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文檔簡介

1、財務(wù)情況說明盈利情況全年稅后凈利（股東應(yīng)占凈利）為3.85億,比97年備考數(shù)（2.96億）增長30%。如扣除97年的特殊項目（未中簽資金利息收入2500萬），其實際增長率為40%。收入情況98年集團(tuán)主營業(yè)務(wù)收入比97年增長42%。非主營業(yè)務(wù)收入增長10%，共計4300萬，各項明細(xì)如下：施工用建材銷售（養(yǎng)護(hù)中心）收入2500萬；加油（服務(wù)區(qū)）收入700萬；車輛清障（拖車）收入500萬；廣告收入200萬；租賃收入100萬；其他收入200萬。高速石油未合并報表，僅以權(quán)益法入帳。98年產(chǎn)品銷售收入為12億，稅前溢利為3800萬（50%為1900萬），稅后凈利為2540萬（50%為1270萬）。包括高速

2、石油非主營業(yè)務(wù)占集團(tuán)除稅前經(jīng)營溢利的6%經(jīng)營支出1、集團(tuán)經(jīng)營支出中營運經(jīng)費支出（征收業(yè)務(wù)成本）5900萬占通行費收入的8.95%，其中人工成本3400萬占通行費收入的5%。2、養(yǎng)護(hù)經(jīng)費支出（維修成本）3700萬占通行費收入5.61%，平均每公里支出18萬。3、折舊及攤銷為9300萬占通行費收入的14.11%。4、，管理費用（行政開支）為5700萬占通行費收入的8.65%。其中人工成本500萬占通行費收入的0.76%。5、總?cè)斯こ杀菊纪ㄐ匈M收入的5.92%。維修成本大幅度增長的原因在于年終預(yù)提了1669萬的養(yǎng)護(hù)費用。而行政開支增長的原因在于廣告宣傳費用增加近600萬以及保險、人工成本的增加。稅金支出集團(tuán)通行費收入稅金及附加占通行費收入的5.5%左右，合計支出3500萬。所得稅方面由于取得的6400萬國庫券利息可免稅，所以其實際稅負(fù)低于15%，合計7000萬。投資收益集團(tuán)全年實現(xiàn)投資收益1.27億（股份公司1.09億,上三公司0.18億），各項明細(xì)為：國債回購2100萬；自營國債買賣7300萬；委托國債買賣1700萬；遠(yuǎn)期結(jié)匯1600萬。由于國債回購、遠(yuǎn)期結(jié)匯及委托國債買賣帶有存款性質(zhì)，所以真正的短期投資收益僅為自營國

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