公司年度經(jīng)營計劃參考模板

公司年度經(jīng)營計劃參考模板公司年度經(jīng)營計劃參考模板公司年度經(jīng)營計劃參考模板xxx公司公司年度經(jīng)營計劃參考模板文件編號：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準(zhǔn)審核制定方案設(shè)計，管理制度XXXXXX有限公司2011年度經(jīng)營計劃書編制：審核：批準(zhǔn)：編制時間：2011年02月10號目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一部分現(xiàn)狀分析 3一、現(xiàn)狀綜述 3二、營銷管理分析 3三、生產(chǎn)管理分析 3四、財務(wù)管理分析 3五、人力資源管理分析六、綜合管理分析 3第二部分2011年市場需求分析 3一、市場需求分析 3第三部分2011年度經(jīng)營管理目標(biāo) 3一、財務(wù)目標(biāo) 3二、內(nèi)部管理目標(biāo) 3三、客戶目標(biāo) 3四、團隊建設(shè)管理目標(biāo) 3第四部分2011年度經(jīng)營計劃及舉措 3一、市場營銷計劃及舉措 3二、生產(chǎn)計劃及舉措 3三、質(zhì)量與管理計劃及舉措 3四、采購計劃及舉措 3五、固定資產(chǎn)投資管理計劃及舉措 3六、人力資源計劃及舉措 3七、管理提升及制度建設(shè)舉措 3八、其他計劃及舉措 3第五部分2011年度財務(wù)預(yù)算 3一、銷售預(yù)算 3二、生產(chǎn)預(yù)算 3三、生產(chǎn)成本預(yù)算 3四、費用預(yù)算 3五、采購預(yù)算 3六、固定資產(chǎn)投資預(yù)算 3七、其它預(yù)算 3八、預(yù)計資產(chǎn)負(fù)債表 3九、預(yù)計損益（利潤） 3十、預(yù)計現(xiàn)金流量表 3第一部分現(xiàn)狀分析一、公司現(xiàn)狀綜述1．前三年利潤趨勢利潤說明：2．前三年產(chǎn)量趨勢產(chǎn)量說明：3．前三年銷售收入趨勢銷售收入說明：二、營銷管理分析1、產(chǎn)品分析例表2-1:產(chǎn)品明細(xì)表例圖2-2:產(chǎn)品銷量占總銷售量份額例圖2-3:各產(chǎn)品銷售額占總銷售額份額2、價格分析（1）外部價格情況（2）公司銷售價格與市場價格對比情況例圖2-4：主要產(chǎn)品平均銷售價格與市場價格對比(3)公司各產(chǎn)品價利空間對比分析3、渠道分析（1）現(xiàn)有客戶情況表（2）客戶份額分析例圖2-5:客戶市場銷售份額（3）潛在客戶分析表2-3:潛在客戶信息4、銷售促進(jìn)分析（見表2-4）表2-4:銷售促進(jìn)統(tǒng)計表5、銷售管理分析(1)銷售人員變化情況及對市場的影響6、營銷分析總結(jié)三、生產(chǎn)管理分析1、原材料供應(yīng)圖3-1:主要原料應(yīng)商份額表圖3-2:原料供應(yīng)商產(chǎn)品合格率對比2．原材料供應(yīng)對生產(chǎn)的影響分析例圖3-3:生產(chǎn)計劃未完成原因?qū)Ρ?．設(shè)備現(xiàn)狀分析（1）設(shè)備維修保養(yǎng)統(tǒng)計表3-7:維修保養(yǎng)費用對比（2）設(shè)備生產(chǎn)能力分析表3-8：設(shè)備生產(chǎn)能力分析（3）閑置設(shè)備說明4、質(zhì)量管理分析（1）原料供應(yīng)與產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)系（2）設(shè)備與產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)系表：2011年產(chǎn)品質(zhì)量損失統(tǒng)計（3）、人力因素與質(zhì)量的關(