環(huán)境友好非織造布項目管理制度

1、泓域/環(huán)境友好非織造布項目管理制度環(huán)境友好非織造布項目管理制度目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc113774771 一、 公司簡介 PAGEREF _Toc113774771 h 3 HYPERLINK l _Toc113774772 公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc113774772 h 4 HYPERLINK l _Toc113774773 公司合并利潤表主要數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc113774773 h 4 HYPERLINK l _Toc113774774 二、 項目計劃階段 PAGEREF _Toc113774774 h

2、4 HYPERLINK l _Toc113774775 三、 項目維護階段 PAGEREF _Toc113774775 h 6 HYPERLINK l _Toc113774776 四、 人力資源的基本概念 PAGEREF _Toc113774776 h 8 HYPERLINK l _Toc113774777 五、 管理項目團隊 PAGEREF _Toc113774777 h 11 HYPERLINK l _Toc113774778 六、 制訂進度計劃 PAGEREF _Toc113774778 h 17 HYPERLINK l _Toc113774779 七、 估算活動資源和估算活動歷時 PA

3、GEREF _Toc113774779 h 19 HYPERLINK l _Toc113774780 八、 產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析 PAGEREF _Toc113774780 h 20 HYPERLINK l _Toc113774781 九、 基本原則 PAGEREF _Toc113774781 h 21 HYPERLINK l _Toc113774782 十、 必要性分析 PAGEREF _Toc113774782 h 22 HYPERLINK l _Toc113774783 十一、 投資估算 PAGEREF _Toc113774783 h 23 HYPERLINK l _Toc113774784 建

4、設投資估算表 PAGEREF _Toc113774784 h 25 HYPERLINK l _Toc113774785 建設期利息估算表 PAGEREF _Toc113774785 h 25 HYPERLINK l _Toc113774786 流動資金估算表 PAGEREF _Toc113774786 h 27 HYPERLINK l _Toc113774787 總投資及構(gòu)成一覽表 PAGEREF _Toc113774787 h 28 HYPERLINK l _Toc113774788 項目投資計劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc113774788 h 29 HYPERLINK l

5、_Toc113774789 十二、 項目實施進度計劃 PAGEREF _Toc113774789 h 30 HYPERLINK l _Toc113774790 項目實施進度計劃一覽表 PAGEREF _Toc113774790 h 30 HYPERLINK l _Toc113774791 十三、 經(jīng)濟效益評價 PAGEREF _Toc113774791 h 32 HYPERLINK l _Toc113774792 營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表 PAGEREF _Toc113774792 h 32 HYPERLINK l _Toc113774793 綜合總成本費用估算表 PAGEREF _

6、Toc113774793 h 34 HYPERLINK l _Toc113774794 利潤及利潤分配表 PAGEREF _Toc113774794 h 36 HYPERLINK l _Toc113774795 項目投資現(xiàn)金流量表 PAGEREF _Toc113774795 h 38 HYPERLINK l _Toc113774796 借款還本付息計劃表 PAGEREF _Toc113774796 h 40公司簡介（一）基本信息1、公司名稱：xxx（集團）有限公司2、法定代表人：韋xx3、注冊資本：1120萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關：xxx市場監(jiān)督管理局6

7、、成立日期：2014-9-177、營業(yè)期限：2014-9-17至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區(qū)xx（二）公司簡介本公司秉承“顧客至上，銳意進取”的經(jīng)營理念，堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務。公司堅持“責任+愛心”的服務理念，將誠信經(jīng)營、誠信服務作為企業(yè)立世之本，在服務社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場。“滿足社會和業(yè)主的需要，是我們不懈的追求”的企業(yè)觀念，面對經(jīng)濟發(fā)展步入快車道的良好機遇，正以高昂的熱情投身于建設宏偉大業(yè)。面對宏觀經(jīng)濟增速放緩、結(jié)構(gòu)調(diào)整的新常態(tài)，公司在企業(yè)法人治理機構(gòu)、企業(yè)文化、質(zhì)量管理體系等方面著力探索，提升企業(yè)綜合實力，配合產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革。同時，公司

8、注重履行社會責任所帶來的發(fā)展機遇，積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來，公司一直堅持堅持以誠信經(jīng)營來贏得信任。（三）公司主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額9863.427890.747397.57負債總額3786.703029.362840.02股東權(quán)益合計6076.724861.384557.54公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入26729.5221383.6220047.14營業(yè)利潤5265.914212.733949.43利潤總額4528.213622.573396.16

9、凈利潤3396.162649.002445.24歸屬于母公司所有者的凈利潤3396.162649.002445.24項目計劃階段計劃階段活動的目的是確定項目目標實現(xiàn)的步驟和方法。項目目標是由范圍、進度、成本和質(zhì)量4個方面的要素構(gòu)成的，而其中范圍又是其他3個要素（進度、成本和質(zhì)量）的基礎。項目范圍是需要被最先確認下來的，其表現(xiàn)形式就是工作分解結(jié)構(gòu)。然后需要確定項目中的工作應該遵循什么樣的標準，其產(chǎn)出物應該達到什么樣的指標，這就是質(zhì)量計劃的內(nèi)容。在確定了項目的效果因素后，再根據(jù)工作分解結(jié)構(gòu)進行進度和成本計劃的編制，也就是明確項目的效率因素。制訂項目計劃的很大一部分工作是分解需要進行的工程活動。從要

