某公司經營采購中心管理制度匯編

1、 第 頁第十一章 附 則本辦法自發(fā)發(fā)布之日日起實行行。本辦辦法由經經營采購購中心負負責解釋釋。附表：1、某有限公司合同分發(fā)范圍表 2、合合同評審審會議記記錄3、合同同會簽表表4、月度度采購付付款申請請表5、設備備、物資資付款審審批單附表1： 合同同分發(fā)范范圍表序號合同名稱正本副本1A類合同檔案室合同執(zhí)行單單位、財財務管理理中心、經經營采購購中心、工工程技術術中心、設設計院2B類合同檔案室合同執(zhí)行單單位、經經營采購購中心、財財務管理理中心、工工程技術術部、設設計院3C類合同檔案室財務部、經經營采購購中心附表2 合同同評審會會議記錄錄公司領導、有有關部門門： 合同同經過與與發(fā)（承承）包方方初步洽洽

2、商，形形成合同同文本(初稿)，根據據公司經經濟合同同管理辦辦法規(guī)規(guī)定，現現將合同同文本(初稿)提請本本次會議議評審，（主辦部門名稱）將根據本次評審意見再次與中標單位洽商。（ 主辦部部門名稱稱）： 主辦人人： 年年 月 日 評審意見或結論參 加加 人 員員董事長總 經 理理分管領導分管領導設 計 院院工程技術中中心財務管理中中心法務部主 辦 部部 門附表3： 合 同同 會 簽 表表公司領導、有有關部門門： 合同經經過與發(fā)發(fā)（承）包包方初步步洽商，形形成合同同文本(初稿)，合同同金額為為： 元元，根據據公司經經濟合同同管理辦辦法規(guī)規(guī)定，現現將合同同文本(初稿)報請相相關部門門會簽和和領導審審批。主

3、辦部門：（章） 主主辦部門門主管： 主主辦人： 年年 月 日領導、部門門意 見見簽 名總經理（或董事長長）分管領導法務部設計院工程技術中中心財務管理中中心其他有關部部門注：部門會會簽不分分先后，請請相互傳傳遞，部部門會簽簽完后送送主辦部部門匯總總會簽意意見，分分包和采采購合同同原則上上由董事事長授權權總經理理簽署，總總經理根根據授權權認為需需要董事事長審批批時，由由主辦人人部報董董事長批批準。 第四部部分 物資資付款流流程第一條 目目的 為規(guī)范經經營采購購中心采采購各階階段付款款，確保保公司資資金合理理使用，保保證采購購物資及及時滿足足項目現現場需要要，現結結合公司司實際情情況，制制定本流流程

4、。第二條 適適用范圍圍適用于振發(fā)發(fā)新能源源經營采采購中心心各項目目材料及及設備采采購款項項支付。第三條 部部門職責責1.1 經經營采購購中心主主要職責責1.1.11負責根根據采購購合同要要求負責責辦理采采購付款款手續(xù)，負負責收集集財務收收據、采采購發(fā)票票、到貨貨證明等等付款證證明。1.1.22合同預預付款的的支付：由經營營采購中中心根據據合同規(guī)規(guī)定填報報設備備、物資資預付款款審批單單，同同時附收收款單位位財務收收據，報報財務總總裁、董董事長審審批。1.1.33設備進進度款的的支付：由經營營采購中中心根據據采購合合同和財財務部門門提供的的月度付付款信息息編制月月度采購購付款申申請表，每每月100

5、號前報報公司資資金平衡衡會議討討論，討討論通過過后簽字字形成月月度采購購付款計計劃表交交財務部部門。1.1.44 經營營采購中中心根據據月度度采購付付款計劃劃表，編編制設設備、物物資進度度款審批批單經經過項目目經理簽簽字確認認報采購購總裁審審批后送送報財務務部審核核付款，送送財務部部應同時時附到貨貨證明（安安裝完工工證明或或質保期期完成證證明）。1.2.財財務部門門主要職職責1.2.11每月初初第二個個工作日日提供前前一個月月項目合合同付款款情況表表，包括括合同當當月付款款、累計計付款等等信息。1.2.22審核經經營采購購中心提提供的月月度付款款計劃。1.2.33審核經經營采購購中心申申報的項

