酒店采購(gòu)及資產(chǎn)管理制度模板

1、酒店采購(gòu)及資產(chǎn)管酒店采購(gòu)及資產(chǎn)管理制度1、制定采購(gòu)計(jì)劃由酒店各部門(mén)根據(jù)每年物資的消耗率、損耗率和對(duì)第二年的預(yù)測(cè),在每年年底編制采購(gòu)計(jì)劃和預(yù)算報(bào)財(cái)務(wù)部審核；計(jì)劃外采購(gòu)或臨時(shí)增加的項(xiàng)目，并制定計(jì)劃或報(bào)告財(cái)務(wù)部審核;采購(gòu)計(jì)劃一式四份,自存一份，其它三份交財(cái)務(wù)部。2、審批采購(gòu)計(jì)劃：財(cái)務(wù)部將各部門(mén)的采購(gòu)計(jì)劃和報(bào)告匯總,并進(jìn)行審核；財(cái)務(wù)部根據(jù)酒店本年的營(yíng)業(yè)實(shí)績(jī)、物資的消耗和損耗率、第二年的營(yíng)業(yè)指標(biāo)及營(yíng)業(yè)預(yù)測(cè)做采購(gòu)物資的預(yù)算；將匯總的采購(gòu)計(jì)劃和預(yù)算報(bào)總經(jīng)理審批；經(jīng)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃交財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)督實(shí)施，對(duì)計(jì)劃外未經(jīng)批準(zhǔn)的采購(gòu)要求，財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕付款。3、物資采購(gòu)：采購(gòu)員根據(jù)核準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃，按照物品的名稱(chēng)、規(guī)格、型

2、號(hào)、數(shù)量、單位適時(shí)進(jìn)行采購(gòu)，以保證及時(shí)供應(yīng)。大宗用品或長(zhǎng)期需用的物資，根據(jù)核準(zhǔn)的計(jì)劃可向有關(guān)的工廠、酒店、商店簽訂長(zhǎng)期的供貨協(xié)議,以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求。餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等，由行政總 廚、大廚或宴會(huì)部下單采購(gòu)部，采購(gòu)人員要按計(jì)劃或下單進(jìn)行采 購(gòu),以保證供應(yīng)。計(jì)劃外和臨時(shí)少量急需品,經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)有關(guān)部門(mén)經(jīng) 理批準(zhǔn)后可進(jìn)行采購(gòu)，以保證需用。4、物資驗(yàn)收入庫(kù)：無(wú)論是直撥還是入庫(kù)的采購(gòu)物資都必須經(jīng)倉(cāng)管員驗(yàn)收；倉(cāng)管員驗(yàn)收是根據(jù)訂貨的樣板,按質(zhì)按量對(duì)發(fā)票驗(yàn)收。驗(yàn)收完 后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗(yàn)收單，然后需直撥的按手續(xù)直撥，需入 庫(kù)的按規(guī)定入庫(kù)。5、報(bào)銷(xiāo)及

3、付款付款：采購(gòu)員采購(gòu)的大宗物資的付款要經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核,經(jīng)確認(rèn)批準(zhǔn)后 方可付款；支票結(jié)帳一般由出納根據(jù)采購(gòu)員提供的準(zhǔn)確數(shù)字或單據(jù)填制支 票，若由采購(gòu)員領(lǐng)空白支票與對(duì)方結(jié)帳，金額必須限制在一定的范 圍內(nèi)；按酒店財(cái)務(wù)制度，付款30元以上者要使用支票或委托銀行付款 結(jié)款,30元以下者可支付現(xiàn)款。超過(guò)30元要求付現(xiàn)金者，必須經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)審查批 準(zhǔn)后方可付款，但現(xiàn)金必須在一定的范圍內(nèi)。報(bào)銷(xiāo)：采購(gòu)員報(bào)銷(xiāo)必須憑驗(yàn)收員簽字的發(fā)票連同驗(yàn)收單,經(jīng)出納審核是 否經(jīng)批準(zhǔn)或在計(jì)劃預(yù)算內(nèi)，核準(zhǔn)后方可給予報(bào)銷(xiāo)。采購(gòu)員若向個(gè)體戶(hù)購(gòu)買(mǎi)商品,可經(jīng)過(guò)稅務(wù)部門(mén)開(kāi)票，因急需而賣(mài) 方又無(wú)發(fā)票者，應(yīng)由賣(mài)方寫(xiě)出售貨證明并簽名蓋章,有

4、采購(gòu)員兩人 以上的證明,及驗(yàn)收員的驗(yàn)收證明，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后 方可給予報(bào)銷(xiāo)。采購(gòu)部業(yè)務(wù)操作制度1、按使用部門(mén)的要求和采購(gòu)申請(qǐng)表，多方詢(xún)價(jià)、選擇，填寫(xiě)價(jià)格、質(zhì)量及供方的調(diào)查表；2、向主管呈報(bào)調(diào)查表，匯報(bào)詢(xún)價(jià)情況，經(jīng)審核后確定最佳采購(gòu)方 案；3、在主管的安排下，按采購(gòu)部主任確定的采購(gòu)方案著手采購(gòu)；4、按酒店及本部門(mén)制定的工作程序，完成現(xiàn)貨采購(gòu)和期貨采購(gòu)；5、貨物驗(yàn)收時(shí)出現(xiàn)的各種問(wèn)題，應(yīng)即時(shí)查清原因，并向主管匯報(bào)；6、貨物驗(yàn)收后,將貨物送倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收、入庫(kù)，辦理相關(guān)的入庫(kù)手 續(xù)。7、將到貨的品種、數(shù)量和付款情況報(bào)告給有關(guān)部門(mén)，同時(shí)附上采 購(gòu)申請(qǐng)單或經(jīng)銷(xiāo)合同；8、將貨物采購(gòu)申請(qǐng)單、發(fā)票、入庫(kù)單或

