2022年財務經理年終工作總結（二）

第5頁共5頁2022年?財務經理年?終工作總結?（二）一?、按照規(guī)模?化發(fā)展，專?業(yè)化管理的?要求，統(tǒng)一?公司財務核?算方面度量?衡，統(tǒng)一財?務管理標準?：一是建立?了一系列財?務管理制度?并督促各單?位認真執(zhí)行?，全年公司?除大部分使?用局財務核?算制度外，?還針對公司?實際情況制?定了《費用?管理辦法》?，《資金管?理辦法》，?《辦公用品?管理辦法》?，《計算機?管理辦法》?，《經濟活?動分析制度?》，《費用?預算管理辦?法》等幾個?規(guī)范性財務?文件。并在?全公司范圍?內實施，保?證了公司在?幾個主要費?用標準上的?統(tǒng)一。二是?制定了年度?費用預算的?統(tǒng)一標準，?針對具體的?崗位給定具?體的標準，?并每月反饋?給各部門，?要求各部門?每月進行分?析，對全公?司各單位的?管理費用每?個季度進行?一次分析，?并上報局財?務部。管理?費用控制在?年度預算范?圍內。預算?管理得到穩(wěn)?步推進，細?化預算內容?。按科目進?行了分類統(tǒng)?計，為全面?預算奠定基?礎;預算方?案根據各分?公司反饋回?來的意見適?當調整后，?經總經理審?議通過后形?成正式文件?下發(fā)至各分?公司，使各?單位對本公?司的預算有?一個全面的?了解，增強?了預算的透?明度;增加?預算的剛性?。我們注重?了預算執(zhí)行?中存在的問?題和有關情?況，不定期?的向公司領?導反饋情況?，對于超預?算等問題嚴?格審批程序?，對申請調?整的事項，?需經過專門?的論證分析?后，按規(guī)定?的程序批準?后執(zhí)行。一?年以來，預?算的總體執(zhí)?行情況良好?。二、加?強財務資金?管理和費用?預算管理，?確保維持生?產經營最低?現金流量：?今年公司合?同額目標為?___億，?這就需要我?們投入大量?的投標保證?金來支撐，?鐵路項目也?需自購很多?大型設備，?而我司成立?時間不長，?資金儲備不?足，為了緩?解資金壓力?，規(guī)范資金?使用和費用?開支，今年?財務部對資?金和費用進?行預算管理?，千方百計?籌措資金，?具體措施如?下：一是資?金的使用和?安排，按照?“以收定支?”、“量入?為出”、“?總體平衡”?的原則，公?司要求各單?位報送資金?周報，統(tǒng)一?管理和調配?和調配資金?，實行日常?資金預算審?批制度。?公司對公司?內部資金實?行內部有償?調劑。占用?資金要交納?使用費。二?是制定制度?，加大工程?款的收回力?度，把工程?款結算的主?要責任落實?到項目經理?部全體管理?人員，把資?金的回收納?入對項目經?理部的考核?并與全體人?員的收入掛?鉤，尤其是?項目經理要?對工程款的?結算負責到?底要負終身?責任，達不?到一定收款?比例的不能?兌現承包責?任獎。三是?明確將現金?流指標作為?公司的重要?考核指標;?堅持項目“?以收定支，?不收不支”?的原則，建?立項目收款?預警機制;?清理拖欠工?程款，將責?任細分到個?人(應收款?與其他應收?款);公司?核定各單位?應繳利潤和?貨幣資金，?通過___?提高資產收?益率。全?年公司核定?各單位應上?交公司__?_萬元，實?際收回__?_萬元，除?鐵路公司有?___萬未?交足外，其?余均按時交?足。四是實?行固定費用?預算管理制?度，節(jié)約支?出，具體來?說，不僅對?公司分公司?的固定費用?實行預算管?理、盡可能?的控制支出?，同時對公?司和分公司?兩級領導、?項目經理的?固定費用也?要象部門一?樣進行單獨?核算和預算?，在開源的?基礎上達到?節(jié)流的目的?。五是在謝?總的協(xié)調下?,財務部根?據公司經營?資金需要，?全年共計向?局借款__?_億元，有?力保證了各?單位生產經?營的資金周?轉需要。其?中安徽公司?___萬元?，隧道公司?___萬元?，公司總部?___萬元?，哈大項目?部___萬?元，水綏項?目部___?萬元。六是?積極爭取局?支持，將局?采購哈大和?隧道公司的?設備轉為局?投資款，全?年共計轉為?投資的__?_萬元，其?中現金__?_萬元，這?樣不僅使公?司每年少向?局交借款利?息___多?萬元，而且?