公司工作流程綱要大綱

公司工作流程綱領(lǐng)綱領(lǐng)公司工作流程綱領(lǐng)綱領(lǐng)公司工作流程綱領(lǐng)綱領(lǐng)工作流程及制度匯總目錄[一]告假程序.............................................................4病事假管理制度...........................................................4[二]出差程序.............................................................5[三]開銷報銷程序.........................................................6財務(wù)報銷制度..........................................................................6[四]車輛維修及外借程序...................................................9[五]報廢程序............................................................11車輛及駕駛員管理制度.................................................................11[六]獎罰程序............................................................14獎懲條例.............................................................................16[七]資料物件申購程序....................................................16[八]辦公用品及圖書資料申購程序..........................................18采買制度.............................................................................20[九]資料進(jìn)出庫程序......................................................24[十]廢料辦理及其交款程序................................................25庫房管理制度.........................................................................25[十一]蓋印程序..........................................................26[十二]薪資支付程序......................................................28[十三]資本借錢程序......................................................29[十四]工程資本方案審批流程..............................................30資本管理制度.........................................................................32資本集中支付管理方法.................................................................35[十五]合同簽訂程序......................................................37合同管理制度.........................................................................39[十六]發(fā)票申領(lǐng)、收款程序................................................47[十七]現(xiàn)場設(shè)備租借、機(jī)械臺班訂價流程....................................47機(jī)械設(shè)備租借管理方法.................................................................48[十八]現(xiàn)場暫時用工流程...................................錯誤!不決義書簽。[十九]預(yù)決算審批程序....................................................53[二十]結(jié)算程序..........................................................54[一]告假程序告假人填?告假單?→主管〔蔣軼郅、王鳳鳴〕→總經(jīng)理〔梁總〕→財務(wù)〔鐘萍〕按?考勤制度?執(zhí)行告假申請表部門：崗位：姓名:告假種類：□事假□病假□工傷假□加班補(bǔ)休□婚假□年假□喪假□其余起止日期：自年代日到年代日，共天。告假原因：聯(lián)系：備注：告假人署名：主管審批：總經(jīng)理審批：日期：日期：日期：病事假管理制度一、職工告假，需辦理有關(guān)手續(xù)。一般由自己提初版面申請，說明原因及告假種類、限時。告假在獲得同意并辦理手續(xù)前面為有效。二、安排好工作代理人申告假條工程負(fù)責(zé)人公司三、病事假一天以下〔包含一天〕可以由工程負(fù)責(zé)人直接同意，由資料員備檔。四、病事假兩天以上者〔包含兩天〕先由部門負(fù)責(zé)人初審后，再由工程部負(fù)責(zé)人審察，然后提交公司審批，公司同意后執(zhí)行。[二]出差程序出差人填?出差申請單?→主管〔蔣軼郅、王鳳鳴〕→總經(jīng)理〔梁總〕→財務(wù)〔鐘萍〕借錢出差申請單部門申請人出差日期年代日至年代日，共天出差省事與地區(qū)出差事由交通工具安排□飛機(jī)□火車□動車□高鐵□汽車□其余申請開銷□無□有元部門主管：總經(jīng)理：

審察部門日期：日期：備注1.此表在出差以前填寫；2.如出差途中更轉(zhuǎn)行程方案需實時報告。[三]開銷報銷程序申請人→財務(wù)部→財務(wù)主管→總經(jīng)理→財務(wù)執(zhí)行開銷報銷申請單報銷部門：年代日填單據(jù)及附件共頁用途金額〔元〕備注財總務(wù)經(jīng)部理審審共計批批金額〔大寫〕原借錢元應(yīng)退余額元復(fù)核：出納：報銷人：領(lǐng)款人：財務(wù)報銷制度為了嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，增強(qiáng)財務(wù)支出管理，標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)費報銷程序，聯(lián)合本公司詳盡情況，擬定本制度。一、差旅費1．職工出差分“長途〞和“短途〞兩種，即當(dāng)日能來回的為“短途〞，出差時間在一天以上的為“長途〞。2．公司人員出差，憑憑據(jù)填寫差旅費報銷單，需注明事由、起止時間，單據(jù)在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)實報實銷。3．無特別原因或報賬時未獲得書面認(rèn)同的超標(biāo)準(zhǔn)支出由出差人自負(fù)。4．交通費①出差發(fā)生的來回交通費憑車票報銷，5小時之內(nèi)車程的只報硬座票，5小時以上行程的方可報硬臥或高鐵，原那么上不報機(jī)票、軟臥及的士票。有特別情況需在單據(jù)上說明原因經(jīng)總經(jīng)理同意前面可按實報銷。報銷車票除二人及以上同行外均不得連號，報銷時應(yīng)注明天期、起止點及事由。②一般情況下來回途中的訂票手續(xù)費為5元/張。③公司工程業(yè)務(wù)人員的異地交通費由工程負(fù)責(zé)人依據(jù)當(dāng)?shù)貙嵸|(zhì)情況報方案，列入估計開銷中。原那么上超支自負(fù)，特別情況需經(jīng)公司總經(jīng)理同意前面可報銷。④市內(nèi)交通費限額報銷。業(yè)務(wù)人員市內(nèi)業(yè)務(wù)原那么上公司不派車，存心向的業(yè)務(wù)一律填寫派車單，的士票控制在150元內(nèi)報銷，不發(fā)放現(xiàn)金。