SAP 采購系統(tǒng)使用手冊

1、 MM 采購指南序言使用 SAP 采購系統(tǒng)：入門采購視窗中的主記錄申請和物料打算詢價單和報價采購訂單框架協(xié)議采購信息記錄貨源治理優(yōu)化采購處理輸入文本、打印并傳送作為文電的文檔采購中的報表歐貿統(tǒng)主條件 訂單認可/完成確認 與條件有關的事后(期末)結算 序言本章提供了R/3物料治理(MM)模塊中采購功能的一覽，敘述了采購任務并舉例講明采購部分與其它SAP 系統(tǒng)的部分和模塊的相互作用。R/3 系統(tǒng)中的采購物料治理中的采購集成物料治理中的采購R/3 系統(tǒng)中的采購R/3系統(tǒng)包括相互之間完全集成的各種模塊。這種集成同意一個公司的各個部門共享和維護相同的信息。采購是物料治理(MM)模塊的一個部分。MM模塊與

2、R/3系統(tǒng)中的其它模塊是完全集成的，它支持物料治理的各個時期：物料打算與操縱、采購、收貨、庫存治理和發(fā)票校驗。采購處理中所有參與者之間良好的通訊是順利運行采購所必需的。采購與R/3統(tǒng)中其它模塊的通訊確保了連續(xù)不斷的信息。例如，它可與下列模塊一起工作：操縱 (CO)直接消耗的物料和服務的訂單講明了與成本會計系統(tǒng)(操縱)的接口。這是由于它們可直接分配給成本中心。財務核算 (FI)采購和核算都維護有關供應商的信息。每個供應商的信息存儲在供應商主記錄中，該記錄包含核算和采購信息。供應商主記錄代表財務核算中的供應商帳戶。采購也可通過 PO 帳戶分配指定財務核算中借記何種 G/L 帳戶。銷售與分銷 (SD

3、)在物料需求打算(MRP)框架中，銷售中的客戶需求可傳遞給采購。此外，可在創(chuàng)建申請時將其指定給銷售訂單。物料治理中的采購集成物料治理中的采購包括下列任務：物料和服務的采購為通過物料打算和操縱系統(tǒng)或用戶部門中直接產生的需求確定可能的供應來源監(jiān)督供應商的供貨和付款物料治理中的采購業(yè)務活動總循環(huán)的采購中心。典型的服務或物料采購循環(huán)包括如下過程：需求的確定通過物料打算和操縱確定物料需求。(這能夠采納與MRP相適合的和基于需求的方法進行庫存操縱。庫存級不的定期檢驗，訂貨點方法的使用和基于過去消耗的預測差不多上重要的方面。) 你可親自輸入采購申請，它們也可通過物料打算和操縱系統(tǒng)自動生成。貨源確定采購部門可

4、基于過去訂單和長期的采購協(xié)議關心你確定潛在的供貨來源。貨源清單同意你維護優(yōu)先選擇的供應商清單。這會加速創(chuàng)建詢價 (RFQs) 請求的過程，假如需要的話，可通過 SAP EDI 將詢價電子發(fā)送給供應 商。供應商選擇為比較不同的報價，你可開發(fā)定價方案?；亟^書還能夠被自動發(fā)送。采購訂單處理系統(tǒng)從申請和報價中復制信息以關心你創(chuàng)建采購訂單。與生成采購申請一樣，你可自己生成 Po 或讓系 統(tǒng)自動生成。系統(tǒng)還支持供應商的供貨打算及合同 (總括訂單/合同或期間合同的 SAP 條款)。采購訂單跟蹤你能夠顯示物料或供應商的項目供貨。采購訂單歷史還顯示將要供貨的數量并提供所有采購申請、報價和 采購訂單的當前狀態(tài)。收

5、貨和庫存治理收貨人員可通過輸入 PO 號來簡單地確認收貨。買方通過指定同意的偏差可限制所訂物資的供貨過量和供貨不足。(注意：在 SAP系統(tǒng)中庫存治理術語有一個狹義定義，要緊包括庫存/物料移動的治理、跟蹤和記錄。)發(fā)票校驗系統(tǒng)支持發(fā)票的檢查和匹配。由于系統(tǒng)已訪問了 PO 和收貨數據，因此會通知應付帳款的職員物資的數量和 價格差異。這可加快付款發(fā)票的審計和結算速度。 使用 SAP 采購系統(tǒng)：入門本章討論下列主題： SAP 系統(tǒng)中的企業(yè)組織采購菜單關于采購憑證依照采購憑證進行工作外部采購：一般概述 SAP 系統(tǒng)中的企業(yè)組織本章敘述了SAP系統(tǒng)中典型企業(yè)的組織。請注意在該文檔中所用的術語“企業(yè)”通常表

6、示一個集團公司。本節(jié)也用實例講明了購買是如何在企業(yè)結構中集成的。組織層次在 SAP R/3 系統(tǒng)中，企業(yè)結構由下列組織層次表示：用戶組織結構中最高的或集團公司層次。公司代碼該層次代表用戶內一個獨立的核算單位。每個公司代碼都有它自己的資產負債表和損益表。例子：子公司，集團公司成員。工廠這可能是真正意義上的工廠 (制造工廠), 業(yè)可能是代表公司代碼中的一個分支機構或地址。采購組織采購組織是負責為一個或多個工廠采購物料和提供服務及與供應商協(xié)商價格和供貨條款的組織單位。(例如，為公司范圍內購買維持生產的用料、修理材料、運行材料或MRO項目的單位)。采購組采購組織進一步細分成采購組(買方組)，負責日常的

7、采購活動。一個采購組也能夠為多采購組織工作。組織層次的分配在SAP系統(tǒng)中，工廠必須分配給一個或多個采購組織。而且工廠必須分配在一個公司代碼之下。 采購組織能夠分配給一個或多個公司代碼。假如沒有為采購組織分配公司代碼，則每個采購組織能夠執(zhí)行每個公司代碼的采購運作。這樣做的前提是執(zhí)行采購的工廠分配給了該采購組織。在創(chuàng)建采購憑證期間必須維護公司代碼的分配。集中/分散采購 能夠將采購功能設置為有一個采購組織的集中采購單位，或為具有不同采購組織的分散采購系統(tǒng)，每個組織負責不同的工廠依照系統(tǒng)設置的方式，你能夠保持單獨的采購組織獨立，或同意參考采購組織與供應商協(xié)商一個全面的合同(由于更大的采購量具有更多的便

