財(cái)務(wù)年終工作小結(jié)

1、Word 財(cái)務(wù)年終工作小結(jié) 回顧過去的一年，在領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下，2022年的工作還算圓滿的完成了?，F(xiàn)就財(cái)務(wù)處2022年度工作做簡(jiǎn)要地回顧與總結(jié)： 一、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作方面 1、針對(duì)八建財(cái)務(wù)人員基本都是中天財(cái)務(wù)系統(tǒng)里的新人，對(duì)中天財(cái)務(wù)詳細(xì)的核算模式、管理模式、運(yùn)作流程不盡熟識(shí)的狀況，在財(cái)務(wù)人員全部到崗后，財(cái)務(wù)處組織全部財(cái)務(wù)人員對(duì)集團(tuán)的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)指導(dǎo)書、各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度及業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了集體仔細(xì)學(xué)習(xí)。 2、嚴(yán)格按公司財(cái)務(wù)制度辦理各項(xiàng)日常資金收支、內(nèi)部借款、項(xiàng)目部所需外部財(cái)務(wù)手續(xù)等業(yè)務(wù)，為公司及項(xiàng)目部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)供應(yīng)了優(yōu)質(zhì)高效的財(cái)務(wù)后勤服務(wù)。 3、依據(jù)日常發(fā)生的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，準(zhǔn)時(shí)精確 地對(duì)其進(jìn)行了會(huì)計(jì)核算(登記

2、責(zé)任帳、編制會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表，并對(duì)其審核精確 等等)， 為日常財(cái)務(wù)管理、領(lǐng)導(dǎo)決策供應(yīng)了準(zhǔn)時(shí)精確 的財(cái)務(wù)信息。 4、為保證公司資產(chǎn)及債權(quán)債務(wù)狀況的客觀真實(shí)，定期(半年一次)、不定期地開展了各項(xiàng)財(cái)務(wù)對(duì)賬工作(與甲方核對(duì)收款狀況、與項(xiàng)目部核對(duì)項(xiàng)目資金狀況、與集團(tuán)內(nèi)部往來單位核對(duì)往來帳狀況、與項(xiàng)目部大額供應(yīng)商側(cè)面核對(duì)項(xiàng)目欠款狀況、與銀行及庫(kù)存現(xiàn)金核對(duì)資金實(shí)存狀況等等)。 5、為滿意公司內(nèi)部管理需要，準(zhǔn)時(shí)精確 編制資金周報(bào)、管理費(fèi)用月報(bào)、項(xiàng)目綜合狀況表(包括產(chǎn)值完成、工程款回收、管理費(fèi)預(yù)收、工程主支出等)等內(nèi)部管理報(bào)表，并對(duì)其進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，為公司內(nèi)部管理供應(yīng)了更具有用性的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。 6、依據(jù)集團(tuán)下發(fā)的

3、做好2022年年終財(cái)務(wù)結(jié)算工作通知的要求，全面真實(shí)地統(tǒng)計(jì)核算區(qū)域公司2022年的業(yè)務(wù)承接、產(chǎn)值完成、管理費(fèi)計(jì)收上交等生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的完成狀況，并與集團(tuán)做好年終結(jié)算。 二、財(cái)務(wù)管理及風(fēng)險(xiǎn)防范方面 1、強(qiáng)化財(cái)務(wù)內(nèi)掌握度的建設(shè)與執(zhí)行，在八建區(qū)域公司開頭運(yùn)營(yíng)伊始，依據(jù)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理制度，結(jié)合八建詳細(xì)狀況制訂了中天八建財(cái)務(wù)管理細(xì)則、中天八建項(xiàng)目資金管理專項(xiàng)規(guī)定并樂觀推動(dòng)執(zhí)行。 2、明確并制訂了財(cái)務(wù)處內(nèi)部工作分工及崗位職責(zé)，強(qiáng)化了崗位責(zé)任意識(shí)、理順了財(cái)務(wù)處內(nèi)部工作關(guān)系。 3、梳理八建全部項(xiàng)目的總包合同、內(nèi)部經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任書、項(xiàng)目經(jīng)理內(nèi)部借款合同、財(cái)務(wù)授權(quán)托付書等財(cái)務(wù)檔案及相應(yīng)手續(xù)辦理狀況， 建立起了中天八建

