公司大宗物資采購(gòu)制度

1、公司大宗物資采購(gòu)制度第一章總則第一條為進(jìn)一步規(guī)范公司物資采購(gòu)程序，加強(qiáng)內(nèi)部控制，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的持續(xù)穩(wěn)定，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)特制定本制度。第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。第三條費(fèi)用報(bào)銷及在外購(gòu)物直接付款的零星物資采購(gòu)不適用本制度。第四條公司固定資產(chǎn)的購(gòu)置適用本制度。第二章物資采購(gòu)規(guī)定第五條物資采購(gòu)實(shí)行歸口管理制。原糧由采購(gòu)供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購(gòu)，輔助材料、包裝物由倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)采購(gòu)、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負(fù)責(zé)采購(gòu)。特殊情況下，經(jīng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以指定專人進(jìn)行專項(xiàng)物資的采購(gòu)。第六條所有負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的人員必須充分

2、掌握市場(chǎng)信息，及時(shí)預(yù)測(cè)市場(chǎng)供應(yīng)變化，確保質(zhì)量過關(guān)，價(jià)格低廉，供貨及時(shí)。第七條推行合同管理制度，物資采購(gòu)原則上要與供貨方簽訂合同，詳細(xì)注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等；否則，造成的損失由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)。第八條實(shí)行比價(jià)采購(gòu)制度，物資采購(gòu)要貨比三家，確保所采購(gòu)物資價(jià)格低廉，質(zhì)量上乘。大宗物資采購(gòu)建議實(shí)行招投標(biāo)制度。第九條實(shí)行采購(gòu)質(zhì)量責(zé)任制。采購(gòu)人員對(duì)所采購(gòu)物品的質(zhì)量負(fù)有全面責(zé)任。如因失職而采購(gòu)偽劣產(chǎn)品，采購(gòu)人員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。禁止采購(gòu)人員收受回扣。如有收受回扣，一經(jīng)查證，除全額追繳回扣款項(xiàng)外，將視情節(jié)輕重進(jìn)行嚴(yán)肅處理。第三章發(fā)票入賬及付款程序第十條采購(gòu)物資

3、進(jìn)廠后，采購(gòu)人員必須嚴(yán)格按照要求辦理物資入庫(kù)手續(xù)，具體要求如下：.原糧入廠，由磅房辦理入庫(kù)手續(xù)，打印電子入庫(kù)單，入庫(kù)信息錄入電腦。.輔助材料、包裝物由倉(cāng)庫(kù)保管辦理收庫(kù)手續(xù)，填制一式三聯(lián)入庫(kù)單，一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)。.五金電器、修理用備件由五金庫(kù)保管辦理入庫(kù)手續(xù)。.采購(gòu)經(jīng)辦人要認(rèn)真填寫采購(gòu)物資發(fā)票入賬單，詳細(xì)填寫所購(gòu)物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素。程序如下：經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據(jù)收貨情況簽字確認(rèn)部門經(jīng)理審核會(huì)計(jì)審核發(fā)票合法性總經(jīng)理簽字準(zhǔn)予入賬財(cái)務(wù)掛賬作為日后付款的依據(jù)。第十一條物資采購(gòu)付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預(yù)付款的單位，經(jīng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以辦理采

4、購(gòu)預(yù)付款手續(xù)。第十二條采購(gòu)付款實(shí)行審批制度，執(zhí)行兩條線管理形式，即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進(jìn)行的形式。具體程序如下：.物資采購(gòu)一律由采購(gòu)人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后，方可進(jìn)行申請(qǐng)付款審批。否則財(cái)務(wù)有權(quán)不予批準(zhǔn)付款。.申請(qǐng)付款，由經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)單，經(jīng)財(cái)務(wù)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可到出納處辦理匯款。經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬付款申請(qǐng)單部門經(jīng)理簽字財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)根據(jù)發(fā)票入賬情況審核總經(jīng)理根據(jù)資金情況簽字出納辦理匯款.需要預(yù)付款的部門，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)單，經(jīng)財(cái)務(wù)審核、董事長(zhǎng)或總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后可先辦理匯款手續(xù)，財(cái)務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。第四章附則第十三條本制度從批準(zhǔn)下發(fā)之日起執(zhí)

