試驗十五供應(yīng)鏈單據(jù)、財務(wù)單據(jù)生產(chǎn)憑證操作步驟及圖示

1、試驗15供應(yīng)鏈單據(jù)、財務(wù)單據(jù)生產(chǎn)憑證處理實驗及圖示 一、供應(yīng)鏈單據(jù)據(jù)生產(chǎn)憑證（一）采購發(fā)票票生成憑證借：原材料應(yīng)交稅費應(yīng)應(yīng)交增值稅進項稅貸：應(yīng)付賬款業(yè)務(wù)情景：下面面以“實例17-51”為例，練習(xí)習(xí)采購專用發(fā)發(fā)票生成憑證證處理方法。實例17-511：20177年 4月 30日參照照采購發(fā)票“ZPOFPP0000001”生成憑證，如如圖 17-45所示。圖17-452017年 44月 30日日參照采購發(fā)發(fā)票“ZPOFPP0000002”生成憑證，如如圖17-446所示。圖17-462017年 44月 30日日參照采購發(fā)發(fā)票“ZPOFPP0000003”生成憑證，如如圖17-447所示。圖17-47

2、2017年 44月 30日日參照采購發(fā)發(fā)票“ZPOFPP0000004”生成憑證，如如圖17-448所示。圖17-481、先新增“采采購發(fā)票”生成憑證模模板。以“何陳鈺”身份登錄賬賬套，雙擊【供供應(yīng)鏈】【存貨核算算】【憑證管理理】【憑證模板板】，進入“憑證模板設(shè)設(shè)置”窗口，如圖圖1所示。圖1在“憑證模板設(shè)設(shè)置”窗口可以進進行憑證模板板的修改、刪刪除和新增等等操作。選擇“采購發(fā)票票（發(fā)票直接接生成）”項目，再單單擊“新增”按鈕，進入入“憑證模板”窗口，如圖圖2所示。圖2模板編號錄入“Z001”，模板名稱稱錄入“采購發(fā)票憑憑證”，憑證字選選擇“記”，如圖3所示。圖3單擊第 1 行行“科目來源”項，

3、在彈出出的列表中選選擇“單據(jù)上物料料的存貨科目目”，借貸方向向選擇“借”，金額來源源選擇“采購發(fā)票不不含稅金額”，如圖4所示。圖4單擊“摘要”按按鈕，彈出“摘要定義”窗口，在“摘要公式”中錄入“原材料采購購”，如圖5所示。圖5單擊“確定”按按鈕返回“憑證模板”窗口。第 2 行的科科目來源選擇擇“憑證模板”，將光標(biāo)放放置在“科目”處，再單擊擊“查看”按鈕，彈出出“會計科目”窗口，如圖圖6所示。圖6會計科目選擇“2221.01.011進項稅額”，單擊“確定”按鈕返回“憑證模板”窗口；借貸貸方向選擇“借”，金額來源源選擇“采購發(fā)票稅稅額”，如圖7所示。圖7第3行科目來源源選擇“單據(jù)上的往往來科目”，

4、金額來源源選擇“采購發(fā)票價價稅合計”，再單擊“核算項目”按鈕，彈出出“核算項目取取數(shù)”窗口，如圖圖8所示。圖8單擊 008供應(yīng)商“對應(yīng)單據(jù)上上項目”中的“供貨單位”，再單擊“確定”按鈕返回“憑證模板”窗口，單擊擊“保存”按鈕保存當(dāng)當(dāng)前模板；單單擊“退出”按鈕返回“憑證模板設(shè)設(shè)置”窗口。新增增成功的憑證證模板如圖99所示。圖9選中“Z0011”號憑證模板板，單擊菜單單【編輯】【設(shè)為默認(rèn)認(rèn)模板】。2、生成憑證。雙雙擊【供應(yīng)鏈鏈】【存貨核算算】【憑證管理理】【生成憑證證】，進入“生成憑證”窗口，選中中左側(cè)“采購發(fā)票（發(fā)發(fā)票直接生成成）”，再單擊工工具欄上的“重設(shè)”按鈕，系統(tǒng)統(tǒng)彈出“條件過濾”窗口，如

