財(cái)務(wù)工作自查報(bào)告

1、第 頁財(cái)務(wù)工作自查報(bào)告一、建立學(xué)校財(cái)務(wù)管理制度，加強(qiáng)對(duì)學(xué)校經(jīng)費(fèi)的管理 1、制定財(cái)務(wù)管理制度。財(cái)務(wù)管理制度包括對(duì)經(jīng)費(fèi)收入的管理，如上級(jí)撥入的事業(yè)經(jīng)費(fèi)、專項(xiàng)撥款、基本建設(shè)及撥款、上級(jí)撥入的預(yù)算外資金、學(xué)校代收費(fèi)收入以及教職工水電費(fèi)收入等。對(duì)學(xué)校的這些收入，我們都做到剛好入帳，剛好上繳學(xué)校財(cái)務(wù)專戶，不私設(shè)小金庫。 2、加強(qiáng)對(duì)經(jīng)費(fèi)運(yùn)用的管理。學(xué)校完善經(jīng)費(fèi)的開支審批制度，學(xué)校全部經(jīng)費(fèi)必需經(jīng)校長(zhǎng)審批，報(bào)銷票據(jù)須簽上經(jīng)辦人姓名，說明購物或開支用途，并由會(huì)計(jì)中心審核后才能報(bào)銷。 3、嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線。學(xué)校不設(shè)小金庫，全部的收入剛好上繳財(cái)政專戶，報(bào)帳員備用金存放不超過規(guī)定限額。 4、財(cái)務(wù)公開，接受監(jiān)督。學(xué)校的

2、一切開支帳目每季度在校務(wù)公開欄上進(jìn)行公布，接受教職工和社會(huì)的監(jiān)督。 二、嚴(yán)格執(zhí)行教化收費(fèi)，做到明明白白收費(fèi) 學(xué)校嚴(yán)格根據(jù)省和縣有關(guān)文件規(guī)定的項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行收費(fèi)，沒有巧立收費(fèi)項(xiàng)目、搭車收費(fèi)和擅自提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。每學(xué)期，學(xué)校在組織學(xué)生入學(xué)報(bào)名時(shí)，都通過公開的形式，將學(xué)校的收費(fèi)項(xiàng)目，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，收費(fèi)依據(jù)等內(nèi)容在醒目處張貼，向社會(huì)公示，主動(dòng)接受學(xué)生、家長(zhǎng)與社會(huì)的監(jiān)督，提高入學(xué)收費(fèi)的透亮度，做到讓學(xué)生明明白白交費(fèi)，高興奮興上學(xué)。 學(xué)校收取的中學(xué)學(xué)費(fèi)、初中學(xué)信息技術(shù)教化費(fèi)、住宿費(fèi)、擇校費(fèi)等一律統(tǒng)一運(yùn)用海南省非稅收入一般繳款書進(jìn)行收費(fèi);課本費(fèi)、作業(yè)本費(fèi)等采納財(cái)政局統(tǒng)一印制的“代收費(fèi)”發(fā)票進(jìn)行收費(fèi)。并按“收支兩條

3、線”的原則進(jìn)行收費(fèi)管理，所收款項(xiàng)剛好上繳縣財(cái)政專戶，不挪作他用，不坐支，不設(shè)立小金庫。 三、實(shí)際陽光操作，把“兩免一補(bǔ)”資金剛好發(fā)放到真正貧困的學(xué)生手中 20 xx年，財(cái)政共三次撥給我校貧困寄宿生補(bǔ)貼25200元，20 xx年4月?lián)芙o48000元。為了杜絕“兩免一補(bǔ)”資金發(fā)放過程中的弄虛作假及暗箱操作現(xiàn)象，讓“兩免一補(bǔ)”資金真正發(fā)放到貧困學(xué)生手中，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)小組就發(fā)放的對(duì)象，發(fā)放的人數(shù)金額、形式等做出了規(guī)定。 制定樂東中學(xué)家庭貧困學(xué)生補(bǔ)助發(fā)放規(guī)定，采納學(xué)生申請(qǐng)、學(xué)校調(diào)查摸底、學(xué)生家庭經(jīng)濟(jì)收入對(duì)比，領(lǐng)導(dǎo)小組探討確認(rèn)等方法，確定補(bǔ)助對(duì)象，張榜公示，對(duì)張榜公示中反映的狀況進(jìn)行再仔細(xì)調(diào)查核定。 然后造冊(cè)

