jīng)營目標(biāo)和各項成本核算指標(biāo)的實現(xiàn)情況，財務(wù)部提出了全面預(yù)算管理的方案，全面預(yù)算管理按照企業(yè)制定的經(jīng)營目標(biāo)、發(fā)展目標(biāo)，層層分解于企業(yè)各個經(jīng)濟(jì)責(zé)任單位，以一系列預(yù)算、控制、協(xié)調(diào)、考核為內(nèi)容建立起一整套科學(xué)完整的指標(biāo)管理控制系統(tǒng)。在_年數(shù)據(jù)

8、和以前年度各項經(jīng)營數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上制定了_年度各單位的成本費用預(yù)算、銷售額預(yù)算、人員預(yù)算、目標(biāo)利潤預(yù)算等一系列預(yù)算指標(biāo)，希望通過“分散權(quán)力，集中監(jiān)督”來有效配置企業(yè)資源，提高管理效果，實現(xiàn)企業(yè)目標(biāo)。_年，為實現(xiàn)本集團(tuán)公司的全面預(yù)算管理和總體發(fā)展目標(biāo)，財務(wù)部的工作任重而道遠(yuǎn)。為此，需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作：1、做好上半年和第一季度的所得稅匯算清繳工作，合理地降低各項稅務(wù)風(fēng)險根據(jù)全面預(yù)算管理制度和預(yù)算管理指標(biāo)跟蹤預(yù)算的執(zhí)行情況，監(jiān)控預(yù)算費用的執(zhí)行和超預(yù)算費用的初步審核，按月準(zhǔn)確及時地提供預(yù)算執(zhí)行情況的匯總分析，為實現(xiàn)本集團(tuán)和各單位的預(yù)算指標(biāo)提出可行性措施或建議。3、配合集團(tuán)總部進(jìn)行收入、成本、費

9、用的專項檢查，加強(qiáng)非生產(chǎn)費用和可控費用的控制、執(zhí)行力度，不能超支的絕不超支。4、加強(qiáng)資金管理，統(tǒng)一調(diào)配，根據(jù)集團(tuán)總部資金部的工作計劃安排，調(diào)控好各項經(jīng)營用資金。5、繼續(xù)完善各項財務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度，如財務(wù)核算管理制度、銷售與收款、采購與付款內(nèi)控制度、會計、統(tǒng)計、收費、出納等財務(wù)人員崗位考評辦法等。6、加強(qiáng)財務(wù)人員的業(yè)務(wù)知識、企業(yè)會計制度和國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)的學(xué)習(xí)，結(jié)合財務(wù)人員考評辦法，逐步提高財務(wù)人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力。2022年財務(wù)部工作總結(jié)與計劃部署（二）_年即將過去，在過去的一年里，財務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持和其他部門的積極配合下，緊緊圍繞公司的工作計劃和發(fā)展方向，在為全

10、公司提供服務(wù)的同時，認(rèn)真組織會計核算，規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作?，F(xiàn)將_年工作總結(jié)如下：一、安全工作我部門緊緊圍繞“安全第一，預(yù)防為主”的安全方針，全員參與開展本部門的安全生產(chǎn)工作。財務(wù)倉儲部門是公司安全防范的重要地方，倉儲部門有平板車_輛，叉車_輛(含夾包車)，吊機(jī)_臺，是一個機(jī)械傷害易發(fā)的部門。為了確保我部門全年無安全事故，我部與每位司機(jī)都簽訂了安全責(zé)任狀，明確每個人的安全責(zé)任與義務(wù)。積極配合安全委員會每月的安全主題活動，認(rèn)真開展安全檢查和安全演練。及時向全員傳達(dá)每月的安全主題和安全生產(chǎn)例會的工作安排，定期自查本部門的各種安全隱患，及時整改公司及安全辦檢查出的安全問題。分享各種安全事故案例，使安

11、全理念深入每個人的心中。我部門全年無重大安全事故發(fā)生，圓滿完成公司下達(dá)的全年安全目標(biāo)。二、融資和資金安排1、積極拓展融資渠道，_年在公司領(lǐng)導(dǎo)的支持下，新增民生銀行貿(mào)易融資授信_萬元。目前正在積極與江蘇銀行和浦發(fā)銀行洽談以設(shè)備抵押增加授信事宜。2、做好資金的籌劃工作，認(rèn)真編制每月的資金收支平衡表，并根據(jù)市場行情的變化及時與商務(wù)部門溝通，適時調(diào)整資金的收支，保證生產(chǎn)的正常進(jìn)行。3、合理規(guī)劃承兌匯票的使用，在_年上半年承兌貼現(xiàn)利率較高的情況下，我部將承兌匯票到銀行質(zhì)押貸款，_年共質(zhì)押貸款_萬元，節(jié)省貼現(xiàn)利息支出約_萬元；在下半年財務(wù)公司貼現(xiàn)利率下降后，我部利用財務(wù)公司比當(dāng)?shù)劂y行貼現(xiàn)利率優(yōu)惠的條件，將