4、的基期財(cái)務(wù)檔案體系。 4、根據(jù)集團(tuán)內(nèi)部承包經(jīng)營(yíng)責(zé)任制要求，與各新建項(xiàng)目項(xiàng)目經(jīng)理分別簽訂了內(nèi)部承包經(jīng)營(yíng)責(zé)任書，并上報(bào)審批了項(xiàng)目收費(fèi)率，為各項(xiàng)目實(shí)施明確了責(zé)權(quán)利關(guān)系。 5、準(zhǔn)時(shí)、認(rèn)真評(píng)審了項(xiàng)目部上報(bào)的各項(xiàng)總包、選購(gòu)、分包等合同，以合同評(píng)審為切入點(diǎn)防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 6、樂觀推行項(xiàng)目臺(tái)帳制度，建立起了項(xiàng)目部按月定期上報(bào)項(xiàng)目資金使用、外欠材料、工資等款項(xiàng)狀況的長(zhǎng)效機(jī)制，使公司對(duì)項(xiàng)目部的資金使用及債務(wù)狀況有了準(zhǔn)時(shí)概括的把握。 7、強(qiáng)化資金管理，合理有效地調(diào)配使用資金，為保障公司及項(xiàng)目部各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常有序進(jìn)行，切實(shí)防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，財(cái)務(wù)處嚴(yán)把資金支付的方案及審批關(guān)，每筆款項(xiàng)的支付都做到有方案有審批，大宗材

5、料款嚴(yán)格按合同商定的支付條件及結(jié)算方式支付，無合同、結(jié)算及簽字手續(xù)不全的，堅(jiān)決不予支付。資金使用的合理支配及嚴(yán)格把關(guān)，即確保了公司各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常、有序進(jìn)行，又大大降低了其使用成本及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 8、樂觀推動(dòng)項(xiàng)目預(yù)算成本管理，以成本掌握為主要手段提升風(fēng)險(xiǎn)管理水平，嘉和城項(xiàng)目已上線運(yùn)行，待運(yùn)行成熟后推廣至其他項(xiàng)目。 9、針對(duì)廣西、云南地區(qū)消失的假發(fā)票狀況，10月份財(cái)務(wù)處特地制訂下發(fā)了關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目部發(fā)票管理的規(guī)定，提高了項(xiàng)目部對(duì)發(fā)票問題的重視，強(qiáng)化了發(fā)票管理，切實(shí)防范了涉稅風(fēng)險(xiǎn)。 10、在年中、年底會(huì)同有關(guān)處室對(duì)區(qū)域公司所屬各在建項(xiàng)目進(jìn)行 了兩次風(fēng)險(xiǎn)排查，對(duì)各項(xiàng)目的產(chǎn)值完成、成本發(fā)生、資

6、金收支、債權(quán)債務(wù)、合同簽訂及履約狀況都進(jìn)行了分析排查，對(duì)各項(xiàng)目部的財(cái)務(wù)狀況和潛在財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)有了比較實(shí)際的把握和熟悉，做到了心中有數(shù)。 11、為科學(xué)合理地方案支配好項(xiàng)目年關(guān)資金，防止討薪和材料商訴訟大事的發(fā)生，確保項(xiàng)目穩(wěn)定順當(dāng)生產(chǎn)，結(jié)合年底對(duì)各項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)排查工作，深化項(xiàng)目部實(shí)地與各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人溝通年關(guān)資金收支方案問題，并特地下發(fā)了關(guān)于做好年關(guān)資金方案工作的通知。 三、稅企、銀企業(yè)等內(nèi)外關(guān)系方面 八建是今年剛剛新成立的區(qū)域公司，以前與南寧當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)、銀行、業(yè)主財(cái)務(wù)等主管及合作部門聯(lián)系甚少。為營(yíng)造良好的稅企、銀企等外部財(cái)務(wù)關(guān)系，財(cái)務(wù)處樂觀主動(dòng)地加強(qiáng)與相關(guān)主管及合作部門的溝通與聯(lián)系。銀行方面，與工商、中信

