JXB018-財務(wù)報表編制時效、準確率考核表

1、財務(wù)報表編制時時效、準確率率考核表被考評部門：財財務(wù)部 年年 月 日主管部門/領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)考評期間考評部門/考評評人填表日期序號內(nèi)容分類工作控制點要求求標準說明滿分分數(shù)得分01組織落實財務(wù)部內(nèi)部職責責分工明確，設(shè)設(shè)備配置能滿滿足工作需要要，報表工作相關(guān)部門之間間協(xié)調(diào)配合好好 部門內(nèi)部負負責報表工作作的機構(gòu)/人員職職責明確，有有明確的牽頭頭單位或人員員； 各部門間協(xié)協(xié)調(diào)配合好，無無推諉扯皮現(xiàn)現(xiàn)象； 計算機及計計算機軟件操操作人員的配配置能滿足報報表錄入、匯匯總等工作的的需要5分02報表收集匯總體體系規(guī)范，運運轉(zhuǎn)正常，財財務(wù)部能充分分發(fā)揮報表的的各項牽頭組組織職能和作作用5分03按統(tǒng)一要求和規(guī)規(guī)定的時間

2、認認真組織報表表及軟件的層層層布置培訓訓、報表和數(shù)數(shù)據(jù)的錄入、匯匯總、審核、數(shù)數(shù)據(jù)質(zhì)量核查查等各項工作作5分04按照有關(guān)文件規(guī)規(guī)定的填報范范圍實行逐級級錄入，數(shù)據(jù)據(jù)資料全面，不不遺漏戶數(shù)5分05報表質(zhì)量各類匯總報表在在規(guī)定的時間間內(nèi)報送和會會審 按照總部和和公司內(nèi)部的的要求上報會會計報表，要齊全，總部部報表包括月月報、季報、財財政部年報、預(yù)預(yù)算反饋表（季季報）及相應(yīng)應(yīng)的報表說明明等；內(nèi)部的報報表有包括經(jīng)營情況況統(tǒng)計表、應(yīng)應(yīng)收款帳齡分分析表、各部部門收支明細細表、三項費費用明細表等等。 報表填報符符合統(tǒng)一規(guī)定定的口徑要求求，表內(nèi)數(shù)據(jù)據(jù)真實、準確確，無遺漏項項目，表與表表之間數(shù)據(jù)銜銜接正確，無無邏

3、輯性錯誤誤，金額單位位符合統(tǒng)一要要求。有關(guān)業(yè)務(wù)口口的簽字及單單位公章齊全全。10分06上報的匯總報表表種類齊全、完完整，裝訂完完好5分07各類匯總報表按按統(tǒng)一要求填填報，數(shù)據(jù)準準確、完整，表表內(nèi)表間勾稽稽關(guān)系正確、合合理10分08報表上報手續(xù)齊齊全按時上報報與報表配套套的編制說明明、財務(wù)狀況況說明書和數(shù)數(shù)據(jù)分析，內(nèi)內(nèi)容全面、完完整，如有審審計報告應(yīng)同同時附送5分09數(shù)據(jù)質(zhì)量按照規(guī)定的數(shù)據(jù)據(jù)格式和金額額單位上報。各各類任務(wù)填報報齊全 預(yù)算部門報報表有關(guān)人員員、職位、費用、成本等，公公司報表有關(guān)關(guān)資產(chǎn)、負債債、權(quán)益、利利潤、員工人數(shù)、重重要財務(wù)指標等準確無誤；全部封面標識識差錯率不超超過1%，各各項數(shù)據(jù)應(yīng)全全部通過公式式審核。數(shù)據(jù)據(jù)庫的總庫與與業(yè)務(wù)口分庫庫應(yīng)結(jié)構(gòu)清晰晰、完整，能能保證匯總和和分口分析需需要；5分10報表和軟盤相關(guān)關(guān)數(shù)據(jù)一致，錄錄入數(shù)據(jù)和匯匯總數(shù)據(jù)銜接接5分11各項封面標識填填報真實準確確，報表內(nèi)各各項數(shù)據(jù)準確確、完整，勾勾稽關(guān)系正確確、合理5分12按統(tǒng)一要求逐戶戶錄入、不重重不漏，報表表數(shù)據(jù)類型碼碼填列正確5分13其他認真做好各項專專題分析，公公司領(lǐng)導(dǎo)安排排的其他相關(guān)關(guān)統(tǒng)計、報表表、分析工作作10分14數(shù)據(jù)備份10分總計（百分制）100分最后得分（5分分制，換算公公式：百分制制總計分*55/100，結(jié)結(jié)果保