某市社區(qū)便民市場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

1、 第十一章 投資資估算第一節(jié) 估估算依據(jù)據(jù)本項(xiàng)目投資資估算依依據(jù)包括括：1、國(guó)家發(fā)發(fā)改委投投資項(xiàng)目目可行性性研究指指南（試試用版）2、建設(shè)設(shè)項(xiàng)目評(píng)評(píng)價(jià)方法法與參數(shù)數(shù)（第第三版）3、建設(shè)設(shè)項(xiàng)目投投資估算算編審規(guī)規(guī)程（CCECAA/GCC1-220077）4、當(dāng)?shù)赝惤ㄖこ虒?shí)實(shí)際造價(jià)價(jià)5、本項(xiàng)目目建設(shè)內(nèi)內(nèi)容及方方案第二節(jié) 投投資估算算內(nèi)容 章丘市社社區(qū)便民民市場(chǎng)建建設(shè)項(xiàng)目目占地面面積18850平平方米，總總建筑面面積18850平平方米，投投資估算算范圍為為便民市市場(chǎng)建筑筑工程，室內(nèi)外給排水、供電等配套設(shè)備，各項(xiàng)工程量根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)方案及相應(yīng)規(guī)劃圖等確定。本項(xiàng)目投資資估算內(nèi)內(nèi)容由項(xiàng)項(xiàng)目工程程費(fèi)用

2、（由由建筑安安裝工程程費(fèi)、設(shè)設(shè)備工器器具購(gòu)置費(fèi)費(fèi)構(gòu)成）、工工程建設(shè)設(shè)其它費(fèi)費(fèi)用、基本本預(yù)備費(fèi)費(fèi)購(gòu)成。一、工程費(fèi)費(fèi)用建筑安裝工工程費(fèi)包包括便民民市場(chǎng)的的建筑工工程費(fèi)和和項(xiàng)目中中各種設(shè)設(shè)備的安安裝及室室外配套套的供排排水、供供電等工工程的各各種管道道的安裝裝費(fèi)。費(fèi)費(fèi)用依據(jù)據(jù)有關(guān)定定額指標(biāo)標(biāo)并參照照當(dāng)?shù)亟谕旯すゎ愃乒すこ淘靸r(jià)價(jià)估算。設(shè)設(shè)備購(gòu)置置費(fèi)參照照市場(chǎng)同同類產(chǎn)品品及國(guó)家家相應(yīng)取取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)估算。經(jīng)經(jīng)估算項(xiàng)項(xiàng)目工程程費(fèi)用為為4533.633萬(wàn)元。二、工程建建設(shè)其它它費(fèi)用項(xiàng)目工程建建設(shè)其它它費(fèi)用包包括建設(shè)設(shè)單位管管理費(fèi)、前期費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)等。前期工作費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)按國(guó)家有關(guān)規(guī)定估算

3、。經(jīng)估算，項(xiàng)目工程建設(shè)其它費(fèi)為22.68萬(wàn)元。三、基本預(yù)預(yù)備費(fèi)基本預(yù)備費(fèi)費(fèi)是指項(xiàng)項(xiàng)目實(shí)施施過(guò)程中中可能發(fā)發(fā)生、但但在項(xiàng)目目決策階階段難以以預(yù)料的的支出，需需要事先先預(yù)留的的費(fèi)用。主主要指設(shè)設(shè)計(jì)變更更及施工工過(guò)程中中可能增增加工程程量所需需增加的的費(fèi)用。一一般按建建筑工程程費(fèi)用、設(shè)設(shè)備購(gòu)置置安裝工工程費(fèi)用用、工程程建設(shè)其其它費(fèi)用用之和的的一定比比例計(jì)取取。由于于本項(xiàng)目目建設(shè)工工期較短短，而且且工程量量較小，本項(xiàng)目按5%計(jì)取，項(xiàng)目預(yù)備費(fèi)為23.82萬(wàn)元。第三節(jié) 項(xiàng)項(xiàng)目總投投資經(jīng)以上測(cè)算算，項(xiàng)目目總投資資5000.122萬(wàn)元。其中：1、工程費(fèi)費(fèi)用4553.663萬(wàn)元元，占總總投資的的90.70%。2

