SPA調(diào)查問卷相關(guān)文件

1、 HYPERLINK / Tenneco SAP Questionnaire of SD moduleAuthor: Jason CaoDate: 1st Mar, 2011Version: Version 1.0Table of Contents TOC o 1-3 h z Purpose of Document本文檔資料的目的是希望與您就分管領(lǐng)域在業(yè)務(wù)治理方面的需求和現(xiàn)狀進(jìn)行溝通，目標(biāo)是了解公司的業(yè)務(wù)治理、流程、制度的現(xiàn)狀與需求，為貴公司ERP實(shí)施項(xiàng)的規(guī)劃和ERP方案建議提供依據(jù)。以下是漢得公司提供的訪談提綱，您既能夠選擇其中的問題來表達(dá)您的看法，也能夠就您認(rèn)為與業(yè)務(wù)治理、流程、制度和企業(yè)

2、信息化相關(guān)的其他重要問題，表達(dá)您的意見。感謝！This Document is aim to communicate with you about the current business data and processes, and the supporting systems or policies of business operation that you are in charge of or may familiar with. Any questions and requirements both in business process and information appl

3、ication you concerned are appreciated, to help our faster and further understanding of your businesses, developing and implementing solutions in ERP systems.Thank you for your time and domination to completing the questionnaire.Contact information姓名Name小組 Team聯(lián)系號碼 phone number電子郵件地址Email addressJaso

4、n CaoSCaoTQuestionnaire ListNo.QuestionAnswer組織結(jié)構(gòu)/organization structure1當(dāng)前，通過銷售辦公室來進(jìn)行銷售的銷售組織要緊有, 請問是否還存在其他銷售組織？ 2依照實(shí)際業(yè)務(wù)情形，分銷渠道可按AM,OE進(jìn)行區(qū)分，是否還有其他分銷渠道呢？3當(dāng)前Tenneco產(chǎn)品線是如何分類，除了RC,EC，是否還有不的分類？焊接單元/彎管單元4除了要緊負(fù)責(zé)銷售活動(dòng)的銷售組織外,在天納克關(guān)于每個(gè)銷售組織下是否存在更細(xì)致的組織劃分或報(bào)表統(tǒng)打算分需求?NO物料主數(shù)據(jù)5據(jù)了解，在天納克全球的系統(tǒng)中會(huì)對物料進(jìn)行多個(gè)維度的劃分

5、，請問關(guān)于中國是否有如此的要求，該劃分要求要緊應(yīng)用于何種方面？NO6銷售產(chǎn)品的差不多計(jì)量單位和銷售單位、裝運(yùn)單位、庫存計(jì)量單位有何異同？請舉例講明。NO7產(chǎn)品是否采納批次治理或者序列號治理？哪些產(chǎn)品采納了此類治理？NO 8產(chǎn)品是否存在捆綁式銷售？假如有，何種產(chǎn)品采納捆綁式銷售?NO9銷售產(chǎn)品替換(如由于某些緣故，某種產(chǎn)品不再生產(chǎn)而用一種產(chǎn)品來自動(dòng)替代)？請列出可能發(fā)生產(chǎn)品替代的所有情況。長安鈴木天語及雨燕產(chǎn)品由往常的歐三改為現(xiàn)在生產(chǎn)的歐四替代。(天語：14250-56K00-14250-56KA0) 雨燕：（14250-77J00-14250-77JA0）10當(dāng)前業(yè)務(wù)中如何依照產(chǎn)品來確定不同的

