征東農民合作社管理軟件使用手冊

1、征東農民合作社財務軟件使用手冊目錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc310667727 農民專業(yè)業(yè)合作社社管理軟軟件 VV1.00 PAGEREF _Toc310667727 h 2 HYPERLINK l _Toc310667728 關于軟件件 PAGEREF _Toc310667728 h 2 HYPERLINK l _Toc310667729 軟件的下下載、安安裝、升升級 PAGEREF _Toc310667729 h 5 HYPERLINK l _Toc310667730 建賬 PAGEREF _Toc310667730 h 9 HYPERLINK l _

2、Toc310667731 初始化 PAGEREF _Toc310667731 h 112 HYPERLINK l _Toc310667732 賬務處理理 PAGEREF _Toc310667732 h 19 HYPERLINK l _Toc310667733 賬簿查詢詢 PAGEREF _Toc310667733 h 28 HYPERLINK l _Toc310667734 財務報表表 PAGEREF _Toc310667734 h 29 HYPERLINK l _Toc310667735 成員管理理 PAGEREF _Toc310667735 h 31 HYPERLINK l _Toc310

3、667736 社務管理理 PAGEREF _Toc310667736 h 34 HYPERLINK l _Toc310667737 購銷管理理 PAGEREF _Toc310667737 h 35 HYPERLINK l _Toc310667738 系統(tǒng)管理理 PAGEREF _Toc310667738 h 36農民專業(yè)業(yè)合作社社管理軟軟件 VV1.00江蘇征東東軟件科科技有限限公司服務熱線線：05527-8622853369/ 86628558333 / 8622859933服務支持持時間：每周一一至 周五 8:30 111:330 14:00 177:30服務投訴訴郵箱： HYPERLIN

4、K mailto:service serrviccejjszddsofft.ccn公司網站站： HYPERLINK n wwww.jjszddsofft.ccn軟件下載載地址： HYPERLINK /html/index.html httpp:/n/httml/inddex.htmml軟件升級級包下載載地址： HYPERLINK /html/index.html httpp:/n/httml/inddex.htmml關于軟件件征東農民民合作社社管理軟軟件是一一款針對對農民專專業(yè)合作作社，包包括農民民專業(yè)合合作社、農地股股份合作作社、農農村社區(qū)區(qū)股份合合作社而而研發(fā)的的集財務務管理、社務管管理、

5、成成員管理理、購銷銷管理為為一體的的專業(yè)管管理軟件件。軟件分為為網絡版版（B/S）和和單機版版（C/S），方便不不同使用用需求。軟件使用用微軟MMSDEE，SQQL20000數(shù)數(shù)據庫，支持wwinddowss XPP專業(yè)版版和wiindoows77旗艦版。功能介紹紹憑證處理理憑證處理理提供標標準、易易用的憑憑證管理理功能，包括制制單、審審核與記記賬、匯匯總等功功能。適應農民民專業(yè)合合作社需需要，預預置農民民專業(yè)合合作社會會計科目目；靈活的憑憑證錄入入、查詢詢、審核核、記賬賬及匯總總；期末處理理期末處理理主要完完成期末末轉賬與與結賬工工作。根據期間間損益結結轉定義義，每月月自動結結轉期間間損益提

6、供月末末對賬與與結賬功功能賬簿查詢詢制單后可可自動生生成一系系列財務務賬簿，極大地地減少核核算工作作量和錯錯誤率，提高了了工作效效率。提供總賬賬、余額額表、明明細賬、多欄賬賬、序時時賬等多多種賬簿簿的查詢詢、打印印及輸出出；支持賬簿簿與憑證證間的實實時動態(tài)態(tài)聯(lián)查；未審核記記賬數(shù)據據可模擬擬反映賬賬簿情況況，及時時提供最最新信息息；財務報表表總賬為合合作社財財務核算算提供了了詳盡、豐富的的憑證、賬表信信息，財財務報表表則是對對這些分分散信息息進行歸歸類、匯匯總，形形成系統(tǒng)統(tǒng)、概括括性的報報表信息息。可實現(xiàn)實實時的數(shù)數(shù)據采集集，保證證實時、快速、準確生生成企業(yè)業(yè)管理所所需要各各種會計計報表；預置常

