K現(xiàn)金管理市公開課一等獎(jiǎng)省賽課獲獎(jiǎng)?wù)n件

K/3標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)系統(tǒng)

—現(xiàn)金管理講師：張三金蝶顧問(wèn)學(xué)院K現(xiàn)金管理第1頁(yè)課程介紹課程目標(biāo)主流程圖主要流程與功效初始化現(xiàn)金業(yè)務(wù)銀行存款業(yè)務(wù)票據(jù)管理往來(lái)結(jié)算憑證處理報(bào)表查詢現(xiàn)金流預(yù)測(cè)期末對(duì)賬與結(jié)賬目錄K現(xiàn)金管理第2頁(yè)

現(xiàn)金管理系統(tǒng)能夠處理現(xiàn)金、銀行存款和票據(jù)內(nèi)容，并提供各種報(bào)表查詢和打印、日志賬與總賬對(duì)賬、銀行日志賬和銀行對(duì)賬單對(duì)賬強(qiáng)大功效。它既可獨(dú)立使用，也可與總賬系統(tǒng)、應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)、結(jié)算中心配合使用。課程介紹K現(xiàn)金管理第3頁(yè)掌握現(xiàn)金管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理方法。課程目標(biāo)K現(xiàn)金管理第4頁(yè)總流程圖現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表余額調(diào)整表長(zhǎng)久未達(dá)賬銀行對(duì)賬日?qǐng)?bào)表銀行存款日?qǐng)?bào)表資金頭寸表到期預(yù)警表生成憑證（總賬系統(tǒng)）應(yīng)收系統(tǒng)應(yīng)付系統(tǒng)現(xiàn)金日志賬現(xiàn)金盤點(diǎn)單現(xiàn)金與總賬對(duì)賬現(xiàn)金收付流水賬銀行存款日志賬銀行對(duì)賬單銀行存款對(duì)賬票據(jù)備查薄支票管理收款通知單錄入收款通知單序時(shí)薄收款單錄入收款單序時(shí)薄付款通知單錄入付款通知單序時(shí)薄付款單錄入付款單序時(shí)薄初始化錄入（現(xiàn)金、銀行存款、余額調(diào)整表）

業(yè)務(wù)處理現(xiàn)金銀行存款票據(jù)往來(lái)結(jié)算K現(xiàn)金管理第5頁(yè)課程介紹課程目標(biāo)主流程圖主要流程與功效初始化現(xiàn)金業(yè)務(wù)銀行存款業(yè)務(wù)票據(jù)管理往來(lái)結(jié)算憑證處理報(bào)表查詢現(xiàn)金流預(yù)測(cè)期末對(duì)賬與結(jié)賬目錄K現(xiàn)金管理第6頁(yè)（一）基礎(chǔ)資料設(shè)置（二）系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置（三）初始數(shù)據(jù)錄入（四）結(jié)束初始化主要流程與功效—初始化K現(xiàn)金管理第7頁(yè)（一）基礎(chǔ)資料設(shè)置主要是科目、幣別、憑證字、結(jié)算方式、銀行賬號(hào)等信息維護(hù)（二）系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置主要流程與功效—初始化1、初始化結(jié)束后，年度、期間類字段方可有值；2、勾選“與結(jié)算中心連用”，數(shù)據(jù)傳輸設(shè)置頁(yè)簽方可黑亮顯示；3、系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置關(guān)系到現(xiàn)金管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程處理，用戶可依據(jù)個(gè)性化需要進(jìn)行設(shè)置。