集團公司組織職能手冊(城投)

1、 一、編制（5人）崗位編制崗位編制前期工作室主任1前期工作室副主任2辦事員2二、職能描述序號核心職能6前期工作1負責上級建委、發(fā)改、國土、規(guī)劃、環(huán)保等部門的聯(lián)系工作；2負責辦理集團公司新開工建設(shè)項目的前期手續(xù)。具體辦理：立項批復(fù)、可研批復(fù)、初設(shè)及概算批復(fù)、選址意見書、用地規(guī)劃許可證、工程規(guī)劃方案批復(fù)、用地批準書、環(huán)評批復(fù)、壓礦評估批復(fù)、地災(zāi)評估批復(fù)、地震安金評估意見、交通影響評價批復(fù)、節(jié)能批復(fù)、水土保持批復(fù)、施工圖審查及備案；接受下屬子公司的委托辦理下屬子公司新開工建設(shè)項目的前期手續(xù)。具體辦理：立項批復(fù)、可研批復(fù)、初設(shè)及概算批復(fù)、選址意見書、用地規(guī)劃許可證、工程規(guī)劃方案批復(fù)、用地批準書、環(huán)評批

2、復(fù)、壓礦評估批復(fù)、地災(zāi)評估批復(fù)、地震安金評估意見、交通影響評價批復(fù)、節(jié)能批復(fù)、水土保持批復(fù)、施工圖審查及備案）；協(xié)助、指導(dǎo)集團公司下屬子公司辦理項目前期手續(xù)配合子公司辦理施工許可證及竣工備案配合資產(chǎn)經(jīng)營部辦理土地使用權(quán)證及房屋產(chǎn)權(quán)手續(xù)招標決算室職責一、編制（5人）崗位編制崗位編制招標決算室主任1招標決算室副主任1造價工程師2造價員1二、職能描述序號核心職能1招標決算工作1負責上級財政、審計、建委、發(fā)改等部門及社會中介審計組織的聯(lián)系工作；2負責按規(guī)定選擇招標代理單位；3負責草擬招標方案報政府批準；4負責按規(guī)定進入交易中心依法為集團公司及下屬全資子公司選擇設(shè)計、勘探、測繪、監(jiān)理單位；5負責進入交易

3、中心組織實施工程項目81投資承包商、施工單位、工程建設(shè)項目的大宗材料、大型設(shè)備招投標工作；6負責工程結(jié)（決）算的稽核與審計工作；7負責工程項目最終效益的審計；8負責抽查集團公司資產(chǎn)維修費用的使用情況，并對其稽核與審計工作；9參與集團公司工程技術(shù)類合同的審簽，并定期檢查工程技術(shù)類合同履約執(zhí)行情況；10負責組織集團公司相關(guān)部門和人員與中標單位進行合同談判，擬訂合同，合同會簽，合同備案。組織相關(guān)部門進行合同交底。3.3工程檔案室職責一、編制（2人）崗位編制崗位編制工程檔案室主任1檔案管理員1二、職能描述序號核心職能1工程檔案管理1負責制定中心工程檔案管理制度、流程和標準，規(guī)范工程檔案管理，及時做好工

4、程檔案的收集、整理、歸檔工作并建立電子檔案庫；2負責集團公司合同正本的保管、建檔、備案等工作；3做好工程管理月報的資料收集、排版、印制、發(fā)行，并送政府相關(guān)職能部門4積極配合省市主管部門重大重點工程的上報，落實上級主管部門關(guān)于重大重點的工作指示和指導(dǎo)意見5負責建設(shè)工程項目資料管理培訓(xùn)工作4.財務(wù)部一、編制（11人）崗位編制崗位編制財務(wù)部經(jīng)理1會計5財務(wù)部副經(jīng)理2出納2財務(wù)部經(jīng)理助理1二、職能描述序號核心職能1制度建設(shè)1根據(jù)會計法和國家有關(guān)會計準則、法規(guī)、制度，組織制定集團公司財務(wù)管理、會計核算相關(guān)制度、流程與辦法，科學(xué)組織財務(wù)活動，確保集團公司財務(wù)報表質(zhì)量和提高財務(wù)管理的有效性2資金管理1負責資

