地鐵運營公司計劃管理辦法

1、地鐵運營公司計劃管理辦法1、總則以科學(xué)的生產(chǎn)經(jīng)營組織方式和指標(biāo)體系，合理利用企業(yè)人力、物力、財力資源，以最低的耗費獲取最佳社會效益與經(jīng)濟(jì)效 益，事先計劃管理規(guī)范化、程序化和科學(xué)化，特制訂本辦法。督檢查和調(diào)整。本辦法適用于運營公司范圍內(nèi)的各分公司。2、管理原則貫徹執(zhí)行有關(guān)方針、政治、法令、法規(guī)。對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動實行統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)、歸口管理、逐級負(fù)責(zé)。強調(diào)計劃的嚴(yán)肅性。3、管理職責(zé)的匯編和督促實施、組織檢查、計劃調(diào)整和考核。參與計劃的組織、實施、檢查考核和調(diào)整工作。落實公司下達(dá)的計劃并組織實施。4、管理內(nèi)容計劃編制的原則實事求是、量力而行、留有余地。開源節(jié)流、挖掘潛力、注重實效。管算合一、統(tǒng)歸口、分級負(fù)

2、責(zé)。計劃的種類中長期計劃理等發(fā)展規(guī)劃。中長期計劃由公司計財處組織有關(guān)部門編制。年度運營成本計劃理等各項計劃。4.222項目計劃、技措技改委外項目計劃，零小基建委外項目計劃、管理費計劃、運營成本費用計劃、工資及相關(guān)費用計劃、警衛(wèi)消防費計劃等組成。4.2.23管范圍歸口編制，計財處匯編。年度設(shè)備大修、專項改變、安全整改計劃成本外的年度項目計劃。大修計劃、專項改變計劃、安全整改計劃和跨年度大修、專項改變、安全整改計劃是公司成本為愛的年度項目計劃。4.23.3處會同各職能處室按分管范圍歸口編制，計財處匯編。季度計劃、月度計劃根據(jù)公司下達(dá)的年度計劃分解落實，以確保年度計劃的完成。4.2.4.1科或計財科

3、會同各職能科室編制。計劃編制的程序計劃準(zhǔn)備階段計劃期前一年第三季度內(nèi)完成編制計劃的準(zhǔn)備工作。處會同各職能處室對計劃期內(nèi)各類需求進(jìn)行調(diào)查。成情況。信息資料，提出計劃期計劃設(shè)想方案。各分公司根據(jù)本單位實際情況提出計劃期計劃設(shè)想。年度計劃編制流程（附：年度計劃編制流程圖）處提供的地鐵列車運行方案和計財處提出的編制年度計劃的意見和要求編制年度計劃草案。4.322各分公司使用公司統(tǒng)表式編報計劃草案（附表 式），項目計劃、零小基建委外項目計劃；設(shè)備大修、專項改變、安全整改計劃、設(shè)備大修、專項改變、安全整改跨年度計劃報設(shè)施處?？蒲虚_發(fā)計劃報總師室。管理費計劃、運營成本費用計劃報計財處。勞動工資及相關(guān)費用計劃

4、報組織人事處。警衛(wèi)消防費計劃報安服處。地鐵客運計劃報客運處。4.3.23劃草案進(jìn)行項目調(diào)查、評估、審核。如蓋處室公章后報計財處。衡, 編制報批計劃并填寫編制說明及要求。計財處將編制好的報批計劃送總師室終審、認(rèn)定。年度正式計劃的審定及下達(dá)階段計劃期前一年的十二月下旬前, 計財處將報批劃及編制說明和要求報總經(jīng)理辦公會議審議。4.33.2正式計劃送交辦公室打印、裝訂、下達(dá)。年度計劃的實施年度計劃一經(jīng)批準(zhǔn)下達(dá)，各單位應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行。計劃、月度計劃。向到邊，縱向到底的計劃執(zhí)行網(wǎng)絡(luò)。各計劃執(zhí)行單位在每月8日前將設(shè)備大修、專項改變、安全整改計劃執(zhí)行情況月報表（地運計統(tǒng)03 表）每季度 10 日前將運營成本費用計劃執(zhí)行情況季報表（地運計統(tǒng) 01 表）、工資及相關(guān)費用計劃執(zhí)行情況季報表（地運計統(tǒng) 01-1表）、委外項目計劃執(zhí)行情況季報表（地運計統(tǒng) 02 表）和“季度綜合經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)完成情況分析報告” 報計財處。年度計劃的調(diào)整計劃的調(diào)整程序和內(nèi)容4.3.4相同，時間后推至10月。遇有特殊情況對個別項目進(jìn)行調(diào)整，應(yīng)行文報公待批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。4.6計劃資料的管理計財處負(fù)責(zé)存檔、保管和對外提供。資料保管年