K現(xiàn)金管理第8頁(yè)（三）初始數(shù)據(jù)錄入1、引入科目及科目余額主要流程與功效—初始化不勾此參數(shù)，則只引入科目，科目數(shù)據(jù)可手工錄入雙擊打開銀行賬號(hào)界面進(jìn)行選擇K現(xiàn)金管理第9頁(yè)（三）初始數(shù)據(jù)錄入2、錄入未達(dá)賬“銀行已收，企業(yè)未收”錄入企業(yè)未達(dá)賬“貸方金額”；“銀行已付，企業(yè)未付”錄入企業(yè)未達(dá)賬“借方金額”；“企業(yè)已收，銀行未收”錄入銀行未達(dá)賬“借方金額”；“企業(yè)已付，銀行未付”錄入銀行未達(dá)賬“貸方金額”。注：未達(dá)賬錄入完成需檢驗(yàn)余額表是否平衡，平衡后方可結(jié)束初始化。主要流程與功效—初始化K現(xiàn)金管理第10頁(yè)（三）初始數(shù)據(jù)錄入3、結(jié)束初始化主要流程與功效—初始化結(jié)束初始化后，能夠后續(xù)引入新科目，但新科目也需要結(jié)束初始化，可選擇菜單【編輯】→【結(jié)束新科目初始化】K現(xiàn)金管理第11頁(yè)課程介紹課程目標(biāo)主流程圖主要流程與功效初始化現(xiàn)金業(yè)務(wù)銀行存款業(yè)務(wù)票據(jù)管理往來(lái)結(jié)算憑證處理報(bào)表查詢現(xiàn)金流預(yù)測(cè)期末對(duì)賬與結(jié)賬目錄K現(xiàn)金管理第12頁(yè)（一）現(xiàn)金日志賬（二）現(xiàn)金盤點(diǎn)單（三）現(xiàn)金收付流水賬主要流程與功效—現(xiàn)金業(yè)務(wù)K現(xiàn)金管理第13頁(yè)（一）現(xiàn)金日志賬三種新增方式（提議任選一個(gè)，不要混合使用）1、直接逐筆新增日志賬，可依據(jù)需要單筆輸入或多行輸入；主要流程與功效—現(xiàn)金業(yè)務(wù)多行錄入界面單筆錄入界面K現(xiàn)金管理第14頁(yè)（一）現(xiàn)金日志賬三種新增方式：2、依據(jù)現(xiàn)金類憑證從總賬引入日志賬，可按日或期間、對(duì)方科目或現(xiàn)金類科目進(jìn)行引入；主要流程與功效—現(xiàn)金業(yè)務(wù)K現(xiàn)金管理第15頁(yè)（一）現(xiàn)金日志賬三種新增方式：3、經(jīng)過(guò)復(fù)核記賬方式逐筆或批量登記日志賬，能選擇按對(duì)方科目或現(xiàn)金類科目進(jìn)行登賬。主要流程與功效—現(xiàn)金業(yè)務(wù)K現(xiàn)金管理第16頁(yè)（二）現(xiàn)金盤點(diǎn)單主要流程與功效—現(xiàn)金業(yè)務(wù)1、錄入現(xiàn)金盤點(diǎn)單后，會(huì)對(duì)現(xiàn)金日志賬和現(xiàn)金盤點(diǎn)數(shù)進(jìn)行賬實(shí)查對(duì)。在現(xiàn)金盤點(diǎn)單底部會(huì)顯示盤點(diǎn)結(jié)果；2、為了查對(duì)賬實(shí)是否相符，必須確?，F(xiàn)金盤點(diǎn)時(shí)點(diǎn)和現(xiàn)金日志賬登賬時(shí)點(diǎn)一致K現(xiàn)金管理第17頁(yè)（三）現(xiàn)金收付流水賬主要流程與功效—現(xiàn)金業(yè)務(wù)1、第一次進(jìn)入現(xiàn)金收付流水賬，需要進(jìn)行初始化；2、結(jié)束初始化后，可單筆或多行錄入現(xiàn)金收付流水賬。