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1、PAGE 55 -Xxxxx責(zé)任公司技術(shù)改造管管理制度度1目的為加強(qiáng)xxxx公司司技術(shù)改改造工程程管理,提提高技術(shù)術(shù)改造工工程項(xiàng)目目管理水水平,促促進(jìn)項(xiàng)目目管理的的科學(xué)化化、規(guī)范范化和制制度化,適適應(yīng)經(jīng)濟(jì)濟(jì)發(fā)展的的需要,提高技術(shù)裝備水平,保證發(fā)電設(shè)備的安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,制定本制度。2適用范圍圍適用于xxxx公司司技術(shù)改改造工程程管理工工作,主主要包括括項(xiàng)目計(jì)計(jì)劃、可可研、立立項(xiàng)、實(shí)實(shí)施、監(jiān)監(jiān)督、驗(yàn)驗(yàn)收、后后評(píng)估和和資料歸歸檔等過(guò)過(guò)程管理理。3定義和縮縮略語(yǔ)3.1定義義技術(shù)改造工工程是指指xxxx公司更更新技術(shù)術(shù)工程項(xiàng)項(xiàng)目、技技術(shù)改造造工程項(xiàng)項(xiàng)目、零零星購(gòu)置置項(xiàng)目和和小型基基建項(xiàng)目目。3.2
2、 縮縮略語(yǔ)4遵循原則則4.1以安安全生產(chǎn)產(chǎn)為基礎(chǔ)礎(chǔ),以經(jīng)經(jīng)濟(jì)效益益為中心心,以節(jié)節(jié)能降耗耗、環(huán)境境保護(hù)為為重點(diǎn),以以國(guó)家產(chǎn)產(chǎn)業(yè)政策策、集團(tuán)團(tuán)公司、xx公司司和公司司有關(guān)要要求為依依據(jù),有有重點(diǎn)、有有計(jì)劃、有有步驟地地進(jìn)行。4.2技術(shù)術(shù)改造工工程資金金必須納納入預(yù)算算管理,在在資本性性收支預(yù)預(yù)算中安安排,分分級(jí)管理理,分項(xiàng)項(xiàng)計(jì)算,分分科目入入賬。4.3加強(qiáng)強(qiáng)技術(shù)改改造工程程全過(guò)程程管理,在在保證安安全、質(zhì)質(zhì)量的基基礎(chǔ)上,努努力縮短短工期,降降低工程程造價(jià)。4.4特大大和重大大技術(shù)改改造工程程項(xiàng)目要要實(shí)行從從可研、立立項(xiàng)、項(xiàng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)責(zé)人、招招投標(biāo)、工工程監(jiān)理理、合同同管理、竣竣工驗(yàn)收收、后評(píng)估估到
3、決算算等全過(guò)過(guò)程管理理。4.5重大大項(xiàng)目實(shí)實(shí)行科學(xué)學(xué)決策、民民主決策策的原則則。4.6工程程項(xiàng)目實(shí)實(shí)行全過(guò)過(guò)程監(jiān)督督的原則則,通過(guò)過(guò)全過(guò)程程監(jiān)督達(dá)達(dá)到項(xiàng)目目經(jīng)濟(jì)社社會(huì)效益益最大、科科學(xué)合理理、技術(shù)先先進(jìn)。5組織機(jī)構(gòu)構(gòu)5.1公司司成立生生產(chǎn)工程程領(lǐng)導(dǎo)小小組,負(fù)負(fù)責(zé)公司司技術(shù)改改造工程程事項(xiàng)的的集體決決策(生產(chǎn)工工程是指指利用生生產(chǎn)資金金對(duì)發(fā)電電設(shè)備和和設(shè)施,以以及相應(yīng)應(yīng)配套的的輔助性性設(shè)施進(jìn)進(jìn)行的維維修、大大修、技技術(shù)進(jìn)步步與技術(shù)術(shù)改造工工程)。5.2生產(chǎn)產(chǎn)工程領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)小組組組成:組 長(zhǎng):總經(jīng)理理副組長(zhǎng):副副總經(jīng)理理及財(cái)務(wù)務(wù)總監(jiān)成 員:總經(jīng)理理助理、副副總工程程師、各各部門負(fù)負(fù)責(zé)人6職責(zé)6.1 公
4、公司生產(chǎn)產(chǎn)工程領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)小組6.1.11貫徹落落實(shí)國(guó)家家、行業(yè)業(yè)有關(guān)技技術(shù)改造造工程管管理的法法律、法法規(guī)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和集集團(tuán)公司司、xx公司司有關(guān)技技術(shù)改造造工程管管理的規(guī)規(guī)章制度度。6.1.22負(fù)責(zé)公司司年度技技術(shù)改造造工程項(xiàng)目目計(jì)劃、公公司三年年技術(shù)改改造計(jì)劃劃、五年年技術(shù)改改造規(guī)劃劃的審查查。6.1.33負(fù)責(zé)組組織特、重重大技術(shù)術(shù)改造工工程項(xiàng)目目立項(xiàng)可可研的評(píng)評(píng)審。6.2 生產(chǎn)技技術(shù)部6.2.11生產(chǎn)技技術(shù)部是是公司技術(shù)術(shù)改造項(xiàng)項(xiàng)目的主主管職能能部門,牽牽頭組織織公司技技術(shù)改造造項(xiàng)目計(jì)計(jì)劃和零星購(gòu)購(gòu)置計(jì)劃劃立項(xiàng)編編制、初初審、匯匯總報(bào)批批等工作作。6.2.22根據(jù)上上級(jí)五年年技術(shù)改改造綱要要,
5、牽頭頭組織編編制公司司五年技技術(shù)改造造規(guī)劃、三三年技術(shù)術(shù)改造計(jì)計(jì)劃并上上報(bào)。6.2.33牽頭制制定、修修訂技術(shù)術(shù)改造工工程管理理制度。6.2.44負(fù)責(zé)控控制和監(jiān)監(jiān)督年度度公司技術(shù)術(shù)改造項(xiàng)項(xiàng)目費(fèi)用用。6.2.55負(fù)責(zé)推推廣先進(jìn)進(jìn)、成熟熟、實(shí)用用的新技術(shù)、新新工藝、新新設(shè)備、新新材料。6.2.66協(xié)調(diào)公公司其他他部門技技術(shù)改造造項(xiàng)目的的過(guò)程管管理。6.2.77參加公公司年度度技術(shù)改改造項(xiàng)目目的監(jiān)查查審計(jì)工作。6.2.88對(duì)未按按本制度度執(zhí)行的的部門提提出通報(bào)報(bào)及考評(píng)評(píng)建議。6.3輔助助生產(chǎn)部部6.3.11負(fù)責(zé)推推廣先進(jìn)進(jìn)、成熟熟、實(shí)用用的新技術(shù)、新新工藝、新新設(shè)備、新新材料。6.3.22負(fù)責(zé)生產(chǎn)產(chǎn)
6、小型基基建項(xiàng)目目全過(guò)程程管理。6.3.33配合協(xié)協(xié)調(diào)公司司其他部部門技術(shù)術(shù)改造項(xiàng)項(xiàng)目的過(guò)過(guò)程管理理。6.3.44參加公公司年度度技術(shù)改改造項(xiàng)目目的監(jiān)查審計(jì)工作。6.4 商務(wù)運(yùn)運(yùn)營(yíng)部6.4.11配合項(xiàng)目目主管部部門完成成技術(shù)改改造項(xiàng)目目立項(xiàng)經(jīng)經(jīng)濟(jì)文件件的編制制。6.4.22負(fù)責(zé)組組織公司司權(quán)限范范圍內(nèi)及及上級(jí)委委托的技技術(shù)改造造和零星星購(gòu)置項(xiàng)項(xiàng)目所需需物資設(shè)設(shè)備(材料)購(gòu)買、工工程施工工和為本本項(xiàng)目服服務(wù)的可可研、勘勘察、設(shè)設(shè)計(jì)、試試驗(yàn)和后后評(píng)估等等外委單單位合同同的簽訂訂。6.4.33及時(shí)辦辦理物資資設(shè)備入入庫(kù)出庫(kù)庫(kù)手續(xù)。6.4.44負(fù)責(zé)組組織公司司或上級(jí)級(jí)委托招招投標(biāo)項(xiàng)項(xiàng)目工作作,并每每季度
7、履履行集中中審批或或報(bào)備手手續(xù)。6.5 財(cái)財(cái)務(wù)資產(chǎn)產(chǎn)部6.5.11負(fù)責(zé)預(yù)預(yù)算內(nèi)技技術(shù)改造造項(xiàng)目資資金的落實(shí)和和支付。6.5.22負(fù)責(zé)已已完成技技術(shù)改造造項(xiàng)目的的轉(zhuǎn)固工工作。6.6其他他部門6.6.11總經(jīng)理理工作部部負(fù)責(zé)辦辦理辦公公用品、車車輛等設(shè)設(shè)備的申申請(qǐng)、報(bào)報(bào)批、領(lǐng)領(lǐng)用和資資料移交交等全過(guò)過(guò)程管理理。6.6.22 檢修修各部配配合項(xiàng)目目負(fù)責(zé)人人進(jìn)行外外委項(xiàng)目目實(shí)施過(guò)過(guò)程中安安全、質(zhì)質(zhì)量、驗(yàn)驗(yàn)收等過(guò)過(guò)程管理理,負(fù)責(zé)責(zé)施工項(xiàng)項(xiàng)目的安安全、質(zhì)質(zhì)量、工工期等過(guò)過(guò)程管理理。6.6.33安全監(jiān)監(jiān)察部負(fù)負(fù)責(zé)項(xiàng)目目開(kāi)工前前安全協(xié)協(xié)議簽訂訂,并全全程跟蹤蹤監(jiān)督項(xiàng)項(xiàng)目安全全實(shí)施,參參與項(xiàng)目目驗(yàn)收工工作。6.