其余人員用車一律填寫派車單，或乘公交車。5．住宿費①宿費標(biāo)準(zhǔn)為:單人省會城市150元/天，地級市120元/天，縣城100元/天，雙人120元/天，三人180元/天，在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)憑正規(guī)發(fā)票按實報銷。節(jié)儉那么可領(lǐng)取節(jié)儉局部的50%補(bǔ)貼。②出差地點有公司做事處且有住宿條件的均不再報銷住宿開銷。③出差需住宿而實質(zhì)沒發(fā)生住宿開銷的，那么可按住宿標(biāo)準(zhǔn)的50%領(lǐng)取住宿費。④工程住宿〔超出十天〕的由工地施工負(fù)責(zé)人依據(jù)當(dāng)?shù)貙嵸|(zhì)情況報方案，經(jīng)公司同意后按實報銷。6．出差補(bǔ)貼費①業(yè)務(wù)關(guān)系人員“長途〞出差享受40元/人/天的飲食補(bǔ)貼，不再報銷與此有關(guān)的開銷。②駐外工地人員享受20元/人/天的飲食補(bǔ)貼。③長沙市外的“短途〞〔主假如長沙縣、望城、瀏陽、寧鄉(xiāng)、湘潭、株洲〕出差可享受20元/人/天的伙食補(bǔ)貼，不再報銷與此有關(guān)的開銷，不享受住宿補(bǔ)貼。④外請人員每日的伙食補(bǔ)貼20元/人/天，不再報銷與此有關(guān)的開銷。⑤若有特別情況發(fā)生款待開銷應(yīng)先請示總經(jīng)理，同意前面可報銷。⑥出差人員均不再享受公司中餐補(bǔ)貼。⑦出差人員均享受5元/人/天的通迅補(bǔ)貼。二、出差回公司三天內(nèi)必然辦理報賬手續(xù)，前賬未報，不可以續(xù)辦借錢手續(xù)。公司出差人員應(yīng)按規(guī)定自覺標(biāo)準(zhǔn)行為,如出現(xiàn)違規(guī)行為差旅費自負(fù)。三、公司人員因公司指派發(fā)生的市內(nèi)交通開銷憑憑據(jù)報銷公交車票，原那么上不報銷的士票，若有特別情況需說明原因經(jīng)同意前面可報銷。公司業(yè)務(wù)員每個月補(bǔ)貼300元，不再報銷其余交通開銷〔包含出差發(fā)生的〕，若有特別情況需起初征得總經(jīng)理同意，方可報銷。四、1.全部單據(jù)必然有經(jīng)手人署名并注明事由實時間，經(jīng)證明人署名、財辦審察、總經(jīng)理同意前面可報賬。2.一般情況下不用無票開支單，都要開據(jù)蓋有對方單位財務(wù)章的發(fā)票。若有特別情況，需說明原因經(jīng)總經(jīng)理同意前面可報銷。五、當(dāng)月發(fā)生的單據(jù)應(yīng)在本月尾〔30日前〕報賬。若有特別情況需報財辦經(jīng)總經(jīng)理同意后相應(yīng)延時。六、經(jīng)手人發(fā)生的報銷憑據(jù)交財辦審察無誤無特別情況財辦應(yīng)在一周內(nèi)辦理完成，當(dāng)月發(fā)生的報賬開銷原那么受騙月結(jié)清。七、各樣單據(jù)是財務(wù)報銷的憑據(jù)，以下單據(jù)不予報銷：①內(nèi)容填寫不全，字體沒法鑒識或有顯然涂改跡象的單據(jù)；②過期單據(jù)；③無用途、無經(jīng)手人、證明人；④無財務(wù)公章。[四]車輛維修及外借程序申請人〔吳建暉〕→計經(jīng)主管〔王鳳鳴〕→總經(jīng)理〔梁總〕→財務(wù)〔鐘萍〕車輛維修申請表日期車牌號車輛型號申請人維修原因估計開銷計經(jīng)部門建議財務(wù)部建議總經(jīng)理審批備注車輛外借申請表車輛號碼借用日期出車線路借用人借用原因駕駛員1.車輛外觀：2.照明情況：借前車況3.郵箱余量：4.違章數(shù)目：5.初始公里數(shù)：1.車輛外觀：2.照明情況：借后車況3.郵箱余量：4.違章數(shù)目：5.回程公里數(shù)：計經(jīng)部門建議總經(jīng)理建議[五]報廢程序后勤人員→部門主管〔蔣軼郅、王鳳鳴〕→總經(jīng)理〔梁總〕→財務(wù)部執(zhí)行庫存資料/商品報廢申請資料/商品名序號單位數(shù)目購入日期報廢原因辦理方式備注

稱123456審主管/工程部批負(fù)責(zé)人意見計經(jīng)部財務(wù)部總經(jīng)理申請人：車輛及駕駛員管理制度為增強(qiáng)對公司車輛的嚴(yán)格管理，合理利用，節(jié)儉開支，保證安全，以適應(yīng)公司張開的需要，特擬定本制度。1.本制度所指車輛為公司全部車輛。2.車輛牌照、各樣規(guī)費、稅費及證件，由公司一致辦理。3.公司車輛管理及派遺由公司專人負(fù)責(zé)(負(fù)責(zé)人出差或不在公司時，由負(fù)責(zé)人委托公司人員管理派遺)，任何人未經(jīng)贊同不可以私自用車。負(fù)責(zé)人須嚴(yán)格仔細(xì)地執(zhí)行，合理做好車輛派遺及管理工作，并負(fù)責(zé)公司車輛的年檢、年審及養(yǎng)路票、年票購買等工作。4.業(yè)務(wù)部門用車，車輛所產(chǎn)生的直接與間接開銷在業(yè)務(wù)部各個工程中分擔(dān)。5.由總經(jīng)理直接委派使用車輛的，當(dāng)班駕駛員應(yīng)正確的填寫好車輛使用情況報送車輛負(fù)責(zé)人。6.公司車輛禁止私自開車回家留宿。如遇特別情況應(yīng)請示總經(jīng)理，經(jīng)同意前面可開車回家，并穩(wěn)固保留好車輛。7.車輛使用須嚴(yán)格實行派車單制度。申請用車須起初填報憑據(jù)，說明事由、時間、地點，由車輛管理負(fù)責(zé)人依據(jù)實質(zhì)情況署名派車。車輛出長沙市范圍，須報公司總經(jīng)理同意。8.如遇特別情況，不可以先填報用派車單的，在車輛完成坐車任務(wù)后，應(yīng)實時按用車的實質(zhì)情況補(bǔ)報派車單。9.車輛管理負(fù)責(zé)人應(yīng)配合財務(wù)部門，增強(qiáng)對車輛維修、油料等工作的管理。車輛實行定點維修，每個月將出行單及維修結(jié)賬單實時上報財務(wù)。10.專職駕駛?cè)素?fù)責(zé)車輛的平時保護(hù)養(yǎng)護(hù)，輪胎換位，車輛潔凈等工作。每行駛5000公里進(jìn)行正常養(yǎng)護(hù)，實行定點維修，先申報后深造，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，仔細(xì)核對保護(hù)工程和賬單，實時上交財務(wù)。11.車輛的養(yǎng)護(hù)、維修內(nèi)容分為：車輛維修分三種：即小修、中修、大修。車輛養(yǎng)護(hù)分四種：即例行養(yǎng)護(hù)(又稱平時養(yǎng)護(hù))、一級、二級、走合期的養(yǎng)護(hù)。車輛養(yǎng)護(hù)是按期強(qiáng)迫執(zhí)行的，必然堅持“保修并重〞和以“預(yù)防為主〞的原那么，要有方案地安排，以抵達(dá)延伸車輛的使用壽命。按期養(yǎng)護(hù)周期12.車輛出現(xiàn)故障或發(fā)生交通事故需要維修時，駕駛員需立刻向辦公室報告，由辦公室聯(lián)系物設(shè)部做出判斷，填好記錄存案，并實時向工程領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)報告。13.嚴(yán)格執(zhí)行車輛維修審批手續(xù)，設(shè)備組會同辦公室實行平時定點維修。依據(jù)申請、判斷、估計、審批、下修車單、修后回執(zhí)審察等程序進(jìn)行；?14.對因有特別情況需到指定地點之外修車的，必然報告辦公室并經(jīng)物設(shè)部審察在報工程部領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)同意后進(jìn)行，否那么不予報銷維修開銷。?15.改換下來的廢、舊件，駕駛員應(yīng)比較維修清單交回工程部登記，一致集體保留和辦理。?16.車輛技術(shù)檔案管理車輛技術(shù)、維修、養(yǎng)護(hù)必然逐臺成立檔案。從購買空賣空新車起逐年、逐項進(jìn)行登記立檔。原有或現(xiàn)有車輛檔案不齊備或未建檔的應(yīng)逐個追蹤圓滿。車輛的檔案內(nèi)容①新車購買時車價發(fā)票復(fù)印件，行駛證及其余*復(fù)印件。②每輛車的技術(shù)數(shù)據(jù)，說明書等。③每年的行車記錄、年審記錄。④大、中、小修，按期養(yǎng)護(hù)，二級養(yǎng)護(hù)記錄。⑤歷任駕駛員駕駛該車記錄、里程等。17.駕駛?cè)隧殗?yán)格執(zhí)行派車單制度，作好出車記錄，實時上交財務(wù)。