集團(tuán)財務(wù)管理解決方案

1、 集團(tuán)財務(wù)管理解決方案隨著企業(yè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，傳統(tǒng)財務(wù)管理系統(tǒng)逐漸暴露出弊端，如集團(tuán)公司無法實時查看到各個子公司的財務(wù)情況，集團(tuán)公司核對財務(wù)賬單時，需要子公司從各自系統(tǒng)中導(dǎo)出再整理成冊發(fā)送給集團(tuán)公司，增加溝通成本、操作繁瑣且費時費力；極致公司憑借著扎實的軟件開發(fā)功底以及敏銳的財務(wù)需求捕捉能力，打造了一款統(tǒng)一的全面財務(wù)管理系統(tǒng)，為企業(yè)提供了科學(xué)專業(yè)的總賬管理、報表管理、現(xiàn)金流量表、預(yù)算管理等服務(wù)，實現(xiàn)了全閉環(huán)的財務(wù)管理。幫助集團(tuán)公司實現(xiàn)集權(quán)管理，集團(tuán)公司可通過系統(tǒng)實時查看并控制到集團(tuán)子公司日常費用成本。為了保障財務(wù)系統(tǒng)的安全性，可通過系統(tǒng)設(shè)置不同崗位的人員對系統(tǒng)具有相應(yīng)的操作權(quán)限和數(shù)據(jù)權(quán)限。極致

2、財務(wù)系統(tǒng)具有功能豐富，靈活性，通用性強(qiáng)，操作簡便，嚴(yán)密可靠的特點。它是財務(wù)管理的一個核心部分。為企業(yè)的庫存，采購，銷售，生產(chǎn)等提供指導(dǎo)，為企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的決策提供及時、準(zhǔn)確的財務(wù)信息，助力企業(yè)實現(xiàn)精細(xì)化管理，降本增效。如何實現(xiàn)嚴(yán)密可靠的總賬管理很多企業(yè)在會計核算過程和管理環(huán)節(jié)沒有采用合適的管理系統(tǒng)，引發(fā)了很多現(xiàn)實問題，如：會計出賬標(biāo)準(zhǔn)化程度低，編制憑證規(guī)則需會計人員判斷，缺乏高效的工具支持財務(wù)管理工作；財務(wù)核算效率低下；財務(wù)報表不夠全面等。極致總賬管理是以憑證處理為中心，進(jìn)行賬簿報表管理，提供總賬期末處理服務(wù)，實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享，完成企業(yè)所有會計核算的管理系統(tǒng)?？傎~系統(tǒng)的功能主要有總賬初始化、會計科目、輔

3、助核算管理、會計憑證處理、賬簿管理、核算報表分析及期末處理等。集中管控，分權(quán)管理極致財務(wù)總賬管理模塊是基于集團(tuán)型多級組織財務(wù)管理思路進(jìn)行設(shè)計，集團(tuán)總公司對所有下級組織進(jìn)行集中管控，可對下級組織所有賬簿、報表數(shù)據(jù)進(jìn)行查詢；下級組織區(qū)域公司（或項目）只能維護(hù)本組織的總賬業(yè)務(wù)，只能查看本組織相關(guān)的賬簿和報表數(shù)據(jù)。集團(tuán)總公司可維護(hù)一級會計科目供下級組織繼承使用，下級組織又可建立自己的會計科目，并且集團(tuán)總公司查看總公司賬簿或報表時，系統(tǒng)會自動按科目匯總所有下級組織的報表情況，實現(xiàn)了以集團(tuán)為單位，展示集團(tuán)下各個科目的整體財務(wù)狀態(tài)。支持輔助核算項目類別配置企業(yè)在賬務(wù)處理過程中，經(jīng)常出現(xiàn)統(tǒng)計的財務(wù)內(nèi)容需要進(jìn)行

4、輔助核算，希望得到更明細(xì)化的賬簿和報表；為了解決企業(yè)此類問題，極致財務(wù)管理系統(tǒng)提供了輔助核算項目類別配置功能，在設(shè)置會計科目時可設(shè)置一個或多個輔助核算項目，設(shè)置好后，便可進(jìn)行輔助核算操作。如會計科目設(shè)置了房租收入，設(shè)置好后，可以知道每月、每年的房租總收入，但是并不清楚某個房間的收入情況，這就需要設(shè)置房間為輔助核算項目，設(shè)置好后通過系統(tǒng)中的報表、賬簿知道具體某個房間的收入情況。新增輔助核算項目類別支持從系統(tǒng)基礎(chǔ)資料轉(zhuǎn)入和基礎(chǔ)資料自定義兩種模式，常用的輔助核算項目有部門、房間、職員等，常用的項目均可從系統(tǒng)基礎(chǔ)資料轉(zhuǎn)入進(jìn)行快速設(shè)置?？傎~業(yè)務(wù)快速初始化在進(jìn)行日常業(yè)務(wù)處理之前需要進(jìn)行總賬初始化操作，支持

5、按不同的組織機(jī)構(gòu)進(jìn)行總賬初始化，主要包括會計期間設(shè)置、數(shù)據(jù)庫會計期間啟用、會計科目引入、幣種設(shè)置、初始科目余額錄入等，設(shè)置的內(nèi)容較多，極致軟件提供了快捷流程化的向?qū)гO(shè)置，方便財務(wù)人員操作以及提高處理效率。設(shè)置會計期間初始化第一步設(shè)置會計期間，此步是設(shè)置會計年度期間，支持按自然年度設(shè)置期間數(shù)、自定義設(shè)置期間數(shù)，滿足不同企業(yè)的總賬核算周期。按自然年度設(shè)置則默認(rèn)是12期，會計期間時間默認(rèn)是每個自然月；自定義設(shè)置期間數(shù)，則期間數(shù)、會計期間開始日期和會計期間結(jié)束日期可以手工修改。啟用期間初始化第二步設(shè)置啟用期間，支持按組織機(jī)構(gòu)設(shè)置啟用期間?？颇恳敫鶕?jù)科目模板類型引入對應(yīng)的科目摸板。目前系統(tǒng)支持的科目模

