K305調研問卷-采購系統(tǒng)

1、XXX公司司金蝶K/33ERPP管理系系統(tǒng)采購管理系系統(tǒng)調研研問卷 作 者： 建立日期： 20011/02/16確定日期： 20011/02/20版 本 號號: V 11.0審 批：XXX項目目經理： 金蝶項目經經理： 金蝶軟件XXXX分分公司二零一一年年二月文檔控制變更記錄日期作者版本變更參考審閱姓名職位分發(fā)編碼姓名地點文 件 目目 錄TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc222467273 填寫說明 PAGEREF _Toc222467273 h 4 HYPERLINK l _Toc222467274 部門基本情情況 PAGEREF _Toc222467274 h

2、 5 HYPERLINK l _Toc222467275 部門基本工工作范圍圍 PAGEREF _Toc222467275 h 7 HYPERLINK l _Toc222467276 采購管理部部分 PAGEREF _Toc222467276 h 12 HYPERLINK l _Toc222467277 供應商情況況 PAGEREF _Toc222467277 h 13 HYPERLINK l _Toc2224672788 采購申申請/價格管管理 PAGEREF _Toc222467278 h 14 HYPERLINK l _Toc222467279 訂單管理 PAGEREF _Toc2224

3、67279 h 15 HYPERLINK l _Toc222467280 收料/退料料 PAGEREF _Toc222467280 h 17 HYPERLINK l _Toc222467281 對賬 PAGEREF _Toc222467281 h 199 HYPERLINK l _Toc222467282 日常使用表表單 PAGEREF _Toc222467282 h 20 HYPERLINK l _Toc222467283 需求 PAGEREF _Toc222467283 h 211 HYPERLINK l _Toc222467284 流程設置方方面問題題 PAGEREF _Toc22246

4、7284 h 22 HYPERLINK l _Toc2224672855 請準備備并提供供如下資資料 PAGEREF _Toc222467285 h 28 HYPERLINK l _Toc222467286 未盡事宜和和改進意意見 PAGEREF _Toc222467286 h 29 文檔編號第48頁 共48頁填寫說明業(yè)務流程優(yōu)優(yōu)化與EERP實實施項目目的成功功，離不不開各部部門的切切實投入入與大力力支持因此，首先先感謝您您在百忙忙中接受受問卷的的訪問，感感謝您一一直以來來對業(yè)務務流程優(yōu)優(yōu)化與EERP實實施項目目的高度度重視與與大力支支持！目前，XXXX業(yè)務務流程優(yōu)優(yōu)化與EERP實實施項目目已

5、進入入業(yè)務流流程調研研與管理理診斷分分析階段段，此階階段的工工作目標標是：識識別出企企業(yè)的核核心問題題，對問問題的存存在原因因進行深深刻分析析，對問問題可能能的解決決途徑提提出初步步意見。因此，您對對問卷中中各項情情況的了了解、對對XXXX歷史沿沿革的經經驗體會會，對當當前情況況的深刻刻理解、對對XXXX未來發(fā)發(fā)展的真真知灼見見，能給給項目組組本階段段的工作作起到重重要的指指導、幫幫助和參參考作用用。問卷包括以以下幾個個部分：部門崗位名名稱與在在崗人數(shù)數(shù)清單，請請詳細填填寫；部門記錄情情況清單單，請詳詳細填寫寫；基本情況，請請對每一一個問題題給出詳詳細回答答；對同本部門門沒有任任何關系系的問題

6、題，不用用做出回回答，并并注明“N/AA”，表示示“與本部部門無關關”；對于在流程程圖描述述中已經經說明清清楚的問問題，不不用做出出回答，注注明“參見 * 流程”；對于在某項項制度、規(guī)規(guī)定里已已經規(guī)定定的問題題，需要要將制度度、規(guī)定定中的有有關部分分摘錄出出來進行行填寫；對于其他所所有問題題，請給給出詳細細回答。問卷回收時時間：_20010_年_22_月_17_日日問卷填寫咨咨詢：金金蝶軟件件XXXX項目實實施小組組 問卷相關工工作：如如果對問問卷有些些問題的的回答不不夠清晰晰，還將將返回問問卷要求求進一步步說明。部門基本情情況部門名稱調研時間調研對象（職務與名名稱）聯(lián)系電話聯(lián)系電話聯(lián)系電話聯(lián)

