再生資源回收利用建設項目可行性研究報告

1、再生資源回收利用建設項目可行性研究報告*旗供銷合作社聯(lián)合社目錄第一章總論1一、項目概況 1二、項目承建單位概況 2三、綜合評價 2四、編制依據(jù) 3五、編制原則 4第二章 項目建設背景及必要性6一、項目建設背景 6二、項目建設必要性 7第三章市場前景分析8一、市場前景分析 8二、目標市場分析 9第四章項目建設地點及建設條件10一、項目建設地點 10二、項目建設條件 第五章項目建設方案13 一、項目建設方案 二、項目管理 17三、項目建設標準 17第六章環(huán)保、消防、安全和節(jié)能影響評價20一、環(huán)境保護 20二、消防 21三、安全 23四、節(jié)能 24第七章組織管理與運行26一、組織機構 26二、經(jīng)營管

2、理模式 26三、勞動定員和人員管理 27第八章 招標方案28一、招標范圍及招標內(nèi)容 28二、招標形式 28三、招標方式 29四、評標專家來源 29五、招標程序和招標基本情況表 30第九章 投資估算與資金籌措31一、固定資產(chǎn)投資估算 31二、新增固定資產(chǎn)投資估算說明 31三、新增固定資產(chǎn)資金來源與籌措 32四、流動資金估算及資金來源 32第十章 財務評價33一、項目運營計劃 33二、總成本測算 33三、銷售收入、銷售稅金及附加、利潤及其分配 33四、項目盈利能力 34五、經(jīng)濟效益分析 34第十一章 風險分析35一、盈虧平衡分析 35二、敏感性分析 35第十二章 結論及建議36一、結論 36二、建

3、議 36一、項目概況第一章總論項目。（六）項目建設地點:*旗*鎮(zhèn)*四社。(七）建設內(nèi)容、規(guī)模（八）建設期：一年。二、項目承建單位概況*旗供銷合作社聯(lián)合社于二 OO 二年轉(zhuǎn)制重新成立,注冊資金12.8 萬元，核定編制8 人，現(xiàn)有職工 11 人。擔負著落全旗7 個鎮(zhèn)，454813141 年7三、綜合評價本項目的建設符合*旗城鎮(zhèn)規(guī)劃建設發(fā)展方向,同時對于推動四、編制依據(jù)（一）*市經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要（二)旗國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要（五)中華人民共和國環(huán)境保護法（六）中華人民共和國節(jié)約能源法(七）污水綜合排放標準（GB8978-1996）(八）混凝土結構設計規(guī)范（GB500

4、102002）（九）建筑照明設計標準(GB500342004）（十）建筑設計防火規(guī)范（GB500162006）（十一）建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）（十二）投資項目可行性研究指南(試用版)五、編制原則（一)統(tǒng)籌規(guī)劃,科學設計，合理布局的原則（二）整體性原則（三）高標準、現(xiàn)代化建設原則（四）統(tǒng)一規(guī)劃原則(五）生態(tài)性原則（六）適度超前、高標準、現(xiàn)代化建設原則（七）以人為本原則（八)可操作性原則第二章 項目建設背景及必要性一、項目建設背景1二、項目建設必要性章一、市場前景分析2143。21噸,電二、目標市場分析第四章項目建設地點及建設條一、項目建設地點項目用地位于市旗*鎮(zhèn)*四社，總占地面積 5

5、3360 平方米.二、項目建設條件旗,地處*高原東南部，東與準格爾煤田相連，西鄰毛烏素沙漠,南與陜西省神木縣接壤，與市政府所在地康巴什新區(qū)隔河相望。全旗總面積 5600 平方公里，轄 7 個鎮(zhèn)，總?cè)丝?14 萬人，其中少數(shù)民族 9869 人.(一）自然條件1485區(qū),國內(nèi)重要煤田之一.十佳之一的成吉思汗陵園，有距今 4000 年歷史仰韶文化晚期至早一大批自然人文景觀。旗府所在地鎮(zhèn)是全國衛(wèi)生先進單位,是內(nèi)蒙古自治區(qū)第一覆蓋率為6資源比較豐富，永久儲量 151 億立方米。地表有 6 條大的內(nèi)流河， 有兩條外流河干流,水質(zhì)良好。區(qū)位環(huán)境優(yōu)越，地處呼包鄂“金三角”區(qū)域，公路總里程 1683 公里。包茂