6、銷售收入？生產(chǎn)件/樣件的結(jié)算會(huì)有差不，11是否存在交叉銷售，依照某一物料帶出對應(yīng)的不的物料銷售？客戶主數(shù)據(jù)12請問在你們公司，客戶是如何分類的? 分為采購及技術(shù)。13目前針關(guān)于不同的客戶類型是否給予相應(yīng)的折扣？NO14請簡述在你們公司客戶維護(hù)流程是如何進(jìn)行的？FIN15在維護(hù)客戶主數(shù)據(jù)中，請問哪些字段是關(guān)鍵敏感字段？FIN16實(shí)際業(yè)務(wù)中對客戶資料的權(quán)限治理情況如何來操縱地？比如什么人有察看的權(quán)限，什么人有修改的權(quán)限等等。價(jià)格主數(shù)據(jù) 17對所有產(chǎn)品是否有標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格表和折扣表? 有其他定價(jià)或折扣的標(biāo)準(zhǔn)嗎？NO18裝卸費(fèi)用、運(yùn)輸費(fèi)用、產(chǎn)品檢驗(yàn)費(fèi)用、關(guān)稅以及其他的附加費(fèi)用是否包括在銷售單價(jià)中？假如不是，

7、則如何體現(xiàn)？19有多少種折扣被采納？其原則如何？（客戶折扣，產(chǎn)品折扣，客戶地區(qū)折扣等）折扣是以百分比依舊一定金額來表示的？20是否有回扣現(xiàn)象？如有，如何進(jìn)行回扣治理？回扣的計(jì)算方式？NO21假如有原材料銷售，原材料在關(guān)聯(lián)公司間的交易價(jià)格目前如何確定？同成品的價(jià)格確認(rèn)方式是否一樣? NO 22在您所在的國家或地區(qū)有哪些銷售稅率？在銷售訂單上是如何確定稅率的？銷售單價(jià)*稅率（1.17）則為含稅。銷售業(yè)務(wù)流程23是否針對終端客戶的報(bào)價(jià)治理,如何處理報(bào)價(jià)？報(bào)價(jià)的有效期是如何治理的？NO24合同是指與客戶簽訂的一種長期協(xié)議，在SAP 可分為數(shù)量合同及金額合同，數(shù)量合同可釋放成銷售訂單并通過合同中的總數(shù)量

8、來操縱整個(gè)訂單釋放過程，金額合同可釋放成銷售訂單并通過合同中的總金額來操縱整個(gè)訂單釋放過程，當(dāng)前業(yè)務(wù)中是否存在類似的訂單類型？NO25在創(chuàng)建銷售訂單時(shí)，我們能夠參照報(bào)價(jià)單創(chuàng)建或者參照合同創(chuàng)建，或者直接創(chuàng)建銷售訂單，實(shí)際業(yè)務(wù)中，請問一般采取哪幾種方式創(chuàng)建呢？26銷售訂單獵取的方法有哪幾種，傳真?客戶網(wǎng)站信息?電話? 請?jiān)斒鼍唧w方式及流程;一般客戶用郵件傳遞訂單，生產(chǎn)物流部門依照客戶的交付時(shí)刻，安排生產(chǎn)交付。27下列類型的訂單是否使用？ (1)、正常訂單(2)、免費(fèi)發(fā)貨訂單(如免費(fèi)試用)(3) 、后繼免費(fèi)發(fā)貨訂單(如客戶要求換貨)(4)、現(xiàn)金銷售訂單(一手交鈔票一手交貨)(5)、服務(wù)類型訂單（如保

9、修等）(6) 、借項(xiàng)、貸項(xiàng)憑證申請(7) 、寄售訂單(8) 、退貨訂單(9)、有其它訂單類型請列舉，并講明具體應(yīng)用的業(yè)務(wù)情景。(1)、正常訂單28請關(guān)于OE的打算協(xié)議部分,請?jiān)斒銎渚唧w運(yùn)作流程;29針對銷售人員或者治理層，是否存在不同的折扣權(quán)限？當(dāng)前實(shí)際業(yè)務(wù)中是如何來審批訂單的？NO30銷售訂單審批通過后，哪些信息不同意再修改，如客戶、產(chǎn)品、數(shù)量、交期、價(jià)格等？如確實(shí)需要修改，流程上如何操縱？客戶一般以郵件形式發(fā)至訂單，收到訂單后如有疑問，通過與客戶溝通意見達(dá)成一致，客戶將會(huì)重新發(fā)至新的訂單。31目前對客戶是否有贈(zèng)品、促銷政策?假如有，那么如何治理贈(zèng)品及促銷方式有哪幾種？NO32什么部門和人員