10、交付的產(chǎn)品范圍開始，逐步分解出所有的工作活動。對工作活動進行排序和資源估計后，就生成了標準的進度基準計劃和成本基準計劃。大多數(shù)傳統(tǒng)的項目計劃就是按照這一步驟制訂的。除此之外，本書還強調(diào)了兩點更高的要求：第一，在考慮了質(zhì)量目標的要求后，還需要加入預防和質(zhì)量控制活動，并且這一部分的工作分配，也就是COQ所占總成本的比例應該和業(yè)界的平均水平相當。過低比例的工作安排會導致后期的不一致性成本上升。第二，項目的不確定性因素對項目計劃的影響是很大的，因此需要在進行估算的時候把風險的影響考慮進去。實施PERT分析方法可以很好地把這部分信息傳遞到項目的整體計劃上。在項目活動當中，除了對完成項目目標所進行的主要工

11、程活動進行規(guī)劃外，還需要對那些輔助項目實施的管理活動進行計劃，如人力資源管理、溝通管理、風險管理、采購管理等。管理活動的內(nèi)容在同一組織中基本上是類似的，而工程活動則會根據(jù)項目的技術(shù)特征和要求可能有很大的不同。雖然在項目管理知識體系當中，制訂項目計劃的有關技術(shù)和方法被分散到了各個知識領域，但是在實踐操作上會把項目計劃活動的產(chǎn)出合并到一個文檔，這個文檔經(jīng)常被稱作項目管理計劃。項目維護階段正常來說，項目的維護階段已經(jīng)是項目結(jié)束之后的事情了，應該不屬于項目內(nèi)部的事宜。但是幾乎所有項目在項目完成驗收、項目成果交付給客戶后，客戶在應用項目產(chǎn)品的過程中會遇到各種各樣的問，題。為了確保項目實現(xiàn)當初預定的目標，

12、項目組應該考慮在項目結(jié)束之后如何在維護階段進行支持，特別是當項目組成員已經(jīng)解散，甚至在開展另外一個項目的時候，必須確?？蛻舻膯栴}不被忽視。實際上，維護階段的所有活動都是由客戶的事件來驅(qū)動的。這意味著只有當客戶有需求時，才需要項目組進行反應。但由于這個階段項目組已經(jīng)不存在了，而項目組成員并沒有被要求承擔這部分工作，這樣就會導致客戶有問題時不知道該向誰反映，他的請求也極容易被忽視，長此以往，會極大地降低客戶滿意度。但如果組織為此而長期保留固定人員，則又會造成資源的浪費。我們該如何平衡這兩者之間的矛盾呢？大多數(shù)組織會采取一種問題跟蹤的機制來處理維護階段的事情并且會借用某種IT工具系統(tǒng)來實現(xiàn)這一功能。

13、我們需要先設定問題跟蹤的工作流程。整個流程有幾個關鍵性的因素。第一，需要有專門的客戶接口人員，負責接受客戶的問題報告，并將報告錄入跟蹤系統(tǒng)。第二，在工程人員這邊也需要指定一個問題接口人員，以負責將客服人員轉(zhuǎn)過來的問題報告進行初步的分析和判斷。如果問題屬實，則需要將問題分配給工程人員來解決。被分配問題的工程人員大多是原項目組成員，但可能現(xiàn)在已經(jīng)在另外一個項目組工作了，所以這個時候需要進行協(xié)調(diào)。第三，在問題被解決之后，技術(shù)人員需要先對問題的解決方案進行驗證，然后轉(zhuǎn)交給客服人員幫助客戶來最終解決問題。最后問題的解決需要客戶的最終確認。由于整個流程的執(zhí)行涉及多方協(xié)作，而這些人員可能又分屬不同的部門，每

14、一問題的解決又需要消耗一定的時間，所以必須借用某種項目維護階段自動化工具來幫助執(zhí)行流程。這種軟件工具有很多，但功能大同小異，都是一種以狀態(tài)遷移為基礎的事件跟蹤系統(tǒng)。人力資源的基本概念（一）人事管理與人力資源現(xiàn)代的人力資源管理來源于傳統(tǒng)的人事管理。人事部門的產(chǎn)生則起源于產(chǎn)業(yè)革命后所形成的工廠系統(tǒng)，其目的在于為工廠主提供勞動力。由于工廠系統(tǒng)本身的性質(zhì)以及科學管理思想和方法的推廣和應用，工廠中每一個職位的工作范圍和性質(zhì)都是確定的，其工作所產(chǎn)生的價值也是相當明確的。這個時候人事部門最主要的工作目標就是在確定的工作目標和價值的基礎上降低實施勞動的人力成本。傳統(tǒng)人事管理活動的特點是：以事為中心，要求人去適

15、應事。將人力較多地視為成本。可以看出，傳統(tǒng)的人事管理是基于泰勒的科學管理思想的。隨著社會的發(fā)展，經(jīng)濟特征的逐步轉(zhuǎn)型，人在企業(yè)當中的作用不僅僅局限在提供重復的“勞力”上。在很多的新興產(chǎn)業(yè)中，人的貢獻越來越多的是在一些創(chuàng)造性工作中。這個時候，已經(jīng)很難簡單地預測出其勞動的價值，而且越來越多的企業(yè)在很大程度上高度地依賴這種“創(chuàng)造”出的價值。這個時候的人力已經(jīng)不是“成本”了，而是“利潤”的來源。與其去關注如何降低成本，還不如激發(fā)“人力資源”來創(chuàng)造出更大的利潤價值。人力資源理論就是將“人力”看作企業(yè)的資本，而不是“成本”，力圖使其創(chuàng)造更高的價值。人力資源管理與傳統(tǒng)人事管理的區(qū)別：建立以人為本，以人為核心的

