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文檔簡介

1、預(yù)技術(shù)改造流程投資決策預(yù)算算啟動會議范圍公司范圍內(nèi)所有部門技術(shù)改造項(xiàng)目的評審篩選、立項(xiàng)審批、驗(yàn)收流程公司范圍內(nèi)的所有的股權(quán)投資、合作經(jīng)營、證券投資、辦事處和代表處的設(shè)立、重組、增資擴(kuò)股、減資退股、股權(quán)轉(zhuǎn)讓和固定資產(chǎn)差不多建設(shè)投資決策過程。預(yù)算啟動會議系指依照公司總體經(jīng)營戰(zhàn)略中對下一年度的經(jīng)營目標(biāo)的要求,在各部門事先充分預(yù)備基礎(chǔ)上,召開由公司總裁、營運(yùn)總裁、執(zhí)行副總裁、副總裁以及各部門總經(jīng)理參加的會議,以確定下一預(yù)算年度的總體經(jīng)營目標(biāo)值,并將年度經(jīng)營目標(biāo)值分解到各部門。各部門依照分解后的年度經(jīng)營目標(biāo)值,具體落實(shí)到其所屬的小組負(fù)責(zé)人或業(yè)務(wù)人員,作為其編制預(yù)算的基礎(chǔ)。操縱目標(biāo)確保公司各部門所有技術(shù)改

2、造項(xiàng)目進(jìn)行有效的審批確保公司投資決策符合公司總體戰(zhàn)略規(guī)劃方向確保所有的投資決策通過既定的可行性研究確保投資項(xiàng)目小組有合適的人選組成,并落實(shí)項(xiàng)目經(jīng)理的責(zé)任確保投資資金的合理運(yùn)用和良好回報(bào)操縱投資項(xiàng)目的決策風(fēng)險(xiǎn)確保公司的年度目標(biāo)符合長期戰(zhàn)略規(guī)劃要求確??偛谩I運(yùn)總裁、執(zhí)行副總裁、副總裁以及各部門總經(jīng)理參加年度預(yù)算會議確保各部門在事先充分預(yù)備的基礎(chǔ)上參加會議確保年度經(jīng)營目標(biāo)值分降落實(shí)到相關(guān)部門要緊操縱點(diǎn)使用部門總經(jīng)理對技術(shù)改造項(xiàng)目建議書進(jìn)行審批技術(shù)質(zhì)量物資治理部總經(jīng)理對論證結(jié)果進(jìn)行審批財(cái)務(wù)總監(jiān)、總裁辦公董事會進(jìn)行項(xiàng)目的最終審核批投資治理部總經(jīng)理對外聘中介機(jī)構(gòu)/專家申請理由進(jìn)行審核,確定是否需要外聘專

3、家投資治理部總經(jīng)理審核項(xiàng)目小組成員組成投資治理部總經(jīng)理審核項(xiàng)目資料后交由戰(zhàn)略進(jìn)展副總裁審核的完整性、真實(shí)性、可靠性,并列是項(xiàng)目可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)以及風(fēng)險(xiǎn)治理方法戰(zhàn)略進(jìn)展執(zhí)行副總裁批閱項(xiàng)目要緊風(fēng)險(xiǎn)的揭示和操縱狀況投資決策的程序必須依照相關(guān)的權(quán)限規(guī)定由不同級不的決策機(jī)構(gòu)(如:股東大會、董事會、總經(jīng)理辦公會總裁辦公會等)做出,任何個(gè)人或組織不得越權(quán)決策。關(guān)于投資規(guī)模在500萬元以下的項(xiàng)目,其最終審批權(quán)歸戰(zhàn)略進(jìn)展副總裁,關(guān)于投資規(guī)模在500萬元以上的項(xiàng)目,其最終審批權(quán)歸總經(jīng)理辦公會,關(guān)于公司的重大投資事項(xiàng),最終審批權(quán)歸股東大會于9月中旬第一個(gè)周末召開預(yù)算專題會議,由各部門總經(jīng)理闡述預(yù)測制定的依據(jù),總裁、營

4、運(yùn)總裁和相關(guān)副總裁負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)并確定公司年度經(jīng)營目標(biāo)值,以作為全面預(yù)算編制的基礎(chǔ)各部門總經(jīng)理在預(yù)算會議紀(jì)要上簽字各部門總經(jīng)理簽收由總裁簽署的預(yù)算專題會議紀(jì)要,附年度經(jīng)營目標(biāo)值特定政策投資治理部的投資項(xiàng)目必須參照公司總體投資規(guī)劃進(jìn)行立項(xiàng),關(guān)于投資規(guī)劃中所確定的投資項(xiàng)目只要沒有專門情況,一般均應(yīng)按時(shí)進(jìn)行立項(xiàng)關(guān)于投資規(guī)模在500萬元以下的項(xiàng)目,其最終審批權(quán)歸戰(zhàn)略進(jìn)展執(zhí)行副總裁,關(guān)于投資規(guī)模在500萬元以上凈資產(chǎn)的10以下的項(xiàng)目,其最終審批權(quán)歸總裁辦公會,關(guān)于在凈資產(chǎn)在10及以上的重大投資事項(xiàng),最終審批權(quán)歸股東大會審批權(quán)限:技術(shù)質(zhì)量物資治理部總經(jīng)理小于510萬;財(cái)務(wù)總監(jiān)大于等于510萬小于1000萬;總裁