出車前做好車輛檢查，保持車容、車貌整齊，車況優(yōu)秀。收車后，將車鑰匙交給財務(wù)，并停放在公司指定地點〔城市花園、華僑停、清政園車場〕，不得任意停放或開車回家。違者一次罰款壹佰元，結(jié)果嚴(yán)重者作除名辦理。18.駕駛員未經(jīng)批推私自用車和將車借給別人，每次按前一次記錄里程和本次里程數(shù)之差三倍補(bǔ)交油料費。私自將車借給別人的每次按前一次記錄里程和本次里程數(shù)之差六倍補(bǔ)交油料費，結(jié)果嚴(yán)重者作解雇辦理。19.駕駛員在接到出車任務(wù)上路行駛時，應(yīng)嚴(yán)格依據(jù)道路交通法例行車，不得超高、低速行駛。如遇有道路違章行為，由駕駛員自行接受處罰，公司一律不予報銷。特別情況報總經(jīng)理同意酌情辦理。20.出險管理規(guī)定，車輛出險時，駕駛員應(yīng)實時報告給車輛負(fù)責(zé)人，并依據(jù)事故責(zé)任的分析做好相應(yīng)的舉措，將損失降到最低點。21.駕駛員行車造成交通事故的，依據(jù)事故責(zé)任的區(qū)分和實質(zhì)情況，公司將賞賜駕駛員相應(yīng)的處罰。22.駕駛員要遵照派遺，不得以任何借口拒絕出車。23.公司職工遇特別情況須用車，應(yīng)請示總經(jīng)理同意同意前面可用車，并依據(jù)實質(zhì)用車情況收取必然開銷〔市內(nèi)半天，不超出一百公里的，不計費；市內(nèi)壹天按100元/天收取開銷；外處按150元/天收取開銷〕。出車前公司將使用車輛加滿油。使用完成后，使用人需將車輛油箱加滿，交財辦和車輛負(fù)責(zé)人審察。如在用車途中發(fā)生的全部交通事故及違章、違紀(jì)行為，全部由車輛使用人擔(dān)當(dāng)。24.駕駛員違犯公司車輛管理制度，經(jīng)教育不改再犯者，將作解雇辦理。[六]獎罰程序申請人→部門主管→計經(jīng)主管→財務(wù)主管→總經(jīng)理→財務(wù)部執(zhí)行→辦公存檔職工獎罰申請部門獎罰人員獎賞事實記錄：審署名：日期：批意見主管/工程部負(fù)責(zé)人署名：日期：財務(wù)部署名：日期：計經(jīng)部署名：日期：總經(jīng)理獎懲條例為了保證公司工作的高效率和優(yōu)秀效力，必然嚴(yán)格管理，嚴(yán)格要求，嚴(yán)格執(zhí)行紀(jì)律，做到獎懲清楚，本條例合用公司全部職工。一．獎賞：凡符合以下條件之一者，公司將視情節(jié)賞賜精神和物質(zhì)獎賞：1．改革公司經(jīng)營管理，提升效力質(zhì)量，提出合理化建議，并經(jīng)實行有顯著奏效者；2．在開辟市場，找開支路，介紹客戶方面有奉獻(xiàn)者。3．發(fā)現(xiàn)事故苗頭，實時采納舉措，防備重要事故發(fā)生者。4．嚴(yán)格掌握財務(wù)開支，節(jié)儉開銷有顯著成績者。二．罰款：1.遲到一次罰款伍拾元，曠工一天罰款壹佰元；2.因私打長途按話費雙倍罰款，市內(nèi)1元/次。接個人影響公司使用超出3分鐘/次以1元/次罰款。3.破壞公司財物雙倍罰款；4.財辦人員未實時發(fā)現(xiàn)職工違規(guī)以10元/次罰款。三．自動離職、解雇1.違犯國家法律法例者；2.當(dāng)月遲到三次或曠工兩天以上者；3.因私打公司違規(guī)兩次以上者；4.泄漏公司商業(yè)機(jī)密或工作失誤造成重要影響者。[七]資料物件申購程序申購程序由申請、詢價、審批、借錢、采買五個程序構(gòu)成。(一)申請程序：估計員編制資料總方案〔羅世紅〕→工程負(fù)責(zé)人〔蔣軼郅〕→計經(jīng)部門(王鳳鳴〕→采購部及財務(wù)部各一份(鐘萍)→總經(jīng)理審批〔梁總〕資料物件申購單序號資料名稱單位單價申購量金額用途進(jìn)場時間現(xiàn)場庫存12345678備注：總經(jīng)理：財務(wù)主管：計經(jīng)主管：工程負(fù)責(zé)人：采買人：[八]辦公用品及圖書資料申購程序1、申請人→書面申請→部門主管→總經(jīng)理→財務(wù)執(zhí)行2、各部門所需專業(yè)圖書資料：申請人→書面申請→部門主管→總經(jīng)理→自行購買→辦公存檔。辦公用品及圖書資料申購表申請部門申請時間申請人申請原因名稱型號數(shù)目申購物件部門主管建議財務(wù)部建議總經(jīng)理建議采買制度為了標(biāo)準(zhǔn)公司采買行為，降低公司經(jīng)營本錢，特擬定本方法。1.成立專門的采買部門，詳盡負(fù)責(zé)公司采買業(yè)務(wù)。2.公司全部資料、物質(zhì)、零零件、辦公用品、機(jī)器設(shè)備的采買，均應(yīng)符合本方法的原那么和采買工作規(guī)程。3.重要的、大宗的、名貴的或限額以上的采買，由采買部門一致辦理，按方案申請采買。無方案或不經(jīng)申請私自采買者由當(dāng)事人擔(dān)當(dāng)此采買開銷，并對其進(jìn)行相應(yīng)的處罰。專項工程采買由總經(jīng)理、財辦、工程負(fù)責(zé)人構(gòu)成，詳盡要求以下：公司成立資料物質(zhì)采買招標(biāo)小組。由公司總經(jīng)理擔(dān)當(dāng)組長，成員由財務(wù)、工程經(jīng)理、工程技術(shù)人員、工程部采買主管構(gòu)成。由工程部在工程動工前依據(jù)工程實質(zhì)情況編制出資料總方案及階段性資料方案〔月方案〕，該方案包含資料品名、數(shù)目、規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、使用日期等內(nèi)容。資料計劃報招標(biāo)采買小組審批后進(jìn)行下步工作。采買模式：公然招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判〔議標(biāo)〕、詢價比價、單調(diào)根源采買。招標(biāo)小組會同工程部采買主管、技術(shù)人員先查察產(chǎn)地、料場，掌握資源、材質(zhì)、價錢、運輸條件，按規(guī)定程序和技術(shù)要求取樣送檢，經(jīng)查驗合格的資料供應(yīng)商可參加投標(biāo)。招標(biāo)采買必然有三家以上的供應(yīng)商中進(jìn)行報價綜合評定，經(jīng)評定選擇此中一家供應(yīng)商對需要數(shù)目較大的產(chǎn)品可選擇1-2家供應(yīng)商。對資料供應(yīng)商必然進(jìn)行談?wù)撨x擇：①必然擁有合法的經(jīng)營執(zhí)照、生產(chǎn)贊同、查驗報告等。②必然具備相當(dāng)?shù)馁Y源與資本。③必然擁有合作與效力的經(jīng)營理念。④必然有足夠的貨源和生產(chǎn)能力。⑤檢核對方供應(yīng)的情況。⑥供應(yīng)商需有圓滿的售后效力系統(tǒng)。采買小組對初步建議進(jìn)行全面、客觀、正確的評審，依據(jù)市場的實質(zhì)情況，本著同樣價錢比質(zhì)量，同樣質(zhì)量比價錢的原那么確立采買模式，選擇優(yōu)秀優(yōu)價的資料供應(yīng)商?！矘I(yè)主擬定供應(yīng)商除外〕依據(jù)采買合同、采買方案，物質(zhì)采買人員與工程經(jīng)理聯(lián)合，由公司審批后由采買員進(jìn)行實施。資料采買人員要有優(yōu)秀的政治素質(zhì)和職業(yè)道德，在訂購資料過程中，秉公做事，不謀私利，不回收和索要回扣。假定違犯規(guī)定或采買質(zhì)次價高的偽劣產(chǎn)品，給工程造成經(jīng)濟(jì)損失及無正當(dāng)原因加大采買開銷時，賞賜以下處罰：⑴如因回扣問題造成工程部經(jīng)濟(jì)損失，經(jīng)查實后，圓滿由責(zé)任者擔(dān)當(dāng)責(zé)任，涉嫌經(jīng)濟(jì)犯法的，交國家有關(guān)部門依法辦理。⑵如因其余原因：①造成經(jīng)濟(jì)損失10000元以下，由直接責(zé)任人補(bǔ)償經(jīng)濟(jì)損失的80%，賞賜通知責(zé)備并消除勞動合同關(guān)系。直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，罰款20%。②造成經(jīng)濟(jì)損失10000元以上100000萬元以下，由直接責(zé)任人補(bǔ)償經(jīng)濟(jì)損失70%，消除勞動合同關(guān)系，直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，補(bǔ)償損失的30%，消除勞動合同關(guān)系。