10、負(fù)責(zé)寄銷存貨的治理, 需要查詢哪些相關(guān)報(bào)表？FIN33實(shí)際業(yè)務(wù)中 退貨、換貨、退款等專門業(yè)務(wù)是如何處理的, 具體有什么樣的審批流程？34退貨的價(jià)格如何確定?是參照原來的發(fā)票價(jià)格依舊另外的定價(jià)過程？NO35如何處理退貨的運(yùn)輸費(fèi)用？36產(chǎn)品銷售有何專門限制？如某些產(chǎn)品不能銷售給某些特定客戶或者產(chǎn)品不能銷售往某個(gè)區(qū)域等，假如有的話，請具體講明。NO37目前訂單處理是否有優(yōu)先級治理，如何治理訂單的輕重緩急？依照客戶需求，安排生產(chǎn)。38如何確定訂單的交貨日期？需要考慮哪些因素來確定？收到客戶訂單后，將信息及時(shí)傳遞到生產(chǎn)物流部門，由該部門確認(rèn)客戶下發(fā)的訂單交付時(shí)刻。發(fā)貨治理39如何確定訂單是否能夠發(fā)貨出庫

11、了，如何通知倉庫發(fā)貨？請簡述流程。40關(guān)于JIT倉庫發(fā)貨,其流程如何操縱;41AM的實(shí)際業(yè)務(wù)中是否存在一張銷售訂單多次發(fā)貨或多個(gè)訂單一次發(fā)貨的情況，是如何管控的？因客戶的需求量大，無法滿足，通過與客戶溝通可分批交付。由于客戶需求某種產(chǎn)品有過多庫存，將能夠分為一次性交付。42對客戶的退貨如何進(jìn)行后續(xù)處理， 比如送回工廠返修、直接報(bào)廢等？請簡述流程?？蛻舻耐素浗?jīng)QC確認(rèn)后，產(chǎn)品的狀態(tài)而定。43處理免費(fèi)訂單的發(fā)貨或換貨時(shí)，有什么專門的場景需要講明嗎？NO44交貨時(shí)需要打印哪些單據(jù),比如交貨單，裝箱單，提單等？分不由哪個(gè)崗位負(fù)責(zé)打印？交貨時(shí)將有生產(chǎn)物流部門打印裝箱單及收貨單。45關(guān)于物資運(yùn)輸,是否需要

12、在系統(tǒng)中體現(xiàn)每次發(fā)運(yùn)的可能時(shí)刻?YES46在出貨時(shí)，我們是否需要進(jìn)行額外的包裝以方便運(yùn)輸治理，例如多個(gè)產(chǎn)品放在一個(gè)箱子中進(jìn)行發(fā)運(yùn)？請列舉會(huì)使用到的包裝物，注意那個(gè)地點(diǎn)所講的是指不包括在產(chǎn)品物料清單（BOM）中的包裝物,并對包裝物類型進(jìn)行排列；47假如存在上述的包裝治理，該包裝物會(huì)單獨(dú)計(jì)價(jià)嗎？該包裝物在產(chǎn)品交付給客戶后會(huì)退回到倉庫來重新使用嗎？48當(dāng)訂單不能按期交貨時(shí)，由哪個(gè)崗位負(fù)責(zé)確定新的交貨日期？如何確定？請簡述流程。當(dāng)訂單不能按期交貨時(shí)，有生產(chǎn)物流部門與工段長確認(rèn)生產(chǎn)周期及交付時(shí)刻，確定交付時(shí)刻后在與客戶協(xié)商更改確認(rèn)最后交付時(shí)刻，客戶在依照最后確認(rèn)的時(shí)刻，重發(fā)新的訂單。49是否存在運(yùn)輸治理