是公司固定?資產增加了?___多萬?元，極大加?強了公司實?力。三、?定期進行財?務資金分析?，提供決策?支持。財務?部制定了經?濟活動分析?模塊，將相?關表格相對?固化，形成?標準的程序?和指標。通?過對經營活?動的現金流?量分析，總?結公司現金?流量的來源?和貢獻，通?過定期財務?分析，使各?公司對所負?責業(yè)務的現?狀能及時準?確地了解，?促進公司內?部降低成本?費用，提高?經濟效益。?四、做好?日常財務管?理工作，及?時為分公司?和項目提供?服務支持：?一是在財?務部人手較?少的情況下?,通過有序?的___，?能夠輕重緩?急妥善處理?各項工作。?財務部每天?都離不開資?金的收付與?財務報帳、?記帳工作。?這是財務部?最平常最繁?重的工作，?一年來，我?們及時為各?項內外經濟?活動提供了?應有的支持??；旧蠞M?足了各部門?對我部的財?務要求。公?司資金流量?一直很大,?財務部員工?本著“認真?、仔細、嚴?謹”的工作?作風,各項?資金收付安?全、準確、?及時，沒有?出現過任何?差錯。二?是及時向有?關領導提供?各種報表，?及時將公司?財務狀況匯?報領導，便?于領導決策?。三是配?合上級部門?及時完成上?市831工?作。四四是?加強財務檢?查及內控管?理力度，防?范資金風險?公司收入資?金、費用資?金納入企業(yè)?貨幣資金帳?戶核算，便?于對現金的?監(jiān)控管理;?制定了定期?財務檢查制?度，每季度?_____?_次財務檢?查，檢查重?點放在印鑒?是否按規(guī)定?分管，資金?管理、存貨?管理、固定?資產管理等?方面，并針?對檢查中存?在的問題限?期整改，并?檢查其整改?落實情況。?總之，本?年度全體財?務人員在繁?忙的工作中?都表現出自?己的努力和?敬業(yè)。雖然?做了很多工?作，但還有?很事情待著?我們，還有?些事情做的?不夠。一是?上半年鐵路?項目有一部?分核定上交?資金未按照?規(guī)定及時足?額收回來;?二是財務部?門未能經常?深入分公司?和項目了解?第一手資料?和情況;三?是在審核各?部門情況的?時候把關不?太嚴格。?在新的一年?里,財務部?將一如既往?的緊緊圍繞?公司的總體?經營思路,?從嚴管理,?積極為公司?領導經營決?策當好參謀?,具體有以?下工作安排?和計劃。?一是按財務?預算科學合?理安排調度?資金，充分?發(fā)揮資金利?用效率。平?時要積極提?供全面、準?確的經濟分?析和建議，?為公司領導?決策當好參?謀。二是?深入研究稅?收政策，合?理避稅增效?益。新的一?年里，全體?財務人員應?加強稅收政?策法規(guī)的研?究和學習，?加強與稅務?部門各項工?作的聯(lián)系和?協(xié)調，通過?合理避稅為?公司增加效?益。三是?搞好固定資?產管理。凡?是資產都應?該為企業(yè)帶?來效益。_?__年，我?們應加強閑?置資產、報?廢資產處置?工作，努力?提高資產利?潤率。四是?加強管理，?挖潛增效，?為生產經營?目標的實現?和效益的增?長服務。管?理是生產力?，是企業(yè)正?常運行的保?證，管理是?提高企業(yè)核?心競爭力的?關鍵環(huán)節(jié)，?建立創(chuàng)新的?機制，必須?靠管理來保?證，管理對?企業(yè)來說是?永恒的。為?此，財務科?將加強內部?管理列入工?作重點，即?進一步加強?財務管理，?降低財務費?用，控制生?產成本，實?行全面預算?管理，合理?安排，壓縮?不必要的或?不急需的開?支，做到全?年生產、開?支有預算，?有計劃，使?企業(yè)資金得?到有效合理?的發(fā)揮效益?。同時對于?機關部門的?費用，實行?科學預算，?包干使用，?并納入年底?對各單位的?考核，有效?控制各項費?用的不合理?開支。五是?明確責任，?從嚴要求，?積極抓好會?計從業(yè)人員?職業(yè)道德素?質培訓，提?高服務水平?。六是穩(wěn)定?財務隊伍，?繼續(xù)加強會?計從業(yè)人員?業(yè)務培訓，?使全公司財?務會計工作?再上新臺階?。我們具體?從以下幾方?面入手：?1、加強理?論培訓，增?強財務的宏?觀經濟管理?意識。使財?務人員從僅?僅應付日常?業(yè)務的工作?狀態(tài)得到改?變，充分認?識財務工作?的連續(xù)性、?