③造成經(jīng)濟(jì)損失100000元以上500000萬元以下，由直接責(zé)任人補(bǔ)償經(jīng)濟(jì)損失的60%，解除勞動合同關(guān)系。直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，補(bǔ)償損失的40%，消除勞動合同關(guān)系。4、大宗資料、半成品的界定大宗資料是指：鋼筋、水泥、商品砼、電纜、砂石、石材及其余資料，凡是在工程中總用量價值在五萬元以上的以及工程中有關(guān)配套設(shè)備。半成品半成品是路混用級配碎石、二灰碎石、水泥堅固碎石、瀝青砼等。5、采買的實行確立供應(yīng)商后，由采買招標(biāo)小組上報公司經(jīng)財務(wù)同意，總經(jīng)理同意后簽訂。合同簽訂后由公司辦公室存檔，財務(wù)部、工程部保留。采買人員依據(jù)方案進(jìn)行采買，貨到后由工程部庫房人員及技術(shù)人員共同負(fù)責(zé)接受，并對資料數(shù)目、質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格查收。對不符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品做退貨辦理，對合格產(chǎn)品由庫房人員盤點后實時辦理入庫手續(xù)。入庫單經(jīng)工程經(jīng)理、采買員、庫管員署名后交財務(wù)部進(jìn)行上賬、報銷入庫單第一聯(lián)交財務(wù)，第二聯(lián)交供貨方，〔結(jié)算時須持發(fā)票及第二聯(lián)查收單到公司財務(wù)辦理〕第三聯(lián)交工程部采買主管。對工程部自行采買的資料，仍按上述程序辦理。未按規(guī)定采買的資料，不得開據(jù)查收單。未署名蓋印的入庫單不予入賬、不予進(jìn)入工程本錢、不予進(jìn)行結(jié)算，并追查有關(guān)人員責(zé)任。超出采買范圍的采買，必然經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意。否那么工程部禁止入庫、禁止查收、工程部資料物質(zhì)主管禁止署名、蓋印，公司財務(wù)部門禁止結(jié)算，公司將追查有關(guān)人責(zé)任低值、小額或限額以下的采買，由使用的部門各自辦理。?全部資料的采買均由專職采買員負(fù)責(zé)，嚴(yán)格控制進(jìn)貨渠道，選擇信用好的商家。對資料的價錢、質(zhì)量把關(guān)，做到貨比三家，價廉物美。全部采買的產(chǎn)品必然具備三證一報告〔產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品說明書、產(chǎn)質(zhì)量量保證書、產(chǎn)品查驗檢測報告〕。專職采買員對進(jìn)貨質(zhì)量、數(shù)目出現(xiàn)異樣時應(yīng)有責(zé)任實時穩(wěn)固地辦理好。否那么由此造成的經(jīng)濟(jì)損失由當(dāng)事人擔(dān)當(dāng)。6.資料采買實行程序化：詢價、比價、議價、定購，并每季由公司指派2人及以上的人員進(jìn)行資料價錢的市場檢查，詢價原那么上3家以上的報價，并在提交檢查表里署名確認(rèn)。7.資料采買前應(yīng)與各部門協(xié)調(diào)好，確立好各項明細(xì)〔資料名稱、品牌、型號規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求、交貨期等〕，保證資料訂貨的正確無誤。如達(dá)不到要求，財辦可反對采買員的實行方案。8.采買詢價獲準(zhǔn)后，采買員即與供應(yīng)商洽商買賣合同及合同條款。買賣合同采納國家標(biāo)準(zhǔn)合同和本公司擬定合同格式。合同文本須經(jīng)總經(jīng)理同意。9.采買合同經(jīng)兩方簽章奏效后，采買員按合同付款進(jìn)度，向財務(wù)部申請借錢，實時向供應(yīng)方支付定金和各期貨物。?10.采買員按合同交貨進(jìn)度，實時敦促供應(yīng)方準(zhǔn)時發(fā)貨。收到托運單據(jù)或提貨憑據(jù)后，即前去提貨點，按提貨程序盤點貨物件種、質(zhì)量、數(shù)目或重量，符合后簽收。如發(fā)現(xiàn)貨物品種、數(shù)目或重量與合同不符，質(zhì)量經(jīng)檢測與合同商定標(biāo)準(zhǔn)不符，采買員可拒絕接收或?qū)⒇浳锿嘶毓?yīng)方。?11.收合格的貨物實時運抵庫房，辦理移交入庫手續(xù)，并擁有關(guān)發(fā)票和提貨憑據(jù)到財務(wù)部銷帳。12.采買員對缺貨、不明供應(yīng)商、供貨延緩、查收不合格、貨款詐騙等問題，應(yīng)實時上報主管辦理，找尋代替品。13.材想到工地必然有查收單，工地資料員署名前面可在財務(wù)報賬。對不符合要求及低質(zhì)產(chǎn)品，工地負(fù)責(zé)人應(yīng)實時反響到公司并拒絕簽收，免得留下工程質(zhì)量隱患。14.常用貨物、資料庫存量少時應(yīng)實時與倉管協(xié)調(diào)，對其進(jìn)行有效地補(bǔ)倉辦理，保證公司正常貨源。15.采買部選擇運輸方式，應(yīng)試慮運輸開銷、快捷性、途中耗資、安全性、方便性等，多方案比較后選定方式。[九]資料進(jìn)出庫程序1、入庫程序采買員采買→保留員開據(jù)入庫單→工程負(fù)責(zé)人復(fù)核〔蔣軼郅〕資料入庫單入庫日期：年代日單號：序號品名單價數(shù)目金額入庫人復(fù)核人主管：庫管員：收料人：2、出庫程序1)工地資料出庫程序領(lǐng)料人填寫出庫單〔領(lǐng)料單〕→工程負(fù)責(zé)人審批〔蔣軼郅〕→?庫房保留員發(fā)料資料出庫單出庫日期：年代日單號：序號品名單價數(shù)目金額出庫人復(fù)核人主管：庫管員：領(lǐng)料人：[十]廢料辦理及其交款程序現(xiàn)場按期辦理廢料，由工程部主管指定專人辦理→財務(wù)會計出具憑據(jù)→持憑據(jù)到出納交款庫存資料/商品報廢申請序號資料/商品名稱單位數(shù)目購入日期報廢原因辦理方式備注123456審批主管/工程部負(fù)意責(zé)人見計經(jīng)部財務(wù)部總經(jīng)理申請人：庫房管理制度一、為防備工程部資料、財富流失，凡用于工程工程的資料物質(zhì)，都必然先入庫后才能從庫房領(lǐng)出，禁止不開入庫單而直接交施工班組領(lǐng)用。未經(jīng)庫管員署名確認(rèn)，財務(wù)部有權(quán)拒絕報賬。二、庫房全部資料物質(zhì)應(yīng)分類成立帳冊。資料物質(zhì)可分為：固定財富類、耗材類。三、庫房全部資料物質(zhì)必然依據(jù)資料的屬性和種類安排固定地點進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化擺放，盡可能在固定地點上貼上物件名稱加以表記。四、庫管員必然實時對資料物質(zhì)進(jìn)行盤點，辦理入庫、出庫進(jìn)行登記。全部賬目發(fā)生當(dāng)天入賬完成，不得以表代賬。五、與庫房發(fā)生各樣業(yè)務(wù)關(guān)系的各有關(guān)人員，必然嚴(yán)格按?資料采買入庫及支領(lǐng)制度?辦理進(jìn)出庫手續(xù)。六、庫房每個月尾進(jìn)行一次盤點、整理，將庫房的收、發(fā)、存情況形成盤點表，上報給項目經(jīng)理、財務(wù)部。盤點時，禁止不對實物實盤，僅剽竊搪塞了事。七、庫房對公司所購買的工具用具類進(jìn)行登記造表，成立借用、回收登記制度。工程完工時清理、整理一次，并按可用、在用、報廢情況登記造表上報公司。特別是因為使用壽命極限報廢的且屬于公司固定財富的機(jī)具，應(yīng)實時上報財務(wù)部銷賬。八、各工程工程完工正式交托業(yè)主或甲方使用后，庫房應(yīng)在7天內(nèi)編制出本工程工程竣工的資料統(tǒng)計表并上報公司有關(guān)部門。由物質(zhì)部牽頭，對節(jié)余的資料辦理作出辦理建議，并實時上報公司有關(guān)部門。九、分包隊伍撤場前，庫房管理人員必然核實借用物質(zhì)及設(shè)備能否送還。十、做好庫房的安全防備工作，合理擺放消防用具。十一、庫房應(yīng)做好各工程工程完工后的節(jié)余資料的統(tǒng)計、保留工作，并配合采買員做好資料清退、轉(zhuǎn)庫工作。[十一]蓋印程序申請人→部門主管〔蔣軼郅、王鳳鳴〕→財務(wù)部〔鐘萍〕→辦公存檔〔李美清〕蓋印使用申請單申請部門申請人申請日期份數(shù)文件名稱事由綱領(lǐng)印章名稱○公章○合同專用章○其余主管/工程部負(fù)責(zé)人建議計經(jīng)部門建議財務(wù)部建議總經(jīng)理建議[十二]薪資支付程序1)公司職工薪資支付程序財務(wù)部→財務(wù)部主管→總經(jīng)理→財務(wù)執(zhí)行公司職工薪資支付申請單發(fā)放月份：年代序號姓名職務(wù)應(yīng)發(fā)薪資代扣款項實發(fā)薪資備注1234567本月共發(fā)下班資本額共計：〔元〕財務(wù)部主管建議：總經(jīng)理審批：注：本表由財務(wù)人員填寫，每個月上報，經(jīng)總經(jīng)理同意后發(fā)放。2)工地施工人職薪資支付程序考勤負(fù)責(zé)人→工程經(jīng)理→財務(wù)主管→總經(jīng)理→出納員依據(jù)薪資表開支工地施工人職薪資申請表申請部門：申請日期：申請人：薪資所屬期：月代扣代繳工程實發(fā)薪資

