預算分析報告

1、預算分析報告時期（ ）*公司_預預算分析一、上期改進建建議執(zhí)行情況況二、預算執(zhí)行情情況及總體分分析（一）主要項目目項目本期預算(元)本期實際(元)差異額(元)差異率主營業(yè)務收入主營業(yè)務成本期間費用財務費用利潤總額(文字說明部分分：對各個項項目的總體變變動情況進行行總的分析和和相關性的說說明。)（二）資產(chǎn)負債債表對比項目期初數(shù)(萬元)期末數(shù)(元)預算實際差異額預算實際差異額貨幣資金應收賬款應收票據(jù)預付賬款其他應收款存貨固定資產(chǎn)無形資產(chǎn)及其他他資產(chǎn)資產(chǎn)總計短期借款應付票據(jù)應付賬款預收賬款應付工資應付福利費應交稅金其他應交款其他應付款預提費用長期應付款負責合計所有者權(quán)益合計計負責及所有者權(quán)權(quán)益三、主

2、要指標完完成情況及差差異原因分析析（一）應收賬款款客戶期初數(shù)期末預算數(shù)(元元)期末實際數(shù)(元元)差異額(元)差異率老客戶新客戶合計(文字說明部分分：請對新老客戶的的基本情況及及合作狀況（合合同金額，執(zhí)執(zhí)行進度等）進進行描述，并并對形成的差差異進行分析析說明。)（二）存貨類別期初數(shù)期末預算數(shù)(元元)期末實際數(shù)(元元)差異額(元)差異率主要材料：ABCDE輔助材料其他合計(文字說明部分分：請對差異異額較大的主主要材料進行行詳細的分析析說明。)（三）應付賬款款客戶期初數(shù)期末預算數(shù)(元元)期末實際數(shù)(元元)差異額(元)差異率ABCDE合計(文字說明部分分：請對差異異額較大的項項目進行詳細細分析說明。)

3、（四）預收賬款款客戶合同金額期末預算數(shù)(元元)期末實際數(shù)(元元)差異額(元)差異率ABCDE合計(文字說明部分分：請對差異額較大大項目進行詳詳細的分析說說明。)(五)營業(yè)收入入分析項目類別單位本期預算本期實際差異額差異率當期回款率預算總回款率運輸收入元設備類型起重收入元設備類型合計（文字說明部分分：重點對差差異率超過5的項目進進行詳細說明明。）（六）成本定額額分析（*/公里，*/噸，*/小時，*/天）明細科目定額標準實際單耗差異合計文字說明部分：請簡單描述述定額管理情情況并分析差差異產(chǎn)生的原原因（設備原原因、價格因因素等）。（七）期間費用用分析明細科目本期數(shù)累計數(shù)預算實際差異額差異率預算實際差異額差異率管理費用：營業(yè)費用：財務費用合計（文字說明部分分：財務費用用只填列數(shù)據(jù)據(jù)；重點對差差異率超過5的項目目進行詳細說說明。）（八）資金支出出分析責任中心本期(萬元)累計(萬元)預算實際差異額差異率預算實際差異額差異率現(xiàn)金管理費.成本費用外付費用其他應收款材料合計（文字說明部分分：分析正差差異產(chǎn)生的原原因；簡單描描述負差異的的成因，并著著重分析負差差異已經(jīng)或可可能帶來的影影響。）四、預算運行中中突出問題專題題分析及改進措措施：1、公司預算運運行環(huán)境變化化的問題（政策、價格格、投資、競競爭對手、設設備等方面）。2、公司全面預預算管理體系系運行的問題題。3、公司全面預預算管理制度度執(zhí)