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文檔簡介

叮叮小文庫叮叮小文庫張數(shù)。單據(jù)數(shù)量比較煩雜的要寫出報(bào)銷明細(xì)清單附在后面。單據(jù)分別不清晰，粘帖不規(guī)范的財(cái)務(wù)部門可要求對(duì)方改正，不改正的有權(quán)予以拒絕受理。四、預(yù)借款的操作要求：公司員工因工作需要需要事前預(yù)借款的，必須填寫借款單或支票使用申請(qǐng)單，寫清借款原因、預(yù)計(jì)的金額和還款日期，財(cái)務(wù)人員嚴(yán)格控制現(xiàn)金的使用。借款單要由部門負(fù)責(zé)人、副總或財(cái)務(wù)主管簽字后出納人員才能放款。在預(yù)定還款日期到期后不能還款或報(bào)銷的從有關(guān)人員的工資中扣除。五報(bào)銷金額審批規(guī)定：公司為提高工作效率，規(guī)定如下：單筆報(bào)銷金額或單筆票據(jù)報(bào)銷金額在 2000以下的，按照正常的流程由公司常務(wù)副總審批即可，金額超過 2000以上的必須要由公司總經(jīng)理的審批。財(cái)務(wù)人員操作付款時(shí)須掌握好審批金額權(quán)限，操作不規(guī)范的不得付款。六、報(bào)銷或單據(jù)傳遞時(shí)效要求：財(cái)務(wù)人員根據(jù)財(cái)務(wù)作帳的及時(shí)性配比性要求掌握好各項(xiàng)報(bào)銷的時(shí)間， 原則上各項(xiàng)單據(jù)或費(fèi)用必須在發(fā)生結(jié)束后按照正常規(guī)定的流程操作。 原則上當(dāng)月發(fā)生當(dāng)月取得并當(dāng)月報(bào)銷，業(yè)務(wù)人員有及時(shí)催收票據(jù)的義務(wù)。七、費(fèi)用報(bào)銷的其他規(guī)定：公司費(fèi)用報(bào)銷必須真實(shí)合法，嚴(yán)禁使用白條或其他不合法的憑證，一些特殊情況需要使用替代憑證的，也必須由副總和財(cái)務(wù)主管的共同認(rèn)可，同時(shí)做到財(cái)務(wù)操作的安全合法。另外替代憑證要求做到時(shí)間合理、摘要明確、金額確定，不能真假混雜，給公司帶來財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。公司各階層人員，在上述規(guī)范中操作失當(dāng)，給公司帶

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