5、金管理，嚴格按資金審批流程辦理支付業(yè)務(wù)，以確保財務(wù)資金安全2負責做好資金的計劃、分析工作，及時向集團公司領(lǐng)導(dǎo)報告資金使用情況，提高資金使用效率和效益3負責集團公司總部現(xiàn)金及銀行賬戶的管理。負責銀行賬戶的開設(shè)與銷戶，辦理收付款業(yè)務(wù)，銀行對賬業(yè)務(wù)，保管銀行預(yù)留印鑒，負責保管現(xiàn)金、有價證券等物品3預(yù)算管理1組織編制各預(yù)算單位編制的年度預(yù)算，負責編制集團公司總預(yù)算2根據(jù)集團公司經(jīng)營情況，組織審核修正財務(wù)預(yù)算3監(jiān)督各部門的預(yù)算執(zhí)行情況，組織全面預(yù)算落實、控制與考核，實現(xiàn)集團公司目標管理4負責集團公司財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況的分析與考核，對考核結(jié)果提出兌現(xiàn)方案4賬務(wù)處理1負責銷售及租賃業(yè)務(wù)賬務(wù)處理，核對、清理銷售

6、往來賬戶；負責銷售費用的核算與控制2負責辦理納稅登記、變更等工作；負責集團公司總部各項應(yīng)交稅費的申報、繳納與核算工作；辦理稅務(wù)發(fā)票的購領(lǐng)、保管及繳銷等工作3負責項目工程成本的核算與控制；負責項目往來賬的核算與對賬工作4負責各項職工薪酬、福利的審核與核算；負責集團公司高管年薪的指標考核計算與兌付工作5負責固定資產(chǎn)、長期投資、無形資產(chǎn)等長期資產(chǎn)的入賬、銷賬，計提折舊、攤銷、減值準備等會計處理；負責資產(chǎn)清理的會計處理6負責政府投入的所有者權(quán)益資金的核算，銀行貸款、債券等債項的核算，負責債務(wù)利息、手續(xù)費等財務(wù)費用的審核與會計處理7負責集團公司管理費用的核算與分析；加強管理費用開支的審核與控制，減少不合

7、理的開支8組織會計其他各項會計核算工作，真實、完整、及時反映經(jīng)營成果和財務(wù)狀況5財務(wù)報表1負責組織編制資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表等財務(wù)報表及財務(wù)分析報告，并及時向集團公司內(nèi)外機構(gòu)報送財務(wù)報表及相關(guān)會計信息資料2負責向集團公司領(lǐng)導(dǎo)報告集團公司財務(wù)情況，及時發(fā)現(xiàn)財務(wù)問題并提出合理化建議3參與投資項目的財務(wù)預(yù)測與風險分析6融資管理1提供銀行貸款等融資相關(guān)的財務(wù)基礎(chǔ)資料、財務(wù)問題的解釋工作，配合投資發(fā)展部融資業(yè)務(wù)2負責企業(yè)債、中票等直接融資業(yè)務(wù)的融資申報工作3負責集團公司及財務(wù)信用的評級業(yè)務(wù)7財務(wù)管理1研究、策劃及制訂集團公司稅務(wù)策略與方案，組織開展公司稅務(wù)管理各項工作2負責審計、稅務(wù)、財政及其他

8、檢查的接待工作，做好與檢查單位的溝通與聯(lián)系，保持良好的關(guān)系，維護集團公司利益3負責對集團公司重要的經(jīng)濟活動進行審核、監(jiān)督，參與重大投資項目的談判，參與大宗設(shè)備的采購、重要項目工程招投標活動評審，參與經(jīng)濟合同的簽審工作4負責財產(chǎn)清查、清產(chǎn)核資、資產(chǎn)評估等有關(guān)財務(wù)管理業(yè)務(wù)5負責集團公司財務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)與教育工作，指導(dǎo)子公司財務(wù)業(yè)務(wù)工作6負責會計檔案資料的管理工作；負責會計電算化的維護及資料備份工作5.投資發(fā)展部一、編制（3人）崗位編制投資發(fā)展部經(jīng)理1投資發(fā)展部副經(jīng)理1投資經(jīng)理1二、職能描述序號核心職能1制度建設(shè)1負責制定集團公司各項投融資管理相關(guān)制度，經(jīng)審批通過后，貫徹執(zhí)行2融資預(yù)算管理1負責組