7、系電話部門職責部門人員數(shù)數(shù)、分組組情況與與職責劃劃分(有采購部部相關人人員填寫寫說明)現(xiàn)有硬件環(huán)環(huán)境計算機臺數(shù)數(shù)：其中服務器器數(shù)：操作人員數(shù)數(shù)：計算機配置置（CPPU、內內存、硬硬盤）：網絡類型： 無無網絡 局域網網 廣域域網 其其它： 局域網介質質： 雙雙絞線 粗粗纜 細纜纜 光纖 其其它： 廣域網介質質： PPSTNN ISDDN DDDN ASDDL VPPN 微波波 其他他 網絡帶寬： 理理論： 實實際：_ _即將配置計算機臺數(shù)數(shù)： 其中服務器器數(shù)： 操作人員數(shù)數(shù)：計算機配置置（CPPU、RRAM、硬硬盤）：網絡與介質質：軟件配置操作系統(tǒng)：數(shù)據(jù)庫：現(xiàn)有軟件： 品牌： 投資金額：應用情況

8、與與效果：(此表格可可以由信信息部門門協(xié)助填填寫)部門基本工工作范圍圍1、采購部部門組織織機構及及員工人人數(shù)： 采購經經理 （ ）人 采購員員 （ ）人人 倉庫主主管 （ ）人 倉管員員 （ ）人人 其他 _2、各個崗崗位的職職責是什什么？ 采購經經理：新增物料 供應應商維護護輸入采購申申請單 審核核采購申申請單輸入采購訂訂單 審核核采購訂訂單查詢采購購訂單執(zhí)執(zhí)行情況況匯總表表采采購訂單單執(zhí)行情情況明細細表輸入收料通通知單 審核核收料通通知單輸入外購入入庫單 審核核外購入入庫單 入庫庫單對等等核銷輸入采購發(fā)發(fā)票 審核核采購發(fā)發(fā)票 采購發(fā)票對對等核銷銷 查詢詢采購購發(fā)票明明細表 輸入退貨通通知單

9、 審核核退貨通通知單 庫存查詢 查詢詢采購購匯總表表采采購明細細表查詢價格格分析表表其他_ 采購員：新增物料 供應應商維護護輸入采購申申請單 審核核采購申申請單輸入采購訂訂單 審核核采購訂訂單查詢采購購訂單執(zhí)執(zhí)行情況況匯總表表采采購訂單單執(zhí)行情情況明細細表輸入收料通通知單 審核核收料通通知單輸入外購入入庫單 審核核外購入入庫單 入庫庫單對等等核銷輸入采購發(fā)發(fā)票 審核核采購發(fā)發(fā)票 采購發(fā)票對對等核銷銷 查詢詢采購購發(fā)票明明細表 輸入退貨通通知單 審核核退貨通通知單 庫存查詢 查詢詢采購購匯總表表采采購明細細表查詢價格格分析表表其他_倉庫主管：新增物料 供應應商維護護輸入采購申申請單 審核核采購申

10、申請單輸入采購訂訂單 審核核采購訂訂單查詢采購購訂單執(zhí)執(zhí)行情況況匯總表表采采購訂單單執(zhí)行情情況明細細表輸入收料通通知單 審核核收料通通知單輸入外購入入庫單 審核核外購入入庫單 入庫庫單對等等核銷輸入采購發(fā)發(fā)票 審核核采購發(fā)發(fā)票 采購發(fā)票對對等核銷銷 查詢詢采購購發(fā)票明明細表 輸入退貨通通知單 審核核退貨通通知單 庫存查詢 查詢詢采購購匯總表表采采購明細細表查詢價格格分析表表其他_倉管員：新增物料 供應應商維護護輸入收料通通知單 審核核收料通通知單輸入外購入入庫單 審核核外購入入庫單 入庫庫單對等等核銷輸入采購發(fā)發(fā)票 審核核采購發(fā)發(fā)票 采購發(fā)票對對等核銷銷 查詢詢采購購發(fā)票明明細表 輸入退貨通通

