會(huì)計(jì)電算化實(shí)務(wù)操作題培訓(xùn)辦法

1、目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc300656402 第一章 賬務(wù)處理 PAGEREF _Toc300656402 h 4 HYPERLINK l _Toc300656403 1.1 系統(tǒng)初始化 PAGEREF _Toc300656403 h 4 HYPERLINK l _Toc300656404 1.1.1 建立賬套 PAGEREF _Toc300656404 h 4 HYPERLINK l _Toc300656405 1.1.2 設(shè)置操作員 PAGEREF _Toc300656405 h 5 HYPERLINK l _Toc300656406 1.1.

2、3 分配權(quán)限 PAGEREF _Toc300656406 h 6 HYPERLINK l _Toc300656407 1.1.4 設(shè)置外幣種類及匯率 PAGEREF _Toc300656407 h 8 HYPERLINK l _Toc300656408 1.1.5 設(shè)置輔助核算項(xiàng)目 PAGEREF _Toc300656408 h 8 HYPERLINK l _Toc300656409 1.1.6 設(shè)置會(huì)計(jì)科目 PAGEREF _Toc300656409 h 11 HYPERLINK l _Toc300656410 1.1.7 設(shè)置憑證類不 PAGEREF _Toc300656410 h 12

3、HYPERLINK l _Toc300656411 1.1.8 輸入初始余額 PAGEREF _Toc300656411 h 13 HYPERLINK l _Toc300656412 1.2 日常業(yè)務(wù)處理 PAGEREF _Toc300656412 h 14 HYPERLINK l _Toc300656413 1.2.1 輸入記賬憑證 PAGEREF _Toc300656413 h 14 HYPERLINK l _Toc300656414 1.2.2 修改記賬憑證 PAGEREF _Toc300656414 h 15 HYPERLINK l _Toc300656415 1.2.3 查詢記賬憑證

4、 PAGEREF _Toc300656415 h 15 HYPERLINK l _Toc300656416 1.2.4 審核憑證 PAGEREF _Toc300656416 h 15 HYPERLINK l _Toc300656417 1.2.5 記賬 PAGEREF _Toc300656417 h 16 HYPERLINK l _Toc300656418 1.2.6 查詢賬簿 PAGEREF _Toc300656418 h 16 HYPERLINK l _Toc300656419 1.3 結(jié)賬 PAGEREF _Toc300656419 h 18 HYPERLINK l _Toc300656

5、420 1.4 編制會(huì)計(jì)報(bào)表 PAGEREF _Toc300656420 h 18 HYPERLINK l _Toc300656421 1.4.1 新建報(bào)表 PAGEREF _Toc300656421 h 19 HYPERLINK l _Toc300656422 1.4.2 定義報(bào)表格式 PAGEREF _Toc300656422 h 20 HYPERLINK l _Toc300656423 1.4.3 定義報(bào)表公式 PAGEREF _Toc300656423 h 24 HYPERLINK l _Toc300656424 1.4.4 編制報(bào)表 PAGEREF _Toc300656424 h 2

6、4 HYPERLINK l _Toc300656425 第二章 應(yīng)收/應(yīng)付 PAGEREF _Toc300656425 h 25 HYPERLINK l _Toc300656426 2.1 初始設(shè)置 PAGEREF _Toc300656426 h 25 HYPERLINK l _Toc300656427 2.1.1 建立往來單位檔案 PAGEREF _Toc300656427 h 25 HYPERLINK l _Toc300656428 2.1.2 定義付款條件 PAGEREF _Toc300656428 h 25 HYPERLINK l _Toc300656429 2.1.3 錄入初始數(shù)據(jù)

7、PAGEREF _Toc300656429 h 26 HYPERLINK l _Toc300656430 2.2 日常使用 PAGEREF _Toc300656430 h 27 HYPERLINK l _Toc300656431 2.2.1 錄入收款單據(jù) PAGEREF _Toc300656431 h 27 HYPERLINK l _Toc300656432 2.2.2 錄入付款單據(jù) PAGEREF _Toc300656432 h 28 HYPERLINK l _Toc300656433 2.2.3 往來業(yè)務(wù)核銷 PAGEREF _Toc300656433 h 29 HYPERLINK l _

8、Toc300656434 2.2.4 賬表查詢分析 PAGEREF _Toc300656434 h 31 HYPERLINK l _Toc300656435 第三章 工資核算 PAGEREF _Toc300656435 h 32 HYPERLINK l _Toc300656436 3.1 初始設(shè)置 PAGEREF _Toc300656436 h 32 HYPERLINK l _Toc300656437 3.1.1 建立部門檔案 PAGEREF _Toc300656437 h 32 HYPERLINK l _Toc300656438 3.1.2 設(shè)置工資類不 PAGEREF _Toc300656

9、438 h 32 HYPERLINK l _Toc300656439 3.1.3 建立人員檔案 PAGEREF _Toc300656439 h 34 HYPERLINK l _Toc300656440 3.1.4 設(shè)置工資項(xiàng)目 PAGEREF _Toc300656440 h 35 HYPERLINK l _Toc300656441 3.1.5 定義工資計(jì)算公式 PAGEREF _Toc300656441 h 36 HYPERLINK l _Toc300656442 3.1.6 錄入工資原始數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc300656442 h 37 HYPERLINK l _Toc3006564