8、6.44運(yùn)行部部:負(fù)責(zé)項(xiàng)項(xiàng)目安全全措施執(zhí)執(zhí)行,參參加項(xiàng)目目驗(yàn)收工工作;配合項(xiàng)項(xiàng)目主管管部門完完成項(xiàng)目目后評(píng)估估工作;嚴(yán)格執(zhí)執(zhí)行設(shè)備備異動(dòng)報(bào)報(bào)告中各各要求或或措施及及操作規(guī)規(guī)程。6.6.55監(jiān)察專責(zé)責(zé)監(jiān)察技技術(shù)改造造項(xiàng)目從立立項(xiàng)計(jì)劃劃、組織織實(shí)施、項(xiàng)項(xiàng)目驗(yàn)收收、后評(píng)評(píng)估、資資料歸檔檔等全過(guò)過(guò)程。監(jiān)監(jiān)督審計(jì)計(jì)報(bào)告有有待改進(jìn)進(jìn)問(wèn)題的的閉環(huán)。6.7內(nèi)控控與審計(jì)計(jì)部6.7.11負(fù)責(zé)檢檢查各部部門是否否按本制制度要求求執(zhí)行,每每季度或或半年組組織對(duì)技技術(shù)改造造項(xiàng)目進(jìn)進(jìn)行審計(jì)計(jì),并將將審計(jì)報(bào)報(bào)告提交交公司生生產(chǎn)工程程領(lǐng)導(dǎo)小小組。6.7.22每半年年組織生生產(chǎn)技術(shù)術(shù)部(輔輔助生產(chǎn)產(chǎn)部)、商務(wù)運(yùn)營(yíng)部、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部
9、、監(jiān)察專責(zé)對(duì)技術(shù)改造后剩余物資的清理核查工作。6.7.33監(jiān)督審計(jì)計(jì)報(bào)告有有待改進(jìn)進(jìn)問(wèn)題的的閉環(huán)。6.8公司司各部門門負(fù)責(zé)本本部門范范圍內(nèi)零零星購(gòu)置置設(shè)備的的報(bào)審、領(lǐng)領(lǐng)用等工工作。7 計(jì)劃與與編制7.1原則則及要求求7.1.11年度技技術(shù)改造造計(jì)劃應(yīng)應(yīng)以三年年滾動(dòng)計(jì)計(jì)劃、技技術(shù)改造造規(guī)劃為為依據(jù),結(jié)結(jié)合安全全隱患、節(jié)節(jié)能降耗耗、達(dá)標(biāo)標(biāo)排放、設(shè)備狀況等進(jìn)行編制。7.1.22優(yōu)先安安排影響響安全生生產(chǎn)的反反措、安全措措施項(xiàng)目目及環(huán)保保項(xiàng)目;其次安安排影響響機(jī)組經(jīng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)標(biāo)的節(jié)能能減排項(xiàng)項(xiàng)目;第第三安排排技術(shù)監(jiān)監(jiān)督要求求必須的的項(xiàng)目;第四安安排其他他項(xiàng)目;按輕重重緩急進(jìn)進(jìn)行排序序。7.1.33各專業(yè)
10、對(duì)較較復(fù)雜的的技術(shù)改改造項(xiàng)目目或資金金在20萬(wàn)元元及以上上的項(xiàng)目目,必須須提交可可研報(bào)告告,格式參照照xx公司司公司生生產(chǎn)工程程管理辦辦法(試試行)附附錄6,其中:“項(xiàng)目背背景及概概述”必須包包含設(shè)備備設(shè)計(jì)情情況(布布置情況況)、設(shè)設(shè)備(系系統(tǒng))運(yùn)運(yùn)行狀況況、存在在的主要要問(wèn)題(以以具體數(shù)數(shù)據(jù)闡述述)、市市場(chǎng)前景景預(yù)測(cè)分分析(以以項(xiàng)目性性質(zhì)做安安全分析析、經(jīng)濟(jì)濟(jì)分析、市市場(chǎng)分析析,經(jīng)濟(jì)濟(jì)效益分分析側(cè)重重具體數(shù)數(shù)據(jù)量化化分析)、更更換(改改造)資資產(chǎn)處置置方式等等;“改造方方案”一般制制定2到到3個(gè)方方案,明明確推薦薦1個(gè)方方案;“工程規(guī)規(guī)模和主主要內(nèi)容容”明確;“項(xiàng)目實(shí)實(shí)施進(jìn)度度計(jì)劃”合理;“
11、項(xiàng)目投投資估算算/概算算”準(zhǔn)確;“項(xiàng)目總總體預(yù)期期效果分分析”準(zhǔn)確、全全面。7.1.44技術(shù)改改造項(xiàng)目目可研報(bào)報(bào)告是項(xiàng)項(xiàng)目投資資決策的的重要依依據(jù),可可研報(bào)告告要做到到投資理理由充分分、改造造方案最最優(yōu)、投投資效益益最大。7.1.55項(xiàng)目描描述做到到項(xiàng)目范范圍明晰晰、內(nèi)容容清楚、工工程量準(zhǔn)準(zhǔn)確、投投資估算算合理、經(jīng)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)價(jià)和社會(huì)會(huì)評(píng)價(jià)方方法正確確。7.1.66凡需進(jìn)進(jìn)行設(shè)計(jì)計(jì)審查的的重大項(xiàng)項(xiàng)目,待待設(shè)計(jì)批批復(fù)后上上報(bào)。公公司按審審批權(quán)限限組織進(jìn)進(jìn)行論證證。7.1.77商務(wù)運(yùn)運(yùn)營(yíng)部根根據(jù)主管管部門提提供的項(xiàng)項(xiàng)目情況況、技術(shù)術(shù)文件(設(shè)設(shè)備型號(hào)號(hào)、參數(shù)數(shù)、技術(shù)術(shù)要求、施施工單位位資質(zhì)等等具體要要求
12、),工工程預(yù)算算費(fèi)用,配合項(xiàng)目主管部門核定項(xiàng)目費(fèi)用。7.1.88技術(shù)改改造項(xiàng)目目及其名名稱的確確定必須須按照設(shè)設(shè)備或系系統(tǒng)進(jìn)行行,具有有可管理理性和可可實(shí)施性性,項(xiàng)目目名稱要要簡(jiǎn)明科科學(xué),與與其固定定資產(chǎn)賬賬目名稱稱相對(duì)應(yīng)應(yīng)。7.1.99上報(bào)格式式及要求求由生產(chǎn)產(chǎn)技術(shù)部部每年根根據(jù)上級(jí)級(jí)要求提提供。7.2年度度計(jì)劃編編制流程程序號(hào)流程實(shí)施對(duì)象工作內(nèi)容1計(jì)劃各部門、專專業(yè)負(fù)責(zé)責(zé)人及其其團(tuán)隊(duì)每年6月330日前前提出技技術(shù)改造造項(xiàng)目名名稱、立立項(xiàng)原因因、主要要建設(shè)內(nèi)內(nèi)容、預(yù)預(yù)期效果果、工程程起止時(shí)時(shí)間、預(yù)預(yù)算總投投資、分分年投資資計(jì)劃及及建設(shè)內(nèi)內(nèi)容、項(xiàng)項(xiàng)目性質(zhì)質(zhì)等。2初審生產(chǎn)技術(shù)部部每年7月115日
13、前前組織各各專業(yè)及及其團(tuán)隊(duì)隊(duì)初審項(xiàng)項(xiàng)目。3編制可研各專業(yè)負(fù)責(zé)責(zé)人總投資200萬(wàn)元及及以上初初審?fù)ㄟ^(guò)過(guò)的項(xiàng)目目在7月月25日日前完成成可研報(bào)報(bào)告編制制4復(fù)審生產(chǎn)副總經(jīng)理8月10日日前組織織相關(guān)人人員復(fù)審審項(xiàng)目及及可研報(bào)報(bào)告5審查生產(chǎn)工程領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)小組組8月20日日前組織織相關(guān)人人員審查查項(xiàng)目及及可研報(bào)報(bào)告,形形成會(huì)議議紀(jì)要6完善計(jì)劃各專業(yè)負(fù)責(zé)人8月25日日前根據(jù)據(jù)審查意意見(jiàn)完善善項(xiàng)目?jī)?nèi)內(nèi)容和可可研報(bào)告告編制7匯總上報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部1、8月330日前前匯總編編制好上上報(bào)文件件2、9月115日前前完成上上報(bào)文件件審核簽簽發(fā)工作作7.3每月月工作匯匯報(bào)流程程序號(hào)流程實(shí)施對(duì)象工作內(nèi)容1每月完成情情況統(tǒng)計(jì)計(jì)分析及
14、及下月計(jì)計(jì)劃各部門1、項(xiàng)目負(fù)負(fù)責(zé)人每每月255日前將將項(xiàng)目完完成情況況統(tǒng)計(jì)分分析及下下月工作作計(jì)劃、項(xiàng)目需求資金情況報(bào)部門負(fù)責(zé)人審查。2、部門負(fù)負(fù)責(zé)人或或其指定定人員匯匯總后于于每月228日前前報(bào)生產(chǎn)產(chǎn)技術(shù)部部。生產(chǎn)技術(shù)部每月30日日前將項(xiàng)項(xiàng)目資金金需求計(jì)計(jì)劃匯總總報(bào)財(cái)務(wù)務(wù)資產(chǎn)部部。商務(wù)運(yùn)營(yíng)部每月最后一一個(gè)工作作日前將將項(xiàng)目完完成情況況及開(kāi)展展情況報(bào)報(bào)生產(chǎn)技技術(shù)部。財(cái)務(wù)資產(chǎn)部每月最后一一個(gè)工作作日前將將項(xiàng)目費(fèi)費(fèi)用發(fā)生生情況報(bào)報(bào)生產(chǎn)技技術(shù)部。2月度計(jì)劃下下達(dá)商務(wù)運(yùn)營(yíng)部每月根據(jù)上上級(jí)計(jì)劃劃和公司司實(shí)際情情況及時(shí)時(shí)下達(dá)公公司月度度計(jì)劃。生產(chǎn)技術(shù)部部1、根據(jù)公公司計(jì)劃劃及時(shí)下下達(dá)項(xiàng)目目月度安排排計(jì)劃。