8、利條件)，負責在單個工廠進行采購的其它采購組織也能夠通過發(fā)出核準訂單核準不符合合同的物料。有關集中安排合同的信息，請參見 集中議定合同 這部分。 通過SAP ALE (Application Link Enabling的縮寫，應用程序鏈接啟用)的關心，屬于同一組但不同SAP系統(tǒng)的各個公司能夠共同使用合同。后者在這種情況下被認為是 “分散合同”。有關分散合同的信息，請參見 分銷合同這一節(jié)。你能夠以這種方式設置系統(tǒng)，即采購組織從供應商 (工廠) 處為工廠采購物料，該供應商(工廠)屬于同一用戶(集團公司) 內的其它公司代碼。這是用 SD 供貨和開票單據進行公司內部庫存轉移的實例。有關公司內部庫存轉移

9、的信息，請參考文檔物料治理中 MM 專門庫存及專門采購形式。采購菜單本節(jié)敘述了 R/3 系統(tǒng)中采購應用的起始點：采購菜單。所有在本手冊中敘述的任務差不多上以采購菜單為起點，除非另有注明。顯示采購菜單顯示采購菜單的步驟如下：1.登錄到系統(tǒng)。出現系統(tǒng)菜單。2.選擇后勤 -物料治理 -采購。出現采購菜單。關于采購菜單從采購菜單中你能夠執(zhí)行的任務是由采購憑證組織的。例如，要顯示訂單，從采購訂單菜單中選擇采購訂單 -顯示 。主數據 菜單包括創(chuàng)建和顯示信息記錄及供應商和采購主數據。當你完成了采購功能后，例如創(chuàng)建了一個采購訂單，可選擇采購訂單 -退出，返回到采購菜單。標準的菜單功能下列清單敘述了標準的采購憑

10、證菜單中的選項：創(chuàng)建創(chuàng)建采購憑證。你必須輸入所需的信息并保存憑證。憑證存儲在一個唯一的編號下。修改修改采購憑證。為訪問要修改的憑證，需要憑證號。顯示顯示采購憑證。這時，不能對憑證進行修改或添加任何信息。為顯示憑證，需要憑證號。清單顯示/報表生成分析采購憑證的報表 (例如，供應商 ABC 的所有采購訂單)。如何生成報表在 采購中的報表中做了敘述。后繼功能能夠使你執(zhí)行與采購相關的 (接著的形式) 但不包括在采購中的任務，比如在系統(tǒng)中輸入收貨或發(fā) 票。信息同意你以信息的方式 (例如，通過電子數據交換、傳真等傳送) 打印或傳送憑證。關于采購憑證本節(jié)解釋了各種采購憑證的一般特點。什么是采購憑證？采購憑證

11、是采購系統(tǒng)用來采購物料或服務的工具。下列清單顯示了在 SAP 系統(tǒng)中可用的各種采購憑證：采購申請定義對物料或服務的需求。詢價 (RFQ)把定義在物料或服務申請中的需求傳送給可能的供應商。報價包含依照 RFQ 而提供的供應商定價和供貨條款。它是選定供應所需物料或服務的供應商的依據。采購訂單 (PO)采購實體要求供應商 (外部供應商) 供應某些物料或提供/執(zhí)行某些服務/工作，并使得使采購業(yè)務正式化的請求。它包含日期和價格方面的詳細規(guī)定。合同在 SAP 采購部分中，合同是一種“框架協(xié)議”，或一種長期的采購安排。 合同是一段時刻內從供應商那兒采購某種物料或服務的具有約束力的約定。打算協(xié)議打算協(xié)議是另外

12、一種類型的“框架協(xié)議”，給出了隨后進行的供貨打算，具體規(guī)定了采購數量、供貨日期、可能還要指定交貨時刻點。如何將采購憑證分類？在 SAP 系統(tǒng)中通過憑證類型來區(qū)分采購憑證。并由憑證類型來確定相應的編號范圍和需要對哪些字段進行維護。當創(chuàng)建采購憑證時，相關的憑證類型以默認值出現。例如，為詢價單、采購訂單和合同都定義了的憑證類型。標準 SAP系統(tǒng)差不多包括了一些憑證類型。然而，你公司也可定義自己的憑證類型。如何將采購憑證編號？為每個憑證分配有唯一的號碼。(注意，號碼也可能是字母數字代碼)。依照企業(yè)的要求，此號碼能夠是由內部或外部分配。內部分配意味著由系統(tǒng)來對編號進行分配。外部分配則意味著編號必須由創(chuàng)建

13、憑證的人提供。字母數字的分配只有在后一種情況下才是可能的。如何構成采購憑證？每個采購憑證細分為兩個要緊區(qū)域：標題部分和各個項目部分。每個憑證可包含一個標題，且能夠包含多個項目。標題包含與整個憑證相關的信息。項目則指定了要采購的物料或服務。例如，關于供應商的信息包含在憑證標題中，而物料簡介和訂購數量則在每個項目中指定。附加數據包含項目的附加信息，同時和項目的采購數據沒有直接的聯系。例如，附加數據包括帳戶分配數據 (例如，成本中心和 G/L 帳戶) 和項目的采購訂單歷史，采購訂單歷史包含與項目有關的已記錄的物資和發(fā)票方面的信息。采購憑證中的每個項目都代表了一個特定的打算采購。采購業(yè)務 (涉及申請、

14、訂購和監(jiān)督) 差不多上需要指定具體項目的。依照采購憑證進行工作本節(jié)敘述了如何查找采購憑證中的信息。另外，討論了創(chuàng)建采購憑證中的便利條件和幫 助。閱讀本節(jié)之前，你應對 R/3系統(tǒng)有差不多的了解。為了檢驗一下您使用R/3的差不多技能，請參見 R/3 入門指南。初始屏幕假如你正在創(chuàng)建新的采購憑證，則使用初始屏幕分配負責的采購組織和采購組。 假如你正在處理現存的憑證，則在此輸入一個通用數據 (例如，編號)，以使系統(tǒng)調出你感興趣的憑證。在初始屏幕中輸入采購憑證的通用信息 (例如，憑證號)。該屏幕的內容依照是創(chuàng)建、更改或顯示采購憑證而定。例如，顯示采購訂單時，僅需輸入憑證號碼；創(chuàng)建采購訂單時，則需要輸入附

15、加信息， 例如采購組織和采購組。為了減少鍵入數據的工作量，可在初始屏幕的默認數據 區(qū)域的有關字段中進行輸入。例如，假如關于訂單中的大多數或所有項目來講，都具有相同的收貨工廠和存儲地或供貨日期，則能夠在 默認數據 字段中進行輸入。系統(tǒng)會將這些輸入值復制到訂單的所有項目中。假如你通過參考一個現存的憑證創(chuàng)建新的憑證，則正在創(chuàng)建的憑證也采納在憑證初始屏幕上輸入的數據。該功能特不相應于合同核準訂單，它們本身不包含供應工廠、存儲地和供貨日期 (例如，根據集中協(xié)議合同而發(fā)出的核準訂單)。 假如你創(chuàng)建的核準訂單所依據的合同已包含了數據“工廠”和“存儲地”，同時已在初始屏幕上輸入了默認數據，則系統(tǒng)忽略輸入的數據

