設(shè)備采購合同執(zhí)行與管理的規(guī)定

1、1.1設(shè) 采 購 合 執(zhí) 行 與 理 的 規(guī) 目 的 目 的 規(guī) 設(shè) 確 設(shè)設(shè) 備 的 質(zhì) 、 止 和 股 公 司 益 受 到 損 害 ， 特 制 定 本 規(guī) 定 。1.2適 用 范 圍本 規(guī) 定 適 用 于 冶 金 設(shè) 備 、 用 動(dòng) 力 科 、電 氣 設(shè) 備 ( 三 科 簡(jiǎn) 科 監(jiān) 。2.1專 業(yè) 設(shè) 備 采 購 合 同 的 執(zhí) 行 程 的 生 格按 合 同 條 規(guī) ， 認(rèn) 行 至 全 務(wù) 履 行 完 畢 的 全 過 程 。2.2 同 糾 紛 處 理 訂 購 同 利 與 義 務(wù) 所 發(fā) ， 同 身 沖 反 。為 采 ：協(xié) 、仲 裁 。管 理 股 份 公 授 設(shè) 備 應(yīng) 代 表 公 司 對(duì)

2、外 簽 訂 基 本 建 設(shè) 術(shù) 改 造 和 重 點(diǎn) 擴(kuò) 工 程 備 購 合 并 歸 口 統(tǒng) 一 管 理 。股 份 公 司 總 經(jīng) 理 授 權(quán) 設(shè) 責(zé) 人 及 有 關(guān) 業(yè) 務(wù) 人 員 作 為 委 托 理 ，具 體 對(duì) 股 公 司 建 設(shè) 工 程 國 內(nèi) 設(shè) 備 、 加 工 ； 招 ， ；庫 外 銷 售 ； 倉 、 輸 等 的 合 同 。委 托 代 人 簽 訂 濟(jì) 時(shí) 得 越 “ 法 人 委 托 書 ” 載 明 的 授 權(quán) 、授 ， 使 一 用 章 。3.1 綜 合 計(jì) 劃 科 職 責(zé)1綜 合 計(jì) 劃 科 設(shè) 備 供 應(yīng) 公 各 類 部 門 , 綜 。負(fù) 室 更“ ”，負(fù) 匯 , 合 同 情 ，

3、并 向 法 律 事 室 報(bào) 送 合 同 統(tǒng) 計(jì) 報(bào) 表 。2專 業(yè) 科 管 理 職 責(zé)3 2 。 1 業(yè) 科 配 備 專 合 同 管 理 . 管 理 和 傳 設(shè) 備 采 購 合 合 同 負(fù) 辦 理 并 嚴(yán) 格 審 設(shè) 備 采 購 合 同 貨 的 承 付 及 申 請(qǐng) 借 事 項(xiàng) ；負(fù) 責(zé) 每 周 一 次 收 取 設(shè) 備 驗(yàn) 收 入 庫 單 、隨 并 設(shè) , 資 料 轉(zhuǎn) 交 合 計(jì) 劃 科 檔 保 修 購 上 ; 負(fù) 責(zé) 檢 查 同 行 情 ， 握 ，對(duì) 期 交 貨 、在 途 、待 驗(yàn) 設(shè) 備 提 出 分 析 改 進(jìn) 意 見 , 填 寫 合 同 統(tǒng) 表 ; 年 對(duì) 分 承 方 合 同 金 額 做

4、一 次 累 , 為 下 次 審 合 格 分 承 包 方 的 依 據(jù) ； 參 與 經(jīng) 濟(jì) 合 同 糾 紛 的 解 決 , 負(fù) 的 往 關(guān) 材 料 的 收 保 ， 合 行 畢 存 查 。3.2 2 托 代 理 ( 或 備 供 員 ） 的 責(zé) 委 托 代 理 人 必 須 熟 悉 目 可 行 性 研 究 報(bào) 告 和 初 步 設(shè) 計(jì) ，了 解 工 程 、 ， 藝 ， , 進(jìn) 度 股 份 公 司 的 計(jì) 劃 按 排 使 所 的 滿 質(zhì) 量 、 數(shù) 量 、 價(jià) 格 、 時(shí) 間 要 求 。 遵 守 法 律 、 法 規(guī) , 持 等 利 協(xié) 則 , 維 股 份 公 司 的 利 益 。 審 查 對(duì) 方 當(dāng) 事 人