15、2、根據(jù)項(xiàng)項(xiàng)目計(jì)劃劃需停機(jī)機(jī)安排的的項(xiàng)目提提前報(bào)運(yùn)運(yùn)行部、商商務(wù)運(yùn)營(yíng)營(yíng)部,做做好與調(diào)調(diào)度的聯(lián)聯(lián)系工作作。3上報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部1、匯總項(xiàng)項(xiàng)目完成成情況,形形成報(bào)表表報(bào)財(cái)務(wù)務(wù)資產(chǎn)部部、商務(wù)務(wù)運(yùn)營(yíng)部部初審,報(bào)報(bào)生產(chǎn)副副總復(fù)審審,總經(jīng)經(jīng)理審定定。2、每月55日前將將審定后的報(bào)報(bào)表報(bào)xxx公司司、生產(chǎn)產(chǎn)工程領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)小組組相關(guān)人人員。4經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分分析商務(wù)運(yùn)營(yíng)部每月10日日前組織織財(cái)務(wù)、生生產(chǎn)等相相關(guān)人員員對(duì)上月月完成情情況進(jìn)行行總結(jié)分分析,安安排下月月工作計(jì)計(jì)劃。8 審批權(quán)權(quán)限8.1技術(shù)術(shù)改造項(xiàng)項(xiàng)目,由由xx公司司審查或或?qū)徟?.2預(yù)算算總投資資10000萬(wàn)元元及以上上項(xiàng)目,由由集團(tuán)公公司組織織可研評(píng)評(píng)審、方
16、方案技術(shù)術(shù)評(píng)審?fù)ㄍㄟ^(guò)后,集集團(tuán)公司司單項(xiàng)審審批實(shí)施施。8.3預(yù)算算總投資資5000萬(wàn)元(含含)至110000萬(wàn)元的的項(xiàng)目,由由xx公司司組織、集集團(tuán)公司司有關(guān)部部門參加加可研評(píng)評(píng)審、方方案技術(shù)術(shù)評(píng)審?fù)ㄍㄟ^(guò)后,集集團(tuán)公司司審批實(shí)實(shí)施。8.4自行行安排和和零星購(gòu)購(gòu)置項(xiàng)目目由公司司審批執(zhí)執(zhí)行,費(fèi)費(fèi)用總額額控制在在xxxx公司下下達(dá)費(fèi)用用限額內(nèi)內(nèi),特殊殊情況下下不得超超過(guò)下達(dá)達(dá)費(fèi)用總總額的110%。8.5自行行安排和和零星購(gòu)購(gòu)置單項(xiàng)項(xiàng)費(fèi)用總總額控制制在300萬(wàn)元以以內(nèi),投投資總額額預(yù)算超過(guò)過(guò)30萬(wàn)萬(wàn)元(含含)的項(xiàng)項(xiàng)目,報(bào)報(bào)xxxx公司審審批。9 技術(shù)改改造項(xiàng)目目的招標(biāo)標(biāo)嚴(yán)格執(zhí)行xxxx公司生產(chǎn)產(chǎn)工程招
17、招投標(biāo)管管理辦法法。10工程項(xiàng)項(xiàng)目的實(shí)實(shí)施管理理10.1原原則及要要求10.1.1年度度所有工工程項(xiàng)目目的實(shí)施施,均應(yīng)應(yīng)采取項(xiàng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)責(zé)人制。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人除由公司生產(chǎn)工程領(lǐng)導(dǎo)小組專門指定外其余均由各其專業(yè)主管擔(dān)任,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)按照國(guó)家和上級(jí)公司有關(guān)規(guī)定實(shí)施對(duì)項(xiàng)目的全過(guò)程跟蹤管理。10.1.2各部部門負(fù)責(zé)責(zé)其主管項(xiàng)項(xiàng)目的全全過(guò)程管管理。10.1.3技術(shù)術(shù)改造項(xiàng)項(xiàng)目在xxxx公公司未正正式批復(fù)復(fù)前原則則上不準(zhǔn)準(zhǔn)許實(shí)施施,但根根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)需要對(duì)對(duì)安全生生產(chǎn)、環(huán)境保保護(hù)影響響重大必必須及時(shí)時(shí)實(shí)施的的項(xiàng)目,須須經(jīng)公司司審查報(bào)報(bào)xxxx公司同同意后才才能進(jìn)行行預(yù)安排排或提前前實(shí)施。10.1.4凡外外包項(xiàng)目目必
18、須杜杜絕轉(zhuǎn)包包或再分分包情況況,保證證工程質(zhì)質(zhì)量。10.1.5公司司各級(jí)人人員在工工程組織織、施工工、驗(yàn)收收中嚴(yán)格格把關(guān),不不得隨意意降低標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、擴(kuò)擴(kuò)大規(guī)模模。10.2工工程項(xiàng)目目實(shí)施流流程10.2.1安全全管理流流程序號(hào)流程實(shí)施對(duì)象工作內(nèi)容1安全協(xié)議項(xiàng)目負(fù)責(zé)人1、根據(jù)項(xiàng)項(xiàng)目實(shí)施施時(shí)間安安排,簽簽定施工工合同前前通知確確定好的的施工單單位與安安全監(jiān)察察部簽定定安全協(xié)協(xié)議。2、審查或或編制施施工安全全措施,經(jīng)經(jīng)相關(guān)人人員會(huì)審審?fù)ㄟ^(guò)。安全監(jiān)察部1、審查施施工單位位(安全全)資質(zhì)質(zhì)文件,復(fù)復(fù)印備查查。2、根據(jù)項(xiàng)項(xiàng)目工程程量大小小、施工工難度、安安全風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn),結(jié)合合行規(guī)、安安規(guī)等法法律法規(guī)規(guī),擬定定好安
19、全全協(xié)議,經(jīng)經(jīng)雙方認(rèn)認(rèn)可后簽簽章,做做為合同同附件。3、協(xié)調(diào)施施工方及及時(shí)繳納納和項(xiàng)目目驗(yàn)收合合格后退退還安全全保證金金。4、施工全全過(guò)程安安全監(jiān)督督,提出出安全考考評(píng)建議議。2安全保證金金及罰款款商務(wù)運(yùn)營(yíng)部1、協(xié)助安安全監(jiān)察察部審查查施工單單位資質(zhì)質(zhì)文件。2、協(xié)助安安全監(jiān)察察部做好好施工安安全考核核工作。財(cái)務(wù)資產(chǎn)部1、負(fù)責(zé)安安全保證證金的保保管和退退還工作作。2、做好安安全罰款款的帳務(wù)務(wù)處理。3安全施工及及監(jiān)督檢修部1、負(fù)責(zé)維維護(hù)范圍圍內(nèi)設(shè)備備系統(tǒng)技技術(shù)改造造項(xiàng)目外委委施工單單位的安安全監(jiān)督督工作。2、負(fù)責(zé)自自行施工工項(xiàng)目的的安全管管理。3、編制施施工項(xiàng)目目安全措措施,經(jīng)經(jīng)審查通通過(guò)后執(zhí)執(zhí)行
20、。4、負(fù)責(zé)施施工項(xiàng)目目的安全全記錄。各部門1、項(xiàng)目負(fù)負(fù)責(zé)人負(fù)負(fù)責(zé)主管管項(xiàng)目的的安全監(jiān)監(jiān)督工作作,指導(dǎo)導(dǎo)施工單單位安全全施工。2、提出對(duì)對(duì)施工單單位的安安全考評(píng)評(píng)。3、監(jiān)督施施工單位位做好安安全記錄錄。生產(chǎn)技術(shù)部1、監(jiān)督、指指導(dǎo)施工工單位安安全施工工。2、協(xié)調(diào)解解決安全全施工中中遇到的的問(wèn)題。10.2.2合同同管理流流程序號(hào)流程實(shí)施對(duì)象工作內(nèi)容1申請(qǐng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人1、根據(jù)項(xiàng)項(xiàng)目工作作內(nèi)容和和要求編編制項(xiàng)目目技術(shù)協(xié)協(xié)議(要要求),經(jīng)經(jīng)會(huì)審?fù)ㄍㄟ^(guò),審審簽后作作為合同同附件。2、根據(jù)項(xiàng)項(xiàng)目實(shí)施施時(shí)間提提前2至至3個(gè)月月(需招招投標(biāo)的的提前33至4個(gè)個(gè)月)書(shū)書(shū)面提出出工作作聯(lián)系單單、物物資需求求計(jì)劃單單提出
21、出工作內(nèi)內(nèi)容和設(shè)設(shè)備物資資購(gòu)買計(jì)計(jì)劃,附附技術(shù)協(xié)協(xié)議或特特定要求求報(bào)商務(wù)務(wù)運(yùn)營(yíng)部部。2簽定合同商務(wù)運(yùn)營(yíng)部1、根據(jù)項(xiàng)項(xiàng)目工作作內(nèi)容和和設(shè)備物物資需求求計(jì)劃,擬擬定外委委單位確確定方式式和物資資購(gòu)買方方式。2、編制需需要招標(biāo)標(biāo)項(xiàng)目招招標(biāo)文件件,及時(shí)時(shí)向xxx公司申申請(qǐng)招投投標(biāo)項(xiàng)目目。3、及時(shí)向向xx公司司請(qǐng)示特特殊物資資采購(gòu)方方式及有有關(guān)項(xiàng)目目外委單單位確定定方式。4、配合上上級(jí)單位位完成招招投標(biāo)工工作。5、審查外外委單位位資質(zhì)文文件,合合格后復(fù)復(fù)印備查查。6、根據(jù)施施工進(jìn)度度計(jì)劃和和上級(jí)批批復(fù)結(jié)果果提前進(jìn)進(jìn)行項(xiàng)目目的設(shè)計(jì)計(jì)、勘察察、監(jiān)理理、工程程施工和和物資采采購(gòu)合同同的談判判簽定工工作,保保證