5、辦公董事會大于1000萬 100萬元以下的單件儀表采購,不需立項(xiàng)與生產(chǎn)、研發(fā)、物流無關(guān)的基建項(xiàng)目不屬于技改范疇投資額大于10000萬元的項(xiàng)目,需要聘請第三方參與項(xiàng)目的可行性研究,以降低投資風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)部門財(cái)務(wù)部、人力資源部、物資治理部應(yīng)該依照公司的投資規(guī)劃主動地配合投資治理部組成進(jìn)行項(xiàng)目小組的組成投資治理部總經(jīng)理應(yīng)該選擇熟悉項(xiàng)目治理和投資運(yùn)作的人員擔(dān)任項(xiàng)目小組組長項(xiàng)目經(jīng)理,同樣,項(xiàng)目小組組長項(xiàng)目經(jīng)理也應(yīng)與各部門的負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通、交流,選擇有專業(yè)經(jīng)驗(yàn)、有責(zé)任心的人員組成項(xiàng)目小組,進(jìn)行人力資源的合理調(diào)配,發(fā)揮最大的功效在公司投資治理部的協(xié)調(diào)下,通過專門項(xiàng)目小組進(jìn)行可行性分析等一系列必要的投資決策預(yù)備(

6、必要時(shí)聘請中介機(jī)構(gòu))。在戰(zhàn)略總體規(guī)劃范圍內(nèi),盡可能保證公司投資決策的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性、規(guī)范性總裁、營運(yùn)總裁、執(zhí)行副總裁、副總裁以及各部門總經(jīng)理必須在參加年度預(yù)算會議前,充分預(yù)備財(cái)務(wù)總監(jiān)匯報(bào)本年度財(cái)務(wù)狀況及預(yù)算執(zhí)行情況所有總裁、營運(yùn)總裁、執(zhí)行副總裁、副總裁以及各部門總經(jīng)理必須參加年度預(yù)算會議,會議期間不準(zhǔn)借故離開會議結(jié)束目標(biāo)必須明確落實(shí)到各部門涉及部門技術(shù)質(zhì)量部投資治理部物資治理部項(xiàng)目所在部門財(cái)務(wù)總監(jiān)5.4總裁辦公會5.5投資治理部董事會5.65物資治理部5.7財(cái)務(wù)部戰(zhàn)略規(guī)劃部投資治理部技術(shù)質(zhì)量部財(cái)務(wù)部人力資源部物資部采購部生產(chǎn)部總裁辦公會所有部門投資決策技術(shù)改造預(yù)算啟動會議流程講明 C-068-

7、00610-001步驟涉及部門步驟講明系統(tǒng)操作11技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部年末向各技術(shù)改造相關(guān)部門下發(fā)申報(bào)年度技術(shù)改造項(xiàng)目的通知2項(xiàng)目所在部門項(xiàng)目所在部門依照本部門需求編制年度技術(shù)改造打算。年度打算包括項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目內(nèi)容、打算費(fèi)用、實(shí)施進(jìn)度、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人等3項(xiàng)目所在部門部門技改年度打算報(bào)總經(jīng)理審批。同意報(bào)公司技術(shù)質(zhì)量部;不同意重新修改4技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部匯總各部門的年度技改打算報(bào)技術(shù)經(jīng)理,同時(shí)預(yù)備技改評審會議資料等5技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部門技術(shù)經(jīng)理預(yù)備技改評審會議資料分發(fā)至各委員并分發(fā)會議通知組織召開技改項(xiàng)目評審篩選會議6項(xiàng)目所在部門投資財(cái)務(wù)營運(yùn)總裁組織召開年度技改項(xiàng)目評審篩選會議61項(xiàng)目所在部門投

8、資財(cái)務(wù)各部門主管技術(shù)經(jīng)理對本部門技改項(xiàng)目進(jìn)行簡單介紹62項(xiàng)目所在部門投資財(cái)務(wù)產(chǎn)品治理委員會討論符合公司需求的技術(shù)改造項(xiàng)目并對項(xiàng)目進(jìn)行篩選7技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部編寫會議紀(jì)要71不需進(jìn)行技術(shù)改造的項(xiàng)目結(jié)束。需進(jìn)行技術(shù)改造的項(xiàng)目納入公司年度技術(shù)改造項(xiàng)目打算72各委員簽字確認(rèn)。營運(yùn)總裁簽發(fā)公司技術(shù)改造項(xiàng)目年度打算并提交總裁辦公會審批73公司技術(shù)改造年度打算和評審會議紀(jì)要抄報(bào)董事會辦公室。送財(cái)務(wù)投資及項(xiàng)目所在部門84項(xiàng)目所在部門項(xiàng)目負(fù)責(zé)使用人收集所有的技改需求信息并編制技改項(xiàng)目建議書上報(bào)部門總經(jīng)理審批技術(shù)改造項(xiàng)目立項(xiàng)的推斷和可行性論證92.1項(xiàng)目所在部門總經(jīng)理項(xiàng)目所在部門總經(jīng)理依照部門技術(shù)改造需求進(jìn)行審