5、行，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。第十四條本制度從年月日起下發(fā)執(zhí)行。大宗物資采購(gòu)制度2017-12-169:39|樓#2為加強(qiáng)山西煤炭進(jìn)出口集團(tuán)朔州有限公司大宗物資采購(gòu)管理，本著控制成本、堵塞漏洞、提高效益的原則，制定大宗物資采購(gòu)管理制度。第一條公司大宗物資采購(gòu)監(jiān)督范圍：（一）一次購(gòu)進(jìn)超過五萬(wàn)元的材料、設(shè)備等物資。（二）每年累計(jì)采購(gòu)數(shù)量較大的同類物資、材料等。第二條大宗物資采購(gòu)原則上采取招標(biāo)的形式進(jìn)行。確因市場(chǎng)情況或工作需要，擬不采用招標(biāo)形式采購(gòu)的，經(jīng)公司主管監(jiān)督的副經(jīng)理審核后，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)。第三條在招標(biāo)開始前，負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的各部門，應(yīng)按財(cái)務(wù)審批手續(xù)列出采購(gòu)計(jì)劃，填寫采購(gòu)計(jì)劃書，報(bào)公司批準(zhǔn)后實(shí)施。在招標(biāo)之前

6、和招標(biāo)過程中，應(yīng)組織必要的市場(chǎng)調(diào)查或考察。第四條招標(biāo)由負(fù)責(zé)采購(gòu)該物資的部門成立招標(biāo)小組負(fù)責(zé)組織實(shí)施。采購(gòu)部門要認(rèn)真制定招標(biāo)計(jì)劃，填寫招標(biāo)計(jì)劃書，招標(biāo)計(jì)劃經(jīng)公司主管監(jiān)督的副經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。招標(biāo)小組一般由57人組成，成員一般包括：公司領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人、專（兼）職采購(gòu)工作人員、有關(guān)技術(shù)人員、財(cái)務(wù)人員，重大項(xiàng)目的采購(gòu)招標(biāo)應(yīng)邀請(qǐng)紀(jì)委（審計(jì)）部門人員參加，招標(biāo)小組組長(zhǎng)由采購(gòu)部門明確一名負(fù)責(zé)人擔(dān)任。采購(gòu)物資額度在五萬(wàn)元以下的，經(jīng)公司同意，招標(biāo)小組可簡(jiǎn)化至35人組成（其中由公司指定公司辦公室或財(cái)務(wù)科1人參加）。第五條參加競(jìng)標(biāo)的單位一般應(yīng)保證在兩個(gè)以上，競(jìng)標(biāo)單位數(shù)量較多的可酌情由招標(biāo)小組組織初審。招標(biāo)可從中確定

7、一至兩個(gè)供貨廠家（商家）。招標(biāo)結(jié)果以書面形式通知財(cái)務(wù)科，由財(cái)務(wù)科在報(bào)銷時(shí)進(jìn)行審核。需簽訂合同的，將合同內(nèi)容報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)。第六條各部門應(yīng)加強(qiáng)采購(gòu)工作的計(jì)劃性。同類物資累計(jì)采購(gòu)數(shù)量較大，需要確定定點(diǎn)供應(yīng)商家（廠家）的，每年進(jìn)行一次招標(biāo)。其它材料、設(shè)備等大宗物資采購(gòu)要在不影響招標(biāo)和物資使用的前提下，提前安排。第七條各部門在采購(gòu)過程中（含各類物資采購(gòu)）要做到采購(gòu)經(jīng)手人員、驗(yàn)收保管人員、審批人員分離制衡。對(duì)采購(gòu)到位的大宗物資，各部門要制定相應(yīng)制度，組織人員進(jìn)行驗(yàn)收和妥善保管。第八條在招標(biāo)采購(gòu)過程中，所有參與物資招標(biāo)與采購(gòu)的人員要綜合考慮所采購(gòu)物資的質(zhì)量、價(jià)格、性能和供貨方信譽(yù)等，要對(duì)招標(biāo)與采購(gòu)過程負(fù)責(zé)，要