5、圖圖10所示。圖103、保持默認(rèn)條條件，單擊“確定”按鈕，彈出出滿足條件的的單據(jù)顯示，選選中“ZPOFPP0000001”采購發(fā)票，保保持“按單生成憑憑證”，如圖11所示。圖114、單擊“生成成憑證”按鈕，系統(tǒng)統(tǒng)開始自動處處理，稍后彈彈出提示窗口口，如圖122所示。圖125、單擊“確定定”完成憑證生生成工作。再再次選中 ZZPOFP00000011 采購發(fā)票票，單擊“憑證”按鈕，彈出出生成的憑證證窗口，如圖圖13所示。圖136、退出憑證窗窗口，同時選選中 ZPOOFP0000002、ZZPOFP00000033、ZPOFFP0000004 號采采購發(fā)票，單單擊“生成憑證”按鈕；稍后后系統(tǒng)彈出生

6、生成憑證成功功提示，單擊擊“確定”按鈕結(jié)束生生成憑證。（二）委外發(fā)料料單憑證生成成借：委托加工物物資貸：原材料筆芯、筆殼殼業(yè)務(wù)情景：下面面以“實例17-52”為例，練習(xí)習(xí)委外發(fā)料單單生成憑證處處理方法，操操作步驟如下下。實例17-522： 20117年4月30日參照委委外加工出庫庫單“JOUT00000011”生成憑證，如如圖17-449所示。 （1）先先新增“委外發(fā)料單單”生成憑證模模板。以“何陳鈺”身份登錄賬賬套，雙擊【供供應(yīng)鏈】【存貨核算算】【憑證管理理】【憑證模板板】，進入“憑證模板”設(shè)置窗口；選擇“委外加工發(fā)發(fā)出”項目，單擊擊“新增”按鈕，進入入“憑證模板”新增窗口；模板編號錄錄入“

7、Z002”，模板名稱稱錄入“委外發(fā)料憑憑證”，憑證字選選擇“記”，如圖14所示。圖14單擊第1行“科科目來源”項，在彈出出的列表中選選擇“憑證模板”，將光標(biāo)放放置在“科目”項目，按FF7功能鍵獲獲取“1408委托加工物物資”科目，借貸貸方向選擇“借”，金額來源源選擇“委外加工出出庫單實際出出庫成本”，如圖15所示。圖15單擊“摘要”按按鈕，彈出“摘要定義”窗口，在“摘要公式”中錄入“委外加工發(fā)發(fā)料”，單擊“確定”返回“憑證模板”窗口；第22行的科目來來源選擇“單據(jù)上物料料的存貨科目目”，借貸方向向選擇“貸”，金額來源源選擇“委外加工出出庫單實際成成本”，如圖16所示。圖16單擊“保存”按按鈕，

8、保存當(dāng)當(dāng)前模板，單單擊“退出”按鈕返回“憑證模板設(shè)設(shè)置”窗口，選中中“Z002”號憑證模板板，單擊菜單單【編輯】【設(shè)為默認(rèn)認(rèn)模板】。（2）生成憑證證。雙擊【供供應(yīng)鏈】【存貨核算算】【憑證管理理】【生成憑證證】，進入“生成憑證”窗口，選中中左側(cè)“委外加工發(fā)發(fā)出”，再單擊工工具欄上的“重設(shè)”按鈕，彈出出“條件過濾”窗口，如圖圖17所示。圖17（3）保持默認(rèn)認(rèn)條件，單擊擊“確定”按鈕，系統(tǒng)統(tǒng)彈出滿足條條件的單據(jù)顯顯示，選中“JOUT00000011”委外加工發(fā)發(fā)料單，如圖圖18所示。圖18（4）單擊“生生成憑證”按鈕，系統(tǒng)統(tǒng)開始自動處處理，稍后彈彈出提示窗口口，單擊“確定”按鈕完成憑憑證生成工作作。