16、而同意合同中的數據。例如, 假如你希望使用功能創(chuàng)建采購訂單 -參考合同創(chuàng)建依照集中協(xié)議合同的核準訂單，同時已在初始屏幕上輸入工廠和存儲地，則在采購訂單的項目中將采納該默認值，因為在這種合同中不存在這些數據。參考詢價單時，也適用同樣的過程。項目一覽項目一覽是采購憑證中標題和項目數據的匯總。項目一覽屏的頂部包含了重要的標題數據。屏幕的中心部分包含了要進行訂購的項目。項目按照為憑證類型定義的項目號碼的遞增順序來編號。假如你情愿，能夠更改默認的項目號。另外，能夠通過選擇編輯 -修改顯示，在項目一覽屏的單行顯示和雙行顯示方式之間進行切換。選擇要處理的項目對項目進行選擇的字段位于項目一覽表屏左邊的第一列中

17、，在此能夠選擇要處理的項目。也能夠通過選擇編輯 -選擇.來選擇項目。照這種方法，你能夠選擇所有項目、項目塊或取消選擇。標題數據采購憑證的標題數據包括與供應商有關的信息。例如，它顯示現金折扣政策和負責的銷售代表。(采購申請是例外，因為它不包含標題數據。)要顯示標題數據，從項目一覽屏幕中選擇標題 -細節(jié)。項目細節(jié)屏幕項目細節(jié)屏幕包含物料采購的重要數據。例如，它能夠顯示用于監(jiān)督與日期有關的數據，顯示用于對物資和發(fā)票進行操縱的數據。要顯示項目的項目細節(jié)，在項目一覽屏中選擇相應的項目。然后選擇項目 -細節(jié)。項目的附加數據附加數據提供了項目的附加信息，例如，價格和條件，帳戶分配，文本等等。通過選定項目一覽

18、屏幕上的項目，然后從項目菜單中選擇適當的功能，就能夠顯示附加數據。輸入關心你能夠參考其它采購憑證輸入采購憑證項目，方法是：從初始屏或項目一覽屏中，通過菜單有參照地創(chuàng)建 來實現。外部采購：一般概述本節(jié)提供了 MM 系統(tǒng)中有關外部采購的概述，討論了：為庫存采購物料和為直接消耗采購物料之間的區(qū)不消耗和庫存物料的帳戶分配外部采購形式用于庫存的采購與用于消耗的采購在 MM 系統(tǒng)中，你能夠為庫存進行采購，也能夠為直接消耗進行采購。例如，你能夠在采購訂單中確定物料被采購的目的。本節(jié)敘述了 MM 系統(tǒng)中用于庫存的采購和用于直接消耗的采購之間的區(qū)不。用于庫存的采購庫存物料是存儲在庫存中的物料。如此的物料要在收貨

19、后存儲起來。從庫房或倉庫收貨或發(fā)貨時，現有庫存會隨著收到或發(fā)出的數量而增加或減少。訂購庫存物料時，系統(tǒng)不要求帳戶分配。這是因為相應的庫存及消耗帳戶會在每次物資移動后自動被記錄。 (例如，庫房收到或發(fā)出物料后)。而且，在物料主記錄中會更新庫存物料的價值和 數量。要訂購存入庫存的物料，該物料必須有主記錄。有關如何為采購創(chuàng)建物料主記錄的更詳細信息，請參見 采購視窗中的主記錄。用于消耗的采購當你為消耗而采購時，要通過輸入帳戶分配 (例如，成本中心) 來指定消耗目的。在收貨時，所收到的物料或服務已被計入消耗。假如物料為直接消耗而采購，則輸入收貨時，會在財務核算的消耗帳戶中入帳?，F有的物料庫存總數和總價值

20、不受阻礙。物料帳戶分配關于采購憑證中的每一個項目，你需要指定采購是用于庫存依舊用于消耗。在采購憑證中，能夠輸入帶有或不帶有帳戶分配的項目。假如訂購的是庫存物料，則訂購的物料必須有物料主記錄。假如你訂購的是消耗的物料，則所訂購的物料能夠有也能夠沒有物料主記錄。下列采購憑證中能夠有帳戶分配：采購申請采購訂單框架協(xié)議采購形式在向供應商進行物料或服務訂購前，必須決定希望使用的采購方法。本節(jié)敘述了MM 模塊支持的三種差不多采購形式：1.使用一次性采購訂單2.使用具有后續(xù)發(fā)出核準訂單的長期合同3.使用長期打算協(xié)議和供貨打算表一次性采購訂單關于不定期訂購的物料或服務，你能夠使用一次性采購訂單。當創(chuàng)建一次性采

21、購訂單時，能夠參考采購申請、詢價單、或其它采購訂單。從采購信息記錄復制供應商當前的定價條件和物料供貨條款。有關創(chuàng)建一次性訂單的更詳細信息，請參見 采購訂單。合同和核準訂單關于定期訂購的或訂購足夠數量的物料，可同供應商商量長期的定價和條件，并把它們輸入到合同中。在合同中指定合同的有效期和總目標數量或總美元價值。創(chuàng)建合同時，你能夠參考詢價單或其它的合同。合同申請 (代表設置合同的請求) 也可作為參考憑證來簡化數據的輸入過程。當建立相關的核準訂單時，采納相應的合同中的信息。每個供貨是依照核準訂單而發(fā)生的，核準訂單規(guī)定了確切的訂購數量和供貨日期。有關本主題的更詳細信息，請參見 框架協(xié)議 。打算協(xié)議和供

22、貨打算表假如物料的訂購是定期并按照準確的打算進行，則可設置一個打算協(xié)議。當要求從供應商處立即發(fā)貨時，一般使用這種采購方法 (例如，在汽車工業(yè)中)。就合同來講，在打算協(xié)議中規(guī)定了物料和差不多條件。一旦建立了協(xié)議，就能夠創(chuàng)建供打算表來規(guī)定確切的數量、供貨日期和連續(xù)到今后某時刻內的供貨次數。有關打算協(xié)議的更詳細信息，請參見 框架協(xié)議 。 采購視窗中的主記錄本節(jié)敘述了在采購中使用的主數據，包含下列主題：采購視窗中的主記錄：概述物料主數據物料主記錄包含了什么信息？維護采購數據供應商主數據維護供應商主記錄采購主數據 采購視窗中的主記錄：概述本節(jié)敘述了特不與采購相關的物料主記錄和供應商主記錄的功能。討論了與