6、高速、109 國道高速縱橫交錯,包西鐵路、包神鐵路、東烏鐵路穿越旗境，機場坐落旗境， 距旗府所在地 14 公里，已基本形成集鐵路、公路、航空于一體的立體交通網(wǎng)絡，成為*及周邊地區(qū)的重要交通樞紐.（二）經(jīng)濟社會發(fā)展條件5 年平均以 40%以上的速度增長.200986469縣第 2跨越，在把握規(guī)律中構建和諧。（三） 基礎設施條件1交通運輸*的客運市場為重點,加強了旅客運輸市場規(guī)范化管理，大力發(fā)展農(nóng)牧區(qū)客運,使旅客運輸取得了較快發(fā)展,基本形成了以城鎮(zhèn)為中心,城鄉(xiāng)互通、村鎮(zhèn)相聯(lián)、布局合理的運輸網(wǎng)絡。郵電通信*旗經(jīng)過多年的建設，在郵政、電信機構增設，交換容量、網(wǎng)覆蓋全境.市區(qū)通訊已與全國聯(lián)網(wǎng)，可直撥國內(nèi)

7、外長途電話和發(fā)送傳真。電力本項目區(qū)電力供應充足，能夠滿足本項目的用電需求。（四）市政條件1給水工程需求.2污水附近污水管網(wǎng)正在建設中，污水管線接口管徑為 DN300，建設后可滿足項目需要,項目區(qū)內(nèi)污水收集后,經(jīng)處理排入污水管網(wǎng)。3供電10kV/630kVA從地質(zhì)和市政總體情況看，該項目區(qū)位優(yōu)勢明顯，上水、下水、雨水、通訊、電力等市政配套設施完備，供給量充足,交通便利，建設條件良好。第五章項目建設方一、項目建設方案該項目整體上分二大功能區(qū),包括生活辦公區(qū)的二層和一層建筑本項目總用地 53360 平方米,總建筑面積：15680 平方米，包括:二層建筑 600 平米,一層建筑 2080 平米,儲藏棚

8、 13000 平米。本項目建設停車場:10000；裝修標準：普通裝修。（二）配套工程建設方案1。給排水設計1）設計依據(jù)建筑給水排水設計規(guī)范（GB500152003）室外給水設計規(guī)范（GBJ1386)室外排水設計規(guī)范（GBJ1487）公共建筑節(jié)能設計標準2)給水本工程的消防栓給水采用高壓系統(tǒng)，由城鎮(zhèn)供水管網(wǎng)引入兩條DN200DN200項目區(qū)建造一個生活、消防合用的蓄水池. 3)排水本建筑物雨水和污水分別排放。110污水:建筑物內(nèi)生活污水以重力流排出室外，經(jīng)化糞池處理后排入污水管道,食堂廢水經(jīng)隔油池處理后排放。2。暖通設計1)編制依據(jù)采暖通風與空調(diào)設計規(guī)范GB50019-2003公共建筑節(jié)能設計標

9、準2)采暖系統(tǒng)設計冬季采暖系統(tǒng)熱媒采用 9570熱水，工作壓力 0。4Mpa。設在室外的采暖管道采用聚氨脂泡沫保溫直埋管。3）風系統(tǒng)設計本項目建筑物采用自然通風，衛(wèi)生間通風采用排氣扇排至室外， 衛(wèi)生間換氣數(shù)為 10 次h.4)空調(diào)系統(tǒng)設計3。電氣設計民用建筑電氣設計規(guī)范JGJ/T1692火災自動報警系統(tǒng)設計規(guī)范GB5001698供配電系統(tǒng)設計規(guī)范GB50052-95建筑物防雷設計規(guī)范GB50057942000建筑與建筑綜合布線系統(tǒng)工種設計規(guī)范GB/53011-2000公共建筑節(jié)能設計標準2)設計范圍a絡、保安監(jiān)控系統(tǒng)、門禁系統(tǒng)、火災自動報警. c負荷及電源根據(jù)用電負荷分布和供電半徑綜合考慮：在

