出納崗位職責(zé)

1、Word 出納崗位職責(zé) 出納崗位職責(zé)集錦15篇 在現(xiàn)在的社會(huì)生活中，崗位職責(zé)的使用頻率漸漸增多，制定崗位職責(zé)有助于提高內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)活力，提高工作效率。那么你真正懂得怎么制定崗位職責(zé)嗎？下面是我為大家收集的出納崗位職責(zé)，歡迎閱讀與保藏。 出納崗位職責(zé)1 職責(zé)描述： 1.負(fù)責(zé)日常收支的管理與核對(duì)，發(fā)票的管理，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性，精確 性； 2.負(fù)責(zé)辦公用品的申購(gòu)，保管及發(fā)放，有效管理辦公用品的使用。需要會(huì)做賬，報(bào)稅，能自立完成相關(guān)工作有閱歷 3.工程師出差的后勤支持，平?？蛻?hù)來(lái)訪時(shí)的簡(jiǎn)潔接待、人事等工作。 崗位要求： 1、具備優(yōu)秀的人際溝通和語(yǔ)言表達(dá)力量、敏捷機(jī)靈的處事力量； 2、有劇烈的

2、工作責(zé)任心和團(tuán)隊(duì)合作精神，能擔(dān)當(dāng)較大的工作壓力； 3、具有誠(chéng)信的品行，具有良好的職業(yè)素養(yǎng)，工作細(xì)致、仔細(xì)負(fù)責(zé)； 4、嫻熟操作各種辦公軟件， 我司為工程技術(shù)公司，人員多在出差，此職位需維護(hù)公司良好的運(yùn)營(yíng)環(huán)境。工作較輕松，工作地：漢陽(yáng)。 崗位要求： 學(xué)歷要求：本科 語(yǔ)言要求：不限 年齡要求：不限 工作年限：5-10年 出納崗位職責(zé)2 1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，要做到收有記錄，支有簽字。 2、依據(jù)記賬憑證報(bào)銷(xiāo)內(nèi)容收付現(xiàn)金。 3、每日負(fù)責(zé)盤(pán)清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，現(xiàn)金要日清月結(jié)，根據(jù)逐筆記錄現(xiàn)金日記賬，并按日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到記錄準(zhǔn)時(shí)、精確 、無(wú)誤。 4、保管好各種空白支票、票

3、據(jù)、印鑒。支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對(duì)簽發(fā)的支票必需填寫(xiě)用途、限額，除特別狀況須填寫(xiě)收款人，應(yīng)定期監(jiān)督支票的回收狀況。 5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。 6，幫助會(huì)計(jì)預(yù)備每日，月單據(jù)及報(bào)表。 7，嚴(yán)格執(zhí)行公司會(huì)計(jì)制度、財(cái)務(wù)管理制度和其他內(nèi)部管理制度。 出納崗位職責(zé)3 崗位職責(zé)： 1、負(fù)責(zé)公司資金收付款業(yè)務(wù)，并登記出納日記賬；準(zhǔn)時(shí)回收收銀員業(yè)務(wù)款； 2、統(tǒng)一管理公司現(xiàn)金，發(fā)覺(jué)并消退現(xiàn)金擔(dān)心全因素，保管庫(kù)存現(xiàn)金及資金相關(guān)銀行卡、存折、U盾密碼及平安； 3、保管公司支票，依據(jù)完整支付手續(xù)填寫(xiě)支票并辦理蓋章，經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理核簽后予以給付； 4

