財(cái)務(wù)中心管理辦法

1、PAGE PAGE 22第三篇：工作流程一、工作流程編號(hào)工作流程主要對(duì)象2011CCW00012011CCW00022011CCW00032011CCW00042011CCW00052011CCW00062011CCW00072011CCW00082011CCW00092011CCW0110二、工作表表格編號(hào)表格時(shí)間對(duì)象2011CCWBB00112011CCWBB00222011CCWBBB00332011CCWBBB00442011CCWBBB00552011CCWBBB00662011CCWBBB00772011CCWBBB00882011CCWBBB00992011CCWBBB01002

2、011CCWBBB01112011CCWBBB01222011CCWBBB01332011CCWBBB0144作業(yè)流程責(zé)任部門財(cái)務(wù)部編號(hào)制作時(shí)間2011年年1月1日環(huán)節(jié)責(zé)任崗位操作細(xì)則/控制點(diǎn)點(diǎn)需求知識(shí)生成表單對(duì)賬財(cái)務(wù)/業(yè)務(wù)務(wù)/倉(cāng)管管及時(shí)收取對(duì)對(duì)賬單；2、財(cái)財(cái)務(wù)根據(jù)據(jù)賬面數(shù)數(shù)據(jù)與對(duì)對(duì)賬單進(jìn)進(jìn)行比對(duì)對(duì)，針對(duì)對(duì)不一致致的數(shù)據(jù)據(jù)，通知知業(yè)務(wù)跟跟進(jìn)倉(cāng)管和財(cái)務(wù)務(wù)針對(duì)我我方的失失誤進(jìn)行行調(diào)整采購(gòu)入庫(kù)作作業(yè)流程程責(zé)任部門商品部編號(hào)制作時(shí)間2011年年1月1日環(huán)節(jié)責(zé)任崗位操作細(xì)則/控制點(diǎn)點(diǎn)需求知識(shí)生成表單 收貨 收貨倉(cāng)管/數(shù)控控送至?xí)捍鎱^(qū)區(qū)倉(cāng)管員據(jù)訂訂單及發(fā)發(fā)貨單核核對(duì)品名名、規(guī)格格、花色色、數(shù)量量后據(jù)實(shí)實(shí)際

3、到貨貨辦理入入庫(kù)手續(xù)續(xù)核對(duì)到貨商商品數(shù)量量、質(zhì)量量是否有有誤，填填寫呈報(bào)報(bào)單上交交品牌經(jīng)經(jīng)理如是新品，應(yīng)應(yīng)制定“商品檔檔案表”交由數(shù)數(shù)控。數(shù)控必須在在當(dāng)天116：前前將商品品檔案建建好，116后收收到的必必須在當(dāng)當(dāng)天下班班前將檔檔案建好好。工作流程收貨問題反反饋表（呈呈報(bào)單寫寫）/商商品檔案案表 核對(duì)訂單 核對(duì)訂單品牌經(jīng)理根據(jù)采購(gòu)訂訂單核對(duì)對(duì)到貨商商品是否否有差異異有差異與廠廠商溝通通原因，上上報(bào)商品品經(jīng)理協(xié)協(xié)商沒有訂的商商品退回回，轉(zhuǎn)“采購(gòu)?fù)送素涀鳂I(yè)業(yè)流程”入庫(kù)入庫(kù)打單員1打單員員打單員員根據(jù)實(shí)實(shí)到到貨貨單生成成“采購(gòu)入入庫(kù)單”當(dāng)天16：30前前完成的的收貨必必須在當(dāng)當(dāng)天下班班前完成成系統(tǒng)入

4、入庫(kù)手續(xù)續(xù)，166：300以后完完成的收收貨在第第二天早早9：000前辦辦理全部部入庫(kù)手手續(xù)，并并于122：000前將“采購(gòu)入入庫(kù)單”及廠商商“采購(gòu)發(fā)發(fā)貨單”送數(shù)控。浩普系統(tǒng)操操作手冊(cè)冊(cè)采購(gòu)入庫(kù)單單轉(zhuǎn)采購(gòu)付款流程轉(zhuǎn)采購(gòu)付款流程按采購(gòu)付款款作業(yè)流流程采購(gòu)?fù)素涀髯鳂I(yè)流程程責(zé)任部門財(cái)務(wù)部編號(hào)制作時(shí)間2011年年1月1日環(huán)節(jié)責(zé)任崗位操作細(xì)則/控制點(diǎn)點(diǎn)需求知識(shí)生成表單判定判定品牌經(jīng)理若品牌經(jīng)理理判定不不合格應(yīng)應(yīng)予退貨貨，與供應(yīng)應(yīng)商聯(lián)系系，并通通知收貨貨組退貨貨（若判判定讓步步接收，由由品牌經(jīng)經(jīng)理在收收貨問題題反饋單單上簽署署同意讓讓步接收收，其他他按采購(gòu)購(gòu)入庫(kù)作作業(yè)流程程作業(yè)）2根據(jù)“商品進(jìn)進(jìn)銷存情情況