多行錄入界面單筆錄入界面K現(xiàn)金管理第18頁(yè)課程介紹課程目標(biāo)主流程圖主要流程與功效初始化現(xiàn)金業(yè)務(wù)銀行存款業(yè)務(wù)票據(jù)管理往來(lái)結(jié)算憑證處理報(bào)表查詢現(xiàn)金流預(yù)測(cè)期末對(duì)賬與結(jié)賬目錄K現(xiàn)金管理第19頁(yè)（一）銀行存款日志賬（二）銀行對(duì)賬單（三）銀行存款對(duì)賬（四）余額調(diào)整表（五）長(zhǎng)久未達(dá)賬主要流程與功效—銀行存款業(yè)務(wù)K現(xiàn)金管理第20頁(yè)（一）銀行存款日志賬銀行日志賬錄入也有三種方式：手工錄入、從總賬引入、復(fù)核記賬。錄入方法同現(xiàn)金日志賬錄入方式。注意：使用從總賬引入日志賬方式，即使勾選現(xiàn)金管理系統(tǒng)參數(shù)<自動(dòng)生成對(duì)方科目日志賬>，對(duì)于現(xiàn)金類科目之間互轉(zhuǎn)憑證，從總賬引入日志賬后也只會(huì)單邊增加日志賬，不會(huì)自動(dòng)生成對(duì)方科目日志賬；假如是手工輸入日志賬，當(dāng)勾選現(xiàn)金管理系統(tǒng)參數(shù)<自動(dòng)生成對(duì)方科目日志賬>后，對(duì)于現(xiàn)金類科目之間互轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)，只需輸入一方科目標(biāo)日志賬（日志賬中必須輸入對(duì)方科目），系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成對(duì)方科目標(biāo)日志賬。主要流程與功效—銀行存款業(yè)務(wù)K現(xiàn)金管理第21頁(yè)（二）銀行對(duì)賬單銀行對(duì)賬單能夠手工錄入，也能夠從對(duì)賬單文件引入。引入對(duì)賬單流程為：轉(zhuǎn)換對(duì)賬單格式為TXT定義引入方案引入對(duì)賬單主要流程與功效—銀行存款業(yè)務(wù)K現(xiàn)金管理第22頁(yè)（三）銀行存款對(duì)賬銀行存款對(duì)賬是企業(yè)銀行存款日志賬與銀行出具銀行對(duì)賬單之間查對(duì)。有手工和自動(dòng)兩種。主要流程與功效—銀行存款業(yè)務(wù)1、假如采取手工對(duì)賬，需要在對(duì)賬單和日志賬部分分別選擇金額相同，方向相反統(tǒng)計(jì)，點(diǎn)擊【手工】完成勾對(duì)；2、假如采取自動(dòng)對(duì)賬，則不用選擇需要勾正確日志賬和對(duì)賬單，直接點(diǎn)擊【自動(dòng)】彈出自動(dòng)對(duì)賬設(shè)置界面，設(shè)置完成點(diǎn)擊【確定】即可。K現(xiàn)金管理第23頁(yè)（四）余額調(diào)節(jié)表由于銀行和企業(yè)間存在未達(dá)賬項(xiàng)，致使部分記錄無(wú)法勾對(duì)，余額調(diào)節(jié)表是根據(jù)未勾對(duì)銀行存款日記賬和銀行對(duì)賬單自動(dòng)生成。主要流程與功效—銀行存款業(yè)務(wù)未勾正確銀行存款日志賬和銀行對(duì)賬單在余額調(diào)整表中表達(dá)為：1、銀行存款日志賬借方金額表達(dá)為企業(yè)已收，銀行未收；2、銀行存款日志賬貸方金額表達(dá)為企業(yè)已付，銀行未付；3、銀行對(duì)賬單借方金額表達(dá)為銀行已付，企業(yè)未付；4、銀行對(duì)賬單貸方金額表達(dá)為銀行已收，企業(yè)未收。。K現(xiàn)金管理第24頁(yè)（五）長(zhǎng)久未達(dá)賬長(zhǎng)久未達(dá)賬分為企業(yè)未達(dá)賬和銀行未達(dá)賬，凡是上月末存在未達(dá)賬全部形成本月長(zhǎng)久未達(dá)賬。