10、43 3.1.7 定義工資轉(zhuǎn)賬關(guān)系 PAGEREF _Toc300656443 h 38 HYPERLINK l _Toc300656444 3.2 日常使用 PAGEREF _Toc300656444 h 40 HYPERLINK l _Toc300656445 3.2.1 錄入工資變動(dòng)數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc300656445 h 40 HYPERLINK l _Toc300656446 3.2.2 工資計(jì)算 PAGEREF _Toc300656446 h 41 HYPERLINK l _Toc300656447 3.2.3 工資費(fèi)用分配 PAGEREF _Toc300656447

11、h 42 HYPERLINK l _Toc300656448 3.2.4 賬表查詢 PAGEREF _Toc300656448 h 44 HYPERLINK l _Toc300656449 第四章 固定資產(chǎn)核算 PAGEREF _Toc300656449 h 45 HYPERLINK l _Toc300656450 4.1 初始設(shè)置 PAGEREF _Toc300656450 h 45 HYPERLINK l _Toc300656451 4.1.1 設(shè)置固定資產(chǎn)類不 PAGEREF _Toc300656451 h 45 HYPERLINK l _Toc300656452 4.1.2 設(shè)置部門檔

12、案 PAGEREF _Toc300656452 h 46 HYPERLINK l _Toc300656453 4.1.3 錄入固定資產(chǎn)原始卡片 PAGEREF _Toc300656453 h 47 HYPERLINK l _Toc300656454 日常使用 PAGEREF _Toc300656454 h 48 HYPERLINK l _Toc300656455 4.2.1 資產(chǎn)增減 PAGEREF _Toc300656455 h 48 HYPERLINK l _Toc300656456 4.2.2 資產(chǎn)變動(dòng) PAGEREF _Toc300656456 h 49 HYPERLINK l _To

13、c300656457 4.2.3 計(jì)提折舊 PAGEREF _Toc300656457 h 50 HYPERLINK l _Toc300656458 4.2.4 賬表查詢 PAGEREF _Toc300656458 h 51第一章 賬務(wù)處理1.1 系統(tǒng)初始化 賬務(wù)處理的系統(tǒng)初始化要緊包括：建立賬套、設(shè)置操作員、分配權(quán)限、設(shè)置外幣種類及匯率、設(shè)置輔助核算項(xiàng)目、設(shè)置會(huì)計(jì)科目、設(shè)置憑證類不、輸入初始余額。1.1.1 建立賬套只有系統(tǒng)治理員用戶才有權(quán)限創(chuàng)建一個(gè)新賬套。操作步驟：1、運(yùn)行會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)【系統(tǒng)治理】，單擊“系統(tǒng)”菜單下的“注冊(cè)”子菜單，出現(xiàn)如下界面：輸入用戶名：admin，單擊“確定”按鈕，

14、出現(xiàn)：2、單擊“賬套”菜單下的“建立”子菜單，進(jìn)入建立新單位賬套的功能，如下圖所示：3、輸入帳套號(hào)、賬套名稱和啟用會(huì)計(jì)期。4、輸入單位信息。5、輸入核算信息。6、輸入基礎(chǔ)信息選項(xiàng)。7、設(shè)置編碼方案。8、啟用相應(yīng)子系統(tǒng)。1.1.2 設(shè)置操作員為了保證系統(tǒng)及數(shù)據(jù)的安全與保密，本系統(tǒng)提供操作員設(shè)置功能，以便在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)上進(jìn)行操作分工及權(quán)限操縱。系統(tǒng)治理員和賬套的會(huì)計(jì)主管通過對(duì)系統(tǒng)操作的分工和權(quán)限的治理，一方面可幸免與業(yè)務(wù)無關(guān)人員對(duì)系統(tǒng)的操作，另一方面能夠?qū)ο到y(tǒng)所含的各個(gè)子產(chǎn)品的操作進(jìn)行協(xié)調(diào)，以保證系統(tǒng)的安全與保密。操作步驟：1、用戶以admin進(jìn)入系統(tǒng)，單擊“權(quán)限”菜單下的“操作員”子菜單，出現(xiàn)下圖

15、所示界面：2、單擊“增加”按鈕，出現(xiàn)下圖所示界面：3、輸入操作員信息。4、再單擊“增加”。1.1.3 分配權(quán)限操作員權(quán)限設(shè)置功能是用于設(shè)置操作員權(quán)限的。操作步驟：1、用戶以admin進(jìn)入系統(tǒng)，單擊“權(quán)限”菜單下的“權(quán)限”子菜單，系統(tǒng)將彈出操作員權(quán)限設(shè)置界面：2、設(shè)置賬套主管權(quán)限：用戶首先點(diǎn)取欲設(shè)定或放棄賬套主管資格的操作員用戶行，然后用鼠標(biāo)單擊界面最上一行的賬套主管標(biāo)記，如想將該操作員用戶設(shè)定為賬套主管，則標(biāo)上標(biāo)記；如想放棄該操作員用戶的賬套主管資格，則去掉標(biāo)記。3、設(shè)置功能權(quán)限：用戶首先點(diǎn)取界面左側(cè)操作員顯示區(qū)中的非賬套主管操作員行，然后用鼠標(biāo)單擊功能菜單中的增加按鈕，系統(tǒng)彈出權(quán)限增加界面：