4、發(fā)放，學(xué)校共分四次將這部分“兩免一補(bǔ)”資金剛好發(fā)放到家庭貧困學(xué)生手中，平均每個(gè)學(xué)生獲300元補(bǔ)助，讓家庭困難學(xué)生上得起學(xué)，讀得起書，讓貧困學(xué)生和家長(zhǎng)感受到黨和國家政策的暖和，使財(cái)政支農(nóng)惠農(nóng)資金真正成為民心工程。 四、規(guī)范教化學(xué)雜費(fèi)管理，把錢用到刀刃上 20 xx年財(cái)政撥給我校教化學(xué)雜費(fèi)(包括中央所撥經(jīng)費(fèi))共456924元。這部分資金干脆撥到學(xué)校財(cái)政專戶。這部分資金怎樣用，用在哪里，我們認(rèn)為除用于保證正常教學(xué)經(jīng)費(fèi)外，還要用來改善學(xué)校辦學(xué)條件，做到一年完善一些，逐年完善，把財(cái)政撥給的教化學(xué)雜費(fèi)用于教學(xué)和學(xué)校發(fā)展最須要的.地方。我們主要用于如下幾個(gè)方面： 1、學(xué)校辦公經(jīng)費(fèi);2、教學(xué)用品購置;3、老師

5、學(xué)習(xí)培訓(xùn)費(fèi);4、體育器材購置;5、遠(yuǎn)程教化技術(shù)教室裝修;6、學(xué)校低壓路途改造配套資金;7、學(xué)校供水設(shè)施改造;8、學(xué)生課桌椅購置;9、校容校貌改造等，部分用于支付水電費(fèi)。對(duì)每筆資金的運(yùn)用，學(xué)校都召開領(lǐng)導(dǎo)會(huì)議進(jìn)行民主探討，集體作出確定。 財(cái)政所撥的教化學(xué)雜費(fèi)對(duì)樂東中學(xué)這樣一個(gè)有64個(gè)班級(jí)4400多學(xué)生的學(xué)校本說是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，但由于我們規(guī)范管理，一分錢當(dāng)作二分錢用，使這部分資金用到教學(xué)和學(xué)校發(fā)展最須要的地方，把錢用在刀刃上，大大改善了學(xué)校的辦學(xué)條件，為師生員工創(chuàng)建了一個(gè)良好的學(xué)習(xí)和工作環(huán)境。 五、加大教研經(jīng)費(fèi)投入，建設(shè)一支高素養(yǎng)、強(qiáng)專業(yè)的老師隊(duì)伍 學(xué)校非常重視教學(xué)教研和師資培師工作，在學(xué)校經(jīng)費(fèi)比較驚

6、慌狀況下，學(xué)校都要撥出肯定的經(jīng)費(fèi)，選派一批年青的有培育前途的老師到外地學(xué)習(xí)。 20 xx年6月選派20名老師到山東師范高校學(xué)習(xí)，又派高承杰老師赴上海跟班蹲點(diǎn)學(xué)習(xí)，接著又送黃菁老師參與全省英語骨干老師培訓(xùn)，學(xué)校每年都為老師訂閱大量教學(xué)資料供老師教學(xué)備課用，對(duì)一些探討性學(xué)習(xí)的重點(diǎn)課題，學(xué)校都從經(jīng)費(fèi)上賜予大力支持。 六、規(guī)范績(jī)效工資的發(fā)放 對(duì)上級(jí)發(fā)放給初中義務(wù)教化階段的績(jī)效工資，我們實(shí)行民主評(píng)議的方法，分為三個(gè)等級(jí)進(jìn)行發(fā)放，目前為止，上級(jí)撥給的績(jī)效工資都根據(jù)評(píng)定的等級(jí)發(fā)放到全部的初中老師手中。 財(cái)務(wù)工作自查報(bào)告2 我校接到xx文件后，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)高度重視，組成了以黨委書記孫明衛(wèi)同志為組長(zhǎng)的財(cái)務(wù)管理檢查領(lǐng)