5、表”分析，若若銷售不不良的商商品在退退貨期內(nèi)內(nèi)，與供供應(yīng)商聯(lián)聯(lián)系后通通知倉(cāng)管管退貨。1、“商品品進(jìn)銷存存情況表表”分析2、品牌退退貨政策策采購(gòu)?fù)素浬晟暾?qǐng)表退貨退貨倉(cāng)管員/打打單員裝箱打包辦辦理退貨貨通知品牌經(jīng)經(jīng)理已辦辦理退貨貨手續(xù)及及估計(jì)到到達(dá)供應(yīng)應(yīng)商的時(shí)時(shí)間及地地點(diǎn)等情情況打單員根據(jù)據(jù)退貨明明細(xì)打采采購(gòu)?fù)素涁泦蝹}(cāng)管將采購(gòu)購(gòu)?fù)素泦螁谓粩?shù)控控審單系統(tǒng)操作流流程采購(gòu)?fù)素泦螁胃櫞_認(rèn)跟蹤確認(rèn)品牌經(jīng)理跟蹤供應(yīng)商商收到退退貨情況況要求供應(yīng)商商確認(rèn)回回復(fù)結(jié)束結(jié)束銷售發(fā)貨作作業(yè)流程程責(zé)任部門商品部編號(hào)制作時(shí)間2007年年10月223日環(huán)節(jié)責(zé)任崗位操作細(xì)則/控制點(diǎn)點(diǎn)需求知識(shí)生成表單客戶建檔 客戶建檔跟單員/數(shù)

6、數(shù)控?fù)?jù)客戶合作作申請(qǐng)表表內(nèi)容建建檔據(jù)客戶身份份證信息息填寫客客戶檔案案表由市市場(chǎng)總監(jiān)監(jiān)簽字交交數(shù)控制制建檔客戶檔案表表 創(chuàng)建銷售訂單 創(chuàng)建銷售訂單跟單員客戶合同量量簽字銷銷售訂單單數(shù)量進(jìn)進(jìn)行發(fā)配配戶補(bǔ)貨單與與庫(kù)存核核對(duì)是否否有貨根據(jù)庫(kù)存情情況指導(dǎo)導(dǎo)客戶補(bǔ)補(bǔ)貨按促銷活動(dòng)動(dòng)的政策策指導(dǎo)客客戶補(bǔ)貨貨在浩普系統(tǒng)統(tǒng)創(chuàng)建銷銷售訂單單通知客戶訂訂單情況況及金額額銷售訂單信用審批信用審批跟單員據(jù)客戶信用用額度對(duì)對(duì)是否超超信用進(jìn)進(jìn)行復(fù)核核，若超超出應(yīng)通通知客戶戶辦理收收款手續(xù)續(xù)，收取取款項(xiàng)后后辦理發(fā)發(fā)貨手續(xù)續(xù)對(duì)現(xiàn)金發(fā)貨貨的，在在核實(shí)品品名、數(shù)數(shù)量、單單價(jià)、金金額無(wú)誤誤后通知知客戶辦辦理收款款手續(xù)，收收取現(xiàn)款款并

7、辦理理準(zhǔn)予發(fā)發(fā)貨手續(xù)續(xù)客戶信用額額度備貨備貨倉(cāng)管員據(jù)審核無(wú)誤誤的銷售售訂單整整理配貨貨打單員據(jù)實(shí)實(shí)際的配配貨數(shù)量量打銷售售出貨單單銷售出貨單單裝箱發(fā)貨裝箱發(fā)貨檢貨員按銷售出庫(kù)庫(kù)單上注注明的花花色、品品種、規(guī)規(guī)格、數(shù)數(shù)量與實(shí)實(shí)際裝箱箱的貨物物進(jìn)行核核實(shí)核對(duì)無(wú)誤確確認(rèn)后封封箱交發(fā)發(fā)運(yùn)人發(fā)發(fā)貨客戶托運(yùn)資資料出貨貼轉(zhuǎn)收款作業(yè)流程轉(zhuǎn)收款作業(yè)流程銷售退貨作作業(yè)流程程責(zé)任部門商品部編號(hào)制作時(shí)間2011年年1月1日環(huán)節(jié)責(zé)任崗位操作細(xì)則/控制點(diǎn)點(diǎn)需求知識(shí)生成表單 創(chuàng)建退貨申請(qǐng) 創(chuàng)建退貨申請(qǐng)跟單員接客戶退貨貨申請(qǐng)據(jù)客戶退換換貨政策策審核是是否可退退若可退通知知客戶退退貨，不不可退回回復(fù)原因因客戶退換貨貨政策客戶退