22、施工工正常進(jìn)進(jìn)行。7、及時(shí)將將招投標(biāo)標(biāo)批復(fù)和和合同簽簽定情況況通報(bào)生生產(chǎn)技術(shù)術(shù)部。3監(jiān)督生產(chǎn)技術(shù)部1、參與合合同談判判,負(fù)責(zé)責(zé)合同工工作內(nèi)容容的準(zhǔn)確確性。2、根據(jù)合合同簽定定情況,控控制項(xiàng)目目工程費(fèi)費(fèi)用不超超過(guò)預(yù)算算。財(cái)務(wù)資產(chǎn)部部參與合同談?wù)勁?,?fù)負(fù)責(zé)合同同財(cái)務(wù)內(nèi)內(nèi)容的準(zhǔn)準(zhǔn)確性、合合理性。監(jiān)察審計(jì)1、全過(guò)程程監(jiān)察工工程設(shè)備備物資購(gòu)購(gòu)買、外外委合同同談判。2、定期或或不定期期對(duì)工程程項(xiàng)目合合同執(zhí)行行情況、資資金使用用情況進(jìn)進(jìn)行審計(jì)計(jì)。10.2.3物資資管理流流程序號(hào)流程實(shí)施對(duì)象工作內(nèi)容1計(jì)劃項(xiàng)目負(fù)責(zé)人1、根據(jù)項(xiàng)項(xiàng)目工作作內(nèi)容和和要求編編制項(xiàng)目目重要設(shè)設(shè)備物資資技術(shù)要要求。2、根據(jù)項(xiàng)項(xiàng)目實(shí)施施時(shí)間
23、提提前2至至3個(gè)月月(需招招投標(biāo)的的提前33至4個(gè)個(gè)月)書(shū)書(shū)面提出出物資需需求計(jì)劃劃,附技技術(shù)條件件或特定定要求報(bào)報(bào)商務(wù)運(yùn)運(yùn)營(yíng)部3、物資需需求計(jì)劃劃單書(shū)面面審批流流程:項(xiàng)項(xiàng)目主管管編制工程費(fèi)費(fèi)用管理理復(fù)核生產(chǎn)技技術(shù)部負(fù)負(fù)責(zé)人審審核生產(chǎn)副副總審批批商務(wù)運(yùn)運(yùn)營(yíng)部物物資采購(gòu)購(gòu)負(fù)責(zé)人人。2購(gòu)買及建賬賬商務(wù)運(yùn)營(yíng)部1、收到物物資需求求計(jì)劃單單后收集集物資相相關(guān)信息息,擬定定采購(gòu)方方式。2、按物資資采購(gòu)程序序購(gòu)買。3、物資到到貨后及及時(shí)組織織相關(guān)技技術(shù)人員員驗(yàn)貨,合合格后入入庫(kù)建賬賬。4、物資實(shí)實(shí)行分帳帳管理,每每個(gè)專業(yè)業(yè)每個(gè)技技術(shù)改造造項(xiàng)目物物資要分分別建賬賬管理,待待項(xiàng)目完完成后及及時(shí)將剩剩余物資資統(tǒng)計(jì)
24、上上報(bào)生產(chǎn)產(chǎn)技術(shù)部部和內(nèi)控控與審計(jì)計(jì)部。3領(lǐng)用項(xiàng)目負(fù)責(zé)人1、根據(jù)項(xiàng)項(xiàng)目需要要開(kāi)出物物資領(lǐng)料料單。2、工程項(xiàng)項(xiàng)目領(lǐng)料料單不能能跨項(xiàng)目目和專業(yè)業(yè)開(kāi),每每個(gè)專業(yè)業(yè)每個(gè)項(xiàng)項(xiàng)目需要要分別開(kāi)開(kāi)領(lǐng)料單單領(lǐng)用計(jì)計(jì)劃物資資和庫(kù)存存物資。3、工程項(xiàng)項(xiàng)目領(lǐng)料料履行書(shū)書(shū)面審核核程序,注明項(xiàng)目性質(zhì)(零購(gòu)或技改)和與上級(jí)批復(fù)文件一致的項(xiàng)目全稱、機(jī)組號(hào),便于統(tǒng)計(jì)歸類、考核。4、領(lǐng)料單單審核流流程為:項(xiàng)目主主管開(kāi)領(lǐng)領(lǐng)料單生產(chǎn)費(fèi)費(fèi)用管理理人員復(fù)復(fù)核生產(chǎn)技技術(shù)部負(fù)負(fù)責(zé)人審審核生產(chǎn)副副總審批批商務(wù)運(yùn)運(yùn)營(yíng)部負(fù)負(fù)責(zé)人審審核商務(wù)運(yùn)運(yùn)營(yíng)部庫(kù)庫(kù)管員發(fā)發(fā)料財(cái)務(wù)審審核。5、每個(gè)項(xiàng)項(xiàng)目完工工驗(yàn)收合合格100日內(nèi)須須完成辦辦理物資資設(shè)備領(lǐng)領(lǐng)用手續(xù)續(xù)
25、。商務(wù)運(yùn)營(yíng)部1、每個(gè)項(xiàng)項(xiàng)目完工工驗(yàn)收合合格5日日內(nèi)須完完成辦理理物資設(shè)設(shè)備入庫(kù)庫(kù)手續(xù)。2、負(fù)責(zé)核核對(duì)領(lǐng)料料單與實(shí)實(shí)際相符符,并及及時(shí)下賬賬。財(cái)務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé)稽核審審計(jì),完完成入賬賬工作。4退庫(kù)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人1、監(jiān)督并并協(xié)助施施工單位位將未消消耗物資資退回庫(kù)庫(kù)房,并并妥放到到庫(kù)管員員指定位位置。2、監(jiān)督并并協(xié)助施施工單位位將改造造后廢舊舊物資退退回庫(kù)房房,完善善廢舊舊設(shè)備(物物資)回回收單簽簽字手續(xù)續(xù)。商務(wù)運(yùn)營(yíng)部1、及時(shí)將將未消耗耗物資存存放好,并并更新庫(kù)庫(kù)存信息息。2、分門別別類將廢廢舊物資資保管好好,有價(jià)價(jià)值的物物資需妥妥善保管管。5清理內(nèi)控與審計(jì)部1、每半年年組織商商務(wù)運(yùn)營(yíng)營(yíng)部、財(cái)財(cái)務(wù)資產(chǎn)產(chǎn)部、
26、生生產(chǎn)技術(shù)術(shù)部、輔輔助生產(chǎn)產(chǎn)部相關(guān)關(guān)人員對(duì)對(duì)技術(shù)改改造后剩剩余計(jì)劃劃物資進(jìn)進(jìn)行清理理,責(zé)成成相關(guān)部部門人員員及時(shí)進(jìn)進(jìn)行處置置。2、將清理理情況匯匯總報(bào)公公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)小組。6剩余計(jì)劃物物資調(diào)整整項(xiàng)目負(fù)責(zé)人1、項(xiàng)目已已完成且且其他技技改項(xiàng)目目又無(wú)法法使用的的物資,填填寫物物資(設(shè)設(shè)備)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)庫(kù)申請(qǐng)請(qǐng)單,完完成審核核簽字手手續(xù)后交交商務(wù)運(yùn)運(yùn)營(yíng)部辦辦理。2、單獨(dú)發(fā)發(fā)揮作用用的設(shè)備備,使用用時(shí)間11年以上上,價(jià)值值在20000元元以上的的設(shè)備應(yīng)應(yīng)轉(zhuǎn)到事事故備品品庫(kù)里。3、價(jià)值達(dá)達(dá)200000元元以上的的重要物物資也可可轉(zhuǎn)到事事故備品品庫(kù)里。4、每個(gè)專專業(yè)需分分別申請(qǐng)請(qǐng)轉(zhuǎn)庫(kù)到到維護(hù)庫(kù)庫(kù)和事故故備品庫(kù)庫(kù)的物資資
27、。商務(wù)運(yùn)營(yíng)部部庫(kù)管員員根據(jù)物資資(設(shè)備備)轉(zhuǎn)庫(kù)庫(kù)申請(qǐng)單單,及及時(shí)將技技改剩余余計(jì)劃物物資調(diào)整整到維護(hù)護(hù)庫(kù)或事事故備品品庫(kù)。7廢舊物資處處置項(xiàng)目負(fù)責(zé)人1、牽頭組組織由生生產(chǎn)技術(shù)術(shù)部(輔輔助生產(chǎn)產(chǎn)部)、商商務(wù)運(yùn)營(yíng)營(yíng)部、財(cái)財(cái)務(wù)資產(chǎn)產(chǎn)部完成成對(duì)技術(shù)術(shù)改造后后拆除設(shè)設(shè)備物資資進(jìn)行處處置鑒定定。2、填寫技技術(shù)改造造拆除設(shè)設(shè)備物資資情況表表,經(jīng)經(jīng)審簽后后報(bào)公司司相關(guān)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審查查。3、需報(bào)廢廢物資及及時(shí)填寫寫固定定資產(chǎn)報(bào)報(bào)廢鑒定定表,并并按報(bào)廢廢程序報(bào)報(bào)廢,報(bào)報(bào)廢后財(cái)財(cái)務(wù)及時(shí)時(shí)進(jìn)行帳帳務(wù)處理理。4、能夠修修復(fù)利用用的物資資修復(fù)后后按其實(shí)實(shí)際使用用價(jià)值入入庫(kù),做做為備品品備件管管理。5、能出租租、出售售的物資資