23、采購有關的主數據并敘述了如何輸入和維護與采購有關的物料和供應商數據。數據類型MM 采購能夠處理下列數據類型：物料主數據包括了企業(yè)向外采購或內部生產的物料的詳細信息。計量單位和物料描述是存儲在物料主記錄中的數據的實例。 SAP 后勤部分的其它模塊也能夠訪問物料數據。供應商主數據供應商主數據是關于外部供應商的信息。典型的內容有：供應商名稱，供應商使用的貨幣和供應商編號(存儲在 SAP 系統(tǒng)中作為帳戶編號)。采購主數據，比如：-采購信息記錄信息記錄建立了物料和供應商之間的聯系，因而方便了選擇報價的處理。例如，信息記錄給出了用于從供應商訂貨的計量單位，并標注在一段時刻內阻礙物料的供應商價格方面的變化。

24、-貨源清單貨源清單規(guī)定了物料可能的供應來源。顯示了能夠從某一給定的供應商處訂物資料的時刻段。-配額的分配配額分配是依照配額，規(guī)定在一定期間內物料總需求在特定的供應商之間如何進行分配。物料主數據物料主數據庫（通常稱為“物料主記錄”，包括存儲在系統(tǒng)中的所有單個物料主記錄)包含了對所有企業(yè)所采購、生產和存儲在庫存中物料的描述。它是企業(yè)中有關物料信息 (例如，庫存水平)的中央倉庫。將所有的物料數據集成在單一的物料數據庫中，消除了數據冗余的問題，而且不僅同意采購系統(tǒng)使用這些數據，而且其它應用部門 (例如，存儲治理、物料打算及操縱、發(fā)票校驗等)也能夠使用這些數據。物料主記錄包含了什么信息？物料主記錄中描述

25、了在企業(yè)中使用的各個物料的全面信息。下列清單顯示了包含在物料主記錄中的信息類型，并為每種類型提供了一些實例：核算估價和成本方面的信息。例子：標準價格、過去價格和以后價格，當前估價。物料打算及操縱物料需求計-(MPR) 信息和基于消耗的打算/庫存操縱。例子：安全庫存水平、打算供貨 時刻和物料的再訂貨水平。采購由采購系統(tǒng)為物料而提供的數據。例子：負責物料采購的采購組、同意偏差的上下限以及訂貨單位。 工程物料的工程和設計方面的數據。例子：CAD圖、差不多尺寸和設計規(guī)格。倉儲與物料存儲/倉庫相關的信息。例子：發(fā)貨單位、存儲條件和包裝尺寸。預測用于預測物料需求的信息。例子：如何采購物料，預測周期，以往的

26、消耗/使用情況銷售和分銷有關銷售訂單和定價的信息。例子：銷售價格、最小訂貨量和負責某一物料的銷售部門名稱。如何組織信息？物料數據總是以同樣的分級方式組織的。從采購的觀點來看，物料主記錄包含下列組織層次：用戶、采購組織、工廠和存儲地。1.用戶 - 一般數據 本層次包含了可應用于一個企業(yè)（集團公司）內的所有獨立公司、所有工廠和所有倉庫/倉儲的數據。一般數據的實例是有關物料設計(例如，CAD繪圖) 和存儲條件(溫度范 圍，物料是否是易爆炸或易腐敗的等等) 的方面的細節(jié)信息。2.工廠 - 本層次包含了一個公司內的每個分支或工廠的數據。對采購來講重要的數據都在該層次上進行存儲。這類數據的實例是物料的最大

27、訂貨數和最小訂貨數和再訂貨水平。能夠通過輸入工廠代碼訪問工廠數據。3.存儲地 - 本層次包含了專屬于某一存儲地的數據。庫存層次確實是需要針對每個存儲地進行維護的。通過輸入工廠和存儲地代碼，能夠訪問存儲地數據。這種數據結構方便了對整個企業(yè)中與物料有關的信息的組織。當在一個以上的工廠中使用同樣的物料或在一個以上存儲位置存儲時，它會防止物料數據的冗余存儲。例子：假設在兩個不同位置存儲同樣的金屬鑄件，則該物料的設計和采購方面的數據是相同的，但每個位置的庫存數據卻是不同的。如何對物料編號？每個物料主記錄都分配有唯一的編號，該編號是物料的標識。物料的編號能夠是內部分配，也能夠是外部分配。內部編號分配意味著

28、由系統(tǒng)對物料進行編號；外部編號分配意味著由建立物料主記錄的人指定物料的編號。假如是采納的外部分配編號方式，則對物料的編號可能要受到限制。編號分配的范圍在定制時進行定義。誰能夠訪問物料主記錄？公司政策會限制對物料主記錄數據的訪問。訪問限制是用來防止非授權用戶更改物料主記錄的。一般來講，采購者能夠查看所有物料數據，但通常只同意更改采購數據。同樣，物料打算者和庫存治理者通常只同意更改直接與物料打算和操縱有關的數據。某些用戶有權在中央更改數據。這意味著他們有權輸入物料主記錄中的所有數據并進行更改，包括采購數據。假如要明白規(guī)公司對訪問有什么限制，請與系統(tǒng)治理員聯系。維護采購數據在首次安裝 MM 模塊時，

29、要創(chuàng)建物料主記錄。此后，使用該物料主數據庫的各個部門就會負責保留迄今為止的最新信息。物料主記錄能夠集中或者由單個部門創(chuàng)建并更改。例如，在后一種情況下，采購部門將負責更新采購數據，同樣，銷售部門將負責銷售和分銷數據。本節(jié)講明了如何輸入物料主記錄中的采購數據并進行更改。什么是物料類型？物料類型標識了物料的核算和存儲治理方面的特征。你在創(chuàng)建物料主記錄時要指定物料的類型?！霸牧稀焙汀爸瞥善贰笔俏锪项愋偷膶嵗?。在標準 MM 模塊中，前一種物料類型表示外部采購 (買進) 物料，后一種物料類型表示相關物料是在廠內生產的。當物料進入或離開存儲/倉庫或由用戶部門使用或消耗時，物料類型決定是記入借方的帳戶依舊記

30、入貸方的帳戶。它還決定了物料編號是由內部分配依舊由外部分配。顯示物料主記錄假如需要某物料的信息，你能夠顯示物料主記錄。要顯示物料主記錄，需要物料編號。過程如下：1.首先從系統(tǒng)菜單選擇后勤 -物料治理 -物料主記錄 。然后選擇物料 -顯示。 2.在物料編號字段中輸入物料號。假如不明白物料號，使用可能輸入功能，通過匹配代碼搜索所需的物料。3.輸入匹配代碼的選擇標準。按 ENTER 鍵后，系統(tǒng)顯示出符合選擇條件的所有主記錄。你還能夠通過選擇環(huán)境 锪 ，從任何采購憑證的訂單項目上顯示物料主記錄。 顯示庫存層次有兩種方法顯示給定物料的庫存層次：依照物料主記錄依照采購憑證依照物料主記錄顯示庫存層次：要顯示