16、界面右側(cè)是明細(xì)權(quán)限選擇區(qū)，它所列示的明細(xì)權(quán)限差不多上該操作員用戶目前所不具備的。系統(tǒng)治理員或賬套主管假如想給他（或她）增加些權(quán)限，可用鼠標(biāo)點(diǎn)擊所要增加的權(quán)限，標(biāo)上選中標(biāo)記。那個(gè)過程中假如出現(xiàn)了誤操作，增加了一些不該增加的權(quán)限，系統(tǒng)治理員或賬套主管只要用鼠標(biāo)將選中標(biāo)記去掉即可。1.1.4 設(shè)置外幣種類及匯率 匯率治理是專為外幣核算服務(wù)的。在此能夠?qū)Ρ举~套所使用的外幣進(jìn)行定義；在“填制憑證”中所用的匯率應(yīng)先在此進(jìn)行定義，以便制單時(shí)調(diào)用，減少錄入?yún)R率的次數(shù)和差錯(cuò)。當(dāng)匯率變化時(shí)，應(yīng)預(yù)先在此進(jìn)行定義，否則，制單時(shí)不能正確錄入?yún)R率。 操作步驟：1、以“用戶名：22；賬套：999；操作日期：2011年8月1

17、日”登錄會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)，單擊“基礎(chǔ)設(shè)置財(cái)務(wù)外幣種類”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：2、單擊“增加”按鈕。3、輸入幣符和幣名。4、單擊“確定”按鈕。5、輸入記賬匯率。1.1.5 設(shè)置輔助核算項(xiàng)目一、設(shè)置部門檔案設(shè)置部門檔案是按照差不多定義好的部門編碼級(jí)次原則輸入部門編號(hào)及其信息。操作步驟：1、單擊“基礎(chǔ)設(shè)置機(jī)構(gòu)設(shè)置部門檔案” 菜單，出現(xiàn)如下所示界面：2、單擊“增加”按鈕。3、輸入部門編碼、部門名稱和部門屬性等。4、單擊“保存”按鈕。二、設(shè)置職員檔案職員檔案要緊用于記錄本單位使用系統(tǒng)的職員列表，包括職員編號(hào)、職員名稱、所屬部門及職員屬性等。操作步驟：1、單擊“基礎(chǔ)設(shè)置機(jī)構(gòu)設(shè)置職員檔案” 菜單，出現(xiàn)如下所示

18、界面：2、輸入職員編號(hào)、職員名稱，選擇所屬部門。3、單擊“退出”按鈕。三、設(shè)置客戶檔案本功能完成對(duì)銷售客戶檔案的設(shè)置和治理。在存貨治理等業(yè)務(wù)中需要處理的客戶的檔案資料，應(yīng)先行在本功能中設(shè)定，平常如有變動(dòng)應(yīng)及時(shí)在此進(jìn)行調(diào)整。操作步驟：1、單擊“基礎(chǔ)設(shè)置往來單位客戶檔案” 菜單，出現(xiàn)如下所示界面：2、單擊“增加”按鈕。3、輸入客戶數(shù)據(jù)。4、單擊“保存”按鈕。四、設(shè)置供應(yīng)商檔案建立供應(yīng)商檔案要緊是為企業(yè)的存貨治理、應(yīng)收應(yīng)付賬治理服務(wù)的。在進(jìn)行應(yīng)付款結(jié)算和有關(guān)供貨單位統(tǒng)計(jì)時(shí)都會(huì)用到供貨單位檔案，因此必須應(yīng)先設(shè)立供應(yīng)商檔案，以便減少工作差錯(cuò)。在輸入單據(jù)時(shí)，假如單據(jù)上的供貨單位不在供應(yīng)商檔案中，則必須在此

19、建立該供應(yīng)商的檔案。操作步驟：1、單擊“基礎(chǔ)設(shè)置往來單位供應(yīng)商檔案” 菜單，出現(xiàn)如下所示界面：2、單擊“增加”按鈕。3、輸入供應(yīng)商數(shù)據(jù)。4、單擊“保存”按鈕。1.1.6 設(shè)置會(huì)計(jì)科目 本功能完成對(duì)會(huì)計(jì)科目的設(shè)立和治理，用戶能夠依照業(yè)務(wù)的需要方便地增加、插入、修改、查詢會(huì)計(jì)科目。操作步驟：1、單擊“基礎(chǔ)設(shè)置財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)科目” 菜單，出現(xiàn)如下所示界面：2、單擊“增加”。3、輸入科目信息。4、單擊“確定”按鈕。1.1.7 設(shè)置憑證類不 許多單位為了便于治理或登賬方便，一般對(duì)記賬憑證進(jìn)行分類編制，但各單位的分類方法不盡相同，因此本系統(tǒng)提供了“憑證分類”功能，用戶完全能夠按照本單位的需要對(duì)憑證進(jìn)行分類。假如