7、導(dǎo)組，對(duì)學(xué)校的財(cái)務(wù)管理進(jìn)行了仔細(xì)自查，現(xiàn)將自查整改情景總結(jié)如下: 1、我校學(xué)生均在政府組織下辦理了城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)，人身損害保險(xiǎn)業(yè)務(wù)在自愿自費(fèi)的原則下，由學(xué)生自行辦理參與，學(xué)校老師和有關(guān)人員一律不準(zhǔn)參加，不存在回扣和私吞自肥現(xiàn)象。 2、每學(xué)期開學(xué)收費(fèi)時(shí)，都由上級(jí)財(cái)政部門派專人到校收費(fèi)，學(xué)校供應(yīng)場(chǎng)地和人員協(xié)作。 3、嚴(yán)格遵守報(bào)銷簽字程序，全部須要報(bào)銷的票據(jù)經(jīng)辦人首先簽字;經(jīng)總務(wù)處核實(shí)以后，由總務(wù)主任簽字;最終由學(xué)校校長(zhǎng)簽字批準(zhǔn)報(bào)銷。這種報(bào)銷程序模式，從根本上杜絕了xx、不記賬和x自費(fèi)等問題。 在今后的工作中，我校將一如既往的執(zhí)行嚴(yán)格的財(cái)務(wù)管理制度，并遵照檢察院提議，在財(cái)務(wù)管理中開展下列方面的工作

8、: 1、加強(qiáng)思想政治教化和法制教化，提高廣闊教化干部和工作人員遵守遵守法律意識(shí)。經(jīng)過各種形式宣揚(yáng)法制，使廣闊教化工作人員充分了罪與非罪的界限，駕馭基礎(chǔ)的法律法規(guī)，增加自我約束和自我愛護(hù)的意識(shí)。 2、建立、完善學(xué)校的各項(xiàng)規(guī)章制度。結(jié)合教化改革的實(shí)際，堅(jiān)持用改革的創(chuàng)新方法，從機(jī)制、制度和基礎(chǔ)入手，加強(qiáng)用改革創(chuàng)新的方法，從機(jī)制、制度和基礎(chǔ)入手，加強(qiáng)對(duì)策探討，建立健全、落實(shí)管理制度和監(jiān)督制約機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)收費(fèi)、財(cái)務(wù)支出、學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)人員等重點(diǎn)環(huán)節(jié)和重點(diǎn)人員的制度建設(shè)，用制度管事、用制度管人、用制度規(guī)范行為。 3、建立有效的監(jiān)督制機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)有關(guān)人員的監(jiān)督。加強(qiáng)學(xué)校內(nèi)部監(jiān)督，完善領(lǐng)導(dǎo)班子決策制度，實(shí)施校

9、務(wù)公開等監(jiān)督方法，強(qiáng)化制約機(jī)制，實(shí)行財(cái)務(wù)公開。 財(cái)務(wù)工作自查報(bào)告3 (一)、組織管理 1、依法執(zhí)業(yè)醫(yī)院嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)療衛(wèi)生法律、法規(guī)及規(guī)章，嚴(yán)格根據(jù)醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證中規(guī)定的科目從事診療活動(dòng)，無超范圍行醫(yī)的行為，無非衛(wèi)生技術(shù)人員從事診療活動(dòng)，執(zhí)業(yè)醫(yī)師、護(hù)士均已按規(guī)定注冊(cè)，無超范圍執(zhí)業(yè)。醫(yī)院無對(duì)外出租、承包科室，無虛假、違法醫(yī)療廣告。 醫(yī)院建立健全了規(guī)章制度和各級(jí)各類員工崗位職責(zé)及醫(yī)療核心制度，大多數(shù)人員熟知其工作職責(zé)與相關(guān)規(guī)章制度，十三項(xiàng)醫(yī)療核心制度建立健全，醫(yī)院已將醫(yī)療衛(wèi)生法律、法規(guī)、規(guī)章匯編成冊(cè)，下發(fā)到各科室，并定期或不定期組織學(xué)習(xí)，全員培訓(xùn)至少一次/年。 醫(yī)務(wù)人員在臨床的診療活動(dòng)中能遵循與其

