營(yíng)業(yè)廳帳務(wù)管理規(guī)定及其相關(guān)操作流程

1、營(yíng)業(yè)廳帳帳務(wù)管理理規(guī)定及及相關(guān)操作作流程（暫行）為加強(qiáng)管管理,進(jìn)進(jìn)一步規(guī)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn),確保保資金票票款收取取的及時(shí)時(shí)性和準(zhǔn)準(zhǔn)確性,根據(jù) 規(guī)規(guī)定的的相關(guān)要要求，特特制定本本規(guī)定。營(yíng)業(yè)款管管理規(guī)定定1、交（收）營(yíng)營(yíng)業(yè)款規(guī)規(guī)定：營(yíng)業(yè)員定定時(shí)向營(yíng)營(yíng)業(yè)廳發(fā)發(fā)票管理理員交（收）營(yíng)營(yíng)業(yè)款。每天營(yíng)營(yíng)業(yè)款交交款時(shí)間間分為大大鈔進(jìn)行行和尾款款上繳兩兩次進(jìn)行行，大鈔鈔進(jìn)行：在營(yíng)業(yè)業(yè)廳進(jìn)行行前XXX分鐘（點(diǎn)收大大鈔）前前完成；尾款上上繳在117：330時(shí)以以后完成成。營(yíng)業(yè)業(yè)員每天天必須將將自己所所涉及的的營(yíng)業(yè)廳廳款項(xiàng)交交清后離離開營(yíng)業(yè)業(yè)廳，做做到日清清。2、日扎扎帳時(shí)間間規(guī)定： 營(yíng)業(yè)時(shí)間間結(jié)束后后，營(yíng)業(yè)業(yè)員扎出出一天的

2、的各類款款項(xiàng)，并并在交款款日?qǐng)?bào)單單上注明明總金額額（包括括現(xiàn)金、支票、信用卡卡等）并并簽名確確認(rèn)；做做到日清清。3、月結(jié)結(jié)帳時(shí)間間規(guī)定：在每月XXX日，營(yíng)業(yè)員員需打印印月結(jié)清清單，與與發(fā)票管管理員結(jié)結(jié)清帳務(wù)務(wù)。4、營(yíng)業(yè)業(yè)尾款保保管規(guī)定定：每日下午午定時(shí)大大鈔交款款銀行后后，營(yíng)業(yè)業(yè)員下班班須交清清所有尾尾款才能能離開營(yíng)營(yíng)業(yè)廳；賬務(wù)人人員須收收取營(yíng)業(yè)業(yè)員的尾尾款后，統(tǒng)一放放入專用用保險(xiǎn)柜柜保管，營(yíng)業(yè)廳廳值班長(zhǎng)長(zhǎng)不定期期進(jìn)行抽抽查營(yíng)業(yè)業(yè)尾款的的管理情情況。6、營(yíng)業(yè)業(yè)零鈔兌兌換規(guī)定定：營(yíng)業(yè)員每每日下班班交款后后，以備備用金在在賬務(wù)人人員處兌兌換零鈔鈔，兌換換金額不不得超過過備用金金金額。7、備用用金管

3、理理規(guī)定：營(yíng)業(yè)員上上崗前在在發(fā)票管管理員處處領(lǐng)用XXX元備備用金，領(lǐng)用時(shí)時(shí)建帳簽簽收。發(fā)發(fā)票管理理員至少少每周抽抽查一次次營(yíng)業(yè)員員的尾款款及備用用金，并并有書面面抽查記記錄。二、營(yíng)業(yè)業(yè)廳帳務(wù)務(wù)管理操操作流程程1、每天天營(yíng)業(yè)時(shí)時(shí)間結(jié)束束后，營(yíng)營(yíng)業(yè)員交交款報(bào)表表：營(yíng)營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)報(bào)表交交營(yíng)業(yè)廳廳發(fā)票管管理員，作為當(dāng)當(dāng)日營(yíng)業(yè)業(yè)繳款的的依據(jù)和和標(biāo)準(zhǔn)。與發(fā)票票管理員員交接時(shí)時(shí)，需填填寫XXX報(bào)表表（或或在XXX表的XXX處注注明XXX項(xiàng)目（現(xiàn)金、支票、信和卡卡）及金金額），由營(yíng)業(yè)業(yè)員與發(fā)發(fā)票管理理員雙方方簽字確確認(rèn)。注注意數(shù)據(jù)據(jù)不得有有修改。（如現(xiàn)現(xiàn)金、支支票、信信用卡有有加減帳帳，應(yīng)在在報(bào)表上上注明，由營(yíng)業(yè)