7、用用報表模模板,如如資產負負債表，盈余及及盈余分分配表，成員權權益變動動表；提供豐富富的函數(shù)數(shù)財務、統(tǒng)計及及其他函函數(shù)，向向導方式式定義取取數(shù)公式式，支持持用戶自自定義報報表。成員管理理成員管理理提供了了與成員員賬戶相相關的各各項事務務管理，部分功功能還可可以自動動生成記記賬憑證證，大大大減輕了了用戶的的工作量量。成員名冊冊，管理理合作社社成員資資料。成員出資資，記載載成員出出資記錄錄，可以以生成記記賬憑證證。財政補助助量化，記載合合作社接接受上級級財政補補助及量量化到成成員的記記錄，可可以生成成記賬憑憑證。捐贈財產產量化，記載合合作社接接受他人人捐贈財財產及量量化到成成員的記記錄，可可以生成

8、成記賬憑憑證。成員交易易，記載載合作社社與成員員之間的的交易。盈余分配配清單，年底盈盈余分配配方案的的計算，可以生生成記賬賬憑證。綜合查詢詢，可批批量查詢詢成員交交易記錄錄和成員員賬戶。社務管理理社務管理理涵蓋了了合作社社的日常常事務管管理功能能政策法規(guī)規(guī)，提供供了與合合作社有有關的各各項政策策法規(guī)文文件，為為合作社社的正規(guī)規(guī)發(fā)展提提供了學學習參考考依據；規(guī)章制度度，合作作社可以以自行添添加內部部各項制制度，用用于引導導社務管管理規(guī)定定的具體體化；成員大會會記錄，詳細記記載了每每一次成成員大會會的具體體情況，保障合合作社做做出重大大決定的的合法性性。購銷管理理成員與合合作社的的交易管管理；非成

9、員與與合作社社的交易易管理；新用戶操操作流程程新用戶操操作流程程第一步，新建賬賬套第二步，進入軟軟件，設設置會計計科目第三步，設置輔輔助基礎礎資料，如客戶戶資料、供應商商資料、產品資資料、成成員資料料第四步，錄入期期初余額額，試算算平衡后后，保存存期初余余額下面步驟驟為每個個月賬務務處理流流程1.制作作憑證 審核憑憑證 憑憑證記賬賬 期末末結轉期期末結賬2.憑證證查詢3.賬簿簿查詢4.生成成報表軟件的下下載、安安裝、升升級軟件的下下載1.打開開瀏覽器器，輸入入我公司司網址 HYPERLINK / hhttpp:/n 并點點擊右上上角的“合作社社專題”欄目進進入下載載?；蛑苯虞斴斎?HYPERL

10、INK /html/index.html htttp:/htmml/iindeex.hhtmll 可直直接進入入下載頁頁面。2.進入入“合作社社專題頁頁面后”，就會會看到兩兩個綠色色的圖標標，分別別為“安裝包包下載”和“升級包包下載”，只需需要下載載安裝包包就可以以了，在在軟件使使用的過過程當中中，可以以關注我我公司的的網站，如果發(fā)發(fā)現(xiàn)有新新的版本本了，只只需要下下載升級級包就即即可。軟件的安安裝首先需要要下載軟軟件，登登陸我公公司網站站的“合作社社專題”頁面后后，只需需要點擊擊圖2中中紅色方方框位置置的“安裝包包下載”即可開開始下載載軟件。下載完成成后，雙雙擊軟件件的安裝裝包，即即可開始始安

11、裝，軟件的的安裝基基本上是是全自動動的，用用戶只需需要選擇擇一下安安裝的路路徑就可可以完成成安裝了了。軟件安裝裝完成后后，雙擊擊桌面上上的“征東農農民合作作社管理理軟件”即可打打開本軟軟件演示帳套套的用戶戶名和密密碼都是是“demmo”.注意：如如果電腦腦的操作作系統(tǒng)為為XP家家庭版，Winndowws7家家庭版，因為操操作系統(tǒng)統(tǒng)本身局局限性，很可能能導致數(shù)數(shù)據庫無無法安裝裝使用。另外，如系統(tǒng)統(tǒng)中安裝裝有其他他版本的的MSDDE數(shù)據據庫，或或者是SSQL220055，SQQL20008等等SQLL20000版本本以上的的數(shù)據庫庫，也有有可能安安裝失敗敗，本軟軟件暫時時只支持持MSDDE和SSQ