31、庫存層次，在顯示物料主記錄時，選擇環(huán)境 -庫存一覽。依照采購憑證顯示庫存層次：在顯示訂單、框架協(xié)議、 詢價或報價時，選擇環(huán)境 -物料庫存 ，可顯示所選定項目的庫存一覽選擇屏。創(chuàng)建或維護物料主記錄 (采購部門)本節(jié)解釋了如何在物料主記錄中輸入采購數據。何時創(chuàng)建或維護物料主記錄？假如要采購的物料處于下列情況，則應創(chuàng)建或維護物料主記錄未在物料主數據庫中定義 (即，物料沒有物料主記錄)差不多為不的的工廠定義了，但沒有為將發(fā)出采購訂單的工廠所定義差不多為正確的工廠所定義，但未輸入物料的采購數據。例如，用戶從其它部門，例如會計部門，創(chuàng)建了物料主記錄，但未能輸入采購方面的數據，就屬于此類情形。要確定物料是否

32、有物料主記錄，可試著通過 可能輸入工具來顯示物料。如此做的過程如“顯示物料主記錄”中所述的那樣。開始之前開始創(chuàng)建物料主記錄之前，需要下列信息：物料類型和行業(yè)計量單位，比如基準單位 (庫存記帳單位)，以及訂貨單位負責物料的采購組 (買方組)核算方面的數據，例如估價等級、價格操縱，標準價格或移動平均價格過程創(chuàng)建或維護物料主記錄的過程如下：1.首先從系統(tǒng)菜單選擇后勤 -物料治理 -物料主記錄 。然后選擇物料 -創(chuàng)建通用。2.假如物料主記錄全然不存在，則輸入使用物料的行業(yè) (例如， m 代表機械工程行業(yè)) 并輸入物料類型。只有在使用外部編號分配時才輸入物料號。否則，系統(tǒng)自動給物料分配一個編號。假如物料

33、主記錄差不多存在，請輸入物料編號并按下 ENTER 鍵。出現選擇視窗 框。它包含可能的用戶部門清單。假如已存在相似的物料主記錄，則創(chuàng)建新的物料主記錄時可用它作參考。為此，輸入被參考的物料號。屏幕將顯示一個參考物料主記錄的副本。在此，能夠做所需的修改。3.在對話框中選擇采購和核算，以及 PO 文本 (假如要輸入的話)。然后按 ENTER 鍵。4.在對話框組織層次/參數文件 中，輸入工廠代碼并按 ENTER 鍵，出現物料主記錄的采購數據屏幕。5.假如不存在物料主記錄，則輸入短文本 (對物料的一個簡短講明)、基準計量單位、物料組和負責 采購物料的采購組。短文本 (簡短講明) 用于標識所有采購憑證以及

34、來自其它部門憑證上的物料。因而，應輸入對其它部門也有意義的講明。6.輸入與物料的采購有關的信息，例如：訂貨單位 只有在訂貨單位不同于基準計量單位時才在此輸入。假如你在該字段中指定了一個值，則還必須提供從訂貨單位轉換為基準單位的轉換因子。采購組在該字段中，指定負責采購物料的買方或買方組。采購數值代碼 系統(tǒng)為采購部門的業(yè)務功能定義各種數值代碼，例如，催付間隔和誤差等。催付間隔以天數計算，并標注在多少周期之后，第一次、第二次和第三次催付/催貨信函將發(fā)送給供應商，這些信函是關于未兌現報價、未兌現訂單確認或供貨過期的。系統(tǒng)會自動生成催付或催付信 函。超過和不足誤差方面的限制給出了您的企業(yè)所同意的供貨不足

35、或過量供貨部分的百分比。在一般數據 和外貿 (進口/出口) 數據 制定相應的規(guī)格。 作為采購數值代碼的一部分，能夠以物料為基礎，設置最小供貨數量和供貨日期偏差的標準值 參數。這些數值在MM 的供應商評估功方面將要使用。7.按 ENTER 鍵顯示采購訂單文本屏幕。所輸入的文本會顯示并打印在所有與相應物料相關的采購憑證中。8.按 ENTER 鍵顯示核算數據。輸入估價等級、價格操縱 (以代碼形式表明是按移動平均價格依舊標準價格進行估價)、移動平均價格或標準價格。將按照規(guī)定的價格對有關的物料進行評估。9.保存物料主記錄?？商娲挠嬃繂挝怀讼到y(tǒng)使用的用于治理庫存和完成所有計算的基準計量單位外，其它部門

36、能夠使用它們自己的計量單位。所有基準計量單位以外的計量單位通稱為“可替代單位”。下面是可替代計量單位的實例：訂貨單位訂購物料是所使用的計量單位。它是采購功能中的默認單位。訂貨計價單位供應商開發(fā)票所用的計量單位。訂貨計價單位在采購訂單或采購信息記錄中定義。假如在采購訂單中定義了訂貨單位，則收貨將以訂貨單位和訂貨計價單位記錄。銷售單位銷售物料時所用的計量單位。它作為銷售訂單中的默認值自動出現并能夠在那兒更改。發(fā)貨單位 從倉庫/存儲中發(fā)出時所使用的物料計量單位。能夠連同物資發(fā)出和實地盤點活動一起使用該計量單位。在除了按基準單位以外的計量單位所計算的任何數量，都會由系統(tǒng)自動轉換為按基準單位計算的數量。

37、要使這成為可能，必須在物料主記錄中輸入可替代單位和基準單位之間的轉換比率 (轉換系數)。當指定可替代的計量單位時，你能夠輸入這些信息。可變計量單位在物料主記錄中，你能夠規(guī)定物料可用不同于訂貨單位的計量單位進行采購。否則，你將必須使用物料主記錄中的訂貨計量單位。假如可用一個以上的計量單位訂購物料，則在采購數據的可變訂貨單位 字段中輸入 1。更改物料主記錄更改物料主記錄時，系統(tǒng)會記錄所做的更改，用戶名稱以及更改的時刻，這就通過了對物料主記錄的更改進行審計的線索。1.從系統(tǒng)菜單中選擇后勤 -物料治理 -物料主記錄。然后選擇物料 -更改。2.輸入物料號并按下 ENTER 鍵。出現帶有專門區(qū)域 (相當于