guān)系：表:2010年人為質(zhì)量事故統(tǒng)計序號質(zhì)量事故名稱發(fā)生時間主要原因直接責(zé)任人解決措施備注崗位工齡學(xué)歷操作水平培訓(xùn)經(jīng)歷125、生產(chǎn)分析總結(jié)四、財務(wù)管理分析1、三年財務(wù)數(shù)據(jù)分析2、保本點分析（1）、保本價格分析（2）、保本產(chǎn)量分析3、設(shè)備技術(shù)改造投資分析五、人力資源管理分析（1）人員狀況（數(shù)據(jù)來源于工廠花名冊）圖5-1：中層以上人員學(xué)歷狀況圖5-2：中層以下人員學(xué)歷狀況（2）人員流失情況見表4-1表4-1:上年人員流失情況表六、綜合管理分析1、制度建設(shè)分析2、綜合管理分析總結(jié)第二部分2011年市場需求分析市場需求分析(1)外部市場供需情況(2)已開發(fā)客戶需求情況第三部分2011年度經(jīng)營管理目標(biāo)一、財務(wù)目標(biāo)1．產(chǎn)量：年產(chǎn)量目標(biāo)/月產(chǎn)分解表2．銷售收入：年目標(biāo)X萬元/月目標(biāo)分解表3．利潤：年目標(biāo)X萬元/月目標(biāo)分解表4．應(yīng)收帳款達(dá)成率：年目標(biāo)X萬元/月目標(biāo)分解表5．經(jīng)營凈現(xiàn)金流：年目標(biāo)X萬元/月目標(biāo)分解表6．費用預(yù)算：年目標(biāo)X萬元/月目標(biāo)分解表二、內(nèi)部管理目標(biāo)1．全年質(zhì)量指標(biāo)控制目標(biāo)：出廠產(chǎn)品合格率達(dá)X%2．全年各類產(chǎn)品成品率X%3．客戶服務(wù)滿意度三、客戶目標(biāo)①爭取到X家以上新客戶合作，新客戶銷售X噸/年，銷售額X萬元。四、團隊建設(shè)管理目標(biāo)1．新工崗前培訓(xùn)率X%并存檔，技能培訓(xùn)（輪崗、多崗技能培訓(xùn)）培訓(xùn)率X%并存檔，生產(chǎn)員工操作技能合格率達(dá)X%。2．員工流失率控制在X%以內(nèi)。3．核心員工保有率X%以上，管理后備人才儲備率X%以上

第四部分2011年度經(jīng)營計劃及舉措一、市場營銷計劃及舉措1、銷售目標(biāo)分解2011年銷售綜合匯總表(詳見附表6)根據(jù)歷年來銷售狀況，結(jié)合近期市場需求變化制定：2、產(chǎn)品策略及舉措（包括新產(chǎn)品開發(fā)，設(shè)備技術(shù)改造等）3、價格策略及舉措（1）、定價目標(biāo)。（2）、確定需求。（3）、估計成本。（4）、定價方法。4、渠道策略及舉措（1）、渠道規(guī)劃。（2）、客戶價格體系與返利政策。（3）、老客戶訂單續(xù)簽及擴展計劃（4）、細(xì)分市場新客戶開發(fā)計劃。目標(biāo)客戶1：目標(biāo)客戶2：目標(biāo)客戶3：5、銷售促進(jìn)計劃及舉措銷售促進(jìn)統(tǒng)計表序號銷售促進(jìn)方式地點內(nèi)容費用效果評估備注126、銷售管理計劃二、生產(chǎn)計劃及舉措1、排產(chǎn)計劃具體措施：1）全年工作日X天2）人員配備計劃3）設(shè)備配備計劃2、能耗計劃及管理舉措①用電管理計劃用水管理計劃②管理舉措3、設(shè)備計劃及管理舉措1）購置計劃2）維護保養(yǎng)計劃。3）備品備件計劃。