12、L220000數(shù)據庫庫。軟件的升升級軟件的在在線升級級有兩種種方式，一種是是軟件直直接升級級，一種種是下載載升級補補丁安裝裝升級。軟件直接接升級1.軟件件在安裝裝時沒有有選擇安安裝到別別的路徑徑的話，那么運運行軟件件安裝目目錄下的的AuttoUppdatte.eexe程程序即會會自動檢檢測是否否有更新新，是否否需要更更新。具具體路徑徑為“C:Proograam FFileesJJSZDDAuttoUppdatte.eexe”2.如并并不清楚楚軟件安安裝在哪哪里，可可以使用用下面的的方法去去升級首先在桌桌面上的的合作社社軟件圖圖標上點點擊右鍵鍵，然后后選擇屬屬性然后在打打開的窗窗口中點點擊“查找

13、目目標”或“打開文文件位置置”然后在打打開的系系統(tǒng)窗口口中，找找到“AuttoUppdatte.eexe”這個文文件雙擊擊之后系統(tǒng)統(tǒng)會自動動檢測是是否需要要更新，如有提提示，則則點擊“確定”后，選選擇下一一步，就就會開始始自動更更新。升級完成成后，會會自動運運行軟件件并打開開登錄界界面。使用下載載的升級級補丁進進行離線線升級離線升級級一般使使用在無無法聯(lián)網網的電腦腦上，從從可以聯(lián)聯(lián)網的電電腦上將將升級補補丁下載載后，拷拷貝到需需要升級級的電腦腦上進行行升級。升級包下下載地址址： HYPERLINK /html/index.html htttp:/htmml/iindeex.hhtmll也可以登

14、登錄本公公司網站站 HYPERLINK / htttp:/wwww.jjszddsofft.ccn/，點擊導導航欄最最右邊的的“合作社社專題”欄目進進入進入“合合作社專專題”欄目后后，點擊擊升級包包下載，下載完完成后，雙擊運運行即可可自動完完成軟件件的升級級。建賬如何建立立一個賬賬套在運行系系統(tǒng)之前前，首先先要新建建本單位位的賬套套。【操作步步驟】1. 用用戶在登登陸界面面單擊【新建賬賬套】按按鈕，系系統(tǒng)自動動彈出新新建帳套套引導界界面。2. 新新建賬套套第一步步，填寫寫合作社社信息，【合作社社名稱】：填寫寫合作社社在工商商部門登登記的全全稱，不不得填寫寫簡稱，軟件會會自動驗驗證該合合作社名名

15、稱是否否在全省省合作社社名錄中中?！镜貐^(qū)】：填寫合合作社注注冊所在在省市縣縣(區(qū))，軟件件會自動動根據全全省合作作社名錄錄資料驗驗證信息息真?zhèn)?。【合作社社類型】：填寫寫合作社社所屬的的類型，備選值值有農民民專業(yè)合合作社，農地股股份合作作社，農農村社區(qū)區(qū)股份合合作社?！痉ㄈ舜硇彰浚禾钐顚懞献髯魃绶ㄈ巳舜淼牡男彰嗣Q稱將會作作為數(shù)據據上報信信息真?zhèn)蝹悟炞C的的一部分分。【財務主主管姓名名】：填填寫合作作社財務務主管的的姓名，此信息息在產生生記賬憑憑證的時時候會自自動帶入入憑證，憑證上上的姓名名將無法法修改?！鹃_賬時時間】：賬務系系統(tǒng)的開開賬時間間設定，請慎重重選擇，一旦保保持后將將無法

16、修修改。3.新新建賬套套第二步步，設置置操作員員，【登錄名名】：設設置登錄錄軟件的的賬號，可以是是數(shù)字、字母或或數(shù)字與與字母的的組合，如1223、aabc或或1233abcc?！久艽a】：設置置登錄軟軟件的密密碼?？煽梢允菙?shù)數(shù)字、字字母或數(shù)數(shù)字與字字母的組組合。【確認密密碼】：再次輸輸入剛才才設置的的密碼，進行密密碼確認認。4.新新建賬套套第三步步，設置置會計科科目編碼碼級次及及長度，軟件允許許最多設設置會計計科目編編碼6個個級次第一級為為會計制制度規(guī)定定的3位位，用戶戶不可以以修改。比如，會計科科目“庫庫存現(xiàn)金金”的科科目編碼碼為1001,33位有效效數(shù)字。 第二級級至第六六級默認認為2位位，