6、板類型有：企業(yè)會計制度科目、小企業(yè)會計制度科目、新會計準(zhǔn)則科目?？颇恳胫荒茉诳偣疽胍淮?，下級組織可繼承使用總公司的科目。初始化向?qū)е械目颇恳胧菐椭髽I(yè)快速引入會計科目，總公司、下級組織還需要調(diào)整科目，可在【會計科目】模塊調(diào)整。極致財務(wù)系統(tǒng)提供的會計科目功能可基于集團(tuán)型多級組織架構(gòu)定義，下級組織自動繼承上級組織的科目，下級組織可分別在總公司建立的科目下建立自己的二級或三級科目等，也可以建立本組織的一級科目，需要注意的是下級組織建立的科目只能本組織和下級組織使用，其余組織樹上平行組織及下級組織不能使用。不同組織的財務(wù)人員按科目類別查詢憑證和賬簿信息，賬表匯總會自動基于各自的組織擁有的科目進(jìn)

7、行匯總。會計科目支持按組織機(jī)構(gòu)設(shè)置，科目包括以下內(nèi)容，科目類別，余額方向、科目類型、是否支持外幣核算、科目輔助核算、是否需要設(shè)置數(shù)量核算以及數(shù)量核算單位等。企業(yè)可按實際需求配置。設(shè)置幣別由用戶定義賬本位幣，并可以用任何幣種為單位進(jìn)行統(tǒng)計分析。幣別內(nèi)容包括本位幣代碼、本位幣名稱、幣別符。系統(tǒng)支持現(xiàn)有的各種幣別類型。設(shè)置憑證字設(shè)置憑證字即憑證類型，系統(tǒng)默認(rèn)的憑證字：收、付、轉(zhuǎn)、記。支持自定義憑證字。初始化余額錄入為了管理原來的手工賬目，極致財務(wù)管理系統(tǒng)提供了初始化余額錄入功能，以使手工賬目向電子賬目遷移，對啟用本系統(tǒng)建立電子賬薄之前發(fā)生的金額進(jìn)行初始錄入。初始化余額錄入信息包括科目余額、數(shù)量結(jié)存、

8、外幣余額、輔助核算項等核算項的初始化。初始化余額支持在最明細(xì)的科目操作本年累計借方、本年累計貸方、期初余額、輔助核算等信息，上級科目金額根據(jù)下級科目金額自動產(chǎn)生。支持不同幣別初始信息錄入在【科目余額初始化】中，可以按不同幣別顯示科目的初始錄入信息。若選擇外幣幣別，系統(tǒng)會彈出外幣科目的初始錄入界面，錄入原幣金額根據(jù)設(shè)置的匯率自動算出本位幣，如圖所示：支持期初借貸平衡檢查初始余額錄入完后需要進(jìn)行科目余額的試算平衡檢查，通過平衡檢查檢查賬簿記錄是否正確，如果檢查借貸不平衡，系統(tǒng)提示具體不平衡原因。結(jié)束初始化操作結(jié)束初始化，系統(tǒng)會自動進(jìn)行借貸平衡檢查，檢查不通過，會提示不通過的原因，待財務(wù)人員調(diào)整后再

9、重新結(jié)束初始化。結(jié)束后用戶就可以進(jìn)行日常財務(wù)業(yè)務(wù)處理操作。嚴(yán)密快捷的憑證處理極致財務(wù)系統(tǒng)提供憑證處理功能包括憑證錄入、憑證檢查、憑證審核、憑證過賬、憑證抵消和憑證作廢等內(nèi)容，其任務(wù)主要是通過輸入和處理記賬憑證，完成記賬工作，查詢和輸出各種賬簿、報表；會計憑證的正確性將直接影響到整個財務(wù)系統(tǒng)的真實性、可靠性，因此本系統(tǒng)為保證會計憑證錄入數(shù)據(jù)的正確性，為您提供十分安全、準(zhǔn)確、快捷的會計憑證處理功能?；诩瘓F(tuán)型財務(wù)管理的需求，極致財務(wù)系統(tǒng)還提供了憑證抵消的功能，對于集團(tuán)公司，支持下級組織在組織內(nèi)進(jìn)行憑證處理操作，集團(tuán)總公司還可在集團(tuán)層面進(jìn)行憑證抵消操作，解決總公司與子公司、子公司相互之間發(fā)生的內(nèi)部交

10、易對總公司和子公司的個別財務(wù)報表有關(guān)項目的影響與合并財務(wù)報表相關(guān)項目的影響之間所存在的差異進(jìn)行抵消，避免集團(tuán)總公司查看相關(guān)合并報表時出現(xiàn)虛增收入和支出的情況。為了方便用戶使用和財務(wù)管理的需要，系統(tǒng)不僅提供了憑證處理完整業(yè)務(wù)流程，還支持還提供了多種憑證數(shù)據(jù)的校核和控制功能、提供了憑證審核流程自定義功能、提供了按系統(tǒng)角色管理查看憑證等功能。憑證錄入憑證錄入是將原始的紙質(zhì)會計數(shù)據(jù)以憑證的形式變?yōu)檐浖?shù)據(jù)，財務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)都來源于此，錄入憑證信息的正確性將直接影響到生成的各種報表及各項財務(wù)分析指標(biāo)的準(zhǔn)確性。因此極致財務(wù)系統(tǒng)不僅支持快捷的憑證錄入功能，還提供了多種憑證數(shù)據(jù)的校核和控制功能：多種憑證錄入方式

