請(qǐng)款管理辦法

1、請(qǐng)款管理辦法總則目的：為使本公司請(qǐng)款作業(yè)之有效、正常、合理的運(yùn)作，特制訂本辦法。適用范圍：本辦法適用于本公司各項(xiàng)費(fèi)用結(jié)報(bào)請(qǐng)款、預(yù)付借款作業(yè)。名詞解釋?zhuān)和鈦?lái)憑證：?jiǎn)螕?jù)、文件、收據(jù)、廠(chǎng)商送貨單、繳款通知單等相關(guān)表明文件。內(nèi)部憑證：系指經(jīng)本公司權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)后自行制存者。費(fèi)用發(fā)生之前事先核準(zhǔn)憑證（例如簽呈、請(qǐng)購(gòu)及采購(gòu)單等。表明事實(shí)發(fā)生之憑證（例如：出差請(qǐng)示/旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單等。制、修、廢：本規(guī)章之制、修、廢須經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)審議經(jīng)過(guò)，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施。管理權(quán)責(zé)：本辦法治、修、廢之責(zé)任單位：財(cái)務(wù)部。本辦法編號(hào)、送審：總經(jīng)理室。本辦法登記、分發(fā)：總經(jīng)理室。請(qǐng) 款 作 業(yè)/1(款單據(jù)一覽表)所示。現(xiàn)金支付限制：各

2、項(xiàng)費(fèi)用之請(qǐng)款，除報(bào)支費(fèi)用及申請(qǐng)預(yù)借款項(xiàng)，或按國(guó)家規(guī)則與個(gè)人發(fā)生交易項(xiàng)，得以現(xiàn)金支付外，其它各項(xiàng)費(fèi)用之請(qǐng)款，均不得申請(qǐng)現(xiàn)金付款。開(kāi)票禁背原則：即期票一律由開(kāi)票單位蓋“禁止背書(shū)轉(zhuǎn)讓”之作業(yè)。如下：由請(qǐng)款（采購(gòu)）請(qǐng)款作業(yè)流程如下：請(qǐng)款單位(請(qǐng)款單據(jù)) 稽核室 權(quán)責(zé)主管 會(huì)計(jì) 出納 請(qǐng)款單位/建立付款憑證并且輸入計(jì)算機(jī)后呈核?？顔挝惶幚頃r(shí)限以五天內(nèi)完成為原則，如超過(guò)五天應(yīng)注明原因。財(cái)務(wù)單位關(guān)于于非采購(gòu)系統(tǒng)之請(qǐng)款案件(例如交際費(fèi)、廣告費(fèi)等)認(rèn)該廠(chǎng)商之?dāng)?shù)據(jù)是否已鍵入計(jì)算機(jī)，如未鍵入，應(yīng)予補(bǔ)建廠(chǎng)商基本資料(統(tǒng)一編號(hào)、廠(chǎng)商名稱(chēng)、地址)，以利該款項(xiàng)得以納入出納系統(tǒng)。為確認(rèn)已付款并且避免反復(fù)付款,出納應(yīng)于開(kāi)票后在

3、發(fā)票、收據(jù)等內(nèi)部憑證上由會(huì)計(jì)在發(fā)票、收據(jù)等外來(lái)憑證及轉(zhuǎn)賬憑證上蓋。1530付款應(yīng)在單據(jù)上注明。非業(yè)務(wù)類(lèi)付款于每周五（清算借款手續(xù)不在此限。常規(guī)費(fèi)用報(bào)支規(guī)則：支，后沖賬（一并且檢附出差/但必要時(shí)也可先行預(yù)支，然后報(bào)銷(xiāo)或沖賬。交際費(fèi)報(bào)銷(xiāo)時(shí)，除檢附費(fèi)用 外部憑證外，需一并且檢附交際費(fèi)用申請(qǐng)單。誤餐費(fèi)：限用于因公出差、加班、加點(diǎn)等誤餐之報(bào)銷(xiāo)。統(tǒng)一由行政部總務(wù)課報(bào)銷(xiāo)，各部門(mén)有亟待相應(yīng)用品時(shí)，請(qǐng)先洽行政部總務(wù)課辦理。借報(bào)銷(xiāo)。注后，方可連同單據(jù)報(bào)銷(xiāo)。郵電費(fèi)：囊括郵費(fèi)、快遞費(fèi)、電話(huà)費(fèi)等之支付，應(yīng)統(tǒng)一由總務(wù)課報(bào)銷(xiāo)。水電費(fèi)：囊括水費(fèi)及電費(fèi)等之支付，應(yīng)統(tǒng)一由總務(wù)課報(bào)銷(xiāo)。銷(xiāo)。交通費(fèi)：每月定期油單費(fèi)用應(yīng)統(tǒng)由車(chē)隊(duì)申請(qǐng)，不