5、的 主 資 格 情 況 能 力 約 人 的 資 ，實(shí) 生 品 、 , 還 應(yīng) 審 查 方 的 資 以 證 安 全 使 用 。 合 同 條 款 完 備 ， 責(zé) 任 確 ， 格 式 規(guī) , 容 合 法 ， 用 準(zhǔn) 確 。 不 得 超 越 “ 法 人 委 授 圍 權(quán) . 負(fù) 責(zé) 設(shè) 備 合 同 的 執(zhí) 行 更 及 糾 紛 的 處 理 工 作 。 按 照 合 同 條 款 規(guī) , 赴 監(jiān) 聯(lián) 檢 驗(yàn) 。2 負(fù) 責(zé) 設(shè) 備 驗(yàn) 收 入 庫 單 “ 三 缺 的 處 理 責(zé) 設(shè) 備 安 裝 調(diào) 試 中 出 現(xiàn) 的 質(zhì) 量 異 的 處 理 ， 填 工 程 質(zhì) 量 報(bào) 告 單 、 設(shè) 備 修 配 改 委 托 簽

6、證 單 。 負(fù) 責(zé) 分 承 包 方 送 貨 到 設(shè) 備 抵 站 報(bào) 告 單 的 填 制 . 負(fù) 責(zé) 將 工 地 上 的 退 庫 備 裝 車 運(yùn) 回 設(shè) 備 倉 庫 ， 并 填 制 退 庫 單 。 財(cái) 務(wù) 科 的 職 責(zé)3 2.1 設(shè) 備 核 算 員 負(fù) 責(zé) 類 建 立 設(shè) 備 合 同 付 款 臺(tái) 帳 。3 。 2 2 備 核 算 員 負(fù) 責(zé) 付 款 條 件 ， 按 照 付 款 條 件 的 有 關(guān) 定 真 執(zhí) 。設(shè) 備 核 算 負(fù) 設(shè) 備 的 價(jià) 工 每 周 一 次 到 設(shè) 備 倉 庫 收 取 設(shè) 備 出 庫 并 理 設(shè) 庫 財(cái) 務(wù) 工 作 。管 理 1 設(shè) 采 同 的 一 款 括 ： 設(shè) 備

7、的 名 稱 、 型 號(hào) 規(guī) 、 性 能 、 數(shù) 量 、 供 貨 范 圍 及 交 接 點(diǎn) ; 設(shè) 備 的 質(zhì) 量 及 技 術(shù) 標(biāo) ； 設(shè) 備 的 防 腐 及 包 裝 標(biāo) ； 設(shè) 備 的 交 貨 方 式 、 運(yùn) 方 式 、 到 貨 地 點(diǎn) 、 收 貨 單 位 ; 設(shè) 備 的 交 貨 期 限 ； 設(shè) 備 驗(yàn) 收 方 法 、 檢 驗(yàn) 準(zhǔn) 及 資 料 交 付 ； 設(shè) 備 的 價(jià) 格 及 結(jié) 算 方 ； 違 約 責(zé) 任 及 其 他 。設(shè) 備 采 購 同 審 查 準(zhǔn)2.1 同 的 審 批 權(quán) 限 。 同 價(jià) 款 在 20 萬 元 ( 含 20 元 以 下 2050 元 ( 50 萬 ) 、50 萬 ， 托

8、報(bào) 科 長 ， 分 副 理 、 審 簽 字 容 復(fù) 雜 、 重 大 的 設(shè) 備 采 購 合 同 ， 必 要 時(shí) 報(bào) 律 務(wù) 室 ， 報(bào) 股 司 主 管 副 總 經(jīng) 理 備 案 。 4.2.2 同 的 審 查 。 包 價(jià) 審 、 量 審 、 合 法 審 。 專 業(yè) 科 科 長 負(fù) 責(zé) 本 科 內(nèi) 備 采 購 合 同 的 可 行3 性 嚴(yán) 內(nèi) 認(rèn) , 照 分 級(jí) 審 批 的 序 行 。 更 修 改 備 采 購 合 同 也 應(yīng) 再 次 進(jìn) 行 內(nèi) 審 。 綜 合 計(jì) 劃 科 工 程 計(jì) 劃 負(fù) 責(zé) 合 同 的 最 終 審 查 工 作 .一 是 進(jìn) 行 設(shè) 備 采 購 合 同 必 性 同 內(nèi) 容 相

