物資采購管理制度

1、七營(yíng)銷治理制度七營(yíng)銷治理制度標(biāo)題版 本版 次頁 碼執(zhí)行各部門監(jiān)視稽財(cái)部受控狀態(tài)考評(píng) 0 次修改1 5 頁受控總裁辦7.1為標(biāo)準(zhǔn)選購工作，提高物資選購資金的使用效益，維護(hù)公司利益，促進(jìn)物資選購工作的正常有序，特制定本制度。本制度所稱的選購是指依據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等需要以有償方式取得物資或效勞的行為，包括貨物、工 程和效勞的購置、租賃、托付、雇用等。主要分為以下幾類：生產(chǎn)類物資原料、包裝輔料、染料、 助劑、機(jī)配件器材、生產(chǎn)設(shè)備等；非生產(chǎn)類物資辦公用品、印刷品、勞保用品等；效勞類詢問、運(yùn)輸?shù)?；基建設(shè)施類包括建筑物和構(gòu)筑物的建、改建、擴(kuò)建、裝修、撤除、修繕等等。選購原則審批原則物資選購必需履行申購審批和合同付

2、款審批。其中申購原則上由辦級(jí)使用部門申請(qǐng)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)(分管)人審批后選購。公司可依據(jù)狀況下發(fā)文件或通知對(duì)選購權(quán)限等進(jìn)展調(diào)整。具體申購、合同付款審批見P01物資選購審批權(quán)限表供方評(píng)定原則在訂立合同前應(yīng)對(duì)供給商進(jìn)展資格評(píng)定，填寫供方評(píng)定記錄表并確定是否列入合格供方。 評(píng)定時(shí)應(yīng)取得供給商經(jīng)年檢的營(yíng)業(yè)執(zhí)照和稅務(wù)登記證，審查企業(yè)規(guī)模注冊(cè)資金數(shù)額、固定資 產(chǎn)狀況、人員配備、是生產(chǎn)廠家還是貿(mào)易代理公司、是否一般納稅人；審查經(jīng)營(yíng)范圍，主要原料供給單位等；原料、塑料粒子、染料、助劑等大宗物資的供方評(píng)定要到供給商的生產(chǎn)或 經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所實(shí)地了解。按標(biāo)準(zhǔn)選購原則物資選購要確定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，不得任憑變更。行政部綜合辦負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)化

3、治理，收集和審核標(biāo)準(zhǔn)。 /行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。訂立合同和實(shí)行合同評(píng)審原則為了明確責(zé)任和躲避風(fēng)險(xiǎn)，除不影響產(chǎn)品質(zhì)量的非標(biāo)產(chǎn)品、易耗日常用品等確難以簽訂合同的物資外，其余要按公司合同治理方法的規(guī)定簽訂合同選購；長(zhǎng)期訂貨和高額的進(jìn)貨，必需簽訂合同和實(shí)行銀行結(jié)算。選購合同分類常規(guī)合同即B合同：承受公司統(tǒng)一的合同版本30天以后的合同選購中經(jīng)檢驗(yàn)合格后貨到付款的視同B合同；特別合同即BB合同：常規(guī)合同以外的全部合同；無合同選購。每年 3基建設(shè)施選購均需進(jìn)展合同評(píng)審。評(píng)審后報(bào)集團(tuán)閱知已評(píng)審的合同免簽閱知。單項(xiàng)合同強(qiáng)調(diào)做好貨比三家，長(zhǎng)期合同做好供方評(píng)定工作。選購優(yōu)先和對(duì)等原則優(yōu)先從規(guī)模、品牌生產(chǎn)廠家選購，在同等質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

4、、價(jià)格下，就近選擇供給商。在確保質(zhì)量的前提下，盡量承受廉價(jià)品或代用品。實(shí)行貨比三家、公開招標(biāo)和大宗物資形成主次供給的原則。為了合理降低選購價(jià)格，準(zhǔn)時(shí)把握市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)，選購前做好詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)的貨比三家手編制/日期編制/日期修改標(biāo)記12/05/12審核/日期12/05/14處數(shù)批準(zhǔn)/日期修改/日期12/05/17七營(yíng)銷治理制度七營(yíng)銷治理制度標(biāo)題版 本版 次頁 碼執(zhí)行各部門監(jiān)視稽財(cái)部受控狀態(tài)考評(píng) 0 次修改2 5 頁受控總裁辦資料中一般應(yīng)有直接生產(chǎn)廠家的價(jià)格信息稅、付款方式等內(nèi)容；長(zhǎng)期選購合同應(yīng)每月進(jìn)展一次詢價(jià)、比價(jià)，并經(jīng)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)；大宗物資由選購負(fù)責(zé)人組織進(jìn)展招標(biāo)，形成主次供給格局。供給商

