私募地產(chǎn)基金計劃說明書模板

1、基金計劃說明書xxXXXX（暫定名）投資管理中心（有限合伙）基金計劃說明書xx年七月摘 要 基金計劃名稱：XXXX清河文苑商城投資基金基金計劃規(guī)模：本基金計劃總規(guī)模預計為5,000萬元（以實際募集金額為準）基金計劃期限：1.5年（即18個月，滿12個月可退出）出資要求：50萬元起，每1萬元及其倍數(shù)遞增有限合伙人的預期基本收益為：（1）50萬元（含）100萬元：預期年化收益率12%；（2）100萬元（含）300萬元：預期年化收益率13%；（3）300萬元（含）以上：預期年化收益率14%?；饳嘁娴姆峙浞绞剑好?個月分配一次基金收益，每次分配收益3%；當基金計劃期限屆滿1.5年（即18個月）時，依

2、照商定向受益人分配一次基金收益支付并返還受益人投資資金?；鹩媱澋奈腥耍夯鹳Y料文件規(guī)定的合格投資者，包括自然人和機構客戶。委托人與受托人簽署基金合伙協(xié)議確定,基金計劃設立時參加基金計劃的委托人和受益人為同一人?；鹗找姹Ｕ希和逗?.5年項目未能退出，項目公司依照基金投資人投資金額每年相應的基金本金及預期年化收益收購投資者所持有的基金份額?；鹜顺霰Ｕ希寒敾鹩媱澠谙迣脻M1年（即12個月）時，投資者可以選擇將投資本金及收益折成相應面積的四層商鋪所有權（折合價：3萬元/平方米），一年后可辦理建委網(wǎng)簽手續(xù)，補齊差價后投資人將取得相對應的商鋪所有權。受托人：xxXXXX國際投資管理有限公司收益起算

3、日：自投資人投資款到賬次日起計算收益，到帳日期以銀行進賬單記錄為準。目 錄TOC o 1-1 h u HYPERLINK l _Toc9905 第一條 定義和釋義 PAGEREF _Toc9905 1 HYPERLINK l _Toc1202 第二條 受托人基本情況 PAGEREF _Toc1202 3 HYPERLINK l _Toc21953 第三條 基金計劃名稱 PAGEREF _Toc21953 4 HYPERLINK l _Toc20245 第四條 基金計劃類型 PAGEREF _Toc20245 4 HYPERLINK l _Toc21637 第五條 基金計劃內(nèi)容 PAGEREF

4、_Toc21637 4 HYPERLINK l _Toc2847 第六條 風險揭示與承擔 PAGEREF _Toc2847 9 HYPERLINK l _Toc262 第七條 基金計劃的信息披露 PAGEREF _Toc262 10 HYPERLINK l _Toc18145 第八條 基金經(jīng)理及履歷 PAGEREF _Toc18145 11第 頁 共 12 頁第一條 定義和釋義 在本基金計劃中，除非上下文另有說明或文義另有所指，下列詞語具有以下含義： 1.1 基金計劃：指“xxXXXX（暫定名）投資管理中心（有限合伙）”。1.2 基金合伙協(xié)議：指xxXXXX（暫定名）投資管理中心（有限合伙）合

5、伙協(xié)議。1.3 基金資料文件：指包括本說明書、認購風險申明書、xxXXXX（暫定名）投資管理中心（有限合伙）合伙協(xié)議等書面資料文件在內(nèi)的規(guī)定基金計劃當事人權利義務的法律資料文件。 1.4 說明書/本說明書：指本xxXXXX（暫定名）投資管理中心（有限合伙）基金計劃說明書及其修改和補充。 1.5認購風險申明書：指xxXXXX（暫定名）投資管理中心（有限合伙）基金計劃認購風險申明書及其修改和補充。 1.6 交易資料文件：指受托人與項目公司等各方就以基金資金對項目公司進行投資事宜簽署的法律資料文件。1.7 受托人：指xxXXXX國際投資管理有限公司。 1.8 委托人：指本基金計劃項下基金合伙協(xié)議的委