4、、工程建建設(shè)其它它費(fèi)用22.68萬(wàn)萬(wàn)元，占占4.554%。3、預(yù)備費(fèi)費(fèi)23.82萬(wàn)萬(wàn)元，占占4.776%。 總投資資估算表表序號(hào)工程或費(fèi)用用名稱建筑工程費(fèi)費(fèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)費(fèi)安裝工程費(fèi)費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)比例（%）1工程費(fèi)用433.883 18.000 1.80 0.00 453.663 90.700%1.1生產(chǎn)用房351.550 0.00 0.00 351.550 70.288%1.2給排水系統(tǒng)統(tǒng)32.388 9.00 0.90 42.288 8.45%1.3供配電系統(tǒng)統(tǒng)32.388 9.00 0.90 42.288 8.45%1.4環(huán)境衛(wèi)生17.588 0.00 0.00 17.588 3.51%2工

5、程建設(shè)其其他費(fèi)用用0.00 0.00 0.00 22.688 22.688 4.54%2.1前期咨詢費(fèi)費(fèi)4.54 4.54 0.91%2.2建設(shè)單位管管理費(fèi)9.07 9.07 1.81%2.3勘察設(shè)計(jì)費(fèi)費(fèi)9.07 9.07 1.81%3預(yù)備費(fèi)0.00 0.00 0.00 23.822 23.822 4.76%3.1基本預(yù)備費(fèi)費(fèi)23.822 23.822 4.76%3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)費(fèi) 0.00 0.00 0.00%4建設(shè)投資合合計(jì)433.883 18.000 1.80 46.500 500.112 100.000%4.1比例（%）86.744%3.60%0.36%9.30%100.000%100

6、.000%第四節(jié) 資金籌籌措 項(xiàng)目總投投資為5500.12萬(wàn)萬(wàn)元，資資金來(lái)源源為全部部為項(xiàng)目目單位自自籌。第十二章 非盈盈利性項(xiàng)項(xiàng)目財(cái)務(wù)務(wù)評(píng)價(jià)及及國(guó)民經(jīng)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)價(jià)一、概述章丘市社區(qū)區(qū)便民市市場(chǎng)建設(shè)設(shè)項(xiàng)目的的經(jīng)濟(jì)評(píng)評(píng)價(jià)是可可行性研研究中的的重要工工作。本本建設(shè)項(xiàng)項(xiàng)目根據(jù)據(jù)投資估估算及該該區(qū)域的的經(jīng)濟(jì)發(fā)發(fā)展規(guī)劃劃等重要要數(shù)據(jù)，計(jì)計(jì)算項(xiàng)目目的費(fèi)用用和效益益，及經(jīng)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)價(jià)的基本本指標(biāo)。對(duì)對(duì)建設(shè)項(xiàng)項(xiàng)目的建建設(shè)必要要性、經(jīng)經(jīng)濟(jì)合理理性做出出評(píng)價(jià)，為為投資決決策提供供科學(xué)的的依據(jù)。由由于本項(xiàng)項(xiàng)目屬城城市基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施建建設(shè)項(xiàng)目目，不屬屬于盈利利性項(xiàng)目目，屬公公益事業(yè)業(yè)，項(xiàng)目目本身沒(méi)沒(méi)有直接接的財(cái)務(wù)務(wù)效益，有有