9、再次選中中“JOUT00000011”委外加工發(fā)發(fā)料單，單擊擊“憑證”按鈕，彈出出生成的憑證證窗口，如圖圖19所示。圖19（三）委外加工工入庫憑證生生成借：原材料筆身貸：委托加工物物資應(yīng)付賬款（加工工費）業(yè)務(wù)情景：下面面以“實例 177-53”為例，練習(xí)習(xí)委外加工入入庫生成憑證證處理方法，操操作步驟如下下。實例17-533：20177年4月30日參照委委外加工入庫庫單“JIN0000001”生成憑證，如如圖17-550所示。圖17-50 （1）先先新增“委外加工入入庫”生成憑證模模板。以“何陳鈺”身份登錄賬賬套，雙擊【供供應(yīng)鏈】【存貨核算算】【憑證管理理】【憑證模板板】，進入“憑證模板設(shè)設(shè)置”

10、窗口；選擇擇“委外加工入入庫”項目，單擊擊“新增”按鈕，進入入“憑證模板”新增窗口；模板編號錄錄入“Z003”，模板名稱稱錄入“委外加工入入庫憑證”，憑證字選選擇“記”，如圖20所示。圖20單擊第1行“科科目來源”項，在彈出出的列表中選選擇“單據(jù)上物料料的存貨科目目”選項，借貸貸方向選擇“借”，金額來源源選擇“委外加工入入庫單實際成成本”選項，如圖圖21所示。圖21單擊“摘要”按按鈕，彈出“摘要定義”窗口；在“摘要公式”中錄入“委外加工入入庫”，單擊“確定”按鈕返回“憑證模板”窗口；第22行的科目來來源選擇“憑證模板”，將光標(biāo)放放置在“科目”處，單擊“查看”按鈕，會計計科目獲取“1408委托加

11、工物物資”科目，借貸貸方向選擇“貸”，金額來源源選擇“委外加工入入庫材料費”，如圖22所示。圖22第3行科目來源源選擇“單據(jù)上的往往來科目”，金額來源源選擇“委外加工入入庫加工費（不不含稅）”；單擊“核算項目”按鈕，彈出出“核算項目取取數(shù)”窗口，如圖圖23所示。圖23單擊008供供應(yīng)商“對應(yīng)單據(jù)上上項目”中的“加工單位”，再單擊“確定”按鈕返回“憑證模板”窗口；單擊擊“保存”按鈕保存當(dāng)當(dāng)前模板，單單擊“退出”按鈕返回“憑證模板設(shè)設(shè)置”窗口。選中中“Z003”號憑證模板板，單擊菜單單【編輯】【設(shè)為默認(rèn)認(rèn)模板】。（2）生成憑證證。雙擊【供供應(yīng)鏈】【存貨核算算】【憑證管理理】【生成憑證證】，進入“生

12、成憑證”窗口；選中中左側(cè)“委外加工入入庫”，單擊工具具欄上的“重設(shè)”按鈕，彈出出“過濾”窗口；保持持默認(rèn)條件，單單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)統(tǒng)彈出滿足條條件的單據(jù)顯顯示，選中“JIN0000001”委外加工入入庫單，如圖圖24所示。圖24（3）單擊“生生成憑證”按鈕，系統(tǒng)統(tǒng)開始自動處處理，稍后彈彈出提示窗口口，單擊“確定”按鈕完成憑憑證生成工作作。再次選中中“JIN0000001”委外加工入入庫單，單擊擊“憑證”按鈕，彈出出生成的憑證證窗口，如圖圖25所示。圖25（四）生產(chǎn)領(lǐng)料料單生產(chǎn)憑證證 借：生產(chǎn)成本直接材料料貸：原材料業(yè)務(wù)情景：下面面以“實例17-54”為例，練習(xí)習(xí)生產(chǎn)領(lǐng)料單單生成憑證的的處理