5、采購(gòu)合同一并交財(cái)務(wù)部 校對(duì)審核，并辦理報(bào)銷(xiāo)或結(jié)算手續(xù)。倉(cāng)庫(kù)管理制度1、倉(cāng)庫(kù)的分類(lèi)：酒店的倉(cāng)庫(kù)總的來(lái)說(shuō)有:餐飲部的鮮貨倉(cāng)、干貨倉(cāng)、蔬菜倉(cāng)、肉 食倉(cāng)、冰果倉(cāng)、煙酒、飲品倉(cāng)，商場(chǎng)部的百貨倉(cāng)、工藝品倉(cāng)、 煙酒倉(cāng)、食品倉(cāng)、山貨倉(cāng)，動(dòng)力部的油庫(kù)、石油氣庫(kù)，建筑，裝修 材料倉(cāng)，管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉(cāng)，綠化部的花盆、花 泥、種子、肥料、殺蟲(chóng)藥劑倉(cāng),機(jī)械、汽車(chē)零配倉(cāng),陶瓷小貨倉(cāng), 家具設(shè)備倉(cāng)等等。2、物品驗(yàn)收：倉(cāng)管員對(duì)采購(gòu)員購(gòu)回的物品無(wú)論多少、大小等都要進(jìn)行驗(yàn)收, 并做到：發(fā)票與實(shí)物的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等不相符時(shí)不驗(yàn)收；發(fā)票上的數(shù)量與實(shí)物數(shù)量不相符，但名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)相符可 按實(shí)際驗(yàn)收；對(duì)購(gòu)進(jìn)的食品

6、原材料、油味料不鮮不收，味道不正不收。對(duì)購(gòu)進(jìn)品已損壞的不驗(yàn)收。驗(yàn)收后，要根據(jù)發(fā)票上列明的物品名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、單 價(jià)、單位、數(shù)量和金額填寫(xiě)驗(yàn)收單，一式四份，其中一份自存，一 份留倉(cāng)庫(kù)記賬，一份交采購(gòu)員報(bào)銷(xiāo)，一份交材料會(huì)計(jì)。3、入庫(kù)存放：驗(yàn)收后的物資，除直撥的外，一律要進(jìn)倉(cāng)保管；進(jìn)倉(cāng)的物品一律按固定的位置堆放；堆放要有條理、注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上。凡庫(kù)存物品，要逐項(xiàng)建立登記卡片，物品進(jìn)倉(cāng)時(shí)在卡片上按數(shù) 加上，發(fā)出時(shí)按數(shù)減出，結(jié)出余數(shù);卡片固定在物品正前方。4、保管與抽查：對(duì)庫(kù)存物品要勤于檢查，防蟲(chóng)蛀、鼠咬，防霉?fàn)€變質(zhì)，將物資的 損耗率降到最低限度。抽查：倉(cāng)管員要經(jīng)常對(duì)所管物資

7、進(jìn)行抽查，檢查實(shí)物與卡片或記賬是否 相符，若不相符要及時(shí)查對(duì)；材料會(huì)計(jì)或有關(guān)管理人員也要經(jīng)常對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行抽查,檢查是 否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。5、領(lǐng)發(fā)物資領(lǐng)用物品計(jì)劃或報(bào)告：凡領(lǐng)用物品，根據(jù)規(guī)定須提前做計(jì)劃，報(bào)庫(kù)存部門(mén)準(zhǔn)備；倉(cāng)管員將報(bào)來(lái)的計(jì)劃按每天發(fā)貨的順序編排好，做好目錄，準(zhǔn)備好物品，以便取貨人領(lǐng)?。话l(fā)貨與領(lǐng)貨各部門(mén)各單位的領(lǐng)貨一般要求專(zhuān)人負(fù)責(zé)；領(lǐng)料員要填好領(lǐng)料單(含日期、名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、 單價(jià)、用途等)并簽名，倉(cāng)管員憑單發(fā)貨；領(lǐng)料單一式三份，領(lǐng)料單位自留一份，單位負(fù)責(zé)人憑單驗(yàn)收;倉(cāng)管 員一份，憑單入賬;材料會(huì)計(jì)一份，憑單記明細(xì)賬;發(fā)貨時(shí)倉(cāng)管員要注意物品先進(jìn)的先發(fā)、后進(jìn)的后發(fā)。貨物計(jì)價(jià)：貨物一般按進(jìn)價(jià)發(fā)出,若同一種商品有不同的進(jìn)價(jià)，一般按平均 價(jià)發(fā)出。需調(diào)出酒店以外的單位的物資，一般按原進(jìn)價(jià)或平均價(jià)加手續(xù)費(fèi) 和管理費(fèi)調(diào)出。6、盤(pán)點(diǎn)：倉(cāng)庫(kù)物資要求每月月中小盤(pán)點(diǎn)，月底大盤(pán)點(diǎn)，半年和年終徹底盤(pán)點(diǎn)；將盤(pán)結(jié)果列明細(xì)表報(bào)財(cái)務(wù)部審核；盤(pán)點(diǎn)期間停止發(fā)貨。7、記賬：設(shè)立賬簿和登記賬,賬簿要整齊、全面、一目了然；賬簿要分類(lèi)設(shè)置，物資要分品種、型號(hào)、規(guī)格等設(shè)立賬戶(hù)；記賬時(shí)要先審核發(fā)票和驗(yàn)收單，無(wú)誤后再入賬,發(fā)現(xiàn)有差錯(cuò)時(shí) 及時(shí)解決，在未弄清和更正前不得入賬；審核驗(yàn)收單、領(lǐng)料單要手續(xù)完