項(xiàng)目商務(wù)基礎(chǔ)管理工作考核樣表

1、項(xiàng)目商務(wù)基礎(chǔ)管理工作考核樣表項(xiàng)目名稱：*項(xiàng)目序號(hào)受檢層面分類考核內(nèi)容考核要求考核情況備注1公司/分公 司內(nèi)控管理管理編制項(xiàng)目中標(biāo)商務(wù)策劃對(duì)于項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、墊資風(fēng)險(xiǎn)、工期風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng) 險(xiǎn)進(jìn)行分析策劃。2公司/分公 司編制項(xiàng)目計(jì)劃成本項(xiàng)目中標(biāo)后，公司/分公司商務(wù)管理部應(yīng)負(fù)責(zé)測(cè)算 中標(biāo)項(xiàng)目各項(xiàng)費(fèi)用指標(biāo)，編制項(xiàng)目計(jì)劃成本。3公司/分公 司進(jìn)行主合同一級(jí)交底交底內(nèi)容包括合同主要控制條款、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、虧損點(diǎn) 、重難點(diǎn)、二次經(jīng)營(yíng)點(diǎn)等及前期投標(biāo)、談判、簽約 等過(guò)程中合同未體現(xiàn)的與工程管理有關(guān)的主要問(wèn)題4項(xiàng)目進(jìn)行主合同二級(jí)交底在公司/分公司完成主合同一級(jí)交底后一周內(nèi)項(xiàng)目 經(jīng)理部進(jìn)行主合同的二級(jí)交底，施工過(guò)程中及時(shí)進(jìn)

2、 行分包、分供合同交底。5項(xiàng)目建立合同管理臺(tái)賬臺(tái)賬完善、齊全、無(wú)遺漏。6項(xiàng)目編制項(xiàng)目施工階段商務(wù)策 劃書項(xiàng)目開(kāi)工后一個(gè)月內(nèi)完成，對(duì)合同風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、盈虧 點(diǎn)，制定應(yīng)對(duì)措施及目標(biāo)，明確責(zé)任人。7項(xiàng)目編制計(jì)劃成本在收到公司/分公司下達(dá)的計(jì)劃成本后二個(gè)月內(nèi)， 將計(jì)劃成本進(jìn)行責(zé)任分解，明確項(xiàng)目各職能部門的 成本責(zé)任和成本目標(biāo)，明確責(zé)任人。計(jì)劃成本應(yīng)具 有針對(duì)性和指導(dǎo)性。8項(xiàng)目編制施工圖預(yù)算在收到施工圖紙一個(gè)月內(nèi)完成施工圖預(yù)算 (圖紙不 全時(shí)，按照階段圖紙進(jìn)行編制) 。9項(xiàng)目編制資源總需用計(jì)劃、分包 分供招標(biāo)/進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃、資金收 付 (總需用) 計(jì)劃根據(jù)施工進(jìn)度，分析各施工階段資源需用量 (工料 機(jī)分析) 。項(xiàng)

3、目編制月度資源需用計(jì)劃、資 金收付計(jì)劃當(dāng)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況發(fā)生變化時(shí)，及時(shí)調(diào)整計(jì)劃并報(bào)送 相關(guān)部門。項(xiàng)目進(jìn)行變更、簽證、索賠成本 測(cè)算，編制索賠方案，及時(shí) 上報(bào)公司/分公司商務(wù)管理部在業(yè)主有變更、簽證意向，業(yè)主出現(xiàn)違約行為時(shí)， 根據(jù)合同約定，及時(shí)開(kāi)展內(nèi)部分析，審核變更、簽 證、索賠事項(xiàng)是否屬于總包合同約定的可調(diào)整范 圍；是否影響總包工期和價(jià)格；是否會(huì)發(fā)生分包單 位向我方要求變更、簽證及索賠的行為等。項(xiàng)目每月收集成本資料，進(jìn)行成 本分析梳理當(dāng)期項(xiàng)目成本情況，做好成本管理臺(tái)賬。當(dāng)月當(dāng)月 (節(jié)點(diǎn)) 進(jìn)度款申請(qǐng)相關(guān)款項(xiàng)項(xiàng)目?jī)?nèi)控管理類成本管理召開(kāi)季度、大節(jié)點(diǎn) ( 0.0結(jié) 構(gòu)施工完成、裙樓結(jié)構(gòu)施工 完成、主體