13、方法，操操作步驟如下下。實例17-544 20177年4月300日參照生產(chǎn)產(chǎn)領(lǐng)料單“SOUT00000011”生產(chǎn)憑證。如如圖17-551所示。1、新增“生產(chǎn)產(chǎn)領(lǐng)料單”生成憑證模模板。（1）以“何陳陳鈺”身份登錄賬賬套，雙擊【供供應(yīng)鏈】【存貨核算算】【憑證管理理】【憑證模板板】，進入“憑證模板設(shè)設(shè)置”窗口；選擇擇“生產(chǎn)領(lǐng)用”項目，單擊擊“新增”按鈕，進入入“憑證模板”新增窗口；模板編號錄錄入“Z004”，模板名稱稱錄入“生產(chǎn)領(lǐng)料憑憑證”，憑證字選選擇“記”，如圖26所示。圖26（2）單擊第11行“科目來源”項，選擇“憑證模板”，在科目處處按F7功能能鍵獲取“5001.01直接材料”科目，借貸貸

14、方向選擇“借”，金額來源源選擇“生產(chǎn)領(lǐng)料單單實際成本”，單擊“摘要”按鈕，彈出出“摘要定義”窗口，在“摘要公式”中錄入“生產(chǎn)領(lǐng)料”，單擊“確定”按鈕返回“憑證模板”窗口；如圖圖27所示。圖27（3）第2行的的科目來源選選擇“單據(jù)上物料料的存貨科目目”選項，借貸貸方向選擇“貸”，金額來源源選擇“生產(chǎn)領(lǐng)料單單實際成本”選項，如圖圖28所示。圖28（4）單擊“保保存”按鈕保存當(dāng)當(dāng)前模板，單單擊“退出”按鈕返回“憑證模板設(shè)設(shè)置”窗口。選中中“Z004”號憑證模板，單單擊菜單【編編輯】【設(shè)為默認(rèn)認(rèn)模板】。2、生成憑證。（1）雙擊【供供應(yīng)鏈】【存貨核算算】【憑證管理理】【生成憑證證】，進入“生成憑證”窗口

15、；選中中左側(cè)“生產(chǎn)領(lǐng)用”，單擊工具具欄上的“重設(shè)”按鈕，彈出出“過濾”窗口，保持持默認(rèn)條件；單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)統(tǒng)彈出滿足條條件的單據(jù)顯顯示，選中“SOUT00000011”生產(chǎn)領(lǐng)料單單，如圖299所示圖29（2）單擊“生生成憑證”按鈕，系統(tǒng)統(tǒng)開始自動處處理，稍后彈彈出提示窗口口，單擊“確定”完成憑證生生成工作。再再次選中“SOUT00000011”生產(chǎn)領(lǐng)料單單，單擊“憑證”按鈕，彈出出生成的憑證證窗口，如圖圖30所示。圖30（五）產(chǎn)品入庫庫單生成憑證證借：庫存商品貸：生產(chǎn)成本業(yè)務(wù)情景：下面面以“實例17-55”為例，練習(xí)習(xí)產(chǎn)品入庫單單生成憑證的的處理方法，操操作步驟如下下。實例17-555

16、 20177年4月300日參照產(chǎn)品品入庫單“CIN0000001”生產(chǎn)憑證。如如圖17-552所示。1、新增“產(chǎn)品品入庫單”生成憑證模模板。（1）以“何陳陳鈺”身份登錄賬賬套，雙擊【供供應(yīng)鏈】【存貨核算算】【憑證管理理】【憑證模板板】，進入“憑證模板設(shè)設(shè)置”窗口；選擇擇“產(chǎn)品入庫”項目，單擊擊“新增”按鈕，進入入“憑證模板”新增窗。模模板編號錄入入“Z005”，模板名稱錄錄入“產(chǎn)品入庫憑憑證”，憑證字選選擇“記”，如圖31所示。圖31（2）單擊第11行“科目來源”項，選擇“單據(jù)上物料料的存貨科目目”，借貸方向向選擇“借”，金額來源源選擇“產(chǎn)品入庫單單實際成本”。單擊“摘要”按鈕，彈出出“摘要定