16、管理理念。把人力當成資本，當成能創(chuàng)造更多價值的資源。把人力資源開發(fā)放到首位，提高人力資源品位，大力開發(fā)潛能。人力資源管理被提高到組織戰(zhàn)略高度，而不是當事務性工作看待。人力資源管理部門被視為生產(chǎn)與效益部門。人力資源管理的基本理論可以追溯到著名的“霍桑實驗”，在這個實驗里首次揭示出人際關系對生產(chǎn)效率的影響。第二次世界大戰(zhàn)之后，有關人力資源管理理論進入了一個蓬勃發(fā)展的時期。研究方向主要是如下幾方面：單純研究個體。研究者從個體人的角度出發(fā)，探討人工作的動機，尋求管理者驅(qū)動下屬努力的途徑。這方面的研究成果包括人性理論、人格理論以及激勵理論。研究個體之間的協(xié)作。研究者從人與人之間的協(xié)作角度出發(fā)，探討高效率

17、協(xié)作的技巧、方法和環(huán)境。所涉及的方面包括：協(xié)作、沖突、博弈以及公司政治等。研究團隊行為，包括團隊形成理論、團隊角色理論等。研究管理者本身，這方面的代表是領導力理論。（二）項目人力資源管理過程項目中的人力資源管理過程有“管事”的一面，如對所需人力作出規(guī)劃，獲取資源，通過管理有效利用資源。這一管理思想忽視人與人之間的差異性，把人當做一般性的可替代資源來考慮。從這一點來看，它傳承了傳統(tǒng)人事管理的思維。在項目管理知識體系中，項目的人力資源管理過程包括：規(guī)劃人力資源管理：項目的組織結(jié)構(gòu)、人員角色和責任的分配、人力資源的使用計劃。組建項目團隊：獲取需要的人力資源。建設項目團隊：提高團隊表現(xiàn)的績管理項目團隊

18、：管理項目的團隊績效。在整個項目管理過程中，“建設項目團隊”過程偏重“管人”的層面。規(guī)劃人力資源管理和組建項目團隊大多是在項目計劃階段完成的，其最終目的是為項目配備相應的人力資源。建設項目團隊和管理項目團隊是項目實施階段的管理過程。前者通過一些主動性的團隊建設活動提高人員績效，后者則是建立一套客觀的績效體系，監(jiān)測和控制團隊績效水平。兩者相輔相成，共同作用。管理項目團隊團隊建設過程的目的是尋求團隊自身提高和發(fā)展的主動性措施偏向“軟”的層面，而管理項目團隊過程則注重硬性的制度建設，例如建立團隊的規(guī)章制度和績效考核體系，同時在運行過程中管理出現(xiàn)的沖突等。（一）績效考核績效考核是一套明確的目標評價體系

19、，用來客觀地判斷和評估人員的行為結(jié)果。管理者可以通過績效考核體系的設置來向下傳遞其所期望的行為和結(jié)果，并以此來影響下屬的行為，鼓勵與懲罰都會非常明確。建立績效考核體系本身并不復雜，其實施難點在于考核指標的建立?？己酥笜丝梢允侵饔^的判斷因素，如果需要評價一個員工是否和其他員工積極協(xié)作，可以設計一個調(diào)查問卷，讓和其有協(xié)作關系的員工給其打分。顯然參與打分的每個人都是基于自己的主觀印象，甚至是個人關系來做評估。這種方式的優(yōu)缺點明顯，操作簡單，但其結(jié)果易受其他因素干擾。最理想的是建立客觀的量化指標來評估績效。如果我們打算評價一個項目進度計劃的質(zhì)量，可以設定一個指標來度量項目的實際進度和計劃進度之比。在第

20、6章中所講的度量方法就可以用于績效考核指標的建立。建立客觀的量化指標的好處是很明顯的：第一，它可以反映準確的實際情況，不受其他因素干擾；第二，在信息的傳遞過程中，不會產(chǎn)生失真。但為每一項考核因素都建立客觀的量化指標存在實際操作上的難點，所以大多數(shù)組織執(zhí)行中都是主觀考核和客觀考核并用的。另一個和考核指標相關的內(nèi)容是考核點的選擇，可以選擇考核工作結(jié)果，或者工作過程，甚至是工作態(tài)度，其目的和訴求不一樣。不同類型的任務，對考核點的選擇也不一樣。大多數(shù)情況下只需要關注工作結(jié)果，而不在乎其產(chǎn)生結(jié)果的過程。這時考核點就偏重于對工作結(jié)果的評價。例如，很多銷售或市場開拓類型的工作都是拿結(jié)果說話。這一類任務都有一

21、個特點，就是積極鼓勵創(chuàng)造性地去完成任務，而不拘泥于原有的工作過程。在某些活動中，工作過程對工作結(jié)果的質(zhì)量高度相關，特別是其質(zhì)量的判定往往有很大的滯后性，對這類活動如果僅僅考核工作結(jié)果就可能出現(xiàn)偏差，所以還必須去檢查工作過程。這和第6章中所提出的質(zhì)量保證活動目標是一致的。一般來說，考核過程的同時也必須考核結(jié)果，但考核結(jié)果卻依情形不一定需要考核過程。還有一些活動主要是和“人”打交道，例如和客戶、供應商或者合作伙伴的協(xié)調(diào)工作，其工作是事件驅(qū)動的。其工作態(tài)度直接影響著他人感受，也會對結(jié)果質(zhì)量產(chǎn)生作用，這時就需要去考核其“工作態(tài)度”。這類活動大多和建立良好的人際關系有關。在很多窗口行業(yè)中，如銀行的柜臺受