38、用戶部門) 清單的對話框。3.選定采購 ，然后按 ENTER 鍵。4.輸入工廠編號，然后按 ENTER 鍵。出現物料主記錄的采購屏幕。5.進行更改。6.保存物料主記錄。供應商主數據供應商主數據庫包含了為企業(yè)進行供應的供應商的信息。它包括大量的供應商主記錄，每個主記錄包含了有關供應商的名稱、地址以及如下數據：向該供應商訂購物料時使用的貨幣支付條款重要聯系人的名字 (銷售人員)由于在核算時供應商代表了一個應付帳戶，因此供應商主記錄也包含了會計信息，例如在一般記帳系統(tǒng)中的有關操縱帳戶 (調節(jié)帳戶)。因此，供應商主記錄由核算和采購個部門負責的是供應商主記錄中與采購部門有關的數據的的創(chuàng)建、更改和顯示。在

39、向系統(tǒng)中輸入供應商的發(fā)票之前，必須以提供了與該供應商有關的核算方面的數據。如何組織供應商主記錄？供應商主記錄結構反映了企業(yè)的結構。供應商主記錄細分為三個不同的數據區(qū)域：1.一般數據 這是適用于集團公司內所有公司代碼的數據。一般數據包括供應商地址和電話號碼如此的數據，以及與供應商進行交流的語言。2.核算數據 這是專門用于核算的信息。例如，這類數據包括了與支付業(yè)務有關的數據和相關操縱帳戶 (調節(jié)帳戶) 的編號。3.采購數據 這是與采購有關的數據 (例如，聯系人、供貨條款等)。組織層次“采購組織”包含下列與批發(fā)/零售貿易相關的層次：-供應商子范圍 (VSR)-工廠-工廠/供應商子范圍除了可應用于采購

40、組織的數據以外，你還能夠維護某工廠或供應商子范圍的數據，例如，不同于采購組織層次數據的付款條款或 國際貿易術語。按照下列優(yōu)先次序進行搜索和輸出數據：1.供應商子范圍 - 工廠 - 采購組織 2.供應商子范圍 - 采購組織3.工廠 - 采購組織4.采購組織這意味著： 1.假如存在最特不層次“供應商子范圍 - 工廠 - 采購組織”的數據，則使用該數據。2.假如不是如此，系統(tǒng)會檢查是否維護了“供應商子范圍 -采購組織”層次的數據。假如可用的話，就進行輸出。3.假如在該層次也沒有數據存在，系統(tǒng)會在層次“工廠 - 采購組織”上搜索數據。 4.假如在此層次上仍沒有可用的，則僅輸出采購組織層次上的一般數據。

41、對可變數據的規(guī)定假如你希望依照隨某些地點或供應商而變化的數據進行工作的話，例如在零售業(yè)中，可按如下方式處理：1.在采購數據或合伙人作用 (合伙人功能) 屏幕，選擇變化數據。只有在同意數據留存 (數據存儲) 層次“供應商子范圍和/或地點”的帳戶組被選擇時，該按鈕才是可用的。假如未創(chuàng)建變化數據，則要求你指定數據留存層次。并顯示現存的層次。2.選擇所需的數據留存層次，然后選擇采購明細或合伙人明細。出現相關的屏幕。輸入變化數據，然后返回起始點。什么是帳戶組功能？當創(chuàng)建供應商主記錄時，必須輸入帳戶組。帳戶組決定了編號分配的類型編號范圍，從中能夠指定系統(tǒng)用來標識供應商的帳戶編號是否涉及的是一次性供應商屏幕

42、包含哪些字段以及在這些字段中的輸入是必需的依舊可選的同意采購組織下有哪些數據留存層次 (例如，供應商子范圍)哪些合伙人綱要 (確定合伙人的程序) 是有效的一旦創(chuàng)建了供應商主記錄，就不能更改帳戶組。只有在專門情況下才授權系統(tǒng)管理者如此做。(這可能是必要的，例如，假如又有新的應用投入使用。) 在這種情況下，當更改主記錄時，在建立供應商主記錄時不能進行輸入的的字段能夠預備接收輸入。如何對供應商主記錄編號？給每個供應商主記錄分配了唯一的編號(也是財務會計系統(tǒng)使用的供應商編號)。你需要用編號來調用主記錄 或輸入采購記錄。能夠在內部或外部的基礎上指定編號。內部編號分配意味著系統(tǒng)能夠指定編號。外部編號分配意

43、味著創(chuàng)建主記錄時能夠輸入編號。關于外部編號分配，也同意使用字母數字編號。通過你在創(chuàng)建主記錄時輸入的帳戶組能夠確定編號分配類型以及編號范圍。系統(tǒng)保證編號總是唯一的。借助內部編號分配，系統(tǒng)在給定的范圍內連續(xù)地分配編號。借助外部編號分配，能夠防止已使用過的編號再重復使用。在所有公司代碼中，供應商都有同樣的帳戶號。維護供應商主記錄本節(jié)解釋了如何創(chuàng)建、更改或凍結供應商主記錄。創(chuàng)建供應商主記錄要創(chuàng)建供應商主記錄，過程如下：1.自采購菜單選擇主數據 -供應商 -采購 -創(chuàng)建。2.輸入采購組織和帳戶組。假如要使用另一個供應商主記錄作為參考，在供應商字段輸入 (在參考下) 該供應商的帳戶號。然后按 ENTER

44、鍵。3.輸入供應商地址并填充國家和語言字段。這些輸入是必需的。按下 ENTER 鍵后，會顯示 操縱屏幕。4.在該屏幕上，能夠輸入下列信息：例如，付款要求的核算數據和催付程序，報給稅務機關的數據和采購中進行分析所需要的數據 (比如，行業(yè)代碼)。按下ENTER鍵后，會顯示采購數據 屏幕。5.在該屏幕上，輸入與采購有關的數據，例如，訂單中用的貨幣或支付條款代碼。6.保存供應商主記錄。支付條款支付條款代表了有關到期金額付款時刻的約定條件，包括立即付款所給予的任何折扣的詳細講 明，以及符合折扣的期間 (例如，條款在凈 30 天內付款，或假如在 10天內付款，折扣為 2%）。在上一個例子中，假如在指定的期

45、間內付款，則折扣從發(fā)票金額扣減。能夠在供應商主記錄中規(guī)定付款條款。當你與供應商簽訂訂單時，它們作為默認值自動出現；然而，你能夠跟據需要進行更改。還能夠在供應商發(fā)票中輸入支付條款。這些是被付款程序使用的。更改供應商主記錄要更改供應商主記錄，過程如下：1.從菜單欄中選擇主數據 -供應商 -采購 -更改。2.輸入供應商編號和采購組織，并選定要更改的數據。按下 ENTER。3.進行更改并保存。顯示供應商清單你能夠創(chuàng)建供應商清單。該清單包含了各供應商的重要信息：例如，從供應商處采購物料的采購組織，支付條款和供應商的凍結狀態(tài)。1.選擇主數據 -供應商 -清單顯示-采購清單2.輸入選擇標準并運行分析程序。凍

