出納工作總結7月

1、7月出納工作總結一、本月付款問題-問題描述：1.付款公司名、賬號有誤，導致退匯后出現第二次、第三次付款；2.結算中心收到付款申請后，實際付款日期和會計記賬日期不同步，如：7月第二次材料款7-24日已全部審批通過，會計30號才付款；3.付款單用途填寫不規(guī)范，導致付款、記賬時選擇預算項目有誤；4.外幣付款有延期，付款合同、發(fā)票不齊全；5.材料付款計劃表信息不全，部分公司名、賬號不準確詳細，付款中，出現臨時修改付款金額、付款方式承兌或現匯和暫不付情況；6.單據簽收過程中出現單據遺失情況；二、解決方案：1.請會計嚴格審核付款單據并要求填單人填寫正確付款賬號；2.與結算中心溝通，確保及時付款，加快付款速

2、度，如有退匯，應及時做賬反饋在系統(tǒng)里；3.是費用類的付款請寫明電費、招待費、報銷，如材料請寫明材料款、貨款；如模具請寫明模具款。不要出現以下情況如：用途為“維修貨款，實為維修費用類；4.出納以通過審批流程的材料付款表進行付款，會計需填寫正確付款單位、賬戶和金額。付款中如有金額修改、付款方式修改和暫不付款等問題，會計應給領導審批后給到出納更正付款；5.外幣付款已退回給經辦人重新補齊資料；6.單據交接要及時，如會計發(fā)現有單據不齊全可不簽收單據，并及時與出納溝通，要求補齊單據；如會計已在簽收表上簽名，將視為會計已接收單據；三、出納工作整改：1.避免重復記賬。2.杜絕多次付款不成功和多付款。3.加強與

3、總賬、會計的溝通和學習，熟悉資金系統(tǒng)業(yè)務流程。4.在工作中出現的錯誤應及時更正，并虛心聽取上級和同事的要求和建議負責日?，F金收支與管理；支付日常費用、資產、工具備件等款項及協助薪資專員發(fā)放工資；依照集團審批的材料付款計劃，支付材料款；負責與結算中心、銀行、會計核對貨幣資金帳戶余額；并及時出具資金對帳報表和銀行余額調節(jié)表；確保數據準確無誤，賬實一致，賬賬一致；負責廢品及處理品的出售收款及開單管理各位同事大家好！為了能更好的交接單據，避免單據遺失，請各位會計留意以下工作有什么需要改進的，也請大家能夠多提建議，謝謝！2點建議；大家對我的單據簽收問題1.由于同創(chuàng)是不同單據由不同會計接收，導致簽收時有拿錯單據的現象，會計找不到單時，又重復找我要單，請各位會計能內部協調好單據的簽收問題，不要錯拿其他會計的單據，簽完自己的單據，請及時給到下一位會計簽收。2.另單據交接要及時，簽收完單據請及時將移交清單簿返還出納；如會計發(fā)現有單據不齊全可不簽收單據，并及時