8、廉潔自律，秉公辦事。各部門要嚴(yán)格執(zhí)行本規(guī)定，對(duì)違反本規(guī)定或采購(gòu)人員違規(guī)違紀(jì)的，要追究該部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員的責(zé)任。大宗物資采購(gòu)工作制度2017-12-1614:18|樓#31、總則：為保證公司及各產(chǎn)業(yè)采購(gòu)過程高效、透明，采購(gòu)的物資優(yōu)質(zhì)、價(jià)廉，切實(shí)降低采購(gòu)成本。大宗物資采購(gòu)工作按照總體控制分級(jí)管理的原則，采取股份公司與產(chǎn)業(yè)兩級(jí)控制的模式。大宗物資采購(gòu)工作采用比價(jià)與招投標(biāo)相結(jié)合的工作方法。招投標(biāo)工作辦法詳見招投標(biāo)管理細(xì)則。2.范圍：大宗物資采購(gòu)主要指采購(gòu)物資一次性支付金額較大或年累計(jì)采購(gòu)量較大，需謹(jǐn)慎對(duì)待的采購(gòu)行為。具體范圍的確認(rèn)如下：股份公司參與比價(jià)范圍：公司總部：一次性采購(gòu)價(jià)值超過兩千元或一次

9、性采購(gòu)低于兩千元但全年累計(jì)采購(gòu)超過三萬(wàn)元的采購(gòu)行為。各產(chǎn)業(yè)：基本建設(shè)、設(shè)備及技術(shù)改造、固定資產(chǎn)購(gòu)置、海運(yùn)和整車運(yùn)輸，以及一次性采購(gòu)價(jià)值超過一萬(wàn)元或一次性采購(gòu)低于一萬(wàn)元但全年累計(jì)采購(gòu)超過十萬(wàn)元的采購(gòu)行為。果蔬公司采購(gòu)果品原料、石材公司外協(xié)荒料及板材可以先不履行比價(jià)手續(xù)，但應(yīng)報(bào)備股份公司，由股份公司采購(gòu)比價(jià)員進(jìn)行事后監(jiān)督、檢查。各產(chǎn)業(yè)自行比價(jià)范圍：各產(chǎn)業(yè)一次性采購(gòu)價(jià)值高于五百元但低于一萬(wàn)元的。各產(chǎn)業(yè)一次性采購(gòu)低于五百元，但全年累計(jì)采購(gòu)超過一萬(wàn)元低于十萬(wàn)元的。上述范圍內(nèi)符合招標(biāo)條件的,按照招投標(biāo)管理細(xì)則實(shí)行招標(biāo)。3、組織機(jī)構(gòu)：股份公司成立招投標(biāo)工作小組和采購(gòu)比價(jià)工作小組。招投標(biāo)工作小組，直接參與股份

10、公司及產(chǎn)業(yè)的招投標(biāo)工作。采購(gòu)比價(jià)工作小組由股份公司采購(gòu)比價(jià)員和產(chǎn)業(yè)比價(jià)員組成，股份公司采購(gòu)比價(jià)員，負(fù)責(zé)股份公司及各產(chǎn)業(yè)的大額采購(gòu)比價(jià)工作；產(chǎn)業(yè)比價(jià)員由各產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)人員兼任，對(duì)股份公司管理范圍以外的本產(chǎn)業(yè)物資采購(gòu)進(jìn)行比價(jià)和監(jiān)督。4、工作方式：比價(jià)：電話詢價(jià)、網(wǎng)絡(luò)詢價(jià)、市場(chǎng)調(diào)查招投標(biāo)：公開招標(biāo)（競(jìng)標(biāo)）、邀請(qǐng)招標(biāo)（競(jìng)標(biāo)）5.職責(zé)：金潮股份企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)大宗物資采購(gòu)工作制度標(biāo)準(zhǔn)號(hào)：q/jccw042004制/修訂日期：2004.6.15版本號(hào)：a采購(gòu)人員必須嚴(yán)格履行自己的職責(zé)，牢固樹立企業(yè)主人翁思想，經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高商務(wù)工作的能力。做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利，保證及時(shí)、保質(zhì)、保量地做好物資采購(gòu)

