公司財務部主任的上半年工作總結模板保藏(5篇)-上半年財務部工作總結

1、公司財務部主任的上半年工作總結模板保藏(5篇)_上半年財務部工作總結 一、上半年工作完成狀況 (一)樂觀參加.訓練實踐活動，提高政治理論水平。依據(jù)分局實踐活動支配，參加討論制定活動實施方案和實施看法，并依據(jù)實施方案要求預備學習資料，組織人員進行規(guī)定篇目學習、外出參觀、召開座談會等各項活動，確保.訓練實踐活動取得實效。 (二)做好各項業(yè)務工作 1、完成_年決算和_年預算決算編報。依據(jù)市財政局及市局的支配和要求，完成_年部門預算、“三公”經(jīng)費預算和_年部門決算、 “三公”經(jīng)費決算的編報工作，并按時上報了_年“三公”經(jīng)費支出預決算明細表、部門預算文本及本單位預算公開表等相關表格。 2、據(jù)實編報_年政

2、府選購方案。根據(jù)市財政局關于編報_年政府選購方案的通知要求，結合我局實際狀況，對比_年淄博市市級政府集中選購名目和限額標準，仔細編報了_年政府選購方案表，在以后的物品選購中，要嚴格根據(jù)政府選購名目的要求進行選購。 3、完成了市財政局對我單位_年-_年土地出讓價款為期一周的調(diào)研工作。協(xié)調(diào)相關各科室，為調(diào)研組供應各類資料及后續(xù)補充材料。為下一步迎接審計署對國土系統(tǒng)土地出讓金的專項審計工作打下基礎。 4、協(xié)作儲備中心完成招拍掛宗地20宗，成交土地出讓總價款1._億元;協(xié)作利用科完成協(xié)議出讓宗地9宗，收繳土地出讓價款_.6萬元。 5、按時完成市局市財政局各項報表和會計基礎工作。 6、依據(jù)相關文件要求完

3、成了調(diào)入調(diào)出人員工資保險轉移。對_年分局人員晉級晉檔工資調(diào)整進行了資料整理和報批，并根據(jù)要求調(diào)整各項保險金額，截止目前，晉升工資已經(jīng)全部批復并補發(fā)到位。 7、做好全局人員的社?？òl(fā)放和使用解釋說明。 二、存在問題 1、學習業(yè)務的樂觀性不夠，主動性不強，業(yè)務學問和法律法規(guī)學問范圍窄、更新不準時，影響工作進展。 2、工作方法按部就班，創(chuàng)新力量差。工作中有閱歷主義傾向，不能滿意當前工作環(huán)境的要求。 3、和科室溝通不夠。 三、解決措施 1、加強各項業(yè)務和法律法規(guī)學習，不斷充實自身，用新學問、新方法推動工作進展。 2、采納走出去、請進來的方式，加強自身學習的同時學習其他單位工作方法和閱歷，增加融會貫穿和

4、創(chuàng)新力量。 3、加強和其他科室溝通，在相互理解、相互支持的前提下，根據(jù)財經(jīng)法律法規(guī)和財政部門有關要求完成_年預算執(zhí)行。 公司財務部主任的上半年工作總結模板【篇二】 一、常規(guī)性工作 1、完成了 年度財務決算及決算審計工作，精確準時反映了公司 年度經(jīng)營成果; 2、完成 年度財務核算帳套的設立、 年上半年財務核算、以及1-6月財務報告的編制; 3、完成 年度財務預算編制工作; 4、完成1-2季度經(jīng)濟活動分析; 5、完成1-6月各項稅金的申報與繳納，完成職工住房公積金上繳基數(shù)調(diào)整與上繳工作; 6、完成公司營業(yè)執(zhí)照與貸款卡年檢工作; 二、其它工作 在完成財務常規(guī)性工作的基礎上，財務辦在這半年里里還仔細完

5、成以下工作： 1、完成蘭供公司布置的各項報表填報; 2、完成公司電力施工許可證要求的營業(yè)場所、試驗室等會計事務所出具的審計報告; 3、完成1、2季度統(tǒng)計局建筑企業(yè)報表; 4、樂觀參與公司舉辦的各項活動，在慶?！叭恕奔啊拔逡弧惫?jié)爬山活動并取得良好成果，呈現(xiàn)公司職工的良好風貌; 三、我辦通過 年的磨合，今年以來各項工作都有了很大進步，主要表現(xiàn)在以下幾點 1、工作責任心更強，各崗位之間的協(xié)作更加協(xié)調(diào);例如，今年4月份根據(jù)公司加強職工業(yè)務培訓的要求，盡管我辦人員緊急、工作量大，仍舊支配王芳參與職稱考試培訓，財務半年工作匯報。在這期間，我辦員工能夠主動分擔工作，并沒有由于人手緊急而導致各項工作受到影響