6、項目合同同設備備、物資資預付款款審批單單，審審核無誤誤后付款款。1.2.44按照付付款條件件審核各各進度設設備、物物資付款款資料的的完整性性，在資資料滿足足付款條條件時及及時付款款。第四條、月月度采購購付款申申請表的的編制和和審批采購工程師師根據采采購合同同付款方方式、到到貨憑證證、銷售售發(fā)票、財財務已付付款信息息等情況況編制月月度采購購付款申申請表，部部門經理理審核后后交公司司資金平平衡會議議討論批批準。第五條、設設備、物物資付款款審批單單的編制制和審批批 未列入月月度采購購付款計計劃表的的臨時性性付款由由采購工工程師根根據采購購合同付付款條件件設備備、物資資付款審審批單，經經過財務務審核后

7、后報公司司董事長長批準。第六條 付付款1.1 除支付付預付款款和已簽簽有合作作協議付付款以及及合同另另行規(guī)定定發(fā)票到到票情況況外，原原則上必必須收到到供應商商的正規(guī)規(guī)增值稅稅發(fā)票和和供應商商財務對對賬單后后，才能能辦理最最后一筆筆貨款支支付。1.2 當當接到對對供應商商提供的的產品或或服務提提出投訴訴或出現現重大不不良品事事故時，采采購工程程師應及及時向上上級主管管領導匯匯報，得得到上級級領導授授權后，通通知財務務部停止止對該供供應商的的付款，直直到投訴訴或不良良品問題題得到妥妥善解決決后，方方可繼續(xù)續(xù)付款。第七條 發(fā)發(fā)票資料料管理：對于采采購收到到的發(fā)票票做好及及時審核核工作，包包括開票票名

8、稱、開開票明細細和開票票金額，并并錄入發(fā)發(fā)票臺帳帳。入庫庫手續(xù)辦辦齊后及及時上交交公司財財務，財財務收到到發(fā)票后后需簽收收發(fā)票復復印件并并交與采采購合同同管理員員存檔。附：物資付付款流程程圖經營采購中心根據合同和財務提經營采購中心根據合同和財務提供的實際付款情況表編制月度采購付款申請表月度采購付款申請表董事長董事長財務部有關人員財務總監(jiān) 財務部有關人員財務總監(jiān)資金平衡會議討論批準 資金平衡會議討論批準工程部有關人員工程部有關人員經營采購中心有關人員經營采購中心有關人員采購總監(jiān) 月度采購付款計劃表月度采購付款計劃表提貨款、到貨款等進度付款審批表預付款審批表提貨款、到貨款等進度付款審批表預付款審批

9、表 1、收據（發(fā)票）2、收料單（入庫單、完工驗收證書） 1、收據（發(fā)票）2、收料單（入庫單、完工驗收證書）收據（發(fā)票）合同 收據（發(fā)票）合同 財務部辦理付款財務部辦理付款 附表1： 月度度采購付付款申請請表XXX光伏伏并網發(fā)發(fā)電項目目X月份付付款申請請表序號設備物資名名稱對方單位合同金額 付款情況況 未付款 X月應付付款 建議付款款 12345合計：采購部經辦辦人：財務復核：總經理審批批：采購領導審審批：財務領導審審批：董事長審批批意見： 附表2： 設備、物物資付款款審批單單附表2-11 振 發(fā) 新 能 源 科 技 有 限 公 司設備、物資資進度付付款審批批單項 目 名名 稱：申請日期：設備合

10、同物物資名稱稱合同金額：付款進度預付款提貨款到貨款安裝款質保金應付金額合計已付本次就付金金額：（大寫）：（小寫）：收款單位全全稱：收款單位賬賬號：收款開戶銀銀行：本款項經辦辦人: 分管領導審審批：項目經理：采購部經理理：財務審核憑憑證、付付款：備注：此表表為資金金計劃批批準后的的財務付付款審批批表。由由經營采采購中心心填制，財財務付款款時按合合同進度應分別別提供到到貨證明明、安裝裝驗收證證明、質質保期證證明及相相應的財財務收據據和發(fā)票票財務審核無誤付付款。附表2-22振 發(fā) 新 能 源 科 技 有 限 公 司設備、物資資預付款款審批單單項 目 名名 稱：申請日期：設備合同物物資名稱稱合同金額：

11、付款進度預付款提貨款到貨款安裝款質保金應付金額合計已付本次應付金金額：（大寫）：（小寫）：收款單位全全稱：收款單位賬賬號：收款開戶銀銀行：本款項經辦辦人: 項目經理：年 月 日經營采購中中心：總經理審批批：年 月 日董事長審批批： 年 月 日財務復核付付款：說明：此表表為預付付款審批批表，由由經營采采購中心心根據合合同填制制、報批批，報批批時應附附合同、財財務收據據。附表2-33 振 發(fā) 新 能 源 科 技 有 限 公 司設備、物資資（計劃劃外）付付款審批批單項 目 名名 稱：申請日期：設備合同物物資名稱稱合同金額：付款進度預付款提貨款到貨款安裝款質保金應付金額合計已付本次應付金金額：（大寫）