對付薪資總數(shù)個人所得稅其余扣款實發(fā)薪資支付方式支付金額支付記錄筆數(shù)支付金額大寫現(xiàn)金銀行轉(zhuǎn)賬實發(fā)薪資共計工程經(jīng)理建議年代日財務(wù)主管建議年代日總經(jīng)理審批年代日出納署名：付款日期：[十三]資本借錢程序申請人→部門主管→計經(jīng)部→財務(wù)部→總經(jīng)理→借錢人將借條報財務(wù)部出納員辦理借錢資本借錢申請單借錢申請人還款時間借錢原因借錢金額大寫：￥：〔元〕部門主管審批年代日計經(jīng)部門審批年代日財務(wù)部門審批年代日總經(jīng)理審批年代日[十四]工程資本方案審批流程工程部負(fù)責(zé)人→計經(jīng)部〔王鳳鳴〕→財務(wù)部〔鐘萍〕→總經(jīng)理→財務(wù)部〔鐘萍〕工程名稱申請金額申請原因：申請明細(xì)：申請人：年代日匯款賬號工程經(jīng)理日期：計經(jīng)部門日期：財務(wù)部門日期：總經(jīng)理日期：工程資本方案審批單資本管理制度為增強(qiáng)公司資本的管理，加快資本的周轉(zhuǎn)，提升公司經(jīng)營效率，保證資本安全，特擬定本制度。一．資本范圍庫存現(xiàn)金、銀行存款及隨時可變現(xiàn)的有價證券。二．資本管理機(jī)構(gòu)1.由財辦負(fù)責(zé)，編制和執(zhí)行估計、財務(wù)進(jìn)出方案、擬定資本方案和使用方案，開辟財路，有效地使用資本。2.每個月5-8日財辦將上月資本使用情況明細(xì)表、銀行對賬單、資本回收及庫存表，報總經(jīng)理。3.每個月5-8日財辦將上月整體銷售報表及各部門分項業(yè)績完成情況報總經(jīng)理。三．資本估計管理每個月尾做好下月資本方案表報總經(jīng)理。各部門開銷開支要求標(biāo)準(zhǔn)，作好方案。不在方案內(nèi)的資本，公司原那么上不予開支。根絕先執(zhí)行后申請和嚴(yán)重超支情況的發(fā)生。如出現(xiàn)，公司可拒絕付款。施工實質(zhì)情況與內(nèi)部估計有矛盾時，也必然先申請再執(zhí)行。四．資本使用管理1．資本使用包含支付貨款、來往款及開銷的支出。2．貨款及來往款支出由經(jīng)手人填寫資本付款審批單，經(jīng)財辦交總經(jīng)理同意后辦理。3．開銷支出范圍及標(biāo)準(zhǔn)(1)差旅費(指正常業(yè)務(wù)出差，不含工程原因)①住宿費標(biāo)準(zhǔn)為:單人省會城市150元/天，地級市120元/天，縣城100元/天，雙人120元/天，三人180元/天，在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)憑正規(guī)發(fā)票按實報銷。特別情況經(jīng)總經(jīng)理同意前面可按實報銷。②交通開銷按實報銷，5小時之內(nèi)車程的只報硬座票，5小時以上車程的方可報硬臥或高鐵，原那么上不報機(jī)票、軟臥及的士票。有特別情況需經(jīng)總經(jīng)理同意前面可按實報銷。報銷車票除二人及以上同行外均不得連號，報銷時應(yīng)注明天期、起止點及事由。③“長途〞出差補(bǔ)貼為40元/天。④“短途〞出差補(bǔ)貼為20元/天。(2)異地工程開銷①異地工程開銷每個月初依據(jù)工程內(nèi)部估計填寫本月資本使用方案單。無方案的資金，公司不予以開支。②貨款、資料款支出由經(jīng)手人填寫資本付款審批單，經(jīng)財辦交總經(jīng)理同意前面可辦理。③工地主材原那么上一律由采買員在長沙購買，手續(xù)按內(nèi)部估計的要求辦理。特別情況需在異地采買的，應(yīng)先向公司財辦申請，并見告當(dāng)?shù)毓┴浬痰穆?lián)系，經(jīng)公司同意前面可采買。④異地工地零星資料采買按規(guī)定要求在內(nèi)部估計中的，在當(dāng)?shù)刭徺I資料貨款的結(jié)算必然憑工地保留員、使用人、工地負(fù)責(zé)人署名的收料單、供貨單位的出貨單及蓋有該單位公章的收款收條，由經(jīng)辦人向公司辦理結(jié)算。手續(xù)不齊備的，財辦不予辦理結(jié)算。⑤工程住宿〔超出十天〕的由工地施工負(fù)責(zé)人依據(jù)當(dāng)?shù)貙嵸|(zhì)情況報方案，經(jīng)公司同意后按實報銷。⑥交通費按實報銷。原那么上不報銷機(jī)票，有特別情況需注明天期、起止點及原因。⑦公司人員出差補(bǔ)貼按20元/天補(bǔ)貼，外請人員補(bǔ)20元/天。供貨方安裝指導(dǎo)人員食宿一律自理。⑧聘任工人薪資標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)在工地施工前報財辦。工地工人薪資依據(jù)工地考勤表的傳真件經(jīng)公司同意后交工地負(fù)責(zé)人支付。⑨工地內(nèi)部結(jié)算在工程完工后一個禮拜內(nèi)需核算清楚。待公司核算清楚后按公司財務(wù)條例與施工隊辦理結(jié)算。⑩工程人員在工程開銷使用過程中，出差回公司三天內(nèi)必然辦理報賬手續(xù)，如公司報賬后再出現(xiàn)工程人員與外界供貨商發(fā)生的欠款由此引起的全部經(jīng)濟(jì)糾葛，由經(jīng)辦人負(fù)全部責(zé)任。經(jīng)辦人違規(guī)，公司有權(quán)做解雇辦理并追查其法律責(zé)任?！?〕業(yè)務(wù)款待費公司指派進(jìn)行的業(yè)務(wù)款待開銷需經(jīng)總經(jīng)理同意后實報實銷。工程工程發(fā)生的業(yè)務(wù)款待開銷必然在內(nèi)部估計考慮范圍內(nèi)解決，業(yè)務(wù)開銷的發(fā)生必然先向公司申請，根絕不用要的浪費。〔4〕市內(nèi)交通費業(yè)務(wù)人員市內(nèi)業(yè)務(wù)原那么上公司不派車，存心向的業(yè)務(wù)一律填寫派車單，的士票控制在150元內(nèi)報銷，不發(fā)放現(xiàn)金。其余人員用車一律填寫派車單，或乘公交車?！?〕辦公費辦公用品由財辦一致采買，各部門辦公用品要實時報財辦。凡單價在200元以上的辦公用品采買前需報總經(jīng)理同意，平時辦公用品采買由財辦負(fù)責(zé)控制價錢。〔6〕貨款的支出貨款的支出嚴(yán)格按資本方案單、審批制度執(zhí)行。由經(jīng)辦人填寫付款審批單，由部門負(fù)責(zé)人、財辦署名后交總經(jīng)理審批同意前面可辦理。〔7〕其余開銷①提發(fā)貨運費，財辦落實價錢，按實支付。②其余零星開支，由財辦同意。五．備用金1．備用金合用范圍主假如差旅費〔業(yè)務(wù)及工程〕2．領(lǐng)報制度(1)出差領(lǐng)取備用金先由領(lǐng)取人填寫“付款審批單〞，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人署名〔或財辦負(fù)責(zé)人署名〕交總經(jīng)理審批后填“借支單〞。(2)領(lǐng)取金額業(yè)務(wù)出差：按估計出差天數(shù)*住宿費標(biāo)準(zhǔn)+估計交通費+其余估計支出異地工程：按估計完工時間估計住宿及零星開支天數(shù)+款待開銷(3)出差回公司三天內(nèi)憑票報銷正常開銷。(4)各部門有協(xié)議波及此項的按協(xié)議實行。資本集中支付管理方法為貫徹公司資本集中支付管理要求，進(jìn)一步增強(qiáng)公司本部資本集約分配能力，增強(qiáng)估計控制，保證資本安全，提升資本使用效益有關(guān)規(guī)定特擬定本方法。1.資本集中支付是指公司本部實行資本估計控制、資本集中支付的管理模式。2.