17、用戶戶可以根根據自己己的需要要修改各各級次的的長度，一旦會會計科目目被使用用，科目目級次長長度將無無法修改改。5. 新新建賬套套最后一一步， 點擊“確認”，系統(tǒng)統(tǒng)將會自自動創(chuàng)建建一個新新的賬套套，創(chuàng)建建成功后后，用戶戶可以用用自己設設置的操操作員登登錄名及及密碼登登陸軟件件。初始化會計科目目本功能完完成對會會計科目目的設立立和管理理，用戶戶可以根根據業(yè)務務的需要要方便地地增加、插入、修改、查詢、打印會會計科目目。科目編碼碼：科目目編碼必必須唯一一；科目目編碼必必須按其其級次的的先后次次序建立立?？颇磕烤幋a只只能由數(shù)數(shù)字（00-9）、英文文字母（A-ZZ及a-z）及及減號（-）、正斜杠杠（/）表

18、示，其他字字符（如如 & ; 空格等等）禁止止使用。科目名稱稱：科目目中文名名稱，可可以是漢漢字、英英文字母母或數(shù)字字，可以以是減號號（-）、正斜斜杠（），但但不能輸輸入其他他字符?？颇棵Q最多多可輸入入20個個漢字?？颇款愋托停嚎颇磕款愋头址譃椋嘿Y資產、負負債、所所有者權權益、成成本、損損益.助記碼：用于幫幫助記憶憶科目，一般可可用科目目名稱中中各個漢漢字拼音音的頭一一個字母母組成，例如: 管理理費用 拼音為為 guuan li feii yoong，則管理理費用的的助記碼碼可寫為為 gllfy，這樣在在制單或或查賬中中需錄管管理費用用時，可可錄其助助記碼 glffy 而而不用錄錄漢字管管

19、理費用用，這樣樣可加快快錄入速速度，也也可減少少漢字錄錄入的量量。在需需要錄入入科目的的地方輸輸入助記記碼，系系統(tǒng)可自自動將助助記碼轉轉換成科科目名稱稱。數(shù)量核算算：用于于設定該該科目是是否有數(shù)數(shù)量核算算，以及及數(shù)量計計量單位位。計量量單位可可以是任任何漢字字或字符符，如：公斤、件 、噸等。輔助核算算：系統(tǒng)統(tǒng)提供44個輔助助核算功功能，分分別是：客戶、供應商商、產品品、成員員。輔助核算算的作用用？ 輔助核核算可以以替代明明細科目目的作用用，比如如合作社社成員有有1000名，如如何會計計科目需需要核算算到成員員，那么么需要把把成員設設置成二二級科目目，如果果多個會會計科目目涉及到到成員核核算，需

20、需要重復復把成員員作為二二級科目目甚至是是三級科科目錄入入系統(tǒng)，這樣操操作起來來費時費費力，如如果會計計科目啟啟用了“成員往往來”這這個輔助助核算，那么操操作員只只需在“成員名名冊”添添加成員員信息，無需把把成員設設置成二二級科目目，用戶戶在錄入入記賬憑憑證的時時候，會會自動彈彈出選擇擇成員的的界面。如何增加加會計科科目？單擊添添加按按紐，進進入會計計科目頁頁編輯界界面，輸輸入科目目信息。輸入完成成后，點點擊確確認按按紐，保保存剛才才的輸入入；點擊擊取消消按紐紐，取消消剛才的的輸入。如何修改改會計科科目？1. 將將光標移移到要修修改的科科目上，用鼠標標單擊修改或用鼠鼠標雙擊擊該科目目，即可可進

21、入會會計科目目修改界界面。2. 用用鼠標單單擊修修改按按鈕，進進入修改改狀態(tài)，用戶可可以在此此對需要要修改的的項目進進行調整整，修改改完畢后后，用鼠鼠標單擊擊確認認按鈕鈕，如果果想放棄棄修改，用鼠標標單擊取消按鈕即即可。3. 如如果要繼繼續(xù)修改改，重復復上述步步驟即可可。要訣：已使用的的科目不不可以增增加下級級，新增增第一個個下級科科目為原原上級科科目的全全部屬性性。如何刪除除會計科科目？將光標移移到要刪刪除的科科目上，用鼠標標單擊刪除，即可可刪除當當前會計計科目。注意：已經使用用的科目目不能刪刪除。非末級科科目不能能刪除。成員名冊冊可以方便便的管理理合作社社的成員員信息，同時該該名冊與與會計