28、及時(shí)辦辦理相關(guān)關(guān)手續(xù)。生產(chǎn)技術(shù)部監(jiān)督、指導(dǎo)導(dǎo)、參與與拆除設(shè)設(shè)備物資資的鑒定定、處置置過(guò)程。商務(wù)運(yùn)營(yíng)部1、參與鑒鑒定技術(shù)術(shù)改造拆拆除設(shè)備備物資工工作。2、負(fù)責(zé)按按程序處處置技術(shù)術(shù)改造拆拆除的設(shè)設(shè)備物資資。財(cái)務(wù)資產(chǎn)部1、參與鑒鑒定技術(shù)術(shù)改造拆拆除設(shè)備備物資工工作。2、及時(shí)核核減技術(shù)術(shù)改造后后拆除設(shè)設(shè)備原值值。3、負(fù)責(zé)技技術(shù)改造造拆除設(shè)設(shè)備物資資處置的的賬務(wù)處處理。內(nèi)控與審計(jì)計(jì)部監(jiān)督技術(shù)改改造拆除除設(shè)備物物資處置置全過(guò)程程是否合合理合法法。10.2.4工程程項(xiàng)目的的變更流流程序號(hào)流程實(shí)施對(duì)象工作內(nèi)容1變更提出項(xiàng)目負(fù)責(zé)人主管部門1、經(jīng)批準(zhǔn)準(zhǔn)的工程程項(xiàng)目,在在實(shí)施中中,對(duì)設(shè)設(shè)計(jì)內(nèi)容容,主要要材料、經(jīng)經(jīng)費(fèi)
29、有較較大變動(dòng)動(dòng),填報(bào)報(bào)工程變變更申請(qǐng)請(qǐng)書(shū)。1、單個(gè)項(xiàng)項(xiàng)目總投投資超支支10%,由項(xiàng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)責(zé)人填報(bào)報(bào)項(xiàng)目增增資申請(qǐng)請(qǐng)單,詳詳細(xì)說(shuō)明明項(xiàng)目增增資原因因。2、根據(jù)生生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)實(shí)際需需要增加加的項(xiàng)目目,填報(bào)報(bào)增加項(xiàng)項(xiàng)目申請(qǐng)請(qǐng)單,報(bào)報(bào)送可研研報(bào)告。3、不具備備條件施施工,或或因其它它原因要要削減某某個(gè)項(xiàng)目目,填報(bào)報(bào)項(xiàng)目取取消申請(qǐng)請(qǐng)單。4、技改項(xiàng)項(xiàng)目因故故出現(xiàn)費(fèi)費(fèi)用節(jié)余余時(shí),不不得擅自自挪為他他用或自自行增加加項(xiàng)目頂頂替,節(jié)節(jié)余超過(guò)過(guò)20%的項(xiàng)項(xiàng)目需填填報(bào)項(xiàng)目目節(jié)資報(bào)報(bào)告單。5、對(duì)已開(kāi)開(kāi)工項(xiàng)目目不能在在年度計(jì)劃劃工期內(nèi)內(nèi)完成的的,需填填報(bào)項(xiàng)目目結(jié)轉(zhuǎn)申申請(qǐng)單,并并說(shuō)明原原因。2變更審批生產(chǎn)技術(shù)部1、審查工
30、工程變更更申請(qǐng)書(shū)書(shū),符合合變更的的項(xiàng)目報(bào)報(bào)公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批批后執(zhí)行行。2、審查單單個(gè)項(xiàng)目目總投資資超支110%的的項(xiàng)目,符符合實(shí)際際的項(xiàng)目目報(bào)公司司審查同同意后報(bào)報(bào)xx公司司審批。3、預(yù)計(jì)年年度技改改費(fèi)用超支支5%時(shí)時(shí),詳細(xì)細(xì)說(shuō)明原原因報(bào)公公司審查查同意后后報(bào)xxx公司審審批。4、審查新新增項(xiàng)目目必要性性、可行行性,報(bào)報(bào)公司審審查后報(bào)報(bào)xx公司司審批。5、審查取取消項(xiàng)目目原因,報(bào)報(bào)公司審審查后報(bào)報(bào)xx公司司審批。6、審查節(jié)節(jié)資項(xiàng)目目是否完完成項(xiàng)目目?jī)?nèi)容,是是否達(dá)到到技改要要求,節(jié)節(jié)資超過(guò)過(guò)20%的項(xiàng)目目報(bào)公司司審查后后報(bào)xxx公司備備案。7、審查計(jì)計(jì)劃年度度內(nèi)無(wú)法法完成的的項(xiàng)目,詳詳細(xì)列明明原因
31、報(bào)報(bào)公司審審查后報(bào)報(bào)xx公司司審批確確定是否否結(jié)轉(zhuǎn)。10.2.5施工工流程序號(hào)流程實(shí)施對(duì)象工作內(nèi)容1施工前準(zhǔn)備項(xiàng)目負(fù)責(zé)人主管部門1、根據(jù)項(xiàng)項(xiàng)目準(zhǔn)備備情況確確定施工工時(shí)間。2、審查或或編制施施工組織織措施、安安全措施施、技術(shù)術(shù)措施和和質(zhì)量保保障措施施。3、開(kāi)工前前核查技技術(shù)協(xié)議議、安全全協(xié)議、合合同是否否完善,不不完善不不得開(kāi)工工。4、檢查施施工單位位特殊工工器具準(zhǔn)準(zhǔn)備情況況,防止止施工延延誤。5、完成開(kāi)開(kāi)工報(bào)告告、安全全交底等等工作。6、配合施施工單位位開(kāi)出工工作票(含含動(dòng)火工工作票)。7、協(xié)助施施工單位位領(lǐng)用甲甲供物資資。運(yùn)行部輔助生產(chǎn)部1、及時(shí)執(zhí)執(zhí)行工作作票和安安全措施施上所列列措施。2、
32、措施執(zhí)執(zhí)行后,還還需在現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)向施施工單位位施工人人員對(duì)不不能動(dòng)的的重要設(shè)設(shè)備、設(shè)設(shè)備運(yùn)行行情況和和其他安安全注意意事項(xiàng)交交待。2施工過(guò)程管管理項(xiàng)目負(fù)責(zé)人人1、全過(guò)程程跟蹤監(jiān)監(jiān)管施工工過(guò)程管管理,做做好隱蔽蔽施工檢檢查驗(yàn)收收記錄。2、負(fù)責(zé)工工程的施施工管理理和監(jiān)督督管理,督督促協(xié)調(diào)調(diào)施工方方按期完完工。3、做好重重大工程程項(xiàng)目質(zhì)質(zhì)量卡簽簽證工作作。檢修部1、配合項(xiàng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)責(zé)人監(jiān)督督施工過(guò)過(guò)程質(zhì)量量、工期期管理工工作。2、力所能能及配合合解決施施工單位位施工中中遇到的的困難。3、完成沒(méi)沒(méi)有外委委的技術(shù)術(shù)改造項(xiàng)項(xiàng)目施工工。輔助生產(chǎn)部部跟蹤所管工工程項(xiàng)目目,指導(dǎo)導(dǎo)、協(xié)助助協(xié)調(diào)解解決遇到到的問(wèn)題題。生產(chǎn)
33、技術(shù)部部1、隨時(shí)對(duì)對(duì)技術(shù)改改造項(xiàng)目目的實(shí)施施情況進(jìn)進(jìn)行跟蹤蹤掌握,并協(xié)助助協(xié)調(diào)解解決遇到到的問(wèn)題題。2、指導(dǎo)、協(xié)協(xié)調(diào)配合合完成各各工程項(xiàng)項(xiàng)目。3、負(fù)責(zé)項(xiàng)項(xiàng)目費(fèi)用用管理,超超過(guò)計(jì)劃劃費(fèi)用限限額項(xiàng)目目要及時(shí)時(shí)通知項(xiàng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)責(zé)人叫停停,匯報(bào)報(bào)分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo),并并及時(shí)履履行超額額項(xiàng)目費(fèi)費(fèi)用審核核報(bào)批程程序,超超額項(xiàng)目目待上級(jí)級(jí)批復(fù)后后才能繼繼續(xù)執(zhí)行行。監(jiān)理按合同要求求全過(guò)程程監(jiān)督施施工質(zhì)量量、安全全、工期期,做好好施工過(guò)過(guò)程檢查查驗(yàn)收記記錄。商務(wù)運(yùn)營(yíng)部部1、督促施施工單位位按合同同保質(zhì)保保量和按按期完成成工程內(nèi)內(nèi)容。2、配合項(xiàng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)責(zé)人做好好工程量量的確認(rèn)認(rèn)工作。財(cái)務(wù)資產(chǎn)部部按合同要求求及時(shí)支支付相關(guān)關(guān)
34、費(fèi)用,保保證工程程按期完完成。監(jiān)察審計(jì)1、全過(guò)程程監(jiān)察工工程是否否按計(jì)劃劃、設(shè)計(jì)計(jì)施工。2、定期或或不定期期對(duì)工程程進(jìn)行情情況、資資金使用用情況進(jìn)進(jìn)行審計(jì)計(jì)。10.2.5自行行安排項(xiàng)項(xiàng)目和零零星購(gòu)置置項(xiàng)目管管理流程程序號(hào)流程實(shí)施對(duì)象工作內(nèi)容1立項(xiàng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人主管部門1、根據(jù)生生產(chǎn)需要要購(gòu)置設(shè)設(shè)備的,填填報(bào)零零星購(gòu)置置申請(qǐng)表表。2、根據(jù)生生產(chǎn)需要要必須立立即實(shí)施施的技術(shù)術(shù)改造項(xiàng)項(xiàng)目,而而本年無(wú)無(wú)計(jì)劃的的項(xiàng)目,填填報(bào)生生產(chǎn)項(xiàng)目目報(bào)審單單,預(yù)預(yù)算資金金在200萬(wàn)元及及以上項(xiàng)項(xiàng)目同時(shí)時(shí)提交可可研報(bào)告告。生產(chǎn)技術(shù)部1、審查申申購(gòu)設(shè)備備是否必必要,資資金是否否能在上上級(jí)計(jì)劃劃限額內(nèi)內(nèi)完成。2、審查報(bào)報(bào)審項(xiàng)目
