96學(xué)年度發(fā)展計劃與學(xué)雜費具體規(guī)劃

文藻藻外外語語學(xué)學(xué)院院96學(xué)年年度度發(fā)發(fā)展展計計劃劃與與學(xué)學(xué)雜雜費費具具體體規(guī)規(guī)劃劃96年年07月04日綱要要資金金來來源源、、去去路路整體體發(fā)發(fā)展展獎獎補補助助經(jīng)經(jīng)費費教學(xué)學(xué)卓卓越越計計畫畫收支支總總表表收入入經(jīng)常常門門支支出出資本本門門支支出出融資資規(guī)規(guī)劃劃學(xué)雜雜費費具具體體規(guī)規(guī)劃劃資金金來來源源、、去去路路經(jīng)常常性性收收入入非經(jīng)經(jīng)常常性性收收入入96整體體發(fā)發(fā)展展獎獎補補助助款款資本本門門60%：教學(xué)學(xué)研研究究設(shè)設(shè)備備、、圖圖書書博博物物、、學(xué)學(xué)務(wù)務(wù)設(shè)設(shè)備備、、耐耐震震補補強強工工程程經(jīng)常常門門40%：改善善師師資資(研究究、、研研習(xí)習(xí)、、進(jìn)進(jìn)修修、、升升等等、、著著作作、、教教材材製製作作)行政政研研習(xí)習(xí)、、學(xué)務(wù)務(wù)經(jīng)經(jīng)費費、、薪資資補補助助

96年核定95年核定95-96年差異獎補助款57,371,16746,198,08011,173,087自籌款5,737,1174,619,8081,117,309合計63,108,28450,817,88812,290,39696年度度計計57,371,167，支出出預(yù)預(yù)算算較較95年度度增增加加12,290,396。96年度度各各校校獎獎補補助助款款項項一一覽覽表表96年教教學(xué)學(xué)卓卓越越計計畫畫暫暫估估經(jīng)常門資本門補助款自籌款小計

49,000

21,000

70,000

12,320

82,32070%30%100%17.60%

96年度度根根據(jù)據(jù)95年度度實實際際補補助助金金額額暫暫估估70,000千元元95年年度度分分配配比比例例：：經(jīng)經(jīng)常常門門(55%)，，資資本本門門(45%)96年年度度規(guī)規(guī)定定分分配配比比例例：：經(jīng)經(jīng)常常門門(70%)，，資資本本門門(30%)預(yù)算算規(guī)規(guī)劃劃程程序序(經(jīng)常常性性收收入入──整整體體發(fā)發(fā)展展與與學(xué)學(xué)年年度度預(yù)預(yù)算算、、非非經(jīng)經(jīng)常常性性收收入入──教教學(xué)學(xué)卓卓越越計計畫畫)整體體發(fā)發(fā)展展獎獎補補助助款款(執(zhí)執(zhí)行行期期間間1/1~12/31)96獎補補經(jīng)經(jīng)費費：：95/11預(yù)估估報報部部，，96/05教育育部部函函知知核核定定金金額額97獎獎補補經(jīng)經(jīng)費費：：96/11預(yù)估估報報部部，，97/01教教育育部部核核定定教學(xué)學(xué)卓卓越越計計畫畫96/06訂定定96年年度度計計畫畫與與預(yù)預(yù)算算報報部部。。96/09教育育部部核核定定金金額額，，修修正正報報部部。。學(xué)年年度度預(yù)預(yù)算算96/04~05統(tǒng)籌籌各各項項收收入入與與各各單單位位支支出出需需求求96/06審查96學(xué)年度預(yù)算(審查小組組、行政、校校務(wù)會議審查查)96/05預(yù)估96學(xué)年年度教學(xué)卓越越補助金額，，編制預(yù)算報報部96/07董事會議審查查、報部備查查96預(yù)算收支單位：千元可融資額度64,000收入入p.13單位：千元p.14.15p.17p.16p.17p.17p.18p.18p.18p.18p.1812345678910學(xué)雜費收入p.14單位：千元學(xué)雜費收入605,000實習(xí)費收入9,040宿舍費收入19,700小計633,740補助收入p.17單位：千元推廣教育收支支

合計校本部四維分部臺南分部華語中心收入

52,100

24,090

17,000

5,010

6,000支出

人事費

23,634

9,760

6,360

2,923

4,591業(yè)務(wù)費

8,000

2,800

3,350

1,456

394維護(hù)費

700

97

483

90

30小計

32,334

12,657

10,193

4,469

5,015預(yù)估餘絀

19,766

11,433

6,807

541

985p.16建教合作收入入國科會計畫案

5,000企業(yè)委訓(xùn)

4,000政府委訓(xùn)(含南區(qū)資源中心)

6,000

15,000其他教學(xué)活動收入

教育學(xué)程學(xué)分費

1,730暑修學(xué)分費

4,300雙主修、輔系學(xué)分費

3,000

9,030p.17思源翻譯社預(yù)預(yù)算營業(yè)收入7,800營業(yè)支出(4,000)

營業(yè)毛利3,800營業(yè)費用(2,300)