企業(yè)未達(dá)賬是依據(jù)未勾正確銀行對(duì)賬單自動(dòng)生成；銀行未達(dá)賬是依據(jù)未勾正確銀行存款日志賬自動(dòng)生成。主要流程與功效—銀行存款業(yè)務(wù)K現(xiàn)金管理第25頁(yè)課程介紹課程目標(biāo)主流程圖主要流程與功效初始化現(xiàn)金業(yè)務(wù)銀行存款業(yè)務(wù)票據(jù)管理往來(lái)結(jié)算憑證處理報(bào)表查詢現(xiàn)金流預(yù)測(cè)期末對(duì)賬與結(jié)賬目錄K現(xiàn)金管理第26頁(yè)（一）票據(jù)備查簿票據(jù)新增票據(jù)貼現(xiàn)票據(jù)背書票據(jù)審核與核銷票據(jù)與應(yīng)收應(yīng)付聯(lián)用（二）支票管理支票購(gòu)置支票領(lǐng)用支票報(bào)銷支票審核與核銷支票作廢支票查詢主要流程與功效—票據(jù)管理K現(xiàn)金管理第27頁(yè)（一）票據(jù)備查簿票據(jù)新增主要流程與功效—票據(jù)管理在票據(jù)備查簿中不能新增付款類型現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、普通支票，這三種支票要在支票管理中新增。K現(xiàn)金管理第28頁(yè)（一）票據(jù)備查簿票據(jù)貼現(xiàn)主要流程與功效—票據(jù)管理票據(jù)貼現(xiàn)、計(jì)息主要是指商業(yè)承兌匯票和銀行承兌匯票K現(xiàn)金管理第29頁(yè)（一）票據(jù)備查簿票據(jù)背書主要流程與功效—票據(jù)管理1、能夠使用背書功效票據(jù)只有收款票據(jù)中：支票、定額本票、不定額本票、銀行匯票、商業(yè)承兌匯票和銀行承兌匯票。2、背書只起備注信息作用。3、票據(jù)生成憑證后還可背書，不過(guò)已經(jīng)核銷收款票據(jù)不能夠背書。K現(xiàn)金管理第30頁(yè)（一）票據(jù)備查簿票據(jù)審核與核銷主要流程與功效—票據(jù)管理1、審核人和制單人不能為同一人；2、審核后才能核銷；3、核銷只起標(biāo)識(shí)作用，標(biāo)志票據(jù)流轉(zhuǎn)終止。在票據(jù)備查簿中已核銷票據(jù)狀態(tài)為“已到賬”，未核銷票據(jù)狀態(tài)為“未到賬”K現(xiàn)金管理第31頁(yè)（一）票據(jù)備查簿票據(jù)與應(yīng)收應(yīng)付聯(lián)用在應(yīng)收/付系統(tǒng)中勾選系統(tǒng)參數(shù)“應(yīng)收/付票據(jù)與現(xiàn)金系統(tǒng)同時(shí)”且現(xiàn)金管理系統(tǒng)和應(yīng)收/應(yīng)付系統(tǒng)都結(jié)束初始化后，現(xiàn)金管理系統(tǒng)與應(yīng)收款、應(yīng)付款管理系統(tǒng)中應(yīng)收、應(yīng)付票據(jù)（銀行承兌匯票和商業(yè)承兌匯票）實(shí)現(xiàn)完全共享。主要流程與功效—票據(jù)管理K現(xiàn)金管理第32頁(yè)（二）支票管理支票購(gòu)置主要流程與功效—票據(jù)管理1、使用支票前，需要到對(duì)應(yīng)開戶銀行購(gòu)置支票。2、購(gòu)置支票在支票管理序時(shí)簿界面中狀態(tài)是“未使用”。3、如需修改或刪除，必須點(diǎn)擊【購(gòu)置】進(jìn)入支票購(gòu)置界面。對(duì)已發(fā)生領(lǐng)用購(gòu)置支票不能修改、刪除。