11、知單 審核核退貨通通知單 庫存查詢 查詢詢采購購匯總表表采采購明細細表查詢價格格分析表表其他_ 其他人人員：工作職責_3、與哪些些部門的的業(yè)務關關系比較較緊密？請按照照緊密程程度先后后列舉。行政部門主要處理業(yè)業(yè)務范圍圍：_銷售部門主要處理業(yè)業(yè)務范圍圍：_財務部門主要處理業(yè)業(yè)務范圍圍: _策劃部門主要處理業(yè)業(yè)務范圍圍: _維修部門主要處理業(yè)業(yè)務范圍圍: _人力資源部部門主要處理業(yè)業(yè)務范圍圍: _其他部門主要處理業(yè)業(yè)務范圍圍:_4、本部門門目前正正在使用用的計算算機系統(tǒng)統(tǒng)有哪些些，請簡簡要介紹紹已使用用的該系系統(tǒng)的功功能，您您對該系系統(tǒng)應用用效果的的評價如如何？ 現(xiàn)在使使用的軟軟件信息息：金蝶用友

12、新中大SAP其他_ 使用模模組信息息：總帳管理系系統(tǒng)報表管理系系統(tǒng)固定資產管管理系統(tǒng)統(tǒng)應收管理系系統(tǒng)應付管理系系統(tǒng)現(xiàn)金流量管管理系統(tǒng)統(tǒng)合并報表管管理系統(tǒng)統(tǒng)結算中心管管理系統(tǒng)統(tǒng)預算管理系系統(tǒng)采購管理系系統(tǒng)銷售管理系系統(tǒng)倉存管理系系統(tǒng)存貨核算管管理系統(tǒng)統(tǒng)成本管理系系統(tǒng)其他_ 對現(xiàn)有有系統(tǒng)的的評價：_5、目前，有有哪些信信息想得得到、但但還不能能及時、準準確的獲獲得？供應商信息息價格分析表表財務數(shù)據(jù)固定資產數(shù)數(shù)據(jù)應收數(shù)據(jù)應付數(shù)據(jù)出納數(shù)據(jù)庫存數(shù)據(jù)其他_6、本部門門的工作作現(xiàn)狀還還有哪些些值得改改進之處處？這些些問題存存在至今今、暫時時還沒有有改進的的原因是是什么？_7、企業(yè)存存在那些些類型的的采購？現(xiàn)

13、購賒購其他_8、各種采采購是否否由不同同的人采采購人員員負責？是否由由不同的的由不同同的部門門提出請請購？如如何對采采購人員員進行考考核？_9、物品入入庫前是是否要全全部進行行檢驗？_10、公司司是否有有多個采采購部門門？是；分別是是：否；11、采購購主管和和采購人人員名單單，如有有多個采采購部門門，請同同時列出出多個采采購部門門的人員員名單司司是否有有多個采采購部門門？采購主管：采購員：12、采購購業(yè)務是是否由統(tǒng)統(tǒng)一的部部門進行行管理？是； 否；分別是是：13、是否否有計劃劃由專門門的人員員負責錄錄入采購購訂單？是； 分別別是：否；采購員員負責各各自的訂訂單錄入入。14、不同同類的物物料是否

14、否由不同同采購人人員負責責？是； 請列列出采購購員各自自負責的的物料分分類，分分別是：否；15、不同同類的物物料是否否由不同同采購人人員負責責是； 請列列出采購購員各自自負責的的地區(qū)，分分別是：否；16、請列列出采購購部門的的組織結結構圖及及本部門門的整體體業(yè)務流流程，包包括審批批流程和和與其它它部門的的接口？ 17、除以以上內容容，尚有有一些重重要或需需提請注注意的方方面，請請予以列列示。_采購管理部部分1、采購業(yè)業(yè)務中的的財政年年度及會會計周期期的劃分分?會計期期能否隨隨時改變變？根據(jù)自然月月份劃分分根據(jù)自定義義時間劃劃分會計期間不不會輕易易調整會計期間經經常調整整（屬于于不正常常情況）其

15、他_2、是否允允許在已已結帳的的會計期期中進行行操作?需什么么樣的審審批流程程?是否可以反反結帳：是 否需要什么審審核程序序：_3、供應商商/是否有有明確編編碼，規(guī)規(guī)則是怎怎樣的？有沒有規(guī)則如何：_4、采購業(yè)業(yè)務中有有哪些外外幣業(yè)務務以及外外幣種類類，一般般使用的的匯率是是多少?美圓 匯率：_英磅 匯率：_歐圓 匯率：_德國馬克 匯率率：_日圓 匯率：_港幣 匯率：_其他 _供應商情況況5、供應商商的信息息是否統(tǒng)統(tǒng)一由專專人維護護？是； 維護護人員是是：否；采購員員負責各各自的供供應商信信息錄入入。6、公司有有無統(tǒng)一一的供應應商編碼碼？有；編碼長長度共 位位，請說說明編碼碼原則：無；7、公司的