12、：（小寫）：收款單位全全稱：收款單位賬賬號：收款開戶銀銀行：本款項經辦辦人: 部門經理理： 年 月 日分管領導意意見：年 月 日財務審核：財務總裁審審批：總經理審批批：董事長審批批： 年 月 日說明：此表表為計劃劃外臨時時性付款款申請表表，由提提出部門門填報，按按上表審審批流程程報批。財財務按照照付款性性質審核核相應資資料。附表2-44 振 發(fā) 新 能 源 科 技 有 限 公 司發(fā)票核銷單單項目名稱：XXXX MMWp項項目采購單位：江蘇振振發(fā)新能能源發(fā)票內容：XXXXXX供應商：*有有限公司司合同編號：ZFCC- 合同金額： 0000.000發(fā)票清單：序號貨物名稱發(fā)票號碼單位數量金額備注12

13、345合 計：張合同未開票票金額：經辦人：審核人：接收人： 第五部分 物資資詢價比比價實施施細則（暫暫行）為了更好地地執(zhí)行公公司招招標管理理辦法，便便于詢價價比價工工作的實實際操作作 和管管理，特特制訂本本實施細細則。本實施細則則適用于于公司招招標管理理辦法和和物資資管理辦辦法中中規(guī)定所所有須詢詢價比價價的工作作。公司招標辦辦公室是是詢價比比價工作作的領導導機構。承承辦部門門（或項項目部）負負責詢價價比價的的組織工工作。詢價比價評評標小組組根據詢價比比價項目目情況，在在公司進進行的詢詢價比價價應臨時時成立詢詢價比價價評標小小組。成成員必須須有：承承辦部門門、專業(yè)業(yè)工程技技術人員員、財務務部等人

14、人員組成成，參加加人員不不少于三三人；在在項目部部進行的的詢價比比價工作作由項目目經理組組織，指指定專人人負責，參參加人員員不少于于三人。詢價比價準準備5.1. 詢價比比價準備備工作由由承辦部部門或承承辦人負負責。5.2. 經營采采購中心心（或項項目部）負負責編寫寫詢價書書。技術術規(guī)范書書由工程程部技術術人員或或項目部部技術人人員編寫寫。5.3. 承辦部部門根據據詢價比比價項目目進行詢詢價邀請請，并進進行必要要的資格格預審。邀邀請單位位不得少少于兩家家，重要要物資不不得少于于三家。5.4.項項目部負負責的詢詢價比價價將上述述資料發(fā)發(fā)公司經經營采購購中心審審核，審審核人員員應在兩兩個工作作日內反

15、反饋意見見。5.5. 承辦部部門根據據批準的的詢價比比價申請請表發(fā)放放詢價書書。6詢價比比價的投投標6.1 詢詢價書的的截止日日期須在在詢價書書中明確確。6.2 詢詢價書應應密封完完好，由由綜合部部監(jiān)督人人員統(tǒng)一一接收.。6.3 詢詢價保證證金。是是否收取取詢價保保證金根根據詢價價比價項項目的重重要性確確定。如如要收取取，必須須在詢價價書明確確。7詢價比比價的開開標7.1. 開標時時間須在在詢價文文件或詢詢價書中中明確。7.2 承承辦部門門要做好好詢價比比價記錄錄（見附附表一），參參加人員員要在詢詢價比價價開標記記錄表上上簽字。7.3. 需要二二次報價價的須在在詢價書書中明確確。二次次報價的的

16、開標也也應采取取公開開開標，同同標做好好開標記記錄。8. 詢詢價比價價的評標標8.1 詢詢價比價價的評標標由評標標小組進進行。8.2 評評標小組組首先應應進行投投標文件件對招標標文件的的響應性性進行評評價。對對于各投投標單位位的承包包、服務務或供貨貨范圍及及技術要要求等合合同條件件要統(tǒng)一一到同一一標準上上。各投投標單位位二次報報價應在在同一標標準上報報出。8.3 評評標小組組根據各各投標單單位的二二次報價價，綜合合各投標標單位的的資信、業(yè)業(yè)績、技技術條件件、質量量標準等等因素進進行預中中標排序序。9詢價比比價的定定標9.1 承承辦部門門根據評評標小組組的預中中標排序序填寫招招標結果果匯總審審批