4、業(yè)員簽名名，并注注明繳款款金額交交賬務(wù)人人員。如如當(dāng)天存存在借款款，必須須由值班班長(zhǎng)簽字字確認(rèn)。）2、發(fā)票票管理員員根據(jù)營(yíng)營(yíng)業(yè)員當(dāng)當(dāng)天的營(yíng)營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)報(bào)表，進(jìn)進(jìn)行入帳帳登記。要求做到到日清月月結(jié)數(shù)據(jù)據(jù)和四項(xiàng)項(xiàng)對(duì)賬相相符，即：應(yīng)應(yīng)收與實(shí)實(shí)收，已已收數(shù)據(jù)據(jù)與受理理設(shè)備單單據(jù)、和和銀行與與財(cái)務(wù)實(shí)實(shí)收、實(shí)實(shí)際與綜綜合營(yíng)帳帳系統(tǒng)信信息相符符。繳款款金額與與發(fā)票查查詢結(jié)果果一致。如有差差異，由由營(yíng)業(yè)員員查明金額不不一致原原因，重重新報(bào)表表。3、營(yíng)業(yè)業(yè)廳發(fā)票票管理員員根據(jù)營(yíng)營(yíng)業(yè)員每每天的日日受理發(fā)發(fā)票對(duì)帳帳，逐項(xiàng)項(xiàng)核實(shí)。核對(duì)營(yíng)營(yíng)業(yè)員營(yíng)業(yè)受受理日結(jié)結(jié)帳清單單合計(jì)的起止止時(shí)間是是否首尾尾相連，核對(duì)營(yíng)業(yè)員員日交款款清

5、單、營(yíng)營(yíng)業(yè)受理理日結(jié)帳帳清單合合計(jì)、營(yíng)業(yè)業(yè)交款日日?qǐng)?bào)單總金額額是否一一致，營(yíng)營(yíng)業(yè)員所所收款項(xiàng)項(xiàng)總金額額是否與與報(bào)表一一致，與營(yíng)業(yè)業(yè)員確認(rèn)認(rèn)后在營(yíng)業(yè)廳廳員工賬賬務(wù)日清清月結(jié)表表上雙雙方簽字字確認(rèn)，數(shù)據(jù)修修改的營(yíng)營(yíng)業(yè)員蓋蓋手印確確認(rèn)。4、營(yíng)業(yè)業(yè)廳發(fā)票票管理員員每天將將所有營(yíng)營(yíng)業(yè)員款款項(xiàng)匯總總并填寫寫交款款匯總表表交值值班長(zhǎng)在稽核核人處簽簽名。賬賬務(wù)人員員每天填填寫銀行行進(jìn)帳單單進(jìn)銀行行（現(xiàn)金金、支票票、信用用卡分別別填寫進(jìn)進(jìn)帳單），每日日按匯總總的現(xiàn)金金或支票票填據(jù)現(xiàn)現(xiàn)金繳款款單，送送交銀行行指定收收款人員員，銀行行人員需需在營(yíng)業(yè)業(yè)廳交接接登記簿簿上簽字字確認(rèn)，支票與與銀行的的交接還還需單獨(dú)獨(dú)填寫