K現(xiàn)金管理第33頁(yè)（二）支票管理支票領(lǐng)用主要流程與功效—票據(jù)管理1、支票購(gòu)置后可進(jìn)行領(lǐng)用2、付款報(bào)銷支票時(shí)候，實(shí)際付款金額不能大于領(lǐng)用支票使用限額3、領(lǐng)用支票在支票管理序時(shí)簿界面中狀態(tài)是“已領(lǐng)用”，若在現(xiàn)金管理系統(tǒng)參數(shù)中啟用了支票密碼管理，領(lǐng)用支票后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成領(lǐng)用支票支票密碼K現(xiàn)金管理第34頁(yè)（二）支票管理支票報(bào)銷主要流程與功效—票據(jù)管理1、支票領(lǐng)用只是領(lǐng)用了一張空白支票，在支付業(yè)務(wù)處理完成后，還需要進(jìn)行報(bào)銷處理。2、已報(bào)銷支票在支票管理中狀態(tài)為“已報(bào)銷”3、已報(bào)銷支票在票據(jù)備查簿中狀態(tài)為“未付款”K現(xiàn)金管理第35頁(yè)（二）支票管理支票審核與核銷主要流程與功效—票據(jù)管理1、支票審核是指業(yè)務(wù)人員對(duì)填制支票真實(shí)性、正當(dāng)性檢驗(yàn)。支票核銷是支票業(yè)務(wù)結(jié)束標(biāo)識(shí)，對(duì)款項(xiàng)已到賬或已支付支票進(jìn)行封存，確保票據(jù)完整。2、假如啟用了支票密碼，核銷時(shí)需輸入密碼。3、核銷后，支票在支票管理中仍顯示為已報(bào)銷，但在票據(jù)備查簿中顯示為已付賬。K現(xiàn)金管理第36頁(yè)（二）支票管理支票作廢主要流程與功效—票據(jù)管理支票只有在已領(lǐng)用未核銷或已報(bào)銷未核銷狀態(tài)下才能夠作廢，已核銷支票不能作廢，只能反核銷后再作廢。K現(xiàn)金管理第37頁(yè)（二）支票管理支票查詢主要流程與功效—票據(jù)管理K現(xiàn)金管理第38頁(yè)課程介紹課程目標(biāo)主流程圖主要流程與功效初始化現(xiàn)金業(yè)務(wù)銀行存款業(yè)務(wù)票據(jù)管理往來(lái)結(jié)算憑證處理報(bào)表查詢現(xiàn)金流預(yù)測(cè)期末對(duì)賬與結(jié)賬目錄K現(xiàn)金管理第39頁(yè)（一）收款業(yè)務(wù)（與應(yīng)收聯(lián)用普通流程）新增現(xiàn)金收款單（現(xiàn)金）發(fā)送收款單（現(xiàn)金）確認(rèn)收款單（應(yīng)收）登記日志賬（現(xiàn)金）（二）付款業(yè)務(wù)（與應(yīng)付聯(lián)用普通流程）新增現(xiàn)金付款申請(qǐng)單（現(xiàn)金）下推現(xiàn)金付款單（現(xiàn)金）發(fā)送付款單（現(xiàn)金）確認(rèn)付款單（應(yīng)付）登記日志賬（現(xiàn)金）主要流程與功效—往來(lái)結(jié)算K現(xiàn)金管理第40頁(yè)（一）收款業(yè)務(wù)新增現(xiàn)金收款單（現(xiàn)金）主要流程與功效—往來(lái)結(jié)算K現(xiàn)金管理第41頁(yè)（一）收款業(yè)務(wù)發(fā)送收款單（現(xiàn)金）主要流程與功效—往來(lái)結(jié)算