6、托主體，應為具有完全民事行為能力且符合法律規(guī)定的合格投資者條件的自然人、 法人及依法設立的其他組織。1.9 受益人：指在基金計劃項下享有基金受益權的自然人、法人或者依法設立的其他組織。本基金計劃的受益人在本基金計劃設立時即為委托人。 1.10 基金單位：基金受益權均劃分為等額份額的基金單位，委托人所交付的 1 元基金資金對應 1 個基金單位，享有 1 份基金受益權份額。 1.11 基金受益權：指受益人在本基金計劃項下享有的權利。 1.12 基金資金：指委托人與受托人簽署基金合伙協(xié)議后，委托人依照基金合伙協(xié)議商定用于購買基金單位并劃入基金募集賬戶的資金。 1.13 基金財產(chǎn)：指受托人根據(jù)基金合伙

7、協(xié)議承諾基金而取得的本基金計劃項下的基金資金及受托人按基金資料文件商定對其基金資金管理、運用、處分或者其他情形而取得的財產(chǎn)。基金財產(chǎn)不屬于受托 人的自有財產(chǎn)，受托人因被依法解散、依法撤銷或被宣告破產(chǎn)而終止時，基金財產(chǎn)不屬于其清算財產(chǎn)或破產(chǎn)財產(chǎn)。1.14 基金權益：指受益人在基金計劃項下基金財產(chǎn)中享有的經(jīng)濟權益，全體受益人可獲分配的基金權益總額為基金財產(chǎn)總額扣除應由基金財產(chǎn)承擔的費用、稅費后的余額。 1.15 目標：清河文苑商城四層樓盤。 1.16 基金專戶開戶銀行：辦公地址：1.17 基金募集賬戶：指受托人為本基金計劃開立的用于在基金計劃推介期內(nèi)接收委托人交付的基金資金的專用銀行賬戶。委托人應

8、當根據(jù)基金合伙協(xié)議商定將基金資金支付至基金募集賬戶。 1.18 基金財產(chǎn)專戶：指受托人在銀行開立的基金財產(chǎn)專用銀行賬戶,該賬戶專門用于歸集、存放本基金計劃項下的資金和支付基金費用、基金權益等費用。 1.19 元：指人民幣元。 1.20 工作日：指中華人民共和國國務院規(guī)定的銀行等金融機構正常營業(yè)日。 1.21 基金年度：指自基金計劃設立日起，每十二個月為一個完整的基金年度。第二條 受托人基本情況 2.1 受托人簡介：xxXXXX國際投資管理有限公司是以基金管理、投資管理及投資咨詢?yōu)橹鳡I業(yè)務的專業(yè)投資機構，是受國家保護的人民幣股權基金式管理公司。XXXX國際投資管理有限公司擁有經(jīng)驗豐富、精誠合作的

9、管理團隊，公司高管曾服務于國內(nèi)外知名的投行、信托公司、銀行等銀行等金融機構，具有豐富的實戰(zhàn)能力和操作經(jīng)驗。2.2 xxXXXX國際投資管理有限公司建立了嚴格的投資風險監(jiān)控體系，擁有健全的投資和管理流程及內(nèi)部監(jiān)控制度。公司在產(chǎn)業(yè)投資基金、股權投資基金、固定收益產(chǎn)品投資基金等多種產(chǎn)品方面均具有豐富的經(jīng)驗和良好業(yè)績，在贏得廣大投資者信賴的同時，現(xiàn)已成為具有良好的社會聲譽和同業(yè)口碑的專業(yè)銀行等金融機構。 2.3 受托人經(jīng)營范圍：投資管理；投資咨詢；資產(chǎn)管理；經(jīng)濟貿(mào)易咨詢。2.4 基本信息 名稱：xxXXXX國際投資管理有限公司 通訊辦公地址： 聯(lián)系方式：第三條 基金計劃名稱 本基金計劃的名稱為“xxX

10、XXX（暫定名）投資管理中心（有限合伙）”。第四條 基金計劃類型 本基金計劃為集合資金基金計劃，且基金計劃設立時參加基金計劃的委托人和受益人為同一人。 第五條 基金計劃內(nèi)容 5.1 基金計劃的規(guī)模本基金計劃規(guī)模擬為5,000萬元（以實際募集資金為準,下同），共分為5,000萬份基金單位。 基金計劃存續(xù)期間，受托人有權根據(jù)基金計劃募集情況對基金資金募集下限做出調(diào)整，并可根據(jù)基金資金所投資項目運行情況自主決定設置開放期繼續(xù)募集基金資金，并自行設置開放期募集條件及方式。 5.2 基金計劃期限 基金計劃期限為1.5年（即18個月），自本基金計劃設立之日開始計算。如發(fā)生本基金計劃基金資料文件規(guī)定的基金計