11、為滿足企業(yè)錄入憑證方式的不同，極致財務(wù)系統(tǒng)提供了兩種憑證錄入方式：新增憑證錄入：通過在極致財務(wù)系統(tǒng)新增憑證錄入單據(jù)的方式錄入憑證明細(xì)。支持按組織機(jī)構(gòu)錄入憑證。2、引入的方式：本地已編輯好excel或xml格式的憑證文件，可通過引入憑證的方式快速錄入憑證。引入的憑證數(shù)據(jù)自動對應(yīng)到各自的組織機(jī)構(gòu)。檢驗科目是否為最明細(xì)級錄入憑證選擇科目按父科目分類，展示最明細(xì)級科目，用戶只能選擇最明細(xì)級科目?？刂票疚粠沤痤~等于匯率乘原幣非幣位憑證錄入借貸方金額后，系統(tǒng)根據(jù)維護(hù)的幣別匯率自動計算出原幣金額，避免人工干預(yù)導(dǎo)致計算錯誤，同時也提高了憑證錄入的效率。控制金額等于數(shù)量乘單價支持?jǐn)?shù)量核算的科目錄入后，系統(tǒng)會自動

12、根據(jù)錄入的單價、數(shù)量自動計算出借貸方金額。支持輔助核算項目管理憑證：憑證錄入選擇了輔助核算科目，系統(tǒng)可按輔助項目統(tǒng)計出更明細(xì)的賬簿和報表。快捷鍵快速定位輸入框：憑證錄入界面，系統(tǒng)提供了多種常見的快捷鍵，可快速定位到想要輸入數(shù)據(jù)的位置，可通過憑證錄入界面-查看-快捷定位菜單查看快捷鍵明細(xì)。憑證檢查系統(tǒng)支持自動檢驗記賬憑證借貸方是否平衡：憑證保存前系統(tǒng)會自動對會計期、借貸方金額、憑證類型以及與科目有關(guān)的部門、個人、項目、幣種、數(shù)量等輔助信息進(jìn)行檢測，并彈出提示窗口，不通過就不予保存。憑證審核憑證審核是對原始憑證進(jìn)行審查、監(jiān)督并簽字。會計錄入憑證后，為確保憑證的準(zhǔn)確性，財務(wù)部主管需要對憑證進(jìn)行再次確

13、定，憑證審核通過后再能進(jìn)行憑證過賬操作。極致財務(wù)系統(tǒng)支持按企業(yè)需求自定義審批流程。憑證反審核業(yè)務(wù)流程圖如下：憑證過賬憑證過賬是將已審核的憑證根據(jù)登記的會計科目計入到相應(yīng)的明細(xì)賬戶中。已經(jīng)過賬的憑證不允許再修改，如需調(diào)整，可通過反過賬或補充憑證的方式進(jìn)行修改。憑證過賬業(yè)務(wù)流程圖如下：憑證抵消在集團(tuán)公司內(nèi)部，總公司與子公司、子公司相互之間發(fā)生的內(nèi)部交易，這些內(nèi)部交易對總公司和子公司的個別財務(wù)報表有關(guān)項目的影響與合并財務(wù)報表相關(guān)項目的影響之間存在著差異，使內(nèi)部交易在個別財務(wù)報表中的反映與在合并財務(wù)報表反映出的數(shù)據(jù)不一致，為了抵消上述內(nèi)部往來給總公司合并財務(wù)報表帶來的虛增收入和支出數(shù)據(jù)，極致財務(wù)系統(tǒng)提

14、供了憑證抵消功能，實現(xiàn)了在編制合并會計報表時真實、公允地反映總公司子公司作為一個整體的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金變動情況。比如集團(tuán)旗下A組織向B組織銷售產(chǎn)品產(chǎn)生的內(nèi)部往來（A組織錄入憑證時，憑證記錄貸記銷售收入100，借記銀行存款100；B組織錄入憑證時：借記采購支出100，貸記銀行存款100）如果集團(tuán)公司未做憑證抵消操作，那集團(tuán)公司查看集團(tuán)合同并利潤報表時，集團(tuán)查詢看到就是銷售收入100，采購支出100，銀行存款是零。虛增了集團(tuán)銷售收入和集團(tuán)采購支出。為了解決這種差異，在集團(tuán)組織本部下建2張抵消憑證，分別是借記銷售收入 100，貸記銀行存款100和貸記采購支出100，借記銀行存款100，這樣就

15、抵消了在查集團(tuán)報表時，這個內(nèi)部往來，銷售收入是零，采購支出也是零，銀行存款也是零。沒有虛增收入和支出。憑證作廢對于無效憑證、審核不通過或暫時不需要的憑證可進(jìn)行作廢處理，作廢的憑證數(shù)據(jù)不會匯總到賬簿或相應(yīng)的報表中。如需統(tǒng)計可通過反作廢操作恢復(fù)。期末結(jié)賬，鎖定財務(wù)數(shù)據(jù)總賬期末結(jié)賬處理是完成賬簿當(dāng)前會計期間所有憑證處理，并結(jié)賬至下一個會計期間。期末結(jié)賬之前，按企業(yè)財務(wù)管理和成本核算的要求，首先要進(jìn)行期末處理條件檢查，確保基本業(yè)務(wù)憑證（除損益外）都已過賬。有外幣業(yè)務(wù)的企業(yè)處理匯兌損益，并通過審核和過賬。再通過期間損益并審核與過賬。最后進(jìn)行期末結(jié)賬，結(jié)賬結(jié)束后，系統(tǒng)顯示已進(jìn)入下一個會計期間。其業(yè)務(wù)流程圖