17、義”窗口，在“摘要公式”中錄入“產(chǎn)品入庫單單”，單擊“確定”按鈕返回“憑證模板”窗口，如圖圖32。圖32（3）第2行的的科目來源選選擇“憑證模板”，在科目處處按 F7 功能鍵獲取取“5001.01直接材料”科目，借貸貸方向選擇“貸”，金額來源源選擇“產(chǎn)品入庫單單實際成本”，如圖33所示。圖33（4）單擊“保保存”按鈕保存當(dāng)當(dāng)前模板，單單擊“退出”按鈕返回“憑證模板設(shè)設(shè)置”窗口。選中中“Z005”號憑證模板，單單擊菜單【編編輯】【設(shè)為默認(rèn)認(rèn)模板】。2、生成憑證（1）雙擊【供供應(yīng)鏈】【存貨核算算】【憑證管理理】【生成憑證證】，進入“生成憑證”窗口，選中中左側(cè)“產(chǎn)品入庫”，單擊工具具欄上的“重設(shè)”按

18、鈕，系統(tǒng)統(tǒng)彈出“過濾”窗口；保持持默認(rèn)條件，單單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)統(tǒng)彈出滿足條條件的單據(jù)顯顯示，選中“CIN0000001”產(chǎn)品入庫單單，如圖344所示。圖34（2）單擊“生生成憑證”按鈕，系統(tǒng)統(tǒng)開始自動處處理，稍后彈彈出提示窗口口，單擊“確定”按鈕完成憑憑證生成工作作。再次選中中“CIN0000001”產(chǎn)品入庫單單，單擊“憑證”按鈕，彈出出生成的憑證證窗口，如圖圖35所示。圖35（六）銷售發(fā)票票生成憑證借：應(yīng)收賬款貸：主營業(yè)務(wù)收收入應(yīng)交稅費應(yīng)應(yīng)交增值稅銷項稅下面以“實例117-56”為例，練習(xí)習(xí)銷售發(fā)票生生成憑證的處處理方法，操操作步驟如下下。實例17-566： 20117年 4月 30日

19、參照銷銷售發(fā)票“ZSEFPP0000001”生成憑證，如如圖 17-53所示。圖17-53 1、新新增“銷售發(fā)票”生成憑證模模板。以“何陳鈺”身身份登錄賬套套，雙擊【供供應(yīng)鏈】【存貨核算算】【憑證管理理】【憑證模板板】，進入“憑證模板設(shè)設(shè)置”窗口，選擇擇“銷售收入賒銷”項目；單擊擊“新增”按鈕，進入入“憑證模板”新增窗口；模板編號錄錄入“Z006”，模板名稱錄錄入“銷售發(fā)票憑憑證”，憑證字選選擇“記”，如圖36所示。圖36單擊第1行“科科目來源”項，選擇“單據(jù)上的往往來科目”，借貸方向向選擇“借”，金額來源源選擇“銷售發(fā)票價價稅合計”；單擊“核算項目”按鈕，彈出出“核算項目取取數(shù)”窗口，在“0

20、01客戶”對應(yīng)單據(jù)上上的項目中選選擇“購貨單位”，如圖37所示。圖37單擊“確定”按按鈕返回“憑證模板”窗口，單擊擊“摘要”按鈕，彈出出“摘要定義”窗口，在“摘要公式”中錄入“銷售收入”，單擊“確定”按鈕返回“憑證模板”窗口；第22行的科目來來源選擇“單據(jù)上物料料的銷售收入入科目”，借貸方向向選擇“貸”，金額來源源選擇“銷售發(fā)票不不含稅金額”，如圖38所示。圖38第3行的科目來來源選擇“憑證模板”，將光標(biāo)放放置在“科目”處，按F77功能鍵獲取取“2221.01. 005銷項稅額”科目，借貸貸方向選擇“貸”，金額來源源選擇“銷售發(fā)票稅稅額”，如圖39所示。圖39單擊“保存”按按鈕保存當(dāng)前前模板，