11、劃終止情形時,本基金計劃予以終止。 5.3 基金計劃的目的 委托人基于對受托人的信任，將基金資金交付給受托人，由受托人按委托人的意愿，以自己的名義，以基金計劃設立實際募集的全部基金資金對項目公司進行投資，以管理、運用或處分基金財產(chǎn)形成的收入作為基金權益的來源，為受益人獲取投資收益。項目標的為“清河文苑商城四層”，清河文苑商城坐落于xx市清河鎮(zhèn)清河中街28號院19號樓，總占地面積為7373.25m2，土地用途為商業(yè)、住所，住所使用期限至2072年xx月16日，商業(yè)使用期限至2042年xx月16日，容積率為5.24，其中總建筑面積38682m2，住所面積為25824m2，商業(yè)面積為12671m2。

12、現(xiàn)有證件有：國有土地使用證（京海 國用（xx出）字第xx號）、xx用地規(guī)劃許可證（xx規(guī)地字0245號）、xx工程規(guī)劃許可證（xx規(guī)建字0955號）、建筑工程施工許可證（06（建）xx.3046）。5.4 基金計劃的推介基金計劃推介期：本基金計劃的推介期為xx年1xx月起（受托人有權根據(jù)基金資金的實際募集情況決定是否設定開放期、開放期期限及相應調(diào)整本基金計劃推介期的終止日期）。5.5 基金計劃的設立具體內(nèi)容詳見基金合伙協(xié)議的商定。5.6 基金單位的認購條件5.6.1 認購資格/資質(zhì)委托人應為符合法律法規(guī)規(guī)定條件的合格投資者，其中人數(shù)不超過50人。受托人保留拒絕投資人認購意向的權利。 5.6.2

13、 認購價格 本基金計劃設立時，每份基金單位對應基金資金 1 元，認購價格 1 元。5.6.3 最低認購金額自然人委托人和機構委托人最低認購額都為50萬份基金單位。超過50萬份基金單位的，以1萬份的整數(shù)倍遞增。5.6.4 認購賬戶及認購資金的交付具體內(nèi)容詳見基金合伙協(xié)議的商定。5.7 基金財產(chǎn)的管理、運用和處分 5.7.1 基金財產(chǎn)的管理受托人應當將基金財產(chǎn)與其固有財產(chǎn)分別管理、分別記賬；不得將基金財產(chǎn)歸入其固有財產(chǎn)或使基金財產(chǎn)成為其固有財產(chǎn)的一部分。在有利于基金目的實現(xiàn)的前提下，受托人可將部分基金事務委托他人處理。5.7.2 基金財產(chǎn)的運用、處分 本基金計劃項下的基金計劃資金由受托人依照基金合

14、伙協(xié)議的商定以自己的名義進行集合管理運用、處分。具體內(nèi)容詳見基金合伙協(xié)議的商定。5.8 基金費用的計算和支付5.8.1 基金財產(chǎn)承擔的費用 基金財產(chǎn)承擔的費用主要包括以下項目： （1）受托人收取的基金報酬； （2）銀行收取的相關結算費用； （3）基金資料文件、賬冊的制作及印刷費； （4）信息披露費；（5）基金計劃設立后所需日常管理費用，包括但不限于xx費用、通訊費、旅費、保險費、律師費、審計費、銀行代理收付費等費用；（6）召集受益人大會發(fā)生的會議費、xx費、餐飲費等費用； （7）為保護和實現(xiàn)基金財產(chǎn)而支出的費用，包括但不限于訴訟費、仲裁費、律師費、公證費、拍賣費及其他形式的資產(chǎn)處置費等費用；

15、（8）資金匯劃費、資金代理收付費；（9）咨詢服務費； （10）基金終止時的清算費用； （11）依照關于規(guī)定應當由基金財產(chǎn)承擔的其他費用。 5.8.2 基金報酬 具體的計算公式和支付方式詳見基金合伙協(xié)議的商定。 5.8.3 其余的基金費用、稅費于實際發(fā)生時，由受托人指令銀行從基金財產(chǎn)專戶中支付。 5.9 基金權益的計算與分配5.9.1 基金權益的計算基金權益=基金財產(chǎn)-基金費用-基金稅費 本基金計劃項下各受益人按其持有的基金單位份額和基金合伙協(xié)議的關于商定享有相應的基金權益。5.9.2 本基金計劃項下的受益人的預期年化收益率為： （1）認購金額50萬元100萬元（不含100萬元）的受益人預期年化