9、批技術(shù)改造項(xiàng)目建議書210.2技術(shù)質(zhì)量部項(xiàng)目所在部門假如部門總經(jīng)理批準(zhǔn),將技改項(xiàng)目建議書及項(xiàng)目可行性報(bào)告交技術(shù)質(zhì)量部高級技術(shù)治理經(jīng)理進(jìn)行技改項(xiàng)目立項(xiàng)推斷立項(xiàng)審批物資治理部1012.3技術(shù)質(zhì)量部推斷不屬立項(xiàng)技改項(xiàng)目,是單件采購并簽署意見,經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理審批送項(xiàng)目所在部門、物資治理部及相關(guān)部門。推斷不需采購項(xiàng)目結(jié)束1022.4技術(shù)質(zhì)量部推斷屬立項(xiàng)技改項(xiàng)目,將項(xiàng)目建議書和項(xiàng)目可行性報(bào)告送技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理1032.522.1技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理召集投資治理部,戰(zhàn)略部, 財(cái)務(wù)部,技術(shù)部門以及項(xiàng)目所在部門的主管總裁,,必要時(shí)邀請第三方技術(shù)部門,財(cái)務(wù)部進(jìn)行可行性論證1042.632.1

10、.1項(xiàng)目所在部門技術(shù)質(zhì)量部召集的相關(guān)部門假如技術(shù)改造項(xiàng)目立項(xiàng)委員會通過各部門可行性論證,技術(shù)質(zhì)量部下達(dá)技術(shù)改造項(xiàng)目任務(wù)書,則通知物資治理部固定資產(chǎn)高級專員并轉(zhuǎn)物資治理部總經(jīng)理審批不批準(zhǔn),出具意見返回項(xiàng)目使用人修改1052.742.1.1技術(shù)質(zhì)量部召集的相關(guān)部門物資治理部假如技術(shù)改造項(xiàng)目立項(xiàng)委員會不能通過技術(shù)改造項(xiàng)目可行性論證,則技術(shù)改造項(xiàng)目結(jié)束固定資產(chǎn)高級專員對技改項(xiàng)目建議書進(jìn)行初審,查資料的完備性等1062.852.2物資治理部項(xiàng)目所在部門假如技術(shù)改造項(xiàng)目所在部門總經(jīng)理不能批準(zhǔn)技術(shù)改造項(xiàng)目申請,則申請人接著審核建議書的必要性和所需資源及預(yù)期效果完備清晰,則要求項(xiàng)目所在部門編制可行性分析報(bào)告1

11、073技術(shù)質(zhì)量部國家相關(guān)部門國債貼息等技改項(xiàng)目,如是研發(fā)類項(xiàng)目則轉(zhuǎn)新產(chǎn)品開發(fā)流程.如是技改項(xiàng)目,組織項(xiàng)目所在部門等編制項(xiàng)目可行性報(bào)告轉(zhuǎn)2.1步驟10843技術(shù)質(zhì)量物資治理部總經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量物資治理部總經(jīng)理依照固定資產(chǎn)高級專員備案的技術(shù)改造可行性報(bào)告審批技術(shù)改造所需費(fèi)用否則,出具意見返回項(xiàng)目使用人修改10944技術(shù)質(zhì)量物資治理部總經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量物資治理部總經(jīng)理批準(zhǔn),則推斷技術(shù)改造項(xiàng)目所需費(fèi)用是否小于5010萬元101044.1技術(shù)質(zhì)量物資治理部總經(jīng)理假如技術(shù)改造項(xiàng)目費(fèi)用小于510萬則技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理簽發(fā)技術(shù)改造項(xiàng)目任務(wù)書并轉(zhuǎn)招標(biāo)流程10114.34.2技術(shù)質(zhì)量物資治理部總經(jīng)理假如技術(shù)改造項(xiàng)目費(fèi)用大于

12、510萬元則技術(shù)質(zhì)量物資治理部總經(jīng)理提請財(cái)務(wù)總監(jiān)進(jìn)行審批10124.45財(cái)務(wù)總監(jiān)、總裁辦公董事會財(cái)務(wù)總監(jiān)審批并推斷技術(shù)改造項(xiàng)目金額是否大于 510萬小于1000萬財(cái)務(wù)總監(jiān)進(jìn)行審批,大于1000萬元總裁辦公董事會進(jìn)行審批10134.565.1技術(shù)質(zhì)量部財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會假如財(cái)務(wù)總監(jiān)、總裁辦公或或董事會批準(zhǔn),如是公司項(xiàng)目則則技術(shù)質(zhì)量部下達(dá)技術(shù)改造項(xiàng)目任務(wù)書;如是過國家項(xiàng)目國家相關(guān)部門下達(dá)項(xiàng)目批文,再轉(zhuǎn)招標(biāo)流程510144.67.2財(cái)務(wù)總監(jiān)總裁辦公、董事會假如財(cái)務(wù)總監(jiān)、總裁辦公或董事會不同意否,則,出具不通過的意見及建議給項(xiàng)目所在部門,并結(jié)束115技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)對技改項(xiàng)目過程進(jìn)行跟蹤,包括項(xiàng)

13、目進(jìn)度及資金使用情況。關(guān)于國家項(xiàng)目每月向省市托管部門填報(bào)監(jiān)管表并負(fù)責(zé)國家相關(guān)部門對項(xiàng)目的實(shí)施過程檢查。126項(xiàng)目所在部門技改項(xiàng)目負(fù)責(zé)人依照項(xiàng)目進(jìn)展提交項(xiàng)目竣工申請驗(yàn)收報(bào)告,以及技改圖紙、資料和相關(guān)文件1217技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部高級技術(shù)治理審查技改竣工文件是否齊全決定驗(yàn)收方法和時(shí)刻12271技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理組織技術(shù)、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門對項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收,必要時(shí)邀請第三方技術(shù)部門,財(cái)務(wù)部進(jìn)行驗(yàn)收12372技術(shù)質(zhì)量部驗(yàn)收沒有通過,書面報(bào)告將存在問題通知項(xiàng)目所在部門及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人12473技術(shù)質(zhì)量部驗(yàn)收通過,填寫技改項(xiàng)目驗(yàn)收結(jié)論簽發(fā)竣工報(bào)告12574技術(shù)質(zhì)量部該技改項(xiàng)目所有文件資料整理歸檔保存步驟