9、織編制集團公司年度融資預(yù)算，對集團公司年度融資工作進行總體策劃和總量控制2負責、監(jiān)督集團公司年度融資預(yù)算的實施工作3資金管理1負責編制集團公司年度資金計劃及年中資金調(diào)度用款計劃2負責組織召開資金調(diào)度會3合理調(diào)配、監(jiān)督年度資金調(diào)度計劃執(zhí)行情況，同時向總辦會通報，適時把控集團公司的資金及運作4投融資管理1收集掌握國家相關(guān)融資政策性文件及有關(guān)投融資市場信息資料，為管理層的投融資決策提供參考依據(jù)2負責組織聯(lián)絡(luò)銀行、信托、基金等金融機構(gòu)，建立良好合作伙伴關(guān)系，尋求更多融資渠道，初步確定合作業(yè)務(wù)類型，并報分管領(lǐng)導(dǎo)審核3負責向金融機構(gòu)提供融資所需項目相關(guān)材料4負責融資合同的初審、簽訂、整理、歸檔5負責融資所

10、涉相關(guān)上級部門（市政府、市金融辦、市國資委等）的報批、報備工作6負責配合相關(guān)單位（審計、銀監(jiān)局、貸款行等）融資貸中、貸后檢查7參與投資項目的人員派駐、戰(zhàn)略決策、利潤分配等管理活動的建議與實施8負責集團公司所屬單位對內(nèi)和對外的擔保管理及金融業(yè)務(wù)管理6.資產(chǎn)經(jīng)營部一、編制（7人）崗位編制崗位編制資產(chǎn)經(jīng)營部經(jīng)理1資產(chǎn)管理專員3資產(chǎn)經(jīng)營部副經(jīng)理1資產(chǎn)檔案員1資產(chǎn)經(jīng)營部經(jīng)理助理1二、職能描述序號核心職能1業(yè)務(wù)管理1貫徹執(zhí)行國家及上級主管部門出臺的國有資產(chǎn)經(jīng)營管理規(guī)定2負責集團公司資產(chǎn)經(jīng)營管理政策制度的擬訂、解釋和實施3負責擬訂集團公司國有資產(chǎn)保值增值考核指標體系2資產(chǎn)管理1負責集團公司新進（劃撥、開發(fā)、

11、購買）資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)界定、登記、劃轉(zhuǎn)、評估、產(chǎn)權(quán)辦理、處置、產(chǎn)權(quán)糾紛調(diào)處及房產(chǎn)驗收和銷售等管理工作2負責集團公司資產(chǎn)及下屬企業(yè)資產(chǎn)、投資資產(chǎn)的統(tǒng)計、日常巡檢、融資抵押、解貸、盤活、處置等工作7.綜合管理部一、編制（19人）崗位編制崗位編制綜合部經(jīng)理1行政主管1綜合部副經(jīng)理2行政專員3綜合部經(jīng)理助理2機要員1人力資源專員2司機7二、職能描述序號核心職能1行政服務(wù)1統(tǒng)籌安排集團公司管理層的日常公務(wù)，協(xié)調(diào)各職能部門、子公司之間的工作關(guān)系，對總經(jīng)理辦公會等重要會議決定事項和管理層交辦事項等進行督辦，確保各項綜合事務(wù)性基礎(chǔ)工作順利運轉(zhuǎn)2負責集團公司辦公信息化管理，健全公文管理制度和流程，起草集團公司行政性公

12、文，對發(fā)文進行文字審核，對收文進行呈報和批分，負責機要保密印章、重要文件資料等管理工作3組織、安排、協(xié)調(diào)各種會議，并做好會議后勤工作4負責車輛調(diào)度、駕駛員管理等工作，落實車輛調(diào)派、成本監(jiān)控和交通安全管理5負責辦公資產(chǎn)、固定資產(chǎn)的管理和辦公用品的采購及管理工作6負責證照年檢和變更7負責保密文件、人事檔案管理、扶貧創(chuàng)建、防火、防盜等安全生產(chǎn)工作8組織開展信息化管理工作2人力資源工作1根據(jù)集團公司發(fā)展戰(zhàn)略，制訂并執(zhí)行各項人力資源管理制度，構(gòu)建人力資源管理機制，負責員工關(guān)系管理，員工檔案收集、整理、保管，負責日常人事管理，指導(dǎo)子公司人力資源管理工作2負責集團公司人員的招聘、解聘、調(diào)配和職稱的評聘、晉升