6、且保質(zhì)保量完成各項工作; 2、我辦在完成各項工作的同時，把業(yè)務培訓放在首要位置，辦內(nèi)形成樂觀主動學習業(yè)務的良好風氣，遇到不清晰、不明確的問題，能夠相互爭論，直至把問題搞清晰、搞明確。根據(jù)年度培訓方案，支配員工脫產(chǎn)參與職稱考試培訓，使得職工業(yè)務水平有了長足進步，工作水平大幅提高; 3、政治上更加要求進步;通過一年多的工作學習，我們看到共產(chǎn)黨員的先進性和共產(chǎn)黨員的戰(zhàn)斗堡壘作用對我們公司工作中所起的先進表率作用，已經(jīng)有1名同志向黨遞交了入黨申請書，信任在今后的工作中會以共產(chǎn)黨員來嚴格要求自己，給財務辦的各項工作起到更大的促進作用; 四、雖然我們在今年上半年取得了肯定成果，但仍有不足的地方 1、由于人

7、手少、工作多的客觀緣由，導致我們的日常工作疲于應付，還有不細致的地方，例如銀行匯票的管理上，就存在審核不細致、導致電費支付緊急的局面; 2、各崗位的協(xié)作協(xié)調(diào)還有待完善，還存在憑證傳遞不準時等現(xiàn)象，導致帳務處理不準時; 3、財務管理方面思想還不夠解放、思路還不夠廣，工作方法還有待提高; 五、幾點感想 1、工作方法及工作效率至關重要，充分體驗到事半功倍和事倍功半的差距;通過公司舉辦的拓展培訓后，我們熟悉到工作方法和思路，在我們?nèi)粘９ぷ髦兴鸬降拇蛩阕饔?，在今后的工作中我們還要不斷磨練提高自己的工作水平，把財務管理工作做的更好; 2、凡事都要付諸熱心，信任耐力無所不能;財務工作瑣碎復雜，大量的案頭工

8、作很簡單導致心情低落。但我們只要熟悉到工作崗位的來之不易，把“喜愛崗位、喜愛工作、喜愛企業(yè)”的精神牢記在心，我們就會以飽滿的工作熱忱，投入到工作中去，把本職工作做得更好; 3、團隊協(xié)作精神特別重要;財務工作看似簡潔，其實每個崗位都是相互牽制，需要相互協(xié)作才能完成工作。尤其實行會計電算化后，每個崗位都有不同的操作權限，沒有良好的團隊精神，那么就談不上協(xié)作協(xié)調(diào)，更不用說完成工作了。 總之，在這半年的工作中，有成果和喜悅，也有不足之處，但我們會在今后的工作中不斷努力、不斷改進。我確信我們財務辦是一個團結、高效的工作團體，每位成員都能夠獨擋一面，我有信念協(xié)同財務辦全體人員與公司共同走向輝煌!同時還要感

9、謝公司領導的大力支持和公司各部門同事的支持，感謝大家! 公司財務部主任的上半年工作總結模板【篇三】 20 xx年上半年，在部、局的正確領導下，在大家的支持協(xié)作下，我們在拼搏中進取，在逆境中突破，堅持以單位各項工作為中心，以部門目標任務為重點，以不斷提高財務工作效率為目的，踏踏實實，勤奮工作，努力實現(xiàn)財務工作的科學化、規(guī)范化建設，圓滿完成領導交辦的各項工作任務。 財務部是重要的綜合職能部門，主要負責財務管理、統(tǒng)計管理、資金管理、資產(chǎn)保值增值等項工作。對于財務管理、會計工作，我樂觀適應，結合單位實際，圍繞單位的進展與效益，以熱忱細心的態(tài)度，團結互助的作風，兢兢業(yè)業(yè)、踏踏實實，嚴格執(zhí)行財務規(guī)章制度和

10、管理方法，在工作中，明確責任，樹立仔細負責的精神，規(guī)范財務行為，仔細履行工作職責，防止資產(chǎn)流失，不斷改進和加強預算、支出和資產(chǎn)管理，仔細做好縱向請示報告，橫向溝通聯(lián)系工作，為領導細心運作各項管理經(jīng)費和項目經(jīng)費當好參謀。保證把資金管好、用好，保證各項工作如期全面完成?，F(xiàn)根據(jù)有關要求，將我的工作狀況總結如下： 財務工作突出一個“嚴”字，就是從嚴管理、從嚴辦事，仔細做好會計核算和監(jiān)督工作。會計核算做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)字精確，帳目清晰，日清月結，按期報帳，照實反映財務狀況、經(jīng)營成果和財務收支狀況；會計監(jiān)督做到嚴守法紀，堅持原則，客觀公正。 一、基礎工作開展狀況 在工作中樂觀仔細的做好基礎工作，按

11、時上交報表，并多形式的進行自查、自檢工作，逐步完善我的財務管理體系，根據(jù)會計基礎工作規(guī)范的要求，做到記賬憑證有記賬、有復核等人員簽章。通過一系列強有力措施的落實，使我的會計基礎工作逐步走上了規(guī)范化、程序化的軌道。 財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作，這是財務部最平常最繁重的工作，在工作中，仔細履行“仔細、認真、嚴謹”的工作作風,做到工作的平安、精確、準時，盡心盡力地仔細處理每一筆業(yè)務，為單位節(jié)約各項開支費用完自己最大的努力。 二、仔細做好日常工作 做好日常財務工作，在日常工作中，我堅持做到每日每月仔細做好資金結報工作，按時發(fā)放工資，按時完成財務報表，準時辦理各類經(jīng)費請撥工作，嚴格