10、執(zhí)業(yè)活動(dòng)相關(guān)的主要法律、法規(guī)、規(guī)章、診療護(hù)理規(guī)范和常規(guī)。醫(yī)院開展了科室學(xué)習(xí)法律、法規(guī)和執(zhí)行狀況檢查工作，發(fā)覺問題剛好整改。 2、醫(yī)院行政管理機(jī)構(gòu)和管理機(jī)制醫(yī)院實(shí)行院長(zhǎng)負(fù)責(zé)制和院科兩級(jí)管理，院長(zhǎng)及副院長(zhǎng)分工職責(zé)明確，各職能部門職責(zé)清晰，有完善的管理制度和程序。組織機(jī)構(gòu)圖能反應(yīng)院領(lǐng)導(dǎo)、職能部門及臨床科室的管理層次，建立了各職能部門的統(tǒng)一協(xié)調(diào)機(jī)制，有協(xié)調(diào)記錄，管理組織機(jī)構(gòu)設(shè)置合理、運(yùn)行高效，能滿意醫(yī)院各項(xiàng)工作須要。 醫(yī)院建立和完善了院務(wù)公開制度，完善了職工代表大會(huì)制度，重大事項(xiàng)均經(jīng)職代會(huì)探討通過，并根據(jù)衛(wèi)生部和省衛(wèi)生廳關(guān)于建立院務(wù)公開制度的要求推行院務(wù)公開、科務(wù)公開制度。職工對(duì)管理組織機(jī)構(gòu)和院領(lǐng)導(dǎo)贊

11、譽(yù)度調(diào)查均85%。 3、人力資源醫(yī)院醫(yī)師、護(hù)士等衛(wèi)生技術(shù)人員數(shù)量達(dá)到規(guī)定要求，三級(jí)醫(yī)師查房和一、二線兩級(jí)人員值班能滿意臨床須要。病房床位數(shù)與病房護(hù)士比1：0.53(骨科床位與護(hù)士比為1:0.6)，ICU病房床數(shù)與床位比0.04:1，專業(yè)化培訓(xùn)護(hù)士比例達(dá)到規(guī)定要求。 衛(wèi)生技術(shù)人員隊(duì)伍學(xué)歷、職稱、年齡結(jié)構(gòu)比例合理。床位數(shù)與衛(wèi)技人員比1：1.06，藥、檢、放等專業(yè)技術(shù)人員具有相應(yīng)的學(xué)歷和職稱，在職專業(yè)技術(shù)人員占職工人數(shù)比例、中高級(jí)技術(shù)人才占衛(wèi)生技術(shù)人才人數(shù)的比例基本符合規(guī)定要求。 各主要專業(yè)科室均有副高級(jí)以上職稱學(xué)科帶頭人;醫(yī)院加了人才管理，強(qiáng)化了中青年骨干培育，確保了專家進(jìn)得來、留得住、用得活。近

12、年來無專家及中青年骨干出走的現(xiàn)象。 醫(yī)務(wù)人員接著教化制度落實(shí)完善，接著教化管理達(dá)上級(jí)要求，實(shí)施新員工上崗前培訓(xùn)，保證醫(yī)務(wù)人員接著教化工作順當(dāng)開展完成。 4、科學(xué)規(guī)劃醫(yī)院發(fā)展建設(shè)及改擴(kuò)建均經(jīng)過論證，符合區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃并經(jīng)權(quán)限衛(wèi)生行政部門批準(zhǔn)。依據(jù)醫(yī)院的等級(jí)、功能和任務(wù)，制定了醫(yī)院35年發(fā)展規(guī)劃、年度安排，并有效組織實(shí)施，年度工作總結(jié)能精確反映安排的完成狀況。 (二)、信息管理 醫(yī)院建立和完善了醫(yī)院管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了院內(nèi)信息管理。醫(yī)院信息系統(tǒng)能夠剛好、精確、系統(tǒng)地搜集、整理、分析和反饋有關(guān)醫(yī)療質(zhì)量、平安、服務(wù)、費(fèi)用等能滿意醫(yī)院管理、臨床工作和各級(jí)衛(wèi)生行政管理部門對(duì)醫(yī)院法定統(tǒng)計(jì)信息的須要。 醫(yī)院信息

