資金審批相關管理制度測試題試題

1、資金審批相關管理制度測試題說明:本考題的題目和答案的設置依據(jù)為公司QG/DJ.FIN.03-1 資金審批管理制度等文件。考試旨在促進大家深入了解、理解制度內(nèi)容并在日常工作中切實執(zhí)行。您的姓名： 填空題 *_您的部門： 單選題 *市場營銷部項目管理部系統(tǒng)與軟件部控制器設計部電機部工藝部基礎技術部測試部計劃管理部采購部制造管理部質(zhì)量部客戶服務部財務部戰(zhàn)略發(fā)展部人力資源行政部企業(yè)管理部一、單選題（共16題，每題5分）1.付款申請單中填寫的合同號須是（）。 單選題 *A.雙方約定合同號B.財務部備案的合同號 【正確答案】C.客戶合同號D.供應商合同號2.大額款項以支付（ ）為主。 單選題 *A.現(xiàn)金B(yǎng)

2、.銀行承兌匯票 【正確答案】C.電匯3、支付購置設備質(zhì)保金時，經(jīng)辦人應提供（ ）。 單選題 *A采購申請單B合同C“質(zhì)保期”設備運行狀況反饋單 【正確答案】4、資金支付的合理性、真實性由（ ）負責。 單選題 *A公司總裁B財務部C業(yè)務部門 【正確答案】5、公司本著“合理籌劃、重視積累、嚴控支出、規(guī)避沉淀”的原則，堅持實施財務部與總裁的簽字審批和“二支筆”審批原則。 單選題 *A對B錯 【正確答案】6、公司所有結算業(yè)務，原則上可以采用招投標或比價的方式進行的項目，都應按照招投標及比價管理制度的規(guī)定進行。 單選題 *A對 【正確答案】B錯7、預付款無需簽訂合同。 單選題 *A對B錯 【正確答案】8

3、、付款申請單填寫的內(nèi)容可以涂改。 單選題 *A對B錯 【正確答案】9、培訓費結算應提供培訓審批報告表。 單選題 *A對 【正確答案】B錯10、對于應取得增值稅專用發(fā)票而未取得對應發(fā)票的款項，財務部將不予結算。 單選題 *A對 【正確答案】B錯11、支付工程進度款，需提供項目進度審批單。 單選題 *A對 【正確答案】B錯12、購置圖書申請表無需文控簽字復核。 單選題 *A對B錯 【正確答案】13、非公司業(yè)務禁止開具公司名稱的發(fā)票。 單選題 *A對 【正確答案】B錯14、納稅人以電子發(fā)票的紙質(zhì)打印件作為稅收憑證的，應當同時保存打印該紙質(zhì)件的電子文件。 單選題 *A對 【正確答案】B錯15、電子增值稅發(fā)票印制有“國家稅務總局”監(jiān)制章字樣。 單選題 *A對 【正確答案】B錯16、單次電匯金額超3萬元(含)以上的，應進行申請，審批到審批總裁。 單選題 *A對 【正確答案】B錯17、無預算的款項，需提供經(jīng)審批總裁審批的預算外資金審批表。 單選題 *A對 【正確答案】B錯18、汽油費發(fā)票開具的內(nèi)容為“預充值”字樣的，不予報銷。 單選題 *A對 【正確答案】B錯二、多選題（共2題，每題5分）1、資金支付方式有（ ）。 *A現(xiàn)金 【正確答案】B電匯 【正確答案】C銀行承兌匯票 【正確答案】2、公司發(fā)生的宴請費用，經(jīng)辦人按照業(yè)務禮品、宴請管理制度規(guī)定辦理用款