9、, 徹 先 利 庫 后 訂 的 原 則 ， 杜 絕 盲 目 訂 貨 和 無 計(jì) 劃 采 購 。二 是 進(jìn) 行 設(shè) 備 采 購 合 同 可 行 性 審 查 審 查 選 擇 的 分 承 包 方 的 合 理 性 , 在 , “ 先 近 后 遠(yuǎn) ， 比 選 原 則 在 合 格 （ 或 試 用 ） 分 包 名 冊(cè) 價(jià) 購 。三 是 進(jìn) 行 設(shè) 備 采 購 合 同 合 法 性 審 查 。 審 查 分 承 包 方 的 主 體 資 格 、 、履 能 簽 ，使 同 、法 。四 是 進(jìn) 行 設(shè) 備 采 購 合 同 規(guī) 范 性 審 查 須 使 用 國 家 工 商 行 政 管 理 部 門 統(tǒng) 一 制 規(guī) 范 同 本

10、， 查 合 同 條 款 是 否 完 備 ， 是 否 嚴(yán) 密 ， 責(zé) 任 否 確 ， 是 否 完 簽 齊 全 。五 是 進(jìn) 行 設(shè) 備 采 購 合 同 價(jià) 格 審 查 。 的 依 據(jù) 是 設(shè) 備 概 算 ， 查 分 始 , 比 三 家 對(duì) 比 資 料 ， 經(jīng) 復(fù) 核 后 定 理 的 ， 降 低 成 本 。 ， 加 ， 代 理 人 加 蓋 備 同 專 ， 同 生 財(cái) 務(wù) 科 才 能 辦 理 付 款 手 續(xù) 。4.3設(shè) 備 采 購 合 同 臺(tái) 帳 的 管 理4 3.1 設(shè) 后 員 份 ( 五 文 理 員 ， 合 同 理 在 一 作 內(nèi) 按 分 發(fā) 完 畢 。4 3.2 專 應(yīng) 包 單 項(xiàng) 工 程 建

11、 合 臺(tái) .4.3.3專 業(yè) 科 合 同 管 理 員 應(yīng) 在 設(shè) 詳 細(xì) 記 載 合 同執(zhí) 行 情 ( 括 ： 付 款 、 改 、 變 更 情 況 等 ） 。4 3.4 專 對(duì) 設(shè) 年 二 月 底 前 成 新 建 同 帳 工 并 注 明 “ 結(jié) 轉(zhuǎn) ” 字 樣 。44 。5 業(yè) 科 合 同 管 理 應(yīng) 認(rèn) 真 審 核 和 辦 理 設(shè) 備 貨 款 付 款 手 續(xù) ，并 把 辦 理 情 況 時(shí) 載 到 采 合 同 上 。4 4設(shè) 備 采 購 合 同 簡(jiǎn) 要 抄 件 電 輔 , 按 計(jì) 算 管 理 流 , 由 綜 合 劃 科 工程 計(jì) 劃 員 責(zé) 設(shè) 備 合 轉(zhuǎn) 化 同 入 機(jī) 憑 證 月 四 次

12、輸 入 計(jì) 算 ， 打 ， 經(jīng) ， 倉 庫 六 份 ， 存 份 。4 5設(shè) 備 采 購 合 同 執(zhí) 行4 5.1 設(shè) 備 采 購 合 同 的 理 采 效 條 要 合 況 , 設(shè) 加 造 期 在 六 個(gè) 月 以 ， 要 一 個(gè) 月 ， 期 ， ， 內(nèi) 預(yù) 分 備 后 , 設(shè) 備 加 工 制 完 情 況 廠 的 檢 到 貨 、 驗(yàn) 收 付 情 況 等 。 4.5 2 備 加 工 制 造 過 中 赴 廠 監(jiān) 制 ， 嚴(yán) 格 按 照 采 購 設(shè) 備 監(jiān) 制 的 管 理 規(guī) 定 執(zhí) .4 5.3 設(shè) 備 采 購 合 同 的 動(dòng) 采 變 責(zé) 把 報(bào) 查 設(shè) 章 , 同 、修 、協(xié) 、撤 效 ，整 專 業(yè)