12、執(zhí)行財務制度，努力做到了統(tǒng)籌兼顧、重點突出，忙而不亂、有條不紊，做到帳目清晰、報表精確、帳表相符、帳帳相符。精選閱讀 公司財務部上半年工作總結 xxxx上半年，財務部全體人員在公司領導的正確領導和兄弟部門的大力支持下，通過上半年的辛勤努力，較好地完成了工作方案，取得了肯定的成果，同時在工作中仍存在著一些問題，有待進一步的加強，現(xiàn)匯報如下： 一、xxxx年上半年主要工作：（一）、團隊建設：和諧才能進展，團結才有力氣，財務部始終特別重視團隊建設。一年增來，財務人員共同確認了保證資金平安、服務公司管理、支持公司進展的工作目標；逐步培育了相互敬重、相互體諒、相互學習、相互提示、相互關心及用工作展現(xiàn)自己

13、，以成果證明自己的團隊精神。通過考取職稱、結合工作需要自學相關學問、參與講座等多種方式，使財務人員的綜合素養(yǎng)和業(yè)務力量得到了肯定程度的提高。強化服務意識，開展專心服務項目，準時滿意公司內(nèi)外對財務工作的需求。同時，在工作中做到了公正公正、自律廉潔，既注意結果又關注細節(jié)，友好熱忱、以禮相待、虛心學接受各方批判監(jiān)督，在確保公司利益的前提下，形成了較為和諧的業(yè)務關系，促進了財務部工作質(zhì)量和工作效率的提高。（二）、業(yè)務方面：財務部在按時完成公司、各二級業(yè)務部門、清泉股份及健能飲品的日常財務和統(tǒng)計工作外，還較好的完成了以下幾個方面的工作：1、根據(jù)公司的部署，幫助公司領導完成了正源水務財政補貼的申請工作，現(xiàn)

14、正在協(xié)作財政局進行財政補貼的審計工作；2、幫助辦公室完成了正源水務的物價調(diào)整申報工作，現(xiàn)正在預備迎接物價部門的成本監(jiān)審工作。3、通過市住房公積金管理中心溝通協(xié)調(diào)，針對公司人員多、資金緊急的實際狀況，雙方達成了繳納協(xié)議，現(xiàn)完成了繳納的全部手續(xù)。4、完成了市國資委支配的正源水務的業(yè)績考核審計工作。5、完成了正源水務的營業(yè)執(zhí)照年檢的財務審計工作、所得稅匯算清繳審計工作、外匯收支審計工作、聯(lián)合年檢的審計及報批等工作。6、協(xié)作.會計師事務所完成了合資公司的08年財務及09年1-3月份財務兩次審計工作。7、完成了清泉股份歷史欠稅問題的協(xié)調(diào)及處理工作。8、按方案逐項解決了財務上歷史遺留問題。9、根據(jù)公司管理

15、升級的工作要求，財務部按團隊建設、人員素養(yǎng)、業(yè)務開展、財務關系、辦公環(huán)境、健身活動、勞動紀律與衛(wèi)生等方面始終在有目標、有方案、有步驟地開展工作，已取得了較好的效果。 10、按時完成了公司支配的其他工作。 二、 存在的問題：1、財務部的管理職能沒有得到正常發(fā)揮。一方面是各方面熟悉有待提高，一方面是財務人員的綜合素養(yǎng)尚需提升，財務部供應管理信息的準時性和有效性有待加強；2、財務部對國家稅務政策、金融政策變化的敏感性有待提高；3、財務部的籌資管理和財務風險管理力量有待加強。應隨時了解金融市場的變化、把握籌資的額度和時機，合理規(guī)避財務風險；4、對帳及實物資產(chǎn)清查盤點工作次數(shù)較少。應準時處理對賬和清查盤

16、點結果，準時催收欠款，合理利用實物資產(chǎn)，提高其使用效果；5、在帳務中存在的歷史遺留問題仍舊較多，處理起來有相當?shù)碾y度。三、xxxx年工作方案：（一）、團隊建設：連續(xù)加強團隊建設，將團隊建設理念和財務部詳細狀況充分結合，以人為本，不斷完善財務部內(nèi)部管理制度，盡量使財務人員全體人員的潛能得到最大程度的發(fā)揮，為公司的進展作出最大的貢獻。（二）、業(yè)務方面：在全方位做好各部門日常財務工作的前提下，下半年主要完成以下工作：1、根據(jù)公司支配，做好財政補貼確認的后續(xù)工作；2、協(xié)作物價局，做好物價調(diào)整工作的成本監(jiān)審等相關工作；3、協(xié)調(diào)好住房公積金的繳納工作；4、做好09年上半年的財務分析和財務評價工作；5、進一