13、系統(tǒng)運(yùn)行基本穩(wěn)定平安，不能完全保證與局域網(wǎng)連接的工作站達(dá)到“避開干脆與互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)結(jié)”的要求。建立了防病毒措施，安裝了防病毒和防火墻軟件，硬件，定期升級(jí)防毒軟件，有異地備份。建立遠(yuǎn)程醫(yī)療與上級(jí)醫(yī)院的技術(shù)詢問途徑。 (三)、財(cái)務(wù)管理 1)、醫(yī)院財(cái)務(wù)堅(jiān)持“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、集中管理”的原則，一切財(cái)務(wù)收支活動(dòng)均納入財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一管理。根據(jù)會(huì)計(jì)法、醫(yī)院會(huì)計(jì)制度和醫(yī)院財(cái)務(wù)制定及國家有關(guān)規(guī)定，設(shè)立會(huì)計(jì)科目、建立賬簿、進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、編制會(huì)計(jì)報(bào)表。 醫(yī)院的內(nèi)部部門、科室均未設(shè)立賬外賬、“小金庫”。上級(jí)主管單位審計(jì)部門定期和不定期對(duì)“小金庫”進(jìn)行檢查，在崗財(cái)務(wù)人員有任職資格，有財(cái)會(huì)人員崗位責(zé)任制。根據(jù)財(cái)務(wù)規(guī)定開設(shè)和運(yùn)用銀行卡

14、號(hào)。建立了醫(yī)院財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理信息系統(tǒng)。 2)、重大項(xiàng)目集體探討后按規(guī)定程序報(bào)批。實(shí)行重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制和責(zé)任追究制，責(zé)任到人。建立健全了有效的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi)限制度。 3)、實(shí)行醫(yī)院內(nèi)部成本核算，加強(qiáng)藥品、材料、設(shè)備等物資管理，逐步規(guī)范醫(yī)院內(nèi)部成本核算制度，努力降低醫(yī)療服務(wù)成本和藥品、材料消耗。有藥品、設(shè)備、試劑、耗材等選購管理制度。建立了以院級(jí)領(lǐng)導(dǎo)牽頭的成本核算領(lǐng)導(dǎo)小組，為單獨(dú)設(shè)置成本會(huì)計(jì)，藥品、衛(wèi)生材料、低值易耗品等材料消耗能遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，基本能按當(dāng)月實(shí)際發(fā)生額計(jì)算。能夠清楚劃定核算主體、成本中心及其經(jīng)濟(jì)活動(dòng)所對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)收入和成本費(fèi)用。 (四)、保障管理 (一)設(shè)備管理實(shí)行設(shè)備科學(xué)管理，

15、大型設(shè)備購置經(jīng)過嚴(yán)格的可行性論證。 屬于大型醫(yī)用設(shè)備配置與運(yùn)用管理措施規(guī)定的甲、乙類品目的大型醫(yī)用設(shè)備，根據(jù)規(guī)定申請(qǐng)配置許可。醫(yī)院制定了醫(yī)療設(shè)備管理措施，嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行設(shè)備(包括耗材)的選購、出入庫、保養(yǎng)、修理、更新及報(bào)廢。搶救設(shè)備(急診科、ICU、手術(shù)室、)完好率為101%，定期與不定期向臨床科室征求設(shè)備管理看法，并剛好改進(jìn)。 (二)后勤管理后勤保障滿意臨床工作須要，能主動(dòng)、剛好為全院供應(yīng)水、電、氣、被服的供應(yīng)和相關(guān)設(shè)施剛好修理。仔細(xì)執(zhí)行國家環(huán)保法規(guī)，設(shè)立污水凈化系統(tǒng)，生活用水符合國家標(biāo)準(zhǔn)，無二次用水。能供應(yīng)養(yǎng)分膳食指導(dǎo)?；窘ㄔO(shè)項(xiàng)目根據(jù)國家規(guī)定立項(xiàng)報(bào)批，招投標(biāo)和組織實(shí)施。全院工作用房無危房。 (三)藥品管理醫(yī)院藥房、患者取藥等候區(qū)布局基本合理，管理規(guī)范，設(shè)置了詢問臺(tái)，供應(yīng)了醫(yī)療詢問服務(wù)，醫(yī)院編印了基本用藥書目，制定了突發(fā)事務(wù)藥事應(yīng)急管理預(yù)案，藥品管理信息系統(tǒng)能實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)地反映藥物運(yùn)用狀況、質(zhì)量平安狀況。能為患者供應(yīng)平安、剛好、人性化的服務(wù)。 醫(yī)院制訂并執(zhí)行了藥品選購管理、新藥引入遴選原則和審批程序、臨時(shí)購藥審批管理等相關(guān)制度，醫(yī)院用藥全部通過省級(jí)的招標(biāo)平臺(tái)選購，建立了藥品供應(yīng)單位資質(zhì)檔案，仔細(xì)執(zhí)行入庫環(huán)節(jié)的驗(yàn)收和登記，