6、營(yíng)業(yè)廳廳支票交交接登記記簿，與銀行行單獨(dú)交交接簽字字。并于于次日將將銀行回回訖單返返營(yíng)業(yè)廳廳帳務(wù)人人員。5、營(yíng)業(yè)業(yè)廳發(fā)票票管理員員次日編編制匯總總表（采采用營(yíng)營(yíng)業(yè)交款款日?qǐng)?bào)單單），匯總時(shí)時(shí)段為前前日9：00當(dāng)日8：59）。每周編編制周匯匯總表，每月編編制月匯匯總表報(bào)報(bào)營(yíng)業(yè)科科發(fā)票管管理員處處。三、終端端帳務(wù)管管理1、營(yíng)業(yè)業(yè)廳終端端設(shè)備管管理由副值班長(zhǎng)長(zhǎng)負(fù)責(zé)。2、副值值班長(zhǎng)在在設(shè)備到到貨入庫(kù)庫(kù)后立即即填寫XXXXX表建帳。3、營(yíng)業(yè)業(yè)員領(lǐng)用用終端應(yīng)應(yīng)在XXXX表表上簽簽字，置置換和退退機(jī)應(yīng)填填寫XXXXXX表4、營(yíng)業(yè)業(yè)員領(lǐng)用用、置換和和退機(jī)，在XXX表上簽字字確認(rèn)，由副值值班長(zhǎng)留留檔，作作為盤點(diǎn)點(diǎn)

7、和對(duì)帳帳時(shí)的依依據(jù)。5、營(yíng)業(yè)業(yè)結(jié)束后后由值班班長(zhǎng)填寫寫營(yíng)業(yè)業(yè)廳終端端設(shè)備使使用明細(xì)細(xì)表（附表22）。6、副值值班長(zhǎng)及及時(shí)（每每天/周周）盤點(diǎn)點(diǎn)終端設(shè)設(shè)備庫(kù)存存量，清點(diǎn)實(shí)實(shí)物是否否與報(bào)表表一致。并填寫寫XXX盤點(diǎn)表表交值值班長(zhǎng)核核對(duì)，并并在稽核核人處簽簽名。7、庫(kù)存存達(dá)到警警界值時(shí)時(shí)，由副副值班長(zhǎng)長(zhǎng)負(fù)責(zé)立立即按終終端設(shè)備備領(lǐng)用流流程、向營(yíng)業(yè)業(yè)科提出出需求申申請(qǐng)。8、營(yíng)業(yè)業(yè)廳發(fā)票票管理員員每周抽抽查一次次實(shí)物是是否與XXXX報(bào)表一致，并核對(duì)對(duì)終端機(jī)型型、數(shù)量量及對(duì)應(yīng)應(yīng)的銷售售總金額額是否一一致。核核查后在在XXX表（終端）和XXX表（帳務(wù)務(wù)）上簽簽字確認(rèn)認(rèn)，營(yíng)業(yè)業(yè)科每月月抽一次次。3、4、終端端設(shè)

8、備按按營(yíng)業(yè)日日?qǐng)?bào)表中中數(shù)字業(yè)業(yè)務(wù)開通通、增開開通數(shù)量量、模擬擬轉(zhuǎn)換數(shù)數(shù)量、設(shè)設(shè)備更換換數(shù)量，進(jìn)行設(shè)設(shè)備的結(jié)結(jié)算。四、發(fā)票票領(lǐng)用管管理參照公司司計(jì)財(cái)部部渝有網(wǎng)網(wǎng)發(fā)220088966號(hào)文件件，關(guān)于于重慶慶有線電電視網(wǎng)絡(luò)絡(luò)有線公公司發(fā)票票管理實(shí)實(shí)施細(xì)則則要求求，逐級(jí)級(jí)發(fā)放發(fā)發(fā)票和逐逐級(jí)稽核核、回收收發(fā)票。1、由各各營(yíng)業(yè)廳廳發(fā)票管管理員根根據(jù)發(fā)票票需求量量向客戶戶服務(wù)部部發(fā)票管管理員提提出領(lǐng)用用申請(qǐng)，并保管管發(fā)票。2、按照照以舊換換新的原原則，嚴(yán)嚴(yán)格控制制收費(fèi)員員領(lǐng)用發(fā)發(fā)票的數(shù)數(shù)量（注注：上半半年一次次領(lǐng)用每每人最多多不超過過五本，下半年年一次領(lǐng)領(lǐng)用每人人最多不不超過兩兩本，清清戶階段段每人不不超過一