17、步提高財務核算的工作質(zhì)量，連續(xù)由專人處理歷史遺留問題；6、加強財務管理，保證資金平安；加強財產(chǎn)清查工作，做到帳實相符，督促各部門加強實物資產(chǎn)的管理，確保公司資產(chǎn)的平安完整；7、通過各種方式全面提升財務人員的綜合素養(yǎng)，深化基層，全面系統(tǒng)地把握公司各業(yè)務領域的有關細節(jié)，在此基礎上，對不同時期和階段的經(jīng)營成果及財務狀況進行客觀深化的分析評價，為公司生產(chǎn)經(jīng)營決策供應準時、充分、有效的財務信息和管理建議，發(fā)揮財務管理和財務信息供應者的職能；條件允許的狀況下，開展以財務管理為中心的ERp建設，使公司領導準時全面把握企業(yè)資源狀況；8、做好各項以財務為主的業(yè)務流程梳理、規(guī)范，提高統(tǒng)計分析工作的準時性和有效性；

18、9、連續(xù)全面開展財務部管理升級工作。以保證資金平安，服務公司管理，支持公司進展為目標，以財務核算、財務管理、管理睬計和諧進展為措施，針對財務部管理升級中存在的問題，根據(jù)統(tǒng)籌兼顧，逐項解決，不斷完善的原則持續(xù)進行，將財務部管理的不斷升級、完善作為我們長期工作來開展。10、按時完成公司支配的其他臨時性工作。 財務部 公司財務部上半年的工作總結匯總五篇 隨著上半年公司業(yè)務的不斷擴大，對財務部門提出的要求越來越高，為了保證下一階段的工作如期完成，提高下半年工作效率，我們應當盡快提交自己的財務部上半年工作總結。定期寫工作總結思路要清楚，方向要明確，內(nèi)容要有理有據(jù)，有沒有可以參考的財務部上半年工作總結呢？

19、下面是工作總結之家我細心為您整理的“公司財務部上半年的工作總結”，僅供參考，大家一起來看看吧。 公司財務部上半年的工作總結【篇一】 各位領導大家好： 做匯報之前首先要感謝各位部長，領導們對我財務工作的支持，由于財務的日常工作是和每個部門都要打交道，得準時聽取各部門的看法及建議，才能發(fā)覺問題準時訂正，這樣才能發(fā)揮會計的監(jiān)督職能，準時把信息反饋到領導層，把工作變得更加主動，所以我要感謝各位，是您們的支持讓我的財務工作可以順當進行。感謝大家！ 下面我對上半年的工作做一個總結，我日常主要負責的財務工作是：地稅各類稅種的申報、正達全部類別人員的工資核算及工資憑證的編制、各類人員薪酬獎金個人所得稅的核算與

20、申報、SAP操作系統(tǒng)各種增加和削減項目的維護，和SAP系統(tǒng)使用中，日常操作的指導、全部支票、電匯及承兌匯票付款支出時的審核工作、固定資產(chǎn)增減及折舊的核算、每個月的資金方案匯總分析及上報、水處理產(chǎn)品的庫存和其生產(chǎn)成本的核算、增值稅進項稅發(fā)票的認證與核對，正達公司資產(chǎn)負債表、利潤表的編制和打印、與海油內(nèi)部企業(yè)往來賬的核算與申報、內(nèi)部關聯(lián)交易平臺在SAP系統(tǒng)中的操作、以及月底上報總公司的財務變動分析和公司管理報告編制等工作。由于財務工作重復性比較強，在這我就不一一列舉每項工作的開展狀況了，其中比較重要的工作狀況在這里像大家匯報一下： 1、 通過大量的財務數(shù)據(jù)采集，幫助樂部長將20 xx年度企業(yè)所得稅

21、匯算清繳的工作圓滿完成。 2、 工資的核算。由于我公司人員類別特別繁雜，分為：SAP線上企聘人員、線上社聘人員、正達社聘人員、正達借調(diào)討論院社聘人員、線上勞務派遣人員、線下勞務派遣人員、老制度人員和?；瘎趧杖藛T等八個類別，每個類別得核算方法都有所不同，并且每個類別都要核算到各個組的成本，所以造成工資核算及憑證編制特別繁瑣，稍有不慎就會造成各部門成本得差錯，和薪酬、稅金、單位往來帳的差錯，但經(jīng)過本人的細心核對，不厭其煩的反復核算，使得1-6月份工資薪金的核算達到零失誤的水平。 3、 精確快速的核算出，海油核心貢獻獎的稅前獎金數(shù)額，另精確快速的核算出，服務部一次性獎金的個人所得稅額，從而保證了各類

22、獎金的準時發(fā)放。 4、 固定資產(chǎn)方面，經(jīng)過與設備管理人員和設備使用人員的反復具體核對，確認了，因生產(chǎn)廠試驗室改建，拆除、閑置、或年久失修等多種緣由造成的，報廢資產(chǎn)171臺，目前正在與商務部協(xié)商處置這批報廢資產(chǎn)，估計下半年可以完成報廢完結任務。 5、 耐心與各個內(nèi)部關聯(lián)企業(yè)溝通、溝通，核對我公司收入與支出的往來款項，以及應收應付款的余額和發(fā)生額，做到月底關聯(lián)交易平臺的數(shù)字與內(nèi)部企業(yè)各個單位得數(shù)字完全相符。 6、 月底準時精確的向總公司上報，我們公司的財務報表和管理報告，得到總公司的全都認可。 總之在上半年里，我在新的助理崗位有了新的提高，也取得了一些成果，同時也存在很大的不足，應當再加強各種財務