10、項目區(qū)內(nèi)建一個10KV 變電所。10KV照明照度標準：辦公室 300LX走道及衛(wèi)生間 300LX 5）電視、電話電話機房每 10 平方米一個數(shù)據(jù)，語音點設預留，電話采用自動交換機方式，綜合布線采用六類布線系統(tǒng)。6）火災自動報警及消防聯(lián)動控制系統(tǒng)動控制值班室。7）保安監(jiān)控、門禁系統(tǒng)保安監(jiān)控和消防值班室合用控制室，在建筑物主要出入口,儲物區(qū)設置攝像頭。4.建筑物防雷(三)項目建設進度計劃按照國家基本建設程序，該項目按以下幾個階段進行實施：措；項目實施階段包括拆遷、勘察、設計、工程招投標、設備采購、道路施工；項目完成階段包括試運營、竣工驗收。二、項目管理為保證工程質(zhì)量，節(jié)約建設投資,縮短建設周期，盡

11、快發(fā)揮投資理部門主要負責項目材料的訂購、采購、保管及調(diào)撥等項工作;技術三、項目建設標準本項目將引進超市化管理的概念，以規(guī)模化、快捷化、便利的購物環(huán)境及先進的管理模式，為旗乃至全市居民提供高品質(zhì)的服(一）市場環(huán)境該再生能源市場位于旗*鎮(zhèn).化，沒有裸露地面。設有專用機動車停車場，停車場面積滿足市場經(jīng)營需要。48潔，地面全部按照要求堅固、平整、清潔、防滑.市場按照要求設有防汛排水、通風、防塵等設施。GB/T17217條件相匹配。市場設置有儲貨區(qū)，保證貨物的充足供應。（二）消防安全管理GBJ 16安消防機構審核和驗收。GB根據(jù)國家有關規(guī)定要求，配備消防設施，包括消防栓、滅火器，報消防主管部門檢驗。 4

12、技能培訓，并掌握滅火器材使用方法，做好培訓記錄。5對消防設施進行定期檢查記錄。按照消防法規(guī)要求設立消防組織，責任落實到人頭。運轉(zhuǎn)。市場內(nèi)嚴禁吸煙和使用明火。施工使用明火履行相關手續(xù)和采取相應安全措施.易燃性、易爆性商品用空容器展示.定期檢查并維護電路、用電設施，做好檢查記錄.建立健全保安防范組織、制度。設立治安和消防值班室。配備專職保安人員。對保安人員進行專業(yè)培訓，持證上崗。配備應急照明設施。配備應急突發(fā)事件預案，保證可以迅速啟動。第六章環(huán)保、消防、安全和節(jié)能影響評價一、環(huán)境保護協(xié)調(diào),努力改善生活環(huán)境，實現(xiàn)經(jīng)濟效益、社會效益和環(huán)境效益并重旗供銷合作社聯(lián)合社再生能源市場生態(tài)建設走向良性循環(huán)的軌道

13、。（一）編制依據(jù)（GB897)。建筑施工場界噪聲限制 GB12523-90其他有關的標準和規(guī)范。(二）本項目新增污染物和污染源1再生能源市場及居民生活垃圾。再生能源市場及居民生活產(chǎn)生的污水。（三）防治措施 1污染的建筑垃圾可采用自然填埋法，填埋后應恢復植被.居民生活垃圾，由于有機物含量低，目前采用衛(wèi)生填埋法,并恢復植被。隨著城市現(xiàn)代化水平的提高,垃圾成分的改變，垃圾處理由衛(wèi)生填埋法逐步改為堆肥法，實現(xiàn)再生資源的綜合利用.對于噪音較大的機器和設備，應加裝消聲器和減震器，如仍B。對于含有有害化學物質(zhì)、放射性物質(zhì)、病毒污染物質(zhì)等的垃圾、污水進行預處理后，方可進入垃圾、污水處理廠.工機械和車輛定期檢修

14、,防止車輛漏油，污染環(huán)境。次污染.二、消防（一)編制依據(jù)1。建筑設計防火規(guī)范（GBJ1687 修)。2（0。建筑物防雷設計規(guī)范(GB50057-94)。(二）消防措施消防工作應貫徹“預防為主，防消結合”的方針。 1加強消防水源建設，*旗供銷合作社聯(lián)合社內(nèi)再生能源市場內(nèi)外消防水系統(tǒng).和安全通道，并合理的選擇防雷電設施.布置,且最少有兩處與外界道路相連接,并確保通道和道路的暢通。地塊內(nèi)設 4m主次干道按 120 米間距設置消防栓，高層建筑附近要增設13 個消防栓。器,并定期檢查確保使用的可靠性.按規(guī)范要求搞好設施的設計與安裝，防止產(chǎn)生火源。建設消防自動報警系統(tǒng)，并建立健全消防的有關規(guī)章制度。三、安