1、審核后收款單能夠發(fā)送到應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)，錄入收款單結(jié)算類型為應(yīng)收，則發(fā)送到應(yīng)收系統(tǒng)為收款單或預(yù)收單；結(jié)算類型為應(yīng)付，則發(fā)送到應(yīng)付款系統(tǒng)為應(yīng)付退款單；結(jié)算類型為其它，則不會(huì)發(fā)送到任何系統(tǒng)。2、再次點(diǎn)擊【發(fā)送】按鈕即可撤消發(fā)送。K現(xiàn)金管理第42頁(yè)（一）收款業(yè)務(wù)確認(rèn)收款單（應(yīng)收）主要流程與功效—往來(lái)結(jié)算1、經(jīng)過(guò)應(yīng)收系統(tǒng)確認(rèn)后，在現(xiàn)金管理系統(tǒng)中就不能再對(duì)此單據(jù)進(jìn)行修改刪除等處理，如需處理必須先在應(yīng)收系統(tǒng)中將接收單據(jù)進(jìn)行反確認(rèn)，然后在現(xiàn)金管理系統(tǒng)中撤消單據(jù)發(fā)送；2、假如現(xiàn)金收款單結(jié)算類型選擇是應(yīng)付，發(fā)送至應(yīng)付款管理系統(tǒng)后可直接在應(yīng)付退款單序時(shí)簿進(jìn)行查看，無(wú)須確認(rèn)。K現(xiàn)金管理第43頁(yè)（一）收款業(yè)務(wù)收款單登帳（現(xiàn)金）主要流程與功效—往來(lái)結(jié)算K現(xiàn)金管理第44頁(yè)（二）付款業(yè)務(wù)假如沒(méi)有現(xiàn)金付款申請(qǐng)單，也可直接新增現(xiàn)金付款單。相關(guān)發(fā)送、確認(rèn)、登帳流程可參考收款業(yè)務(wù)。需注意，假如付款申請(qǐng)單是應(yīng)付系統(tǒng)傳遞過(guò)來(lái)，則下推生成付款單發(fā)送至應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)后均可直接查看，無(wú)須確認(rèn)。在應(yīng)付系統(tǒng)錄入付款申請(qǐng)單時(shí)，假如付款類型選擇是“購(gòu)貨款”，下推生成付款單發(fā)送至應(yīng)付系統(tǒng)后形成付款單；假如付款類型選擇是“預(yù)付款”，下推生成付款單發(fā)送至應(yīng)付系統(tǒng)后形成預(yù)付單；假如付款類型選擇是“應(yīng)收退款”，下推生成付款單發(fā)送至應(yīng)收系統(tǒng)后形成應(yīng)收退款單。主要流程與功效—往來(lái)結(jié)算K現(xiàn)金管理第45頁(yè)課程介紹課程目標(biāo)主流程圖主要流程與功效初始化現(xiàn)金業(yè)務(wù)銀行存款業(yè)務(wù)票據(jù)管理往來(lái)結(jié)算憑證處理報(bào)表查詢現(xiàn)金流預(yù)測(cè)期末對(duì)賬與結(jié)賬目錄K現(xiàn)金管理第46頁(yè)（一）日志賬生成憑證（二）票據(jù)生成憑證（三）憑證查詢主要流程與功效—憑證處理K現(xiàn)金管理第47頁(yè)（一）日志賬生成憑證在現(xiàn)金管理系統(tǒng)中輸入日志賬，能夠不錄入憑證字號(hào)信息，只錄入日期、摘要、金額等信息，依據(jù)這些已錄入信息生成憑證。結(jié)算類型為“應(yīng)收”或“應(yīng)付”收付款單登賬后生成日志賬不能在現(xiàn)金管理系統(tǒng)中生成憑證，只能將單據(jù)發(fā)送至應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)后在應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)中生成憑證，憑證字號(hào)會(huì)自動(dòng)返填日志賬。結(jié)算類型為“其它”收付款單登賬后生成日志賬能夠在現(xiàn)金管理系統(tǒng)中生成憑證。