16、如下圖所示：匯兌損益對于有外幣業(yè)務(wù)的企業(yè)，在期末結(jié)賬前需要進(jìn)行匯兌損益操作，匯兌損益操作是針對企業(yè)在各種外幣業(yè)務(wù)的會計處理過程中，將因采用不同的匯率而產(chǎn)生的會計記賬本位幣金額差異結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤中。極致財務(wù)系統(tǒng)支持按組織機(jī)構(gòu)、科目進(jìn)行匯兌損益操作，外幣設(shè)置可根據(jù)企業(yè)需要在系統(tǒng)中設(shè)置為基礎(chǔ)參數(shù)，匯兌損益憑證生成方式支持匯兌收益、匯兌損失、匯兌損益三種方式，并支持紅字自動反向功能。計算匯兌損益后，系統(tǒng)自動生成匯兌損益憑證，在憑證管理中將匯兌損益憑證審核和過賬即可完成匯兌損益，計算出金額差將結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤中。期間損益期末時，企業(yè)應(yīng)將各損益類科目的余額轉(zhuǎn)入本年利潤科目，以反映企業(yè)在一個會計期間內(nèi)實現(xiàn)的利

17、潤或虧損總額。極致財務(wù)系統(tǒng)提供的結(jié)轉(zhuǎn)損益功能就是將所有損益類科目的本期余額全部自動轉(zhuǎn)入本年利潤科目，并生成結(jié)轉(zhuǎn)期間損益記賬憑證。極致財務(wù)系統(tǒng)期間損益功能可根據(jù)在損益科目組中選擇損益類型，自動加載出相應(yīng)的損益科目，并可設(shè)置對應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)科目；期間損益支持生成一張損益憑證或多張損益憑證，以及紅字自動反向功能；操作期間損益后，系統(tǒng)自動生成期間損益憑證，在憑證管理中將期間結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證審核和過賬即可完成期間結(jié)轉(zhuǎn)損益操作。期末結(jié)賬期末結(jié)賬是核對當(dāng)前會計賬期賬務(wù)是否準(zhǔn)確無誤，結(jié)算出各明細(xì)帳和總帳的發(fā)生額及余額，編制資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表，計算當(dāng)月應(yīng)繳的各種稅金。并可進(jìn)行下一個賬期的賬務(wù)處理。極致財務(wù)系統(tǒng)期末結(jié)賬支持

18、批量處理多個項目的期末結(jié)賬，在期末結(jié)賬前，需要確定本期各項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)已錄入完畢，并已做審核過賬處理，一經(jīng)結(jié)賬，當(dāng)期數(shù)據(jù)不能再改動。若需要調(diào)整以前期間的數(shù)據(jù)，可通過反結(jié)賬到該期進(jìn)行調(diào)整。支持多維度賬簿展示會計賬簿是以會計憑證為依據(jù)，對企業(yè)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行全面、系統(tǒng)、分類地記錄和核算，設(shè)置和登記會計賬簿，是連接會計憑證和會計報表的中間環(huán)節(jié)，做好這項工作，對于加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)管理具有十分重要的意義。極致調(diào)研了不同企業(yè)需求、熟練掌握財務(wù)管理要求，推出了多維度賬簿管理模塊。本模塊提供了豐富、齊全的賬簿供用戶查詢和打印，集團(tuán)總公司用戶查看賬簿可按科目匯總所有下級組織的賬簿數(shù)據(jù)，做到以集團(tuán)單位，真實反應(yīng)集團(tuán)財務(wù)情況，而下

19、級組織只能查看本組織相關(guān)的賬簿情況。極致總站管理提供的賬簿有：總分類賬普通明細(xì)賬多欄式明細(xì)賬（含自定義多欄賬簿）數(shù)量金額總賬數(shù)量金額明細(xì)賬核算項目分類總賬核算項目明細(xì)賬總分類賬總分類賬查詢功能用于查詢總分類賬的賬務(wù)數(shù)據(jù)，查詢總賬科目的本期借方發(fā)生額、本期貸方發(fā)生額、本年借方累計、本年貸方累計、期初余額、期末余額等項目的總賬數(shù)據(jù)。總分類賬用于查看所選科目在某幾個會計期內(nèi)的借貸余額匯總情況。明細(xì)分類賬明細(xì)分類賬查詢功能用于查詢各科目的明細(xì)分類賬賬務(wù)數(shù)據(jù)，在這里可以輸出各科目的三欄式明細(xì)賬的賬務(wù)明細(xì)數(shù)據(jù)；還可以按照各種幣別輸出某一幣別的明細(xì)賬；同時還提供了按非明細(xì)科目輸出明細(xì)分類賬的功能。多欄式明細(xì)

20、賬為滿足財會日常工作的需要，便于對明細(xì)科目的綜合查詢，系統(tǒng)提供了多欄式明細(xì)賬功能。多欄式明細(xì)賬主要是科目的多欄，用戶可以對某個主科目的任意多個下級科目進(jìn)行明細(xì)匯總的查詢。支持設(shè)計多欄賬，可自定義多欄式明細(xì)賬欄目、幣別。數(shù)量金額總賬數(shù)量金額總賬用于查詢設(shè)置為數(shù)量金額核算科目的【期初余額】、【本期借方】、【本期貸方】、【本年累計借方】、【本年累計貸方】以及【期末余額】的數(shù)量及單價、原幣單價、金額等數(shù)據(jù)。數(shù)量金額明細(xì)賬數(shù)量金額明細(xì)賬用于查詢設(shè)置為數(shù)量金額的輔助核算科目的明細(xì)賬務(wù)數(shù)據(jù)，包括【借方發(fā)生額】、【貸方發(fā)生額】、【期末余額】的數(shù)量、單價、金額等各項數(shù)據(jù)。過濾條件中支持按核算項目類別、項目代碼、

