財務(wù)管理專責崗位職務(wù)說明

1、計劃財務(wù)務(wù)部財務(wù)務(wù)管理專專責職務(wù)務(wù)說明書書崗位名稱稱財務(wù)管理理專責崗位編號號所在部門門計劃財務(wù)務(wù)部崗位定員員直接上級級計劃財務(wù)務(wù)部經(jīng)理理工資等級級直接下級級無薪酬類型型所轄人員員無崗位分析析日期本職：協(xié)協(xié)助部門門經(jīng)理承承擔公司司財務(wù)預(yù)預(yù)算、財財務(wù)分析析、投資資管理、籌資管管理等財財務(wù)管理理工作職責與工工作任務(wù)務(wù)：職責一職責表述述：負責責編制公公司的財財務(wù)預(yù)算算工作時間間百分比比：300%工作任務(wù)組織公司司各部門門根據(jù)公公司經(jīng)營營計劃和和部門業(yè)業(yè)務(wù)計劃劃編制部部門財務(wù)務(wù)預(yù)算頻次：11次/年年根據(jù)審核核過的部部門財務(wù)務(wù)預(yù)算綜綜合平衡衡公司的的財務(wù)能能力，以以保證資資金運用用同資金金來源相相平衡、財

2、務(wù)收收入同財財務(wù)支出出相平衡衡頻次：日日常在綜合平平衡公司司財務(wù)能能力的基基礎(chǔ)上，根根據(jù)上年年度財務(wù)務(wù)決算、當年經(jīng)經(jīng)濟預(yù)測測和公司司經(jīng)營計計劃編制制年度財財務(wù)預(yù)算算，報請請公司總總經(jīng)理辦辦公會批批準頻次：11次/年年根據(jù)年度度預(yù)算和和預(yù)算調(diào)調(diào)整，組組織各部部門編制制季度預(yù)預(yù)算頻次：44次/年年監(jiān)督各部部門預(yù)算算執(zhí)行情情況，對對出現(xiàn)的的差異情情況進行行總結(jié)分分析，并并及時上上報部門門經(jīng)理頻次：日日常職責二職責表述述：負責責定期進進行財務(wù)務(wù)狀況分分析，并并撰寫公公司財務(wù)務(wù)分析報報告工作時間間百分比比：200%工作任務(wù)定期收集集、匯總總、整理理公司財財務(wù)數(shù)據(jù)據(jù)、財務(wù)務(wù)指標和和業(yè)務(wù)指指標完成成情況等等

3、頻次：112次/年根據(jù)公司司的財務(wù)務(wù)數(shù)據(jù)對對公司的的償債能能力、盈盈利能力力和資產(chǎn)產(chǎn)運營能能力進行行分析，包包括通過過測算流流動比率率、速動動比率、現(xiàn)金比比率、已已獲利息息倍數(shù)、資產(chǎn)負負債率、產(chǎn)權(quán)比比率、有有形凈值值債務(wù)率率等指標標進行償償債能力力分析；通過測測算貨幣幣資金周周轉(zhuǎn)率、流動資資產(chǎn)周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)率等指指標進行行營運能能力分析析；通過過測算總總資產(chǎn)利利潤率、主權(quán)資資本凈利利率、資資本保值值增值率率等指標標進行獲獲利能力力分析等等頻次：112次/年根據(jù)公司司的各項項財務(wù)指指標及業(yè)業(yè)務(wù)指標標完成情情況對公公司的整整體財務(wù)務(wù)狀況進進行分析析頻次：112次/年撰寫財務(wù)務(wù)分析報報告并上上報部門門經(jīng)理審

4、審核頻次：112次/年職責三職責表述述：負責對對公司提提出的投投資項目目進行財財務(wù)可行行性論證證工作時間間百分比比：100%工作任務(wù)分析測算算各種投投資評價價指標，包包括投資資回收期期、平均均回報率率、凈現(xiàn)現(xiàn)值、現(xiàn)現(xiàn)值指數(shù)數(shù)、內(nèi)部部收益率率等指標標頻次：隨隨時進行敏感感性分析析，測算算成本、價格等等各種因因素對項項目投資資收益的的影響頻次：隨隨時負責在綜綜合分析析的基礎(chǔ)礎(chǔ)上，撰撰寫可行行性分析析報告，上上報部門門經(jīng)理審審核頻次：隨隨時職責四職責表述述：負責責公司資資金籌集集方案的的規(guī)劃設(shè)設(shè)計工作時間間百分比比：100%工作任務(wù)根據(jù)公司司業(yè)務(wù)的的發(fā)展需需求或項項目投資資規(guī)模的的大小規(guī)規(guī)劃籌資資規(guī)