22、科科目的輔輔助核算算“成員往往來”掛鉤，因考慮慮到用戶戶的成員員可能較較多，軟軟件提供供“導入”“導出”功能，可以方方便的將將成員信信息導入入到軟件件中。操作步驟驟：1.點擊擊快捷操操作欄的的【Exeecl模模板】，將生生成的EExeccl模板板文件保保存到想想要保存存的位置置，之后后打開模模板，按按照第一一行提供供的字段段來錄入入成員的的相關信信息并保保存。（注意：是貧困困戶的話話請“是否貧貧困”字段下下的欄目目中輸入入數(shù)字“1”，如非非貧困戶戶，則不不需要輸輸入）2.導入入成員信信息,點點擊快捷捷操作欄欄的的【導入】按鈕，在彈出出的窗口口中選擇擇已經錄錄入完成成的Exxecll模板，并點擊

23、擊【確定】就可完完成成員員信息的的導入。期初余額額初始化的的最后一一步就是是錄入“期初余余額”，用戶戶需要錄錄入開賬賬日期的的期初余余額，如如創(chuàng)建帳帳套時的的開賬日日期為220100年122月，那那么用戶戶就要錄錄入20010年年12月月的期初初余額，也就是是20110年111月底底的期末末余額。如果用用戶是年年終開賬賬并想在在報表上上反應年年初余額額，可以以在期初初余額中中輸入相相應科目目的累計計借貸方方發(fā)生額額來推算算出年初初余額。有輔助核核算的科科目需要要雙擊才才可以錄錄入明細細。期初余額額的快速速錄入當有輔助助核算的的科目的的明細過過多的時時候，用用戶可以以使用輔輔助明細細窗口中中的【

24、快快速錄入入】功能能，可以以幫助用用戶一次次性生成成所有的的明細分分錄，用用戶只需需要修改改相應的的金額就就可以了了。快速錄入入操作步步驟方法1：1.首先先點擊輔輔助明細細窗口中中的【快速錄錄入】按鈕。2.在彈彈出的快快速錄入入生成窗窗體上設設置好需需要的條條件后，點擊【確定】按鈕。（期初初余額中中的快速速錄入摘摘要可以以為空）方法2除了上述述由軟件件生成憑憑證以外外，軟件件還提供供了Exxecll快速導導入功能能。1.打開開【快速錄錄入】界面，點擊下下方綠色色字體的的按鈕“Exeecl快快速導入入憑證”2.之后后根據提提示來一一步步操操作，首首先點擊擊下圖所所示按鈕鈕。3.將生生成的模模板保

25、存存到想要要保存的的位置后后打開模模板，然然后按照照模板中中的字段段錄入相相應的數(shù)數(shù)據并選選擇會計計科目后后保存。4.點擊擊【導入編編輯后的的Exeecl】按鈕，并選擇擇之前保保存的模模板。5.點擊擊【生成憑憑證】按鈕就就可生成成憑證了了，如用用戶需要要，可以以再次修修改生成成的憑證證后保存存即可。賬務處理理填填制憑證證記賬賬憑證是是登記賬賬簿的依依據，在在實行計計算機處處理賬務務后，電電子賬簿簿的準確確與完整整完全依依賴于記記賬憑證證，因而而使用者者要確保保記賬憑憑證輸入入的準確確完整，在實際際工作中中，您可可直接在在計算機機上根據據審核無無誤準予予報銷的的原始憑憑證填制制記賬憑憑證(即即前

26、臺處處理)，也可以以先由人人工制單單而后集集中輸入入（即后后臺處理理），您您采用哪哪種方式式應根據據本單位位實際情情況，一一般來說說業(yè)務量量不多或或基礎較較好或使使用網絡絡版的用用戶可采采用前臺臺處理方方式，而而在第一一年使用用或人機機并行階階段，則則比較適適合采用用后臺處處理方式式。憑證分錄錄比較多多，如何何快速錄錄入？憑證的快快速錄入入與“期初余余額”中的快快速錄入入使用方方法相同同。如何修改改憑證？找到需要要修改的的憑證直直接修改改即可。如何打印印、批量量打印憑憑證？在【填制制憑證】界面找找到需要要打印的的憑證，點擊操操作欄【打印】按鈕旁旁邊的黑黑色倒三三角，會會彈出“預覽”“打印”“批

