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文檔簡介

1、銀行出納職務說說明書崗位名稱銀行出納崗位編號所在部門財務審計部崗位定員1人直接上級財務審計部經理理職系直接下級無工資等級所轄人員無崗位分析日期2003-122-18本職：負責銀行結算業(yè)業(yè)務，登記銀銀行日記賬，合合同的保管職責與工作任務務：職責一職責表述：辦理理銀行結算和和貼現(xiàn)業(yè)務，管管理銀行存款款工作時間百分比比：75%工作任務辦理賬戶的開立立頻次：運用各種銀行結結算匯兌方式式，及時辦理理銀行存取款款業(yè)務和轉賬賬業(yè)務頻次：負責辦理承兌匯匯票的貼現(xiàn)，以以保證付款工工作及時進行行頻次：領取銀行對賬單單，核對公司司帳面發(fā)生額額和余額，編編制銀行存款款余額調節(jié)表表頻次：每月一次次每月將銀行存款款日記賬

2、與銀銀行對賬單核核對，并依授授權進行調整整頻次：每月一次次職責二職責表述：根據據銀行的要求求定期報送報報表工作時間百分比比：5%工作任務協(xié)助資金管理人人員處理日常常事務，定期期向銀行報送送報表頻次：職責三職責表述：合同同保管、信用用證支付臺帳帳登記，及時時傳遞相關憑憑證工作時間百分比比：10%工作任務妥善保管各種合合同及相關資資料頻次：每月一次次及時登記信用證證支付臺帳頻次：從銀行取得收款款憑證，審核核無誤后報送送產品銷售回回款通知書，并并及時傳遞相相關憑證頻次：職責四職責表述：完成成直接上級交交辦的其他工工作工作時間百分比比：10%權力：權限內有代表公公司與銀行等等機構聯(lián)絡的的權力辦公工具和勞動動工具的使用用權接受再教育、培培訓的權利對日常工作有建建議權相關事情知情權權工作協(xié)作關系：內部協(xié)調關系公司各部門外部協(xié)調關系銀行、外匯管理理局、海關任職資格：教育水平中專及以上學歷歷專業(yè)財務或相關專業(yè)業(yè)培訓經歷接受過財會、法法律培訓經驗1年以上財會工工作經驗知識具有會計知識、法法律、外匯知知識技能技巧能熟練使用財務務軟件和各種種辦公軟件，具具備基本的網網絡知識，有有一定的協(xié)調調能力、溝通通能力、分析析能力、計劃劃與執(zhí)行能力力其它：使用工具設備一般辦公自動化化設備工作環(huán)境辦公樓環(huán)境工作時間特征正常工

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