5、質(zhì)量和價(jià)格承諾原則量、價(jià)格承諾書的納入BB 合同操作。特別是長(zhǎng)期供貨合同量、價(jià)格承諾書的納入BB 合同操作。對(duì)因質(zhì)量、價(jià)格問題有過立案的供給商，原則上要求中斷與其的業(yè)務(wù)往來。對(duì)特別狀況仍需保存業(yè)務(wù)關(guān)系的，由選購負(fù)責(zé)人報(bào)公司審批后操作。儲(chǔ)漲壓跌原則選購業(yè)務(wù)員和分管負(fù)責(zé)人應(yīng)綜合相關(guān)信息，認(rèn)真對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)進(jìn)展推測(cè)，確保大宗物資漲價(jià)前有一個(gè)月或合理的庫存量、跌價(jià)前盡可能削減庫存。選購程序選購申報(bào)各部門依據(jù)年度經(jīng)營(yíng)打算和月度實(shí)際編制月度耗用打算或臨時(shí)選購打算。原料選購：依據(jù)部門月度銷售、生產(chǎn)打算，由營(yíng)銷辦編制月度供給打算，經(jīng)事業(yè)部審批后將打算交選購負(fù)責(zé)人確認(rèn)，按進(jìn)度選購。易耗件依據(jù)打算及庫存狀況由生產(chǎn)廠或

6、倉庫每月編制物資選購申請(qǐng)單申購一次備用 件每季度申購一次。對(duì)生產(chǎn)設(shè)備上第一次損壞的或半年內(nèi)未重復(fù)申購的配件為急件，申購急件應(yīng)在申購單上供給設(shè)備名稱、制造商、出廠編號(hào)、規(guī)格型號(hào)等具體資料并注明“急件”和 要求到位時(shí)間。選購急件，即刻辦理，緊急狀況下可以先選購再補(bǔ)辦相關(guān)審批手續(xù)。設(shè)備、基建設(shè)施、工程等固定資產(chǎn)投資由部級(jí)負(fù)責(zé)人或工程負(fù)責(zé)人依據(jù)年度增生產(chǎn)力量調(diào)整規(guī)劃、技術(shù)改造工程打算等編制根底設(shè)施備配置申請(qǐng)單申購單的填寫：非固定資產(chǎn)類填寫物資選購申請(qǐng)單備 清生產(chǎn)廠家、用途及參考報(bào)價(jià)，一式三份：倉庫入庫依據(jù)備查一份根底設(shè)備配置的交設(shè)備監(jiān) 督員、選購員一份為備查，保存期限 3 年、選購主管一份。對(duì)填寫不全

7、或不詳、審批手續(xù)不齊，給選購帶來困難的，選購部門有權(quán)退回申購部門修訂。選購物資由申購部門結(jié)合企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提出質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。選購審批具體見P03選購合同審批程序圖P01物資選購審批權(quán)限表 由部級(jí)負(fù)責(zé)人或?qū)ｍ?xiàng)小組指定經(jīng)辦人經(jīng)辦；集團(tuán)負(fù)責(zé)(分管)人組織合同評(píng)審；基建、工程 類，由專項(xiàng)負(fù)責(zé)人指定經(jīng)辦人土建專項(xiàng)可由專項(xiàng)負(fù)責(zé)人授權(quán)滬江房產(chǎn)公司負(fù)責(zé)選購，由專 項(xiàng)負(fù)責(zé)人組織合同評(píng)審，并報(bào)上級(jí)部門負(fù)責(zé)人閱知。依據(jù)實(shí)際狀況，可由部門提出、經(jīng)批準(zhǔn)后 調(diào)整選購負(fù)責(zé)人。特別狀況經(jīng)集團(tuán)負(fù)責(zé)(分管)人認(rèn)可，可按特別審批及選購程序辦理，并報(bào)集 團(tuán)負(fù)責(zé)(分管)人閱知。各級(jí)部門負(fù)責(zé)人審批簽字后要求在24 小時(shí)內(nèi)報(bào)上級(jí)部門負(fù)責(zé)人閱知。