7、間接的的經(jīng)濟(jì)效效益，因因此只需需對(duì)該項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)行行單位功功能投資資和單位位功能運(yùn)運(yùn)營(yíng)成本本兩項(xiàng)指指標(biāo)評(píng)價(jià)價(jià)。二、評(píng)價(jià)依依據(jù)1、國(guó)家計(jì)計(jì)委辦公公廳計(jì)辦辦投資20002115號(hào)投投資項(xiàng)目目可行性性研究指指南（試試用版）2、建設(shè)部部19996年市市政工程程可行性性研究投投資估算算編制辦辦法(試行)3、現(xiàn)行的的法規(guī)及及財(cái)稅制制度4、國(guó)家發(fā)發(fā)展和改改革委員員會(huì)、建建設(shè)部頒頒布的建建設(shè)項(xiàng)目目經(jīng)濟(jì)評(píng)評(píng)價(jià)方法法與參數(shù)數(shù)第三三版三、工程投投資及實(shí)實(shí)施進(jìn)度度1、工程投投資：工工程投資資詳見(jiàn)投投資估算算表。本本工程總總投資5500.12萬(wàn)萬(wàn)元。2、工程實(shí)實(shí)施進(jìn)度度本工程建設(shè)設(shè)期6個(gè)月，從從20116年5月年到2001

8、6年10月。四、成本估估算 本項(xiàng)目目成本費(fèi)費(fèi)用包括括市場(chǎng)運(yùn)運(yùn)營(yíng)房屋屋及設(shè)備備的折舊舊費(fèi)用、維修費(fèi)用；勞動(dòng)定員的工資；水、電費(fèi)用；管理費(fèi)用及其他費(fèi)用。 1、維維修費(fèi)用用按總投投資的33%計(jì)提提，為115.000萬(wàn)元元。 2、項(xiàng)項(xiàng)目勞動(dòng)動(dòng)定員為為18人，人人均工資資及福利利費(fèi)按55.477萬(wàn)元計(jì)計(jì)算，年年費(fèi)用為為98.46萬(wàn)萬(wàn)元。 3、燃燃料及動(dòng)動(dòng)力費(fèi)根根據(jù)計(jì)算算的消耗耗量，年年費(fèi)用為為15.91萬(wàn)萬(wàn)元。 4、管管理費(fèi)用用按人員員工資的的20%計(jì)提，為為19.69萬(wàn)萬(wàn)元。 5、折折舊費(fèi)：便民市市場(chǎng)臨時(shí)時(shí)建筑折折舊期限限為100年，設(shè)設(shè)備折舊舊年限為為10年年，殘值值率5%。則市場(chǎng)運(yùn)運(yùn)營(yíng)房屋屋及設(shè)備

9、備的年折折舊費(fèi)用用為433.099萬(wàn)元。 6、其其他費(fèi)用用按以上上費(fèi)用的的10%計(jì)算，年年為199.222萬(wàn)元。以上合計(jì)，便便民市場(chǎng)場(chǎng)年經(jīng)營(yíng)營(yíng)費(fèi)用約約2111.377萬(wàn)元。五、非盈利利性項(xiàng)目目財(cái)務(wù)評(píng)評(píng)價(jià)1、單位功功能（或或者單位位使用效效益）投資單位功功能（或或者單位位使用效效益）投投資=建建設(shè)投資資/設(shè)計(jì)計(jì)服務(wù)能能力或設(shè)設(shè)施規(guī)模模。單位功能投投資=5500.12萬(wàn)萬(wàn)元*1100000/118500平方米米 =27703元元/平方方米2、單位功功能運(yùn)營(yíng)營(yíng)成本單位運(yùn)營(yíng)成成本=年年運(yùn)營(yíng)費(fèi)費(fèi)用/年年服務(wù)總總量本工程：?jiǎn)螁挝贿\(yùn)營(yíng)營(yíng)成本=2111.377*1000000/18850 =11142.5元/

10、平方米米 綜上，社區(qū)區(qū)便民市市場(chǎng)租賃賃單價(jià)定定為955.2元/平方米米/月。六、評(píng)價(jià)結(jié)結(jié)論從評(píng)價(jià)結(jié)果果看出，該該項(xiàng)目全全部評(píng)價(jià)價(jià)指標(biāo)均均滿足要要求，項(xiàng)項(xiàng)目在財(cái)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)價(jià)上是可可行的。社區(qū)便民市市場(chǎng)建成成后可解解決城區(qū)區(qū)人口聚聚居區(qū)市市場(chǎng)空間間狹小、檔檔次低、設(shè)設(shè)施老化化、道路路窄、交交通擁擠擠等問(wèn)題題。將極極大地方方便附近近居民的的日常生生活，改改善社區(qū)區(qū)附近的交交通環(huán)境境，同時(shí)時(shí)為附近近市民修修建了一一處購(gòu)物物、休閑閑的好去去處。建設(shè)該項(xiàng)目目，將大大大改善善人民的的生活條條件，改改善社會(huì)會(huì)環(huán)境，改改善投資資環(huán)境，推推動(dòng)城市市建設(shè)。因因此該項(xiàng)項(xiàng)目在國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)濟(jì)上是可可行的。第十三章 社會(huì)會(huì)評(píng)價(jià)