11、工作。股份公司在采購(gòu)工作中的職責(zé)：股份公司比價(jià)員審核采購(gòu)部門上報(bào)的采購(gòu)計(jì)劃，確定比價(jià)方式。充分利用各種渠道，了解市場(chǎng)行情，協(xié)助采購(gòu)部門尋找合格的供應(yīng)商。在充分聽取采購(gòu)部門和技術(shù)人員的意見后，最終確定采購(gòu)廠家和采購(gòu)價(jià)格。負(fù)責(zé)招投標(biāo)規(guī)則的制定，參與招標(biāo)采購(gòu)的全過程。對(duì)各產(chǎn)業(yè)采購(gòu)工作進(jìn)行必要的采購(gòu)指導(dǎo)。對(duì)各產(chǎn)業(yè)采購(gòu)過程和結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督、檢查。各產(chǎn)業(yè)采購(gòu)比價(jià)員在采購(gòu)工作中職責(zé)：審核各部門上報(bào)的采購(gòu)計(jì)劃，確定比價(jià)方式。充分利用各種渠道，了解市場(chǎng)行情，確定采購(gòu)廠家和價(jià)格。對(duì)各部門采購(gòu)工作有采購(gòu)指導(dǎo)的責(zé)任。發(fā)現(xiàn)采購(gòu)中的問題及時(shí)上報(bào)公司。整理、保管公司及產(chǎn)業(yè)簽批的大宗物資采購(gòu)申請(qǐng)單。各產(chǎn)業(yè)采購(gòu)部門在采購(gòu)工作中職

12、責(zé)：根據(jù)年初預(yù)算制定年度大宗物資采購(gòu)計(jì)劃。負(fù)責(zé)本單位物資采購(gòu)供應(yīng)商的信息收集、評(píng)價(jià)和選擇，建立供應(yīng)商信息檔案。廣泛搜集商品信息，建立采購(gòu)商品信息檔案，及時(shí)掌握最新市場(chǎng)行情。及時(shí)、準(zhǔn)確的向比價(jià)人員提供采購(gòu)商品信息和供應(yīng)商信息。負(fù)責(zé)采購(gòu)工作的招標(biāo)、談判等具體運(yùn)作。嚴(yán)格自律，努力降低采購(gòu)成本。6、工作程序：工作時(shí)效：一般性大宗物資采購(gòu)各部門及產(chǎn)業(yè)應(yīng)提前三天上報(bào)，采購(gòu)比價(jià)員應(yīng)在兩個(gè)工作日內(nèi)給予回復(fù)。符合招標(biāo)條件的大宗物資采購(gòu)應(yīng)提前十天上報(bào)，采購(gòu)比價(jià)員應(yīng)在兩個(gè)工作日內(nèi)給予回復(fù)，并上報(bào)招標(biāo)工作小組進(jìn)入招投標(biāo)工作程序。緊急或臨時(shí)性采購(gòu)隨時(shí)上報(bào)，采購(gòu)比價(jià)員應(yīng)在0.5個(gè)工作日內(nèi)回復(fù)。大宗物資采購(gòu)要在合格供應(yīng)商的

13、范圍內(nèi)選定，具備招標(biāo)采購(gòu)條件的，應(yīng)盡量實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)。采購(gòu)人員在采購(gòu)時(shí)應(yīng)至少兩人以上共同操作，做到采購(gòu)過程公開化、透明化。對(duì)合格供金潮股份企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)大宗物資采購(gòu)工作制度標(biāo)準(zhǔn)號(hào)：q/jccw042004制/修訂日期：2004.6.15版本號(hào)：a應(yīng)商需要赴廠考察的，采購(gòu)比價(jià)員可以單獨(dú)考察，也可以會(huì)同有關(guān)單位的采購(gòu)人員共同考察。采購(gòu)比價(jià)工作程序：采購(gòu)部門根據(jù)年度生產(chǎn)計(jì)劃做出物資批量采購(gòu)計(jì)劃，并廣泛尋找供應(yīng)商，對(duì)供應(yīng)商按質(zhì)量手冊(cè)等相關(guān)采購(gòu)控制程序進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，建立合格供應(yīng)商名錄。采購(gòu)部門提報(bào)采購(gòu)計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，附合格供應(yīng)商的詳細(xì)資料和價(jià)格情況等說明報(bào)送采購(gòu)比價(jià)員，如采購(gòu)比價(jià)員認(rèn)為采購(gòu)部門提供的合格廠商不