17、表（見見附表二二），連連同詢價價比價開開標記錄錄表、專專業(yè)技術術人員的的書面推推薦意見見報公司司招標辦辦成員匯匯簽。 100100萬元人人民幣以以下2萬萬元人民民幣及以以上的小小額通用用物資采采購，承承辦部門門可直接接向供貨貨單位發(fā)發(fā)詢價書書，按照照供貨單單位的報報價書的的報價，填填報小額額物資詢詢價比價價推薦表表（見附附表三），推推薦供貨貨單位，報報分管領領導審查查、總經經理批準準。11承辦辦部門負負責詢價價比價招招投標資資料的收收集整理理工作，并并按公司司檔案管管理辦法法進行歸歸檔。12. 承承辦部門門根據公公司經濟濟合同管管理辦法法商談、簽簽訂合同同。13本細細則由經經營采購購中心負負責

18、解釋釋。14本細細則自發(fā)發(fā)布之日日起實行行。附表一：詢詢價比價價申請表表附表二：詢詢價比價價開標記記錄表附表三：招招標結果果匯總審審批表附表四：小小額物資資詢價比比價推薦薦表 附表一某有限公司司詢價比價開開標記錄錄表序號詢價比價項項目投標單位第一次報價價第二次報價價備注 參加人員員： 記錄人人； 附表二 某有限公公司詢價結果匯匯總審批批表項目概況估算價承辦部門招標方式發(fā)標時間截標時間開標時間投標單位第一次報價價第一次報價價簡要評估預中標排序序評標小組人人員（簽名）公司招標辦公室成員員（簽名）備 注附表三某有限公司司小額物資詢詢價比價價推薦表表序號詢價項目投標單位第一次報價第二次報價推薦供貨單單

19、位分管領導： 部部門負責責人： 承承辦人：第六部分 項目目部現場場物資管管理相關關規(guī)定為規(guī)范項目目部現場場物資的的管理，特特制訂以以下規(guī)定定：項目現場物物資共分分為三大大類：施工專用設設備：施施工過程程中，為為加快施施工進程程、方便便施工而而購賣的的各類專專用工具具、設備備、運輸輸工具等等，施工工過程中中可反復復使用的的資產；施工材料：施工過過程中的的各種消消耗性物物資；項目安裝設設備：總總承包合合同中，由由我公司司代為采采購的各各類設備備；總承包項目目：項目目部必須須明確專專職的材材料保管管員，負負責項目目現場所所有材料料的收發(fā)發(fā)及保管管工作；分包項項目：項項目部必必須指定定專人兼兼職材料料

20、保管員員的工作作；到現場物資資的質量量、抽檢檢、品質質的保證證，由項項目部經經理根據據具體情情況，指指定專業(yè)業(yè)人員進進行，材材料保管管員只負負責數量量、重量量的確認認工作；材料保管員員的職責責：根據項目采采購人員員的通知知，對送送到項目目現場的的物資，組組織現場場數量的的清點工工作，根根據實際際清點情情況，簽簽收材料料收貨單單；根據項目現現場的實實際情況況，組織織物資的的臨時堆堆放及保保管；根據項目經經理簽發(fā)發(fā)的物資資領用單單，發(fā)放放物資，由由領用人人及分包包方在物物資領用用單上簽簽收；對現場物資資的管理理負首要要責任。項目財務人人員的職職責：建立物資收收發(fā)存臺臺帳；建建立施工工專用設設備管理

21、理臺帳；歸檔保管各各類原始始憑證：供應商商送貨清清單、化化驗單、質質保書、收收料單、領領料單等等原始憑憑證，并并分別按按收料、領領料進行行整理，裝裝訂成冊冊；每周同材料料保管員員核對現現場物資資收發(fā)存存情況，盤盤點現場場庫存；對發(fā)現現的問題題及時進進行跟蹤蹤，并上上報項目目部及公公司財務務部；以每月255日為項項目現場場物資結結帳日期期，每月月30日日前將物物資報表表報項目目經理、公公司財務務部；項目結束，將將上述資資料移交交公司財財務部進進行歸檔檔保管。項目經理的的職責：在材料保管管員收貨貨時，指指定第三三人（或或本人）參參與物資資的清點點驗收工工作，并并最終在在物資收收料單上上簽字確確認；根據施工情情況，簽簽發(fā)物資資領用單單；對現場物資資的保管管工作負負領導責責任，因因管理不不善導致致的物資資丟失、損損