35、目是否必必要,可可研報(bào)告告是否可可行,必必要時(shí)組組織相關(guān)關(guān)專業(yè)會(huì)會(huì)審。3、根據(jù)上上級(jí)下達(dá)達(dá)資金情情況確定定報(bào)審項(xiàng)項(xiàng)目是否否列入自自行安排排項(xiàng)目或或上報(bào)新新增技術(shù)術(shù)改造項(xiàng)項(xiàng)目。生產(chǎn)工程領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)小組組1、審批預(yù)預(yù)算投資資30萬(wàn)萬(wàn)元以內(nèi)內(nèi)上報(bào)項(xiàng)項(xiàng)目。2、審查預(yù)預(yù)算投資資30萬(wàn)萬(wàn)元及以以上項(xiàng)目目,報(bào)xxx公司司審批。2實(shí)施商務(wù)運(yùn)營(yíng)部及時(shí)購(gòu)買經(jīng)經(jīng)審批的的設(shè)備,構(gòu)構(gòu)成固定定資產(chǎn)的的設(shè)備通通知生產(chǎn)產(chǎn)技術(shù)部部辦理審審批手續(xù)續(xù)。各部門自行安排技技術(shù)改造造項(xiàng)目同同上級(jí)單單位審批批下達(dá)項(xiàng)項(xiàng)目一樣樣程序辦辦理。生產(chǎn)技術(shù)部達(dá)到固定資資產(chǎn)條件件的設(shè)備備及時(shí)辦辦理固固定資產(chǎn)產(chǎn)零星購(gòu)購(gòu)置審批批表。財(cái)務(wù)資產(chǎn)部根據(jù)固定定資產(chǎn)零零星
36、購(gòu)置置審批表表,設(shè)設(shè)備一經(jīng)經(jīng)領(lǐng)用即即轉(zhuǎn)入固固定資產(chǎn)產(chǎn),并按按規(guī)定提提取折舊舊。10.3技技術(shù)改造造項(xiàng)目物物資設(shè)備備、施工和設(shè)設(shè)計(jì)勘察察等需要要進(jìn)行招招投標(biāo)的的,由項(xiàng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)責(zé)人提供供經(jīng)公司司審查通過(guò)的技技術(shù)協(xié)議議和招投投標(biāo)所需需的技術(shù)術(shù)文件,商務(wù)運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)辦理商務(wù)文件并匯總招標(biāo)文件,并向xx公司招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組辦理申請(qǐng)招標(biāo)工作。10.4工工程項(xiàng)目目預(yù)算經(jīng)經(jīng)批準(zhǔn)后后,要嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行行。各部部門要按按批準(zhǔn)的的總概算算金額控控制使用用。10.5施施工企業(yè)業(yè)必須嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行行批準(zhǔn)的的安全技技術(shù)組織織措施、施工方方案和設(shè)設(shè)計(jì)圖紙紙,未經(jīng)設(shè)設(shè)計(jì)人與與公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)小組組同意,不不得修改改設(shè)計(jì),施施工過(guò)程程中,必必須
37、確保保施工質(zhì)質(zhì)量,作作好技術(shù)術(shù)簽證記記錄,經(jīng)經(jīng)專業(yè)技技術(shù)人員員或監(jiān)理理人員驗(yàn)驗(yàn)收合格格后資料料移交甲甲方。10.6技技術(shù)改造造工程項(xiàng)項(xiàng)目實(shí)施施主管部部門要及及時(shí)掌握握工程項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)展展情況,加加強(qiáng)對(duì)工工程全過(guò)過(guò)程的監(jiān)監(jiān)督檢查查,嚴(yán)格格工程管管理,使使施工質(zhì)質(zhì)量達(dá)到到設(shè)計(jì)要要求。10.7專專業(yè)主管管休假或或因公出出差時(shí),技技術(shù)改造造工程項(xiàng)項(xiàng)目實(shí)施施由本專專業(yè)管理理B角或或部門負(fù)負(fù)責(zé)人代代簽字程程序,并并在括弧弧內(nèi)注明明代簽。10.8技技術(shù)改造造工程項(xiàng)項(xiàng)目已開(kāi)開(kāi)工能在在1個(gè)月內(nèi)內(nèi)完成但但本年末末無(wú)法完完成需暫暫估工程程費(fèi)用的的,由主主管部門門提出估估算工程程量報(bào)公公司審查查同意后后報(bào)商務(wù)務(wù)運(yùn)營(yíng)部部估
38、算出出工程費(fèi)費(fèi)用,財(cái)財(cái)務(wù)資產(chǎn)產(chǎn)部暫按按估算工工程費(fèi)入入賬,待待項(xiàng)目正正式完工工驗(yàn)收后后按實(shí)際際工程費(fèi)費(fèi)用調(diào)整整。10.9技技改工程程項(xiàng)目的的計(jì)劃、設(shè)設(shè)備物資資領(lǐng)用、付付款、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)固等程程序須經(jīng)經(jīng)生產(chǎn)技技術(shù)部費(fèi)費(fèi)用管理理人員會(huì)會(huì)簽同意意后執(zhí)行行。11工程項(xiàng)項(xiàng)目的驗(yàn)驗(yàn)收及考考核11.1工工程項(xiàng)目目竣工驗(yàn)驗(yàn)收由其其審批部部門負(fù)責(zé)責(zé)組織,上上級(jí)單位位進(jìn)行抽抽查。凡凡驗(yàn)收不不合格的的項(xiàng)目,不不能轉(zhuǎn)為為固定資資產(chǎn)(已已轉(zhuǎn)固的的要進(jìn)行行調(diào)整),不能投入運(yùn)行,并追查相關(guān)人員的責(zé)任。11.2商商務(wù)運(yùn)營(yíng)營(yíng)部和主主管部門門在項(xiàng)目目驗(yàn)收合合格后,督督促施工工單位110個(gè)工工作日內(nèi)內(nèi)編制竣竣工報(bào)告告(包括括決算、竣竣工圖
39、、設(shè)設(shè)備圖紙紙、說(shuō)明明書(shū)、相相關(guān)設(shè)計(jì)計(jì)資料等等),報(bào)報(bào)公司相相關(guān)部門門審查或或執(zhí)行。11.3工工程項(xiàng)目目達(dá)到使使用條件件的當(dāng)月月,項(xiàng)目目主管部部門或負(fù)負(fù)責(zé)人填填報(bào)“新增固固定資產(chǎn)產(chǎn)報(bào)告單單”,報(bào)財(cái)財(cái)務(wù)資產(chǎn)產(chǎn)部增加加固定資資產(chǎn)。同同時(shí)提交交技術(shù)術(shù)改造拆拆除設(shè)備備物資情情況表,核核減拆除除設(shè)備資資產(chǎn)原值值。未辦辦理決算算的項(xiàng)目目可先暫暫估其工工程費(fèi)用用入賬,待待決算后后調(diào)整。11.4工工程施工工過(guò)程中中,財(cái)務(wù)務(wù)、審計(jì)計(jì)部門需需加強(qiáng)對(duì)對(duì)工程資資金使用用情況的的檢查指指導(dǎo),確確保生產(chǎn)產(chǎn)工程資資金的專??顚S糜?。11.5執(zhí)執(zhí)行工程程竣工后后的效果果評(píng)估制制度。工工程項(xiàng)目目總投資資在300萬(wàn)元及及以上項(xiàng)項(xiàng)
40、目投入入運(yùn)行后后三個(gè)月月至半年年內(nèi)由主主管部門門或項(xiàng)目目負(fù)責(zé)人人寫出后后評(píng)估報(bào)報(bào)告(格格式見(jiàn)XXX公司司XXX公司公公司生產(chǎn)產(chǎn)工程管管理辦法法(試行行)附附錄111和附錄錄12),公司審查無(wú)誤后按規(guī)定上報(bào)XX公司。發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)質(zhì)量差、計(jì)計(jì)劃準(zhǔn)確確率低、概概預(yù)算偏偏差大等等問(wèn)題,將將嚴(yán)肅追追究有關(guān)關(guān)部門和和項(xiàng)目負(fù)負(fù)責(zé)人的的責(zé)任。20至300萬(wàn)元的的工程項(xiàng)項(xiàng)目在竣竣工后三三個(gè)月內(nèi)內(nèi)由主管管部門或或項(xiàng)目負(fù)負(fù)責(zé)人寫寫出后評(píng)評(píng)估報(bào)告告交公司司生產(chǎn)工工程領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)小組審審查。11.6對(duì)對(duì)由于主主觀因素素而造成成的未按按計(jì)劃完完成技改改項(xiàng)目的的責(zé)任部部門和責(zé)責(zé)任人進(jìn)進(jìn)行考核核。11.7驗(yàn)驗(yàn)收流程程序號(hào)流程實(shí)施對(duì)象