22、理，客戶可以直接對服務進行“滿意”或者“不滿意”的評價。這種評價直接來自客戶的感受，而這種感受又很大程度上受到服務人員所表現(xiàn)出來的工作態(tài)度所影響。有的時候一個業(yè)務未必辦理得順利，但服務人員盡心盡職的態(tài)度卻同樣會獲得客戶的認可。（二）管理沖突所謂沖突，就是組織團隊或成員為了限制或阻止另一部分組織團隊或成員達到其預期目的而采取的行為和措施。所有項目都存在沖突，沖突是一種相當普遍的現(xiàn)象。沖突左右著項目的進程及其結(jié)果。沖突可能會阻礙組織或個人目標的實現(xiàn)，但也可能給決策帶來新信息，產(chǎn)生新方法，促進項目工作的開展。在項目管理過程中，沖突來源于各種情形，項目約束沖突、項目優(yōu)先級沖突、技術(shù)沖突、管理程序上的沖

23、突以及團隊成員間的個性沖突等都是主要的沖突源。項目約束沖突：項目的4個目標也同時是相互制約的約束條件，為了滿足某一方面的目標也意味著要犧牲另一目標。例如，壓縮進度和成本，常常需要小心地平衡質(zhì)量的取舍。優(yōu)先級沖突：它是項目的參加者因?qū)崿F(xiàn)項目目標應該執(zhí)行的工作活動和任務次序意見不同而產(chǎn)生的沖突。優(yōu)先級沖突的直接影響就是對資源分配的不同觀點。技術(shù)沖突：它是指在技術(shù)質(zhì)量、技術(shù)性能要求、技術(shù)權(quán)衡以及實現(xiàn)性問題上產(chǎn)生的沖突。管理程序沖突：它是指圍繞項目管理問題而產(chǎn)生的沖突，包括項目經(jīng)理的報告關系定義、責任定義、項目工作范圍、運行要求、實施計劃、與其他組織協(xié)商的支持程序等方面造成的沖突。人際沖突：它是指由

24、于項目成員的價值觀、事物判斷標準以及個性之間的沖突。沖突主要發(fā)生在各個干系人之間，可能出現(xiàn)在項目團隊內(nèi)部，也可能出現(xiàn)在項目合作的各方之間。傳統(tǒng)上認為沖突總是造成項目團隊協(xié)作上的阻礙，降低了團隊運行效率，一般來說都是想辦法壓制和避免。但仔細分析發(fā)現(xiàn)，沖突本身意味著項目各干系人之間出現(xiàn)了對某一個項目觀點的不一致。這種不一致既然存在，就必須解決。單純壓制并不會消除這種不一致，大多數(shù)只會拖延解決的時機。而當這種矛盾最終被積累而爆發(fā)出來的時候，反而會產(chǎn)生更大的破壞力。項目沖突管理要求創(chuàng)造性地處理沖突，其作用是引導這些沖突的結(jié)果向積極的、協(xié)作的而非破壞性的方向發(fā)展。預見到?jīng)_突的出現(xiàn)、減少沖突的負面影響，需

25、要把項目沖突和項目的生命期結(jié)合起來，了解沖突的性質(zhì)，尋找解決沖突的途徑。盡管引發(fā)沖突的因素多種多樣，但解決沖突的途徑有規(guī)律可循。引發(fā)沖突的原因大多是因為一件具體的“事”，但由于各方利益的代表者都是“人”，在處理的過程中，同樣需要關注“事”和“人”兩個方面，因此可以采取的處理沖突的方法也有兩個訴求方向：客觀地解決問題本身。既然是沖突，那就意味著需要解決沖突雙方的矛盾。由于一方的“吃虧”，由此可能會損壞人際關系，所以解決沖突的同時需要避免人際關系的惡化，甚至可以想辦法借機來提升。按照解決問題所關注的兩個維度可以歸納出5種基本模式?！盎乇堋焙汀皬娭啤眱煞N模式都是僅僅關注解決問題本身。在這種情況下，沖

26、突雙方都面臨著非贏即輸?shù)木置?，這也被稱為“零和博弈”。無論哪一方贏，都意味著另一方輸，總和仍然為“零”。而達到這種目的的手段有兩種：回避，一方主動放棄，避免爭端；強制，一方采取強制措施來達到目的，這主要是利用權(quán)力來解決問題。這兩種情況都會導致某一方處于“讓步”的情形，特別是采用“強制”手段獲得的短期利益，其結(jié)果并沒有得到雙方真實而一致的認可。在執(zhí)行上就可能出現(xiàn)偏差，或者有意識地“反彈”，其根基并不牢靠?！罢{(diào)?！焙汀罢暋眱煞N模式的關注點都在如何避免人際關系的沖突上，同時尋求一種雙方都可接受的解決方案?！罢{(diào)?！钡膶嵸|(zhì)是求同存異，盡可能在沖突中強調(diào)意見一致，弱化差異。這一模式的實施關鍵就是沖突雙方

27、始終維持良好關系，避免直接的沖突和對立，這樣才能做到將雙方的不同點擱置，而更加強調(diào)“一致”的地方。但如果雙方能夠主動去尋找一個更好的解決辦法，實現(xiàn)“共贏局面”，這就是“正視”，所以“正視”是“調(diào)?！钡母呒夒A段。但“正視”不容易操作，因為尋找到一個共贏的解決辦法在很多情況下十分不易。除了以上4種外，還有第5種方式“妥協(xié)”。它似乎是處于一種中間狀態(tài)，沖突各方都作出一定的讓步，使得最終結(jié)果是在各方得失之中達到一種平衡。這樣看起來沒有哪一方被犧牲，在各方都可接受的前提下，推動項目不受阻礙地繼續(xù)發(fā)展?！巴讌f(xié)”這種模式在沖突發(fā)生在對等實體之間時經(jīng)常被采用，其結(jié)果往往就是尋求各方利益的均衡點。沖突是項目運行