23、學問理論的學習，要有一顆勇攀高峰的進取之心，隨著.的不斷進展，會計概念越來越抽象，它不再局限于某個學科，在金融、稅務、計算機應用、公司法、企業(yè)管理等諸多領域都有所涉及，這就給財務人員提出了更高的要求，假如想在事業(yè)上有所進展，就必需武裝自己的頭腦，來適應優(yōu)勝略汰的市場競爭環(huán)境。人生能有幾回搏， 在今后的日子里，我要連續(xù)加強學習，擺正自己位置，做到不爭功，不推過，當好樂部長的參謀和助手，做好自己的本職工作，爭取為公司做出，更大的貢獻。 感謝大家！ 我的匯報到此結束。 公司財務部上半年的工作總結【篇二】 依據(jù)醫(yī)院的工作支配，上半年主要開展的工作： 一、仔細做好上一年決算 年度決算是一項比較復雜和繁重

24、的工作任務，主要是進行帳務清點，盤點醫(yī)院的財務經(jīng)營狀況，考核各項目經(jīng)濟指標。同時也是向銀行、財政、上級主管部門供應醫(yī)院一年來財務狀況的重要文件。在歲末年初的月份里，財務科同心協(xié)力、加班加點，表現(xiàn)出不怕苦、不怕累的敬業(yè)精神，于x月xx日順當完成年終決算工作。本年度的財務報表內(nèi)容包括醫(yī)院各項經(jīng)濟指標完成狀況、費用開支狀況。全面反映了醫(yī)院的經(jīng)營狀況、債權債務、資本結構。為20 xx年度的績效考核工作供應了真實可信詳盡的數(shù)據(jù)信息。財務科將依據(jù)醫(yī)院領導的管理思路，不斷積累閱歷，供應更加詳盡的財務數(shù)據(jù)。 二、多方協(xié)調(diào)及調(diào)整，科學編制20 xx年財務預算 財務科在醫(yī)院主管院長的指導參加下，依據(jù)年目標任務和醫(yī)

25、院實際狀況，幾經(jīng)爭論修改，最終在x月中旬編制完成醫(yī)院20 xx年財務預算，同時上報上級主管部門。 三、仔細做好常規(guī)性財務工作 1、財務科雖然人數(shù)不少，但分五個班組分散在三個不同區(qū)域，收費結算人員分四個班組，每天面臨繁忙的門診收費、住院結算、醫(yī)保農(nóng)合結算兌付工作，科辦公室財務人員成天面臨大量的資金支付、費用報銷、記賬、票據(jù)審核、記賬算賬工作。按時處理大量的會計報表資料、銀行資料、以及會計報表網(wǎng)上直等工作。同時還要做好醫(yī)療業(yè)務科室價格管理，醫(yī)療成本監(jiān)測，選購供應部門招標的工作。在這最平常最繁瑣的工作中，財務科能夠輕重緩急妥當處理各項工作，準時為各項經(jīng)濟活動供應有力的支持和協(xié)作，滿意了各部門對財務部

26、的工作要求。 2、對日常的財務工作流程嫻熟把握，能夠做到有條不紊、條理清楚、賬實相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存，從經(jīng)濟合同的歸檔到各種基礎財務資料的收集，都達到了正規(guī)化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律根據(jù)財務檔案管理制度執(zhí)行，深化了財務基礎工作，使得財務科成為醫(yī)院的經(jīng)濟信息庫。 四、開展成本核算，加強了財務監(jiān)督管理 1、財務科適時地進行內(nèi)部崗位調(diào)整，設立成本核算崗位，分科室進行成本核算。細化了成本的責任單元和成本要素，規(guī)范成本費用歸集管理流程，充分發(fā)揮預算的指導和掌握作用。 2、年初，我科將全年預算任務下發(fā)各科室及部門、進一步完善財務公開制度，促使各單

27、位及部門挖潛節(jié)支、確保經(jīng)營目標的順當實現(xiàn)。為醫(yī)院加強對各項業(yè)務的管理、提高醫(yī)院效益供應了準時有效的信息。 五、樂觀籌措資金，逐步實現(xiàn)資金高效管理 年初在20 xx年工作方案中，強調(diào)資金管理。上半年我科每月月底通過對資金運行分析，把握資金結算規(guī)律，從經(jīng)濟活動源頭著手，做到“月方案、周動態(tài)、日平衡”。流淌資金以確保醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務正常開展為主要目的運作，保障醫(yī)院正常運轉資金需要，最大限度削減資金沉淀。利用各種應付款、應交款、預收款、未交稅金等負債資金進行負債經(jīng)營，努力實現(xiàn)低資金成本運營。 加強與銀行的溝通，立了良好的銀企關系，在溝通中，樹立醫(yī)院財務健全、管理規(guī)范的形象，從而爭取銀行對醫(yī)院進展建設的大力