14、涉及部門步驟講明系統(tǒng)操作投資治理部投資治理部總經(jīng)理總經(jīng)理依照公司戰(zhàn)略規(guī)劃中的投資規(guī)劃進(jìn)行投資項(xiàng)目立項(xiàng),確定項(xiàng)目小組組長項(xiàng)目經(jīng)理財(cái)務(wù)部、人力資源部、物資治理部總經(jīng)理部門總經(jīng)理依照戰(zhàn)略規(guī)劃中的投資規(guī)劃主動配合投資治理部,指定人員參與項(xiàng)目小組投資治理部項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目小組組長依照項(xiàng)目要求提出項(xiàng)目組成員的能力要求并在投資治理部、財(cái)務(wù)部及相關(guān)部門選擇人員、初步確定或/修改小組成員名單投資治理部項(xiàng)目經(jīng)理投資治理部項(xiàng)目小組組長依照投資額及項(xiàng)目復(fù)雜程度推斷是否需要聘請外部專家參加投資治理部項(xiàng)目經(jīng)理假如需要外部專家參與,則制作填制外聘中介機(jī)構(gòu)/專家申請書,講明緣故和理由,報(bào)總經(jīng)理審批投資治理部總經(jīng)理總經(jīng)理依照申報(bào)理

15、由,確定是否外聘中介機(jī)構(gòu)/專家申請書,假如同意,則進(jìn)入中介機(jī)構(gòu)/專家外聘流程投資治理部總經(jīng)理總經(jīng)理審核外聘中介機(jī)構(gòu)/專家申請,認(rèn)為理由不充分,則將申請書退回項(xiàng)目小組組長項(xiàng)目經(jīng)理長投資治理部投資治理部總經(jīng)理假如不需要外部專家參與,確定項(xiàng)目小組名單,報(bào)總經(jīng)理審批投資治理部投資治理部總經(jīng)理總經(jīng)理依照投資項(xiàng)目的性質(zhì),審批項(xiàng)目小組成員名單投資治理部投資治理部總經(jīng)理假如項(xiàng)目小組人選不當(dāng),講明意見,退回項(xiàng)目小組組長項(xiàng)目經(jīng)理修改投資治理部投資治理部總經(jīng)理假如項(xiàng)目小組人選適當(dāng),責(zé)成項(xiàng)目小組組長項(xiàng)目經(jīng)理成立項(xiàng)目小組投資治理部項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目小組進(jìn)行可行性分析,進(jìn)入投資可行性分析流程投資治理部投資治理部項(xiàng)目小組項(xiàng)目小組

16、撰寫相應(yīng)的項(xiàng)目資料,交總經(jīng)理審批投資治理部投資治理部總經(jīng)理總經(jīng)理審核項(xiàng)目資料的完整性和合理性,假如同意,報(bào)戰(zhàn)略進(jìn)展副總裁戰(zhàn)略進(jìn)展執(zhí)行副總裁審核要緊涉及文件文件名稱 編制部門要緊內(nèi)容技改項(xiàng)目可行性報(bào)告 F-068-00610-0012項(xiàng)目所在部門對技改項(xiàng)目從技術(shù)、質(zhì)量、財(cái)務(wù)、等戰(zhàn)略角度的可行性分析論證年度技改項(xiàng)目打算表F-06-006-002項(xiàng)目所在部門技術(shù)質(zhì)量部包括項(xiàng)目名稱 、項(xiàng)目內(nèi)容、打算費(fèi)用、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人技術(shù)改造項(xiàng)目任務(wù)書F-06-006-003技術(shù)質(zhì)量部項(xiàng)目名稱、編號,主辦單位、人員及投資額,要緊技術(shù)改造要求、技術(shù)經(jīng)濟(jì)效果、項(xiàng)目進(jìn)度技術(shù)改造項(xiàng)目竣工報(bào)告F-06-006-004

17、5技術(shù)質(zhì)量部項(xiàng)目名稱、編號,主辦單位、人員及實(shí)際投資額,要緊部分的工作原理、技術(shù)工藝特點(diǎn)、采納的新工藝新材料、生產(chǎn)能力和精度、鑒定驗(yàn)收意見填表講明技改項(xiàng)目建議書 F-068-00610-001項(xiàng)目小組能力模 8.1型技改項(xiàng)目可行性報(bào)告 F-068-00610-0012項(xiàng)目小組成員名單步驟步驟講明項(xiàng)目所在部門使用人依照技改需求填寫技術(shù)改造項(xiàng)目目的、緣故、建議和擬需費(fèi)用項(xiàng)目所在部門使用人編制技改項(xiàng)目可行性方案, 收益分析,利弊分析報(bào)告技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理固定資產(chǎn)高級專員組織技術(shù)、質(zhì)量、財(cái)務(wù)戰(zhàn)略等相關(guān)部門人員對技改項(xiàng)目可行性進(jìn)行分析并出據(jù)意見預(yù)算會議資料8.2年度年度技術(shù)改造造項(xiàng)目打算 F-06-00