9、一本）。3、如有有特殊情情況要超超量使用用，必須須報(bào)經(jīng)分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)書面批批準(zhǔn)。 同時(shí)做做好發(fā)票票領(lǐng)用登登記，填填寫營(yíng)營(yíng)業(yè)廳發(fā)發(fā)票發(fā)出出、收回回、結(jié)存存日?qǐng)?bào)表表（附附表1）客戶服務(wù)部發(fā)票管理員營(yíng)業(yè)廳發(fā)票管理員營(yíng)業(yè)廳營(yíng)業(yè)員營(yíng)業(yè)廳營(yíng)業(yè)員營(yíng)業(yè)廳營(yíng)業(yè)員營(yíng)業(yè)廳發(fā)票領(lǐng)用流程三、注意意事項(xiàng) 11、CRRM、BBSN的的交款匯匯總表金金額要與與銀行回回訖單金金額（可可為多張張）一致致。（分分為支票票、現(xiàn)金金、信用用卡） 22、營(yíng)業(yè)業(yè)員與賬賬務(wù)人員員進(jìn)行現(xiàn)現(xiàn)金、實(shí)實(shí)物、發(fā)發(fā)票交接接必須雙雙方簽字字。 33、賬務(wù)務(wù)人員與與公客財(cái)財(cái)務(wù)處交交接必須須書面簽簽字確認(rèn)認(rèn)。20088712修修改四.帳務(wù)務(wù)調(diào)整帳務(wù)調(diào)整整權(quán)限主

10、主要用于于由于我我方原因因?qū)е碌牡目蛻糍M(fèi)費(fèi)用減免免、產(chǎn)品品截止日日期需要要順延的的情況，嚴(yán)格按按照公司司渝有網(wǎng)網(wǎng)發(fā)220077933號(hào)文件件規(guī)定執(zhí)執(zhí)行，為為保護(hù)用用戶利益益和維護(hù)護(hù)企業(yè)權(quán)權(quán)益，提提高服務(wù)務(wù)質(zhì)量。值班長(zhǎng)長(zhǎng)可以在在一定金金額內(nèi)直直接處理理，提高高工作效效率。具具體執(zhí)行行方式及及流程如如下：1.模擬擬電視 鑒于模模擬電視視不能由由系統(tǒng)自自動(dòng)開通通或關(guān)斷斷及歷史史遺留問問題較多多，為了了提高營(yíng)營(yíng)業(yè)廳的的工作效效率，模模擬業(yè)務(wù)務(wù)的費(fèi)用用減免由由值班長(zhǎng)長(zhǎng)直接處處理，處處理后填填寫營(yíng)營(yíng)業(yè)廳帳帳務(wù)調(diào)整整明細(xì)表表（附表表3），并在營(yíng)業(yè)廳廳帳務(wù)調(diào)調(diào)整明細(xì)細(xì)表中中寫明詳詳細(xì)的的的原因處處理結(jié)果果，相

11、關(guān)關(guān)的紙質(zhì)質(zhì)證明附附于表后后。2.數(shù)字字電視與與數(shù)據(jù)業(yè)業(yè)務(wù) 數(shù)數(shù)字電視視與數(shù)據(jù)據(jù)業(yè)務(wù)帳帳務(wù)調(diào)整整權(quán)限，6個(gè)月月以內(nèi)的的（含66個(gè)月）由值班班長(zhǎng)先行行處理，后填寫寫營(yíng)業(yè)業(yè)廳帳務(wù)務(wù)調(diào)整明明細(xì)表。并在在營(yíng)業(yè)業(yè)廳帳務(wù)務(wù)調(diào)整明明細(xì)表中寫明明詳細(xì)的的的原因因處理結(jié)結(jié)果，相相關(guān)的紙紙質(zhì)證明明附于表表后。66個(gè)月以以上的由由值班長(zhǎng)長(zhǎng)填寫綜合營(yíng)營(yíng)帳帳務(wù)務(wù)調(diào)整/業(yè)務(wù)回回退申請(qǐng)請(qǐng)表（附表44）上報(bào)報(bào)營(yíng)業(yè)科科審核，審核后后由客戶戶服務(wù)部部發(fā)送至至市場(chǎng)部部業(yè)務(wù)支支撐科處處理。3.每月月1號(hào)各各營(yíng)業(yè)廳廳值班長(zhǎng)長(zhǎng)將上月月營(yíng)業(yè)廳廳的營(yíng)營(yíng)業(yè)廳帳帳務(wù)調(diào)整整明細(xì)表表及綜合營(yíng)營(yíng)帳帳務(wù)務(wù)調(diào)整/業(yè)務(wù)回回退申請(qǐng)請(qǐng)表上上報(bào)到營(yíng)營(yíng)業(yè)科。各營(yíng)業(yè)