28、支持。通過努力，醫(yī)院從銀行取得了4.9億元貸款，解決了醫(yī)院新院建設資金。 六、對往來款項進行多元化的財務管理 1、20 xx年度對應付帳款的管理模式是在保證醫(yī)院各項業(yè)務支出、管理用費開支的基礎上，每月按往來款項賬齡狀況由財務提出付款方案，醫(yī)院領導統(tǒng)一支配支付。這種管理模式充分體現(xiàn)了醫(yī)院財務高度集中管理，保證了醫(yī)院財務在資金運作中的純凈。 2、樂觀做好單位員工往來帳款的清理工作。主要是員工出差和辦事所借的備用金，這部分借款如不準時清理，就不能夠真實反映經(jīng)濟活動和經(jīng)費支出，我們實行樂觀措施加強管理和清算。 一是掌握借款的資金額度； 二是掌握借款占用時間； 三是準時對借款清理結算。由于實行有力措施，

29、使院每位員工養(yǎng)成借款準時清賬的良好習慣。 3、加強與醫(yī)保、農(nóng)合管理部門的溝通，爭取應收醫(yī)療費用完快回籠。 七、自查自改，做好審計迎檢工作 按市政府支配，今年醫(yī)院將接受政府審計，我科針對以前年度全部憑證，賬務，費用開支等問題，進行自查自改，工作量相當大，財務科在人手相當緊急的狀況下，克服困難，加班加點進行整改。 八、加強與稅務部門的溝通，提高辦事效率 1、醫(yī)院在仁濟新村房產(chǎn)銷售中，涉稅工作相當復雜，財務科準時與稅務專管員進行溝通，確保銷售不動產(chǎn)發(fā)票順當開出和房屋產(chǎn)權的順當辦理。 2、財務科在辦理各種稅務業(yè)務時，加強與所轄稅務部門的溝通，對稅務提出的問題及要求，準時改進，不斷提高稅務意識，爭取獲得

30、本地稅務部門的理解和支持，提高辦事效率。 九、良好的團隊建設，分擔壓力，保質(zhì)保量完成工作 醫(yī)院業(yè)務不斷擴大，財務核算工作繁重，同時又兼管仁濟新村銷售工作，在任務重、人手少的狀況下，財務科實行各崗位多元化。針對每個崗位，明確崗位責任、工作內(nèi)容、工作權限、必備的崗位技能及相關崗位的匯報與外聯(lián)關系。使科室成員清楚的知道該怎樣開展工作。 存在的問題： 1、隨著新財務會計制度實施，財務人員財務學問、稅務學問略有欠缺，有時在業(yè)務處理上不夠精確。針對專業(yè)學問方面財務科應加強培訓：包括稅務學問、會計業(yè)務、新醫(yī)院財務、會計制度以及如何與稅務官員溝通的技巧。尤其是房產(chǎn)銷售涉稅業(yè)務、個人所得稅等，財務科應多加培訓。

31、財務人員培育不僅能夠做好資金收付工作，還能夠充分發(fā)揮財務管理的作用，增加獨立解決問題的力量。 2、由于部分科室業(yè)務處理不夠準時，致使部分醫(yī)用材料入庫手續(xù)不準時，相關數(shù)據(jù)、價格不能準時、精確的上報，成本費用不能準時把握，造成成本核算不匹配。建議各部門各負其責，嚴格根據(jù)權責發(fā)生制原則，準時處理好各項業(yè)務，做好基礎數(shù)據(jù)的規(guī)范、采集和上報，保證財務資料的精確性和準時性。 3、醫(yī)保、農(nóng)合政策把握不準，特殊是市醫(yī)保結算政策沒有吃透，醫(yī)保欠費持續(xù)增長，醫(yī)保資金回籠不順。 公司財務部上半年的工作總結【篇三】 回顧過去的一年，財務部在公司領導的正確指導和各部門經(jīng)理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圓滿完成財務

32、部各項工作的同時，很好地協(xié)作了公司的中心工作，在如何做好資金調(diào)度，保證工程款的支付，準時精確無誤地辦理銀行按揭和房款的收繳等方面也取得了驕人的成果。當然，在取得成果的同時也還存在一些不足，下面我一一向各位領導和同仁匯報： 一、財務核算和財務管理工作 組織財務活動、處理與各方面的財務關系是我部的本職工作，隨著業(yè)務的不斷擴張，記帳、登帳工作越來越重要。為提高工作效率，使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來。我們在年初即進行了會計電算化的實施，經(jīng)過一個月的數(shù)據(jù)初始化和三個月的手機結合，全體財務人員全都嫻熟把握了財務軟件的應用與操作，財務核算順當過渡到用電算化處理業(yè)務。這為財務人員節(jié)省了時間，還大

33、大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財務分析打下了良好的基礎，使財務工作上了一個新的臺階。 財務部始終人手較少,但在我們高效、有序的組織下，能夠輕重緩急妥當處理各項工作。財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。這是財務部最平常最繁重的工作，一年來，我們準時為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動供應了應有的支持?；旧蠞M意了各部門對我部的財務要求。 公司資金流量始終很大,尤其是在8月至12月收繳銷售款的期間，現(xiàn)金流量巨大而繁瑣，財務部鄒治和胡蓉兩位同志本著“仔細、認真、嚴謹”的工作作風,各項資金收付平安、精確、準時，沒有出現(xiàn)過任何差錯。全年累計實現(xiàn)資金收付達2億3757萬元。企業(yè)的各項經(jīng)濟活動最終都將以財務數(shù)據(jù)的方