生成憑證有兩種方式：按單：表示每一條日志賬統(tǒng)計(jì)生成一張憑證；匯總：表示將所選中多條日志賬統(tǒng)計(jì)匯總生成一張憑證。主要流程與功效—憑證處理K現(xiàn)金管理第48頁(yè)（一）日志賬生成憑證主要流程與功效—憑證處理K現(xiàn)金管理第49頁(yè)（二）票據(jù)生成憑證在票據(jù)備查簿中，可對(duì)票據(jù)按單或匯總生成憑證。和應(yīng)收應(yīng)付聯(lián)用情況下，注意不要重復(fù)生成憑證。主要流程與功效—憑證處理和應(yīng)收應(yīng)付聯(lián)用后，同一票據(jù)在應(yīng)收應(yīng)付和現(xiàn)金管理均可生成憑證。為了防止重復(fù)，系統(tǒng)提供了憑證指定功效，假設(shè)票據(jù)已經(jīng)在應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)生成了憑證，只需在現(xiàn)金管理系統(tǒng)指定憑證信息即可。K現(xiàn)金管理第50頁(yè)（三）憑證查詢主要流程與功效—憑證處理K現(xiàn)金管理第51頁(yè)課程介紹課程目標(biāo)主流程圖主要流程與功效初始化現(xiàn)金業(yè)務(wù)銀行存款業(yè)務(wù)票據(jù)管理往來(lái)結(jié)算憑證處理報(bào)表查詢現(xiàn)金流預(yù)測(cè)期末對(duì)賬與結(jié)賬目錄K現(xiàn)金管理第52頁(yè)（一）現(xiàn)金、銀行存款日?qǐng)?bào)表經(jīng)過(guò)當(dāng)日現(xiàn)金、銀行存款收支及賬面余額輸出，滿足企業(yè)及時(shí)了解和掌握資金情況以合理利用資金需求。（二）余額調(diào)整表可查詢未達(dá)賬（三）到期預(yù)警表到期預(yù)警表提供對(duì)應(yīng)收、應(yīng)付商業(yè)票據(jù)到期預(yù)警功效，指定一個(gè)預(yù)警期間，抵達(dá)這個(gè)預(yù)警期間或超出這個(gè)預(yù)警期間，則從該表能夠查閱得到即將到期和已過(guò)期應(yīng)收、應(yīng)付商業(yè)票據(jù)。（四）資金頭寸表資金頭寸表用于查閱各個(gè)日期或期間資金（現(xiàn)金和銀行存款）余額，資金頭寸表是依據(jù)現(xiàn)金日志賬和銀行存款日志賬自動(dòng)生成。

（五）銀行對(duì)賬日?qǐng)?bào)表銀行對(duì)賬日?qǐng)?bào)表經(jīng)過(guò)當(dāng)日銀行存款收支和對(duì)賬單余額輸出，能夠使企業(yè)了解到某一天各銀行實(shí)際存款余額。主要流程與功效—報(bào)表查詢K現(xiàn)金管理第53頁(yè)課程介紹課程目標(biāo)主流程圖主要流程與功效初始化現(xiàn)金業(yè)務(wù)銀行存款業(yè)務(wù)票據(jù)管理往來(lái)結(jié)算憑證處理報(bào)表查詢現(xiàn)金流預(yù)測(cè)期末對(duì)賬與結(jié)賬目錄K現(xiàn)金管理第54頁(yè)（一）定義資金預(yù)測(cè)項(xiàng)目和公式（二）定義預(yù)測(cè)模型（三）生成預(yù)測(cè)報(bào)表主要流程與功效—現(xiàn)金流預(yù)測(cè)K現(xiàn)金管理第55頁(yè)（一）定義資金預(yù)測(cè)項(xiàng)目和公式主要流程與功效—現(xiàn)金流預(yù)測(cè)新增預(yù)測(cè)項(xiàng)目定義預(yù)測(cè)項(xiàng)目公式，一個(gè)預(yù)測(cè)項(xiàng)目能夠定義多個(gè)公式。