18、6-0032步驟步驟講明1項(xiàng)目所在部門主管技術(shù)經(jīng)理負(fù)責(zé)組織年度技術(shù)改造打算收集和編制2技改項(xiàng)目內(nèi)容一欄對該項(xiàng)目實(shí)施的具體工作內(nèi)容進(jìn)行一一描述3技術(shù)改造項(xiàng)目任務(wù)書 F-06-006-003步驟步驟講明1技術(shù)質(zhì)量技術(shù)治理主管依照項(xiàng)目可行性報(bào)告內(nèi)容填寫任務(wù)書名稱、主辦及打算投資額2技術(shù)質(zhì)量技術(shù)治理主管填寫技改內(nèi)容要求技改項(xiàng)目的要緊內(nèi)容和所要達(dá)到的要求3技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理在技術(shù)經(jīng)濟(jì)效果欄填寫通過技改能產(chǎn)生的技術(shù)技術(shù)經(jīng)濟(jì)效果4技術(shù)質(zhì)量技術(shù)經(jīng)理內(nèi)容進(jìn)度投資額欄填寫技改內(nèi)容的分段進(jìn)度和分段投資額4技術(shù)改造項(xiàng)目竣工報(bào)告F-06-006-0045步驟步驟講明1技術(shù)質(zhì)量部依照項(xiàng)目竣工報(bào)告和任務(wù)書內(nèi)容填寫技改項(xiàng)目竣

19、工報(bào)告名稱、主辦及實(shí)際投資額2技術(shù)質(zhì)量部對技改項(xiàng)目要緊部分的工作原理,通過技改提高和產(chǎn)生的生產(chǎn)加工能力和精度進(jìn)行總結(jié)3技術(shù)質(zhì)量部對技改項(xiàng)目采納的新工藝、新材料其技術(shù)工藝特點(diǎn)進(jìn)行總結(jié)3 步驟步驟講明投資治理部總經(jīng)理在收到表格后的2天內(nèi)作出同意或修改的決定,返回至投資治理部項(xiàng)目小組組長各部門預(yù)測目標(biāo)值分析比較步驟步驟講明投資治理部總經(jīng)理在收到表格后的2天內(nèi)作出同意或修改的決定,返回至投資治理部項(xiàng)目小組組長9.職責(zé)分工文件編號名稱及聯(lián)數(shù)編制部門編制人員提交部門提交時(shí)限提交頻率技改項(xiàng)目可行性報(bào)告 F-068-006項(xiàng)目所在部門項(xiàng)目組組長項(xiàng)目所在部門總經(jīng)理接到項(xiàng)目可行性報(bào)告兩天完成審批不定時(shí)技術(shù)質(zhì)量部接

20、到項(xiàng)目可行性報(bào)告兩天內(nèi)組織評審會議技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理評審會議后三天內(nèi)完成審批物資治理部總經(jīng)理財(cái)務(wù)部總監(jiān)接到審批單三一天內(nèi)完成審批一天總裁辦公董事會年度技術(shù)改造項(xiàng)目打算F-06-006-00項(xiàng)目所在部門技術(shù)經(jīng)理技術(shù)治理主管評審會議后三天提交不定時(shí)技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理兩天技術(shù)改造項(xiàng)目任務(wù)書F-06-006-00技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)治理主管技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理接到任務(wù)書兩天內(nèi)不定時(shí)技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)接到任務(wù)書兩天內(nèi)技術(shù)改造項(xiàng)目竣工報(bào)告F-06-006-00技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)治理主管技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)接到技術(shù)改造竣工報(bào)告兩天內(nèi)不定時(shí)預(yù)算的編制范圍公司的總體預(yù)算的編制,包括銷售預(yù)算、投資預(yù)算、信息技術(shù)預(yù)算、研發(fā)預(yù)算、生

21、產(chǎn)打算、材料需求預(yù)算、采購預(yù)算、運(yùn)輸費(fèi)預(yù)算、人力資源預(yù)算、固定資產(chǎn)、在建工程預(yù)算以及涵蓋了成本預(yù)算、費(fèi)用預(yù)算的利潤預(yù)算、現(xiàn)金流量預(yù)算和資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算等。操縱目標(biāo)確保公司對經(jīng)營活動制訂相對準(zhǔn)確的詳細(xì)預(yù)算,以作為內(nèi)部操縱與衡量企業(yè)經(jīng)營業(yè)績的依據(jù)確保預(yù)算的可操作性,使整套預(yù)算體系通過全體職員的共同努力是完全能夠運(yùn)作的。預(yù)算制定完成之后,在通常情況下實(shí)際與預(yù)算之間可不能產(chǎn)生太大的差異確保預(yù)算編制的全面性、真實(shí)性、合理性和科學(xué)性確保預(yù)算編制在各部門之間的鏈?zhǔn)搅鬓D(zhuǎn)過程,明確各部門的職責(zé)和部門間時(shí)刻的銜接性確保將銷售目標(biāo)按區(qū)域、產(chǎn)品以及銷售負(fù)責(zé)人進(jìn)行分解以制定銷售詳細(xì)預(yù)算的科學(xué)性和可行性,并籍此作為對銷售部的