15、全（一）編制依據(jù)（3。（。其它有關的規(guī)范和標準。（二)安全措施87防.電氣設計和建設均應按規(guī)程搞好防雷接地,意外情況自動斷電等多項保護措施。報警系統(tǒng)，并按規(guī)定配備必需的勞動保護用品。四、節(jié)能（一）編制依據(jù)3。國家和有關部委相關的法律、法規(guī)和政策。（二）節(jié)能措施 1類產(chǎn)品先進水平或領先水平.產(chǎn)品質(zhì)量低下的工藝、設備和產(chǎn)品.堅決杜絕借用投資為名,將外地特別是經(jīng)濟發(fā)達國家和地區(qū)應用經(jīng)濟杠桿和價格機制，按照市場經(jīng)濟的客觀規(guī)律，對耗建筑節(jié)能措施用保溫、隔熱性能好的建筑材料,盡量減少建筑能耗。6。給排水節(jié)能措施選用高效優(yōu)質(zhì)的水泵和電機。4)地下水池及水箱采用能及時報警的溢流措施.質(zhì)衛(wèi)生潔具，減少設備原因引

16、起的漏水第七章組織管理與運行一、組織機構本項目由*市旗供銷合作社聯(lián)合社組織實施。項目啟動后， 按照項目建設的宗旨和目標來逐步實施.為了達到預期目標，建議按照實際工作需要設置管理機構。二、經(jīng)營管理模式益能夠得到充分的維護;此外，公司不斷吸取先進的經(jīng)營理念、管理和不斷發(fā)展向上”的品牌形象。三、勞動定員和人員管理30105 人、保安人員 6 人、工人 9 人。管理人員為公司部22123人員從當?shù)氐氖Ｓ鄤趧恿χ羞M行招聘.對于項目內(nèi)的所有職工要嚴格實行同內(nèi)容的培訓，經(jīng)考核合格后方可上崗工作，確保人員的素質(zhì), 建設一支高效、精干的專業(yè)隊伍.第八章 招標方案一、招標范圍及招標內(nèi)容（一)招標范圍工程、工程監(jiān)理

17、及與工程建設有關的主要設備及材料的采購。(二)招標內(nèi)容工程設計:*旗供銷合作社聯(lián)合社再生能源市場開發(fā)建設項目規(guī)劃設計及配套設施設計兩部分;建筑工程:再生能源市場的建筑工程；管線安裝各種管道等；工程監(jiān)理：工程設計及工程建設的全過程。二、招標形式根據(jù)國家有關規(guī)定，經(jīng)研究勘察測量和工程設計擬采用邀請招標，其他工程將由建設單位委托有招標資格的單位代理公開招標. 三、招標方式工程質(zhì)量和降低工程造價,并能提高工程項目的社會效益與影響.資質(zhì)的三家以上單位進行招標.建筑工程及安裝工程要求二級(及以上）建筑施工和二級項目經(jīng)理。四、評標專家來源評標委員會專家是在大項目辦專家數(shù)據(jù)庫根據(jù)專業(yè)需要由計算機抽取組成。五、

18、招標程序和招標基本情況表受投標書、公開開標、審查標書、澄清問題、評比比較、評標報告、定標、發(fā)出中標通知書、商簽合同、通知未中標人等。第九章 投資估算與資金籌措一、固定資產(chǎn)投資估算根據(jù)項目的設計要求，估算新增總投資 2601.30 元，其中新增固定資產(chǎn)投資 2527.87 萬元,鋪底流動資金 73。43 萬元。新增固定81。二、新增固定資產(chǎn)投資估算說明 13%計算；5計算;222%計算；31。三、新增固定資產(chǎn)資金來源與籌措本項目新增固定資產(chǎn)投資 2527。87 萬元,由企業(yè)自籌資金解決。新增固定資產(chǎn)投資使用計劃與資金籌措詳見附表 3。四、流動資金估算及資金來源本項目新增流動資金總額為 244。7