13、、考核，以及人力資源信息系統(tǒng)管理維護和人事報表統(tǒng)計3負責制訂薪酬福利計劃，并負責員工的工資、津貼、保險、福利、住房公積金等核發(fā)和管理工作4負責集團公司總部各部門的考勤、休假的管理5負責集團公司勞動人事、勞動合同、勞動保護等工作以及有勞動爭議的調(diào)解工作6負責擬定員工培訓(xùn)計劃，并組織實施各類培訓(xùn)活動3公關(guān)關(guān)系管理1負責公關(guān)資源的歸口統(tǒng)籌管理、公共關(guān)系策劃和公關(guān)活動的組織，負責日常性對外公關(guān)活動和大型會議接待活動的統(tǒng)籌策劃及組織實施8.紀檢監(jiān)察室一、編制（7人）崗位編制崗位編制紀檢監(jiān)察主任1績效審計專員3紀檢監(jiān)察副主任1紀檢干事1紀檢監(jiān)察室主任助理1二、職能描述序號核心職能1廉政建設(shè)1在集團公司黨委

14、的領(lǐng)導(dǎo)下，負責組織、協(xié)調(diào)、擬訂、修改和完善集團公司廉政建設(shè)相關(guān)的內(nèi)部監(jiān)督與約束制度2檢查集團公司黨組織、黨員領(lǐng)導(dǎo)干部貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策、決議和公司黨委決議情況3負責集團公司懲防體系建設(shè)，落實集團公司黨風建設(shè)和反腐敗相關(guān)工作4負責對集團公司黨員、干部進行黨紀政紀宣傳教育2監(jiān)察工作1負責集團公司和子公司效能監(jiān)察與指導(dǎo)，制定企業(yè)效能監(jiān)察相關(guān)規(guī)章制度和工作計劃2運用巡視監(jiān)督、信訪調(diào)查、監(jiān)督檢查等紀檢監(jiān)察手段和方法，對黨員、領(lǐng)導(dǎo)干部和監(jiān)督對象進行監(jiān)督3參與集團公司和下屬公司工程建設(shè)、資產(chǎn)處置、產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)及各類項目招投標過程和關(guān)鍵環(huán)節(jié)監(jiān)督3違紀調(diào)查1負責受理、調(diào)查集團人員違法違紀違規(guī)的檢舉控告和申

15、訴2負責承辦上級轉(zhuǎn)辦的舉報、控告、申訴的受理和接轉(zhuǎn)等工作3負責對查辦違規(guī)違紀案件和嚴重違規(guī)違紀的責任人提出處理建議4審計工作1組織工作計劃執(zhí)行、制度合規(guī)性、績效結(jié)果復(fù)核等常規(guī)性審計工作2組織對集團公司子公司財務(wù)審計、經(jīng)濟責任審計、離任審計等專項審計工作5績效管理1參與制定集團公司績效考核指標、績效管理制度2負責集團公司績效考核結(jié)果審核3參與集團公司年度目標考核和干部任免考核工作9.黨群工作部一、編制（6人）崗位編制崗位編制黨群工作部主任1工會副主席（兼）(1)黨群工作部副主任1團委書記（兼）（1）黨群工作部主任助理1干事3二、職能描述序號核心職能1黨委工作1組織工作：負責集團公司黨務(wù)工作、黨群組織建設(shè)和黨群干部管理、政工職稱申報評定；負責黨委決議的執(zhí)行和督辦；負責黨員發(fā)展與管理；負責督促指導(dǎo)下屬企業(yè)黨群組織開展工作。1宣傳思想工作：負責黨務(wù)公開信息宣傳；負責雜志發(fā)布、網(wǎng)站上傳及信息傳媒渠道管理；負責對市委宣傳部、省市媒體的工作對接；負責企業(yè)品牌、企業(yè)文化宣傳工作；負責員工思想動態(tài)調(diào)查分析，組織開展精神文明創(chuàng)建活動2統(tǒng)戰(zhàn)工作：負責民主黨派慰問、老干部慰問、民主座談等工作3負責維穩(wěn)綜治及普法宣傳工作，接待基層群眾來訪，協(xié)調(diào)相關(guān)部門處理群訪事件；對接市委及市國資委信訪維穩(wěn)工作2工會工作1負責傳達、落實上級工會工作和民主管理相關(guān)方針政策；負責本級及下屬工會委員會組建、改選