16、收益為12%；（2）認購金額100萬元（含100萬元）300萬元（不含300萬元）的受益人預期年化收益為13%；（3）認購金額300萬元（含300萬元）以上的受益人預期年化收益為14%。受益人的預期收益：各委托人的基金資金各受益人預期年化收益率基金資金實際使用天數(shù)/360。如基金計劃設置開放期，則在開放期認購成功的受益人的基金收益從基金終止募集日的次日開始計算。 5.9.3 基金權益的分配 受托人將基金財產(chǎn)扣除基金資料文件規(guī)定的應由基金財產(chǎn)承擔的費用和稅費后的實際剩余部分均歸全體受益人所有，受托人將基金權益依照基金資料文件的商定向受益人進行分配。分配方式具體內(nèi)容詳見基金合伙協(xié)議的商定。5.10

17、 基金受益權的繼承/承繼、轉(zhuǎn)讓及贈與 受益權可以轉(zhuǎn)讓和贈與；自然人持有的基金受益權可以繼承，機構受益人持有的基金受益權可以承繼；基金受益權繼承/承繼、受益權轉(zhuǎn)讓和贈與的，繼承人/承繼人、受益人和相關人員應當持相關資料文件到受托人處辦理確認手續(xù)；未到受托人處辦理繼承/承繼、轉(zhuǎn)讓或贈與手續(xù)的，上述繼承/承繼、轉(zhuǎn)讓或贈與不得對抗受托人?；鹗芤鏅嗬^承/承繼、轉(zhuǎn)讓及贈與的具體內(nèi)容詳見基金合伙協(xié)議的商定。5.11 基金及基金計劃的變更、解除、終止和清算 5.11.1 基金的變更、解除 受托人與委托人簽署基金合伙協(xié)議設立基金設立并生效后，除基金合伙協(xié)議另有規(guī)定的以外，未經(jīng)受托人同意，委托人和受益人不得變更

18、、撤銷、解除或終止基金。5.11.2 基金計劃終止 發(fā)生基金合伙協(xié)議規(guī)定的基金計劃終止的情形的，本基金計劃終止。本基金計劃終止的具體規(guī)定，詳見基金合伙協(xié)議的商定。 5.11.3 基金計劃的清算 基金計劃終止后，受托人應負責基金財產(chǎn)的保管、清理、變現(xiàn)和清算，銀行提供必要的協(xié)助。受托人在基金計劃終止后十（10）個工作日內(nèi)履行基金事務清算，委托人、受益人共同確認本基金計劃的清算報告無須審計。5.11.4 基金計劃終止時基金財產(chǎn)的歸屬及分配方式 基金計劃終止后，基金財產(chǎn)歸屬于全體受益人。本基金計劃終止后，基金財產(chǎn)應當根據(jù)基金合伙協(xié)議的商定進行分配。第六條 風險揭示與承擔6.1 受托人管理、運用或處分基

19、金財產(chǎn)過程中，可能面臨各種風險，包括但不限于法律風險、政策風險、經(jīng)營投資風險、信用風險、市場風險、管理風險及其他風險等；受托人對管理、運用和處分基金財產(chǎn)的盈虧不提供任何承諾。關于參加本基金計劃可能面臨的各種風險，詳見基金合伙協(xié)議及認購風險申明書。6.2 受托人依據(jù)基金合伙協(xié)議商定管理基金財產(chǎn)所造成或產(chǎn)生的風險，由基金財產(chǎn)承擔。受托人因違反基金資料文件、處理基金事務不當而造成基金財產(chǎn)損失的，由受托人以固有財產(chǎn)賠償；但受托人賠償以基金財產(chǎn)的實際損失為上限，并不得超過基金財產(chǎn)自身。受托人固有財產(chǎn)不足賠償時，由投資者自擔。6.3 受托人承諾以受益人的最大權益為宗旨處理本基金計劃的基金事務并謹慎管理基金財產(chǎn)，但不承諾基金資金不受損失，亦不承諾基金資金的最低收益。 第七條 基金計劃的信息披露 7.1 定時信息披露 在基金計劃期限內(nèi)，受托人應于基金計劃設立之日起每半年度制作基金財產(chǎn)管理報告。受托人以基金合伙協(xié)議規(guī)定的方式通知受益人，并存放受托人營業(yè)場所備查。 7.2 重大事項信息披露 在基金計劃期限內(nèi)，如發(fā)生下列情形之一的，受托人應當在獲知關于情況后三（3）個工作日內(nèi)向受益人披露，并自披露之日起七（7）