22、績效考核依據(jù)之一確保網(wǎng)絡(luò)工程部、客戶服務(wù)中心的各項(xiàng)詳細(xì)預(yù)算與系統(tǒng)或終端銷售部提供的銷售預(yù)算具有配比性確保投資預(yù)算嚴(yán)格按照公司戰(zhàn)略行動打算時(shí)刻表中的投資規(guī)劃制定,從而實(shí)現(xiàn)公司的年度經(jīng)營目標(biāo)值確保研發(fā)預(yù)算嚴(yán)格按照公司戰(zhàn)略行動打算時(shí)刻表中的新產(chǎn)品市場營銷打算以及研發(fā)打算制定,從而實(shí)現(xiàn)公司的年度經(jīng)營目標(biāo)值確保以滿足生產(chǎn)打算的要求為前提制定材料需求、采購和運(yùn)輸?shù)认嚓P(guān)預(yù)算,并通過預(yù)算操縱提高生產(chǎn)效率及降低生產(chǎn)成本,以保證生產(chǎn)的順利進(jìn)行并提高產(chǎn)品的市場競爭力在確保生產(chǎn)順利進(jìn)行的前提下,以盤活和充分利用閑置資產(chǎn)以實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)效益的最優(yōu)化為原則制定固定資產(chǎn)預(yù)算,從而降低資本運(yùn)作成本確保按性能價(jià)格比優(yōu)先、選擇合格供應(yīng)

23、商以及保持合理安全庫存等原則制定采購預(yù)算,并降低倉儲成本確保以充分開發(fā)和利用公司現(xiàn)有人力資源,引進(jìn)合適的外部人才,從而使公司保持最佳的人力資源配置為原則制定人力資源預(yù)算,以提高公司職員的整體素養(yǎng)和凝聚力確保培訓(xùn)費(fèi)用預(yù)算按培訓(xùn)打算制定并具有合理性和可配比性,從而使職員掌握工作必備的技能并提高其自身素養(yǎng)確保各項(xiàng)成本費(fèi)用的正確歸集和分?jǐn)偅跃幹瀑Y產(chǎn)負(fù)債表、損益表和現(xiàn)金流量表預(yù)算要緊操縱點(diǎn)銷售預(yù)算的編制9月25日前市場副總裁審批由市場部總經(jīng)理編制的預(yù)算,若有修改意見,則將預(yù)算表格退回市場部總經(jīng)理,要求其依照市場規(guī)劃、新產(chǎn)品營銷打算、產(chǎn)品市場分析、區(qū)域市場分析、廣告與促銷打算、目標(biāo)市場全年滾動跟蹤表、已

24、簽署的銷售合同和歷年銷售情況、合同預(yù)測一覽表、移動類預(yù)測月報(bào),結(jié)合代表處提供的相關(guān)移動通信政策以及移動、聯(lián)通業(yè)務(wù)部提供的市場目標(biāo)報(bào)表等資料,修改營銷規(guī)劃方案,并對預(yù)算作相應(yīng)調(diào)整;若沒有修改意見,則將預(yù)算表格交回市場部總經(jīng)理,并由其于9月30日之前傳遞給相關(guān)部門的總經(jīng)理10月上旬,終端、系統(tǒng)銷售部總經(jīng)理分不與其所轄的區(qū)域總經(jīng)理就終端、系統(tǒng)銷售部總經(jīng)理制定的主導(dǎo)產(chǎn)品區(qū)域銷售打算和新產(chǎn)品區(qū)域銷售打算以及區(qū)域總經(jīng)理制定的區(qū)域產(chǎn)品銷售能力預(yù)測報(bào)告和區(qū)域產(chǎn)品銷售打算對銷售目標(biāo)按地區(qū)和產(chǎn)品進(jìn)行分解,并確定分不按地區(qū)和產(chǎn)品劃分制定的銷售收入預(yù)算10月10日前,各區(qū)域總經(jīng)理召集其所轄銷售負(fù)責(zé)人召開區(qū)域銷售及服務(wù)

25、預(yù)算任務(wù)分解會議,確定落實(shí)到各銷售負(fù)責(zé)人的銷售收入預(yù)算10月15日前,銷售副總裁審批由系統(tǒng)、終端銷售部總經(jīng)理、網(wǎng)絡(luò)工程部總經(jīng)理以及客戶服務(wù)中心主任分不制定的預(yù)算,推斷其銷售目標(biāo)的分解方法是否正確,銷售目標(biāo)是否分解到區(qū)域、產(chǎn)品以及具體的銷售負(fù)責(zé)人,網(wǎng)絡(luò)工程部和客戶服務(wù)中心的預(yù)算編制是否與相關(guān)系統(tǒng)和終端產(chǎn)品的銷售預(yù)算配比,各項(xiàng)費(fèi)用預(yù)確實(shí)是否合理、是否與收入配比。若有修改意見,則將預(yù)算表格退回相關(guān)的系統(tǒng)、終端銷售部總經(jīng)理、網(wǎng)絡(luò)工程部總經(jīng)理或客戶服務(wù)中心主任,要求其作相應(yīng)調(diào)整;若沒有修改意見,則將預(yù)算表格交回各銷售部門總經(jīng)理并由其傳遞給相關(guān)部門總經(jīng)理投資、信息技術(shù)和研發(fā)預(yù)算的編制戰(zhàn)略進(jìn)展副總裁審批由投