4）提高設(shè)備利用率管理舉措A、設(shè)備維護與保養(yǎng)B、設(shè)備故障統(tǒng)計與分析C、大修計劃5）設(shè)備故障緊急維修方案6）設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識7）提高設(shè)備利用率的措施4、庫存管理（種類與措施）5、對產(chǎn)品合格率的控制6、對生產(chǎn)成本的控制措施7、提高勞動生產(chǎn)率措施三、質(zhì)量管理計劃及舉措1、試驗檢驗計劃2、提高產(chǎn)品合格率的計劃和舉措3、質(zhì)量體系建設(shè)工作計劃四、采購計劃及舉措1、原材料采購計劃2、原材料庫存計劃五、固定資產(chǎn)投資管理計劃及舉措1、固定資產(chǎn)更新2、技術(shù)改造六、人力資源計劃及舉措1、年度人力資源需求分析及招聘計劃2、年度薪酬福利計劃及舉措3、年度考核激勵計劃及舉措4、年度培訓(xùn)開發(fā)計劃及舉措七、管理提升及制度建設(shè)舉措1、各部門組織結(jié)構(gòu)與崗位職責(zé)完善計劃。2、管理制度、流程、表單的持續(xù)完善計劃及舉措。3、公司發(fā)展戰(zhàn)略、企業(yè)文化、管理制度的宣貫與執(zhí)行計劃及舉措。八、其他計劃及舉措安全計劃及措施第五部分2011年度財務(wù)預(yù)算一、銷售預(yù)算附樣表****年度銷售收入預(yù)算分解表編制單位：單位：元編號：單位名稱金額123456789101112銷售部大項目部***辦事處辦事處辦事處辦事處辦事處辦事處辦事處辦事處合計****年度銷售收入預(yù)算分類明細(xì)表編制單位：單位：元編號：業(yè)務(wù)人員金額產(chǎn)品類別波紋實壁鋼帶合計注：1、由辦事處編制草案；2、銷售預(yù)算可以分解到每個月、每個業(yè)務(wù)人員。二、生產(chǎn)預(yù)算附表：（噸、米）2011年度生產(chǎn)預(yù)算分解表編制單位：編號：月份部門123456789101112合計生產(chǎn)一部**產(chǎn)品生產(chǎn)二部生產(chǎn)三部合計三、生產(chǎn)成本預(yù)算詳見附表：2011年度生產(chǎn)成本預(yù)算匯總表編制部門：單位：元編號： 部門項目生產(chǎn)一部生產(chǎn)二部生產(chǎn)三部生產(chǎn)四部合計原材料輔助材料消耗的電消耗的水工資福利費用勞保用品維修費折舊額其他合計2011年度生產(chǎn)成本預(yù)算分解表部門：產(chǎn)量：單位：元編號： 月份項目123456789101112合計原材料輔助材料消耗的電消耗的水工資福利費用勞保用品維修費折舊額其他合計四、費用預(yù)算詳見附表****年度管理費用分類預(yù)算明細(xì)表編制單位：單位：元編號：費用類別2010年發(fā)生額2011年預(yù)算數(shù)備注薪酬福利招待費差旅費汽油費過橋過路費汽車維修費保險費辦公用品費會議費電費維修費保潔費服裝費培訓(xùn)費折舊合計****年度管理費用預(yù)算分解明細(xì)表編制單位：單位：元編號：費用類別123456789101112薪酬福利招待費差旅費汽油費過橋過路費汽車維修費保險費辦公用品費會議費電費維修費保潔費服裝費培訓(xùn)費折舊合計注：各公司將管理費用預(yù)算分解到列入管理費用支出的各個部門。****年度經(jīng)營（銷售）費用分類預(yù)算表編制單位：單位：元編號：費用類別2010年發(fā)生額2011年預(yù)算數(shù)備注薪酬福利提成獎勵招待費差旅費汽油費過橋過路費汽車維修費保險費辦公用品費會議費維修費保潔費服裝費運輸費用倉儲費用租賃費用合計注：分各銷售大區(qū)（辦事處）填制****年度銷售費用預(yù)算分解明細(xì)表編制單位：單位：元編號：費用類別123456789101112薪酬福利提成獎勵招待費差旅費汽油費過橋過路費汽車維修費保險費辦公用品費會議費維修費保潔費服裝費運輸費用倉儲費用租賃費用合計注：各公司要將預(yù)算分解到各個部門、各個辦事處。