8、“上級(jí)部門負(fù)責(zé)人閱知”所簽位置：有“合同評(píng)審表”的在“上級(jí)部門閱知”欄簽閱；其它在合同正本上簽閱。無合同選購操作見 無合同選購操作見 P04無合同選購操作流程供貨比三家資料；由財(cái)務(wù)部門按周將資料歸檔入審計(jì)治理員。編制/日期修改標(biāo)記編制/日期修改標(biāo)記12/05/12審核/日期12/05/14處數(shù)批準(zhǔn)/日期修改/日期12/05/17七營(yíng)銷治理制度七營(yíng)銷治理制度標(biāo)題版 本版 次頁 碼執(zhí)行各部門監(jiān)視稽財(cái)部受控狀態(tài)考評(píng) 0 次修改3 5 頁受控總裁辦P07物資選購流程圖執(zhí)行，以保障公司利益。選購人員須嚴(yán)格執(zhí)行合同治理方法簽訂選購合同，并履行崗位職責(zé)。按申購單的時(shí)間要求 選購到位，要求到位時(shí)間不明確的按P

9、05 應(yīng)及早報(bào)告選購負(fù)責(zé)人，說明特別緣由，提出應(yīng)急方案。質(zhì)量驗(yàn)收由倉管員在一個(gè)工作日內(nèi)通知質(zhì)管辦，質(zhì)管辦負(fù)責(zé)可托付主管部門或使用部門質(zhì)量驗(yàn)收由倉管員在一個(gè)工作日內(nèi)通知質(zhì)管辦，質(zhì)管辦負(fù)責(zé)可托付主管部門或使用部門，原則上貨到 48 小時(shí)內(nèi)完成驗(yàn)收，特別的可按合同商定時(shí)間。合格后開具入庫單辦理入庫手續(xù)檢驗(yàn)前作待檢處理。確實(shí)難以在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成驗(yàn)收的，要單獨(dú)報(bào)告，按批準(zhǔn)確定的驗(yàn)收時(shí)限執(zhí)行。公司暫不具備檢驗(yàn)力量和無質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的物資如局部染料、助劑，可按封樣治理制度封樣，質(zhì)管辦負(fù)責(zé)送外托付第三方檢驗(yàn)。固定資產(chǎn)類的首批物資檢驗(yàn)入庫憑證驗(yàn)收單要在2.4.124 小時(shí)內(nèi)由綜合辦治理員送審計(jì)治理員歸檔。公司內(nèi)部托付

10、加工的，其原、輔料由加工部門組織進(jìn)展質(zhì)量檢驗(yàn)；調(diào)撥使用的，由調(diào)入部門組織進(jìn)展質(zhì)量檢驗(yàn)。倉管員負(fù)責(zé)按公司的收料單對(duì)選購物資的數(shù)量、品牌、批號(hào)等進(jìn)展驗(yàn)收。供給商直接送貨的， 應(yīng)當(dāng)場(chǎng)完成數(shù)量驗(yàn)收，其它狀況在一個(gè)工作日內(nèi)完成。覺察數(shù)量和質(zhì)量方面存在問題的，應(yīng)在一個(gè)工作日內(nèi)反響給選購部門。貨款支付。付款結(jié)算憑入庫單參照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。對(duì)急件款項(xiàng)，急事急辦。付款結(jié)算憑入庫單參照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。對(duì)急件款項(xiàng)，急事急辦。為提升企業(yè)誠(chéng)信度，要求按合同商定付款。供給商有投訴的，則依據(jù)實(shí)際狀況進(jìn)展處理。申購撤銷未選購的，申購部門可在原申購單上蓋上“撤銷”， 按一般申購單據(jù)存檔方式處理；如已向供未選購的，申購部門可在原申購