20、是第一次進(jìn)行憑證類不設(shè)置，能夠按以下幾種常用分類方式進(jìn)行定義。記賬憑證收款、付款、轉(zhuǎn)賬憑證現(xiàn)金、銀行、轉(zhuǎn)賬憑證現(xiàn)金收款、現(xiàn)金付款、銀行收款、銀行付款、轉(zhuǎn)賬憑證自定義憑證類不操作步驟：1、單擊“基礎(chǔ)設(shè)置財(cái)務(wù)憑證類不”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：2、選擇“憑證類不”。3、單擊“確定”，出現(xiàn)如下所示界面：假如有限制類型和限制科目，則接著下面操作：4、選擇限制類型。5、設(shè)置限制科目。6、單擊“退出”按鈕。1.1.8 輸入初始余額 在開始使用總賬系統(tǒng)時(shí)，應(yīng)先將各賬戶的現(xiàn)在的余額和年初到現(xiàn)在的借貸方累計(jì)發(fā)生額計(jì)算清晰，并輸入到總賬系統(tǒng)中。若有輔助核算，還應(yīng)輸入各輔助項(xiàng)目的期初余額，如：某科目有部門核算，應(yīng)錄入

21、各部門的期初余額。操作步驟：1、單擊“總賬設(shè)置期初余額”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：2、直接輸入初始余額3、單擊“退出”按鈕。1.2 日常業(yè)務(wù)處理 賬務(wù)處理的日常業(yè)務(wù)處理要緊包括輸入記賬憑證、修改記賬憑證、查詢記賬憑證、審核憑證、記賬和查詢賬簿。1.2.1 輸入記賬憑證記賬憑證是登記賬簿的依據(jù)，在實(shí)行計(jì)算機(jī)處理賬務(wù)后，電子賬簿的準(zhǔn)確與完整完全依靠于記賬憑證，因而使用者要確保記賬憑證輸入的準(zhǔn)確完整，在實(shí)際工作中，您可直接在計(jì)算機(jī)上依照審核無誤準(zhǔn)予報(bào)銷的原始憑證填制記賬憑證（即前臺(tái)處理），也能夠先由人工制單而后集中輸入（即后臺(tái)處理），您采納哪種方式應(yīng)依照本單位實(shí)際情況，一般來講業(yè)務(wù)量不多或基礎(chǔ)較好或使

22、用網(wǎng)絡(luò)版的用戶可采納前臺(tái)處理方式，而在第一年使用或人機(jī)并行時(shí)期，則比較適合采納后臺(tái)處理方式。操作步驟：1、單擊“總賬憑證填制憑證”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：2、單擊“增加”按鈕。3、輸入憑證信息。4、單擊“保存”按鈕。1.2.2 修改記賬憑證操作步驟：1、單擊“總賬憑證填制憑證”菜單。2、查找相應(yīng)憑證。3、修改憑證信息。4、單擊“保存”按鈕。1.2.3 查詢記賬憑證操作步驟：1、單擊“總賬憑證查詢憑證”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：2、輸入查詢條件。3、顯示相應(yīng)憑證。1.2.4 審核憑證審核憑證是審核員按照財(cái)會(huì)制度，對(duì)制單員填制的記賬憑證進(jìn)行檢查核對(duì)，要緊審核記賬憑證是否與原始憑證相符，會(huì)計(jì)分錄是否正

23、確等、審查認(rèn)為錯(cuò)誤或有異議的憑證，應(yīng)交與填制人員修改后，再審核，只有審核權(quán)的人才能使用本功能。審核人和制單人不能是同一個(gè)人。操作步驟：1、以“用戶名：33；賬套：999；操作日期：2011年8月1日”登錄會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)，單擊“總賬憑證審核憑證”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：2、輸入查詢條件。3、顯示相應(yīng)憑證。4、單擊“審核”按鈕。1.2.5 記賬 記賬憑證經(jīng)審核簽字后，即可用來登記總賬和明細(xì)賬、日記賬、部門賬、往來賬、項(xiàng)目賬以及備查賬等。本系統(tǒng)記賬采納向?qū)Х绞?，使記賬過程更加明確。操作步驟：1、單擊“總賬憑證記賬”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：1、選擇記賬條件。2、顯示記賬報(bào)告。3、記賬。1.2.6 查詢賬

24、簿一、賬簿查詢操作步驟：1、單擊“總賬賬簿查詢總賬”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：2、選擇相應(yīng)科目。3、單擊“確認(rèn)”按鈕。查詢賬簿還包括查詢明細(xì)賬和余額表。二、往來操作步驟：1、單擊“往來賬簿客戶余額表客戶科目余額表”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：2、選擇相應(yīng)科目。3、單擊“確認(rèn)”按鈕?！巴鶃怼敝械馁~簿還包括客戶科目明細(xì)賬、客戶往來賬齡分析、供應(yīng)商科目余額表、供應(yīng)商科目明細(xì)賬、供應(yīng)商往來賬齡分析等。三、輔助查詢操作步驟：1、單擊“總賬輔助查詢個(gè)人往來余額表個(gè)人科目余額表”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：2、選擇相應(yīng)科目。3、單擊“確認(rèn)”按鈕?！拜o助查詢”中的賬簿還包括個(gè)人余額表、部門科目總賬等。1.3 結(jié)賬 在手