12、廳廳對(duì)用戶戶減免應(yīng)應(yīng)嚴(yán)格把把關(guān)，嚴(yán)格執(zhí)執(zhí)行。對(duì)對(duì)弄虛作作假為自自己或他他人謀取取利益的的行為，一經(jīng)查查實(shí)，扣罰責(zé)責(zé)任人11-3個(gè)個(gè)月績(jī)效效工資，并通報(bào)報(bào)批評(píng)。值班長(zhǎng)權(quán)限以外的填寫綜合營(yíng)帳帳務(wù)調(diào)整/業(yè)務(wù)回退申請(qǐng)表報(bào)營(yíng)業(yè)科審批后再交由市場(chǎng)部業(yè)務(wù)支撐科處理值班長(zhǎng)權(quán)限內(nèi)的直接處理并填寫營(yíng)業(yè)廳賬務(wù)調(diào)賬明細(xì)表值班長(zhǎng)了解并核實(shí)情況客戶提出爭(zhēng)議五. 收收入進(jìn)行行因銀行管管理因素素，在不不影響顧顧客的情情況下，每日44點(diǎn)300時(shí)開始始按帳務(wù)務(wù)結(jié)算程程序要求求，清點(diǎn)點(diǎn)貨款、票據(jù)、下帳、結(jié)帳、寫好交交款單，當(dāng)班營(yíng)營(yíng)業(yè)員填填寫進(jìn)行行申請(qǐng)單單，由當(dāng)當(dāng)班者將將貨款和和進(jìn)行單單交*，雙方確確認(rèn)無誤誤簽字確確認(rèn)，由由*進(jìn)進(jìn)行

13、，將將進(jìn)行單單1交與與值班長(zhǎng)長(zhǎng)保管，交現(xiàn)現(xiàn)金和進(jìn)進(jìn)行單交交由*進(jìn)行，并將回回單1交交值班長(zhǎng)長(zhǎng)，遞交財(cái)財(cái)會(huì)，做做到帳貨貨相符，無差錯(cuò)錯(cuò)。做到到單據(jù)齊齊全，手手續(xù)齊全全帳目清清楚，不不錯(cuò)不亂亂，及時(shí)時(shí)填報(bào)商商品盤點(diǎn)點(diǎn)表做到到日結(jié)日日清準(zhǔn)額額入帳。對(duì)于44：300至5：30的的營(yíng)業(yè)收收入，填填寫進(jìn)行行單與現(xiàn)現(xiàn)金交由由值班長(zhǎng)長(zhǎng)統(tǒng)一鎖鎖進(jìn)保險(xiǎn)險(xiǎn)柜。次次日早上上9：330由*進(jìn)行行，回單單2交值值班長(zhǎng)，值班長(zhǎng)長(zhǎng)和營(yíng)業(yè)業(yè)員雙方方簽字確確認(rèn)當(dāng)天天的營(yíng)業(yè)業(yè)金額。值班長(zhǎng)長(zhǎng)將兩次次回單匯匯總無誤誤后，交交上級(jí)財(cái)財(cái)務(wù)部門門，完成成頭天的的“日清月月結(jié)”交結(jié)工工作。每每天填寫寫營(yíng)業(yè)業(yè)廳“日清月月結(jié)”收入表表（附表表5）