4、、依據(jù)公司要求，編制資金周報(bào)，并報(bào)告相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)員； 5、準(zhǔn)時(shí)清理借條，原則上借款不得跨兩個(gè)月底，禁止跨年； 6、復(fù)核支付手續(xù)，手續(xù)不齊全，有權(quán)拒絕支付； 7、準(zhǔn)時(shí)移交收付款單據(jù)憑證給相關(guān)會(huì)計(jì)，進(jìn)行會(huì)計(jì)賬務(wù)處理； 8、保管出納工作相關(guān)的賬冊(cè)、憑證； 9、辦理銀行業(yè)務(wù)，包括對(duì)賬單取、送，支票的購(gòu)買(mǎi)及其他收支業(yè)務(wù)； 10、完成上級(jí)交辦事項(xiàng)。 出納崗位職責(zé)4 1. 負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行項(xiàng)目的收付款業(yè)務(wù)、銀行預(yù)留印鑒的保管、現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)、票據(jù)管理以及商業(yè)匯票的結(jié)算托收; 2. 負(fù)責(zé)制定完善資金管理規(guī)章制度，負(fù)責(zé)管理資金賬戶(hù)、資金歸集、存量資金以及資金預(yù)算，并組織開(kāi)展進(jìn)行資金運(yùn)作及融資工作; 3. 統(tǒng)籌管理銀行賬戶(hù)開(kāi)

5、設(shè)、銀行賬戶(hù)變更以及銀行賬戶(hù)撤銷(xiāo); 4. 總體監(jiān)督資金的特別變動(dòng)狀況，并按時(shí)上報(bào)銀行賬戶(hù)年度檢查報(bào)告; 5. 對(duì)銀行賬戶(hù)年度檢查報(bào)告進(jìn)行審核; 6. 總體監(jiān)督票據(jù)的使用狀況以及資金備付狀況; 7. 支配進(jìn)行月度/旬度的資金預(yù)算，提高促進(jìn)賬戶(hù)管理、資金管理、資金預(yù)算以及資金運(yùn)作和融資工作，完善工作流程及管理方法，協(xié)作推動(dòng)信息化工作; 8. 負(fù)責(zé)銀行賬戶(hù)開(kāi)設(shè)、銀行賬戶(hù)變更、銀行賬戶(hù)撤銷(xiāo)以及銀行預(yù)留印鑒的變更; 9. 負(fù)責(zé)辦理加入及退出資金歸集相關(guān)手續(xù)，監(jiān)管本單位資金歸集狀況; 10.負(fù)責(zé)票據(jù)的買(mǎi)入、登記、保管、領(lǐng)用等相關(guān)工作; 11.負(fù)責(zé)部門(mén)平安管理工作; 12.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。 出納崗位職責(zé)

6、5 1.開(kāi)具支票、現(xiàn)金收付，日常網(wǎng)銀收付結(jié)算業(yè)務(wù)，并準(zhǔn)時(shí)在通關(guān)平臺(tái)核銷(xiāo) 2.辦理銀行業(yè)務(wù)(開(kāi)戶(hù)、變更、維護(hù)更新、業(yè)務(wù)等) 3.負(fù)責(zé)日常的銀行理財(cái)業(yè)務(wù) 4.日常報(bào)銷(xiāo)、保管有關(guān)印章、押金收據(jù)和空白支票及現(xiàn)金 出納崗位職責(zé)6 1、 負(fù)責(zé)日常資金收、付結(jié)算;包括但不限于現(xiàn)金收支、票據(jù)簽收、托收、轉(zhuǎn)付及過(guò)程資金管理; 2、 負(fù)責(zé)每月銀行對(duì)賬單，與系統(tǒng)銀行存款進(jìn)行核對(duì)，做到賬實(shí)相符; 3、 負(fù)責(zé)月底對(duì)賬、每月編制銀行余額調(diào)整表; 4、 支撐業(yè)務(wù)部門(mén)查款到賬事宜; 5、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。 出納崗位職責(zé)7 1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理、會(huì)計(jì)相關(guān)法規(guī)，遵守并貫徹執(zhí)行公司及股東頒布的各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度、規(guī)定； 2、