8、貨申申請(qǐng)表審核退貨審核退貨商品審核員員核對(duì)退貨申申請(qǐng)單是是否可退退簽署審核建建議交倉(cāng)倉(cāng)管通知客戶退退貨客戶退換貨貨政策清點(diǎn)貨物清點(diǎn)貨物倉(cāng)管員據(jù)可退貨申申請(qǐng)表點(diǎn)點(diǎn)對(duì)貨物物不符合退貨貨申請(qǐng)的的商品通通知跟單單退還客客戶分品牌分類類分品種種及時(shí)準(zhǔn)準(zhǔn)確歸位位及時(shí)辦理系系統(tǒng)退貨貨入庫(kù)手手續(xù)按時(shí)將退貨貨單交數(shù)數(shù)控審單單銷售退貨單單轉(zhuǎn)收款作業(yè)流程轉(zhuǎn)收款作業(yè)流程轉(zhuǎn)收款作業(yè)業(yè)流程沖沖抵客戶戶應(yīng)收賬賬款促銷商品作作業(yè)流程程責(zé)任部門商品部編號(hào)制作時(shí)間2011年年1月1日環(huán)節(jié)責(zé)任崗位操作細(xì)則/控制點(diǎn)點(diǎn)需求知識(shí)生成表單 創(chuàng)建商品促銷申請(qǐng) 創(chuàng)建商品促銷申請(qǐng)品牌經(jīng)理1據(jù)商品品進(jìn)銷存存情況表表分析需需處理的的商品明明細(xì)2核算

9、促促銷活動(dòng)動(dòng)的盈虧虧金額商品進(jìn)銷存存情況商品處理審審批表審核商品審核商品商品總監(jiān)審核所申請(qǐng)請(qǐng)商品是是否需要要處理審核促銷活活動(dòng)的可可行性審核促銷價(jià)價(jià)格合理理性商品進(jìn)銷存存情況商品處理審審批表通知客戶促銷方案通知客戶促銷方案跟單員據(jù)客戶的商商品銷售售情況分分析意向向客戶邀請(qǐng)或通知知客戶促促銷內(nèi)容容促銷商品必必須以買買斷形式式銷售，不不予以退退換促銷具體內(nèi)內(nèi)容轉(zhuǎn)發(fā)貨作業(yè)流程轉(zhuǎn)發(fā)貨作業(yè)流程倉(cāng)管倉(cāng)管按發(fā)貨貨作業(yè)流流程執(zhí)行行轉(zhuǎn)收款作業(yè)流程轉(zhuǎn)收款作業(yè)流程轉(zhuǎn)收款作業(yè)業(yè)流程沖沖抵客戶戶應(yīng)收賬賬款銷售收款作作業(yè)流程程責(zé)任部門市場(chǎng)部編號(hào)制作時(shí)間2011年年1月1日環(huán)節(jié)責(zé)任崗位操作細(xì)則/控制點(diǎn)點(diǎn)需求知識(shí)生成表單 核

10、對(duì)應(yīng)收款 核對(duì)應(yīng)收款跟單員與客戶核對(duì)對(duì)應(yīng)收賬賬款經(jīng)客戶確認(rèn)認(rèn)后回復(fù)復(fù)對(duì)賬單催收款催收款跟單員據(jù)銷售合同同的信用用期及時(shí)時(shí)提示客客戶付款款每結(jié)客戶每每月5號(hào)號(hào)對(duì)上月月帳款，110號(hào)前前回款押?jiǎn)慰蛻舸_確認(rèn)上單單貨款，無(wú)無(wú)誤后回回款4未在規(guī)規(guī)定時(shí)間間回款的的客戶通通知區(qū)域域負(fù)責(zé)人人催款1、明確客客戶信用用額度，短短信平臺(tái)臺(tái)協(xié)助對(duì)賬單核對(duì)欠款核對(duì)欠款區(qū)域負(fù)責(zé)人人對(duì)未在規(guī)定定時(shí)間回回款客戶戶，區(qū)域域負(fù)責(zé)人人催款2據(jù)客戶戶信用情情況區(qū)域域負(fù)責(zé)人人判斷是是否停止止發(fā)貨對(duì)賬單出具異常表出具異常表品牌經(jīng)理每月出具一一份應(yīng)收收賬款欠欠款分析析表報(bào)送商品總總監(jiān)、市市場(chǎng)總監(jiān)監(jiān)對(duì)壞帳、吊吊帳進(jìn)行行處理異常情況分分析表結(jié)束結(jié)束第五篇：績(jī)績(jī)效考核核表姓名： 部部門： 職職務(wù)：財(cái)財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)考核項(xiàng)目序號(hào)考核要點(diǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分自評(píng)初評(píng)終評(píng)此項(xiàng)目由部部門經(jīng)理理/主管初初評(píng),終評(píng)人人員核定定增加分分值。合 計(jì)計(jì)100自評(píng)人:初評(píng)人: 終評(píng)人:姓名： 部部門： 職職務(wù)：財(cái)財(cái)務(wù)經(jīng)理理考核項(xiàng)目序號(hào)考核要點(diǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分