34、式呈現(xiàn)出來。 在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責，仔細處理每一筆業(yè)務，為公司節(jié)約各項開支費用完自己最大的努力。財務部全年審核原始單據(jù)12824張，處理睬計憑證2179張，精確無誤地出具各類會計報表很多。 制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何勝利的企業(yè)無一例外的有其嚴格的規(guī)章制度。長天公司從無到有，從當時的三兩人到今日的上百人，規(guī)范各項經(jīng)濟行為已日益成為企業(yè)管理的主題。在過去的一年中，財務部相繼出臺了關于財產(chǎn)管理、合同簽定、費用掌握等方面的規(guī)章制度。為完善公司各項內(nèi)部管理制度，建設財務管理內(nèi)外環(huán)境盡了我們應盡的職責。 財務部除要仔細負責地處理公司內(nèi)部財務關系外，為達成本單位的任務，還要妥當處理外部各

35、方面的財務關系。與外部建立并保持良好的聯(lián)系。本年度財務部友好妥當?shù)靥幚砹烁鲉挝坏耐鶃砜铐椀氖罩АＭ瑫r與銀行建立了優(yōu)良的銀企關系、與稅務機構建立了良好的稅企關系，全面處理了保險公司遺留資產(chǎn)的往來手續(xù)，并圓滿完成了對統(tǒng)計、工商等各部門有關資料的申報。 二、資金調(diào)度和信貸工作 資金對于企業(yè)來說，就如“血液”對于人體一樣重要。今年工程建設全面鋪開，各經(jīng)營管理機構逐步建立，新員工不斷加盟。資金需求日益增加。尤其在1-7月份項目未能取得任何經(jīng)濟收益的狀況下，公司承受了巨大的資金壓力。我部依據(jù)工程建設和公司進展的要求，為確保資金使用單位各項工作的順當開展，與總公司一起籌劃、合理支配調(diào)度資金。 同時財務部還全

36、面擔當了8月份開頭的銷售收款和銀行按揭工作，在全體財務人員和招商人員的共同努力下全力以赴地做好了資金的快速回籠。保證了市場建設的順當進行，準時償還了銀行到期貸款，全年累計完成投資2.6億元，償還到期貸款4500萬元。資金的勝利運作保證了長天和東方公司的正常運轉，更是連續(xù)樹立了東方公司xxx資信企業(yè)”的良好形象。 自項目啟動以來，始終有多家銀行向公司進行信貸營銷。為了公司的長足進展，財務部與工行東塘支行建立了信貸關系，以期達到積累企業(yè)信譽的目的。我部于3月5月向銀行申請房地產(chǎn)開發(fā)貸款3000萬元。期間收集、整理了大量資料，編制各類貸款報告，與銀行人員商談貸款工作，多次接待銀行各級領導的視察，在完

37、成貸款工作的同時與銀行建立了良好的合作伙伴關系，同時使我們對貸款工作有了全面的了解，學到了新的業(yè)務學問。 三、全力幫助招商工作 招商是本年度的重中之重，招商政策的優(yōu)劣與否直接關系到公司的生存和進展。財務部幫助公司領導做了大量的財務分析和市場調(diào)查。全面參加了公司招商政策的制定，為公司制定銷售價格、租賃價格，出臺各項招商政策和調(diào)動招商樂觀性和主觀能動性供應財務參考。 由于董事長、總經(jīng)理正確的決策和超前的預見，以及全體員工的不懈努力，招商工作取得了可喜的成果。依據(jù)財務統(tǒng)計數(shù)據(jù)截至12月31日，門店銷售：297個、住房銷售262個，成交率72.44%，成交額11560萬元，實收房款9301萬元，尚有未

38、收房款20 xx萬元，資金回收率為82.62%;預定門店67套，收取定金139萬元。出租自有門店82套，收取定金59萬元，出租率53.25% 。 在這5個月中，財務部和招商部同心協(xié)力，加班加點，尤其是在審批至11月16日的按揭貸款中,表現(xiàn)了兩部門不怕苦不怕累的良好工作作風。當月工行東塘支行向公司發(fā)放按揭貸款2391萬元，創(chuàng)該行月發(fā)放按揭貸款的最高記錄。的確取得了驕人的業(yè)績。 時間飛逝，今年的工作轉瞬即為歷史。一年中，財務部有許多應做而未做、應做好而未做好的工作，比如在資產(chǎn)實物性管理的建章建卡上，在各項經(jīng)營費用的掌握上，在規(guī)范財務核算程序、統(tǒng)一財務管理表格上，在準時精確地向公司領導匯報財務數(shù)據(jù)，

39、實施財務分析等方面都相當欠缺。 在財務工作中我們也發(fā)覺公司的基礎管理工作比較薄弱;日常成本費用支出比較隨便;公司對員工工作要么沒有很明確嚴格詳細科學的要求;要么就是執(zhí)行乏力;也有一些員工在工作中不能站在公司的立場和利益上等等。這些應當是20 xx年財務管理要重點思索和解決的主題，也是每一位長天人如何提高自我、服務企業(yè)所要思索和改進的必修課。 作為財務人員，我們在公司加強管理、規(guī)范經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等方面還應盡更大的義務與責任。我們將不斷地總結和反省，不斷地鞭策自己，加強學習，以適應時代和企業(yè)的進展，與各位共同進步，與公司共同成長。 公司財務部上半年的工作總結【篇四】 回顧過去的半年，財務