14、能完全說明市場(chǎng)情況時(shí)，可自行搜尋并增加供應(yīng)商。采購(gòu)比價(jià)員根據(jù)年度預(yù)算審核采購(gòu)計(jì)劃，在預(yù)算內(nèi)的進(jìn)入比價(jià)程序，預(yù)算外的需報(bào)經(jīng)總裁批準(zhǔn)方可執(zhí)行。采購(gòu)比價(jià)員根據(jù)采購(gòu)物品的性質(zhì)確定比價(jià)方式，即比價(jià)或招投標(biāo)，同時(shí)協(xié)助采購(gòu)部門尋找合格供應(yīng)商。采用比價(jià)方式的，采購(gòu)部門應(yīng)向比價(jià)員報(bào)送三家以上合格供應(yīng)商的詳細(xì)資料和價(jià)格情況等說明，比價(jià)員通過網(wǎng)絡(luò)、電話、市場(chǎng)調(diào)查等手段進(jìn)行尋價(jià)，最終本著質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉、實(shí)用的原則確定廠家及價(jià)格。特殊情況下（如僅有唯一供應(yīng)商或企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有特殊要求），價(jià)格談判超過最高限價(jià)，需報(bào)總裁批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。通知采購(gòu)部門根據(jù)比價(jià)或招投標(biāo)結(jié)果與廠商簽訂合同。采購(gòu)和財(cái)務(wù)部門依據(jù)合同執(zhí)行。產(chǎn)業(yè)比價(jià)員工作程序

15、：（工作程序同股份公司比價(jià)程序）7、結(jié)算制度：大宗物資采購(gòu)必須經(jīng)過采購(gòu)比價(jià)員簽批，未經(jīng)采購(gòu)比價(jià)員簽批的采購(gòu)計(jì)劃，各單位不得擅自實(shí)施，財(cái)務(wù)部門不得結(jié)算貨款。大宗物資采購(gòu)必須簽訂采購(gòu)合同，采購(gòu)人員簽訂合同應(yīng)本著權(quán)利主動(dòng)的原則。采購(gòu)部門要求財(cái)務(wù)付款時(shí)，在報(bào)送付款申請(qǐng)單時(shí)應(yīng)同時(shí)將比價(jià)員簽字的采購(gòu)申請(qǐng)單報(bào)財(cái)務(wù)部門留存，財(cái)務(wù)部門應(yīng)妥善保管，并注明對(duì)應(yīng)的付款憑證號(hào)碼以備檢查。大宗物資采購(gòu)付款方式需經(jīng)財(cái)務(wù)中心同意，財(cái)務(wù)部門付款要嚴(yán)格審查采購(gòu)合同，憑驗(yàn)收合格證明才能夠付款，款項(xiàng)結(jié)算應(yīng)采用票據(jù)的結(jié)算方式，避免現(xiàn)金交易。具體要求如下：長(zhǎng)期合作的供應(yīng)商，應(yīng)與其建立良好的信用關(guān)系，款項(xiàng)結(jié)算可以按次、按季度、半年分次進(jìn)行

16、。臨時(shí)供應(yīng)商的款項(xiàng)結(jié)算按照合同的約定執(zhí)行。對(duì)于貨款金額在5萬(wàn)元以上的款項(xiàng)應(yīng)盡量采用承兌匯票的結(jié)算方式。8、審計(jì)制度：金潮股份企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)大宗物資采購(gòu)工作制度標(biāo)準(zhǔn)號(hào)：q/jccw042004制/修訂日期：2004.6.15版本號(hào)：a審計(jì)部門不定期對(duì)物資采購(gòu)的過程、結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督檢查，包括股份公司參與的比價(jià)和產(chǎn)業(yè)自行比價(jià)的執(zhí)行情況；大宗物資采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行情況；大宗物資采購(gòu)的采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)、采購(gòu)方式和采購(gòu)程序的執(zhí)行情況；大宗物資采購(gòu)的采購(gòu)價(jià)格與同類物資的業(yè)內(nèi)價(jià)格水平比較情況、公司財(cái)務(wù)部門測(cè)算的對(duì)外最高限價(jià)的執(zhí)行情況；大宗物資采購(gòu)的采購(gòu)合同的履行情況；9、罰則：審計(jì)部門要對(duì)發(fā)現(xiàn)的采購(gòu)違規(guī)違紀(jì)問題提出處罰建議，報(bào)經(jīng)人力資源中心審核后處理。對(duì)于利用職權(quán)徇私舞弊、假公濟(jì)私、中飽私囊、貪污受賄、吃回扣的責(zé)任人，一律給予開除處分；造成經(jīng)濟(jì)損失的，責(zé)令賠償全部損失，同時(shí)，給予單位負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人警告以上處分。、對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)采購(gòu)價(jià)格明顯高于直接詢價(jià)的（同等品質(zhì)情況下）