27、量打打印”供用戶戶選擇。如何刪除除沒用的的憑證或或作廢憑憑證?點擊憑證證界面上上的“作作廢”按按鈕。如如下圖所所示憑證狀態(tài)態(tài)系統(tǒng)自動動對憑證證當前狀狀態(tài)做出出圖片表表示，五五種狀態(tài)態(tài)分別為為 已制制單，已已審核，已記賬賬，已作作廢，已已紅沖。憑證審核核憑證審核核只需要要打開【審核憑憑證】界面，點擊【審核】或【批量審審核】。憑證審核核提示“制單人人與審核核人不能能為同一一人”怎么辦辦？點擊主界界面右上上方“幫助”左邊的的“系統(tǒng)管管理”并選擇擇“系統(tǒng)配配置”，在打打開的窗窗口中將將“允許同同一用戶戶審核憑憑證”勾選并并點擊確確定即可可。憑證記賬賬本軟件提提供一鍵鍵記賬功功能，大大大減輕輕用戶的的工

28、作量量，只需需輕輕點點擊【開始記記賬】，即可可完成工工作。月末轉賬賬為了減輕輕用戶的的工作量量，本軟軟件提供供一鍵結結轉損益益的功能能，用戶戶只需要要打開【月末轉轉賬】界面，選擇對對應的結結轉類型型并根據據需要勾勾選“憑證是是否自動動審核記記賬”后，點點擊生成成結轉憑憑證就可可以自動動結轉相相應類型型的損益益。新增加的的損益類類科目沒沒有被自自動結轉轉怎么辦辦？在主界面面左上方方的下拉拉菜單中中選擇“基礎資資料”下的“結轉設設置”并點擊擊【添加】按鈕，在彈出出的窗口口中錄入入相關的的信息后后保存。以財務費費用舉例例，如圖圖憑證查詢詢軟件提供供查詢憑憑證的功功能，用用戶可以以根據需需要來查查詢憑

29、證證。月末結賬賬當每月的的工作都都完成以以后，就就可以做做【月末結結賬】了，月月末結賬賬會自動動查詢用用戶當月月是否有有工作未未完成并并提供月月度工作作報告。當月都結結賬完畢畢或者已已經記賬賬后，發(fā)發(fā)現(xiàn)有憑憑證做錯錯了怎么么辦？在“月末末結賬”或者“憑證記記賬”界面，按鍵盤盤上的AAlt+G就會會在下一一步的旁旁邊彈出出“反月結結”或者“反記賬賬”按鈕。反審核也也是用相相同的快快捷鍵，只是顯顯示的位位置會不不同，具具體如圖圖賬簿查詢詢總分類賬賬（總賬賬）總賬查詢詢不但可可以查詢詢各總賬賬科目的的年初余余額、各各月發(fā)生生額合計計和月末末余額，而且還還可查詢詢所有二二至六級級明細科科目的年年初余額

30、額、各月月發(fā)生額額合計和和月末余余額。查查詢總賬賬時，標標題顯示示為所查查科目的的一級科科目名稱稱+總賬賬，如“應收賬賬款總賬賬”。聯(lián)聯(lián)查總賬賬對應的的明細賬賬時，明明細賬顯顯示為“應收賬賬款明細細賬”?！静僮鞑讲襟E】1、用鼠鼠標選擇擇系統(tǒng)主主菜單上上的【賬賬簿查詢詢】下的的【總分分類賬】，屏幕幕顯示總總賬查詢詢條件窗窗口。【欄目說說明】科目：輸輸入想要要查詢的的科目，不能為為空。開始月、結束月月：用于于跨月查查詢，如如果查詢詢4月份份總賬，開始月月和結束束月都選選擇4即即可。若想查詢詢包含未未記賬憑憑證的總總賬，用用鼠標選選擇“包包含未記記賬憑證證”即可可。2、輸入入查詢條條件后，按【確認】