25、工會(huì)計(jì)處理中，都有結(jié)賬的過程，在計(jì)算機(jī)會(huì)計(jì)處理中也應(yīng)有這一過程，以符合會(huì)計(jì)制度的要求，因此本系統(tǒng)特不提供了“結(jié)賬”功能。結(jié)賬只能每月進(jìn)行一次。操作步驟：1、單擊“總賬期末結(jié)帳”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：2、按提示步驟結(jié)賬。1.4 編制會(huì)計(jì)報(bào)表 編制會(huì)計(jì)報(bào)表要緊包括新建報(bào)表、定義報(bào)表格式、定義報(bào)表公式和編制報(bào)表。1.4.1 新建報(bào)表財(cái)務(wù)報(bào)表與其他電子表軟件的最大區(qū)不在于它是真正的三維立體表，在此基礎(chǔ)上提供了豐富的有用功能，完全實(shí)現(xiàn)了三維立體表的四維處理能力。一、新建一般報(bào)表操作步驟：1、單擊“財(cái)務(wù)報(bào)表”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：2、單擊“新建”按鈕。3、單擊“保存”按鈕。4、輸入表名。二、調(diào)用報(bào)表模

26、板新建報(bào)表操作步驟：1、單擊“財(cái)務(wù)報(bào)表”菜單。2、單擊“新建”按鈕。3、單擊“格式報(bào)表模板”菜單，出現(xiàn)下圖所示界面，再選擇報(bào)表模板。4、單擊“保存”按鈕。5、輸入表名。1.4.2 定義報(bào)表格式一、設(shè)置表尺寸操作步驟：1、單擊“格式表尺寸”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：2、輸入行數(shù)和列數(shù)，單擊“確認(rèn)”按鈕。二、合并單元格操作步驟：1、選擇要合并的單元格。2、單擊“格式組合單元”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：3、單擊“按行組合”或“整體組合”按鈕。三、區(qū)域畫線操作步驟：1、選擇單元格區(qū)域。2、單擊“格式區(qū)域畫線”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：3、選擇畫線類型和樣式。4、單擊“確定”按鈕。四、輸入報(bào)表項(xiàng)目操作步驟：1

27、、雙擊要輸入數(shù)據(jù)的單元格。2、輸入內(nèi)容。五、設(shè)置行高操作步驟：1、選擇某行。2、單擊“格式行高”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：3、輸入行高。4、單擊“確定”按鈕。六、設(shè)置列寬操作步驟：1、選擇某列。2、單擊“格式列寬”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：3、輸入列寬。4、單擊“確定”按鈕。七、設(shè)置單元屬性操作步驟：1、選擇單元格區(qū)域。2、單擊“格式單元屬性”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：3、設(shè)置單元屬性（字體、字號(hào)和對(duì)齊方式等）。4、單擊“確定”按鈕。八、設(shè)置關(guān)鍵字關(guān)鍵字是游離于單元之外的專門數(shù)據(jù)單元，能夠唯一標(biāo)識(shí)一個(gè)表頁，用于在大量表頁中快速選擇表頁。財(cái)務(wù)報(bào)表共提供了以下六種關(guān)鍵字，關(guān)鍵字的顯示位置在格式狀態(tài)下設(shè)置

28、，關(guān)鍵字的值則在數(shù)據(jù)狀態(tài)下錄入，每個(gè)報(bào)表能夠定義多個(gè)關(guān)鍵字。單位名稱：字符（最大30個(gè)字符），為該報(bào)表表頁編制單位的名稱單位編號(hào)：字符型（最大10個(gè)字符），為該報(bào)表表頁編制單位的編號(hào)年：數(shù)字型（19042100），該報(bào)表表頁反映的年度季：數(shù)字型（14），該報(bào)表表頁反映的季度月：數(shù)字型（112），該報(bào)表表頁反映的月份日：數(shù)字型（131），該報(bào)表表頁反映的日期操作步驟：1、選擇單元格。2、單擊“數(shù)據(jù)關(guān)鍵字設(shè)置”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：3、設(shè)置關(guān)鍵字。4、單擊“確定”按鈕。九、調(diào)整偏移量操作步驟：1、選擇單元格。2、單擊“數(shù)據(jù)關(guān)鍵字偏移”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：3、設(shè)置偏移量。4、單擊“確定”按鈕。