26、資治理部總經(jīng)理制定的預(yù)算,推斷各投資項(xiàng)目是否可行,各項(xiàng)投資打算和子公司進(jìn)展戰(zhàn)略是否符合公司年度經(jīng)營目標(biāo)值,子公司投資收益預(yù)算和投資收益預(yù)確實(shí)是否真實(shí),各項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算和需求預(yù)確實(shí)是否合理。若有修改意見,則將預(yù)算表格退回投資治理部總經(jīng)理作相應(yīng)調(diào)整,若沒有修改意見,則將預(yù)算表格交回投資治理部總經(jīng)理,并由其傳遞給相關(guān)部門信息技術(shù)副總裁審批由信息技術(shù)部總經(jīng)理制定的預(yù)算,依照公司整體信息技術(shù)進(jìn)展戰(zhàn)略審核各項(xiàng)需求預(yù)算和費(fèi)用是否合理。若有修改意見,則將預(yù)算表格退回信息技術(shù)部總經(jīng)理作相應(yīng)調(diào)整,若沒有修改意見,則將預(yù)算表格交回投資治理部總經(jīng)理,并由其傳遞給相關(guān)部門技術(shù)副總裁審批由研發(fā)中心主任制定的預(yù)算,依照新產(chǎn)品營

27、銷打算、研發(fā)規(guī)劃和新產(chǎn)品研發(fā)打算等資料審核研發(fā)項(xiàng)目是否可行、研發(fā)預(yù)確實(shí)是否符合公司年度經(jīng)營目標(biāo)值,各項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算和需求預(yù)確實(shí)是否合理。若有修改意見,則將預(yù)算表格退回研發(fā)中心主任作相應(yīng)調(diào)整,若沒有修改意見,則將預(yù)算表格交回研發(fā)中心主任,并由其傳遞給相關(guān)部門生產(chǎn)副總裁審批由新產(chǎn)品項(xiàng)目經(jīng)理制定的研發(fā)設(shè)備需求、產(chǎn)品試制及量產(chǎn)方案以及生產(chǎn)和測試設(shè)備需求,推斷現(xiàn)有生產(chǎn)能力是否得到充分利用、所提需求和新產(chǎn)品試制和量產(chǎn)方案是否合理。若有修改意見,則將預(yù)算表格退回新產(chǎn)品項(xiàng)目經(jīng)理作相應(yīng)調(diào)整,若沒有修改意見,則將預(yù)算表格交回新產(chǎn)品項(xiàng)目經(jīng)理,并由其傳遞給相關(guān)部門生產(chǎn)打算和材料需求預(yù)算的編制生產(chǎn)副總裁審批由生產(chǎn)部總經(jīng)理制

28、定的預(yù)算,依照充分利用現(xiàn)有生產(chǎn)能力和閑置資產(chǎn)的原則審核原輔材料、托付加工件、備品備件、低值易耗品和固定資產(chǎn)需求預(yù)算的合理性,以及是否滿足生產(chǎn)打算的需求。若有修改意見,則將預(yù)算表格退回生產(chǎn)部總經(jīng)理作相應(yīng)調(diào)整,若沒有修改意見,則將預(yù)算表格交回生產(chǎn)部總經(jīng)理,并由其傳遞給相關(guān)部門采購預(yù)算和運(yùn)輸費(fèi)預(yù)算的編制物資治理部總經(jīng)理匯總各部門總經(jīng)理提供的需求預(yù)算,并依照充分利用資源的原則查詢閑置資產(chǎn)庫臺帳。若能夠用閑置資產(chǎn)調(diào)撥代替采購,則物資治理部總經(jīng)理制定資產(chǎn)調(diào)撥打算,否則直接編制采購預(yù)算物資治理部總經(jīng)理在編制預(yù)算時(shí)需考慮目前運(yùn)輸能力能否滿足采購預(yù)算的要求。若能夠滿足,則匯總分析編制部門特定和常規(guī)預(yù)算,交物流副

29、總裁審批;若不能滿足,則物資治理部總經(jīng)理需依照采購預(yù)算所要求的運(yùn)輸能力制定固定資產(chǎn)需求預(yù)算,并與其他部門特定和常規(guī)預(yù)算一并交物流副總裁審批物流副總裁審批物資治理部總經(jīng)理制定的預(yù)算,以保證生產(chǎn)經(jīng)營活動能正常運(yùn)行為原則,審核作為制定采購預(yù)算依據(jù)的經(jīng)濟(jì)批量、安全庫存模型、大修理打算和資產(chǎn)調(diào)撥等的合理性,以及運(yùn)輸費(fèi)預(yù)算與采購預(yù)算的配比性,從而以最合適的價(jià)格性能比為標(biāo)準(zhǔn)審核采購預(yù)算和相關(guān)費(fèi)用預(yù)算的合理性。若有修改意見,則將預(yù)算表格退回物資治理部總經(jīng)理作相應(yīng)調(diào)整;若沒有修改意見,則將預(yù)算表格交回物資治理部總經(jīng)理,并由其傳遞給相關(guān)部門人力資源預(yù)算的編制人力資源部總經(jīng)理審批培訓(xùn)中心主任制定的預(yù)算,依照人力資源

30、結(jié)構(gòu)及其相應(yīng)的素養(yǎng)要求審核培訓(xùn)打算的合理性、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的合格性和相關(guān)費(fèi)用的配比性。若有修改意見,則將預(yù)算表格退回培訓(xùn)中心主任作相應(yīng)調(diào)整,若沒有修改意見,則將預(yù)算表格交人事行政總監(jiān)審批人事行政總監(jiān)審批由人力資源部總經(jīng)理制定或?qū)徟念A(yù)算,推斷人力資源預(yù)確實(shí)是否合理并相互間有機(jī)銜接。若有修改意見,則將預(yù)算表格退回人力資源部總經(jīng)理作相應(yīng)調(diào)整,若沒有修改意見,則將預(yù)算表格交回人力資源部總經(jīng)理,并由其傳遞給相關(guān)部門固定資產(chǎn)預(yù)算的編制無財(cái)務(wù)預(yù)算的編制主管副總裁審批其所轄部門的總經(jīng)理所提交的關(guān)于制定或修改預(yù)算的依據(jù)是否合理、全面。若有修改意見,則將預(yù)算表格和相關(guān)編制依據(jù)退回部門總經(jīng)理要求作相應(yīng)調(diào)整,否則將預(yù)算表