5、模頻次：隨隨時依據(jù)公司司或項目目的實際際情況選選擇籌資資方式，如如吸收直直接投資資、發(fā)行行股票、發(fā)行債債券、拆拆入同業(yè)業(yè)資金等等頻次：隨隨時綜合考慮慮籌資費費用與資資金使用用費用，預(yù)預(yù)測籌資資的資金金成本頻次：隨隨時根據(jù)項目目特點和和市場變變動情況況預(yù)測籌籌資風險險，以尋尋求在籌籌資成本本一定的的情況下下籌資風風險最小小頻次：隨隨時采用資本本成本法法等方法法預(yù)測和和調(diào)整資資本結(jié)構(gòu)構(gòu)，以實實現(xiàn)公司司的最佳佳資本結(jié)結(jié)構(gòu)，即即在特定定條件下下加權(quán)平平均資本本成本最最小同時時企業(yè)價價值最大大的資本本結(jié)構(gòu)頻次：隨隨時匯總各項項分析，出出具籌資資規(guī)劃設(shè)設(shè)計報告告，并上上報部門門經(jīng)理審審核頻次：隨隨時職責五

6、職責表述述：負責責對控股股子公司司的會計計核算體體系、財財務(wù)管理理體系進進行指導(dǎo)導(dǎo)、檢查查、監(jiān)督督工作時間間百分比比：200%工作任務(wù)協(xié)助部門門經(jīng)理制制定控股股子公司司財務(wù)制制度頻次：日日常依據(jù)控股股子公司司財務(wù)制制度確定定子公司司的公司司會計核核算體系系和財務(wù)務(wù)管理體體系頻次：日日常定期對控控股子公公司進行行財務(wù)工工作指導(dǎo)導(dǎo)頻次：日日常協(xié)同部門門經(jīng)理對對控股子子公司進進行財務(wù)務(wù)工作的的檢查和和監(jiān)督頻次：日日常職責六職責表述述：協(xié)助助部門經(jīng)經(jīng)理對控控股子公公司實行行財務(wù)人人員委派派制工作時間間百分比比：5%職責七職責表述述：完成成上級交交辦的其其它任務(wù)務(wù)工作時間間百分比比：5%權(quán)力：對公司財財

7、務(wù)預(yù)算算的建議議權(quán)對公司投投資項目目方案財財務(wù)論證證的建議議權(quán)對公司籌籌資規(guī)劃劃方案的的建議權(quán)權(quán)對公司控控股子公公司財務(wù)務(wù)制度和和財務(wù)人人員的監(jiān)監(jiān)督檢查查權(quán)工作協(xié)作作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)調(diào)關(guān)系各業(yè)務(wù)部部門、綜綜合管理理部、人人力資源源部、法法律稽查查部、公公司控股股子公司司外部協(xié)調(diào)調(diào)關(guān)系銀行、財財政局、工商局局任職資格格：教育水平平碩士及以以上學歷歷專業(yè)財務(wù)管理理專業(yè)、會計專專業(yè)及其其他相關(guān)關(guān)專業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷歷財務(wù)管理理知識培培訓(xùn)、投投資項目目財務(wù)分分析知識識培訓(xùn)、金融證證券業(yè)務(wù)務(wù)知識培培訓(xùn)、經(jīng)經(jīng)濟管理理知識培培訓(xùn)、統(tǒng)統(tǒng)計分析析知識培培訓(xùn)、公公司法及及相關(guān)法法律知識識培訓(xùn)、國家財財務(wù)制度度知識培培訓(xùn)經(jīng)驗具有助理理會計師師及以上上資格，33年以上上會計工工作經(jīng)驗驗知識通曉財務(wù)務(wù)管理知知識，掌掌握金融融證券業(yè)業(yè)務(wù)知識識、管理理知識、法律知知識和會會計知識識，具備備統(tǒng)計分分析知識識技能技巧巧熟練使用用工作用用辦公軟軟件和財財務(wù)軟件件，具備備基本的的網(wǎng)絡(luò)知知識，具具有一定定的寫作作能力其它：使用工具具設(shè)備一般辦公公自動化化設(shè)備，計計算機，交交通及通通訊