19、5 萬元，其中鋪底流動資金30為 73。43 萬元,由企業(yè)自籌資金解決。第十章 財務評價一、項目運營計劃本項目建設期為 1 年。第 2 年開始正式營業(yè).第二年本項目擬通過再生能源市場經(jīng)營，預計實現(xiàn)收入 1400 萬元。二、總成本測算851.26593.23是以現(xiàn)行價格為基礎進行計算。（二）燃動力費以現(xiàn)行價格為基礎計算。（三）工資及福利費本項目管理人員和服務人員共計 30 人，人均工資按 2 萬元/年計算。（四）基本折舊和攤銷費固定資產(chǎn)按照 2 年攤銷.（五）銷售費用按銷售收入的 1計算總成本費用估算詳見附表 4。三、銷售收入、銷售稅金及附加、利潤及其分配本項目建設期為 1 年.第 2 年開始正

20、式營業(yè)。第二年本項目預計實現(xiàn)收入 1400 萬元。產(chǎn)品營業(yè)稅按 5%計算，城市建設維護稅、教育費附加分別為7%、3%，預計銷售稅金及附加為 7 萬元。銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算詳見附表 5.471。749435元。在可分配利潤中，盈余公積金提取比例為 10，公益金提取比5377。39損益和利潤分配詳見附表 6。四、項目盈利能力（一）財務內(nèi)部收益率稅前25.76%稅后2193%（二）財務凈現(xiàn)值(Ic10)稅前1591稅后1119（三）投資回收期（含建設期)稅前4.69年稅后5。10年（四）投資利潤率17。財務現(xiàn)金流量詳見附表81、附表82。五、經(jīng)濟效益分析從以上財務數(shù)據(jù)中可以看出，其內(nèi)

21、部收益率超過社會基準折現(xiàn)率，說明項目的經(jīng)濟效益較好,盈利能力較強.項目建成后，經(jīng)濟效益明顯，該項目是可行的。第十一章 風險分析一、盈虧平衡分析。二、敏感性分析全部投資（所得稅前）序號項 目全部投資（所得稅前）序號項 目基本方案1固定資產(chǎn)投資2銷售收入3經(jīng)營成本變動幅度內(nèi)部收益率凈現(xiàn)值投資回收期-%萬元年-25。761，5914.6910%23.821，4494。931027。961，7324。461030。682,2034。21-10%20。659785.381023.071,2675。0310%28。05%1，8674。45從上表中可以看出，當這幾種因素變化10時，項目的稅前內(nèi)部收益率仍在2

22、0%以上，說明項目具有很強的抗風險能力。第十二章 結論及建議一、結論資資產(chǎn)新增固定資產(chǎn)投資估算表附表1單位：萬元占固定資產(chǎn)投資比序號工程或費用名稱建安工程設備購置安裝工程其它費用合 計例%新增固定資產(chǎn)投1600.000。000.00927.872527.87100.00資1工程費用1600。000.000.000.001600.0063。291。1建筑工程費1600。001600.0063。291.2設備購置費0。000。000.000。001。2。設備貨價0。000。000。0011.2.2運雜費0。000。000.001。2。關稅、增值稅0。000.0031.3安裝費0.000.000.0

23、02其它費用807.50807.5031。942.1勘察設計費34。5034。501.362。2辦公家具購置費3535。001.382.3建設單位管理費32。0032。001.272.4鑒定驗收費16。0016.000。632.5土地使用費642。00642.0025。402.6工程監(jiān)理費48。0048.001.903基本預備費120。37120.374.764建設期利息0。000。000。00附表2周周項轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)序號2345678910目天次數(shù)數(shù)流動123503288752887528875288.752887528875288.75288.75應收1.1帳45800175.00175.0017

24、5.00175.00175.00175.00175.0017500款1.2存84.52102.4110241102.411024141102.4110241102.41貨原1.2.1材301226.6733.3333。3333.3333.3333.3333。3333.3333.33料1。2。燃24152.132。672.672.672。672。672。672.672.672料1。2。在產(chǎn)241530。8836。7536。7536.7536。7536。7536.7536。7536。753品產(chǎn)1.24成182024.8429.6629。6629.6629。6629.6629.6629.6629。6

25、6品1.25其它1。3現(xiàn)301210.5011.3411。3411.3411.3411.3411。3411。3411。34金流動2負35.2044。0044。0044。0044。0044。0044.0044.0044.00債應2.1付361035.2044。0044.0044.0044.0044.0044。0044.0044。00帳款流3動199.83244.7524475244.75244.75244.752447524475244.75資金流動資4金199.8344。930.000.000。000.000。000。000。00增加額5自59.9573。4373.4373。4373。4373