資本集中支付業(yè)務(wù)管理的原那么是：增強(qiáng)估計管控，增強(qiáng)資本保障能力；優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，減少資本支付環(huán)節(jié)；增強(qiáng)安全管理，防備支付業(yè)務(wù)風(fēng)險；集中資本資源，提升資本運作效益。3.公司估計資本中集中支付資本是指以下三類資本：以公司平時經(jīng)營開支的固定資本，詳盡包含寫字樓租金、租住處租金、倉租、物管水電費、網(wǎng)絡(luò)費、座機(jī)費、職工薪資、福利費等〔以下簡稱一類資本〕。以公司平時經(jīng)營開支的業(yè)務(wù)資本，詳盡包含辦公費、差旅費、業(yè)務(wù)費、款待費、車輛開銷、其余開銷等〔以下簡稱二類資本〕。以銷售或施工開支的工程資本，詳盡包含招標(biāo)開銷、工程先期開銷、采買開銷、人工開銷、設(shè)備租借費、管理開銷、稅金等〔以下簡稱三類資本〕。4.公司資本估計的編制稱為估計編制人，一類資本、二類資本由公司會計負(fù)責(zé)編制，三類資本由工程負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制；5.資本估計編制人應(yīng)確實執(zhí)行職責(zé)，親密配合，嚴(yán)格估計控制，增強(qiáng)支付審察，確保資本安全和信息真切。6.財務(wù)部是公司估計資本對外支付部門，稱為資本支付部門。財務(wù)部是本部資本集中支付歸口管理部門，執(zhí)行以下職責(zé)：擬定公司本部資本集中支付管理方法、實行細(xì)那么并組織實行；審察、匯總編制、上報和下達(dá)集中支付現(xiàn)金流量估計；審察資本支付申請，對外支付和向其余資本支付部門〔單位〕撥付款項；負(fù)責(zé)辦理款項支付業(yè)務(wù)結(jié)果，編制會計憑據(jù)，并將款項支付信息傳達(dá)各部門進(jìn)行銷賬辦理；負(fù)責(zé)稽核各部門集中支付結(jié)算手續(xù)、會計資料的合規(guī)性、圓滿性和正確性。督核查查各部門集中支付工作的執(zhí)行情況。7.資本估計編制人應(yīng)執(zhí)行以下職責(zé)：資本估計編制人依據(jù)資本估計將集中支付的固定資本、經(jīng)營資本、工程資本方案上報公司本部；采集并向財務(wù)部供應(yīng)資本結(jié)算的原始單據(jù)，并對原始單據(jù)的真切性、合法性負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)向財務(wù)部門倡議資本支付申請。負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)合同管理，防備結(jié)算方式變化影響合同履約法律風(fēng)險；8.月度集中支付資本管理公司本部嚴(yán)格依據(jù)公司年度資本估計逐月編制月資本使用方案，并對月資本使用方案實行估計控制。工程估計責(zé)任部門應(yīng)以工程內(nèi)部估計為基礎(chǔ)編制工程月資本使用方案，完成必需的審批流程后，于每個月25號前報公司財務(wù)部。財務(wù)部對估計責(zé)任單位上報的月資本使用方案進(jìn)行審察，保證各項支出符合規(guī)定、知足付款條件。集中支付月資本使用方案經(jīng)總經(jīng)理審批后，原那么上不予調(diào)整。列入年度估計內(nèi)但未列入月資本使用方案的資本，確需追加支付的，應(yīng)報財務(wù)部執(zhí)行月資本使用方案調(diào)整程序。年度預(yù)算外的資本支出，應(yīng)按規(guī)定先執(zhí)行年度估計調(diào)整程序，再執(zhí)行月資本使用方案調(diào)整程序。月資本使用方案嚴(yán)格按月控制執(zhí)行，當(dāng)月資本使用方案未執(zhí)行完成的金額不可以結(jié)轉(zhuǎn)，需在此后月度支付的，應(yīng)歸入此后月資本使用方案。9.資本支付管理關(guān)于固定資本〔一類資本〕、經(jīng)營資本〔二類資本〕的集中支付，由財務(wù)部每個月28號提交下月資本使用方案申請，經(jīng)總經(jīng)理審批后財務(wù)部辦理資本支付手續(xù)，并對各項資本支出及提交原始單證的真切性、合法性、正確性負(fù)責(zé)，且在下月20號前由財務(wù)部集中支付。關(guān)于工程資本〔三類資本〕的集中支付，由工程負(fù)責(zé)人在每個月25號提交下月工程月資本使用方案，經(jīng)總經(jīng)理審批后由財務(wù)部依據(jù)工程進(jìn)度辦理資本支付手續(xù)，并對各項資本支出及提交原始單證的真切性、合法性、正確性負(fù)責(zé)，每個月10號、25號前分兩次由財務(wù)部集中支付。[十五]合同簽訂程序經(jīng)手人起草合同→法律顧問審察→部門主管〔蔣軼郅〕→計經(jīng)部門(王鳳鳴〕→財務(wù)部(鐘萍)→總經(jīng)理〔梁總〕→經(jīng)手人交資料員〔李美清〕一份〔原件〕存檔，自留一份執(zhí)行。合同會審表年代日合同編號：合同名稱甲方代表乙方代表合同內(nèi)容合同金額工程負(fù)責(zé)人建議計經(jīng)部建議財務(wù)部建議總經(jīng)理批閱備注合同管理制度為標(biāo)準(zhǔn)公司合同管理，明確管理職責(zé)，界定管理層面，防備經(jīng)營風(fēng)險，提升管理效能，聯(lián)合公司實質(zhì)情況，特擬定本制度。1.制度合用除勞動合同外，公司全部對外合同管理。2.本制度所指的合同包含：建設(shè)工程施工合同：指與業(yè)主簽訂的施工合同。聯(lián)合施工合同：指針對局部特別工藝的工程，與擁有施薪資質(zhì)的公司共同施工所簽訂的合同。專業(yè)分包合同：指針對特別工藝和施工技術(shù)的單體工程，與擁有專業(yè)施薪資質(zhì)的公司簽訂的專業(yè)分包合同。勞務(wù)分包合同：指與擁有勞務(wù)分包能力的單位簽訂的只含有人工的分包合同。擴(kuò)大的勞務(wù)分包合同：指與擁有勞務(wù)分包能力的單位簽訂的含有人工和機(jī)械的分包合同。資料采買合同：指與資料供應(yīng)商簽訂的在工程施工中所需的資料的采買合同。設(shè)備租借合同：指與設(shè)備出租方〔或承租方〕簽訂的在工程施工中所需的設(shè)備的租借合同。設(shè)備采買合同：指與設(shè)備供應(yīng)商簽訂的在工程施工中所需的設(shè)備的采買合同。其余合同：指公司、工程部正常經(jīng)營、生產(chǎn)、辦公所需對外簽訂的各樣合同，如：保險合同、房子租借合同、供電合同樣。3.公司合同實行專業(yè)集中管理原那么，并執(zhí)行合同評審程序。4.合同管理是指對合同立項、意愿接觸、資信檢查、商務(wù)談判、合同條款擬定、審察會簽、署名、存案審察，執(zhí)行、更正、中斷、消除、糾葛辦理的監(jiān)察及執(zhí)行，立卷歸檔等全過程的管理。5.公司專業(yè)部門裝備專業(yè)合同管理員負(fù)責(zé)本業(yè)務(wù)分工范圍內(nèi)的合同管理工作。合同管理機(jī)構(gòu)的主要職責(zé)：總經(jīng)理職責(zé)：負(fù)責(zé)公司和工程部全部合同的同意及簽訂。財務(wù)部職責(zé)：〔1〕參加工程部合同在公司的評審、分析、執(zhí)行情況?！?〕參加其余合同的評審、分析、執(zhí)行情況。(3)歸口管理公司借貸款合同；(4)負(fù)責(zé)公司借貸款合同的起草、組織評審及簽訂；(5)負(fù)責(zé)本專業(yè)合同檔案管理，執(zhí)行合同登記、錄入、統(tǒng)計及報告。經(jīng)營部職責(zé)：(1)負(fù)責(zé)其業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的分包合同起草、組織評審及簽訂。(2)負(fù)責(zé)其業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的分包合同的招招標(biāo)工作。(3)負(fù)責(zé)對其業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的分包合同進(jìn)行監(jiān)察執(zhí)行、追蹤檢查、更正直至合同停止。(4)負(fù)責(zé)對業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的分包合同進(jìn)行歸口管理，登記、錄入核算控制部臺賬。