4、得以預(yù)借款報(bào)銷(xiāo)。各單位不可自行報(bào)銷(xiāo)，如有特殊需求，應(yīng)項(xiàng)目簽準(zhǔn)后送總務(wù)課辦理。預(yù)付借款作業(yè)適用范圍：因契約約定或采購(gòu)時(shí)必需預(yù)先繳納款項(xiàng)者。因需先行繳納款項(xiàng)始能取得單據(jù)者。因零星、緊急小額開(kāi)支需預(yù)付款項(xiàng)者。交際費(fèi)及出差旅費(fèi)因業(yè)務(wù)特殊情形需預(yù)借款項(xiàng)者。其他特殊情形經(jīng)簽呈核準(zhǔn)者。/核準(zhǔn)后，送財(cái)務(wù)單位辦理相關(guān)付款作業(yè)。預(yù)借交際費(fèi)及出差旅費(fèi)時(shí)，除填寫(xiě)請(qǐng)款/報(bào)銷(xiāo)單外，仍需檢附經(jīng)核準(zhǔn)的交際費(fèi)用申請(qǐng)單影本或出差請(qǐng)示/ 旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單影本。預(yù)付款核準(zhǔn)權(quán)限，依權(quán)責(zé)劃分手冊(cè)辦理。預(yù)付借款報(bào)銷(xiāo)：10 款/報(bào)銷(xiāo)單上，呈主管簽核后連同余額交財(cái)務(wù)部沖賬。屬在薪資中扣除者，在借款的下個(gè)月薪資中扣回。報(bào)銷(xiāo)異常狀況之處理原則：(副)依

5、員工獎(jiǎng)懲管理辦法2.8.4之(6)簽報(bào)權(quán)責(zé)主管予以申誡處分。預(yù)付款項(xiàng)報(bào)銷(xiāo)方式不得以單據(jù)先行申請(qǐng)付款再辦理繳還預(yù)付款。請(qǐng)款單據(jù)一覽表請(qǐng)款別工程款適用范圍所需單據(jù)及裝訂順序發(fā)票請(qǐng)款及采購(gòu)單、工程合同工程勞務(wù)驗(yàn)收單請(qǐng)購(gòu)及采購(gòu)單或簽呈臨時(shí)工資表考勤表12 薪資項(xiàng)目說(shuō)明附表預(yù)付款項(xiàng)差旅費(fèi)水費(fèi)電費(fèi)維修費(fèi)郵電費(fèi)運(yùn) 費(fèi) 非以發(fā)票、收據(jù)等外部憑證請(qǐng)款者皆屬之發(fā)票、車(chē)票票根或表明文件、收據(jù)/旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單發(fā)票。水費(fèi)分?jǐn)偯骷?xì)表。發(fā)票。電費(fèi)分?jǐn)偯骷?xì)表。發(fā)票請(qǐng)購(gòu)及采購(gòu)單、簽呈廠(chǎng)商交貨憑證、維修費(fèi)用分?jǐn)偙淼劝l(fā)票或有關(guān)收據(jù)簽呈郵電費(fèi)用分?jǐn)偙?。廣告樣本 發(fā)票或收據(jù) 核準(zhǔn)文件 合同發(fā)票或收據(jù)、交際費(fèi)用申請(qǐng)單發(fā)票。相關(guān)表明文件發(fā)票或收據(jù)簽呈、教育訓(xùn)練申請(qǐng)單。情感語(yǔ)錄愛(ài)情合適就好，不要委曲將就，只要隨意，彼此之間不要太大壓力時(shí)間會(huì)把最正確的人帶到你身邊，在此之前，你要做的，是好好的照顧自己女人的眼淚是最無(wú)用的液體，但你讓女人流淚說(shuō)明你很無(wú)用總有一天，你會(huì)遇上那個(gè)人，陪你看日出，直到你的人生落幕最美的感動(dòng)是我以為人去樓空的時(shí)候你依然在我莫名其妙的地笑了，原來(lái)只因?yàn)橄氲搅四銜?huì)離開(kāi)的都是廢品，能搶走的都是垃圾其實(shí)你不知道，如果可以，我愿意把整顆心都刻滿(mǎn)你的名字女人誰(shuí)不愿意青春永駐，但我愿意用來(lái)?yè)Q一個(gè)疼我的你鼻子，我想你了反而會(huì)說(shuō)不出話(huà)來(lái)來(lái)不及相識(shí)；相識(shí)了，卻來(lái)不及熟悉，卻還要是再見(jiàn)子不一定能遇