21、單擊擊“退出”按鈕返回“憑證模板設(shè)設(shè)置”窗口。選中中“Z006”號憑證模板，單單擊菜單【編編輯】【設(shè)為默認(rèn)認(rèn)模板】。2、生成憑證。（1）雙擊【供供應(yīng)鏈】【存貨核算算】【憑證管理理】【生成憑證證】，進入“生成憑證”窗口，選中中左側(cè)“銷售收入賒銷”項目，單擊擊工具欄上的的“重設(shè)”按鈕，系統(tǒng)統(tǒng)彈出“過濾”窗口；保持持默認(rèn)條件，單單擊“確定”按鈕，彈出出滿足條件的的單據(jù)顯示，選選中“ZSEFPP0000001”銷售發(fā)票所所示。（2）單擊“生生成憑證”按鈕，系統(tǒng)統(tǒng)開始自動處處理，稍后彈彈出提示窗口口，單擊“確定”按鈕完成憑憑證生成工作作。再次選中中“ZSEFPP0000001”銷售發(fā)票，單單擊“憑證”按

22、鈕，彈出出生成的憑證證窗口，如圖圖40所示。圖40二、財務(wù)單據(jù)生生產(chǎn)憑證財務(wù)單據(jù)是指在在應(yīng)付款系統(tǒng)統(tǒng)和應(yīng)收款系系統(tǒng)中錄入的的單據(jù)，如其其他應(yīng)付單、其其他應(yīng)收單、收收款單、付款款單等。本章章主要處理以以下兩種憑證證。（1）付款單憑憑證，格式如如下。借：應(yīng)付賬款貸：銀行存款（2）收款單憑憑證，格式如如下。借：銀行存款貸：應(yīng)收賬款（一）付款單生生成憑證下面以“實例 17-577”為例，練習(xí)習(xí)付款單生成成憑證的處理理方法，操作作步驟如下。實例17-577：20177年 4月 30日參照付付款單“CFKD00000022”生成憑證，如如圖 17-54所示。圖17-542017年 44月 30日參照付付款

23、單“CFKD00000033”生成憑證，如如圖 17-55所示。2017年 44月 30日參照付付款單“CFKD00000044”生成憑證，如如圖 17-56所示。（1）選擇【財財務(wù)會計】【應(yīng)付款管管理】【憑證處理理】【憑證生成】，雙雙擊“憑證生成”，進入“憑證處理”窗口，單擊擊“單據(jù)類型”選項，可以以切換到不同同的單據(jù)序時時簿窗口，選選擇“付款”按鈕，系統(tǒng)統(tǒng)將顯示滿足足條件的“付款單”，如圖50所示。圖50（2）當(dāng)系統(tǒng)有有多個“憑證字”時，單擊“憑證字”按鈕可以選選擇當(dāng)前生成成憑證要使用用的“憑證字”。系統(tǒng)默認(rèn)認(rèn)“借方科目”為“單據(jù)上的往往來科目”，貸方科目目設(shè)置后，系系統(tǒng)將引用該該科目。將

24、光光標(biāo)放置在“貸方科目”處按F7功功能鍵，彈出出“會計科目”檔案窗口，選選擇“1002.01工行東橋支支行125”科目，如圖圖51所示。圖51注：若“貸方科科目”不用預(yù)設(shè)，則則需要在生成成的憑證中手手工補充“貸方科目”即可。（3）單擊“確確定”按鈕，返回回“憑證處理”窗口；選中中“CFKD00000022”號付款單，單單擊“按單”按鈕，稍后后系統(tǒng)進入“記賬憑證”窗口，如圖圖52所示。圖52（5）單擊“（保保存）”按鈕，保存存當(dāng)前憑證。單單擊“（關(guān)閉）”按鈕，返回回“憑證處理”窗口，系統(tǒng)統(tǒng)將已經(jīng)生成成憑證的付款款單隱藏。請請讀者自行選選中CFKDD0000003、CFKKD0000004號付款款單以“按單”方式生成憑憑證，CFKKD0000003號付款款單生成的憑憑證，如圖553所示。圖53CFKD0000