核算部職責(zé)：核算控制部是合同主管部門，負(fù)責(zé)公司及各工程部各樣合同的管理工作，詳盡職責(zé)為：〔1〕負(fù)責(zé)建設(shè)工程施工合同談判、起草、交底、存案、歸檔。〔2〕負(fù)責(zé)擬定工程部合同的標(biāo)準(zhǔn)文本?！?〕負(fù)責(zé)工程部合同在公司的評審、分析?！?〕負(fù)責(zé)其余合同的評審、分析?！?〕負(fù)責(zé)落實各樣合同的印簽手續(xù)?！?〕負(fù)責(zé)各樣合同的編號、歸檔。(7)負(fù)責(zé)監(jiān)察、檢查工程部各樣合同的評審、交底情況。(8)采集、整理保護(hù)公司權(quán)益的資料。(9)審察合同責(zé)任本錢和目標(biāo)本錢的比較情況。工程經(jīng)理職責(zé)：工程經(jīng)理負(fù)責(zé)工程部各樣合同的執(zhí)行工作，主要職責(zé)是：〔1〕負(fù)責(zé)所在工程合同的簽訂和審批?！?〕參加所在工程的合同談判、評審、分析?！?〕執(zhí)行建設(shè)工程施工合同中規(guī)定的職責(zé)，監(jiān)察分包工程的進(jìn)度及工程質(zhì)量。〔4〕參加所在工程合同在公司的評審、分析。〔5〕監(jiān)察所在工程的合同執(zhí)行情況。辦公室職責(zé)：(1)負(fù)責(zé)檢查公司和工程部全部合同的印簽手續(xù)及蓋印手續(xù)。(2)負(fù)責(zé)合同檔案管理，執(zhí)行合同登記、錄入、統(tǒng)計及報告。6.合同的談判與起草：合同談判分階段進(jìn)行,先期以詳盡包辦人員為主,后期以工程負(fù)責(zé)人為主。先期主假如采集有關(guān)情報、資料及有關(guān)政策法例,進(jìn)行工程可行性分析,設(shè)計合作方案,商定合同的根本條款。后期主假如對合同文本進(jìn)行反復(fù)磋商,形成正式合同文本。7.同談判波及重要財務(wù)、法律內(nèi)容,應(yīng)構(gòu)成有公司財務(wù)、法律等專業(yè)人員參加的談判小組進(jìn)行談判。重要合同談判,應(yīng)有談判記錄或會議紀(jì)要。8.合同談判小組對付對方的主體、資信等情況盡謹(jǐn)慎義務(wù),進(jìn)行詳盡認(rèn)識、檢查,防備歹意磋商、合同詐騙、自始執(zhí)行不可以等情況發(fā)生。9.合同的評審、簽訂、分工及權(quán)限合同審察分工的原那么是依據(jù)各職能部門的專業(yè)性質(zhì)來區(qū)分，凡報送公司專業(yè)部門審察的合同應(yīng)最少賞賜一個工作日的審察時間；因不實時或緩期報送審察，以致合同不可以簽訂，由包辦部門擔(dān)當(dāng)相應(yīng)的責(zé)任。合同的評審：工程部評審：工程部各樣合同均需由工程經(jīng)理組織工程部評審。公司評審：〔1〕參照范本合同擬定的分包合同金額在2萬元以下的，勞務(wù)合同、資料合同金額在2萬元以下的可不經(jīng)過公司評審，但需辦理工程部評審和印簽單。2萬元以下〔含2萬元〕的建設(shè)工程施工合同，5萬元以下〔含2萬元〕的建設(shè)工程分包合同、加工承攬及定作合同、買賣合同、勞務(wù)合同、租借合同，由公司分管部門組織評審，并由公司合同管理專業(yè)部門審察后報公司分管副總經(jīng)理簽訂；5萬元以上建設(shè)工程施工合同，10萬元以上的建設(shè)工程分包合同、加工承攬及定作合同、買賣合同、勞務(wù)合同、租借合同，必然由首建公司合同管理專業(yè)部門組織評審，并由合同管理專業(yè)部門依據(jù)合同金額范圍報公司總經(jīng)理簽訂?！?〕其余合同〔包含參照范本合同擬定的---萬元以上的分包合同，----萬元以上的勞務(wù)合同、資料合同〕需辦理工程部、公司評審。工程部評審?fù)瓿珊笮鑼⒑贤娮影妗⒐こ滩吭u審單掃描件、此合同本錢與目標(biāo)本錢的比較分析表經(jīng)過行政程序發(fā)至公司合同評審參評人員。待公司參評人員答復(fù)建議后，工程部人員將已由對方單位署名蓋印的合同原件、工程部合同評審單原件、公司合同參評人員經(jīng)行政程序答復(fù)記錄和由工程部合同經(jīng)辦人、工程經(jīng)理參評后的公司合同評審單轉(zhuǎn)交經(jīng)營部，由經(jīng)營部一致辦理蓋印手續(xù)?！?〕合同本錢與目標(biāo)本錢的比較情況由核算控制部審察，假如合同本錢高于目標(biāo)本錢，工程部還需由工程經(jīng)理對此情況作出許諾，許諾書內(nèi)容由工程部與核算控制部商定。許諾書掃描件隨合同評審有關(guān)資料一同經(jīng)過行政程序發(fā)至公司合同評審參評人員。待合同簽訂后許諾書原件交核算控制部存檔。〔4〕工程部評審資料由工程部負(fù)責(zé)歸檔保留；公司評審資料由核算控制部負(fù)責(zé)歸檔保留。合同的審察及簽訂：〔1〕對外合同在簽訂前要認(rèn)識對方法人資格和履約能力等情況，且要求對方供應(yīng)營業(yè)執(zhí)照副本、資質(zhì)證明、法定資格及代理證人明等文件資料原件?！?〕簽訂合同時，應(yīng)采納書面形式。除情況緊迫或條件限制外，要求一以致用政府有關(guān)部門擬定的示范文本，沒有示范文本的可參照使用公司擬定合同范本或兩方磋商文本；〔3〕合同簽訂前，須經(jīng)有關(guān)專業(yè)部門進(jìn)行評審；〔4〕合同內(nèi)容要合法、條款要齊備、用詞要正確、手續(xù)要齊備；〔5〕合同必然具備以下主要條款：1、當(dāng)事人的名稱或姓名和住處；2、標(biāo)的；3、數(shù)目；4、質(zhì)量；5、價款或酬勞；6、執(zhí)行限時、地點和方式；7、違約責(zé)任；8、解決爭議的方法?！?〕簽訂合同時，應(yīng)要求對方出示法定代表人的證明書，如由代理人簽訂的，應(yīng)出示受權(quán)拜托書，并將法定代表人的證明書或受權(quán)拜托書列為合同附件保留；〔7〕簽訂合同時，工程部不得私自使用工程部章，確有必需的，應(yīng)經(jīng)公司公司受權(quán)?！?〕合同一經(jīng)簽訂，包辦單位應(yīng)將合同或有關(guān)條款內(nèi)容正確、實時地傳達(dá)到有關(guān)部門存案〔包含核算控制部、經(jīng)營部、財務(wù)部及工程部〕并進(jìn)行合同交底，各有關(guān)部門應(yīng)仔細(xì)組織學(xué)習(xí)、熟知合同條款并依據(jù)合同商定內(nèi)容安排生產(chǎn)、經(jīng)營活動?！?〕合同簽訂時,應(yīng)由對方先行或兩方同時署名蓋印?！?0〕單份合同文本達(dá)二頁以上的須加蓋騎縫章。10.合同管理員應(yīng)將協(xié)議書、合同書、各樣單據(jù)、書面字據(jù)、對方的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、代理人受權(quán)拜托書等與合同有關(guān)的資料實時歸檔,并仔細(xì)保留；合同涉及資本來往的還應(yīng)向公司財務(wù)部門存案。11.合同發(fā)放合同完成簽訂蓋印手續(xù)后，保留一份原件在核算控制部，其余原件還至工程部；依據(jù)需要將合同的復(fù)印件發(fā)散給財務(wù)部和經(jīng)營部。合同文件的發(fā)散要執(zhí)行收發(fā)手續(xù)，發(fā)散工作應(yīng)在合同完成簽訂蓋印手續(xù)后的第二個工作日內(nèi)完成。12.合同交底：關(guān)于由公司簽訂的建設(shè)工程施工合同，應(yīng)按以下程序進(jìn)行合同交底：經(jīng)營部應(yīng)向工程部進(jìn)行合同交底，全面陳說合同背景、合同目標(biāo)、合同執(zhí)行重點或重點性問題、合同實行的主要風(fēng)險、簽訂過程中的特別問題，并解答工程部提出的問題，最后形式書面合同交底記錄，并傳達(dá)至工程負(fù)責(zé)人和核算控制部。核算控制部收到書面合同交底記錄后，組織工程部人員進(jìn)行研究學(xué)習(xí)，并實時將合同職責(zé)分解落實到人。關(guān)于工程部起草、談判，以公司名義簽訂的合同，應(yīng)按以下程序進(jìn)行合同交底；合同起草人員應(yīng)向工程負(fù)責(zé)人、工程部各管理人員進(jìn)行合同交底，全面陳說合同背景、合同目標(biāo)、合同執(zhí)行重點或重點性問題、合同實行的主要風(fēng)險、簽訂過程中的特別問題，并解答工程負(fù)責(zé)人及其余有關(guān)人員提出的問題，最后形成書面合同交底記錄。形成的書面合同交底記錄由工程部保留備查。13.