16、的供應商商總數(shù)約約為： 個， 國內供應商商有 家，主主要分布布在哪些些地區(qū)： ,經常常往來的的有 家家；占公公司采購購額： %；國外供應商商有 _家，主主要分布布在哪些些地區(qū)： ,經常常往來的的有_ 家；占占公司采采購額： %；大宗物料供供應商有有 _家家，分別別是： 8、是否對對供應商商進行分分類/分分級？ 是；如何進進行分類類/分級級：否；9、采購訂訂單中是是否需帶帶有供應應商自身身的物料料編號（即即供應商商物料編編號）是； 否；10、公司司是否對對供應商商進行定定期考核核？是；考核周周期為： ；考考核指標標包括： ；考核的的手段與與流程如如何？否； 11、未通通過審核核的供應應商是否否允

17、許交交易？是；為什么么： 否； 12、一次次性（臨臨時）供供應商是是否錄入入系統(tǒng)？是；一次次性供應應商全部部使用一一個供應應商編碼碼進行采采購； 分別給給供應商商編碼進進行采購購； 否；手工下下采購單單；13、對供供應商的的不滿和和投訴主主要集中中在哪些些方面？質量交貨及時率率服務價格14、如何何選擇一一個新的的供應商商？采購申請/價格管管理15、是否否有完整整的供應應商價格格資料庫庫：是；否；16、公司司的物料料，采購購價格是是否含稅稅？是；稅率是是多少，有有哪幾種種稅率？否；17、不同同的供應應商，針針對同一一物料，是是否會有有不同的的價格？是；控制部部門為： 否；18、與供供應商簽簽定的

18、訂訂單價格格是否可可以與價價格表上上不同？是，采購人人員可靈靈活掌握握；否，嚴格執(zhí)執(zhí)行價格格表的價價格；19、公司司有供應應商報價價的物料料大概有有多少 ：20、請描描述報價價的審批批流程訂單管理21、公司司的可采采購件中中包含以以下哪些些類型的的物品：產成品（買買進賣出出，屬于于貿易）；半成品；原材料；其他；22、采購購件是否否有有效效期控制制？是；有效期期是多長長時間：否；23、公司司是否有有同供應應商簽訂訂長期采采購合同同？是；一般長長期采購購合同簽簽訂多長長時間？主要內內容有哪哪些？否；24、公司司是否有有成套采采購/組組裝采購購的物料料？是；請列舉舉范例，并并說明以以何種收收料方式式

19、：否；25、采購購件采用用主供應應商，還還是采用用按比例例分配供供應商政政策？主供應商，同同一物料料，每次次采購僅僅向一個個供應商商發(fā)訂單單；按比例分配配供應商商；同一一物料，每每次采購購都按比比例同時時發(fā)多個個供應商商；26、采購購的物料料收料時時，是否否有搭配配配件或或組件一一起收料料的情況況？是；請列舉舉范例：否；27、采購購物料的的同時是是否會采采購物料料的增殖殖服務？是；請說明明是何種種服務，是是否收費費：否；28、是否否會有與與供應商商簽定采采購合同同，但送送貨需直直接發(fā)給給指定第第三方用用戶的情情況是；請說明明流程：否；29、公司司的各相相關部門門之間是是否會有有內部采采購訂單單

20、？是；請舉例例：否；30、是否否有外幣幣訂單？是；請說明明存在哪哪幾種外外幣：否；31、采購購單是否否存在多多次交貨貨的情況況，同一一張采購購訂單價價格是否否經常變變動？是；請說明明：否；32、公司司采購訂訂單的發(fā)發(fā)出方式式有：傳真；郵件；電話；正式書面合合同；口頭下單；其他；33、采購購計量單單位與報報價單位位、收貨貨單位、發(fā)發(fā)票單位位、庫存存計量單單位是否否一致：是；否；一般都都有多少少種兌換換關系，請請列示：34、訂單單交期： 最短短 天，最最長 天天，平均均 天，緊緊急訂單單月平均均 張。35、公司司訂單交交期達成成率如何何？98%；90%998%；80%990%；70%880%；70