11、單上蓋上“撤銷”， 按一般申購單據(jù)存檔方式處理；如已向供應(yīng)商訂購的，由選購經(jīng)辦人準(zhǔn)時(shí)與供給商洽談，辦妥撤銷。對(duì)不能撤銷的，由選購部門在申購單上注明緣由，通知原申購部門，由申購部門列入待處理物資申報(bào)處理。4.4.選購?fù)藫Q對(duì)名稱、品種、型號(hào)、規(guī)格等與物資選購申請(qǐng)單不符的應(yīng)退貨，重選購。對(duì)質(zhì)量不符合承諾或標(biāo)準(zhǔn)要求的，驗(yàn)收部門應(yīng)馬上將檢測(cè)報(bào)表報(bào)表中應(yīng)明確不合格項(xiàng)、公司標(biāo)準(zhǔn)要求、實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)反響給選購部門。選購部門依據(jù)庫存狀況、市場(chǎng)行情初步確定是退貨或提出讓步接收，退貨的由選購員辦理退貨手續(xù)。需讓步接收的按P02選購讓步接收/部門讓步接收申請(qǐng)單并附檢測(cè)報(bào)表，辦理相應(yīng)手續(xù)。批復(fù)件由使用部門送財(cái)務(wù)部門簽收備案，

12、作為選購結(jié)算依據(jù)，并送質(zhì)管辦備案歸檔，質(zhì)管辦進(jìn)展質(zhì)量跟蹤。特別狀況選購如問題帳戶的審計(jì)選購，選購進(jìn)貨后檢測(cè)質(zhì)量指標(biāo)低于企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的治理部門制訂讓步接收的指標(biāo)、未制訂讓步接收指標(biāo)的經(jīng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)治理部門審核并提出建議，經(jīng)報(bào)集團(tuán)負(fù)責(zé)(分管)人審批后，使用部門應(yīng)接收使用。如在辦理退貨或讓步接收時(shí)消滅異議的，由使用部門填寫選購問題帳戶報(bào)告表按以下第 6條款申報(bào)處理。5.1審計(jì)部門必需適時(shí)進(jìn)展價(jià)格監(jiān)視，對(duì)選購物資臨時(shí)選購，長(zhǎng)期選購進(jìn)展市場(chǎng)詢價(jià)包括網(wǎng)編制/日期5.1審計(jì)部門必需適時(shí)進(jìn)展價(jià)格監(jiān)視，對(duì)選購物資臨時(shí)選購，長(zhǎng)期選購進(jìn)展市場(chǎng)詢價(jià)包括網(wǎng)編制/日期修改標(biāo)記12/05/12審核/日期12/05/14處數(shù)批準(zhǔn)/日

13、期修改/日期12/05/17七營(yíng)銷治理制度七營(yíng)銷治理制度標(biāo)題版 本版 次頁 碼執(zhí)行各部門監(jiān)視稽財(cái)部受控狀態(tài)考評(píng) 0 次修改4 5 頁受控總裁辦上尋價(jià)上尋價(jià)執(zhí)行，并供給審計(jì)記錄。執(zhí)行，并供給審計(jì)記錄。5.25.2審計(jì)部門收集的立案依據(jù)應(yīng)有其他供給商的書面報(bào)價(jià)單、其它廠家所購票據(jù)證明。審計(jì)時(shí)同類產(chǎn)品作為審計(jì)的參照依據(jù)，同一產(chǎn)品作為認(rèn)定依據(jù)；在對(duì)外處理時(shí)供給商及執(zhí)行線不協(xié)作的，產(chǎn)品作為審計(jì)的參照依據(jù)，同一產(chǎn)品作為認(rèn)定依據(jù)；在對(duì)外處理時(shí)供給商及執(zhí)行線不協(xié)作的，6.6.6.16.26.36.4同類產(chǎn)品依據(jù)雙方承諾書可以作為認(rèn)定依據(jù)。問題帳戶立案和結(jié)案同一產(chǎn)品的實(shí)際選購價(jià)高于市場(chǎng)價(jià)3 %，或有必要時(shí)可以申