合同的執(zhí)行、更正、消除各單位合同管理人員應(yīng)依據(jù)合同執(zhí)行的詳盡情況，按期檢查監(jiān)察；假定發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)實時向本單位主管領(lǐng)導(dǎo)報告，情況嚴(yán)重的應(yīng)實時向上司部門反響。公司財務(wù)部門應(yīng)通過資本結(jié)算門路監(jiān)察合同的執(zhí)行。因我方或?qū)Ψ皆蛐枰?、消除合同時，合同管理員應(yīng)實時向合同專業(yè)管理部門、公司領(lǐng)導(dǎo)報告；如因?qū)Ψ皆蛳贤灾挛曳皆斐山?jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)要求其補(bǔ)償損失。我方向?qū)Ψ桨l(fā)出的中斷合同、消除合同、質(zhì)量異議及申明對方有其余違約的通知，應(yīng)書面送到對方，由對方簽收后我方應(yīng)將簽收資料歸案保留；對方拒不簽收的，須采用公證形式送到。當(dāng)對方發(fā)生違約行為時，我方應(yīng)實時采納適合舉措防備損失的擴(kuò)大，核算對方違約給我方造成的損失，并保留好相應(yīng)的證人、書證、證證人言等憑據(jù)資料。各單位合同管理人員應(yīng)成立健全合同管理臺帳，并將合同執(zhí)行、更正、消除、中止及停止情況的全部資料歸檔。在合同的執(zhí)行完成后，形成債權(quán)的，各部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)管理人員、合同管理員應(yīng)踴躍主動追討帳權(quán)，免得出現(xiàn)壞帳、死帳等情況；形成債務(wù)的，各部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)管理人員、合同管理員應(yīng)按合同商定的限時付款或結(jié)算，減少可能出現(xiàn)的訴訟。14.合同糾葛的辦理當(dāng)合同發(fā)生糾葛時，包辦人應(yīng)實時報告合同分管部門辦理，必需時應(yīng)向法律事務(wù)部或公司主管領(lǐng)導(dǎo)報告，并第一采納磋商、調(diào)停方式解決；磋商或調(diào)停可以完成一致時，應(yīng)依合同簽訂程序簽訂書面協(xié)議。磋商或調(diào)停不可以完成協(xié)議時，可依合同商定選擇仲裁或訴訟方式解決糾葛。合同發(fā)生糾葛時，合同管理員應(yīng)報法律機(jī)構(gòu)存案，同時應(yīng)快速采集以下有關(guān)證據(jù)：〔1〕合同文本，包含附件、更正或消除的協(xié)議、有關(guān)電報、信件、圖表、視聽材料等；〔2〕有關(guān)的單據(jù)、票證；〔3〕質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的法定或商定文本、封樣、樣品、判斷報告、檢測結(jié)果等；〔4〕證證人言；〔5〕其余有關(guān)資料。仲裁或訴訟解決糾葛時，由公司總經(jīng)理確立代理人、訴訟方案等，并向公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報告。15.合同管理：資料員對每一個合同進(jìn)行編號管理，辦理好蓋印手續(xù)后發(fā)散至各有關(guān)部門，工程部依據(jù)核算控制部合同編號成立合同管理臺賬，原那么上與核算控制部合同臺賬一致，核算控制部負(fù)責(zé)按期對工程部的合同臺賬進(jìn)行檢查。成立合同臺賬，合同臺賬內(nèi)容包含合同編號、工程名稱、業(yè)主名稱、合同價款、付款方式、合同工期、簽訂日期、評審情況、交底情況等。合同執(zhí)行完成后，應(yīng)實時將全部合同原件及其附件予以歸檔。16.其余：有以下情況之一，造成損失的，按其情節(jié)輕重，賞賜有關(guān)單位及有關(guān)人員進(jìn)行責(zé)備、教育等處罰；違犯國家法律法例的，給公司造成重要損失移交司法機(jī)關(guān)辦理：(1)未按本方法例定簽訂合同的；(2)簽訂有重要缺點或無效合同的；(3)未依法律和本制度規(guī)定更正或消除合同的；(4)喪失合同文本及有關(guān)文件的；(5)供應(yīng)虛假資料的；〔6〕超越受權(quán)或濫用受權(quán)簽約的；〔7〕發(fā)生糾葛后，隱瞞或不實時向有關(guān)部門報告或不實時采納舉措并造成公司損失擴(kuò)大的；〔8〕有關(guān)法律性文件未經(jīng)審察的；〔9〕在合同簽訂或執(zhí)行中間，與對方或第三人歹意串通或收受行賄的；[十六]發(fā)票申領(lǐng)、收款程序申領(lǐng)人→財務(wù)會計→付款單位→出納員→財務(wù)會計→總經(jīng)理發(fā)票申領(lǐng)單申領(lǐng)人客戶名稱申請日期假定客戶開具增值稅專用發(fā)票那么需填寫發(fā)票種類下邊全部內(nèi)容，假定開具一般發(fā)票只要填公司全稱公司全稱納稅人鑒別名開戶銀行銀行賬號公司地點聯(lián)系商品名稱規(guī)格單位單價數(shù)目金額開票內(nèi)容總經(jīng)理：財務(wù)會計：出納人員：[十七]現(xiàn)場設(shè)備租借、機(jī)械臺班訂價流程工程部→價錢談判〔蔣軼郅〕→填報價錢判斷表→上報公司〔王鳳鳴〕→總經(jīng)理審批→〔梁總〕→按公司要求圓滿→簽訂合同〔在規(guī)定金額以下價錢判斷表可做為價錢及結(jié)算依據(jù)。資料原料交公司，工程部留復(fù)印件〕設(shè)備租借申請單申請人使用地點設(shè)備名稱規(guī)格型號設(shè)備數(shù)目租期年代日到年代日租用設(shè)備原因：租金：工程負(fù)責(zé)人建議日期：計經(jīng)部門建議日期：財務(wù)部門建議日期：總經(jīng)理建議日期：備注機(jī)械設(shè)備租借管理方法第一章總那么第一條為增強(qiáng)機(jī)械設(shè)備租借公司對機(jī)械設(shè)備租借的管理與核算工作，提升機(jī)械設(shè)備的使用效率，特擬定本方法。第二條公司工程所需租用的機(jī)械設(shè)備必然由工程部工程組申請，工程經(jīng)理同意上報公司財務(wù)判斷，總公司領(lǐng)導(dǎo)同意后才能實行。第三條工程機(jī)械設(shè)備根源的三種方式：〔一〕從公司機(jī)械設(shè)備租借租用；〔二〕從社會上設(shè)備租借市場租用；〔三〕工程自購。第四條設(shè)備租借條位必然具備相應(yīng)資質(zhì)要求。對大型設(shè)備和特種設(shè)備，租借條位應(yīng)供應(yīng)營業(yè)執(zhí)照、租借資質(zhì)、設(shè)備安裝資質(zhì)、安全使用贊同證、設(shè)備安全技術(shù)按期查考證明、機(jī)型機(jī)種在當(dāng)?shù)赜蜃源姘纲Y料、機(jī)械操作人員作業(yè)證明及地域注冊資料，符合要求方可租用。第五條機(jī)械設(shè)備的特種作業(yè)人員必然持行政主管部門認(rèn)同的有效操作證，才能上崗；其他機(jī)械操作人員也必然經(jīng)培訓(xùn)核查合格后才能上崗。第六條執(zhí)行國家、上司有關(guān)規(guī)定和本公司的管理制度和管理方法。第七條工程部不得將租用的機(jī)械設(shè)備私自轉(zhuǎn)租。第二章租借原那么第九條按已同意的施工組織設(shè)計及施工方案,選擇所需機(jī)械設(shè)備的型號和數(shù)目。所需租用的機(jī)械設(shè)備一律實行工程一致管理和獨立核算。第十條機(jī)械設(shè)備租借應(yīng)本著先內(nèi)后外的原那么，充分利用公司現(xiàn)有設(shè)備，市場調(diào)劑余缺，在公司內(nèi)部沒法解決時可考慮向社會上租用。第十一條從外面租用的設(shè)備應(yīng)實行招租，全面考評供方情況、設(shè)備情況、效力能力和價格等擇優(yōu)確立供方，招租時應(yīng)由工程設(shè)備組組織進(jìn)行。第十二條租用的設(shè)備應(yīng)選擇整機(jī)性能好、安全靠譜、效率高、故障率低、維修方便和互換性強(qiáng)的設(shè)備，防備使用裁汰產(chǎn)品。第三章租借方案第十三條工程應(yīng)依據(jù)同意的施工組織設(shè)計及方案向公司申報機(jī)械設(shè)備需用整體方案〔包括機(jī)械名稱、規(guī)格、型號、數(shù)目、方案進(jìn)散場時間等〕，由公司機(jī)械判斷后組織落實機(jī)械設(shè)備根源。第十四條工程部依據(jù)施工生產(chǎn)中的實質(zhì)情況，依據(jù)整體方案編報季度、月度方案〔含臨時需用的設(shè)