11、第一節(jié) 項(xiàng)目對(duì)對(duì)社會(huì)的的影響分分析一、項(xiàng)目對(duì)對(duì)所在地地區(qū)居民民收入的的影響章丘市社區(qū)區(qū)便民市市場(chǎng)作為為章丘市市公益設(shè)設(shè)施的重重要硬件件建設(shè)項(xiàng)項(xiàng)目，建建成后市市場(chǎng)將提提供1110個(gè)商鋪，加上市場(chǎng)場(chǎng)管理和和維護(hù)崗崗位，將將解決相相當(dāng)部分分市民的的就業(yè)問(wèn)問(wèn)題。另外，隨著著人流量量的增加加和聚集集，對(duì)于于附近的的商業(yè)氛氛圍將起起到積極極促進(jìn)作作用，居居民就業(yè)業(yè)商機(jī)也也將隨之之呈現(xiàn)。便民市場(chǎng)周邊的居民不但可以就近在進(jìn)行日常采購(gòu)，一部分居民還可以在此基礎(chǔ)上把握商機(jī)增加收入。二、項(xiàng)目對(duì)對(duì)所在地地區(qū)居民民生活質(zhì)質(zhì)量的影影響隨著社會(huì)的的快速發(fā)發(fā)展，人人民群眾眾的生活活節(jié)奏越越來(lái)越快快，生活活水平也也大幅提提高。

12、繁繁忙的工工作中，人人們更加加重視生生活的質(zhì)質(zhì)量，期期望方便便放心的的日常采采購(gòu)環(huán)境境。本項(xiàng)項(xiàng)目建成成后，將將解決社社區(qū)附近近區(qū)域居居民的便便民市場(chǎng)場(chǎng)配套問(wèn)問(wèn)題。不不僅增加加了社區(qū)區(qū)居民的的日常購(gòu)物物的方便便程度，高高質(zhì)量的的建造和和管理水水平還將將提升居居民的購(gòu)購(gòu)物環(huán)境境，保證證安全衛(wèi)衛(wèi)生的菜菜、肉市場(chǎng)場(chǎng)供給供供應(yīng)，讓讓人們吃吃上放心心食品。有有了良好好的生活活環(huán)境和和高品質(zhì)質(zhì)的生活活質(zhì)量，才才能使人人們工作作起來(lái)精精力充沛沛，提高高工作效效率，同同時(shí)降低低生病的的概率，減減少醫(yī)藥藥費(fèi)用的的開(kāi)支，給給社會(huì)發(fā)發(fā)展帶來(lái)來(lái)經(jīng)濟(jì)效效益。社社區(qū)便民民市場(chǎng)的的建立將將大大提提高城區(qū)區(qū)居民生生活質(zhì)量量。三