21、項目級別進(jìn)行篩選。核算項目分類總賬核算項目分類總賬以核算項目為依據(jù)，全面反映核算項目所涉及科目中的借方、貸方、本年累積借貸方發(fā)生額及余額數(shù)據(jù)。核算項目總賬在總賬系統(tǒng)中具有十分獨特和靈活的作用，它可以作為明細(xì)科目進(jìn)行管理，同時它可以在多個科目中存在。核算項目明細(xì)賬核算項目明細(xì)賬用于進(jìn)行分類匯總后的明細(xì)查詢，如顯示在建工程項目所涉及的所有科目的明細(xì)值，有利于企業(yè)了解核算項目的明細(xì)情況，利于決策和業(yè)績考核。支持一鍵打印及導(dǎo)出賬簿賬簿管理支持一鍵打印及導(dǎo)出財務(wù)賬簿，方便財務(wù)人員進(jìn)行財務(wù)分析工作。極致財務(wù)系統(tǒng)提供了多種打印模式，見下文。套打用戶可以使用系統(tǒng)預(yù)設(shè)的套打模板進(jìn)行套打，也可以根據(jù)打印格式的需要

22、自已設(shè)計套打格式，設(shè)計出適用的賬表格式，便于打印出賬頁裝訂。在套打設(shè)置中，系統(tǒng)提供了豐富設(shè)計工具，包括標(biāo)簽、文本框、邊框、圖表、條碼、圖片等工具，可以自由拖動工具進(jìn)行設(shè)計套打模板，模板中文本框數(shù)據(jù)來源可選擇系統(tǒng)預(yù)設(shè)的數(shù)據(jù)庫字段，操作簡單。在線打印在賬表頁面，支持在線打印功能，財務(wù)人員可根據(jù)需要設(shè)置打印格式，系統(tǒng)支持預(yù)覽打印樣式以及在線打印。導(dǎo)出賬表在賬表頁面，支持以多種文件格式的形式導(dǎo)出賬表，支持的文件格式包括：EXCEL、XML、Ms Access、文本文件格式、DBF格式、MS Excel。多種格式滿足了不同企業(yè)的需求。多角度報表分析助力企業(yè)決策會計報表是以貨幣為計量單位，反映企業(yè)在某一時

23、間點的資產(chǎn)狀況以及一定時期內(nèi)的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果的表式報告。會計報表所提供的指標(biāo)，比其他會計資料更具綜合性，本系統(tǒng)提供的報表服務(wù)能全面地反映企業(yè)經(jīng)營活動的情況和成果。不僅能提供財務(wù)會計規(guī)范性的報表，還提供了試算平衡表、核算項目明細(xì)表等一系列管理性會計報表。給企業(yè)提供了多角度、多層次、多條件立體查賬，方便快捷。集團(tuán)總公司用戶查看報表可按科目匯總所有下級組織的數(shù)據(jù)，做到以集團(tuán)單位，真實反應(yīng)集團(tuán)的財務(wù)情況，而下級組織只能查看本組織相關(guān)的報表數(shù)據(jù)。極致財務(wù)提供的總賬報表有：科目余額表試算平衡表科目日報表憑證字匯總表核算項目余額表核算項目明細(xì)表核算項目匯總表核算項目組合表核算項目科目組合表科目余額表科目

24、余額表用來查詢所有科目在某幾個連續(xù)會計期間里的期初余額、借方本期發(fā)生、貸方本期發(fā)生、本年借方累計、本年貸方累計和期末余額。試算平衡表用于輸出和查詢所選期間的各科目的期初余額、本期發(fā)生額及期末余額數(shù)據(jù)?？梢圆樵儾煌臅嬈陂g以及不同幣別的試算平衡表數(shù)據(jù)。并且可以看到所有科目的合計數(shù)額?？颇咳請蟊聿樵兛颇咳請蟊恚芗皶r查看某一天所發(fā)生的業(yè)務(wù)金額匯總。科目日報表按科目名稱分組，展示某天的上日余額、本日借貸方發(fā)生額、日末余額及借貸方業(yè)務(wù)發(fā)生筆數(shù)，查詢時還可選擇科目級次、科目范圍、是否包含未過賬憑證、是否無發(fā)生額不顯示、是否輸出合計金額選項等條件過濾查詢。憑證字匯總表憑證字匯總表是將記賬憑證字按照指定的

25、時間期間、科目、幣別匯總成報表，展示借貸方發(fā)生額。按不同條件對會計憑證字進(jìn)行匯總，可以提供各種所需的會計信息。核算項目余額表核算項目余額表按項目分組，展示了項目期初余額、本期發(fā)生金額、本年累計金額以及期末余額數(shù)據(jù)。并且還可查看合計金額。并且提供了多角度分析過濾實時顯示，可按組織機(jī)構(gòu)、期間、科目、項目類別等進(jìn)行篩選查詢。特別適合在線數(shù)據(jù)分析和數(shù)據(jù)采集與決策分析種使用。核算項目明細(xì)表核算項目明細(xì)表是以報表的形式展示出核算項目最明細(xì)資料，包括借貸方發(fā)生金額、輔助核算項目信息，憑證字、憑證摘要、科目信息以及發(fā)生日期等。并且提供了多角度的過濾條件供企業(yè)人員查詢?？砂唇M織機(jī)構(gòu)、期間、科目、核算項目等進(jìn)行篩