14、 附件1 營(yíng)業(yè)廳發(fā)發(fā)票發(fā)出出、收回回、結(jié)存存日?qǐng)?bào)表 單位：本本 編制單位位： 年 月月 日日項(xiàng) 目目 上期結(jié)存存數(shù)量 本期領(lǐng)用用數(shù)量本期發(fā)出出數(shù)量 本期收回回?cái)?shù)量 本期結(jié)存存數(shù)量收視發(fā)票票（機(jī)打打） 收視發(fā)票票（手寫寫） 安裝發(fā)票票 商業(yè)零售售發(fā)票 綜合服務(wù)務(wù)發(fā)票 合 計(jì) 營(yíng)業(yè)員： 營(yíng)營(yíng)業(yè)廳值值班長(zhǎng)：附件2營(yíng)業(yè)廳終終端設(shè)備備使用明明細(xì)表設(shè)備類型型用途/日日期九州機(jī)頂頂盒入庫(kù)平移銷售贈(zèng)送借給西普普15日更更換發(fā)出出15日更更換回收收結(jié)存長(zhǎng)虹機(jī)頂頂盒入庫(kù)平移安裝贈(zèng)送銷售15日更更換發(fā)出出15日更更換回收收結(jié)存創(chuàng)維機(jī)頂頂盒入庫(kù)平移安裝贈(zèng)送銷售15日更更換發(fā)出出15日更更換回收收結(jié)存同州機(jī)頂頂盒入庫(kù)平

15、移安裝贈(zèng)送銷售15日更更換發(fā)出出15日更更換回收收結(jié)存九州互動(dòng)動(dòng)機(jī)頂盒盒入庫(kù)安裝TV+置置換TV+直直接升級(jí)級(jí)銷售15日更更換發(fā)出出15日更更換回收收結(jié)存華為互動(dòng)動(dòng)機(jī)頂盒盒入庫(kù)安裝贈(zèng)送銷售15日更更換發(fā)出出15日更更換回收收結(jié)存同州高清清機(jī)頂盒盒入庫(kù)開通整轉(zhuǎn)安裝銷售15日更更換發(fā)出出15日更更換回收收結(jié)存注銷長(zhǎng)虹虹機(jī)頂盒盒入庫(kù)退回分公公司小記注銷創(chuàng)維維機(jī)頂盒盒入庫(kù)退回分公公司小記注銷九州州機(jī)頂盒盒入庫(kù)退回分公公司小記注銷同州州機(jī)頂盒盒入庫(kù)退回分公公司小記NDS智智能卡入庫(kù)平移贈(zèng)送安裝銷售更換發(fā)出出更換回收收結(jié)存永新同方方智能卡卡入庫(kù)平移贈(zèng)送安裝銷售更換發(fā)出出更換回收收結(jié)存注銷NDDS智能能卡入庫(kù)退回分公公司小記注銷永新新同方智智能卡入庫(kù)退回分公公司小記一卡通入庫(kù)發(fā)放銷售結(jié)存CM普天天入庫(kù)安裝贈(zèng)送銷售更換發(fā)出出更換回收收結(jié)存CM怡訊訊入庫(kù)安裝贈(zèng)送銷售更換發(fā)出出更換回收收結(jié)存舊CM普普天入庫(kù)退回分公公司小記舊CM怡怡訊入庫(kù)退回分公公司小記長(zhǎng)虹遙控控機(jī)入庫(kù)銷售結(jié)存創(chuàng)維遙控控機(jī)入庫(kù)銷售結(jié)存舊長(zhǎng)虹遙遙控機(jī)入庫(kù)退回分公公司結(jié)存舊創(chuàng)維遙遙控機(jī)入庫(kù)退回分公公司結(jié)存附件3營(yíng)業(yè)廳帳帳務(wù)調(diào)整整明細(xì)表表 日期：序號(hào)調(diào)賬日期期客戶編號(hào)號(hào)客戶姓名名客戶地址址情況說明明處理方式式操作人員員備注123456 填填表