29、1.4.3 定義報(bào)表公式操作步驟：1、打開報(bào)表。2、單擊“數(shù)據(jù)編輯公式單元公式”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：3、設(shè)置計(jì)算公式。4、保存報(bào)表。1.4.4 編制報(bào)表一、追加表頁操作步驟：1、打開報(bào)表，數(shù)據(jù)狀態(tài)。2、單擊“編輯追加表頁”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：3、輸入“追加表頁數(shù)”。4、單擊“確認(rèn)”按鈕。二、輸入關(guān)鍵字操作步驟：1、打開報(bào)表，數(shù)據(jù)狀態(tài)。2、單擊“數(shù)據(jù)關(guān)鍵字錄入”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：3、輸入關(guān)鍵字。4、單擊“確認(rèn)”按鈕。第二章 應(yīng)收/應(yīng)付2.1 初始設(shè)置 應(yīng)收/應(yīng)付的初始設(shè)置包括建立往來單位檔案、定義付款條件和錄入初始數(shù)據(jù)。2.1.1 建立往來單位檔案一、設(shè)置客戶檔案 HYPERLIN

30、K l 設(shè)置客戶檔案 請(qǐng)參考：1.1.5 設(shè)置輔助核算項(xiàng)目中的“設(shè)置客戶檔案”。二、設(shè)置供應(yīng)商檔案 HYPERLINK l 設(shè)置供應(yīng)商檔案 請(qǐng)參考：1.1.5 設(shè)置輔助核算項(xiàng)目中的“設(shè)置供應(yīng)商檔案”。2.1.2 定義付款條件付款條件也叫現(xiàn)金折扣，是指企業(yè)為了鼓舞客戶償還貸款而允諾在一定期限內(nèi)給予的規(guī)定的折扣優(yōu)待。這種折扣條件通?？杀硎緸?/10，2/20，n/30，它的意思是客戶在10天內(nèi)償還貸款，可得到5的折扣，只付原價(jià)的95的貨款；在20天內(nèi)償還貸款，可得到2的折扣，只要付原價(jià)的98的貨款；在30天內(nèi)償還貸款，則須按照全額支付貨款；在30天以后償還貸款，則不僅要按全額支付貸款，還可能要支付

31、延期付款利息或違約金。付款條件將要緊在采購訂單、銷售訂單、采購結(jié)算、銷售結(jié)算、客戶目錄、供應(yīng)商目錄中引用。系統(tǒng)最多同時(shí)支持4個(gè)時(shí)刻段的折扣。操作步驟：1、單擊“基礎(chǔ)設(shè)置收付結(jié)算付款條件”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：2、輸入“付款條件編碼”。3、輸入“信用天數(shù)”。4、輸入“優(yōu)惠天數(shù)1”、“優(yōu)惠率1”、“優(yōu)惠天數(shù)2”、“優(yōu)惠率2”等。5、單擊“增加”按鈕。6、單擊“退出”按鈕。2.1.3 錄入初始數(shù)據(jù)一、輸入期初采購專用發(fā)票采購發(fā)票是從供貨單位取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票及發(fā)票清單。在收到供貨單位的發(fā)票后，假如沒有收到供貨單位的物資，能夠?qū)Πl(fā)票壓單處理，待物資到達(dá)后，再輸入計(jì)算機(jī)做報(bào)賬結(jié)算處理。也能夠先將發(fā)票輸入計(jì)

32、算機(jī)，以便實(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì)在途物資。操作步驟：1、單擊“采購采購發(fā)票”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：2、單擊“增加”按鈕。3、選擇專用發(fā)票。4、輸入發(fā)票信息。5、單擊“保存”按鈕。2.2 日常使用 應(yīng)收/應(yīng)付的日常使用包括錄入收款單據(jù)、錄入付款單據(jù)、往來業(yè)務(wù)核銷和賬表查詢分析。2.2.1 錄入收款單據(jù)一、輸入銷售專用發(fā)票銷售發(fā)票是指您給客戶開具的增值稅專用發(fā)票、一般發(fā)票及其所附清單等原始銷售票據(jù)。操作步驟：1、單擊“銷售銷售發(fā)票”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：2、單擊“增加”按鈕。3、選擇專用發(fā)票。4、輸入發(fā)票信息。5、單擊“保存”按鈕。二、輸入收款單操作步驟：1、單擊“銷售客戶往來收款結(jié)算”菜單，出現(xiàn)如下所示界

33、面：2、選擇客戶。3、單擊“增加”按鈕。4、輸入收款單數(shù)據(jù)。5、單擊“保存”按鈕。2.2.2 錄入付款單據(jù)一、輸入采購專用發(fā)票 HYPERLINK l 輸入期初采購專用發(fā)票 請(qǐng)參考：2.1.3 錄入初始數(shù)據(jù)中的“輸入期初采購專用發(fā)票”。二、輸入付款單操作步驟：1、單擊“采購供應(yīng)商往來付款結(jié)算”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：2、選擇供應(yīng)商。3、單擊“增加”按鈕。4、輸入付款單數(shù)據(jù)。5、單擊“保存”按鈕。2.2.3 往來業(yè)務(wù)核銷 核銷確實(shí)是指確定收/付款單與原始的發(fā)票、應(yīng)收單之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系的操作。即您需要指明每一次收款是收的哪幾筆銷售業(yè)務(wù)的款項(xiàng)，而且能夠進(jìn)行異幣種之間的核銷處理。明確核銷關(guān)系后，您能夠進(jìn)