13、、項(xiàng)目對(duì)對(duì)地區(qū)城城市環(huán)境境的影響響社區(qū)便民市市場(chǎng)的建建立將吸吸納附近近街頭市市場(chǎng)，提提升區(qū)域域的市場(chǎng)場(chǎng)管理水水平，改改善小區(qū)區(qū)街道環(huán)環(huán)境，使使其走上上規(guī)范化化。該市市場(chǎng)建筑筑材料先先進(jìn)，建建筑手法法新穎，達(dá)達(dá)到了理理想的外外觀效果果，可提升城城市形象象。四、項(xiàng)目對(duì)對(duì)當(dāng)?shù)厣缟鐣?huì)服務(wù)務(wù)容量、基基礎(chǔ)設(shè)施施的影響響項(xiàng)目所在地地的供水水、供電電等基礎(chǔ)礎(chǔ)配套設(shè)設(shè)施較好好，可保保障項(xiàng)目目運(yùn)營(yíng)所所需；運(yùn)運(yùn)營(yíng)期的的廢水和和廢棄物物將通過(guò)過(guò)收集處處理后統(tǒng)統(tǒng)一排放放。項(xiàng)目目實(shí)施不不會(huì)給當(dāng)當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)礎(chǔ)服務(wù)容容量形成成壓力。第二節(jié) 項(xiàng)目與與所在地地區(qū)互適適性分析析一、交通狀狀況社區(qū)便民市市場(chǎng)建成成后，所所在地人人流、車車

14、流將有有所增加加，對(duì)交交通將有有更高的的要求。章丘市社區(qū)便民市場(chǎng)的建設(shè)場(chǎng)地分別在章丘市福泰新都城小區(qū)與齊魯澗橋小區(qū)之間、山水泉城北城小區(qū)南側(cè)、530宿舍東側(cè)。地理位置十分優(yōu)越，周圍的交通條件較好。社區(qū)便民市場(chǎng)的建設(shè)充分考慮了交通人流的要求。二、不同利利益相關(guān)關(guān)者對(duì)于社區(qū)便便民市場(chǎng)場(chǎng)周邊由由于商業(yè)業(yè)運(yùn)營(yíng)可可能帶來(lái)來(lái)一定的的污染，可可以通過(guò)過(guò)便民市場(chǎng)場(chǎng)采取有有力環(huán)保保和監(jiān)督督措施，避避免賣(mài)場(chǎng)場(chǎng)產(chǎn)生垃垃圾給周周圍道路路帶來(lái)污污染。垃垃圾清運(yùn)運(yùn)出場(chǎng)過(guò)過(guò)程中也也要采取取防護(hù)措措施，以以免影響響居民生生活環(huán)境境。市場(chǎng)場(chǎng)與道路路相臨，并并不會(huì)對(duì)對(duì)道路對(duì)對(duì)面周邊邊居民帶帶來(lái)顯著著的不適適。市場(chǎng)的建立立是應(yīng)廣廣

15、大人民民的需求求，同時(shí)時(shí)又采取取先進(jìn)的的建筑手手法和良良好的環(huán)環(huán)保措施施，避免免在服務(wù)務(wù)居民的的同時(shí)帶帶來(lái)負(fù)面面影響，該該項(xiàng)目將將極大贏贏得周邊邊居民的的支持和和認(rèn)同。三、當(dāng)?shù)亟M組織機(jī)構(gòu)構(gòu)章丘市社區(qū)區(qū)便民市市場(chǎng)的建建立獲得得了章丘丘市政府府和有關(guān)關(guān)部門(mén)和和領(lǐng)導(dǎo)的的重視和和支持，為更好地保證本項(xiàng)目的功能實(shí)現(xiàn)，按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定及時(shí)辦理各種手續(xù)，與各相關(guān)政府部門(mén)保持溝通十分必要。四、當(dāng)?shù)丶技夹g(shù)文化化條件本項(xiàng)目建設(shè)設(shè)牽涉到到設(shè)計(jì)和和施工等等系列技技術(shù)問(wèn)題題，當(dāng)?shù)氐氐募夹g(shù)術(shù)可保障障項(xiàng)目的的實(shí)施。項(xiàng)項(xiàng)目建設(shè)設(shè)選擇優(yōu)優(yōu)秀的設(shè)設(shè)計(jì)、施施工單位位，保障障工程質(zhì)質(zhì)量和進(jìn)進(jìn)度。本項(xiàng)目堅(jiān)持持以人為為本、方方便百姓姓、