五、采購預(yù)算詳見附表****年度原材料分類預(yù)算明細(xì)表編制單位：單位：元編號：材料類別年初結(jié)余金額購進(jìn)預(yù)算使用預(yù)算年末結(jié)余金額合計****年度輔助材料分類預(yù)算明細(xì)表編制單位：單位：元編號：材料類別年初結(jié)余金額購進(jìn)預(yù)算使用預(yù)算年末結(jié)余金額合計****年度動力、維修配件等成本分類預(yù)算明細(xì)表編制單位：單位：元編號：項目類別產(chǎn)量定額消耗量金額備注合計****年度采購預(yù)算分解明細(xì)表編制單位：單位：元編號：材料類別123456789101112合計主要材料輔助材料動力備品備件勞保用品其他合計六、固定資產(chǎn)投資預(yù)算詳見附表2011年度固定資產(chǎn)投資預(yù)算編制部門：單位：元編號：實施月份項目月月月月月月月合計基建設(shè)備購置維修材料人工成本技術(shù)投入其他費用合計七、其它預(yù)算1、人力成本預(yù)算（詳見附表）****年度薪酬費用預(yù)算匯總表編制單位：單位：元編號：部門人數(shù)月度薪酬額年度薪酬總額備注現(xiàn)有擬增平均期末公司總經(jīng)辦財務(wù)部保衛(wèi)部人力資源部物流部工程部生產(chǎn)一部生產(chǎn)二部生產(chǎn)三部生產(chǎn)四部銷售部***辦事處***辦事處合計注：各公司分部門列清****年度薪酬費用預(yù)算明細(xì)表部門：單位：元編號：崗位人數(shù)工作月數(shù)月基礎(chǔ)薪酬標(biāo)準(zhǔn)月績效薪酬標(biāo)準(zhǔn)年度薪酬總額備注現(xiàn)有擬增平均合計注：各公司分所屬部門編制2、固定資產(chǎn)折舊預(yù)算（詳見附表）****年度固定資產(chǎn)折舊預(yù)算匯總表編制部門：單位：元編號：使用部門資產(chǎn)總價擬增資產(chǎn)價值擬減資產(chǎn)價值月折舊額年折舊額合計****年度固定資產(chǎn)折舊預(yù)算明細(xì)表部門：單位：元編號：設(shè)備名稱計量單位數(shù)量金額購置（建造）日期預(yù)計使用年限月折舊額年折舊額合計注：各公司區(qū)分資產(chǎn)使用部門編制。3、其它業(yè)務(wù)利潤預(yù)算（詳見附表）****年度其他業(yè)務(wù)利潤預(yù)算編制單位：單位：元編號：項目金額預(yù)計發(fā)生月份備注預(yù)計收入數(shù)量和單價預(yù)計成本稅金及附加費用其他支出利潤額4、補貼收入預(yù)算（詳見附表）****年度補貼收入預(yù)算編制單位：單位：元編號：項目金額預(yù)計發(fā)生月份備注預(yù)計項目補貼收入預(yù)計成本費用其他支出補貼收入凈額注：分項目編制5、稅金預(yù)算（詳見附表）****年度稅金預(yù)算明細(xì)表編制單位：單位：元項目123456789101112合計銷售收入應(yīng)繳增值稅應(yīng)繳城建稅應(yīng)繳教育費附加應(yīng)繳土地使用稅應(yīng)繳房產(chǎn)稅應(yīng)繳車船稅應(yīng)繳印花稅合計八、預(yù)計資產(chǎn)負(fù)債表（詳見附表）按資產(chǎn)負(fù)債表格式編寫（略）九、預(yù)計損益（利潤）（詳見附表）***年度業(yè)務(wù)收支預(yù)算匯總表編制單位：單位：元編號：項目2010年度實際發(fā)生額2011年度測算數(shù)額增減額具體原因業(yè)務(wù)收入減：銷售成本減：稅金及附加減：銷售費用業(yè)務(wù)銷售利潤減：管理費用減：財務(wù)費用加：其他收入減：其他支出利潤總額減：企業(yè)所得稅凈利潤十、預(yù)計現(xiàn)金流量表（詳見附表）****年度資金收支預(yù)算匯總表編制單位：單位：元編號：主表02資金來源項目預(yù)算數(shù)額資金運用項目預(yù)算數(shù)額實現(xiàn)的銷售收入支付原材料款收回的應(yīng)收賬款支付輔助材料款從銀行借入的資金制造費用（扣除折舊）其他渠道拆借的資金其中：薪酬及福利應(yīng)收票據(jù)償付應(yīng)付賬款經(jīng)營（銷售）費用其中:薪酬福利及提成管理費用（扣除折舊）其中：薪酬及福利支付的稅費及附加償還借款財務(wù)費用技改投入承