26、選查詢。核算項目匯總表核算項目匯總表是以報表的形式展示出對核算項目明細(xì)資料的匯總分析。匯總信息包括期初余額、本期發(fā)生額、本年累積發(fā)生額、期末余額等信息。并且提供了多角度的過濾條件供企業(yè)人員查詢?？砂唇M織機(jī)構(gòu)、期間、科目、輔助核算項目、科目小計、跨期小計等進(jìn)行篩選查詢。核算項目組合表核算項目組合表是以報表的形式按核算項目分組進(jìn)行不同角度組合分析。支持按不同取數(shù)類型、輔助核算項目等查詢出符合要求的分析報表數(shù)據(jù)。核算項目科目組合表核算項目科目組合表可按選擇的項目、科目組合展示金額信息，展示的金額可自定義配置，包括借貸方發(fā)生、本年借貸方累計發(fā)生、起始日期余額、截止日期余額等。如何實現(xiàn)自定義財務(wù)報表不同

27、企業(yè)在財務(wù)數(shù)據(jù)采集中面臨的各類財務(wù)報表格式、計算及校驗公式復(fù)雜且變化性較強(qiáng)的普遍性需求，為了保證企業(yè)財務(wù)報表數(shù)據(jù)的完整性，提高數(shù)據(jù)的質(zhì)量，極致財務(wù)系統(tǒng)推出了自定義財務(wù)報表服務(wù)，通過定制報表模版、格式、數(shù)據(jù)采集、計算等功能，可以快速的自定義報表格式并進(jìn)行數(shù)據(jù)采集，系統(tǒng)還預(yù)設(shè)了利潤表、資產(chǎn)負(fù)債表以及所有者權(quán)益（股東權(quán)益）變動表這三種常用報表。用戶可隨時查看這三種報表，并且可引用預(yù)設(shè)表進(jìn)行自定義。報表模板管理在極致財務(wù)系統(tǒng)中，系統(tǒng)預(yù)設(shè)了三張報表模板：資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表和所有者權(quán)益（股東權(quán)益）變動表，用戶可以直接引用這些現(xiàn)有報表摸板進(jìn)行報表計算。另外還可以設(shè)計新的報表模板，在自定義報表中直接使用。極致

28、財務(wù)系統(tǒng)針對模板新增功能提供了兩種新增方式：通過xml格式的形式引入模板在報表模板一覽表頁面，可以通過引入報表模板的方式引入本地的xml報表模板。通過新增模板的形式新增模板在報表模板一覽表頁面，可通過新增模板的方式新增空白報表模板，用戶可在空白模板中手動錄入內(nèi)容，也可直接從其他Excel中復(fù)制內(nèi)容粘貼到本模板中，還可通過引入EXCEL文件的方式導(dǎo)入模板，以利潤表為例，引入利潤表EXCEL文件進(jìn)入如下界面。添加模板后，為了方便用戶能夠快捷方便的設(shè)置報表的數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)計算，極致財務(wù)系統(tǒng)提供了設(shè)置全局公式、設(shè)置公式參數(shù)、報表重新等操作。設(shè)置全局參數(shù)，過濾取數(shù)范圍設(shè)置報表全局取數(shù)參數(shù)，可按組織機(jī)構(gòu)、

29、年度、幣別、開始結(jié)束期間、開始結(jié)束日期、總賬公式取數(shù)是否包含未記賬來過濾。支持不同類型的函數(shù)計算對具體報表項目進(jìn)行公式設(shè)置。極致系統(tǒng)提供了多種類型函數(shù)計算公式，包括基本的統(tǒng)計函數(shù)、邏輯函數(shù)、日期時間函數(shù)、文本函數(shù)等，還提供了財務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計相關(guān)的函數(shù)，如供應(yīng)鏈相關(guān)、合同應(yīng)收應(yīng)付相關(guān)、總賬、工資相關(guān)等。在系統(tǒng)中我們預(yù)設(shè)了幾個功能強(qiáng)大的公式：ACCT、FGL、FGLQ和REF_F。其中：ACCT： 用于獲取財務(wù)總賬的金額數(shù)據(jù)，根據(jù)指定的取數(shù)類型，可獲取相應(yīng)條件的期初余額、期末余額、本期發(fā)生額、本年累計發(fā)生額、損益發(fā)生額等財務(wù)數(shù)據(jù)。FGL： 用于獲取財務(wù)總賬的金額數(shù)據(jù)，根據(jù)指定的取數(shù)類型，可獲取相應(yīng)條件

30、的期初余額、期末余額、本期發(fā)生額、本年累計發(fā)生額、損益發(fā)生額等借、貸方的數(shù)據(jù)。FGLQ：用于獲取財務(wù)總賬的數(shù)量數(shù)據(jù)，根據(jù)指定的取數(shù)類型，可獲取相應(yīng)條件的期初數(shù)量、期末數(shù)量、本期發(fā)生數(shù)量、本年累計發(fā)生數(shù)量的借、貸方數(shù)據(jù)。REF_F:根據(jù)所設(shè)置組織機(jī)構(gòu)，報表類別，報表名稱，行，列，頁碼等參數(shù)，獲取指定自定義報表中的某個單元格的值。報表系統(tǒng)的公式除預(yù)設(shè)公式外，還可通過任意取數(shù)公式(ExecSQL)獲取系統(tǒng)數(shù)據(jù)。選擇ExecSQL函數(shù)后，根據(jù)自定義SQL語句和設(shè)置的組織機(jī)構(gòu)、年度、幣別、開始結(jié)束日期等參數(shù)獲取符合條件的數(shù)據(jù)。如從核算項目余額表中獲取2020年1月到6月原幣借方本年累計金額。報表項目格式