13、科 合 同 理 。4 5.4 業(yè) 科 合 同 管 理 對(duì) 合 同 變 更 的 管 理 ， 合 同 管 理 員 收 到 合 同 執(zhí) 行 過 程 中 有 變 更 在 天 內(nèi) 訂 合 同 裝 訂 在 一 起 ， 清 楚 、詳 細(xì) 地 在 合 臺(tái) 上 反 來 .4 5.5 務(wù) 科 設(shè) 備 核 算 的 備 采 購 合 同 變 文 件 后 ， 查 找 出 原 合 ， 合 同 臺(tái) 上 登 。4 5.6 業(yè) 科 設(shè) 備 供 應(yīng) 接 到 設(shè) 備 驗(yàn) 收 入 庫 單 一 周 內(nèi) ， 根 據(jù) 設(shè) 備 采 購 合 同 核 對(duì) 備 收 入 及 來 設(shè) 整 體 正 確 性 , 發(fā) 缺 5 在 承 理 , 個(gè) 內(nèi) 解 決

14、“ 三 缺 題 ， 并 在 設(shè) 備 驗(yàn) 收 庫 單 上 記 載 、 簽 名 。4 5 7 專 科 合 同 管 員 對(duì) 合 同 付 款 后 的 管 理 。 合 專 月 備 單 單 清 , 少 途 設(shè) 備 量 及 防 止 造 成 應(yīng) 的 經(jīng) 失 .4.5.8專 業(yè) 科 合 同 管 理 員 對(duì) 設(shè) 驗(yàn) 收 入 庫 單 的 管 理 。 科 員 應(yīng) 科設(shè) 備 供 應(yīng) 在 個(gè) 月 理 畢 在 驗(yàn) 收 入 庫 單 上 簽 注 處 理 情 況 及 日 期 。4 64.6.1設(shè) 備 采 購 合 同 糾 紛 處 理不 可 抗 拒 因 素 的 處 理 采 雙 因 履行 合 同 時(shí) , 應(yīng) 及 向 對(duì) 方 報(bào) 不 能

15、 履 行 或 需 延 期 履 行 的 理 由 ， 專 業(yè) 科 設(shè) 得 原 報(bào) , 得 有 效 明 后 ， 雙 方 協(xié) , 實(shí) 際 情 況 決 定 延 履 行 ， 部 分 履 行 或 者 不 履 行 。4 6 2 設(shè) 質(zhì) 量 糾 紛 處 理 分 設(shè) 包 發(fā) 生 爭(zhēng) 執(zhí) ， 由 員 承 處 , 如 經(jīng) 商 不 能 決 , 則 報(bào) 上 級(jí) 管 門 協(xié) 向 裁 機(jī) 請(qǐng) 仲 裁 , 法 提 請(qǐng) 訴 訟 。 4 6.3 因 專 業(yè) 科 設(shè) 備 供 員 的 原 因 引 起 的 合 同 糾 .由 于 專 業(yè) 科 設(shè) 備 供 應(yīng) 員 在 簽 訂 設(shè) 備 采 購 合 同 時(shí) , 填 寫 錯(cuò) 設(shè) 備 的 術(shù) ， 時(shí)

16、 , 及 時(shí) 辦 或 沒 辦 理 變 更 手 續(xù) 的 ; 或 因 職 、 瀆 中 其 它 違 法 行 為 至 使 合 同 發(fā) 生 糾 紛 時(shí) ， 設(shè) 備 立 審 出 施 , 在 至 十 五 天 內(nèi) 處 理 完 ， 使 公 司 少 受 損 失 .4 6.4 因 運(yùn) 輸 原 因 發(fā) 生 備 受 損 的 處 理由 于 運(yùn) 輸 過 程 中 , 備 受 和 缺 ， 倉 庫 駐 站 ，經(jīng) 檢 后6 始 證 據(jù) , 備 應(yīng) 員 應(yīng) 配 合 提 相 關(guān) 資 料 ， 向 保 險(xiǎn) 公 提 申 請(qǐng) 其 運(yùn) 輸 進(jìn) 行 索 .6 。5 設(shè) 備 安 裝 調(diào) 試 、 中 發(fā) 生 設(shè) 備 質(zhì) 量 問 題 的 處 理 ， 按