16、實(shí)實(shí)實(shí)在在為為百姓做做事的目目標(biāo)來(lái)提提高社區(qū)區(qū)服務(wù)群群眾的能能力，因因而，本本項(xiàng)目建建設(shè)與當(dāng)當(dāng)?shù)厣鐣?huì)會(huì)的需求求相適應(yīng)應(yīng)。 第三三節(jié) 社會(huì)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)分析析本項(xiàng)目的社社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)因素主主要為工工程建設(shè)設(shè)相關(guān)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)，詳詳見(jiàn)下表社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)分分析表序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)因素持續(xù)時(shí)間可能導(dǎo)致的的后果措施建議1工程及進(jìn)度度勘查不不到位項(xiàng)目建設(shè)期期間工程量變更更、工期期拖長(zhǎng)、投投資增加加堅(jiān)持公平、公公開(kāi)、公公正原則則，選擇擇資質(zhì)符符合要求求、業(yè)績(jī)績(jī)優(yōu)良的的勘查設(shè)設(shè)計(jì)單位位、施工工單位，對(duì)對(duì)項(xiàng)目的的建設(shè)全全面負(fù)責(zé)責(zé)。2工程設(shè)計(jì)缺缺少前瞻瞻性與合合理性項(xiàng)目建設(shè)及及運(yùn)行期期間工程設(shè)計(jì)與與該區(qū)域域原有布布局不夠夠協(xié)調(diào)，主主體結(jié)構(gòu)構(gòu)設(shè)計(jì)欠欠

17、缺前瞻瞻性與合合理性的的統(tǒng)一，無(wú)無(wú)法滿足足正常使使用需求求，浪費(fèi)費(fèi)投資資資金3施工及監(jiān)管管不到位位項(xiàng)目建設(shè)及及運(yùn)行期期間工程進(jìn)度拉拉長(zhǎng)、建建設(shè)質(zhì)量量低劣，影影響項(xiàng)目目功能的的有效發(fā)發(fā)揮。4不可預(yù)見(jiàn)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)因素素項(xiàng)目建設(shè)期期間項(xiàng)目建設(shè)過(guò)過(guò)程中可可能遭遇遇的不可可預(yù)見(jiàn)的的不理地地址條件件，異常常惡劣天天氣，未未預(yù)料人人工、材材料價(jià)格格上漲等等，將對(duì)對(duì)工程進(jìn)進(jìn)度、建建設(shè)質(zhì)量量和投資資費(fèi)用造造成影響響設(shè)置預(yù)備費(fèi)費(fèi)用，防防范不可可預(yù)見(jiàn)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)因素素造成的的投資費(fèi)費(fèi)用增加加第四節(jié) 社會(huì)評(píng)評(píng)價(jià)結(jié)論論 綜上所所述，本本項(xiàng)目對(duì)對(duì)當(dāng)?shù)鼐泳用窬蜆I(yè)業(yè)、收入入、生活活水平和和質(zhì)量以以及市容容環(huán)境都都具有促促進(jìn)作用用；對(duì)當(dāng)當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施建建設(shè)和社社會(huì)服務(wù)務(wù)容量可可能產(chǎn)生生的壓力力較??；與當(dāng)?shù)氐夭煌嫦嚓P(guān)關(guān)者，各各級(jí)政府府部門(mén)和和現(xiàn)有技技術(shù)文化化狀況適適應(yīng)性較較高；主主要存在在工程建建設(shè)相關(guān)關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，但但會(huì)產(chǎn)生生風(fēng)險(xiǎn)的的可能性性不大。第十四章 可行行性研究究結(jié)論一、可行性性研究結(jié)結(jié)論1、本項(xiàng)目目的建設(shè)設(shè)是滿足足人民群群眾日益益增長(zhǎng)的的生活水水平的需需求，是是提高小小區(qū)服務(wù)務(wù)水平和和人民群群眾的生生活質(zhì)量量的需要要，可以以解決相相當(dāng)部分分市民的的就業(yè)問(wèn)問(wèn)題，有助于于促進(jìn)章章丘市經(jīng)經(jīng)濟(jì)及和和諧社會(huì)會(huì)的發(fā)展展。2、項(xiàng)目的的建設(shè)符符合濟(jì)南南市及章丘市市城市總總體規(guī)劃劃和章丘丘市“十十二五”發(fā)發(fā)展規(guī)劃劃