41、工作內(nèi)容1申請(qǐng)施工單位備齊資料后后書(shū)面提提出驗(yàn)收收申請(qǐng)2資料審查項(xiàng)目負(fù)責(zé)人人1、接到書(shū)書(shū)面申請(qǐng)請(qǐng)后3個(gè)個(gè)工作日日內(nèi)初審審資料(合合同及其其附件、項(xiàng)項(xiàng)目施工工三措、技技術(shù)資料料、圖紙紙、隱蔽蔽工程驗(yàn)驗(yàn)收情況況、設(shè)備備物資領(lǐng)領(lǐng)用手續(xù)續(xù)、異動(dòng)動(dòng)報(bào)告等等)。2、資料齊齊全審查查合格后后在申請(qǐng)請(qǐng)報(bào)告上上簽署意意見(jiàn),報(bào)報(bào)公司生生產(chǎn)工程程領(lǐng)導(dǎo)小小組申請(qǐng)請(qǐng)驗(yàn)收。3組織驗(yàn)收項(xiàng)目審批部部門或其其委托部部門1、項(xiàng)目審審批部門門或其委委托部門門組織公公司生產(chǎn)產(chǎn)技術(shù)部部、商務(wù)務(wù)運(yùn)營(yíng)部部、財(cái)務(wù)務(wù)資產(chǎn)部部、安全全監(jiān)察部部、內(nèi)控控與審計(jì)計(jì)部、項(xiàng)項(xiàng)目主管管部門、項(xiàng)項(xiàng)目主管管檢修部部、運(yùn)行行部、輔輔助生產(chǎn)產(chǎn)部、項(xiàng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)責(zé)人及相
42、相關(guān)人員員;監(jiān)理理、設(shè)計(jì)計(jì)單位相相關(guān)人員員、施工工單位相相關(guān)人員員一起共共同對(duì)該該工程項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)行行驗(yàn)收。2、驗(yàn)收工工程項(xiàng)目目是否達(dá)達(dá)到或超超過(guò)合同同要求、設(shè)設(shè)計(jì)要求求,是否否達(dá)到預(yù)預(yù)期效果果。3、檢驗(yàn)各各參數(shù)達(dá)達(dá)到合同同和設(shè)計(jì)計(jì)規(guī)定要要求后視視為工程程合格;需要外外委試驗(yàn)驗(yàn)確定效效果的工工程項(xiàng)目目待試驗(yàn)驗(yàn)后以提提交試驗(yàn)驗(yàn)結(jié)果作作為驗(yàn)收收依據(jù)。4、工程項(xiàng)項(xiàng)目驗(yàn)收收合格后后各相關(guān)關(guān)人員在在工程程項(xiàng)目竣竣工驗(yàn)收收?qǐng)?bào)告單單上簽簽章。4決算商務(wù)運(yùn)營(yíng)部部負(fù)責(zé)督促外外委單位位在完成成竣工驗(yàn)驗(yàn)收合格格后100個(gè)工作作日內(nèi)上上報(bào)決算算,200個(gè)工作作日內(nèi)完完成決算算審核工工作(特特大項(xiàng)目目可以根根據(jù)情況況適當(dāng)延
43、延長(zhǎng)審核核時(shí)間)。12其他事事項(xiàng)12.1各各部門每每年8月月15日日前對(duì)當(dāng)當(dāng)年技術(shù)術(shù)改造工工程項(xiàng)目目清理,及及時(shí)跟蹤蹤安排完完成未完完項(xiàng)目,并并報(bào)生產(chǎn)產(chǎn)技術(shù)部部核實(shí)協(xié)協(xié)調(diào)解決決相關(guān)問(wèn)問(wèn)題。12.2生生產(chǎn)技術(shù)術(shù)部每年年8月底應(yīng)根據(jù)據(jù)當(dāng)年技技術(shù)改造造工程項(xiàng)項(xiàng)目清理理情況及及時(shí)向xxx公司司報(bào)批。12.3每每年1月月15日日前,生生產(chǎn)技術(shù)術(shù)部組織織對(duì)上年年度技術(shù)術(shù)改造工工程項(xiàng)目目進(jìn)行總總結(jié)分析析,總結(jié)結(jié)分析報(bào)報(bào)告及時(shí)時(shí)上報(bào)。13資料歸歸檔13.1技技術(shù)改造造工程項(xiàng)項(xiàng)目驗(yàn)收收合格投投入運(yùn)行行20天內(nèi)內(nèi),商務(wù)務(wù)運(yùn)營(yíng)部部負(fù)責(zé)該該項(xiàng)目除除物資合合同外所所有合同同資料(含含合同附附件)及及財(cái)務(wù)資資產(chǎn)部負(fù)負(fù)責(zé)項(xiàng)
44、目目付款情情況等資資料移交交項(xiàng)目負(fù)負(fù)責(zé)人。13.2項(xiàng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)責(zé)人按資資料清單單(格式式見(jiàn)附件件8)負(fù)負(fù)責(zé)項(xiàng)目目資料整整理,并并完成技技術(shù)改造造工程檔檔案資料料歸檔會(huì)會(huì)簽單(見(jiàn)見(jiàn)附件77)會(huì)簽簽工作,資資料順序序與清單單內(nèi)容順順序一致致,重大大工程項(xiàng)項(xiàng)目需編編寫頁(yè)碼碼,100天內(nèi)交交生產(chǎn)技技術(shù)部生生產(chǎn)費(fèi)用用管理人人員初審審。13.3生生產(chǎn)技術(shù)術(shù)部生產(chǎn)產(chǎn)費(fèi)用管管理人員員復(fù)審技技術(shù)改造造工程項(xiàng)項(xiàng)目匯總總資料,110日內(nèi)內(nèi)經(jīng)復(fù)審審無(wú)誤后后提交分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批準(zhǔn)后后交資料料室存檔檔。13.4資資料歸檔檔流程序號(hào)流程實(shí)施對(duì)象工作內(nèi)容1整理資料商務(wù)運(yùn)營(yíng)部部1、工程合合同及附附件(含含合同會(huì)會(huì)議和談?wù)勁屑o(jì)要要、
45、協(xié)議議、工程程預(yù)決算算書(shū)等)2、該項(xiàng)目目單獨(dú)請(qǐng)請(qǐng)示及針針對(duì)請(qǐng)示示上級(jí)的的批復(fù)文文件3、招投標(biāo)標(biāo)資料及及結(jié)果4、外委(設(shè)設(shè)計(jì)、勘勘察、施施工、監(jiān)監(jiān)理)單單位資質(zhì)質(zhì)資料;設(shè)計(jì)、勘勘察、施施工等圖圖紙、資資料;監(jiān)監(jiān)理資料料5、工程決決算資料料(建設(shè)設(shè)工程結(jié)結(jié)算書(shū)、工工程造價(jià)價(jià)結(jié)算書(shū)書(shū)等)整整理財(cái)務(wù)資產(chǎn)部部財(cái)務(wù)付款資資料整理理項(xiàng)目負(fù)責(zé)人人1、工作作匯報(bào)(聯(lián)聯(lián)系)單單、設(shè)設(shè)備物資資需求計(jì)計(jì)劃單、開(kāi)開(kāi)工報(bào)告告、安全全交底、三三措(安安全施工工措施、組組織措施施、技術(shù)術(shù)措施)、工工程量簽簽證單(書(shū)書(shū))、隱隱蔽工程程簽證資資料整理理2、項(xiàng)目可可研報(bào)告告整理3、工程竣竣工資料料(資料料、圖紙紙、異動(dòng)動(dòng)等)整整理
46、4、竣工驗(yàn)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告告單、設(shè)設(shè)備物資資領(lǐng)料單單、技術(shù)術(shù)改造拆拆除設(shè)備備物資情情況表、物物資轉(zhuǎn)庫(kù)庫(kù)申請(qǐng)單單、新增增固定資資產(chǎn)報(bào)告告單等資資料整理理5、項(xiàng)目后后評(píng)估報(bào)報(bào)告(含含重大項(xiàng)項(xiàng)目打分分情況)(含含費(fèi)用說(shuō)說(shuō)明)資資料整理理6、根據(jù)上上述資料料整理出出資料料清單。2審查資料項(xiàng)目負(fù)責(zé)人人1、按資料料清單順順序整理理好資料料,審查查是否缺缺失資料料,資料料是否真真實(shí)合理理合法。2、補(bǔ)齊缺缺失資料料,整改改不規(guī)范范資料。生產(chǎn)技術(shù)部部1、審查項(xiàng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)責(zé)人提交交的資料料。2、提出整整改意見(jiàn)見(jiàn),由項(xiàng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)責(zé)人整改改。監(jiān)察審計(jì)審查資料,提提出整改改意見(jiàn)。生產(chǎn)副總審查資料,提提出整改改意見(jiàn)。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人人1、
47、按整改改意見(jiàn)一一一整改改。2、完成技技術(shù)改造造工程檔檔案資料料歸檔會(huì)會(huì)簽單會(huì)會(huì)簽。3資料歸檔生產(chǎn)技術(shù)部部1、審查資資料完整整性、與與實(shí)際相相符情況況、資金金情況等等核對(duì)一一致。2、提交到到資料室室歸檔。4裝訂資料室根據(jù)檔案資資料要求求裝訂成成冊(cè)。14內(nèi)部審審計(jì)、閉閉環(huán)14.1內(nèi)內(nèi)控與審審計(jì)部每每半年?duì)繝款^組織織生產(chǎn)技技術(shù)部(輔輔助生產(chǎn)產(chǎn)部)、商務(wù)運(yùn)營(yíng)部、財(cái)務(wù)部、監(jiān)察主管組成技改工程審計(jì)小組對(duì)審計(jì)期內(nèi)技術(shù)改造工程項(xiàng)目逐項(xiàng)審計(jì)。14.2監(jiān)監(jiān)察主管管跟蹤督督察審計(jì)計(jì)報(bào)告有有待改進(jìn)進(jìn)的問(wèn)題題的整改改情況。15支持性性文件16 附則則16.1未未盡事宜宜按照集集團(tuán)公司司、XXX公司的的相應(yīng)規(guī)規(guī)定執(zhí)行行。