K現(xiàn)金管理第56頁(yè)（二）定義預(yù)測(cè)模型主要流程與功效—現(xiàn)金流預(yù)測(cè)K現(xiàn)金管理第57頁(yè)（三）生成預(yù)測(cè)報(bào)表主要流程與功效—現(xiàn)金流預(yù)測(cè)可聯(lián)查原始單據(jù)K現(xiàn)金管理第58頁(yè)課程介紹課程目標(biāo)主流程圖主要流程與功效初始化現(xiàn)金業(yè)務(wù)銀行存款業(yè)務(wù)票據(jù)管理往來(lái)結(jié)算憑證處理報(bào)表查詢現(xiàn)金流預(yù)測(cè)期末對(duì)賬與結(jié)賬目錄K現(xiàn)金管理第59頁(yè)（一）現(xiàn)金對(duì)賬（二）銀行存款與總賬對(duì)賬（三）總賬數(shù)據(jù)——與總賬對(duì)賬（四）期末結(jié)賬（五）反結(jié)賬主要流程與功效—期末對(duì)賬與結(jié)賬K現(xiàn)金管理第60頁(yè)（一）現(xiàn)金對(duì)賬主要流程與功效—期末對(duì)賬與結(jié)賬K現(xiàn)金管理第61頁(yè)（二）銀行存款與總賬對(duì)賬主要流程與功效—期末對(duì)賬與結(jié)賬K現(xiàn)金管理第62頁(yè)（三）總賬數(shù)據(jù)——與總賬對(duì)賬（逐筆對(duì)賬）主要流程與功效—期末對(duì)賬與結(jié)賬界面左邊顯示現(xiàn)金管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)，右邊顯示總賬系統(tǒng)數(shù)據(jù)，兩邊對(duì)不上統(tǒng)計(jì)以紅色字體顯示。K現(xiàn)金管理第63頁(yè)（四）期末結(jié)賬主要流程與功效—期末對(duì)賬與結(jié)賬選擇<結(jié)轉(zhuǎn)未達(dá)賬>則將本期（包括以前期間結(jié)轉(zhuǎn)為本期）未勾對(duì)銀行存款日記賬和未勾對(duì)銀行對(duì)賬單結(jié)轉(zhuǎn)到下一期。期末結(jié)賬時(shí)，建議勾選此選項(xiàng)，否則將造成下期余額調(diào)節(jié)表不平衡。K現(xiàn)金管理第64頁(yè)（五）反結(jié)賬主要流程與功效—期末對(duì)賬與結(jié)賬關(guān)于<取消本期所做對(duì)以前統(tǒng)計(jì)勾對(duì)>：選擇此項(xiàng)，反結(jié)賬時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)取消本期所做對(duì)以前期間統(tǒng)計(jì)勾對(duì)，結(jié)賬后需要對(duì)以前期間統(tǒng)計(jì)重新勾對(duì)，反結(jié)賬時(shí)提議勾選該選項(xiàng)。K現(xiàn)金管理第65頁(yè)完成《金蝶K/3標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)培訓(xùn)教材》附錄C練習(xí)：現(xiàn)金管理系統(tǒng)練習(xí)練習(xí)K現(xiàn)金管理第66頁(yè)K現(xiàn)金管理第67頁(yè)尤其申明沒(méi)有金蝶軟件（中國(guó)）有限企業(yè)尤其許可，任何人不能以任何形式或?yàn)槿魏文繕?biāo)復(fù)制或傳輸本文檔任何部分。本文檔中包含信息如有更改，恕不另行通知。

由金蝶軟件（中國(guó)）有限企業(yè)和其分銷商所銷售一些軟件產(chǎn)品包含有其它軟件供給商版權(quán)全部軟件組件。Microsoft?、WINDOWS?、NT?、EXCEL?、Word?、PowerPoint?

和SQLServer?

是微軟企業(yè)注冊(cè)商標(biāo)。IBM?、DB2?、DB2通用數(shù)據(jù)庫(kù)、OS/2?