7、等銀行建立起了良好的合作關(guān)系，并與其溝通了區(qū)域公司辦理資金證明、保函、甚至流淌資金貸款的操作可行性，盼望能為公司項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)融資拓寬一些渠道。稅務(wù)方面，稅務(wù)機(jī)關(guān)是任何開展正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的企業(yè)都無法回避的部門，與其建立起良好的關(guān)系也是公司財(cái)務(wù)工作的一項(xiàng)重要內(nèi)容。針對(duì)南寧市地稅要求在開票時(shí)加征2企業(yè)所得稅及我們要求分包工程差額抵稅的問題，財(cái)務(wù)處與相關(guān)稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行了反復(fù)多次的溝通，與其闡述我們公司應(yīng)當(dāng)適用的稅收政策，并最終取得了稅務(wù)機(jī)關(guān)的認(rèn)可，2企業(yè)所得稅不再繳納、分包工程差額抵稅可以按規(guī)定進(jìn)行抵扣。與此同時(shí)，通過與相關(guān)稅務(wù)機(jī)關(guān)的多次溝通與溝通，我們也與其建立起了良好的工作關(guān)系。 四、存在問題及不足

8、1、由于八建財(cái)務(wù)人員基本都是中天財(cái)務(wù)系統(tǒng)里的新人，加入公司尤其是參加到實(shí)際工作的時(shí)間較短，對(duì)公司的內(nèi)部運(yùn)營(yíng)機(jī)制及一些詳細(xì)業(yè)務(wù)流程理解和把握的還不夠嫻熟，工作中對(duì)一些簡(jiǎn)單問題還不能快速地進(jìn)行處理，還需樂觀加強(qiáng)公司內(nèi)部業(yè)務(wù)流程、制度的學(xué)習(xí)，尤其是向同事、領(lǐng)導(dǎo)多請(qǐng)教，多學(xué)習(xí)。 2、與集團(tuán)財(cái)務(wù)部的溝通聯(lián)系還不夠，需樂觀加強(qiáng)與集團(tuán)財(cái)務(wù)部的溝通與溝通，遇事多請(qǐng)教、多匯報(bào)。 3、在對(duì)各項(xiàng)管理費(fèi)用支出的掌握、嚴(yán)格財(cái)務(wù)報(bào)銷制度上執(zhí)行力度還不夠，需加強(qiáng)對(duì)日常管理費(fèi)用開支的掌握財(cái)務(wù)報(bào)銷制度的執(zhí)行力度。 五、下年重點(diǎn)工作方案 1、連續(xù)制訂和完善區(qū)域公司的相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度(尤其是民工工資發(fā)放管理制度)，并貫徹落實(shí)到實(shí)際工作中去，嚴(yán)把合同評(píng)審、資金支付審核關(guān)，切實(shí)做好財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范工作。 2、加強(qiáng)成本核算與管理工作，根據(jù)財(cái)務(wù)核算權(quán)責(zé)發(fā)生制的要求，對(duì)項(xiàng)目收入確認(rèn)、材料物資的收發(fā)存、人工費(fèi)的結(jié)算發(fā)放、分包工程的結(jié)算支付等進(jìn)行準(zhǔn)時(shí)精確 的會(huì)計(jì)核算，使會(huì)計(jì)帳能客觀、及實(shí)地反映項(xiàng)目的收入、成本、債權(quán)債務(wù)狀況，定期進(jìn)行成本分析，使財(cái)務(wù)管理、風(fēng)險(xiǎn)防范工作做到有的放矢、有預(yù)判性。 3、對(duì)竣工決算項(xiàng)目準(zhǔn)時(shí)進(jìn)行內(nèi)部財(cái)務(wù)結(jié)算，力爭(zhēng)在收到竣工決算書后一個(gè)月內(nèi)辦理好相應(yīng)項(xiàng)目?jī)?nèi)部財(cái)務(wù)結(jié)算。 4、籌劃好遠(yuǎn)程地區(qū)新承接項(xiàng)目的財(cái)務(wù)管理和服務(wù)工作。 5