46、結供應商假設要阻止供貨質量差的供應商接著供貨。能夠凍結供應商主記錄中的供應商帳戶。 一旦在供應商主記錄中設置了凍結標識，則不再向該供應商發(fā)出訂單。供應商“凍結”狀態(tài) 一直適用，直到你取消供應商主記錄中的凍結標識。凍結供應商的過程如下：1.選擇主數據 -供應商 -采購 -凍結。輸入供應商號和采購組織。然后按 ENTER。2.出現一個屏幕，從中能夠標注是凍結特定采購組織的供應商依舊所有采購組織的供應商。保存你的輸入。能夠通過貨源清單凍結單個物料的供應商 (在 貨源治理 一節(jié)中討論了訂貨清單。)。一次性供應商你能夠為只打算采購一次或專門少采購的供應商創(chuàng)建一個專門的供應商主記錄。例如，假設因為你的要緊

47、供應商不能夠提供所需的物資，你能夠向不經常發(fā)送訂單的供應商進行訂貨。在這種情況下，應在一次性供應商主記錄中存儲相關數據。與其它主記錄相反，“一次性供應商”主記錄可用于多個供應商。如此的目的是幸免創(chuàng)建不必要的過多的供應商主記錄號。因此，不能在一次性供應商主記錄存儲任何與供應商有關的數據。當創(chuàng)建具有一次性供應商的采購憑證時，系統(tǒng)會自動轉到主記錄屏幕。在此輸入與供應商相關的數據，例如，名稱、地址和銀行。在憑證內單獨存儲它。顯示，凍結或刪除 一次性供應商主記錄的方式與所有其它主記錄一樣。當創(chuàng)建一次性供應商主記錄時，你必須分配一次性帳戶組。該帳戶組決定了與供應商有關的字段不能被輸入。您應在創(chuàng)建相應的采購

48、憑證時提供這些數據。維護業(yè)務合伙人業(yè)務合伙人供應商在與另外的企業(yè)打交道時能夠承擔不同的角色。因此，在一項采購業(yè)務中，供應商首先是訂單接收人，然后是物資供應商，接著是開票方，最后是收款人。這些角色能夠涉及不同的供應商主記錄。因此，能夠為供應商分配幾個合伙人角色 (合伙人功能)。在有關的后繼后勤和核算功能中使用這些變化數據。在合伙人角色 (合伙人功能) 屏幕上，在創(chuàng)建供應商主記錄期間，所建議的是在帳戶組 (已在定制中定義) 的合伙人綱要 (確定合伙人的程序) 中標記為強制性角色的合伙人角色。在字段編號中，輸入供應商號。系統(tǒng)檢查該供應商是否已為當前采購組織而創(chuàng)建。在標準系統(tǒng)中定義了下列合伙人角色：供

49、應商訂單接收物資供應者開票方收款人通過定制功能你能夠確定哪個合伙人角色是可選的，哪個是必需的。除了供應商那個角色外，所有的角色差不多上可選的。假如沒有維護其它角色， 則應用供應商角色的數據。假如已按付款業(yè)務數據進行了維護，則會顯示不同收款人。要維護供應商主記錄中的合伙人，選擇供應商 。在接著出現的初始屏幕上，選擇 合伙人角色 (合伙人功能)中心協(xié)議合同的合伙人 能夠在供應商主記錄和合同中對中心協(xié)議合同的合伙人進行維護。假如已在供應商主記錄中維護了中心協(xié)議合同的合伙人，則在合同中就建議它們。要在中心協(xié)議合同中創(chuàng)建合伙人，在合同中選擇標題 -合伙人。會出現用于維護合伙人的一覽屏，在此你能夠確定要輸

50、入合伙人的層次。轉到合伙人維護屏幕并輸入數據。采購主數據除了供應商和物料主數據，采購部門的日常工作還得到以下另外的主數據類型的支持：采購信息記錄貨源清單配額分配條件供應商評估采購信息記錄Info record 是信息記錄（ Information record）的簡稱。信息記錄包含關于供應商和從該供應商采購的物料的簡明信息。因而信息記錄講明了物料-供應商的關系。例如，信息記錄標注了從供應商訂貨的物料的計量單位以及可應用的催付等級。它還顯示了供應商為物料所做的的價格更改。為確定成功的投標人，該信息在對報價進行評估時是有用的。在你對物料進行訂貨時，信息記錄被自動創(chuàng)建。你還能夠創(chuàng)建、更改及刪除信息記

51、錄。在 采購信息記錄中敘述這些任務。貨源清單貨源清單規(guī)定了在給定的一段時刻內物料可能的供貨來源。它顯示了物料從給定的供應商或依照一個長期合同能夠進行訂貨的時刻。貨源清單能夠關心你確定在一個特定的時刻上，能夠提供物料的供應商或內部的供貨源。它還可用于對某一物料的供應商的自動選擇。在 貨源治理 一節(jié)中討論了訂貨清單。配額分配配額分配是在配額的基礎上對物料的供貨來源進行分配的機制。它能夠使你在任何指定的時刻都能夠確定哪一個是列在采購申請中物料采購的有效來源。配額的設定同意在一個時期內，在不同供應來源之間自動分配物料總需求的比例。在 貨源治理中敘述了配額分配。主條件主條件是全局行的的同時可用料確定采購

52、訂單價值的條件，是作為計算實際價格的基礎。有關該主題的更多信息，參見 主條件。供應商評估供應商評估是分析和評估供貨商成績的過程。它也構成供應商選擇的基礎。依照不同標準判定供應商得分。供應商的全部得分可用于決定是在供應商數據庫中保留它們依舊消除它們。 有關本主題的更多信息，請參考 MM 供應商評估文檔。 申請和物料打算本節(jié)敘述了 MM 采購中的申請過程。它包括下列主題：關于采購申請維護申請物料打算及操縱核準申請核準過程 1核準過程 2核準過程監(jiān)控申請采購申請清單有關服務采購中的采購申請信息，參考 MM 外部服務治理 文檔。關于采購申請本節(jié)敘述了采購申請的一般特征。什么是申請？采購申請定義了對物料

53、或服務的需要。它具有下列特征：它是標識物料或服務的要緊方法，物料或服務必須到公司外采購。它授權采購部門在指定的時刻內按指定的數量采購物料。它是內部憑證：不能在公司外使用。如何創(chuàng)建申請？在 SAP 系統(tǒng)中，能夠按下列方法創(chuàng)建申請：間接地：通過物料打算和操縱 SAP 的模塊“基于消耗的打算”提供了依照過去消耗或使用數據以及現存庫存水平決定的需要訂購 的物料。這一部分還自動確定了訂購數量和供貨日期。通過網絡 從 SAP 的模塊 PS通過工廠維護的訂單 從 SAP 的模塊 PM采購中的采購申請項目文本采納自系統(tǒng)外創(chuàng)建的申請 (PS, PM) 文本。直接地： 由申請部門的工作人員手工輸入采購申請。創(chuàng)建申