7、根據(jù)公司制度規(guī)定，依據(jù)經(jīng)審核的原始憑證，準(zhǔn)時(shí)精確 辦理各項(xiàng)報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)； 3、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)，準(zhǔn)時(shí)登記現(xiàn)金日記賬、按月編制庫(kù)存現(xiàn)金余額表； 4、負(fù)責(zé)辦理銀行存款結(jié)算業(yè)務(wù)以及銀行賬戶(hù)管理相關(guān)業(yè)務(wù)，準(zhǔn)時(shí)登記銀行存款日記賬，按月編制銀行存款調(diào)整表和余額表； 5、復(fù)核報(bào)銷(xiāo)及支出憑證，并準(zhǔn)時(shí)移交會(huì)計(jì)人員進(jìn)行賬務(wù)處理； 6、負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、支票及相關(guān)票據(jù)，確?，F(xiàn)金及銀行平安； 7、按月與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金和銀行存款，保證日記賬已會(huì)計(jì)總賬相符； 8、完成部門(mén)負(fù)責(zé)人交辦的其他工作，保守公司商業(yè)隱秘。 出納崗位職責(zé)8 1、依據(jù)帳務(wù)處理需要，準(zhǔn)時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證。 2、每日9：00前編制

8、前日資金日?qǐng)?bào)表，準(zhǔn)時(shí)報(bào)告公司資金使用和結(jié)存狀況。 3、月末與銀行核對(duì)存款余額，不符時(shí)編制銀行存款余額調(diào)整表。 4、按時(shí)清理帳目，督促因公借款人員準(zhǔn)時(shí)報(bào)帳，杜絕個(gè)人長(zhǎng)期欠款。 5、負(fù)責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和平安。 6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。 出納崗位職責(zé)9 1.處理各類(lèi)收支及銀行業(yè)務(wù)維護(hù)事項(xiàng); 2.編制會(huì)計(jì)憑證及賬務(wù)系統(tǒng)錄入; 3.幫助審核各類(lèi)原始憑證; 4.幫助編制財(cái)務(wù)報(bào)表; 5.填制納稅申報(bào)表; 6.保守公司的財(cái)務(wù)機(jī)密，完成公司領(lǐng)導(dǎo)及部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)支配的其他工作; 出納崗位職責(zé)10 1.負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金及銀行存款收、付、存、取業(yè)務(wù)。 2.每天按時(shí)登記日記賬，并將付款憑證整理后交會(huì)計(jì)記

9、賬，并在NC系統(tǒng)進(jìn)行簽字后，每日核對(duì)，做到賬賬相符。 3.按時(shí)獵取銀行業(yè)務(wù)回單及銀行對(duì)賬單，對(duì)未達(dá)款項(xiàng)進(jìn)行跟蹤和處理，保證賬實(shí)相符。 4.負(fù)責(zé)付款業(yè)務(wù)審批流程完整性復(fù)核。 5.負(fù)責(zé)銀行的開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)，并依據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求開(kāi)展資金調(diào)度工作。 6.負(fù)責(zé)營(yíng)銷(xiāo)收款工作交接，核對(duì)交接資料后交銷(xiāo)售會(huì)計(jì)進(jìn)行核對(duì)。 7.負(fù)責(zé)銀行票據(jù)及相關(guān)資料的保管工作。 8.負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)單位銀行保函的保管工作。 出納崗位職責(zé)11 1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì); 2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、精確 性; 3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款賬并精確 錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)整表; 4、負(fù)責(zé)記賬憑證等財(cái)務(wù)相關(guān)資料的編號(hào)、裝訂、保存及歸檔; 5、負(fù)責(zé)各項(xiàng)票據(jù)的開(kāi)具; 6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)支配的其他工作任務(wù)。 出納崗位職責(zé)12 1.嫻熟把握各種收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及各項(xiàng)費(fèi)用支出范圍和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格把關(guān)。對(duì)任意降低或提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的行為和擴(kuò)大范闈、提高標(biāo)準(zhǔn)的支出，要堅(jiān)決抵制。