40、部在公司領導的正確指導和各部門經(jīng)理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圓滿完成財務部各項工作的同時，很好地協(xié)作了公司的中心工作，在如何做好資金調(diào)度，保證工程款的支付，準時精確無誤地辦理銀行按揭和房款的收繳等方面也取得了驕人的成果。當然，在取得成果的同時也還存在一些不足，下面我一一向各位領導和同仁匯報： 一、財務核算和財務管理工作 組織財務活動、處理與各方面的財務關系是我部的本職工作，隨著業(yè)務的不斷擴張，記帳、登帳工作越來越重要。為提高工作效率，使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來。我們在年初即進行了會計電算化的實施，經(jīng)過一個月的數(shù)據(jù)初始化和三個月的手機結合，全體財務人員全都嫻熟把握了財務

41、軟件的應用與操作，財務核算順當過渡到用電算化處理業(yè)務。這為財務人員節(jié)省了時間，還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財務分析打下了良好的基礎，使財務工作上了一個新的臺階。 財務部始終人手較少，但在我們高效、有序的組織下，能夠輕重緩急妥當處理各項工作。財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。這是財務部最平常最繁重的工作，半年來，我們準時為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動供應了應有的支持?；旧蠞M意了各部門對我部的財務要求。 公司資金流量始終很大，尤其是在12月至3月收繳銷售款的期間，現(xiàn)金流量巨大而繁瑣，財務部xx和xx兩位同志本著“仔細、認真、嚴謹”的工作作風，各項資金收付平安、精確、準時，沒有出現(xiàn)過任何差錯

42、。半年累計實現(xiàn)資金收付達2億3757萬元。企業(yè)的各項經(jīng)濟活動最終都將以財務數(shù)據(jù)的方式呈現(xiàn)出來。 在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責，仔細處理每一筆業(yè)務，為公司節(jié)約各項開支費用完自己最大的努力。財務部審核原始單據(jù)12924張，處理睬計憑證2179張，精確無誤地出具各類會計報表很多。 制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何勝利的企業(yè)無一例外的有其嚴格的規(guī)章制度。長天公司從無到有，從當時的三兩人到今日的上百人，規(guī)范各項經(jīng)濟行為已日益成為企業(yè)管理的主題。在過去的半年中，財務部相繼出臺了關于財產(chǎn)管理、合同簽定、費用掌握等方面的規(guī)章制度。為完善公司各項內(nèi)部管理制度，建設財務管理內(nèi)外環(huán)境盡了我們應盡的職責。 財務

43、部除要仔細負責地處理公司內(nèi)部財務關系外，為達成本單位的任務，還要妥當處理外部各方面的財務關系。與外部建立并保持良好的聯(lián)系。本年度財務部友好妥當?shù)靥幚砹烁鲉挝坏耐鶃砜铐椀氖罩?。同時與銀行建立了優(yōu)良的銀企關系、與稅務機構建立了良好的稅企關系，全面處理了保險公司遺留資產(chǎn)的往來手續(xù)，并圓滿完成了對統(tǒng)計、工商等各部門有關資料的申報。 二、資金調(diào)度和信貸工作 資金對于企業(yè)來說，就如“血液”對于人體一樣重要。今年工程建設全面鋪開，各經(jīng)營管理機構逐步建立，新員工不斷加盟。資金需求日益增加。尤其在15月份項目未能取得任何經(jīng)濟收益的狀況下，公司承受了巨大的資金壓力。我部依據(jù)工程建設和公司進展的要求，為確保資金使用

44、單位各項工作的順當開展，與總公司一起籌劃、合理支配調(diào)度資金。 同時財務部還全面擔當了5月份開頭的銷售收款和銀行按揭工作，在全體財務人員和招商人員的共同努力下全力以赴地做好了資金的快速回籠。保證了市場建設的順當進行，準時償還了銀行到期貸款，全年累計完成投資2.6億元，償還到期貸款4500萬元。資金的勝利運作保證了長天和東方公司的正常運轉，更是連續(xù)樹立了東方公司xxx資信企業(yè)”的良好形象。 自項目啟動以來，始終有多家銀行向公司進行信貸營銷。為了公司的長足進展，財務部與工行東塘支行建立了信貸關系，以期達到積累企業(yè)信譽的目的。我部于3月5月向銀行申請房地產(chǎn)開發(fā)貸款3000萬元。期間收集、整理了大量資料，編制各類貸款報告，與銀行人員商談貸款工作，多次接待銀行各級領導的視察，在完成貸款工作的同時與銀行建立了良好的合作伙伴關系，同時使我們對貸款工作有了全面的了解，學到了新的業(yè)務學問。 三、全力幫助招商工作 招商是本年度的重中之重，招商政策的優(yōu)劣與否直接關系到公司的生存和進展。財務部幫助公司領導做了大量的財務分析和市場調(diào)查。全面參加了公司招商政策的制定，為公司制定銷售價格、租賃價格，出臺各項招