28、中最普遍的一種現(xiàn)象，也是項目管理人員經(jīng)常要面對并解決的局面之一。很多沖突背后都伴隨著各自利益的得失，所以沖突雖然來源于一件具體的事情，但沖突的解決過程卻往往不自覺地卷入“人情”要素。沖突解決的關鍵鑰匙掌握在沖突中客觀上“占理”的一方。直覺上，這一方如果強化優(yōu)勢地位，高舉高打，雖然可能取得對本方有利的沖突解決方案，但必然引起另一方的不滿，可能會引起日后的反彈心態(tài)。而相反，如果“有理”一方在強調(diào)對本方有利的解決方法能同時照顧對方情面，則會產(chǎn)生相當積極的反饋。所以，沖突解決的過程不完全依賴理性和客觀，相反，在很多情況下“注重人際關系維護”會帶來相當好的促進作用。所謂“不打不相識”的道理也體現(xiàn)于此。制

29、訂進度計劃定義活動、排列活動順序以及資源和歷時估算的結(jié)果構(gòu)成了制訂項目進度計劃的基礎。項目的進度計劃是對每個活動的進度安排，而更重要的是能夠提供項目整體的進度信息。制訂項目進度計劃的工具和方法有干特圖、關鍵路徑分析和PERT估計。（一）干特圖這是一種用日歷形式來列出項目活動及其活動起止時間的項目圖示方法。由于這種圖形表示方法最初是由泰勒的同事享利干特所發(fā)明的，所以又被稱作干特圖?，F(xiàn)在大多數(shù)項目管理軟件都可以自動生成干特圖。在項目的干特圖中，有幾個特殊的符號需要關注：任務：用帶狀的水平橫道來代表一個任務，所以有的時候干特圖又叫橫道圖。橫道的起點和終點代表了任務的起止時間，橫道的長度代表了任務的持

30、續(xù)時間。里程碑：具有零歷時的重要事件。在圖中用菱形符號表示。依賴關系：各個任務之間存在著一定的依賴關系。例如，F(xiàn)S關系、SS關系、FF關系、SF關系。概要任務：一些任務集合成一個更大的任務，通常代表了任務的不同層級。干特圖在表示項目進度信息方面簡單明了，是應用最廣泛的項目進度表示方法。（二）關鍵路徑分析關鍵路徑分析也稱為關鍵路徑法，是一種用來預測總體項目歷時的項目網(wǎng)絡分析技術(shù)。所謂關鍵路徑，是指當完成了項目進度計劃后，在項目的網(wǎng)絡圖上存在著若干條從項目啟動到項目結(jié)束之間的路徑，但是其中一條（嚴格來說，可能存在一條以上）路徑具有如下特性：其上所有活動的時間之和就是完成項目的最短歷時。路徑上任何活

31、動的延誤都會導致項目時間的延長。如果想縮短項目歷時，就必須縮短這條路徑上活動的歷時。關鍵路徑實際上是項目網(wǎng)絡圖中（歷時）最長的路徑。在關鍵路徑上的活動都很“關鍵”，因為它們直接決定了項目的進度。每個活動都只有最少的浮動時間或時差。所謂浮動時間或時差，是指一項活動在不耽誤后續(xù)活動或項目完成日期的條件下可以拖延的時間長度?，F(xiàn)在所有的項目管理軟件都將尋找一個項目的關鍵路徑作為最基本的功能。它是通過一些運算法則來計算得出項目關鍵路徑信息的，這些運算法則有正推法和倒推法，其輸出結(jié)果就是項目的關鍵路徑，當然也包括項目的總歷時和項目中每個活動關于進度的“關鍵”信息。估算活動資源和估算活動歷時估算活動資源和歷

32、時估算是兩個相互關聯(lián)的活動。對活動的資源估算是指對每一個識別出來的活動估計其所需要的資源數(shù)量（包括人員、設備、材料和資金等）。估算活動歷時則是估計該活動完成實際工作所需要消耗的時間。顯然，歷時估計結(jié)果和分配到該活動上的資源數(shù)目是有關聯(lián)的。如果分配更多的資源，活動所需要的時間就會縮短。例如，一項活動本來需要2個人10天完成，如果分配4個人，該活動就可能縮短所需時間。顯然，對不同種類的活動，資源分配數(shù)量不同，其結(jié)果也不一樣。某些類型的活動，大多是那些不需要資源之間協(xié)作的活動種類，資源數(shù)目和活動歷時成反比，加倍資源可以減半時間。很多需要資源之間協(xié)作的活動類型，資源數(shù)目增加可以引起歷時減少，但并不成反

33、比。事實上，在需要協(xié)作支持的活動中，增加資源會導致協(xié)作上的開銷增加，個體工作效率降低。如果活動的總價值不變，那么增加資源會導致總體實施成本的上升?；顒淤Y源估算和歷時估算都是針對活動進行估計的。估計所采用的方法多種多樣，有結(jié)構(gòu)化的方法，也有非結(jié)構(gòu)化的方法，但總體上來說都是基于過去的經(jīng)驗對未來進行預測。從效率上講，如果不存在一個有效的結(jié)構(gòu)化方法提供更為準確的估計數(shù)據(jù)，大多數(shù)組織會采用專家評估法。產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析（一）推動管理創(chuàng)新系統(tǒng)推進全面創(chuàng)新改革試驗。以統(tǒng)籌科技資源改革為主攻方向，以資本為紐帶、企業(yè)為主體、市場為導向，力爭在軍民深度融合、科技成果轉(zhuǎn)化、金融創(chuàng)新、人才培養(yǎng)和激勵、開放創(chuàng)新等方面取得重大