17、 采 購 設(shè) 備 安 調(diào) 現(xiàn) 場(chǎng) 的 理 規(guī) 執(zhí) .4.6 6 用 單 位 提 出 的 備 質(zhì) 量 異 議 的 處 理 品 提 設(shè) 負(fù) 責(zé) 聯(lián) 系 分 包 處 理 ，經(jīng) 分 包 方 發(fā) 出 整 ， 承 限 期 內(nèi) 整 改 格 并 把 結(jié) 通 報(bào) 部 門 ， 資 料 存 檔 備 .7設(shè) 備 采 購 合 同 的 檔 案 管 理4 7 1 設(shè) 采 購 合 同 料 的 管 理 科 員 同 履 行 中 的 協(xié) 書 來 往 、 報(bào) 、 、 變 更 修 改 單 等 有 關(guān) 有 效 資 料 ， 應(yīng) 妥 善 保 . 同 履 行 完 后 ， 在 一 個(gè) 月 內(nèi) 歸 檔 備 .4 7.2 設(shè) 備 采 購 合 同 糾

18、 處 理 資 料 的 管 理 科 員 交 同 同 合 料 一 起 。4.7 3 非 準(zhǔn) 設(shè) 備 資 料 管 理 料（ 或 ），設(shè) ， 由 專 業(yè) 科 備 應(yīng) 員 催 設(shè) 備 竣 工 圖 兩 套 交 給 生 產(chǎn) 廠 和 檔 案 處 各 一 .4.7.4設(shè) 備 安 裝 資 料 的 管 理 專 供 辦 成 安 整 試 按 案 處 規(guī) 定 的 格 式 ） 交 設(shè) 揮 部 。4 7.5 設(shè) 備 采 購 合 同 文 的 管 理 科 員 別 訂 成 冊(cè) ， 存 備 查 .7預(yù) 防 為 規(guī) 范 管 理 ， 保 證 工 程 益 , 必 各 級(jí) 采 取 預(yù) 和 正 措 .5.1設(shè) 備 采 購 合 同 的 生 效

19、合 合 理 分 簽 字 , 劃 工 程 計(jì) 劃 員 審 ， 加 蓋 設(shè) 備 合 同 審 查 用 和 加 備 同 專 后 ， 設(shè) 備 采 購 合 同 方 可 生 .2設(shè) 備 采 購 合 同 生 效 后 進(jìn) 步 核 實(shí)專 業(yè) 科 設(shè) 備 供 應(yīng) 員 在 設(shè) 備 購 合 同 簽 訂 生 效 后 進(jìn) 一 步 真 審 查施 工 藍(lán) 圖 設(shè) 制 造 并 握 所 備 在 工 程 配 套 上 所 起 的 作 用 產(chǎn) 設(shè) , 透 后 再 與 設(shè) 備 購 條 款 逐 條 反 復(fù) 對(duì) 照 核 , 旦 發(fā) 現(xiàn) 誤 之 處 立 即 與 設(shè) 計(jì) 及 生 產(chǎn) 廠 的 有 關(guān) 人 員 聯(lián) 系 , 議 定 處 理 案 施 ，并

20、 把 案 措 施 按 修 改 合 同 的 有 關(guān) 規(guī) 定 ， 修 改 合 同 正 書 形 式 分 包 方 , 迅 進(jìn) 行 處 理 。3設(shè) 備 采 購 合 同 生 效 后 的 時(shí) 變 更 科 員 有 持密 切 聯(lián) 系 , 一 旦 解 到 有 備 采 購 合 同 的 變 更 信 息 ， 及 時(shí) 通 知 分 承 包 方 止 備 , 少 設(shè) 備 加 工 制 完 成 后 ， 再 進(jìn) 行 修 改 造 的 經(jīng) 失 .4設(shè) 備 采 購 合 同 生 效 后 各 檢 查根 據(jù) 設(shè) 備 采 購 合 同 的 管 理 限 , 上 級(jí) 主 管 領(lǐng) 導(dǎo) 經(jīng) 常 定 期 下 一級(jí) 的 經(jīng) 辦 進(jìn) 檢 查 訂 設(shè) 備 合 同 的 執(zhí) 行 情 .5設(shè) 備 采 購 合 同 生 效 后 專 科 合 同 管 理 員 的 自 查 科 員 購 行情 況 。6財(cái) 務(wù) 科 設(shè) 備 核 算 員 付 款 帳 自 查 科 員 ， 自己 的 合 同 款 帳 上 備 購 合