預(yù)估餘絀1,500p.18其他收支退輔基金收支支退撫基金收入入以學(xué)費2%估算(9,157千元)，退休撫恤費以以退撫基金收收入1.5倍估算(13,736千元)。雜項收支試務(wù)費收支：：2178千元。p.18,24雜項收支收入支出遊學(xué)團(tuán)5,000遊學(xué)團(tuán)5,000場地費收入4,000大專英檢2,000停車費2,300初戀營900其他1,000畢業(yè)禮服清洗費400大專英檢2,000學(xué)生證400水電費1,200影印費100初戀營900冷氣卡90全家代售收入900停車證50行政管理費600其他200進(jìn)修部清潔費500證明文件收入700小計19,100

9,140p.18,24收入入p.13單位：千元p.14.15p.17p.16p.17p.17p.18p.18p.18p.18p.1812345678910支出單位：千元預(yù)計收入

學(xué)雜費收入633,74069%補助捐贈收入173,86919%推廣收入52,1006%其他收入58,4356%預(yù)計總收入918,144100%預(yù)計支出

經(jīng)常門(729,372)79%資本門(153,777)17%償還圖書館、宿舍借款(12,500)1%小計(895,649)98%工程款前餘絀22,495

新建大樓工程保留款(80,715)

新建大樓借款(58,220)

經(jīng)常門支出p.5,19單位：千元人事費472,48665%業(yè)務(wù)費103,89914%維護(hù)費38,5655%退休撫卹費13,7362%獎助學(xué)金支出31,6004%推廣教育支出32,3344%建教合作支出10,7001%財務(wù)支出14,7342%其他支出11,3182%合計729,372100%人事費支出p.2096學(xué)年度95學(xué)年度差異百分比備註行政人事費112,707104,2958,4128.07%晉級新聘職員教學(xué)人事費359,779322,46335,31610.88%晉級增班增聘師資專案人事費小計472,486428,75843,72810.20%單位：千元業(yè)務(wù)費支出行政業(yè)務(wù)費：：新增單位及大大樓，增加業(yè)業(yè)務(wù)費。校史室增加溯溯源系統(tǒng)等業(yè)業(yè)務(wù)費需求教學(xué)業(yè)務(wù)費：：卓越計畫經(jīng)常常門分配比例例提高至70%，整體發(fā)展獎獎補助款提高高，增加專案案業(yè)務(wù)費提撥撥金額。新增研究所業(yè)業(yè)務(wù)費。單位：千元

96學(xué)年度95學(xué)年度差異百分比行政業(yè)務(wù)費25,42320,3555,06819.93%教學(xué)業(yè)務(wù)費78,47664,46714,00917.85%小計103,89984,82219,07718.36%p.21,22維修費行政維修費：：空調(diào)、電梯、、保險等維護(hù)護(hù)費用增加。。教學(xué)維修費：：全校區(qū)校舍、、設(shè)備修繕費費用增加。

96年度95年度差異備註行政維修費6,8808,269(1,389)

教學(xué)維修費31,68523,8487,837

小計38,56532,1176,448

p.22,23單位：千元獎助學(xué)金支出出本年度未調(diào)整整學(xué)雜費，依依教育部規(guī)定定學(xué)雜費至少少應(yīng)提撥3%為獎助學(xué)金(18,000千元)，預(yù)估估教育部補助助工讀費140萬元，合計最最低額度為19,400,000元。各單位預(yù)算需需求24,800千元，校內(nèi)經(jīng)經(jīng)費需增加提提撥5,400千元。預(yù)估教育部及及各縣市政府府獎學(xué)金約6,800千元。合計96學(xué)年度獎助學(xué)學(xué)金支出估算算為31,600千元。獎助學(xué)金提撥(學(xué)雜費收入3%)18,000教育部工讀費補助1,400增加提撥5,400其他專案補助及校外獎助學(xué)金6,800小計31,600p.23資本支出單位：千元預(yù)計現(xiàn)金流入

學(xué)雜費收入633,74069%補助捐贈收入173,86919%推廣收入52,1006%其他收入58,4356%預(yù)計總收入918,144100%預(yù)計現(xiàn)金流出

經(jīng)常門(729,372)79%資本門(153,777)17%償還圖書館、宿舍借款(12,500)1%小計(895,649)98%工程款前餘絀22,495

新建大樓工程保留款(80,715)

新建大樓借款(58,220)

資本支出p.11單位：千元建築物改良p.11耐震補強工程17,829正氣樓空調(diào)與裝修工程

13,000至善樓工程(15F國際會議廳、B2變電站空調(diào))

3,671露德樓研究室工程

2,500體適能中心、韻律教室空調(diào)

1,560行政大樓旁堤岸邊坡整修

750

化雨堂西側(cè)圍籬及門禁管理工程

270化雨堂一樓廁所無障礙空間

150

39,730單位：千元機器儀器設(shè)備備實習(xí)費設(shè)備96收入96支出預(yù)算資本門經(jīng)常門9,0007,2001,800單位：千元A502教室設(shè)備更新3,200入侵防護(hù)系統(tǒng)2,450統(tǒng)計軟體450電子郵件伺服器250技術(shù)服務(wù)組200技術(shù)服務(wù)組180DNS主機132Q102電腦加裝記憶體122公簡廳K001單槍95校園授權(quán)軟體60求真樓Q001遠(yuǎn)距視訊56文園教室電源定時器5

小計7,200安全監(jiān)視系統(tǒng)統(tǒng)至善樓、聚賢館及育美體育館1,200,000正氣樓及明園271,000莊敬樓、自強樓及公簡廳256,000求真樓256,000露德樓219,000圖書館210,000化雨堂地下