34、突破。（二）加強科技創(chuàng)新強化知識創(chuàng)新。加強管理、信息與通訊、材料、航空、航天等重點學科建設，建設一批基礎研究品牌學科和精品專業(yè)。依托國家重點實驗室、國家工程中心及重點龍頭企業(yè)，建設國家實驗室。加大基礎和應用基礎研究，圍繞可能產(chǎn)生顛覆性突破的重點領域進行戰(zhàn)略布局。增強技術(shù)創(chuàng)新。依托國家重大技術(shù)創(chuàng)新工程，組織實施省級重大科技專項。吸引世界知名跨國公司和創(chuàng)新型企業(yè)來陜設立研發(fā)機構(gòu)，鼓勵省內(nèi)企業(yè)、高校、科研院所與國內(nèi)外機構(gòu)建立科技合作機制。（三）強化產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新圍繞產(chǎn)業(yè)鏈部署創(chuàng)新鏈，圍繞創(chuàng)新鏈拓展產(chǎn)業(yè)鏈，推進創(chuàng)新鏈與產(chǎn)業(yè)鏈雙向互動，實現(xiàn)技術(shù)鏈、資金鏈、服務鏈融合發(fā)展?；驹瓌t堅持創(chuàng)新引領。強化科技創(chuàng)新對產(chǎn)

35、業(yè)發(fā)展的引領作用，加強產(chǎn)業(yè)基礎、共性技術(shù)、高端替代應用創(chuàng)新，加大新技術(shù)應用力度，推動業(yè)態(tài)變革、價值創(chuàng)造和結(jié)構(gòu)升級。堅持需求導向。以適應醫(yī)療健康、安全防護、海洋經(jīng)濟、環(huán)境保護等領域需求為重點，加強產(chǎn)品開發(fā)設計，增強質(zhì)量保障能力，提升工程化服務水平，拓展多元化市場。堅持結(jié)構(gòu)優(yōu)化。營造公平競爭發(fā)展環(huán)境，運用市場機制淘汰落后產(chǎn)能，加大行業(yè)高端化、數(shù)字化、綠色化轉(zhuǎn)型力度，培育優(yōu)質(zhì)品牌和“專精特新”中小企業(yè)。堅持合作共贏。鼓勵產(chǎn)業(yè)用紡織品企業(yè)與基礎材料及終端應用企業(yè)加強產(chǎn)業(yè)鏈上下游銜接，完善覆蓋生產(chǎn)與應用的標準檢測評價體系，建立誠信共贏產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈。必要性分析1、現(xiàn)有產(chǎn)能已無法滿足公司業(yè)務發(fā)展需求作為行業(yè)

36、的領先企業(yè)，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產(chǎn)品銷售形勢良好，產(chǎn)銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務發(fā)展，公司現(xiàn)有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產(chǎn)流程、強化管理等手段，不斷挖掘產(chǎn)能潛力，但仍難以從根本上緩解產(chǎn)能不足問題。通過本次項目的建設，公司將有效克服產(chǎn)能不足對公司發(fā)展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎。2、公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級的需要隨著制造業(yè)智能化、自動化產(chǎn)業(yè)升級，公司產(chǎn)品的性能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術(shù)創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅(qū)動，不斷研發(fā)新產(chǎn)品，提升產(chǎn)品精密化程度，將產(chǎn)品質(zhì)量水平提升到同類產(chǎn)品的領先水準，提高生產(chǎn)的

37、靈活性和適應性，契合關鍵零部件國產(chǎn)化的需求，才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢，保持公司在領域的國內(nèi)領先地位。投資估算（一）投資估算的依據(jù)本期項目其投資估算范圍包括：建設投資、建設期利息和流動資金，估算的主要依據(jù)包括：1、建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）2、投資項目可行性研究指南3、建設項目投資估算編審規(guī)程4、建設項目可行性研究報告編制深度規(guī)定5、建設工程工程量清單計價規(guī)范6、企業(yè)工程設計概算編制辦法7、建設工程監(jiān)理與相關服務收費管理規(guī)定（二）項目費用與效益范圍界定本期項目費用界定為工程費用和項目運營期所發(fā)生的各項費用；項目效益界定為運營期所產(chǎn)生的各項收益，并嚴格遵循財務評價過程中費用與效益

38、計算范圍相一致性的原則。本期項目建設投資18696.57萬元，包括：工程費用、工程建設其他費用和預備費三個部分。（三）工程費用工程費用包括建筑工程費、設備購置費、安裝工程費等；工程建設其他費用包括：建設管理費、勘察設計費、生產(chǎn)準備費、其他前期工作費用，合計15911.86萬元。1、建筑工程費估算根據(jù)估算，本期項目建筑工程費為8037.37萬元。2、設備購置費估算設備購置費的估算是根據(jù)國內(nèi)外制造廠家（商）報價和類似工程設備價格，同時參照機電產(chǎn)品報價手冊和建設項目概算編制辦法及各項概算指標規(guī)定的相應要求進行，并考慮必要的運雜費進行估算。本期項目設備購置費為7424.85萬元。3、安裝工程費估算本期

39、項目安裝工程費為449.64萬元。（四）工程建設其他費用本期項目工程建設其他費用為2347.88萬元。（五）預備費本期項目預備費為436.83萬元。建設投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計1工程費用8037.377424.85449.6415911.861.1建筑工程費8037.378037.371.2設備購置費7424.857424.851.3安裝工程費449.64449.642其他費用2347.882347.882.1土地出讓金1306.311306.313預備費436.83436.833.1基本預備費269.01269.013.2漲價預備費167.82167.