48、16.2本本制度由由生產(chǎn)技技術(shù)部負(fù)負(fù)責(zé)解釋釋。Xxx公司司工作匯報(bào)(聯(lián)聯(lián)系)單單主辦部門: 日期期:200 年年 月月 日簽發(fā)人:主辦人: 會(huì)簽人:費(fèi)用類別維護(hù)、等等級(jí)檢修修、技術(shù)術(shù)改造生產(chǎn)技術(shù)部部復(fù)核登記號(hào):機(jī)密程度:密、普緩急程度:急、普事 項(xiàng):主要內(nèi)容:附 件主送部門: 意 見(jiàn):主送領(lǐng)導(dǎo):批 示:抄送部門: 意見(jiàn):抄送領(lǐng)導(dǎo):意見(jiàn):Xxx公司司生 產(chǎn) 項(xiàng)項(xiàng) 目 報(bào) 審審 單部門: 報(bào) 審審 日 期 :報(bào)審項(xiàng)目名名稱編號(hào)預(yù) 計(jì) 費(fèi)費(fèi) 用費(fèi)用類別維護(hù)、等等級(jí)檢修修、技術(shù)術(shù)改造主 辦辦 人會(huì) 簽 人人(關(guān)聯(lián)部門門、生產(chǎn)產(chǎn)費(fèi)用管管理人員員)主管部門意意見(jiàn)主要內(nèi)容: 附 件生產(chǎn)副總意意見(jiàn)總經(jīng)理意見(jiàn)見(jiàn)
49、工程項(xiàng)目竣竣工驗(yàn)收收?qǐng)?bào)告單單 工程項(xiàng)目名名稱工程造價(jià)工程項(xiàng)目地地址開(kāi)工日期工程項(xiàng)目性性質(zhì)(技改、檢檢修、小小型基建建、生產(chǎn)產(chǎn)維護(hù)等等)竣工日期工程質(zhì)量評(píng)評(píng)價(jià)(優(yōu)、良、合合格)不不合格不不予驗(yàn)收收驗(yàn)收日期工程項(xiàng)目竣竣工驗(yàn)收收及完成成工程量量情況完成主要工工作內(nèi)容容及工程程量:1、2、3、附件(隱蔽工程程驗(yàn)收資資料等)建設(shè)單位:xx公公司(蓋蓋章)施工單位:使用部門(項(xiàng)目負(fù)責(zé)責(zé)人、施施工負(fù)責(zé)責(zé)人、技技術(shù)負(fù)責(zé)責(zé)人、單單位負(fù)責(zé)責(zé)人簽署署意見(jiàn))維護(hù)部門項(xiàng)目主管部部門安全監(jiān)察部部生產(chǎn)技術(shù)部部商務(wù)運(yùn)營(yíng)部部財(cái)務(wù)資產(chǎn)部部監(jiān)察審計(jì)公司負(fù)責(zé)人人附件4:新增固定資資產(chǎn)報(bào)告告單固定資產(chǎn)名名稱(填寫全稱稱)文件依據(jù)(填寫
50、發(fā)文文單位、文文件名、第第幾項(xiàng)、發(fā)發(fā)文日期期)開(kāi)工完工日日期開(kāi)工日期:20 年 月 日完工工日期:20 年 月 日驗(yàn)收情況20 年年 月 日經(jīng)經(jīng)(集團(tuán)團(tuán)公司或或xx公司司或公司司)組織織驗(yàn)收,(驗(yàn)驗(yàn)收情況況簡(jiǎn)寫),(驗(yàn)驗(yàn)收結(jié)論論:優(yōu)良良、合格格)。(并并附驗(yàn)收收?qǐng)?bào)告)新增固定資資產(chǎn)主要要情況(包含主要要設(shè)備名名稱、數(shù)數(shù)量等、土土建情況況)固定資產(chǎn)改改造情況況全部新增 全部更更新部分更更新(在符符合項(xiàng)后后內(nèi)畫)資料情況設(shè)計(jì)、竣工工圖紙資資料完整整,招投投標(biāo)資料料齊全,合合同資料料完整。費(fèi)用完成情情況1、設(shè)計(jì)、勘勘察、可可研等前前期費(fèi)用用:2、設(shè)備材材料費(fèi)用用:3、施工費(fèi)費(fèi)用:4、項(xiàng)目總總投資:項(xiàng)
51、目負(fù)責(zé)人人及部門門意見(jiàn)(項(xiàng)目負(fù)責(zé)責(zé)人移交交的資料料、意見(jiàn)見(jiàn)、簽字字、日期期)(固定資產(chǎn)產(chǎn)座落部部門負(fù)責(zé)責(zé)人意見(jiàn)見(jiàn)、簽字字、日期期)生產(chǎn)技術(shù)部部(移交的資資料、意意見(jiàn)、簽簽字、日日期)商務(wù)運(yùn)營(yíng)部部(移交的資資料、意意見(jiàn)、簽簽字、日日期)財(cái)務(wù)資產(chǎn)部部(移交的資資料、意意見(jiàn)、簽簽字、日日期)審計(jì)情況(審計(jì)意見(jiàn)見(jiàn)、簽字字、日期期)零星購(gòu)置申申請(qǐng)表(生產(chǎn)管管理用)申請(qǐng)日期:申請(qǐng)部門購(gòu)置設(shè)備名名稱購(gòu)置原因、用用途預(yù)計(jì)金額主管部門財(cái)務(wù)資產(chǎn)部部分管領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理備 注一式三聯(lián):1、使使用部門門 2、商務(wù)務(wù)運(yùn)營(yíng)部部 33、財(cái)務(wù)務(wù)資產(chǎn)部部 固定資產(chǎn)零零星購(gòu)置置審批表表(生產(chǎn)管管理用)填寫日期:使用部門購(gòu)置設(shè)備
52、名名稱購(gòu)置原因、用用途金額公司意見(jiàn)商務(wù)運(yùn)營(yíng)部部生產(chǎn)技術(shù)部部財(cái)務(wù)資產(chǎn)部部生產(chǎn)副總財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理備 注一式四聯(lián):1、生生產(chǎn)技術(shù)術(shù)部 2、商務(wù)務(wù)運(yùn)營(yíng)部部 33、財(cái)務(wù)務(wù)資產(chǎn)部部 4、使使用部門門Xxxx公公司技術(shù)改造工工程檔案案資料歸歸檔會(huì)簽簽單工程項(xiàng)目名名稱: 歸檔檔時(shí)間:20 年 月月 日檔案資料內(nèi)內(nèi)容項(xiàng)目可研報(bào)報(bào)告 份物資計(jì)劃 份項(xiàng)目批復(fù)文文件 份物資領(lǐng)料份財(cái)務(wù)移交資資料套商務(wù)移交資資料 套項(xiàng)目驗(yàn)收單單份后評(píng)估資料料份主管部門移移交資料料投資情況計(jì)劃投資 元,實(shí)實(shí)際總投投資 元,其其中物資資設(shè)備費(fèi)費(fèi)用 元元,施工工調(diào)試等等費(fèi)用 元。會(huì)簽意見(jiàn)主管部門該工程項(xiàng)目目施工日日期、驗(yàn)驗(yàn)收投運(yùn)運(yùn)情況,是是否
53、達(dá)到到預(yù)期效效果等簡(jiǎn)簡(jiǎn)評(píng)。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人人意見(jiàn)及及簽名:主管部門負(fù)負(fù)責(zé)人意意見(jiàn)及簽簽名:商務(wù)運(yùn)營(yíng)部部意見(jiàn): 簽名:財(cái)務(wù)資產(chǎn)部部意見(jiàn): 簽名:生產(chǎn)技術(shù)部部意見(jiàn): 簽名: 監(jiān)察審計(jì)意見(jiàn):簽名:生產(chǎn)副總資料室意見(jiàn): 簽簽名:附件8: 20 年年度技改改項(xiàng)目(項(xiàng)項(xiàng)目全稱稱)資料料清單序號(hào)資料名稱數(shù)量(份)備注1技術(shù)改造工工程檔案案資料歸歸檔會(huì)簽簽單12項(xiàng)目可研報(bào)報(bào)告3上級(jí)批復(fù)文文件(或或自安排排項(xiàng)目立立項(xiàng)審批批單)4工作聯(lián)系單單5設(shè)備物資需需求計(jì)劃劃單6合同及附件件(含合合同會(huì)議議和談判判紀(jì)要、協(xié)協(xié)議、工工程預(yù)算算書(shū)等)7工程項(xiàng)目招招投標(biāo)資資料8設(shè)計(jì)、勘察察、施工、監(jiān)監(jiān)理單位位資質(zhì)資資料9設(shè)計(jì)、勘察察等
54、圖紙紙、資料料10上級(jí)對(duì)招投投標(biāo)、費(fèi)費(fèi)用等單單項(xiàng)批復(fù)復(fù)文件11開(kāi)工報(bào)告12安全交底13三措(安全全施工措措施、組組織措施施、技術(shù)術(shù)措施)14工程量簽證證單(書(shū)書(shū))15隱蔽工程簽簽證資料料16工程決算資資料(建建設(shè)工程程結(jié)算書(shū)書(shū)、工程程造價(jià)結(jié)結(jié)算書(shū)等等)17工程竣工資資料(資資料、圖圖紙、異異動(dòng)等)18監(jiān)理資料19竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)報(bào)告單20設(shè)備物資領(lǐng)領(lǐng)料單21技術(shù)改造拆拆除設(shè)備備物資情情況表22物資轉(zhuǎn)庫(kù)申申請(qǐng)單23項(xiàng)目費(fèi)用申申請(qǐng)和批批復(fù)(超超支100%或節(jié)節(jié)約20%項(xiàng)項(xiàng)目)24財(cái)務(wù)付款資資料(與與對(duì)應(yīng)合合同在一一起歸檔檔)25新增固定資資產(chǎn)報(bào)告告單26項(xiàng)目后評(píng)估估報(bào)告(含含重大項(xiàng)項(xiàng)目打分分情況)(含費(fèi)用說(shuō)明)27其他與本項(xiàng)項(xiàng)目有關(guān)關(guān)資料28附件9:商務(wù)運(yùn)營(yíng)部部20 年技術(shù)術(shù)改造項(xiàng)項(xiàng)目完成成情況統(tǒng)統(tǒng)計(jì)表 填報(bào)日日期:220 年 月 日序號(hào)項(xiàng)目名稱子項(xiàng)目名稱稱主管部門20 年年實(shí)際完完成(元元)是否已經(jīng)結(jié)結(jié)算到貨情況主要設(shè)備材材料采購(gòu)購(gòu)合同名
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