應(yīng)收賬款工作計劃

應(yīng)收賬款工作計劃應(yīng)收賬款工作計劃應(yīng)收賬款工作計劃xxx公司應(yīng)收賬款工作計劃文件編號：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準審核制定方案設(shè)計，管理制度篇一：應(yīng)收賬款催收制度應(yīng)收賬款催收制度一、目的：為了加快資金的周轉(zhuǎn)，最大限度的縮短應(yīng)收賬款掛賬的時間，提高應(yīng)收賬款的變現(xiàn)能力，根據(jù)公司的情況，特制定本規(guī)則。二、程序：1、審核：對所有轉(zhuǎn)入應(yīng)賬款范圍的款項，首先必須審核其是否屬于掛賬范圍，如不在掛賬范圍之內(nèi)的一般不予轉(zhuǎn)入，對應(yīng)收賬款已作不可逆轉(zhuǎn)處理的，需補足手續(xù)或協(xié)助做好向其他會計科目結(jié)轉(zhuǎn)的處理。2、確認：（1）每一筆應(yīng)收帳的賬單，都開列《旅行團（者）費用結(jié)算單》，并進行審核，其內(nèi)容包括：①、酒店、車隊、景點、其他協(xié)作旅行社等公司的名稱。②、協(xié)作公司的編號。③、公司名稱與電腦記錄確定的名稱是否一致。④、各項費用消費賬單的內(nèi)容、金額與附件是否一致，與合同簽訂的條款是否相一致。（2）對需要作調(diào)整的賬單填寫更正憑單，作為附件并在電腦中作出同步的調(diào)整。（3）將經(jīng)調(diào)整后額正確的應(yīng)收單位、金額轉(zhuǎn)入應(yīng)收賬款賬戶。3、催收：（1）催收的對象分為：①、信用等級a級------正常催收②、信用等級b級------重點催收③、信用等級c級------專項催收（2）催收辦法：①、電話催收。這是最快捷便利的方法，費用相對較低，缺點是雙方有爭議的款項，很難通過電話對賬目，且對一些信用差的單位很難以電話催收奏效，③、專人上門催收。對金額大、時間久的掛賬，在經(jīng)電話、信函多次催收無效的情況下，需協(xié)同銷售部門一同上門催收。多次催收無效時，必要時可以訴諸法律。篇二：應(yīng)收賬款審計具體計劃工作底稿中天運會計師事務(wù)所有限公司jontencpas應(yīng)收賬款替代測試表一、資產(chǎn)負債表日前借方金額檢查二、資產(chǎn)負債表日后的收款檢查審計說明：中天運會計師事務(wù)所有限公司jontencpas應(yīng)收賬款壞賬準備計算表審計說明：篇三：部門工作計劃部門工作計劃來年2014新的一年。我們部門將整裝待發(fā)迎接新的挑戰(zhàn)。新的一年人員相對齊整，這樣有利于工作有序的進行，每個員工都要嚴格按照本公司規(guī)章制度執(zhí)行，堅持原則。做好本職工作，避免以前出現(xiàn)過的錯誤再次發(fā)生。具體如下：第一，降低錯誤率上面提高一個檔次，其主要是在出庫和發(fā)票上面。出庫單就要要求每位出庫人員對產(chǎn)品加深了解，對應(yīng)的找到系統(tǒng)中相應(yīng)的每個產(chǎn)品。數(shù)量上、單位上、單價上多檢查檢查。把錯誤率降低到最低。第二，應(yīng)收賬款部分，加強大額應(yīng)收客戶的回款，盡量減少滯賬、死賬發(fā)生的可能性。減少應(yīng)收客戶過多占用公司流動資金，實現(xiàn)公司資金合理利用。第三，部門內(nèi)堅持每月開會，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，不斷完善和簡化工作流程，并形成文件式制度。積極與公司其他部門溝通，加強財務(wù)知識的普及和培訓(xùn)。減少不必要麻煩。第五，協(xié)助庫房部門搞好日常盤點工作，爭取年底有所改觀。讓這項工作進行下去。第六，精神層次方面，①端正自己態(tài)度，明確自己的工作崗位和職責(zé)。②以理服人，以德服人，和其他部門同事微笑相處。③堅持原則，紅線不觸碰。④批評和自我批評⑤對工作要堅持不懈，要不厭其煩，要積極主動，要樂觀豁達。第七，部門分工。胡爽爽主要負責(zé)應(yīng)收賬款的管理（包括催賬、對賬），發(fā)票的管理（包括收、開發(fā)票。發(fā)票作廢等發(fā)票相關(guān)工作），協(xié)助徐總填支票，審核工作（審核支出單、審核每日總結(jié)小賬）婁春芳主要負責(zé)每日收款、銷售出庫打單、按收款銷掉對應(yīng)應(yīng)收賬款，每日銷售總結(jié)、收發(fā)傳真等工作。趙薇主要負責(zé)按相應(yīng)要求填制銷售合同、客戶報價單，銷售出庫打單，協(xié)助張學(xué)富維護網(wǎng)絡(luò)簡單錄入、調(diào)整等工作。吳明明（待定）主要負責(zé)庫房維修車間的出庫打單、收款、協(xié)助維修師傅做相應(yīng)報價單，協(xié)助庫房制定采購