34、行精確的賬齡分析，更好得治理您的應(yīng)收賬款。一、核銷銷售發(fā)票操作步驟：1、單擊“銷售客戶往來收款結(jié)算”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：2、選擇客戶。3、選擇收款單。4、單擊“核銷”按鈕。5、輸入核銷金額。6、單擊“保存”按鈕。二、核銷采購發(fā)票操作步驟：1、單擊“采購供應(yīng)商往來付款結(jié)算”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：2、選擇供應(yīng)商。3、選擇付款單。4、單擊“核銷”按鈕。5、輸入核銷金額6、單擊“保存”按鈕。2.2.4 賬表查詢分析一、客戶往來賬表操作步驟：1、單擊“銷售客戶往來賬表客戶往來余額表”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：2、選擇查詢對(duì)象。3、單擊“確認(rèn)”按鈕?？蛻敉鶃碣~表還包括客戶對(duì)賬單和業(yè)務(wù)賬齡分析。二、供應(yīng)

35、商往來賬表操作步驟：1、單擊“采購供應(yīng)商往來賬表供應(yīng)商往來余額表”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：2、選擇查詢對(duì)象。3、單擊“確認(rèn)”按鈕?？蛻敉鶃碣~表還包括供應(yīng)商往來對(duì)賬單。第三章 工資核算3.1 初始設(shè)置3.1.1 建立部門檔案部門檔案設(shè)置按照差不多定義好的部門編碼級(jí)次原則輸入部門編號(hào)及其信息。部門檔案包含部門編碼、名稱、負(fù)責(zé)人、部門屬性等信息。部門編碼必須錄入，必須唯一。部門檔案設(shè)置可進(jìn)行多層次的部門治理，以實(shí)現(xiàn)工資的多級(jí)化治理。操作步驟：1、以“用戶名：22；賬套：999；操作日期：2011年8月1日”登錄會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)，單擊“工資設(shè)置部門選擇設(shè)置”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：2、單擊“增加”按鈕。3

36、、輸入“部門編碼”和“部門名稱”。4、單擊“保存”按鈕。3.1.2 設(shè)置工資類不系統(tǒng)提供處理多個(gè)工資類不，可為按周或一月多次發(fā)放工資，或者是有多種不同類不的人員，工資發(fā)放項(xiàng)目不盡相同，計(jì)算公式亦不相同，但需進(jìn)行統(tǒng)一工資核算治理的單位提供解決方案。工資類不：指一套工資賬中，依照不同情況而設(shè)置的工資數(shù)據(jù)治理類不。如某企業(yè)中將正式職工和臨時(shí)職工分設(shè)為兩個(gè)工資類不，兩個(gè)類不同時(shí)對(duì)應(yīng)一套賬務(wù)。操作步驟：1、以“用戶名：22；賬套：999；操作日期：2011年8月1日”登錄會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)，單擊“工資工資類不新建工資類不”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：2、輸入工資類不名稱，單擊“下一步”按鈕，出現(xiàn)如下所示界面：3、

37、展開“工資類不”，出現(xiàn)如下所示界面：4、選擇所包含部門，單擊“完成”按鈕。3.1.3 建立人員檔案人員檔案的設(shè)置用于登記工資發(fā)放人員的姓名、職工編號(hào)、所在部門、人員類不等信息,職員的增減變動(dòng)都必須先在本功能中處理。職員個(gè)人工資檔案的設(shè)置，有助于人事及財(cái)務(wù)部門對(duì)職員個(gè)人工資檔案的有效治理。操作步驟：1、以“用戶名：22；賬套：999；操作日期：2011年8月1日”登錄會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)，單擊“工資工資類不打開工資類不”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：2、選擇工資類不，單擊“確認(rèn)”按鈕，即打開了工資類不。3、單擊“工資設(shè)置人員檔案”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：4、單擊“”按鈕，出現(xiàn)如下所示界面：5、輸入“人員編碼”

38、和“人員姓名”等信息。6、單擊“確定”按鈕。3.1.4 設(shè)置工資項(xiàng)目工資項(xiàng)目設(shè)置即定義工資項(xiàng)目的名稱、類型、寬度，可依照需要自由設(shè)置工資項(xiàng)目。如：差不多工資、崗位工資、副食補(bǔ)貼、扣款合計(jì)等。操作步驟：1、以“用戶名：22；賬套：999；操作日期：2011年8月1日”登錄會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)，單擊“工資設(shè)置工資項(xiàng)目設(shè)置”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：2、單擊“增加”按鈕。3、在最后一行，輸入“工資項(xiàng)目名稱”，并選擇“類型”、“長度”、“小數(shù)位數(shù)”及“增減項(xiàng)”。4、單擊“確認(rèn)”按鈕。3.1.5 定義工資計(jì)算公式工資公式定義功能是定義不同工資項(xiàng)目的計(jì)算方法。操作步驟：1、以“用戶名：22；賬套：999；操作日期：