26、。4373。4373.4373.43有流流動資金流動資139.88171.3317133171.331713317133171.3317133171.33金貸款流動資金7.439109109109109109.109。10910貸款利息新增投資計劃與資金籌措678910附表3項678910附表3項序號目合 計123451總資金2772。622527。87199。8344.930。000。001。1固定資產(chǎn)2527.872527.870。00投資1.1.1新增固定2527。872527.87資產(chǎn)投資利用原有1。1.2固定資產(chǎn)0。00投資1。2建設期利0.000.00息1。3流動資金244。751

27、99。8344.930.000.00其中鋪底73.4359.9513。480.000。00流動資金2資金籌措2632.742527。8759。9544.930。000.002。1資本金2632。742527。8759.9544。930。000。002。1。10.000。002.1。2地方配套0.002.1.3企業(yè)自籌2632。742527。8759.9544.930.000.002。1。利用原有0.0044固定資產(chǎn)2.2借款0.000000000.000000.00221長期借款0.000。00流動資金22.2171.33139.883145000000借款總成本費用估算表序項表4元序項合計2

28、345678910號目負荷80.00100.00100。00100。00100。00100。00100.00100.00100。001外購原材3520。320。00400。00400。00400。00400。00400。00400。00400。00400.0000料外購2燃料352.0032.0040.0040。0040。0040。0040。0040.0040。0040。00動力費工資3及福540。0060.0060。0060.0060.0060。0060.0060.0060。0060.00利費4修理236.0826。2326.2326.2326。2326.2326.2326.2326。232

29、6。23費5折舊786.9287.4487。4487。4487.4487。4487.4487.4487.4487。44費6攤銷807.50161.50161。50161.50161.50161。500。000。000。000.00費7財務80。217。439。109。109.109.109.109.109。109。10費其中：80.217.439。109.109.109.109。109.109。109.10利息支出8銷售369.6033。6042.0042。0042.0042.0042。0042。0042。0042。00費用研究9開發(fā)0.000。000.000。000。000。000。000.

30、000。000.00費用10其它225.0025.0025。0025.0025.0025。0025.0025。0025。0025.00費用11總成6917。753。19851.26851.26851。26851。26689。76689。76689。76689。76本費30用其中:用其中:2439.6234136343.03343.033430334303181.53181.531815318153固定成本變成可4477。6841183508.2350823508.23508.23508.235082350823508.23本12經(jīng)營5242。496。83593。23593.23593.2359

31、3。23593。23593。23593。23593.23成本68附表5-1序項合 計2345678910號目新增1固定資產(chǎn)房1.屋、建1筑物原1600.01600。1600.01600.01600。1600.01600。1600。1600.01600。值000000000000000折舊76。0076。007600760076。0076。0076。0076.0076.00費凈值1524。001448。001372。1296.00001220。001144。001068。00992。00916.001。設2備原120。37120。120。37120.37120.37120。37120。37120

32、。37120.37120.3值377折舊111111111111111111費凈108。97.508607746363.2051.7640。3328。8917。45值942折87.4487.4487.4487.4487。4487。4487。4487。4487.44舊合計凈值1632。1545.51458。1370.61283。1195.71108.31020。933。合計94007320638945無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷攤銷年生產(chǎn)期序號項目原值限23456789攤銷年生產(chǎn)期序號項目原值限234567891無形資產(chǎn)11土地使用權20攤銷凈值其他無形資1.25產(chǎn)攤銷凈值遞延資產(chǎn)(開25807辦費)

33、攤銷161161161161161凈值6464843231610無形及遞延35資產(chǎn)合計攤銷凈值主營業(yè)務收入及稅金表6元序項號目合 計2345678910主營1業(yè)務12320.001120。001400.001400.001400.001400.001400.001400.001400.001400。00收入營2業(yè)616.0056.0070.0070.0070.0070.0070.0070。0070.0070。00稅3銷61.605。607。007.007.007.007。007。007.007.00售稅金及附加城市3.建設43.123。924。904.904。904。904.904。904。9

34、04。901維護稅教3。育附18.481。682。102。102.102.102.102。102。102。102加費損益表附表7單位:萬元序項合 計2345678910號目產(chǎn)品1銷12320.001120.001400.001400。1400。1400.001400。1400。1400.00售00000000收入營2業(yè)616.0056。0070。0070.0070。0070。0070。0070.0070.0070。00稅銷售稅2金61。605。607。007.007。007.007。007.007.007.00及附加總3成6917.30753.19851。26851.2626851.26689

35、.7668976689.76689.76本費用利潤4總4725。10305.21471.744717447174471。74633.2424633。24633。24額所5得945.0261。0494.3594。3594.3594。351266565126.65126.65稅稅6后3780。08244.17377。39377.3937739377.395065959506.59506。59利潤特7種0.00基金可供8分3780.08244。17377.393773937739377.395065959506.59506.59配利潤盈余9公378.0124。4237。7437.7437.7437.