4、結(jié)構(gòu)封頂) 成本 分析會(huì)對(duì)項(xiàng)目實(shí)際成本進(jìn)行分析，對(duì)比計(jì)劃成本分析人、 材、機(jī)等消耗量指標(biāo)及費(fèi)用指標(biāo)的管控情況，對(duì)虧 損點(diǎn)要分析造成虧損的原因，提出改進(jìn)措施并上報(bào) 公司/分公司商務(wù)管理部。分析本期問(wèn)題，制定改 進(jìn)措施；檢討上期問(wèn)題，總結(jié)整改情況。對(duì)反復(fù)出現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)重點(diǎn)分析，加大整改力度。 當(dāng)三次整改仍然不能予以糾正時(shí)，公司/分公司商 務(wù)管理部將建議公司/分公司對(duì)項(xiàng)目主要領(lǐng)導(dǎo)追究項(xiàng)目進(jìn)行成本還原及總結(jié)竣工結(jié)算完成后15天內(nèi)完成項(xiàng)目竣工結(jié)算成本效益 分析，填報(bào)成本還原報(bào)表，做好項(xiàng)目商務(wù)工作總結(jié) 并上報(bào)相關(guān)部門。項(xiàng)目分包管理 類參與對(duì)分供商的選擇根據(jù)工程專業(yè)、工作內(nèi)容，施工時(shí)間擬定勞務(wù)分包 、專業(yè)分

5、包、機(jī)械設(shè)備租賃/采購(gòu)等招標(biāo)計(jì)劃上報(bào) 公司/分公司相關(guān)部門，協(xié)助公司/分公司完成分包 、分供商的招標(biāo)、評(píng)標(biāo)、議價(jià)、定標(biāo)、合同評(píng)審等項(xiàng)目對(duì)分包、分供商報(bào)送的簽證 、索賠進(jìn)行內(nèi)部評(píng)審審核是否屬于分包、分供合同應(yīng)該簽證的工作內(nèi) 容，是否屬于總包合同簽證范圍等，提出處理意 見(jiàn)，報(bào)公司審批，根據(jù)公司意見(jiàn)辦理。項(xiàng)目無(wú)分包分供商超結(jié)超付現(xiàn)象根據(jù)公司管理規(guī)定及合同約定時(shí)間或節(jié)點(diǎn)對(duì)分包分 供商提供的當(dāng)期已完工程量及請(qǐng)款進(jìn)行審核，辦理 過(guò)程結(jié)算及工程款支付手續(xù)，確保無(wú)超結(jié)超付現(xiàn)象項(xiàng)目每月編制工程量收支統(tǒng)計(jì)臺(tái) 賬累計(jì)工程量不得超出預(yù)算目標(biāo)工程量，出現(xiàn)超量時(shí) 及時(shí)預(yù)警，核查、糾偏。項(xiàng)目每月編制分包、分供資金支 付臺(tái)賬

6、臺(tái)賬應(yīng)反映各分包、分供單位當(dāng)月及累計(jì)收款金額 、結(jié)算金額、合同支付比例及實(shí)際支付比例、拖欠 或超付款金額等內(nèi)容。20項(xiàng)目對(duì)外工作 類在合同約定時(shí)間內(nèi)完成工程 預(yù)算對(duì)量對(duì)合同要求核對(duì)工程量的項(xiàng)目，應(yīng)在合同約定時(shí)間 完成核量工作。21項(xiàng)目完成過(guò)程產(chǎn)值確權(quán)按照合同約定時(shí)間，完成月度 (節(jié)點(diǎn)) 產(chǎn)值報(bào)送和 核對(duì)工作，確保過(guò)程確權(quán)不得低于月度 (節(jié)點(diǎn)) 實(shí) 際完成產(chǎn)值的100%。當(dāng)月 (節(jié)點(diǎn)) 未確認(rèn)部分，應(yīng) 爭(zhēng)取在次月 (次節(jié)點(diǎn)) 予以確權(quán)，未確認(rèn)部分的最 終確權(quán)時(shí)間應(yīng)不超過(guò)實(shí)際完成后的兩個(gè)月。確權(quán)后22項(xiàng)目及時(shí)辦理設(shè)計(jì)變更、簽證、 索賠當(dāng)合同價(jià)款約定調(diào)整的情形出現(xiàn)時(shí)應(yīng)按合同約定及 時(shí)報(bào)送、核對(duì)和確認(rèn)