14、請(qǐng)立案。問題帳戶從申請(qǐng)立案開頭，停頓付款。問題帳戶的申報(bào)和處理按P06調(diào)價(jià)簽收等)必需為原件。執(zhí)行線或監(jiān)視線覺察問題要準(zhǔn)時(shí)上報(bào)公司立案，以上報(bào)時(shí)間的先后作為覺察問題部門確實(shí)認(rèn)依據(jù)。選購監(jiān)視線覺察的，由監(jiān)視線填報(bào)選購問題帳戶申報(bào)表送達(dá)執(zhí)行部門，由選購執(zhí)行部門在二日內(nèi)簽署立案意見報(bào)價(jià)和損失額確實(shí)認(rèn)、處理意見及處理時(shí)限承諾等后上報(bào)公司，由公 有必要時(shí)征求律師意見要求執(zhí)行部門在二周內(nèi)處理完畢，否則由公司介入處理。6.6問題帳戶申請(qǐng)立案或公司認(rèn)為有必要收回物資選購審批權(quán)時(shí)，選購審批權(quán)限提升一級(jí)。問題帳戶處理期內(nèi)，執(zhí)行線要樂觀協(xié)作審計(jì)部門，原合同閱知人為問題帳戶負(fù)責(zé)人，并對(duì)問題帳戶進(jìn)展總結(jié)，對(duì)是否與該供給

15、商連續(xù)合作進(jìn)展明確，待結(jié)案后審批權(quán)限歸位。6.5選購執(zhí)行部門覺察的，由執(zhí)行部門填報(bào)選購問題帳戶申報(bào)表后，直接上報(bào)公司其它操作6.46.6問題帳戶申請(qǐng)立案或公司認(rèn)為有必要收回物資選購審批權(quán)時(shí)，選購審批權(quán)限提升一級(jí)。問題帳戶處理期內(nèi)，執(zhí)行線要樂觀協(xié)作審計(jì)部門，原合同閱知人為問題帳戶負(fù)責(zé)人，并對(duì)問題帳戶進(jìn)展總結(jié)，對(duì)是否與該供給商連續(xù)合作進(jìn)展明確，待結(jié)案后審批權(quán)限歸位。7.7.17.2責(zé)任追究7.7.17.2責(zé)任追究未經(jīng)申報(bào)、審批擅自選購物資的，一切責(zé)任由選購員擔(dān)當(dāng)；選購不準(zhǔn)時(shí)或發(fā)生問題帳戶的，選購員、選購負(fù)責(zé)人、審計(jì)治理員按選購考核方法進(jìn)展考核。申購部門對(duì)選購物資的需用量要有充分的估量，應(yīng)隨時(shí)了解庫

16、存動(dòng)態(tài)和庫存限額，因疏忽大意、不負(fù)責(zé)任，物資多申報(bào)、多項(xiàng)選擇購，造成庫存積壓半年以上急件允許生產(chǎn)廠可預(yù)見性的提出多項(xiàng)選擇購一只，且積壓考核時(shí)間可允許一年經(jīng)鑒定需處理的，其因降價(jià)處理所造成的直接損失， 按合同治理方法和待處理物資治理制度執(zhí)行，并按財(cái)產(chǎn)損失處理方法考核有關(guān)責(zé) 任人。對(duì)選購物資的質(zhì)量檢驗(yàn)失職、把關(guān)不嚴(yán)造成公司損失的，按財(cái)產(chǎn)損失處理方法考核。編制/日期編制/日期修改標(biāo)記12/05/12審核/日期12/05/14處數(shù)批準(zhǔn)/日期修改/日期12/05/17七營(yíng)銷治理制度七營(yíng)銷治理制度標(biāo)題版 本版 次頁 碼執(zhí)行各部門監(jiān)視稽財(cái)部受控狀態(tài)考評(píng) 0 次修改5 5 頁受控總裁辦附：7.1.1-R01 物資選購申請(qǐng)單7.1.1-P01物資選購審批權(quán)限表7.1.1-R02根底設(shè)施備配置申請(qǐng)單7.1.1-P02選購讓步接收/固定資產(chǎn)處理審批權(quán)限7.1.1-R03供方評(píng)定記錄表7.1.1-P03選購合同審批程序圖7.1.1-R04物資選購報(bào)價(jià)表7.1.1-P04無合同選購操作流程圖7.1.1-R05物資選購詢價(jià)比價(jià)合同價(jià)一覽表7.1.1-P05選購周期表7.1.1-R06基建工程施工合同評(píng)審表7.1.1-P06選購問題賬戶處理流程圖7.1.1-R07設(shè)備選購合同評(píng)審表7.1.1-R087.1.1-R09選購問題賬戶申報(bào)