36、7450。6650。6650.6650.66積金應10付0.00利潤未分11配3402.07219。75339.65339.65339.65339。654559393455。93455.93利潤累計12未分1536796219。75559。40899051238。701578。352034。282490。212946.143402。07配利潤潤全部投資財務現(xiàn)金流量表序項合單位：萬元號目計12345678910負荷80100100100100100100100100（%)1現(xiàn)金1349811201400140014001400140014001400。2578。流入00211。主營業(yè)務12320

37、11201400140014001400140014001400。1400。10000收入回收1。2固定資產(chǎn)933933.45余值1.回收流動245244753資金2現(xiàn)金90222527。7633073950694。694.58694。726。726.8872688726.88流出875858882.原有固定001資產(chǎn)新增2。2固定資產(chǎn)25282527.87投資2.流動2450.00199.8344.930。000。004資金2.經(jīng)營524304975935935935935935935935935成本銷售2.稅金6及附620677777777加2.所得94506194949494127127

38、1271277稅凈現(xiàn)3金流447625283576607057057056736736731851量4累計25282171-1511805-1006061279195226254476凈現(xiàn)金流量凈現(xiàn)金流量所得稅前5凈現(xiàn)5421金流量25284187558008008008008008001978累計6凈現(xiàn)金流-2528-2110135555624410441844264434435421量計算指標:所得稅前所得稅后財務內(nèi)部收益率（FIRR)25.7621。93%財務凈現(xiàn)值(PNPV）（I=12）1,591 萬元1,119 萬元投資回收期4.69 年5。10 年附表8-2單位:萬元序項目號合 計

39、12345678負荷（)80100100100100100101現(xiàn)金流001400.001400.001400。001400.0014001。1主營業(yè)務12320001120.001400.001400.001400。001400。001400收入1.2短期借款0。001.3回收固定933.45資產(chǎn)余值1.4回收自有244。75流動資金2現(xiàn)金流出8962.252527.87630.85。703.68703。68703。68735。98735.2。1自有資金2632.742527。8759。9544。930。000。002.2借款本金0。0000。000.000償還2。

40、3借款利息80。210。007.439.109。109.109.109。109.1支付2。4經(jīng)營成本5242.68496。83593.23593。23593。23593。23593.23593。2。5銷售稅金61。605。607.007。007.007.007.007.0及附加項序合 計123456項序合 計123456789102。6所得稅945.0261。0494。3594。3594.3594。35126。65126。65126.65126。3凈現(xiàn)金流4535.962527。489.15651.40696。32696.32696。32664。02664.02664.021842。量874累

41、計凈現(xiàn)2038。-1387325.33701.651365。682029.702693。734535.金流量2527.8772691.00資金來源與運用表號目資1金來10476。662527.87753。97797.057206772067720.67720.67720。67720.672073。75源利1。1潤總4725.100。00305.21471.74471.74471.74471。7463324633。24633。24633.24額基1。本折786.920.0087。4487。4487.4487。4487。4487。4487。4487。4487。442舊費1.攤161。161。161

42、。3銷費500。005050161.50161.50500。000.000.000。00固定資1。4產(chǎn)長0。000。00期貸款流動1.資330。00139。31.450.000.000。000。000。000。000.005金88借款1.自2632。2527.859.9544.930。000.000。006有747資金申請國1.7家專0.000。00項資金回收固1。定1108。1108。8資3333產(chǎn)余值回收1。9流動244.7524475資金資2金運3717。642527。87260。87139。2794.3594。3594.35126.65126.65126.6512665用固定2.1資產(chǎn)2527.872527.870.00投資投2。2資方向稅2。建設0。000.003期利息流2。動244.750.00199.844.930.000.004資3金2。所126.6126。5得稅945.020.0061。0494。3594。3594。3594.35126.65565126.65應2。付6