7、。無(wú)論工程款調(diào)整情形或發(fā)生 的簽證、索賠事件是否屬于合同約定的辦理范圍， 當(dāng)事件發(fā)生時(shí)均應(yīng)及時(shí)收集相關(guān)書面、影像資料， 組織參與現(xiàn)場(chǎng)收方，辦理資料確認(rèn)手續(xù)，為后期簽 證、索賠成功奠定基礎(chǔ)。當(dāng)工程款調(diào)整確認(rèn)后應(yīng)隨。23項(xiàng)目編制結(jié)算策劃結(jié)算辦理前組織編制竣工結(jié)算策劃書并上報(bào)公司/ 分公司商務(wù)管理部批準(zhǔn)后執(zhí)行。24項(xiàng)目完成結(jié)算資料整理、匯編、 存檔工作明確結(jié)算資料收集責(zé)任人確保結(jié)算資料與工程施工 進(jìn)度同步，資料齊全，合法有效。25項(xiàng)目及時(shí)報(bào)送結(jié)算結(jié)算報(bào)送業(yè)主前應(yīng)將編制好的結(jié)算書報(bào)送公司/分 公司商務(wù)管理部復(fù)核，經(jīng)公司/分公司總經(jīng)濟(jì)師審 批后再報(bào)送業(yè)主。結(jié)算報(bào)出后，根據(jù)結(jié)算策劃，及 時(shí)完成結(jié)算核對(duì)工作

8、。26項(xiàng)目針對(duì)業(yè)主違約，發(fā)送催告函需要業(yè)主書面回復(fù)或?qū)徟蠓祷氐墓こ毯炞C、索賠 、請(qǐng)款報(bào)告等未及時(shí)審批、返回、支付，應(yīng)及時(shí)和 業(yè)主溝通，發(fā)催告函，對(duì)工程款延期支付的催告函 需計(jì)算相應(yīng)利息或違約金。在發(fā)催告函的同時(shí)做好27項(xiàng)目商務(wù)資料 管理類收集工程信息類資料招標(biāo)文件、工程合同、補(bǔ)充協(xié)議、發(fā)包人認(rèn)可的施 工組織設(shè)計(jì)、工程圖紙、工程地質(zhì)資料、工程現(xiàn)場(chǎng) 氣候記錄、停水停電通知、停工通知、天氣溫度、 風(fēng)力、雨雪等。28項(xiàng)目收集現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)濟(jì)類資料工程進(jìn)場(chǎng)原始場(chǎng)貌標(biāo)高、場(chǎng)地平整后標(biāo)高、工程樁 開(kāi)始挖孔時(shí)地面標(biāo)高記錄、現(xiàn)場(chǎng)收方記錄、灌注樁 充盈系數(shù)記錄等。29項(xiàng)目收集技術(shù)經(jīng)濟(jì)類資料圖紙會(huì)審紀(jì)要、設(shè)計(jì)變更、工作聯(lián)

9、系單、技術(shù)核定 單、會(huì)議紀(jì)要等，對(duì)局部有變更圖紙需在施工圖紙 上標(biāo)注變更單編號(hào)、 日期、變更人。項(xiàng)目收集隱蔽資料定期收集結(jié)算工作相關(guān)工程的隱蔽資料。項(xiàng)目對(duì)原舊圖紙圖進(jìn)行歸檔圖紙修改發(fā)放新圖后，對(duì)原舊圖要進(jìn)行回收存檔。 對(duì)新圖做好收發(fā)記錄，對(duì)已明確作廢的圖紙，需標(biāo) 明作廢字樣，并標(biāo)明與之對(duì)應(yīng)的新圖設(shè)計(jì)單位、版項(xiàng)目對(duì)經(jīng)濟(jì)往來(lái)函件分類整理、往來(lái)函件登記完整、清晰。項(xiàng)目收集完善各類授權(quán)資料業(yè)主、分包/分供單位、施工方簽字人員權(quán)限、法 人授權(quán)書，資料收發(fā)人員法人授權(quán)書等授權(quán)資料項(xiàng)目重要資料原件報(bào)送公司/分公 司相關(guān)部門存檔對(duì)簽證、設(shè)計(jì)變更、已確權(quán)報(bào)價(jià)、補(bǔ)充協(xié)議等重要 資料原件應(yīng)將原件報(bào)送公司/分公司相關(guān)部門存 檔，與相關(guān)責(zé)任人做好交接手續(xù)，保證原件可追溯 。所有資料至少要有一份原件，重要原件及時(shí)上交 公司/分公司相關(guān)部門歸檔保存，沒(méi)有原件留存項(xiàng)項(xiàng)目按時(shí)報(bào)送相關(guān)報(bào)表在建項(xiàng)目商務(wù)管理臺(tái)賬，在建項(xiàng)目產(chǎn)值情況月報(bào) 表，竣工已結(jié)算、竣工未結(jié)算項(xiàng)目情況月報(bào)表，報(bào) 送總公司報(bào)表，結(jié)算/成本指標(biāo)統(tǒng)計(jì)表，召開(kāi)成本 分析會(huì)計(jì)劃表，中建四局商務(wù)人員花名冊(cè)，中建四