21、%36、公司司所有采采購訂單單的處理理流程（從從接單到到收料、結結算）是是否一致致：是；否 （處理理流程因因 物料料不同 供應應商不同同 其他他原因 出現(xiàn)差差異）；37、訂單單變更是是否頻繁繁：是；變動訂訂單占總總訂單量量：_ _%；訂訂單變更更流程如如何？否；38、如何何對采購購訂單的的執(zhí)行情情況進行行跟蹤： 專人負責；各采購人員員自行跟跟蹤；PMC計劃劃人員；其他；39、有無無先開票票后送貨貨的情況況發(fā)生？是；為什么么？否；40、采購購件是否否需要批批號跟蹤蹤？是；批號何何時產生生？批號號的規(guī)則則如何？請列示示：無；41、固定定資產采采購，生生產性物物料采購購，非生生產性物物料采購購的部門

22、門分別是是哪里？流程如如何？42、公司司如何對對采購人人員進行行考核？收料/退料料43、收料料通知由由哪個部部門開出出？收料料通知上上有哪些些主要信信息？采購部；計劃部；貨倉；其他；44、公司司共有哪哪些物料料倉庫及及物料倉倉庫的管管理部門門：45、是否否有專門門的部門門執(zhí)行收收料是；部門是是：否；46、是否否嚴格按按采購單單執(zhí)行收收料，有有無超收收、欠收收比例？是；訂單不不允許超超收或欠欠收； 否；超收、欠欠收是否否需經哪哪個部門門批準？47、收料料控制：無訂單不可可收料；無訂單可暫暫收物料料，但需需補充訂訂單；無訂單也可可收料；48、物料料收料時時會有什什么單據(jù)據(jù)伴隨？送貨單；采購單；發(fā)票

23、；其它單據(jù)；49、物料料收料時時的運輸輸方式：供應商送貨貨上門；公司去供應應商處提提貨；通過第三方方物流公公司送貨貨；其它運輸方方式： 50、是否否存在多多個物料料接收部部門或接接收地點點？是；分別是是：否；51、退料料給供應應商后，供供應商是是否需要要進行物物料的調調換？是；需再單單獨補送送或下次次送貨時時補齊；否；直接扣扣款；52、退料料給供應應商后，供供應商是是否需要要退回貨貨款？ 是；何時退退款：否；53、物料料檢驗不不合格，退退料給供供應商后后，是否否要對供供應商進進行罰款款？ 是；如何罰罰？否；54、退料料給供應應商是否否需要審審批/檢檢驗？是；哪個部部門審批批/檢驗驗：否；55、

24、請描描述物料料收料流流程：56、請描描述物料料退料流流程：對賬57、采購購訂單是是否都需需要供應應商開具具發(fā)票？是； 票到付付款 月月結發(fā)票票 天天；否；58、公司司是否有有預付貨貨款的情情況是；一般預預付貨款款的比例例是：否；59、公司司是否允允許同一一供應商商，在其其即是客客戶同時時又是供供應商的的情況下下，用其其應收款款核銷應應付款？是；有此種種業(yè)務發(fā)發(fā)生的供供應商所所占比例例：否；60、財務務部根據(jù)據(jù)什么進進行付款款？采購訂單；供應商的送送貨單；雙方的對賬賬單；其它單據(jù)；61、請描描述財務務日常付付款流程程如何進進行？62、對于于物料已已經入庫庫但發(fā)票票當月沒沒到的情情況如何何處理?6

25、3、采購購費用和和采購費費用發(fā)票票在公司司是如何何處理的的？日常使用表表單64、請列列出本部部門日常常使用的的表單，并并請將每每種類型型表單附附在本調調研清單單后，如如請購單單、采購購訂單、收收料通知知單、對對賬單等等。65、請列列出本部部門日常常使用的的報表，并并請將每每種類型型報表附附在本調調研清單單后。如如訂單統(tǒng)統(tǒng)計表、收收料統(tǒng)計計表、采采購金額額統(tǒng)計表表等。需求66、采購購業(yè)務中中其他需需要特別別說明的的問題？67、希望望使用系系統(tǒng)之后后，系統(tǒng)統(tǒng)能夠實實現(xiàn)的關關鍵功能能？流程設置方方面問題題請參考KK/3標標準業(yè)務務規(guī)程庫庫 1、現(xiàn)行采采購總體體流程如如何，是是否符合合貴公司司現(xiàn)行的的實際業(yè)業(yè)務？是否