13、，比如需要治理運(yùn)送物資的路線路線需要的時(shí)刻及運(yùn)輸過程監(jiān)控？應(yīng)收發(fā)票治理50目前是否差不多上基于銷售訂單或者交貨單來創(chuàng)建銷售發(fā)票？請解釋，針對哪些情況是基于銷售訂單來創(chuàng)建發(fā)票，哪些情況是基于交貨單來創(chuàng)建發(fā)票呢？1、生產(chǎn)件則為創(chuàng)建銷售發(fā)票。2、樣件及出口件基于交貨單創(chuàng)建發(fā)票。51目前發(fā)票的類型有哪幾種，正式發(fā)票，形式發(fā)票，借貸，貸項(xiàng)憑證，還有其他類型么？正式發(fā)票。52在您的國家或地區(qū)，海關(guān)和稅務(wù)對發(fā)票有無專門要求？53哪個(gè)崗位負(fù)責(zé)開票？發(fā)票是定期開具，依舊每次發(fā)貨后立即開具？請簡述流程。發(fā)票是由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)開出，N+1月開票。54什么情況下存在多張交貨單合并成一張發(fā)票？55什么情況下存在一張交貨單

14、需要拆分成多張發(fā)票？FIN商品不含稅總金額超過一百萬人民幣56關(guān)于發(fā)票沖銷，實(shí)際業(yè)務(wù)中是否存在特不流程操縱,比如跨月不能取消發(fā)票。 NO 信貸治理和風(fēng)險(xiǎn)操縱57哪些訂單金額應(yīng)該計(jì)入信貸額度中呢，是否包括未清訂單，未清交貨，未清發(fā)票，未清應(yīng)收？NO58客戶的信用額度和信用期限如何確定？超額、超限如何處理？有無相應(yīng)的處理和審批權(quán)限及流程。FIN59超期應(yīng)收款項(xiàng)如何處理？有無相應(yīng)的催付流程？關(guān)于后續(xù)的客戶信用治理有何阻礙？60針對每一個(gè)客戶所在的每個(gè)公司代碼是否設(shè)置不同的信貸額度，在今后系統(tǒng)中是否在哪些方面需要改善？FIN統(tǒng)計(jì)、考核需求及其他61銷售人員的業(yè)績是如何考核？有哪些關(guān)鍵業(yè)務(wù)指標(biāo)？62如何

15、統(tǒng)計(jì)銷售情況，有什么重要指標(biāo)？如按客戶、物品名稱、地區(qū)？63目前有無對銷售的商品做多種角度的分析，比如按銷售商品的品種、包裝、地區(qū)、季節(jié)等因素來分析及預(yù)測在哪個(gè)季節(jié)，地區(qū)，銷售哪些包裝、品種的商品會(huì)獲益最大？64您對銷售環(huán)節(jié)有何希望與治理建議？（您認(rèn)為目前銷售工作中的關(guān)鍵點(diǎn)和難點(diǎn)在哪里？有無解決措施或希望的解決方法？如有，請描述。）Data Collection請完成問卷后，按下面的資料提取表，提供相應(yīng)的資料：After your completion of questionnaire, please help to gather some material and report lists

16、presented as follows;序號/No資料名稱/Document Name講明/Remark列出清單/Listing組織結(jié)構(gòu)圖 Organization Structure銷售報(bào)價(jià)單樣本 Sample of Sales Quotation 銷售訂單（含退貨單）樣本Sample Of Sales Order(include return order)銷售合同/打算協(xié)議樣本Contract/Scheduling Agreement發(fā)貨通知單/揀配或包裝清單樣本 Sample Of Delivery Note, Picking or Packing list正式發(fā)票及形式發(fā)票樣本Sam

17、ple Of Charge Invoice or Pro forma Invoice銷售價(jià)格相關(guān)定價(jià)資料Relevant Documents For Sales Pricing各類定價(jià)公式、定價(jià)元素、定價(jià)分組信息all kinds of pricing formula, pricing element, pricing group銷售相關(guān)的周報(bào)表、月報(bào)表、年報(bào)表等Relevant Sales Report for Weekly、Monthly、yearly, etc.各種在用的統(tǒng)計(jì)報(bào)表All kind of stat. report are using currently客戶主數(shù)據(jù)樣本Sample For Customer Master Data銷售各部門人員及崗位清單List of employees and their positions in sales department客戶清單Customer listing客戶物料清單Customer material n