31、格和相關(guān)編制依據(jù)交回部門總經(jīng)理,并由其交財(cái)務(wù)部預(yù)算會計(jì)匯總分析預(yù)算會計(jì)匯總各部門總經(jīng)理遞交的預(yù)算表格,并與本年度同期數(shù)比較,對差異較大的部分退回各部門經(jīng)理作相應(yīng)調(diào)整或要求出具詳細(xì)的編制依據(jù)講明;若無重大差異事項(xiàng),則預(yù)算會計(jì)將所有預(yù)算表格交財(cái)務(wù)部總經(jīng)理,以對現(xiàn)金流量進(jìn)行分析并編制相應(yīng)的預(yù)算11月20日前,預(yù)算會計(jì)完成預(yù)算表格的匯總編制工作,并同公司戰(zhàn)略目標(biāo)值進(jìn)行對比分析,作必要調(diào)整后編制包括資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)算、損益表預(yù)算和現(xiàn)金流量表預(yù)算在內(nèi)的總預(yù)算特定政策涉及部門財(cái)務(wù)部市場部系統(tǒng)/終端銷售部網(wǎng)絡(luò)工程部客戶服務(wù)中心投資治理部信息技術(shù)部研發(fā)中心新產(chǎn)品項(xiàng)目小組生產(chǎn)部物資治理部培訓(xùn)中心人力資源部其他相關(guān)部門

32、預(yù)算的審批和下達(dá)范圍公司的全面預(yù)算初稿經(jīng)財(cái)務(wù)執(zhí)行副總裁、總裁辦公會和董事會審批通過后定稿,由總裁辦公會負(fù)責(zé)將全面預(yù)算終稿下達(dá)至各部門并由財(cái)務(wù)總經(jīng)理監(jiān)督預(yù)算的執(zhí)行操縱目標(biāo)確保預(yù)算的可操作性以及因素的制訂通過合理的審核、批準(zhǔn)過程,并通過全體職員的努力是完全能夠達(dá)到的。在正常情況下,預(yù)算和實(shí)際沒有太大正負(fù)差異確保預(yù)算通過董事會審批從而增強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性,并符合公司戰(zhàn)略進(jìn)展要求確保預(yù)算審批和下達(dá)的審慎性和權(quán)威性要緊操縱點(diǎn)11月25日前,財(cái)務(wù)部總經(jīng)理審批由預(yù)算會計(jì)編制的總預(yù)算初稿。若有修改意見,則將預(yù)算表格和修改意見退回預(yù)算會計(jì),并由預(yù)算會計(jì)將修改意見和相關(guān)預(yù)算表格交相應(yīng)的部門總經(jīng)理作必要調(diào)整;若沒有

33、修改意見,則將總預(yù)算初稿交財(cái)務(wù)執(zhí)行副總裁審批11月27日前,財(cái)務(wù)執(zhí)行副總裁審批由財(cái)務(wù)部總經(jīng)理遞交的總預(yù)算初稿。若有修改意見,則將修改意見和預(yù)算表格退回財(cái)務(wù)部總經(jīng)理,并由財(cái)務(wù)部總經(jīng)理通知預(yù)算會計(jì)將修改意見和相關(guān)預(yù)算表格交相關(guān)部門總經(jīng)理作必要調(diào)整;若沒有修改意見,則財(cái)務(wù)執(zhí)行副總裁通知總裁秘書安排召開專門針對預(yù)算審批的總裁辦公擴(kuò)大會議,并將總預(yù)算初稿交總裁秘書各主管副總裁依照有關(guān)預(yù)算修改意見和各部門分解年度經(jīng)營目標(biāo)值審批由其所轄的相關(guān)部門總經(jīng)理修改的預(yù)算表格。若有修改意見,則將預(yù)算表格退回部門總經(jīng)理作必要調(diào)整,若沒有修改意見,則將預(yù)算表格交回部門總經(jīng)理,并由其交給財(cái)務(wù)部預(yù)算會計(jì)12月5日總裁辦公擴(kuò)大會議審批預(yù)算,推斷預(yù)算整體的合理性和是否符合戰(zhàn)略進(jìn)展的要求。若有修改意見,則總裁辦公擴(kuò)大會與相關(guān)部門總經(jīng)理進(jìn)行協(xié)商,對分解目標(biāo)值作相應(yīng)修正,并由秘書編制會議紀(jì)要,記錄總裁辦公擴(kuò)大會議預(yù)算修改意見,分發(fā)至相關(guān)部門總經(jīng)理作必要調(diào)整;若沒有修改意見,則由秘書編制會議紀(jì)要,并安排召開專門針對預(yù)算審批的董事會議12月15日董事會審批預(yù)算,依照戰(zhàn)略進(jìn)展要求和投資者預(yù)期回報(bào)率審核預(yù)算的正確性、合理性和可行性。若有修改

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