12、承兌送到財務(wù)公司貼現(xiàn)，截止_月共貼現(xiàn)_萬元，節(jié)省貼現(xiàn)利息支出約_萬元。4、在公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，充分利用保險公司間的競爭關(guān)系，將國內(nèi)貨運(yùn)險費率較之去年降低_%，財產(chǎn)險費率降低_%，有效減少了保費支出。三、財務(wù)管理和控制1、嚴(yán)格遵守財務(wù)管理制度和稅收法規(guī)，認(rèn)真履行職責(zé)，組織會計核算。財務(wù)部的主要職責(zé)是做好財務(wù)核算，進(jìn)行會計監(jiān)督。財務(wù)部全體人員一直嚴(yán)格遵守國家財務(wù)會計制度、稅收法規(guī)、集團(tuán)總公司的財務(wù)制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī)，認(rèn)真履行財務(wù)部的工作職責(zé)。在原始憑證審核，記賬憑證錄入，資金的收付等會計處理環(huán)節(jié)，財務(wù)部人員都能做到認(rèn)認(rèn)真真，仔仔細(xì)細(xì)的做好本職的每一項工作，認(rèn)真執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度，保證了

13、會計信息的收集，處理，傳遞等及時準(zhǔn)確。2、合理組織財務(wù)工作的安排。_年是我部門人員變化較大的一年，經(jīng)歷了人員調(diào)動，人員離職和新進(jìn)新員工等諸多不利因素，我部門全體會計頂住了上述不利因素所造成的壓力，努力克服人手不足的困難，把各項工作在各會計之間進(jìn)行合理的分擔(dān)，較好的完成了財務(wù)部的核算任務(wù)。3、及時準(zhǔn)確上報報表。因為總公司對合并報表有嚴(yán)格的時間要求，為了在規(guī)定的時間內(nèi)向總公司上報報表，我部門結(jié)合本公司生產(chǎn)銷售的特點，在結(jié)賬日后加班加點，遇有國家法定假日各會計也放棄休息主動加班，積極準(zhǔn)備每月結(jié)賬的各項工作，全力趕制憑證，及時準(zhǔn)確的填好系統(tǒng)內(nèi)的報表，保障了報表上報的時效性。4、加強(qiáng)會計復(fù)核，發(fā)揮會計的

14、監(jiān)督作用。(1)在采購環(huán)節(jié)上，我部門做好招標(biāo)標(biāo)書的保管和開標(biāo)的參與和監(jiān)督作用。合同簽訂后，我部門嚴(yán)格按照公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的采購合同為依據(jù)復(fù)核購買的各項物資，復(fù)核商品的單價，付款方式，付款期限等，對原料長約客戶的返利逐筆計算，做到應(yīng)收盡收；(2)在銷售環(huán)節(jié)上，我部門緊緊抓住銷售合同和款項兩個主要關(guān)鍵控制點，依據(jù)合同條款簽發(fā)銷售提貨單，對應(yīng)收賬款落實相應(yīng)責(zé)任人及時催款。對應(yīng)收客戶的承兌貼息和應(yīng)付經(jīng)銷商的返利等，對照相關(guān)條款逐筆仔細(xì)核對，做到了無遺漏，無錯付。四、倉儲物流管理1、嚴(yán)格遵守公司的倉儲管理規(guī)定，做好各種原輔料的出入庫、保管等工作，_年(_月)計入庫原料A(含_)_萬噸、原料B_萬噸，有力的保

15、障了公司生產(chǎn)的運(yùn)轉(zhuǎn)順暢。2、根據(jù)商務(wù)部及客戶的需求，合理安排人員及車輛，及時組織發(fā)貨，_年(_月)計入庫產(chǎn)品A_萬噸、產(chǎn)品B_萬噸，出庫產(chǎn)品A_萬噸、產(chǎn)品B_萬噸，保證了公司銷售業(yè)務(wù)的需要。2、加強(qiáng)對司機(jī)的技術(shù)培訓(xùn)和安全教育，嚴(yán)查車輛超速和安全帶的佩帶情況，加大考核力度，確保車輛操作的安全運(yùn)行。3、強(qiáng)化倉庫5S管理，加大部門內(nèi)檢查考核力度，使倉庫很好的保持了環(huán)境整潔，物品堆放規(guī)范整齊。4、通過組織保管加強(qiáng)學(xué)習(xí)倉儲制度，使倉庫原輔料、工器具、易耗品和備品備件等材料入庫，出庫有序進(jìn)行。另另外經(jīng)常開會教育，強(qiáng)化保管工作責(zé)任心，在工器具等易損件的領(lǐng)用上堅持以舊換新原則，較好的降低了消耗。五、存在問題及下一年工作計劃回顧今年的工作，財務(wù)部在工作中仍存在很大的不足，還有許多待完善的地方，如財務(wù)部內(nèi)部管理還有待加強(qiáng)，對外溝通協(xié)調(diào)的能力還需進(jìn)一步提高，倉庫的發(fā)貨復(fù)核工作、入庫抽檢工作、倉庫與財務(wù)的對賬工作等方面，今年出現(xiàn)了諸多問題。對此，財務(wù)部明年將采取以下有針對性的措施，強(qiáng)化管理，改進(jìn)問題，使工作上一個臺階：1、加強(qiáng)部門的內(nèi)部管理，夯實會計基礎(chǔ)工作，加強(qiáng)員工的工作責(zé)任心教育，細(xì)化分工，明確職責(zé)，做到人盡其才，物盡其用。2、進(jìn)一步拓展融資渠道，加強(qiáng)與銀行間的溝通，力爭在設(shè)備抵押增加授信上有所突破。3、合理規(guī)劃資金的籌集和使用，進(jìn)一步做好承兌匯票的貼現(xiàn)和背書轉(zhuǎn)讓的安排，降低公司的財務(wù)費用