39、2011年8月1日”登錄會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)，單擊“工資工資類不打開工資類不”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：2、選擇工資類不，單擊“確認(rèn)”按鈕，即打開了工資類不。3、單擊“工資設(shè)置工資項(xiàng)目設(shè)置”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：4、選中工資項(xiàng)目，在公式定義中輸入公式。5、單擊“公式確認(rèn)”按鈕。6、單擊“確認(rèn)”按鈕。3.1.6 錄入工資原始數(shù)據(jù)首次進(jìn)入本功能前，需先設(shè)置工資項(xiàng)目及其計(jì)算公式，然后再進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入。操作步驟：1、以“用戶名：22；賬套：999；操作日期：2011年8月1日”登錄會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)，單擊“工資工資類不打開工資類不”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：2、選擇工資類不，單擊“確認(rèn)”按鈕，即打開了工資類不。3、單擊

40、“工資業(yè)務(wù)處理工資變動(dòng)”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：4、依照題面要求，輸入對(duì)應(yīng)的“差不多工資”和“崗位工資”。5、單擊“退出“按鈕。3.1.7 定義工資轉(zhuǎn)賬關(guān)系操作步驟：1、以“用戶名：22；賬套：999；操作日期：2011年8月1日”登錄會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)，單擊“工資工資類不打開工資類不”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：2、選擇工資類不，單擊“確認(rèn)”按鈕，即打開了工資類不。3、單擊“工資業(yè)務(wù)處理工資分?jǐn)偂辈藛危霈F(xiàn)如下所示界面：4、單擊“工資分?jǐn)傇O(shè)置”按鈕，出現(xiàn)如下所示界面：5、單擊“增加”按鈕，出現(xiàn)如下所示界面：6、輸入“計(jì)提類型名稱”和“計(jì)提比例”，單擊“下一步”按鈕，出現(xiàn)如下所示界面：7、輸入“部門”、

41、“人員類不”、“項(xiàng)目”等信息。8、單擊“完成”按鈕。3.2 日常使用3.2.1 錄入工資變動(dòng)數(shù)據(jù)工資變動(dòng)用于日常工資數(shù)據(jù)的調(diào)整變動(dòng)以及工資項(xiàng)目增減等。比如：平常水電費(fèi)扣發(fā)、事病假扣發(fā)、獎(jiǎng)金錄入等，都在此進(jìn)行。首次進(jìn)入本功能前，需先設(shè)置工資項(xiàng)目及其計(jì)算公式，然后再進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入。操作步驟：1、以“用戶名：22；賬套：999；操作日期：2011年8月1日”登錄會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)，單擊“工資工資類不打開工資類不”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：2、選擇工資類不，單擊“確認(rèn)”按鈕，即打開了工資類不。3、單擊“工資業(yè)務(wù)處理工資變動(dòng)”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：2、依照題面要求，輸入對(duì)應(yīng)的“事假天數(shù)”或其他信息。3、單擊“退

42、出“按鈕。3.2.2 工資計(jì)算操作步驟：1、以“用戶名：22；賬套：999；操作日期：2011年8月1日”登錄會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)，單擊“工資工資類不打開工資類不”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：2、選擇工資類不，單擊“確認(rèn)”按鈕，即打開了工資類不。3、單擊“工資業(yè)務(wù)處理工資變動(dòng)”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：4、單擊“計(jì)算”按鈕。3.2.3 工資費(fèi)用分配財(cái)會(huì)部門依照工資費(fèi)用分配表，將工資費(fèi)用依照用途進(jìn)行分配，并編制轉(zhuǎn)賬會(huì)計(jì)憑證，供登賬處理之用。操作步驟：1、以“用戶名：22；賬套：999；操作日期：2011年8月1日”登錄會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)，單擊“工資工資類不打開工資類不”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：2、選擇工資類不，單擊

43、“確認(rèn)”按鈕，即打開了工資類不。3、單擊“工資業(yè)務(wù)處理工資分?jǐn)偂辈藛?，出現(xiàn)如下所示界面：4、選擇“計(jì)提費(fèi)用類型”。5、選擇“核算部門”。6、單擊選擇明細(xì)到工資項(xiàng)目7、單擊“確定”按鈕，出現(xiàn)如下所示界面：8、單擊“制單”按鈕，即可生成憑證。3.2.4 賬表查詢賬表查詢能夠查詢部門工資匯總表、工資發(fā)放簽名表、部門工資項(xiàng)目構(gòu)成分析表、和工資發(fā)放條等。操作步驟：1、以“用戶名：22；賬套：999；操作日期：2011年8月1日”登錄會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)，單擊“工資工資類不打開工資類不”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：2、選擇工資類不，單擊“確認(rèn)”按鈕，即打開了工資類不。3、單擊“工資統(tǒng)計(jì)分析賬表我的賬表”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：4、依照題面要求，雙擊需要查看的賬表，出現(xiàn)如下所示界面：5、單擊“確認(rèn)”按鈕。第四章 固定資產(chǎn)核算4.1 初始設(shè)置4.1.1 設(shè)置固定資產(chǎn)類不固定資產(chǎn)的種類繁多，規(guī)格不一，要強(qiáng)化固定