31、設(shè)置在模板編輯頁面，支持對模板報表項目設(shè)置格式，支持的格式有貨幣、百分比、千位分割、時間、圖片。報表重算，自動獲取最新數(shù)據(jù)根據(jù)報表日期對報表進(jìn)行數(shù)據(jù)計算。設(shè)置好公式參數(shù)后即可執(zhí)行公式，獲取相應(yīng)的數(shù)據(jù)。基礎(chǔ)數(shù)據(jù)有變化時使用系統(tǒng)提供的報表重算功能即可重新計算公式，獲取最新的數(shù)據(jù)。用戶還可以對報表進(jìn)行另存為模板、引入、引出等操作。以及excel通用的操作，如：插入行、插入列、設(shè)置行寬高、合并單元格等。自定義報表企業(yè)根據(jù)自身對財務(wù)數(shù)據(jù)報表的需求，可自定義不同維度的報表，如年利潤表、月利潤表、某個項目利潤表等。極致公司總結(jié)企業(yè)通用需求，預(yù)設(shè)了三個報表模板：資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、所有者權(quán)益（股東權(quán)益）變動表

32、，企業(yè)可直接引用模板生成對應(yīng)的財務(wù)報表。自定義報表新增有兩種方式：新增空白報表新增空白報表后，財務(wù)人員可在報表定義頁面設(shè)置報表需要統(tǒng)計的項目，根據(jù)系統(tǒng)提供的公式參數(shù)設(shè)置取數(shù)范圍、報表項目格式等信息。保存后，即可得到相應(yīng)的財務(wù)報表。從模板中新增從已維護(hù)的模板中選擇模板新增報表，選擇后即可得到相應(yīng)的財務(wù)報表數(shù)據(jù)。另外系統(tǒng)還支持對自定義報表進(jìn)行審批、修改、刪除、發(fā)布為常用報表等功能。如何利用現(xiàn)金流量表進(jìn)行企業(yè)經(jīng)營分析現(xiàn)金流量表是反應(yīng)一定時期內(nèi)(如月度、季度或年度)企業(yè)經(jīng)營活動、投資活動和籌資活動對其現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物所產(chǎn)生影響的財務(wù)報表，反映企業(yè)一定期間內(nèi)現(xiàn)金的流入和流出，表明企業(yè)獲得現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物

33、的能力。為了滿足企業(yè)通過財務(wù)報表，以及根據(jù)公司的經(jīng)營，從投資和融資角度作出分析。極致財務(wù)系統(tǒng)推出了現(xiàn)金流量表服務(wù)，采用T型賬戶的形式編制現(xiàn)金流量表，再結(jié)合利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表進(jìn)行綜合分析，以求全面、客觀地評價企業(yè)的財務(wù)狀況和經(jīng)營業(yè)績。現(xiàn)金流量項目，分類反映現(xiàn)金流量信息極致財務(wù)系統(tǒng)從多個角度預(yù)設(shè)了現(xiàn)金流量表需統(tǒng)計的項目，方便現(xiàn)金流量表按項目如經(jīng)營活動、投資活動等分類統(tǒng)計現(xiàn)金流量信息，預(yù)設(shè)的項目大類包括經(jīng)營活動、投資活動、籌資活動、匯率變動等產(chǎn)生的現(xiàn)金流量，涵蓋了企業(yè)產(chǎn)生現(xiàn)金流量的各個項目。另外，現(xiàn)金流量項目還支持自定義，企業(yè)可根據(jù)自身需求進(jìn)行定義。配置現(xiàn)金流量初始值，兼容歷史數(shù)據(jù)企業(yè)在使用極致財務(wù)

34、系統(tǒng)之前，已產(chǎn)生了現(xiàn)金流量數(shù)據(jù)，極致財務(wù)系統(tǒng)提供了現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù)錄入功能，可用于初始化時錄入賬套初始的現(xiàn)金流量表的數(shù)據(jù)，兼容歷史數(shù)據(jù)。此服務(wù)有如下特色功能：支持所有類型幣別金額錄入：在極致系統(tǒng)中可維護(hù)所有類型幣別，現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù)支持現(xiàn)有所有幣別金額的錄入。系統(tǒng)自動檢查現(xiàn)金流量凈額是否相等錄入現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù)后，系統(tǒng)提供了檢查現(xiàn)金流量凈額是否相等的功能，系統(tǒng)會自動對錄入的金額信息進(jìn)行檢測，并彈出提示窗口。憑證指定項目，匯總憑證現(xiàn)金流量要匯總憑證現(xiàn)金流量，需要通過對憑證指定現(xiàn)金流量項目的功能來指定每張憑證現(xiàn)金流量，最后匯總得出現(xiàn)金流量表。在總賬中的【憑證分錄一覽表】提供了指定現(xiàn)金流量項目功能，

35、操作此功能可給會計科目指定對應(yīng)的現(xiàn)金流量項目或附表項目。T型賬，指定現(xiàn)金流量項目極致財務(wù)系統(tǒng)中T型賬列表以利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表為基礎(chǔ)，展示了“非現(xiàn)金類”和“現(xiàn)金類”匯總金額，未指定現(xiàn)金項目前，左右兩邊的匯總金額之差為現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額，財務(wù)人員可在此表按科目指定現(xiàn)金流量表的現(xiàn)金項目。還可將T型賬中的對方科目按下級科目、按現(xiàn)金項目展開。還支持取消現(xiàn)金流量項目，對T型賬進(jìn)行現(xiàn)金流量解綁。附表項目調(diào)整，補充分析財務(wù)數(shù)據(jù)企業(yè)在進(jìn)行財務(wù)分析時，除了對經(jīng)營活動、投資活動等產(chǎn)生的現(xiàn)金流量和利潤進(jìn)行分析外，還需要對既不涉及現(xiàn)金流量也不影響凈利潤的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和處理，這一塊分析就需要用到附表項目調(diào)整功能。未