31、按鈕進進入總賬賬查詢窗窗口。3、在查查詢過程程中，可可以用鼠鼠標點取取科目下下拉框，選擇需需要查看看的科目目。聯(lián)查明細細賬雙擊總賬賬中的每每一行，即可聯(lián)聯(lián)查到當當前科目目當前月月份的明明細賬。財務報表表 報表表模板 文件件已經預預置了合合作社的的三大報報表模板板：資產產負債表表、盈余余及盈余余分配表表、成員員權益變變動表. 該軟軟件報表表模板編編輯界面面是仿EExceel風格格設計，非常接接近普通通用戶尤尤其是會會計人員員的使用用。 界面面上的常常規(guī)按鈕鈕和Exxcell中意義義大致相相同。 如何何設置報報表公式式?打開開任意報報表界面面，即看看到公示示向導界界面，該該界面會會引導客客戶設置置

32、單元格格取數(shù)函函數(shù)。1. 首首先選中中報表中中的單元元格，單單元格被被選中時時背景呈呈藍色顯顯示。 2. 單擊公公式向導導上的任任一取數(shù)數(shù)函數(shù)，例如：設置貨幣資資金的的年初數(shù)數(shù)，應當當先選中中相應的的單元格格，在單單擊公式向向導界面面上的，此時會彈彈出窗口口，選中中會計科科目后，點擊下下一步，默認該界界面上只只會顯示示“NQQC（1101）”，但但是貨貨幣資金金項目目由1001庫存存現(xiàn)金、1022銀行存存款、1109其其他貨幣幣資金三三個會計計科目組組成，此此時可以以手動在在公式一一欄參照照NQCC(1001)補補齊完整整公式，然后點點擊“確確定”，即可完完成公式式編輯。此時可以以通過這這里觀

33、察察公式編編輯是否否完成，該處和和Exccel中中編輯公公式風格格類似。 3. 保存存報表模模板 單擊 根據彈彈出保存存窗口，選擇路路徑。 提示示：右擊擊單元格格也可以以編輯公公式哦.成員管理理成員名冊冊功能與初初始化里里的【成成員名冊冊】相同同。成員出資資成員出資資是用來來記載每每一次出出資記錄錄。默認進進入成員員出資界界面，會會顯示所所有出資資記錄。具體出出資界面面：如何添加加出資明明細？點擊“添添加新條條目” 左側列出出所有合合作社成成員，用用戶可以以根據需需要選擇擇，也可可點擊上上方成員員右邊的的框體全全選。右側為出出資方式式對應的的會計科科目，一一是用來來確定出出資方式式，二是是用于

34、生生成憑證證所用。選擇后點點擊“確確定”，即可回回到成員員出資明明細界面面，用戶戶根據所所選擇的的成員及及出資方方式統(tǒng)一一填寫出出資金額額，然后后點擊“保存”。成員出資資可以自自動生成成憑證！單擊“成成員出資資明細”界面上上的“生生成憑證證”，即即可自動動生成一一張記帳帳憑證，用戶還還可以繼繼續(xù)編輯輯生成的的記賬憑憑證，然然后再保保存憑證證。該功能一一般在合合作社成成員比較較多的時時候比較較實用，減輕在在記賬憑憑證里逐逐一錄入入分錄的的工作量量。必須先保保存出資資記錄，再點“生成憑憑證”，否則生生成憑證證會出現(xiàn)現(xiàn)異常。已經生成成憑證的的出資明明細，不不可以再再次生成成，除非非刪除前前一條生生成的憑憑證!財政補助助資金量量化和捐捐贈財產產量化財政補助助資金量量化和捐捐贈財產產量化這這兩種功功能一方方面用來來做相關關的記錄錄，一方方面可以以幫助用用戶生成成憑證，減輕工工作量。用戶只只需要點點擊【添加】按鈕，并錄入入想關數(shù)數(shù)據后，點擊【量化】按鈕，即可完完成量化化，之后后點擊【保存】按鈕即即可保存存。如果需要要生成憑憑證，可可打開明明細點擊擊【生成憑憑證】按鈕。操作方方式與成成員出資資類似。成員交易易用來記錄錄合作社社成員之之間的交交易明細細。盈余分配配清單該功能是是本軟件件最大的的特色功功能，徹徹底解放放用戶的的大腦與與雙手，一鍵生生成年終終分配的的詳細數(shù)數(shù)據并可