40、824投資合計18696.57（六）建設期利息按照建設規(guī)劃，本期項目建設期為24個月，其中申請銀行貸款10828.16萬元，貸款利率按4.9%進行測算,建設期利息530.57萬元。建設期利息估算表單位：萬元序號項目合計第1年第2年1借款1.1建設期利息530.57132.64397.931.1.1期初借款余額5414.081.1.2當期借款10828.165414.085414.081.1.3當期應計利息530.57132.64397.931.1.4期末借款余額5414.0810828.161.2其他融資費用1.3小計530.57132.64397.932債券2.1建設期利息2.1.1期初債務

41、余額2.1.2當期債務金額2.1.3當期應計利息2.1.4期末債務余額2.2其他融資費用2.3小計3合計530.57132.64397.93（七）流動資金流動資金是指項目建成投產(chǎn)后，為進行正常運營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經(jīng)營費用等所需的周轉(zhuǎn)資金。流動資金測算一般采用分項詳細測算法或擴大指標法，根據(jù)企業(yè)流動資金周轉(zhuǎn)情況及本項目產(chǎn)品生產(chǎn)特點和項目運營特點，該項目流動資金測算參照同行業(yè)流動資產(chǎn)和流動負債的合理周轉(zhuǎn)天數(shù)，采用分項詳細測算法進行測算。根據(jù)測算，本期項目流動資金為3338.14萬元。流動資金估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1流動資產(chǎn)0.0017631

42、.0720149.8025187.251.1應收賬款0.007933.989067.4111334.261.2存貨0.006170.887052.438815.541.2.1原輔材料0.001851.262115.732644.661.2.2燃料動力0.0092.56105.78132.231.2.3在產(chǎn)品0.002838.613244.124055.151.2.4產(chǎn)成品0.001388.451586.801983.501.3現(xiàn)金0.001410.491611.982014.981.4預付賬款0.002115.732417.983022.472流動負債0.0015294.3817479.292

43、1849.112.1應付賬款0.005505.986292.547865.682.2預收賬款0.009788.4011186.7413983.433流動資金0.002336.702670.513338.144流動資金增加0.002336.70333.81667.635鋪底流動資金0.005289.326044.947556.17（八）項目總投資本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資22565.28萬元，其中：建設投資18696.57萬元，占項目總投資的82.86%；建設期利息530.57萬元，占項目總投資的2.35%；流動資金3338.14萬元，占項目總

44、投資的14.79%?？偼顿Y及構(gòu)成一覽表單位：萬元序號項目指標占總投資比例1總投資22565.28100.00%1.1建設投資18696.5782.86%1.1.1工程費用15911.8670.51%1.1.1.1建筑工程費8037.3735.62%1.1.1.2設備購置費7424.8532.90%1.1.1.3安裝工程費449.641.99%1.1.2工程建設其他費用2347.8810.40%1.1.2.1土地出讓金1306.315.79%1.1.2.2其他前期費用1041.574.62%1.2.3預備費436.831.94%1.2.3.1基本預備費269.011.19%1.2.3.2漲價預備

45、費167.820.74%1.2建設期利息530.572.35%1.3流動資金3338.1414.79%（九）資金籌措與投資計劃本期項目總投資22565.28萬元，其中申請銀行長期貸款10828.16萬元，其余部分由企業(yè)自籌。項目投資計劃與資金籌措一覽表單位：萬元序號項目數(shù)據(jù)指標占總投資比例1總投資22565.28100.00%1.1建設投資18696.5782.86%1.2建設期利息530.572.35%1.3流動資金3338.1414.79%2資金籌措22565.28100.00%2.1項目資本金11737.1252.01%2.1.1用于建設投資7868.4134.87%2.1.2用于建設期

46、利息530.572.35%2.1.3用于流動資金3338.1414.79%2.2債務資金10828.1647.99%2.2.1用于建設投資10828.1647.99%2.2.2用于建設期利息2.2.3用于流動資金2.3其他資金項目實施進度計劃（一）項目進度安排結(jié)合該項目建設的實際工作情況，xxx（集團）有限公司將項目工程的建設周期確定為24個月，其工作內(nèi)容包括：項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調(diào)試、試車投產(chǎn)等。項目實施進度計劃一覽表單位：月序號工作內(nèi)容246810121416182022241可行性研究及環(huán)評2項目立項3工程勘察建筑設計4施工圖設計5項目招標及采購

47、6土建施工7設備訂購及運輸8設備安裝和調(diào)試9新增職工培訓10項目竣工驗收11項目試運行12正式投入運營（二）項目實施保障措施本期項目計劃在獲得土地使用權(quán)后動工建設。為了確保項目按進度計劃順利進行，同時為了節(jié)約項目建設時間，根據(jù)該項目的建設和運營特點，項目建設單位擬采用以下具體保障措施：1、項目建設單位要合理安排設計、采購和設備安裝的時間，在工作上交叉進行，最大限度縮短建設周期。將投資密度比較大的部分工程盡量押后施工，諸如其它配套工程等。2、將整個項目分期、分段建設，進行項目分解、工期目標分解，按項目的適應性安排施工，各主體工程的施工期叉開實施。3、在技術(shù)交流談判同時，提前進行設計工作。對于制造