36、指定附表項目前，附表項目列表按對方科目分類展示了金額匯總；系統(tǒng)支持按對方科目展開、按附表項目展開顯示匯總金額，支持按科目選擇附表項目指定現(xiàn)金流量項目用于現(xiàn)金流量統(tǒng)計，同樣可取消附表項目解綁現(xiàn)金流量統(tǒng)計關(guān)系?，F(xiàn)金流量表，統(tǒng)計現(xiàn)金流量數(shù)據(jù)通過憑證指定法或T型賬與附表項目指定了現(xiàn)金流量項目后，采集的數(shù)據(jù)匯總顯示在現(xiàn)金流量表中，按現(xiàn)金項目匯總金額。支持按組織機(jī)構(gòu)、期間、幣別、項目匯總級次等過濾報表數(shù)據(jù)。現(xiàn)金流量查詢憑證對應(yīng)的現(xiàn)金流量項目情況可在現(xiàn)金流量查詢表中查看，展示了明細(xì)科目金額、流量金額、主表項目以及附表項目等信息。支持按組織機(jī)構(gòu)、期間、科目代碼、幣別、是否包括未過賬憑證等條件過濾報表數(shù)據(jù)。如何

37、通過預(yù)算管理降本增效企業(yè)為了加強(qiáng)集權(quán)管理、實時控制集團(tuán)子公司日常費用成本以及提高工作效率。可通過極致預(yù)算管理系統(tǒng)，建立全面的預(yù)算平臺，從數(shù)據(jù)來源管理、預(yù)算項目定義、業(yè)務(wù)預(yù)算數(shù)據(jù)公式設(shè)置到預(yù)算數(shù)據(jù)錄入、勾稽檢查、預(yù)算數(shù)據(jù)計算以及預(yù)算執(zhí)行情況查詢，覆蓋了各個關(guān)鍵節(jié)點。在設(shè)置業(yè)務(wù)預(yù)算公式后，當(dāng)系統(tǒng)其他模塊的業(yè)務(wù)單據(jù)如報銷、采購等金額超過預(yù)算金額時，報銷、采購等業(yè)務(wù)單據(jù)審核時系統(tǒng)會彈框提示超出預(yù)算金額；實現(xiàn)了實時預(yù)算控制、部門預(yù)算控制、子公司預(yù)算控制以及個性化預(yù)算調(diào)整、批量預(yù)算調(diào)整的目的；實現(xiàn)各物業(yè)項目負(fù)責(zé)人自己監(jiān)控、自我約束、自我管理的目的。預(yù)算數(shù)據(jù)源定義預(yù)算數(shù)據(jù)源定義用于從外部獲取實際執(zhí)行數(shù)據(jù)取數(shù)

38、數(shù)據(jù)源，支持按組織機(jī)構(gòu)設(shè)置數(shù)據(jù)來源，數(shù)據(jù)來源可從excel文檔、txt文檔和指定的SQL Server數(shù)據(jù)庫中獲取數(shù)據(jù)。設(shè)置好數(shù)據(jù)源后，在后續(xù)的預(yù)算表定義中可通過自定義SQL語句中數(shù)據(jù)源中獲取執(zhí)行數(shù)據(jù)。如企業(yè)員工差旅費報銷數(shù)據(jù)是在另一個數(shù)據(jù)庫中，可通過設(shè)置預(yù)算數(shù)據(jù)源連接到其他數(shù)據(jù)庫，再在“預(yù)算表定義”中“字段公式”通過自定義SQL從數(shù)據(jù)庫中獲取到差旅費報銷數(shù)據(jù)。預(yù)算項目定義極致物業(yè)系統(tǒng)提供的預(yù)算項目定義功能，支持按企業(yè)需求自定義設(shè)置預(yù)算項目。支持按大類分組設(shè)置預(yù)算項目，并且可進(jìn)行項目細(xì)分操作，設(shè)置更細(xì)致的預(yù)算項目。預(yù)算項目定義支持選擇內(nèi)部系統(tǒng)數(shù)據(jù)來源，系統(tǒng)預(yù)設(shè)了多種數(shù)據(jù)來源，例如：收費標(biāo)準(zhǔn)、租

39、賃成本費用等。自定義預(yù)算表企業(yè)根據(jù)自身需求，可自定義預(yù)算報表模板，預(yù)算報表可自定義設(shè)置預(yù)算項目和預(yù)算表字段。其中預(yù)算表項目支持設(shè)置預(yù)算項目、行間公式、表間單元格公式以及勾稽公式。其中行間公式是設(shè)置預(yù)算項目之間的公式；如預(yù)算項目中有多個預(yù)算明細(xì)項和“合計”行，“合計”行的行間公式可設(shè)置為其他明細(xì)預(yù)算項目的總和，可利用加法設(shè)置計算公式。表間單元公式是設(shè)置預(yù)算表與預(yù)算表之間的公式；如分別有2019年和2020年采購預(yù)算總和，年度預(yù)算同比率可通過表間單元公式設(shè)置，分別取2020年預(yù)算表數(shù)據(jù)和2019年預(yù)算表數(shù)據(jù)相減再除于2019年預(yù)算數(shù)據(jù)。勾稽公式是用于核查關(guān)聯(lián)的預(yù)算表預(yù)算數(shù)據(jù)是否符合條件。公式的設(shè)置系統(tǒng)都提供了完整的算數(shù)運算符和函數(shù)公式，預(yù)算表定義中的預(yù)算表字段是用于設(shè)置報表的列名，支持自定義字段名稱、內(nèi)部數(shù)據(jù)源實體、引用字段、字段類型、數(shù)據(jù)類型和字段公式等。如預(yù)算表字段設(shè)置2020年報銷預(yù)算、2020年實際報