54、請的人確定采購什么和采購多少以及供貨日期。申請中的創(chuàng)建標識顯示出申請是手工創(chuàng)建的依舊通過物料打算創(chuàng)建的，它在申請分析和申請項目統(tǒng)計數據中顯示 (參見“監(jiān)視申請”)。物料打算能夠規(guī)定，假如在預先規(guī)定的期間內未處理申請，則需要重新把申請?zhí)峤唤o采購系統(tǒng)。維護申請本主題講明如何手工創(chuàng)建單個采購申請 (也可由基于消耗的打算自動生成申請)通過參考其它采購憑證創(chuàng)建申請在申請中輸入帳戶分配更改現存申請把申請標記為“已結束的”手工創(chuàng)建申請創(chuàng)建申請的目的是告訴采購系統(tǒng)，你需要物料或服務。開始之前在創(chuàng)建采購申請之前，需要考慮下列方面：假如要 .則需要 .指定項目的帳戶分配帳戶分配種類和帳戶分配數據訂購具有主記錄的物

55、料物料號訂購不具有主記錄的物料帳戶分配種類和帳戶分配數據、采購組、估價價格、物料組和短文本 (簡短講明)輸入作為優(yōu)先供貨來源的供應商供應商號創(chuàng)建大量同樣需求的申請能夠自己指定 編號，以監(jiān)視申請的進程 (需求跟蹤號)申請通常逐個項目進行處理。這意味著每個申請項目代表一個單獨的需求。創(chuàng)建申請 - 具有主記錄假如關于要訂購的物料存在主記錄，過程如下：1.選擇申請 -創(chuàng)建。出現申請的初始化屏幕。2.在該屏幕上，如有必要，輸入相應數據或更改任何現存默認值。憑證數據憑證類型： 在標準系統(tǒng)中，默認的憑證類型是 NB (標準采購訂單)。申請：只有在已定義外部編號分配的情況下才輸入編號。假如使字段為空，系統(tǒng)就會

56、自動指定編號。貨源確定：假如要系統(tǒng)自動提供每個申請項目的可能的供貨來源，則選擇該字段。默認數據假如在這些字段進行了輸入，則所輸入的值將以默認值出現在每個項目中。例如，假如輸入供貨日期，則該日期被推舉在每一個項目中。按 ENTER 鍵顯示項目一覽 屏。3.關于每個項目，輸入：-訂購的物料號 (如此做時，能夠使用匹配代碼工具)。輸入物料號后，可導致短文本、 物料組、計量單位和采購組自動出現 (假如先前差不多指定了這些)。-負責訂購物料的采購組 (買方組)的代碼(列 PGp.)。-要求的數量-供貨日期 (日、周或月 - 輸入相應的日期類型)-接收工廠的編號 (工廠列) 和存儲地 (假如明白的話)4.

57、要檢查項目上的詳細數據，首先選擇該項目，然后選擇菜單選項轉到 -細節(jié)。屏幕出現相應申請項目的細節(jié)屏幕以便檢查，并同意進行任為必要的更改。通過選擇編輯 -分配來源，你能夠使系統(tǒng)為申請分配貨源(有關更詳細信息，參見優(yōu)化采購處理 )。5.保存采購申請。創(chuàng)建申請 - 不具有主記錄假如關于要采購的物料不存在主記錄 (例如，在沒有庫存物料的情況下)，過程如下：1.選擇申請 -創(chuàng)建。2.在初始屏幕上，如有必要，輸入相應數據或更改現存值。按 ENTER。出現項目一覽。3.輸入下列信息：-物料的短文本 (簡短講明)-負責采購物料的采購組 (買方組) 代碼 (在列 Pgp中)-帳戶分配類型 (在列 A) (參見帳

58、戶分配)-要求的數量和計量單位-供貨日期-物料組-接收工廠 (列工廠) 的編號和存儲地 (假如明白的話)4.選擇轉到 -細節(jié) 以便在項目細節(jié)屏幕上輸入物料的估價價格。價格應反映以訂購單位為基礎的價值。5.假如你輸入的帳戶分配種類不是 u (未知的)，為了輸入附加的帳戶分配數據 (例如，G/L 帳戶號)請按ENTER。6.保存采購申請。帳戶分配假如你是為消耗性物料創(chuàng)建一個申請，則能夠指定要記帳的消耗帳戶。那個過程稱為帳戶分 配。例如，能夠將與申請有關的采購成本分配給自己的成本中心或一個銷售訂單。帳戶分配種類 表明了要記帳的帳戶種類 (例如，成本中心或銷售訂單)。能夠在申請或采購訂單中規(guī)定帳戶分配

59、種類。采購訂單 中描述了如何輸入一個帳戶分配。使用參考技術創(chuàng)建采購申請為節(jié)約時刻，能夠從現存申請把項目復制到將創(chuàng)建或更改的申請中。要參考其它申請，你必須明白包含要復制項目的申請的編號。1.選擇申請 -創(chuàng)建。出現初始屏幕。2.選擇采購申請 -復制參考。在剛剛出現的對話框中輸入參考申請的編號和要復制的參考項目的編號。假如不明白項目編號，則只輸入參考申請的編號。出現需要的參考項目一覽。3.選擇要復制的項目。4.從申請中復制選定的項目。假如要在復制前要更改所選項目，選擇編輯 -選擇 -編輯 -復制+細節(jié)。在選定的每個項目的項目細節(jié) 屏幕上進行更改。假如要復制所選項目而不先更改它們，則選擇編輯 -選擇

60、-編輯 -復制。出現新的申請的項目一覽屏，帶有被復制的項目。你能夠在清單中輸入附加項目或從其它申請采納更多的項目。5.保存采購申請。創(chuàng)建要求設置長期采購協(xié)議的申請你能夠規(guī)定采購系統(tǒng)依照采購申請輸入長期采購協(xié)議(在 SAP 系統(tǒng)中稱為“框架協(xié)議”)。如果如此做，采購系統(tǒng)不能發(fā)出與上面所述申請不符的采購訂單：它只能設置如此的協(xié)議。1.選擇申請 -創(chuàng)建2.輸入框架協(xié)議的申請憑證類型 (標準的是：RV)。3.創(chuàng)建申請 (假如存在合適的其它申請，可參考它)。負責采購的小組不能發(fā)出與該申請不符的采購訂單單 - 它只能創(chuàng)建框架協(xié)議。更改申請本節(jié)敘述了如何更改現存的采購申請。開始之前在你開始更改采購申請之前，