48、周期長的設備，提前設計，提前定貨。融資計劃應比資金投入計劃超前，時間及資金數(shù)量需有余地。4、項目建設單位組建一個投資控制小組，負責各期投資目標管理跟蹤，各階段實際投資與計劃對比，進行投資計劃調(diào)整，分析原因采取措施，確保該項目建設目標如期完成。經(jīng)濟效益評價（一）營業(yè)收入估算項目正常經(jīng)營年份預計每年可實現(xiàn)營業(yè)收入39600.00萬元；具體測算數(shù)據(jù)詳見營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表所示。營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1營業(yè)收入0.0027720.0031680.0039600.002增值稅0.001173.941341.651465.642.1銷

49、項稅0.003603.604118.405148.002.2進項稅0.002429.662776.753682.363稅金及附加0.00140.88161.00175.873.1城建稅0.0082.1893.92102.593.2教育費附加0.0035.2240.2543.973.3地方教育附加0.0023.4826.8329.31（二）正常經(jīng)營年份增值稅估算根據(jù)中華人民共和國增值稅暫行條例的規(guī)定和關于全國實施增值稅轉(zhuǎn)型改革若干問題的通知及相關規(guī)定，項目正常經(jīng)營年份應繳納增值稅計算如下：正常經(jīng)營年份應繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=1465.64萬元。（三）綜合總成本費用估算項目總成本費用主要包

50、括外購原材料費、外購燃料動力費、工資及福利費、修理費、其他費用（其他制造費用、其他管理費用、其他營業(yè)費用）、折舊費、攤銷費和利息支出等。項目年綜合總成本費用的估算是以產(chǎn)品的綜合總成本費用為基點進行，根據(jù)謹慎財務測算，當項目達到正常生產(chǎn)年份時，按正常經(jīng)營年份經(jīng)營能力計算，項目綜合總成本費用33371.53萬元，其中：可變成本28315.27萬元，固定成本5056.26萬元。正常經(jīng)營年份項目經(jīng)營成本31838.90萬元。具體測算數(shù)據(jù)詳見綜合總成本費用估算表所示。綜合總成本費用估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料費0.0018689.6921359.6526699.5

51、62工資及福利費0.001615.711615.711615.713修理費0.00491.02491.02491.024其他費用0.003032.613032.613032.614.1其他制造費用0.00280.08280.08280.084.2其他管理費用0.00226.76226.76226.764.3其他營業(yè)費用0.002525.772525.772525.775經(jīng)營成本0.0023829.0326498.9931838.906折舊費0.00975.92975.92975.927攤銷費0.0026.1326.1326.138利息支出0.00530.58530.58530.589總成本費用

52、0.0025361.6628031.6233371.539.1其中：固定成本0.005056.265056.265056.269.2可變成本0.0020305.4022975.3628315.27（四）稅金及附加項目稅金及附加主要包括城市維護建設稅、教育費附加和地方教育附加。根據(jù)謹慎財務測算，項目正常經(jīng)營年份應納稅金及附加175.87萬元。（五）利潤總額及企業(yè)所得稅根據(jù)國家有關稅收政策規(guī)定，項目正常經(jīng)營年份利潤總額（PFO）：利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-稅金及附加=6052.60（萬元）。企業(yè)所得稅稅率按25.00%計征，根據(jù)規(guī)定項目應繳納企業(yè)所得稅，正常經(jīng)營年份應納企業(yè)所得稅：企業(yè)所

53、得稅=應納稅所得額稅率=6052.6025.00%=1513.15（萬元）。（六）利潤及利潤分配該項目正常經(jīng)營年份可實現(xiàn)利潤總額6052.60萬元，繳納企業(yè)所得稅1513.15萬元，其正常經(jīng)營年份凈利潤：凈利潤=正常經(jīng)營年份利潤總額-企業(yè)所得稅=6052.60-1513.15=4539.45（萬元）。利潤及利潤分配表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1營業(yè)收入0.0027720.0031680.0039600.002稅金及附加0.00140.88161.00175.873總成本費用0.0025361.6628031.6233371.534利潤總額0.002217.463487.3

54、86052.605應納所得稅額0.002217.463487.386052.606所得稅0.00554.37871.851513.157凈利潤0.001663.092615.534539.458期初未分配利潤0.000.001496.783701.089可供分配的利潤0.001663.094112.318240.5310法定盈余公積金0.00166.31411.23824.0511可供分配的利潤0.001496.783701.087416.4812未分配利潤0.001496.783701.087416.4813息稅前利潤0.003302.414889.818096.33（四）財務內(nèi)部收益率（所得稅后）項目財務內(nèi)部收益率（FIRR），系指項目在整個計算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計為零時的折現(xiàn)率，項目財務內(nèi)部收益率為：財務內(nèi)部收益率（FIRR）=13.81%。項目投資財務內(nèi)部收益率13.81%，高于行業(yè)基準內(nèi)部收益率，表明項目對所占用資金的回收能力要大于同行業(yè)占用資金的平均水平，投資使用效率較高。（五）財務凈現(xiàn)值（所得稅后）所得稅后財務凈現(xiàn)值（FNPV）系指項目按設定的折現(xiàn)率，計算項目經(jīng)營期內(nèi)各年現(xiàn)金流量的現(xiàn)值之和：財務凈現(xiàn)值（FNPV）=2519.98（萬元